קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.08	0.1
תחילת השנה	-54.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.1	2,023,271	6.79
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.66	139,650	5.81
ביג אגח יד	2.19	4,147,899	4.79
גבאי מניבים אגח י	2.16	4,797,929	4.74
ממשלתי צמוד 0527	2.05	3,860,051	4.48
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.03	1,027,956	4.44
תנופורט אגח ב	1.86	3,699,151	4.08
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	3.89
רבוע נדלן אגח ח	1.68	3,206,845	3.68
אפי נכסים אגח יב	1.59	3,633,284	3.48
יוניברסל אגח ו	1.59	3,469,154	3.48
מליסרון אגח יח	1.59	3,124,474	3.47
קסם All-Bond ETF-דולר	1.53	75,443	3.35
גב ים אגח ח	1.47	3,597,776	3.21
מבנה אגח יט	1.4	2,578,127	3.07
מבנה אגח כג	1.4	2,598,338	3.07
רבוע נדלן אגח י	1.29	3,000,000	2.82
ישרס אגח טו	1.29	2,413,322	2.81
אדגר אגח יג	1.28	2,515,592	2.8
הכשרת ישוב אגח 21	1.25	2,361,792	2.74
ביג אגח יג	1.18	2,325,243	2.57
ספיר קורפ אגח יט	1.14	2,430,720	2.49
וילאר אגח י	1.14	2,461,000	2.48
ישראל קנדה אגח ח	1.13	2,346,609	2.46
ג'י סיטי אגח טז	1.13	2,317,216	2.48
ממשלתי צמוד 0529	1.03	2,019,951	2.25
צילו-בלו אגח טו	1.03	1,974,225	2.25
ממשלתי צמוד 1028	1.03	2,160,628	2.25
מגה אור אגח ח	1.02	1,922,538	2.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.02	499,869	2.23
ממשלתי שקלי 0928	1.02	2,306,810	2.23
ממשלתי שקלי 0927	1.02	2,178,910	2.23
חשמל אגח 34	0.96	1,920,193	2.1
פריורטק אגח ב	0.96	2,097,000	2.1
דיסק מנ אגח יז	0.93	1,988,756	2.04
אלון רבוע אגח ז	0.88	1,800,110	1.92
מגדל הון אגח י	0.88	1,873,042	1.92
גבאי מניבים אגח יד	0.88	1,880,001	1.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	1,937,933	1.83
דיסקונט מנ אגח טז	0.83	1,745,246	1.81
מנורה הון התח ח	0.81	1,721,633	1.77
רבוע נדלן אגח ז	0.8	1,479,500	1.74
דה זראסאי אגח ה	0.79	2,152,924	1.73
אלוני חץ אגח יג	0.79	1,722,403	1.73
דלק קב אגח לט	0.79	1,639,465	1.73
אלון רבוע אגח ח	0.78	1,691,367	1.72
אלבר אגח כב	0.74	1,599,813	1.61
רני צים אגח ד	0.72	1,519,128	1.57
ביג אגח יט	0.71	1,704,453	1.55
אגלן אגח א	0.71	1,540,305	1.56
אלון רבוע אגח ו	0.7	1,513,921	1.52
אנלייט אנ אגח ז	0.7	1,526,072	1.53
דלק קב אגח מ	0.69	1,489,345	1.51
סאמיט אגח יב	0.68	1,655,321	1.49
אלון רבוע אגח ט	0.67	1,382,745	1.47
צילו-בלו אגח ט	0.62	1,136,252	1.35
רייסדור אגח א	0.62	1,341,000	1.36
הכשרת ישוב אג26	0.61	1,207,428	1.33
זפירוס אגח א	0.61	1,296,576	1.34
אזורים אגח 16	0.61	1,293,356	1.33
משק אנרג אגח ג	0.61	1,269,000	1.33
אלמוגים אגח יב	0.6	1,306,709	1.31
הראל הנפ אגח יט	0.59	1,303,613	1.29
ישפרו אגח ב	0.58	1,237,093	1.27
אלבר אגח כא	0.57	1,216,130	1.24
קרסו נדלן אגח ב	0.57	1,214,212	1.24
יובלים אגח ה	0.57	1,238,311	1.24
אפי נכסים אגח יז	0.57	1,200,000	1.24
נמקו אגח ד	0.56	1,178,328	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.56	1,147,177	1.22
ישראמקו אגח ג	0.56	1,296,533	1.22
אלוני חץ אגח יב	0.56	1,331,429	1.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	1,002,243	1.21
אאורה אגח יח	0.55	1,172,926	1.21
מגה אור אגח יב	0.53	1,097,362	1.15
ביג אגח ח	0.52	979,906	1.15
יובלים אגח ב	0.52	1,148,000	1.15
לאומי אגח 186	0.52	1,094,186	1.13
