סיגמא אג"ח משולבת + 20%

מחיר פדיון

164.37

מחיר קנייה

164.37

-0.34%

% החודש:0.93%
% השנה:10.18%
% 3 חודשים:3.54%
% 12 חודשים:10.35%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	191	53.24	68,541,104	72.14
אג"ח מדינה	4	13.82	16,241,895	18.73
קרן סל	32	12.35	2,054,620	16.72
מניות	51	10.65	321,502	14.44
מק"מ	5	7.86	10,853,858	10.64
מניות ETF	3	1.29	15,550	1.75
פיקדונות בבנק	3	0.34	0	0.47
יחידת השתתפות	3	0.27	49,947	0.37
כתב אופציה	5	0.12	8,720	0.06
אג"ח להמרה	1	0.03	47,500	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	135	0.01
סה"כ	299	99.99	98,134,831	135.37

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.71	6,650,000	7.73
ממשלתי שקלי 0142	5.05	5,850,000	6.84
מקמ 316	4.36	6,000,000	5.9
ממשלתי צמוד 1131	2.74	3,488,204	3.72
מקמ 616	2.23	3,100,000	3.02
MTF סל תל בונד-מאגר	2.15	690,000	2.92
לאומי	1.21	25,096	1.64
לייטסטון אגח ג	1.2	1,593,358	1.63
לייטסטון אגח ה	1.14	1,449,416	1.55
דלק קב אגח לט	1.09	1,372,279	1.48
אקסטל אגח ג	1.06	1,430,382	1.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.03	570	1.4
פועלים הת נדח י (COCO)	1.02	1,160,000	1.38
פתאל החז אגח ה	1.02	1,318,482	1.38
תכלית סל ת"א 125	0.97	41,000	1.31
קיסטון אינ אגח ב	0.97	1,252,000	1.31
גרייסטון אגח א	0.96	1,262,061	1.29
נמקו אגח ה	0.94	1,195,630	1.28
תכלית סל ת"א 90	0.91	39,107	1.23
נמקו אגח ו	0.91	1,200,000	1.23
פועלים	0.91	18,300	1.23
ווסטדייל אגח ג	0.88	1,090,000	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.88	1,102,821	1.2
מור סל S&P 500	0.87	10,761	1.18
אקסטל אגח ד	0.87	1,173,490	1.18
ספנסר אגח ד	0.84	1,100,001	1.14
לייטסטון אגח ב	0.82	1,097,359	1.11
אדמה אגח ב	0.81	713,660	1.09
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.81	288,000	1.1
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.81	26,000	1.1
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.79	274,000	1.08
פנינסולה אגח ד	0.79	1,059,461	1.07
ג'י סיטי אגח יט	0.77	975,595	1.04
נאוויטס פט אגחה	0.74	953,494	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	800,001	0.98
רבוע נדלן אגח ט	0.73	924,378	0.99
MICROSOFT CORP	0.69	547	0.93
נמקו אגח ג	0.68	883,789	0.92
מקמ 116	0.68	933,858	0.92
סילברסטין אגח ב	0.66	900,000	0.89
פיקהיל אגח א	0.65	880,000	0.88
אקויטל אגח 3	0.65	970,001	0.89
ווסטדייל אגח ב	0.64	878,427	0.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.61	764,755	0.82
ג'י סיטי אגח יב	0.61	692,627	0.82
מכלול אגח ב	0.59	770,000	0.79
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.59	1,050	0.8
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.58	29,000	0.79
נתנאל מניב אגח א	0.58	780,000	0.79
נורסטאר אגח יג	0.57	706,306	0.77
קופרליין אגח ד	0.55	726,933	0.74
עזריאלי אגח ט	0.54	650,847	0.74
אדגר אגח יא	0.54	623,255	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.54	640,528	0.73
ג'י סיטי אגח יג	0.52	598,382	0.7
RTX CORP	0.52	1,300	0.7
נאוויטס פט אגח ו	0.51	656,288	0.69
קסטלן אגח א	0.51	680,000	0.69
סאמיט אגח יג	0.48	690,000	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	605,753	0.65
אאורה אגח יז	0.46	555,602	0.62
רבוע נדלן אגח י	0.44	619,371	0.59
ספנסר אגח ה	0.43	567,886	0.59
מקמ 516	0.43	600,000	0.59
אבו פמילי אגח א	0.42	534,231	0.57
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.41	145,001	0.55
לנטרה קנדה אגח א	0.41	560,000	0.56
כלל הון אגח יג	0.4	518,589	0.54
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.38	1,001	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	504,936	0.51
דלק קב אגח מ	0.38	500,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.38	507,885	0.51
