קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.89	0.57
תחילת השנה	-43.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.5	4,000,000	3.16
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.16	600,000	2.73
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.15	60,000	2.71
רבוע נדלן אגח י	2.13	2,700,000	2.69
ממשלתי שקלי 0347	2.09	2,780,000	2.64
הכשרת ישוב אגח 21	2.02	2,125,750	2.55
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.85	510,000	2.33
אדגר אגח יג	1.78	1,936,353	2.25
רני צים אגח ד	1.76	2,097,861	2.22
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.7	2,100,000	2.15
מליסרון אגח יח	1.57	1,700,727	1.98
גבאי מניב אגח יד	1.45	1,800,001	1.83
פריורטק אגח ב	1.23	1,500,000	1.56
אגלן אגח א	1.19	1,500,000	1.5
אלבר אגח כא	1.17	1,400,001	1.47
אלון רבוע אגח ח	1.15	1,400,001	1.45
דלק קב אגח מ	1.14	1,349,635	1.44
אלון רבוע אגח ז	1.13	1,280,001	1.43
אלבר אגח כב	1.13	1,379,150	1.42
אלמוגים אגח יב	1.1	1,398,624	1.38
משק אנרג אגח ג	1.09	1,269,000	1.38
אלדן תחבורה אגח י	1.09	1,317,808	1.38
גיטי נדלן אגח א	1.05	1,287,000	1.33
ישפרו אגח א	1.03	1,185,438	1.3
זפירוס אגח א	1.03	1,222,073	1.3
אלון רבוע אגח ט	1	1,150,001	1.27
ממשלתי צמוד 0529	0.99	1,070,000	1.25
ישפרו אגח ב	0.99	1,237,093	1.25
MTF סל תל בונד שקלי	0.97	240,000	1.23
אפי קפיטל אגח ה	0.97	1,212,302	1.23
אלומיי אגח ז	0.97	1,180,000	1.23
קרסו נדלן אגח ב	0.95	1,143,708	1.19
רנט איט אגח ב	0.95	1,193,000	1.2
רבוע נדלן אגח ח	0.94	1,000,001	1.19
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.93	27,000	1.18
ביג אגח כה	0.91	1,130,000	1.15
דה זראסאי אגח ה	0.9	2,152,924	1.14
ממשלתי שקלי 1152	0.9	1,480,000	1.14
יוניברסל אגח ו	0.9	1,130,001	1.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.9	1,073,000	1.14
אוריון נכס אגח א	0.89	1,070,000	1.12
שלמה החז אגח כ	0.88	1,008,983	1.12
רייסדור אגח א	0.88	1,073,785	1.11
אדמה אגח ב	0.87	690,000	1.1
אאורה אגח יח	0.87	1,055,634	1.1
מליסרון אגח יט	0.87	940,001	1.1
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.83	272,330	1.05
ישרס אגח יח	0.83	920,471	1.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.82	1,006,173	1.04
מגה אור אגח יב	0.8	930,000	1.01
ביג אגח יג	0.79	863,240	1
אפי נכסים אגח יב	0.79	1,000,001	0.99
וילאר אגח י	0.78	954,992	0.99
אאורה אגח יט	0.78	946,926	0.99
נתנאל גרופ אגח טו	0.76	1,027,350	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.76	840,994	0.95
גרייסטון אגח א	0.75	930,388	0.94
נכסים ובנ אגח יא	0.74	900,000	0.94
נופר אנרג אגח ד	0.74	892,345	0.94
מבנה אגח יט	0.74	770,001	0.94
ווסטדייל אגח ג	0.73	864,585	0.92
נתנאל מניב אגח א	0.72	881,770	0.91
ביג אגח כד	0.72	868,644	0.91
ישפרו אגח ד	0.72	900,000	0.91
אמריקן אק אגח א	0.68	845,347	0.86
ישראל קנדה אגח ח	0.67	792,028	0.84
אקרו אגח ב	0.66	824,704	0.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.64	723,647	0.81
חג'ג' אגח טו	0.64	855,951	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	800,000	0.78
מישורים אגח י	0.6	749,000	0.75
וויי בוקס אגח ו	0.59	736,991	0.75
מנרב אגח ו	0.58	710,078	0.74
ישראל קנדה אגח ט	0.58	730,000	0.74
נופר אנרג אגח ג	0.57	689,031	0.72
ישפרו אגח ג	0.57	746,929	0.72
ממשלתי שקלי 0432	0.56	800,000	0.71
אלוני חץ אגח יז	0.55	630,444	0.69
פועלים אגח 106	0.55	700,000	0.7
אלבר אגח כ	0.53	653,031	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.53	582,566	0.67
אנלייט אנ אגח ז	0.53	650,000	0.67
קרדן נדלן אגח ו	0.52	637,297	0.66
אקסטל אגח ה	0.51	635,128	0.65
נאייקס אגח א	0.5	600,000	0.63
ממשלתי שקלי 1035	0.5	600,000	0.63
פיקהיל אגח א	0.5	634,000	0.63
ישרס אגח טו	0.48	500,001	0.6
מקורות אגח 11	0.47	545,000	0.59
ארפורט אגח יא	0.46	517,493	0.58
ישראמקו אגח ג	0.46	600,001	0.58
ג'י סיטי אגח יט	0.45	500,001	0.57
שלמה החז אגח יט	0.44	550,691	0.56
לייטסטון אגח ד	0.44	550,078	0.56
אדגר אגח יב	0.44	501,718	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	500,000	0.52
נמקו אגח ד	0.4	480,000	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.4	451,315	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.4	470,000	0.5
נמקו אגח ז	0.4	510,000	0.51
צור אגח יא	0.4	444,445	0.51
צור אגח יב	0.39	430,539	0.5
חשמל אגח 36	0.39	460,000	0.5
יובלים אגח ה	0.38	495,797	0.48
פועלים אגח 102	0.38	459,000	0.48
ספנסר אגח ו	0.37	454,540	0.46
אזורים מיר אגח א	0.37	460,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	465,797	0.46
מז טפ הנפק 63	0.35	452,573	0.44
שוב אנרגיה אגח א	0.33	383,406	0.42
סילברסטין אגח ג	0.33	400,000	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.33	397,957	0.41
חשמל אגח 39	0.29	350,000	0.37
ביג אגח כא	0.28	324,222	0.35
מגוריט אגח י	0.27	364,000	0.34
ביג אגח יט	0.26	341,491	0.33
נמקו אגח ב	0.25	312,110	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	0.24	319,968	0.3
פרשקובסקי אגח יז	0.24	307,000	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,100,001	0.3
קרסו מוט אגח ד	0.22	288,820	0.28
רייסדור אגח ב	0.2	250,000	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	254,339	0.25
מקורות אגח 10	0.18	200,000	0.23
דה לסר אגח ח	0.17	227,864	0.22
ישראמקו אגח ב	0.16	236,539	0.2
פאי סיאם אגח ג	0.15	200,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.14	174,000	0.17
חשמל אגח 32	0.14	150,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.11	115,143	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	67,712	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	327,496	0.09
מירלנד אג ט	0.02	555,999	0.02
בלדי אגח 1	0.01	14,249	0.02
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	130,033	0.03