סיגמא אג"ח משולבת + 20%

מחיר פדיון

171.28

מחיר קנייה

171.28

0.07%

% החודש:0.16%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:8.47%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	39.36	56,967,849	60.03
מק"מ	6	21.14	32,542,221	32.23
אג"ח מדינה	8	15.39	20,321,724	23.48
קרן סל	25	12.62	2,460,881	19.28
מניות	24	9.33	166,885	14.21
מניות ETF	4	1.66	16,650	2.54
פיקדונות בבנק	3	0.32	0	0.49
כתב אופציה	1	0.09	2,922	0.04
אג"ח להמרה	1	0.03	47,500	0.05
סה"כ	216	99.94	112,526,632	152.34

אחזקות הקרן

מקמ 816

מקמ 1016

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	6.71	10,300,000	10.23
מקמ 1016	4.86	7,500,000	7.41
ממשלתי צמוד 0726	4.6	5,900,000	7.01
ממשלתי שקלי 0142	3.53	4,500,000	5.38
מקמ 1116	3.23	5,000,000	4.92
מקמ 916	3.21	4,942,221	4.9
ממשלתי צמוד 1131	2.88	4,000,000	4.39
MTF סל תל בונד-מאגר	2.87	1,000,000	4.38
מקמ 616	2.49	3,800,000	3.8
ממשלתי צמוד 1028	1.4	2,000,000	2.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.24	466,000	1.89
ממשלתי צמוד 0529	1.13	1,500,000	1.73
אנלייט אנרגיה	1.1	5,500	1.67
ממשלתי צמוד 0527	1.07	1,368,033	1.64
תכלית סל ת"א 125	0.99	35,000	1.52
לייטסטון אגח ה	0.97	1,499,416	1.47
רבוע נדלן אגח ט	0.95	1,300,000	1.45
פתאל החז אגח ה	0.93	1,318,482	1.42
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.88	30,000	1.35
קיסטון אינ אגח ב	0.87	1,217,193	1.32
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.85	29,000	1.3
ווסטדייל אגח ג	0.82	1,190,000	1.26
נמקו אגח ו	0.82	1,200,000	1.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	1,096,148	1.23
אקסטל אגח ד	0.78	1,173,490	1.18
תכלית סל ת"א 90	0.77	30,000	1.17
פועלים	0.76	16,000	1.16
מז טפ הנפק 46	0.71	900,000	1.08
לאומי	0.7	15,000	1.07
נקסט ויז'ן	0.69	3,500	1.05
אדמה אגח ב	0.68	654,189	1.04
ספנסר אגח ד	0.67	1,000,001	1.02
נמקו אגח ה	0.66	965,470	1.01
או פי סי אנרגיה	0.65	8,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.65	999,000	1
ג'י סיטי אגח יט	0.64	893,096	0.98
דלק קב אגח מ	0.64	902,625	0.98
מקמ 517	0.64	1,000,000	0.97
פיקהיל אגח א	0.62	950,000	0.94
לייטסטון אגח ג	0.61	938,959	0.93
מכלול אגח ב	0.61	892,400	0.93
פנינסולה אגח ד	0.6	900,000	0.92
אקויטל אגח 3	0.6	970,001	0.92
גרייסטון אגח א	0.59	900,000	0.91
סאמיט אגח יג	0.58	1,100,000	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.57	878,427	0.88
כלל הון אגח יג	0.57	800,000	0.87
הבורסה לניע בתא	0.56	5,000	0.85
מור סל S&P 500	0.56	8,000	0.85
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.56	1,050	0.85
אנקור הזד אגח ג	0.53	800,000	0.81
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.52	200,000	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.52	656,227	0.79
ממשלתי שקלי 0347	0.5	800,000	0.76
מגה אור	0.49	1,100	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	686,654	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	600,001	0.74
אלביט מערכות	0.47	282	0.71
נורסטאר אגח יג	0.46	627,828	0.7
קסטלן אגח א	0.45	680,000	0.69
פז אנרגיה	0.43	783	0.65
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.43	10,000	0.66
MICROSOFT CORP	0.43	547	0.66
RTX CORP	0.43	1,300	0.65
קופרליין אגח ד	0.42	654,240	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.4	515,547	0.61
סילברסטין אגח ב	0.39	600,300	0.6
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.39	1,100	0.6
עזריאלי אגח ט	0.38	500,000	0.58
ספנסר אגח ה	0.38	567,886	0.58
לנטרה קנדה אגח א	0.38	560,000	0.58
אבו מגורים אגח א	0.38	534,231	0.57
חשמל אגח 32	0.38	500,000	0.58
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.37	145,001	0.57
קווליטאו	0.36	820	0.56
דלק קב אגח מא	0.36	507,885	0.55
נאייקס	0.35	2,500	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	300	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.34	120,000	0.52
ישפרו אגח ד	0.34	500,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.33	478,000	0.5
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.32	1,001	0.5
קסם ETF ת"א SME60	0.32	4,001	0.48
אנקור פרופ אגח ה	0.32	500,000	0.49
בזק	0.32	60,000	0.48
MTF סל ת"א 90	0.31	7,900	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.31	409,479	0.48
אפי קפיטל אגח ג	0.31	452,369	0.48
אמפא אגח א	0.31	440,900	0.47
אדגר אגח יא	0.31	400,000	0.48
מנורה הון התח ז	0.29	458,744	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	413,187	0.44
לייטסטון אגח ו	0.29	436,097	0.44
ספנסר אגח ז	0.29	461,829	0.44
ביג אגח כד	0.29	424,654	0.45
ממשלתי צמוד 0536	0.28	253,691	0.43
אי בי אי סל ת"א 125	0.28	10,000	0.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	484,412	0.42
פניקס הון אגח טז	0.28	400,000	0.42
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.28	4,500	0.43
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.27	100,000	0.41
