סיגמא אג"ח משולבת + 20%

מחיר פדיון

167.46

מחיר קנייה

167.46

-0.58%

% החודש:-1.1%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:-2.16%
% 12 חודשים:3.16%
סטיית תקן (שנה):3.29
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	37.96	56,092,078	58.92
אג"ח מדינה	7	18.46	24,921,724	28.59
מק"מ	5	17.11	26,800,000	26.51
קרן סל	25	14.19	3,093,681	21.98
מניות	26	9.6	329,498	14.9
מניות ETF	5	1.9	19,150	2.96
פיקדונות בבנק	3	0.74	0	1.15
אג"ח להמרה	1	0.02	47,500	0.04
סה"כ	215	99.98	111,303,631	155.05

אחזקות הקרן

מקמ 1116

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 1016

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 717

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1116	6.03	9,400,000	9.35
ממשלתי צמוד 0527	4.96	6,368,033	7.68
מקמ 1016	4.82	7,500,000	7.48
ממשלתי צמוד 1028	4.54	6,500,000	7.04
מקמ 717	4.4	7,000,000	6.81
ממשלתי שקלי 0142	3.46	4,500,000	5.36
MTF סל תל בונד-מאגר	3.14	1,100,000	4.86
ממשלתי צמוד 1131	2.85	4,000,000	4.41
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.96	740,000	3.03
ממשלתי צמוד 0529	1.88	2,500,000	2.91
מקמ 916	1.23	1,900,000	1.9
לייטסטון אגח ה	0.97	1,499,416	1.5
רבוע נדלן אגח ט	0.94	1,300,000	1.45
חשמל אגח 35	0.93	1,255,139	1.44
תכלית סל ת"א 125	0.9	35,000	1.39
פתאל החז אגח ה	0.9	1,318,482	1.4
אנלייט אנרגיה	0.9	6,000	1.4
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.88	30,000	1.36
קיסטון אינ אגח ב	0.84	1,217,193	1.3
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.82	28,000	1.27
ווסטדייל אגח ג	0.82	1,190,000	1.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	237,800	1.24
פועלים	0.8	16,000	1.24
נמקו אגח ו	0.79	1,200,000	1.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.78	1,096,148	1.21
אקסטל אגח ד	0.76	1,173,490	1.18
לאומי	0.74	15,000	1.14
פז אנרגיה	0.73	1,300	1.13
סאמיט אגח יג	0.7	1,300,000	1.09
מז טפ הנפק 46	0.7	900,000	1.09
אדמה אגח ב	0.67	654,189	1.04
תכלית סל ת"א 90	0.67	30,000	1.04
ג'י סיטי אגח יט	0.65	893,096	1.01
נמקו אגח ה	0.65	965,470	1.01
אמטראסט אגח ב	0.65	999,000	1.01
מקמ 517	0.63	1,000,000	0.98
דלק קב אגח מ	0.62	902,625	0.96
לייטסטון אגח ג	0.61	938,959	0.95
פיקהיל אגח א	0.61	950,000	0.94
בזק	0.61	120,000	0.94
אלביט מערכות	0.6	440	0.93
מור סל S&P 500	0.6	8,000	0.92
גרייסטון אגח א	0.59	900,000	0.91
מכלול אגח ב	0.59	892,400	0.91
פנינסולה אגח ד	0.59	900,000	0.92
כלל הון אגח יג	0.55	800,000	0.86
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.55	1,600	0.86
MICROSOFT CORP	0.54	547	0.84
או פי סי אנרגיה	0.53	8,300	0.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.53	200,000	0.82
חשמל אגח 32	0.53	700,000	0.82
RTX CORP	0.53	1,300	0.82
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.53	1,050	0.82
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.51	200,000	0.8
ספנסר אגח ד	0.5	785,715	0.78
ממשלתי שקלי 0347	0.49	800,000	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	686,654	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	600,001	0.75
אנקור הזד אגח ג	0.48	800,000	0.75
נקסט ויז'ן	0.47	3,500	0.73
נורסטאר אגח יג	0.45	627,828	0.69
הבורסה לניע בתא	0.44	5,400	0.69
דלק קב אגח מא	0.42	600,000	0.65
טבע	0.41	6,000	0.64
סילברסטין אגח ב	0.39	600,300	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.39	515,547	0.6
מגה אור	0.38	1,300	0.58
קסטלן אגח א	0.38	612,000	0.59
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.37	145,001	0.58
ווסטדייל אגח ב	0.37	585,619	0.58
עזריאלי אגח ט	0.37	500,000	0.57
אבו מגורים אגח א	0.37	534,231	0.57
ספנסר אגח ה	0.36	546,663	0.56
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.35	1,001	0.55
לנטרה קנדה אגח א	0.35	560,000	0.54
חשמל אגח 33	0.35	527,302	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.34	120,000	0.53
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.34	10,000	0.52
ישפרו אגח ד	0.33	500,000	0.51
אי בי אי סל ת"א 125	0.31	12,000	0.47
הראל הנפקות אגח יז	0.31	500,000	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.31	409,479	0.48
עמרם אברהם אגח ג	0.31	478,000	0.49
אדגר אגח יא	0.31	400,000	0.48
אקויטל אגח 3	0.31	538,890	0.48
אמפא אגח א	0.3	440,900	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.45
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	484,412	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	413,187	0.45
ביג אגח כד	0.29	424,654	0.45
ממשלתי צמוד 0536	0.28	253,691	0.43
קסם ETF ת"א SME60	0.28	4,001	0.43
מנורה הון התח ז	0.28	458,744	0.44
ישפרו אגח א	0.28	399,900	0.44
לייטסטון אגח ו	0.28	436,097	0.44
פניקס הון אגח טז	0.28	400,000	0.43
ספנסר אגח ז	0.28	461,829	0.43
אנקור פרופ אגח ה	0.28	500,000	0.43
קסם ETF תל בונד מאגר	0.27	9,800	0.42
MTF סל ת"א 90	0.27	7,900	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	373,741	0.41