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.38	10,000	0.51
יו.אמ.איץ' אגח א	0.37	484,412	0.5
יובלים אגח ג	0.37	487,126	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.37	500,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.36	478,000	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	409,479	0.47
אפי קפיטל אגח ג	0.35	452,369	0.48
נורסטאר אגח יב	0.35	403,582	0.47
ספנסר אגח ז	0.34	461,829	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.44
פז אנרגיה	0.33	651	0.44
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	6,400	0.45
לייטסטון אגח ו	0.33	436,097	0.44
אמפא אגח א	0.33	440,900	0.45
אנלייט אנרגיה	0.33	4,342	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.32	253,691	0.43
מנורה הון התח ז	0.32	458,744	0.43
אמ.די.גי אגח ט	0.32	409,500	0.43
ביג אגח כד	0.32	424,654	0.43
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.32	4,500	0.44
דלק קב אגח מ	0.31	402,625	0.41
פניקס הון אגח טז	0.31	400,000	0.42
אורביט	0.31	11,085	0.42
אלביט מערכות	0.3	244	0.41
בית שמש	0.3	605	0.41
קסם ETF תל בונד מאגר	0.3	9,800	0.4
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.3	80,000	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	373,741	0.41
גילת	0.29	9,407	0.4
קווליטאו	0.29	871	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.29	100,000	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.29	80,000	0.4
או פי סי אנרגיה	0.28	7,164	0.38
תכלית סל תל בונד שקלי	0.28	90,000	0.38
אורון קב אגח ג	0.28	360,744	0.38
טבע	0.26	5,500	0.35
הפניקס	0.26	2,851	0.35
MTF סל ת"א 90	0.25	7,100	0.34
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	330,812	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	322,907	0.34
חשמל אגח 34	0.24	286,619	0.32
ווישור אגח א	0.24	349,999	0.33
בזן אגח טו	0.23	312,346	0.32
אגלן אגח א	0.23	301,939	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.23	310,001	0.31
ביג	0.22	431	0.29
הבורסה לניע בתא	0.22	3,897	0.3
נקסט ויז'ן	0.22	2,000	0.3
יוחננוף אגח א	0.22	306,923	0.3
מגדל הון אגח יא	0.22	282,251	0.3
גאון אחז אגח ה	0.22	280,000	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.22	300,000	0.3
חשמל אגח 33	0.22	300,000	0.3
נאייקס	0.21	1,784	0.28
אנקור פרופ אגח ג	0.21	269,053	0.28
חשמל אגח 35	0.21	255,139	0.29
אלמוגים אגח יב	0.21	285,058	0.29
פניקס הון אגח ה	0.2	225,432	0.27
קסם ETF ת"א SME60	0.2	2,811	0.27
מקס סטוק	0.2	12,929	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	266,040	0.27
בוני תכון אגח כא	0.2	259,122	0.27
מנורה הון התח ט	0.2	260,000	0.27
נאוי אגח ז	0.2	272,956	0.28
אנשי העיר אגח א	0.19	240,066	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.19	243,438	0.25
רם אדרת אגח ב	0.19	249,558	0.26
ישראכרט אגחג-רמ	0.19	250,000	0.25
אלוני חץ	0.19	6,389	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	240,000	0.25
לייטסטון אגח ד	0.18	236,191	0.24
צרפתי אגח יג	0.18	234,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	240,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.18	242,000	0.24
צרפתי אגח יב	0.18	236,633	0.24
מגה אור	0.17	1,291	0.23
או פי סי אגח ב	0.17	190,515	0.22
סטרוברי אגח ג	0.17	233,524	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.17	200,000	0.23
תאת טכנו	0.16	1,651	0.22
חג'ג' אגח יד	0.16	221,087	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	200,000	0.21
גיטי נדלן אגח א	0.16	213,977	0.22
אשל הירדן אגח ג	0.16	220,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.16	201,092	0.22
מקמ 726	0.16	220,000	0.21
חילן	0.15	778	0.2