קסם ETF תל בונד מאגר	0.27	9,800	0.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.27	80,000	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	373,741	0.41
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	409,500	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.27	350,001	0.42
אורון קב אגח ג	0.25	360,744	0.39
ישפרו אגח א	0.25	340,684	0.38
הפניקס	0.25	2,000	0.37
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.24	70,000	0.37
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	4,800	0.37
מחלבות גד	0.24	26,177	0.36
ביג	0.22	431	0.33
חשמל אגח 34	0.22	286,619	0.33
בזן אגח טו	0.22	312,346	0.33
ווישור אגח א	0.22	349,999	0.34
מבנה אגח יט	0.22	279,731	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	322,907	0.32
מנורה הון התח י COCO	0.21	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.21	310,001	0.31
תכלית סל ת"א פיננסים	0.2	3,000	0.3
מגדל הון אגח ז	0.2	300,000	0.3
או פי סי אגח ב	0.2	247,415	0.3
חשמל אגח 35	0.2	255,139	0.3
מגדל הון אגח יא	0.2	282,251	0.3
גאון אחז אגח ה	0.2	280,000	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.2	300,000	0.31
אגלן אגח א	0.2	301,939	0.31
חשמל אגח 33	0.2	300,000	0.31
יוחננוף אגח א	0.19	285,000	0.29
אלמוגים אגח יב	0.19	285,058	0.29
פניקס הון אגח ה	0.18	225,432	0.27
אנקור פרופ אגח ג	0.18	269,053	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	266,040	0.28
אקויטל אגח 4	0.18	249,383	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.18	259,122	0.28
מנורה הון התח ט	0.18	260,000	0.28
נאוי אגח ז	0.18	272,956	0.28
ישראכרט אגחג-רמ	0.18	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.17	243,438	0.26
רם אדרת אגח ב	0.17	249,558	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.17	242,689	0.25
לייטסטון אגח ד	0.16	233,239	0.24
צרפתי אגח יג	0.16	234,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	240,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.16	242,000	0.25
סטרוברי אגח ג	0.15	233,524	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	220,542	0.23
חג'ג' אגח יד	0.15	221,087	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.15	213,977	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.15	201,092	0.22
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	50,000	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ג	0.14	220,000	0.22
קסם ETF ת"א 125	0.13	458	0.2
מגדל הון אגח יב	0.13	180,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.13	196,000	0.2
צרפתי אגח יב	0.13	201,220	0.21
בית שמש	0.12	200	0.19
תאת טכנו	0.12	1,543	0.19
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.12	51,461	0.18
אנשי העיר אגח א	0.12	181,103	0.19
לוזון קב אגח יא	0.12	164,466	0.18
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.11	5,000	0.17
יובלים אגח ד	0.11	165,275	0.17
סופרין אגח ב	0.11	150,000	0.16
זנלכל	0.11	3,112	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.15
סאמיט אגח ח	0.1	149,509	0.15
משק אנרג אגח ב	0.1	144,000	0.16
הראל השקעות אגח א	0.1	166,655	0.15
חשמל אגח 27	0.1	118,502	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	121,145	0.15
רימון	0.09	1,000	0.13
כלל הון אגח יב	0.09	147,732	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.09	130,000	0.14
מגדל הון אגח יג	0.09	117,063	0.13
רותם שני אפ 2	0.09	2,922	0.04
ספנסר אגח ו	0.09	136,800	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	140,000	0.14
לודן	0.08	9,790	0.12
שובל אגח א	0.08	123,300	0.13
מגוריט אגח ח	0.08	137,000	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.07	104,001	0.1
דה לסר אגח ז	0.07	152,539	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.07	103,247	0.11
פועלים אגח 202	0.07	95,504	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.07	94,510	0.11
אזורים אגח 14	0.07	102,702	0.1
ביג אגח יא	0.06	81,318	0.1
יובלים אגח ב	0.06	83,300	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.06	85,000	0.09
רני צים אגח ד	0.06	78,733	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.05	75,830	0.07
מגוריט אגח ד	0.05	71,835	0.08
ויתניה אגח ו	0.05	69,701	0.08
דה לסר אגח ט	0.05	164,693	0.07
יובלים אגח ה	0.05	80,000	0.08
אופק השק אגח א	0.05	85,495	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.05	69,474	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.04	50,719	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.04	54,157	0.06
מבנה אגח יז	0.04	47,377	0.06
מגה אור אגח ז	0.03	44,120	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	40,495	0.05
אלמוגים אגח ט	0.03	50,001	0.05
יסודות אג ב	0.03	47,500	0.05
לאומי אגח 182	0.02	26,280	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיימנט	0.01	2,000	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.01	459	0.02
מ.ו השקע אגח ג	0.01	16,987	0.02
מלרן אגח ד	0	487	0