קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.46	2.97
תחילת השנה	-40.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	3.24	97,146	4.41
ממשלתי שקלי 0537	3.01	5,150,000	4.11
ממשלתי שקלי 0142	2.03	2,300,000	2.76
MTF סל תל בונד - שקלי A	2	600,000	2.73
רבוע נדלן אגח י	1.96	2,700,000	2.67
הכשרת ישוב אגח 21	1.86	2,125,750	2.53
ממשלתי שקלי 0347	1.78	2,530,000	2.42
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.71	510,000	2.33
אדגר אגח יג	1.64	1,936,353	2.24
רני צים אגח ד	1.63	2,097,861	2.22
פריורטק אגח ב	1.58	2,097,000	2.16
מליסרון אגח יט	1.57	1,835,793	2.14
מליסרון אגח יח	1.47	1,730,867	2
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	1.91
גבאי מניב אגח יד	1.34	1,800,001	1.82
אלבר אגח כא	1.34	1,726,420	1.82
אפי נכסים אגח יב	1.29	1,780,761	1.76
אלון רבוע אגח ח	1.27	1,674,283	1.73
רבוע נדלן אגח ח	1.23	1,423,348	1.68
שלמה החז אגח כ	1.13	1,399,281	1.54
יוניברסל אגח ו	1.12	1,497,745	1.53
אגלן אגח א	1.11	1,500,000	1.51
אלון רבוע אגח ט	1.1	1,368,778	1.5
אלבר אגח כב	1.1	1,434,316	1.49
דלק קב אגח מ	1.05	1,349,635	1.44
אלון רבוע אגח ז	1.04	1,280,001	1.42
וילאר אגח י	1.04	1,372,934	1.42
אלמוגים אגח יב	1.03	1,398,624	1.4
משק אנרג אגח ג	1	1,269,000	1.36
אלדן תחבורה אגח י	1	1,317,808	1.36
MTF סל תל בונד שקלי	0.98	260,000	1.33
גיטי נדלן אגח א	0.97	1,287,000	1.32
זפירוס אגח א	0.96	1,222,073	1.3
ישפרו אגח א	0.95	1,185,438	1.3
ישפרו אגח ב	0.94	1,237,093	1.28
ישרס אגח טו	0.92	1,051,453	1.26
ממשלתי צמוד 0529	0.91	1,070,000	1.24
אפי קפיטל אגח ה	0.9	1,212,302	1.23
אלומיי אגח ז	0.9	1,180,000	1.22
קרסו נדלן אגח ב	0.88	1,143,708	1.2
רנט איט אגח ב	0.88	1,193,000	1.19
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.87	27,000	1.18
דה זראסאי אגח ה	0.87	2,152,924	1.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.84	1,073,000	1.14
ביג אגח כה	0.84	1,130,000	1.14
אדמה אגח ב	0.81	690,000	1.1
אאורה אגח יח	0.81	1,055,634	1.1
רייסדור אגח א	0.81	1,073,785	1.1
אוריון נכס אגח א	0.81	1,070,000	1.1
ביג אגח יג	0.8	950,001	1.09
מגה אור אגח יב	0.8	1,004,552	1.09
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.77	272,330	1.05
נמקו אגח ד	0.77	1,000,000	1.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.76	1,006,173	1.04
ישרס אגח יח	0.76	920,471	1.04
אאורה אגח יט	0.75	946,926	1.02
נופר אנרג אגח ד	0.71	892,345	0.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.7	1,027,350	0.96
גרייסטון אגח א	0.69	930,388	0.93
ג'י סיטי אגח טז	0.69	840,994	0.94
נכסים ובנ אגח יא	0.68	900,000	0.93
ווסטדייל אגח ג	0.68	864,585	0.92
ביג אגח כד	0.68	868,644	0.92
מבנה אגח יט	0.68	770,001	0.93
ישפרו אגח ד	0.67	900,000	0.92
נתנאל מניב אגח א	0.66	881,770	0.9
ממשלתי שקלי 0432	0.65	1,000,000	0.89
ישראל קנדה אגח ח	0.62	792,028	0.84
אמריקן אק אגח א	0.62	845,347	0.84
אקרו אגח ב	0.61	824,704	0.83
פועלים הת נד טו (COCO)	0.6	766,723	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	723,647	0.8
חג'ג' אגח טו	0.59	855,951	0.81
ישראמקו אגח ג	0.59	827,231	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	800,000	0.78
מישורים אגח י	0.57	749,000	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.56	736,991	0.76
ישפרו אגח ג	0.55	746,929	0.75
מנרב אגח ו	0.54	710,078	0.74
ישראל קנדה אגח ט	0.54	730,000	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.53	689,031	0.73
ממשלתי שקלי 0335	0.53	700,000	0.73
קרסו מוט אגח ד	0.52	722,893	0.71
אלבר אגח כ	0.52	693,126	0.71
אלוני חץ אגח יז	0.51	630,444	0.7
אנלייט אנ אגח ז	0.5	650,000	0.69
נכסים ובנ אגח י	0.49	582,566	0.66
קרדן נדלן אגח ו	0.48	637,297	0.66
אקסטל אגח ה	0.47	635,128	0.64
ממשלתי שקלי 1035	0.47	600,000	0.64
נאייקס אגח א	0.46	600,000	0.63
פיקהיל אגח א	0.46	634,000	0.63
מקורות אגח 11	0.44	545,000	0.59
נמקו אגח ז	0.44	600,000	0.6
ארפורט אגח יא	0.42	517,493	0.58
לייטסטון אגח ד	0.42	557,130	0.58
שלמה החז אגח יט	0.41	550,691	0.56
ג'י סיטי אגח יט	0.41	500,001	0.56
אדגר אגח יב	0.4	501,718	0.55
הכשרת ישוב אגח 27	0.38	500,000	0.51
צור אגח יא	0.38	444,445	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.37	451,315	0.5
צור אגח יב	0.36	430,539	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.36	470,000	0.48
יובלים אגח ה	0.36	495,797	0.49
חשמל אגח 36	0.36	460,000	0.49
פועלים אגח 102	0.35	459,000	0.48
אזורים מיר אגח א	0.35	460,000	0.47
ספנסר אגח ו	0.34	454,540	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	465,797	0.46
מז טפ הנפק 63	0.33	452,573	0.44
שוב אנרגיה אגח א	0.31	383,406	0.42
סילברסטין אגח ג	0.31	400,000	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.31	397,957	0.42
חשמל אגח 39	0.27	350,000	0.37
ביג אגח כא	0.26	324,222	0.35
מגוריט אגח י	0.25	364,000	0.34
ביג אגח יט	0.24	341,491	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,287,299	0.32
נמקו אגח ב	0.23	312,110	0.31
פרשקובסקי אגח יז	0.23	307,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	319,968	0.3
רייסדור אגח ב	0.19	250,000	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	254,339	0.25
מקורות אגח 10	0.17	200,000	0.23
ממשלתי שקלי 1152	0.17	300,000	0.23
דה לסר אגח ח	0.16	227,864	0.22
פאי סיאם אגח ג	0.15	200,000	0.2
ישראמקו אגח ב	0.15	236,539	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.13	174,000	0.17
חשמל אגח 32	0.13	150,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.1	115,143	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	67,712	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	327,496	0.08
מירלנד אג ט	0.02	555,999	0.02
פסיפיק אגח ד	0.02	68,370	0.03
בלדי אגח 1	0.01	14,249	0.02
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	130,033	0.03