קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.15	-1.35
תחילת השנה	-16.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.67	97,146	4.29
ממשלתי שקלי 0142	2.53	3,494,848	4.06
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.34	794,263	3.76
ממשלתי שקלי 0537	2.12	4,324,759	3.41
מבנה אגח יט	1.93	2,578,127	3.1
רבוע נדלן אגח י	1.81	3,000,000	2.92
מבנה אגח כג	1.79	2,407,284	2.87
מליסרון אגח יח	1.73	2,445,732	2.77
ממשלתי שקלי 0335	1.71	2,624,824	2.75
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.67	671,749	2.68
הכשרת ישוב אגח 21	1.63	2,225,750	2.62
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.44	515,180	2.32
ישרס אגח טו	1.41	1,914,811	2.26
מגה אור אגח ח	1.4	1,922,538	2.25
אדגר אגח יג	1.37	1,936,353	2.21
רני צים אגח ד	1.36	2,097,861	2.18
פריורטק אגח ב	1.35	2,097,000	2.18
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.31	45,043	2.11
מליסרון אגח יט	1.31	1,835,793	2.1
ביג אגח יג	1.24	1,762,734	1.99
אלון רבוע אגח ז	1.22	1,800,110	1.97
אלבר אגח כא	1.16	1,792,820	1.87
גבאי מניב אגח יד	1.15	1,800,001	1.85
אלוני חץ אגח יג	1.14	1,722,403	1.84
אפי נכסים אגח יב	1.12	1,836,410	1.8
דלק קב אגח לט	1.12	1,639,465	1.79
אלון רבוע אגח ח	1.08	1,674,283	1.74
ממשלתי שקלי 1152	1.07	2,281,260	1.72
דה זראסאי אגח ה	1.06	2,152,924	1.71
יוניברסל אגח ו	1.05	1,655,402	1.69
רבוע נדלן אגח ח	1.03	1,423,348	1.65
שלמה החז אגח כ	1.03	1,526,488	1.65
אגלן אגח א	1.03	1,615,156	1.65
גב ים אגח ח	1	1,730,453	1.61
אלבר אגח כב	0.95	1,489,481	1.53
אלדן תחבורה אגח י	0.94	1,464,231	1.52
אלון רבוע אגח ט	0.92	1,368,778	1.48
נמקו אגח ד	0.91	1,382,549	1.47
דלק קב אגח מ	0.89	1,349,635	1.42
אלמוגים אגח יב	0.89	1,398,624	1.43
וילאר אגח י	0.88	1,372,934	1.42
גיטי נדלן אגח א	0.88	1,390,000	1.42
משק אנרג אגח ג	0.84	1,269,000	1.35
אנלייט אנ אגח ז	0.83	1,275,394	1.34
ישפרו אגח א	0.81	1,185,438	1.3
זפירוס אגח א	0.81	1,222,073	1.3
מגה אור אגח יב	0.78	1,162,028	1.25
ישפרו אגח ב	0.78	1,237,093	1.26
אפי קפיטל אגח ה	0.77	1,212,302	1.23
קרסו נדלן אגח ב	0.75	1,143,708	1.21
פועלים אגח 102	0.74	1,117,101	1.19
ביג אגח יט	0.73	1,248,139	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.73	1,117,969	1.17
רנט איט אגח ב	0.73	1,193,000	1.18
יובלים אגח ב	0.72	1,148,000	1.15
אלומיי אגח ז	0.72	1,133,379	1.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.71	1,073,000	1.15
אאורה אגח יח	0.69	1,055,634	1.11
רייסדור אגח א	0.68	1,073,785	1.1
אוריון נכס אגח א	0.66	1,070,000	1.07
נכסים ובנ אגח יא	0.65	997,801	1.04
פועלים הת נד טו (COCO)	0.65	1,000,000	1.04
אאורה אגח יט	0.64	946,926	1.03
ווסטדייל אגח ג	0.63	924,585	1.01
ישרס אגח יח	0.63	920,471	1.02
סאמיט אגח יב	0.62	1,074,033	1
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	1,000,000	0.97
גרייסטון אגח א	0.6	930,388	0.97
נתנאל מניב אגח א	0.57	909,041	0.92
דיסקונט מנ אגח יז	0.56	847,362	0.9
ביג אגח כד	0.56	868,644	0.91
אזורים אגח 16	0.55	827,300	0.88
מליסרון אגח כ	0.55	838,196	0.89
נופר אנרג אגח ד	0.54	798,834	0.86
ממשלתי שקלי 0347	0.53	891,127	0.86
ישראל קנדה אגח ח	0.53	792,028	0.85
אקרו אגח ב	0.53	824,704	0.85
תמר פטרו אגח ב	0.52	906,724	0.83
ישראמקו אגח ג	0.52	874,310	0.84
נופר אנרג אגח ג	0.51	770,094	0.82
אקסטל אגח ה	0.51	800,000	0.82
ביג אגח כג	0.51	807,054	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	723,647	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.79
מישורים אגח י	0.49	749,000	0.79
חג'ג' אגח טו	0.49	825,951	0.79
אדמה אגח ב	0.48	500,000	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.48	1,658,160	0.77
קרסו מוט אגח ד	0.48	794,965	0.77
ג'י סיטי אגח יט	0.48	718,395	0.78
ישפרו אגח ג	0.48	746,929	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.48	730,994	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.47	736,991	0.75
מנרב אגח ו	0.46	710,078	0.73
נתנאל גרופ אגח טו	0.45	727,350	0.73
אלוני חץ אגח יז	0.43	630,444	0.69
פסיפיק אגח ב	0.41	1,245,701	0.66
נכסים ובנ אגח י	0.41	592,330	0.66
קרדן נדלן אגח ו	0.41	637,297	0.65
אמריקן אק אגח א	0.41	640,000	0.66
פיקהיל אגח א	0.41	634,000	0.66
אדגר אגח יב	0.4	590,256	0.64
ספיר קורפ אגח יט	0.38	593,208	0.61
שלמה החז אגח יט	0.38	600,754	0.61
מקורות אגח 11	0.37	545,000	0.59
ארפורט אגח יא	0.37	544,729	0.6
לייטסטון אגח ד	0.37	564,182	0.59
מז טפ הנפק 52	0.34	502,303	0.54
מז טפ הנפק 63	0.34	543,071	0.54
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.31	460,525	0.5
יובלים אגח ה	0.31	495,797	0.49
אלבר אגח כ	0.3	466,408	0.48
פסיפיק אגח ד	0.3	900,000	0.48
סילברסטין אגח ג	0.3	450,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	465,797	0.48
חשמל אגח 36	0.3	460,000	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.29	431,331	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.29	470,000	0.46
ספנסר אגח ו	0.29	454,540	0.47
דה לסר אגח ח	0.26	418,015	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.26	397,957	0.42
תמר פטרו אגח א	0.24	434,348	0.38
ביג אגח כא	0.22	324,222	0.35
נמקו אגח ב	0.21	336,166	0.34
מגוריט אגח י	0.21	364,000	0.33
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	319,968	0.33
צור אגח יא	0.18	250,692	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	254,339	0.26
ישראמקו אגח ב	0.14	250,000	0.22
פאי סיאם אגח ג	0.12	200,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.11	174,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.09	124,000	0.14
סאמיט אגח ח	0.08	129,456	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	75,125	0.09
אלמוגים אגח י	0.05	76,559	0.08
מירלנד אג ט	0.02	555,999	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	10,000	0.01
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	63,707	0.03