קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.8	0.36
תחילת השנה	-9.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	4.44
ממשלתי שקלי 0142	2.55	3,494,848	4.21
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.26	794,263	3.72
ממשלתי שקלי 0537	2.05	4,324,759	3.37
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.99	75,146	3.28
מבנה אגח יט	1.87	2,578,127	3.08
רבוע נדלן אגח י	1.77	3,000,000	2.91
מבנה אגח כג	1.74	2,407,284	2.87
מליסרון אגח יח	1.69	2,473,524	2.79
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.61	671,749	2.65
הכשרת ישוב אגח 21	1.58	2,225,750	2.61
מגה אור אגח ח	1.37	1,922,538	2.25
ישרס אגח טו	1.37	1,914,811	2.26
אדגר אגח יג	1.33	1,936,353	2.2
רני צים אגח ד	1.32	2,097,861	2.18
פריורטק אגח ב	1.3	2,097,000	2.14
מליסרון אגח יט	1.29	1,856,419	2.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.27	45,043	2.09
ביג אגח יג	1.2	1,762,734	1.98
אלון רבוע אגח ז	1.19	1,800,110	1.96
אלבר אגח כא	1.17	1,859,221	1.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.13	419,179	1.87
גבאי מניב אגח יד	1.11	1,800,001	1.83
אלוני חץ אגח יג	1.1	1,722,403	1.82
אפי נכסים אגח יב	1.08	1,836,410	1.79
דלק קב אגח לט	1.08	1,639,465	1.78
אלון רבוע אגח ח	1.04	1,674,283	1.72
דה זראסאי אגח ה	1.03	2,152,924	1.69
ממשלתי שקלי 1152	1.03	2,281,260	1.71
יוניברסל אגח ו	1.02	1,655,402	1.68
ממשלתי שקלי 0335	1.02	1,624,824	1.68
גב ים אגח ח	1.01	1,801,641	1.66
רבוע נדלן אגח ח	1	1,423,348	1.65
שלמה החז אגח כ	1	1,526,488	1.65
אגלן אגח א	0.99	1,615,156	1.63
אלבר אגח כב	0.97	1,544,647	1.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	1,593,463	1.53
אלדן תחבורה אגח י	0.91	1,464,231	1.51
סאמיט אגח יב	0.9	1,593,675	1.48
אלון רבוע אגח ט	0.89	1,368,778	1.47
נמקו אגח ד	0.88	1,382,549	1.46
אנלייט אנ אגח ז	0.86	1,372,124	1.42
גיטי נדלן אגח א	0.86	1,390,000	1.41
וילאר אגח י	0.85	1,372,934	1.4
דלק קב אגח מ	0.85	1,349,635	1.4
אלמוגים אגח יב	0.83	1,398,624	1.37
משק אנרג אגח ג	0.81	1,269,000	1.34
ישפרו אגח ב	0.79	1,237,093	1.31
ישפרו אגח א	0.78	1,185,438	1.29
זפירוס אגח א	0.78	1,222,073	1.29
מגה אור אגח יב	0.74	1,134,484	1.21
אפי קפיטל אגח ה	0.73	1,212,302	1.21
קרסו נדלן אגח ב	0.72	1,143,708	1.19
ביג אגח יט	0.71	1,248,139	1.17
פועלים אגח 102	0.71	1,117,101	1.18
רנט איט אגח ב	0.71	1,193,000	1.17
אלדן תחבורה אגח יא	0.7	1,117,969	1.15
יובלים אגח ב	0.69	1,148,000	1.14
אלומיי אגח ז	0.69	1,133,379	1.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.68	1,073,000	1.13
אאורה אגח יח	0.66	1,055,634	1.09
רייסדור אגח א	0.65	1,073,785	1.08
אוריון נכס אגח א	0.65	1,070,000	1.07
אלוני חץ אגח יב	0.65	1,129,079	1.08
נכסים ובנ אגח יא	0.63	997,801	1.04
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.63	1,092,813	1.03
אאורה אגח יט	0.62	946,926	1.02
ישרס אגח יח	0.61	920,471	1.01
ווסטדייל אגח ג	0.6	924,585	0.99
גרייסטון אגח א	0.58	930,388	0.96
נתנאל מניב אגח א	0.56	909,041	0.92
ביג אגח כד	0.55	868,644	0.91
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	847,362	0.89
מליסרון אגח כ	0.54	848,057	0.89
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.53	20,520	0.88
אפי נכסים אגח יז	0.53	825,981	0.87
אזורים אגח 16	0.53	827,300	0.87
ממשלתי שקלי 0347	0.51	891,127	0.85
קרסו מוט אגח ד	0.51	867,038	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.51	792,028	0.84
נופר אנרג אגח ד	0.51	798,834	0.85
ביג אגח כג	0.51	807,054	0.84
אקרו אגח ב	0.51	824,704	0.84
ישראמקו אגח ג	0.51	874,310	0.83
תמר פטרו אגח ב	0.5	906,724	0.83
גבאי מניבים אגח י	0.5	819,847	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.49	770,094	0.8
אקסטל אגח ה	0.49	800,000	0.81
מישורים אגח י	0.48	749,000	0.8
ג'י סיטי אגח יט	0.47	718,395	0.77
חג'ג' אגח טו	0.47	825,951	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.46	736,991	0.75
ישפרו אגח ג	0.46	746,929	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.46	730,994	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	653,647	0.72
מנרב אגח ו	0.44	710,078	0.72
מנורה הון התח ח	0.42	656,906	0.7
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	727,350	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.41	1,527,162	0.68
פסיפיק אגח ב	0.41	1,245,701	0.67
נכסים ובנ אגח י	0.4	592,330	0.67
פסיפיק אגח ד	0.4	1,193,870	0.65
פיקהיל אגח א	0.4	634,000	0.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	630,000	0.66
קרדן נדלן אגח ו	0.39	637,297	0.65
אמריקן אק אגח א	0.39	640,000	0.65
אדגר אגח יב	0.39	590,256	0.64
ספיר קורפ אגח יט	0.37	593,208	0.61
שלמה החז אגח יט	0.37	600,754	0.61
ארפורט אגח יא	0.36	544,729	0.6
לייטסטון אגח ד	0.36	564,182	0.59
מז טפ הנפק 52	0.33	502,303	0.54
מז טפ הנפק 63	0.32	543,071	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.3	460,525	0.5
אלבר אגח כ	0.29	466,408	0.47
יובלים אגח ה	0.29	495,797	0.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	465,797	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.28	431,331	0.47
סילברסטין אגח ג	0.28	450,000	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.28	470,000	0.46
ספנסר אגח ו	0.28	454,540	0.47
דה לסר אגח ח	0.25	418,015	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.25	397,957	0.41
תמר פטרו אגח א	0.24	434,418	0.39
דלק קב אגח לח	0.24	389,456	0.39
ביג אגח כא	0.21	324,222	0.35
נמקו אגח ב	0.2	336,166	0.33
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	319,968	0.32
מגוריט אגח י	0.2	364,000	0.33
צור אגח יא	0.17	250,692	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	254,339	0.25
ישראמקו אגח ב	0.14	250,000	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.09	124,000	0.14
סאמיט אגח ח	0.08	129,456	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	75,125	0.09
אלמוגים אגח י	0.05	76,559	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	53,942	0.06
מירלנד אג ט	0.02	555,999	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	65,499	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	65,499	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	10,000	0.01
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
חשמל אגח 31	0	4,400	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	63,707	0.03