קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.18	2.98
תחילת השנה	-49.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.34	2,321,269	7.66
ממשלתי צמוד 0527	3.03	6,028,157	6.94
ממשלתי שקלי 0142	2.83	5,839,981	6.49
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.31	130,124	5.29
גבאי מניבים אגח י	2.19	5,006,535	5.01
ביג אגח יד	2.07	4,147,899	4.75
ממשלתי שקלי 0432	2.04	5,695,137	4.67
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	4.3
תנופורט אגח ב	1.79	3,699,151	4.1
רבוע נדלן אגח ח	1.59	3,206,845	3.64
מז טפ הנ אגח 70	1.58	3,570,359	3.62
בזק אגח 13	1.56	4,219,618	3.56
מליסרון אגח יח	1.51	3,159,581	3.47
אפי נכסים אגח יב	1.5	3,633,284	3.44
יוניברסל אגח ו	1.5	3,469,154	3.43
קסם All-Bond ETF-דולר	1.49	75,443	3.42
גב ים אגח ח	1.46	3,741,687	3.33
אמות אגח י	1.44	3,149,426	3.3
מבנה אגח יט	1.33	2,578,127	3.04
מבנה אגח כג	1.33	2,598,338	3.05
מז טפ הנפק 52	1.27	2,821,033	2.9
מנורה הון התח ח	1.25	2,771,633	2.86
הכשרת ישוב אגח 21	1.23	2,454,886	2.83
ישרס אגח טו	1.22	2,413,322	2.79
רבוע נדלן אגח י	1.2	3,000,000	2.76
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.15	2,741,759	2.63
דיסק מנ אגח יז	1.14	2,600,000	2.6
ביג אגח יג	1.1	2,325,243	2.53
ספיר קורפ אגח יט	1.1	2,430,720	2.51
וילאר אגח י	1.09	2,461,000	2.51
ישראל קנדה אגח ח	1.08	2,346,609	2.48
ממשלתי שקלי 0335	1.07	2,520,757	2.45
ג'י סיטי אגח טז	1.07	2,317,216	2.44
ממשלתי שקלי 0330	1.02	2,721,920	2.34
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.02	549,667	2.34
דיסקונט מנ אגח טז	1.02	2,296,770	2.34
אלון רבוע אגח ז	1	2,160,131	2.3
צילו-בלו אגח טו	1	1,974,225	2.29
מגה אור אגח ח	0.97	1,922,538	2.22
חשמל אגח 34	0.9	1,920,193	2.06
גבאי מניבים אגח יד	0.85	1,880,001	1.95
דה זראסאי אגח ה	0.83	2,171,591	1.9
מגדל הון אגח י	0.82	1,873,042	1.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	1,937,933	1.81
הראל הנפ אגח יט	0.79	1,816,706	1.81
דלק קב אגח לט	0.77	1,639,465	1.75
רבוע נדלן אגח ז	0.76	1,479,500	1.73
אלון רבוע אגח ח	0.76	1,691,367	1.74
אלבר אגח כב	0.73	1,654,979	1.67
ביג אגח יט	0.67	1,704,453	1.53
יובלים אגח ה	0.67	1,522,723	1.54
אלון רבוע אגח ו	0.66	1,513,921	1.51
דלק קב אגח מ	0.66	1,489,345	1.5
סאמיט אגח יב	0.64	1,655,321	1.46
אלון רבוע אגח ט	0.64	1,382,745	1.46
אדגר אגח יג	0.64	1,350,084	1.47
פועלים אגח 100	0.64	1,545,682	1.46
צילו-בלו אגח ט	0.63	1,174,379	1.45
יובלים אגח ב	0.63	1,435,000	1.45
לאומי אגח 186	0.6	1,346,860	1.37
פסיפיק אגח ב	0.59	1,433,681	1.36
כלל ביטוח אגח א	0.58	1,314,687	1.32
ישפרו אגח ב	0.57	1,237,093	1.3
אלמוגים אגח יב	0.57	1,306,709	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.56	1,322,403	1.29
אלבר אגח כא	0.56	1,258,065	1.27
אנלייט אנ אגח ז	0.56	1,303,220	1.27
רני צים אגח ד	0.55	1,249,000	1.26
נופר אנרג אגח ד	0.54	1,147,177	1.24
קרסו נדלן אגח ב	0.54	1,214,212	1.24
אאורה אגח יח	0.53	1,172,926	1.22
נמקו אגח ד	0.53	1,178,328	1.21
אפי נכסים אגח יז	0.53	1,200,000	1.21