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.27	4,500	0.42
ג'י סיטי אגח יב	0.26	328,114	0.4
נאייקס	0.25	2,500	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.25	409,500	0.38
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.24	70,000	0.37
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	4,800	0.38
מחלבות גד	0.24	26,177	0.37
הפניקס	0.24	2,000	0.38
ווישור אגח א	0.22	349,999	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.22	280,001	0.34
מבנה אגח יט	0.22	279,731	0.34
עזריאלי אגח ח	0.21	300,000	0.32
חשמל אגח 34	0.21	286,619	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.21	316,659	0.33
בזן אגח טו	0.21	312,346	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	322,907	0.32
מנורה הון התח י COCO	0.21	300,000	0.32
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.21	2,000	0.33
מגדל הון אגח ז	0.2	300,000	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.2	265,729	0.3
פטרוכימיים אגח יא	0.2	300,000	0.31
אגלן אגח א	0.2	301,939	0.3
פרטנר	0.19	8,000	0.3
ביג	0.19	431	0.29
תכלית סל ת"א פיננסים	0.19	3,000	0.3
מגדל הון אגח יא	0.19	282,251	0.3
אורון קב אגח ג	0.19	280,578	0.3
גאון אחז אגח ה	0.19	280,000	0.3
פניקס הון אגח ה	0.18	225,432	0.28
אלמוגים אגח יב	0.18	285,058	0.28
מנורה הון התח ט	0.18	260,000	0.28
נאוי אגח ז	0.18	272,956	0.27
קווליטאו	0.17	820	0.27
יוחננוף אגח א	0.17	263,077	0.26
אקויטל אגח 4	0.17	249,383	0.26
בוני תיכון אגח כא	0.17	259,122	0.26
ישראכרט אגחג-רמ	0.17	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.16	243,438	0.25
צרפתי אגח יג	0.16	234,000	0.24
רם אדרת אגח ב	0.16	249,558	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.16	235,409	0.24
לייטסטון אגח ד	0.15	230,287	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	240,000	0.23
רם אדרת אגח ג	0.15	242,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.15	201,092	0.23
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	50,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	220,542	0.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	216,158	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	200,000	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.14	211,838	0.22
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.13	5,000	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.13	196,000	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.12	458	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.12	51,461	0.19
או פי סי אגח ב	0.12	147,170	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.12	179,369	0.18
מגדל הון אגח יב	0.12	180,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.16
תאת טכנו	0.11	1,543	0.17
ג'נריישן קפיטל	0.11	70,000	0.17
יובלים אגח ד	0.11	165,275	0.17
לוזון קב אגח יא	0.11	154,198	0.17
בית שמש	0.1	200	0.15
רימון	0.1	1,300	0.15
חג'ג' אגח יד	0.1	154,761	0.16
סופרין אגח ב	0.1	150,000	0.15
משק אנרג אגח ב	0.1	144,000	0.15
זנלכל	0.1	3,112	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.1	155,001	0.16
חשמל אגח 27	0.1	118,502	0.15
סאמיט אגח ח	0.09	143,633	0.14
כלל הון אגח יב	0.09	147,732	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.09	130,000	0.14
ספנסר אגח ו	0.09	136,800	0.14
צרפתי אגח יב	0.09	134,147	0.14
הראל השקעות אגח א	0.09	158,327	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	121,145	0.15
מגדל הון אגח יג	0.08	117,063	0.13
שובל אגח א	0.08	123,300	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.07	103,247	0.11
פועלים אגח 202	0.07	95,504	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	112,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	100,000	0.11
מגוריט אגח ח	0.07	123,300	0.11
חשמל אגח 31	0.07	94,510	0.11
אזורים אגח 14	0.07	102,702	0.1
לודן	0.06	9,790	0.1
ביג אגח יא	0.06	81,318	0.1
פיימנט	0.06	18,538	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.06	85,000	0.09
מגוריט אגח ד	0.05	71,835	0.08
ויתניה אגח ו	0.05	69,701	0.08
אנשי העיר אגח א	0.05	80,022	0.08
דה לסר אגח ט	0.05	164,693	0.07
יובלים אגח ה	0.05	80,000	0.08
רני צים אגח ד	0.05	78,733	0.08
אופק השק אגח א	0.05	85,495	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.05	69,474	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.04	50,719	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.04	68,270	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.03	52,000	0.05
דה לסר אגח ז	0.03	101,693	0.05
אלמוגים אגח ט	0.03	50,001	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.03	51,306	0.05
מגה אור אגח ז	0.02	22,060	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.02	33,832	0.04
יסודות אג ב	0.02	47,500	0.04
מבנה אגח יז	0.02	31,585	0.04
לאומי אגח 182	0.02	26,280	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.01	459	0.02
מ.ו השקע אגח ג	0.01	16,987	0.02
מלרן אגח ד	0	365	0