אלומיי אגח ז	0.51	1,081,124	1.12
אאורה אגח יט	0.51	1,079,561	1.11
אלדן תחבורה אגח י	0.51	1,114,500	1.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	1,117,969	1.11
פועלים אגח 100	0.51	1,162,019	1.11
בזק אגח 13	0.5	1,266,843	1.1
פסיפיק אגח ב	0.47	1,433,681	1.02
שלמה החז אגח יט	0.47	1,036,880	1.03
מגה אור אגח יא	0.45	942,178	0.98
אפי קפיטל אגח ה	0.45	990,017	0.99
אקרו אגח ב	0.45	988,000	0.99
גרייסטון אגח א	0.44	930,388	0.95
קרסו מוטורס אגח ד	0.41	939,111	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.41	856,208	0.9
שוב אנרגיה אגח א	0.4	817,745	0.87
מליסרון אגח כ	0.4	848,057	0.87
פסיפיק אגח ד	0.39	1,193,870	0.85
גיטי נדלן אגח א	0.39	855,000	0.86
חלל תקש אגח טז	0.38	826,029	0.83
מישורים אגח י	0.37	749,000	0.81
אקסטל אגח ה	0.37	800,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	735,353	0.8
ישפרו אגח א	0.36	715,876	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	740,315	0.78
חברה לישראל אגח 15	0.36	836,400	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.35	736,991	0.76
חג'ג' אגח טו	0.35	825,951	0.77
מנרב אגח ו	0.35	750,000	0.76
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	746,000	0.76
קרדן נדלן אגח ו	0.35	750,000	0.76
ישפרו אגח ג	0.35	746,929	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.35	840,343	0.76
ווסטדיל אגח ג	0.33	674,585	0.73
אדגר אגח יב	0.33	693,589	0.73
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	685,679	0.7
וילאר אגח יא	0.32	681,182	0.71
דה לסר אגח ח	0.31	675,588	0.69
נכסים ובנ אגח י	0.31	602,094	0.67
נכסים בנ אגח יא	0.31	642,184	0.67
ג'י סיטי אגח כ	0.31	615,477	0.67
אמריקן אק אגח א	0.3	640,000	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.3	700,363	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.28	1,592,661	0.61
אלבר אגח כ	0.26	559,689	0.57
ספנסר אגח ו	0.26	551,040	0.57
ארפורט אגח יא	0.23	476,060	0.51
מניף אגח ב	0.23	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.23	458,703	0.49
מגה אור אגח ז	0.22	401,652	0.48
מגוריט אגח ג	0.22	439,977	0.47
דלק קב אגח לח	0.22	458,183	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.22	470,000	0.48
אמ.די.גי אגח י	0.22	465,797	0.48
אמ.די.גי אגח ט	0.21	435,290	0.45
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	425,840	0.43
אמות אגח י	0.19	381,176	0.41
הראל הנפקות אגח יח	0.16	397,090	0.34
ביג אגח כא	0.15	324,222	0.34
סאמיט אגח ח	0.12	262,651	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	225,606	0.27
אפי קפיטל אגח ד	0.12	241,864	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.11	251,447	0.24
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	162,108	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.06	124,000	0.14
אלמוגים אגח י	0.05	114,839	0.12
פתאל החז אגח ה	0.05	96,672	0.1
או פי סי אגח ד	0.04	80,521	0.09
מצלאוי אגח ו	0.02	42,334	0.04
מירלנד אג ט	0.01	555,999	0.03
סלקום אגח יג	0.01	24,124	0.02
אלמוגים אגח יא	0.01	27,952	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	65,499	0.02
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
כלל הון אגח יג	0	10,000	0.01
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01