אלוני חץ אגח יב	0.53	1,331,429	1.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	1,002,243	1.19
יובלים אגח א	0.52	1,170,540	1.18
ישראמקו אגח ג	0.52	1,296,533	1.2
ביג אגח ח	0.5	979,906	1.14
פסיפיק אגח ד	0.49	1,193,870	1.12
מגה אור אגח יב	0.49	1,097,362	1.13
שלמה החז אגח יט	0.47	1,076,760	1.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	964,335	1
אפי קפיטל אגח ה	0.44	990,017	1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	966,758	0.99
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	1,011,184	0.97
מגה אור אגח יא	0.42	942,178	0.96
נופר אנרג אגח ג	0.42	901,271	0.97
גרייסטון אגח א	0.42	930,388	0.96
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	1,002,733	0.96
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	920,000	0.92
מליסרון אגח כ	0.38	857,918	0.87
חלל תקש אגח טז	0.36	826,029	0.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	735,353	0.8
מישורים אגח י	0.35	749,000	0.8
אקסטל אגח ה	0.35	800,000	0.81
ישפרו אגח א	0.34	715,876	0.79
אלקטרה אגח ה	0.34	785,414	0.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	713,825	0.75
וויי בוקס אגח ו	0.33	736,991	0.77
חג'ג' אגח טו	0.33	825,951	0.77
מנרב אגח ו	0.33	750,000	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.33	746,000	0.75
אלומיי אגח ז	0.33	750,000	0.76
קרדן נדלן אגח ו	0.33	750,000	0.76
מגה אור אגח ז	0.32	626,335	0.74
פז אנרגיה אגח ח	0.31	780,833	0.72
דה לסר אגח ח	0.31	686,368	0.71
ווסטדיל אגח ג	0.31	674,585	0.71
ספנסר אגח ו	0.31	699,502	0.71
ממשלתי שקלי 0229	0.3	701,289	0.7
ג'י סיטי אגח כ	0.29	615,477	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	750,128	0.67
אלבר אגח כ	0.27	606,330	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.26	1,592,661	0.59
רותם שני אגח א	0.24	536,361	0.55
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	513,712	0.52
נכסים ובנ אגח י	0.23	467,579	0.52
מניף אגח ב	0.23	500,000	0.53
ארפורט אגח יא	0.22	476,060	0.49
גב ים אגח ט	0.22	465,704	0.5
דלק קב אגח לח	0.21	458,183	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.21	458,703	0.48
לאומי אגח 184	0.21	500,649	0.48
מגוריט אגח ג	0.2	439,977	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.2	470,000	0.46
אמ.די.גי אגח ט	0.2	435,290	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.2	465,797	0.47
מז טפ הנפק 63	0.17	424,639	0.4
הראל הנפקות אגח יח	0.15	397,090	0.34
ביג אגח כא	0.15	324,222	0.34
סאמיט אגח ח	0.12	272,583	0.27
אפי קפיטל אגח ד	0.11	241,864	0.26
אלמוגים אגח י	0.07	153,118	0.16
או פי סי אגח ד	0.04	80,521	0.08
פתאל החז אגח ה	0.04	96,672	0.1
מצלאוי אגח ו	0.02	42,334	0.04
מירלנד אג ט	0.01	555,999	0.03
סלקום אגח יג	0.01	24,124	0.02
אלמוגים אגח יא	0.01	27,952	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	65,499	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
כלל הון אגח יג	0	10,000	0.01
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01