הראל סל תל בונד צמודות	0.15	50,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	176,167	0.2
אקויטל אגח 4	0.15	193,477	0.2
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.15	6,900	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	175,659	0.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.15	166,576	0.2
קסם ETF ת"א פיננסים	0.14	260	0.19
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.14	5,000	0.19
מגדל הון אגח יב	0.14	180,000	0.19
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	2,800	0.19
לוזון קב אגח יא	0.14	174,733	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.14	196,000	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.14	1,095	0.19
יוניברסל מוטורס	0.13	6,000	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.13	51,461	0.17
רם אדרת אגח א	0.13	162,690	0.17
יובלים אגח ד	0.13	165,275	0.17
דה לסר אגח ט	0.13	164,693	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.13	170,000	0.18
חברה לישראל	0.13	174	0.18
ITHACA ENERGY PLC	0.13	20,000	0.17
אי בי אי סל ת"א 125	0.12	5,000	0.16
דה לסר אגח ז	0.12	152,539	0.16
דמרי אגח י	0.12	166,634	0.17
רותם שני אפ 2	0.12	3,122	0.06
סופרין אגח ב	0.12	150,000	0.16
ספנסר אגח ו	0.12	158,396	0.16
וילאר אגח יא	0.12	159,145	0.17
מבנה אגח יט	0.12	133,072	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.12	9,568	0.17
הראל השקעות אגח א	0.12	174,983	0.16
מגדל ביטוח	0.11	13,000	0.15
לודן	0.11	10,928	0.15
סאמיט אגח ח	0.11	155,385	0.15
קסם ETF ת"א 125	0.11	458	0.15
משק אנרג אגח ב	0.11	144,000	0.15
זנלכל	0.11	3,326	0.15
צרפתי	0.11	3,215	0.15
חשמל אגח 27	0.11	119,819	0.15
גבאי מניבים אגח י	0.11	143,682	0.14
כלל הון אגח יב	0.1	147,732	0.13
ישפרו אגח א	0.1	125,042	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.1	130,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	140,000	0.14
אמות	0.09	4,986	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.09	99,132	0.12
דלק קב אגח לח	0.09	106,817	0.12
מגדל הון אגח יג	0.09	117,063	0.13
שובל אגח א	0.09	123,300	0.13
מגוריט אגח ח	0.09	137,000	0.12
מחלבות גד	0.09	11,256	0.12
מליסרון אגח יד	0.09	105,328	0.13
אזורים אגח 14	0.09	124,710	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.08	935	0.1
הראל סל ת"א פיננסים	0.08	1,417	0.11
אמות אגח ז	0.08	114,881	0.11
מכלול מימון אגח א	0.08	111,380	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.08	104,300	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.08	100,000	0.11
נאוויטס אגח ז	0.08	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	100,000	0.1
פטרוכימים אגח יא	0.08	125,000	0.11
חשמל אגח 31	0.08	94,510	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.07	104,001	0.1
תכלית סל ת"א פיננסים	0.07	1,300	0.1
הראל סל ת"א 125	0.07	3,041	0.1
ביג אגח יא	0.07	81,318	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.07	82,501	0.1
טמפו משק אגח ג	0.07	103,857	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.07	98,511	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.07	85,000	0.09
ליאם הנדסה אגח א	0.07	100,000	0.1
ישראמקו יהש	0.07	39,444	0.1
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.06	5,000	0.08
מגוריט אגח ד	0.06	71,835	0.08
יובלים אגח ב	0.06	83,300	0.08
אלמוגים אגח ט	0.06	77,778	0.08
ויתניה אגח ו	0.06	75,850	0.08
יובלים אגח ה	0.06	80,000	0.08
רני צים אגח ד	0.06	78,733	0.08
אופק השק אגח א	0.06	85,495	0.09
לודן-טק	0.06	12,256	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.06	73,560	0.08
מטריקס	0.06	653	0.08
דיסק השק אגח י	0.06	76,524	0.08
נובה	0.05	69	0.07
דור אלון	0.05	567	0.07
מגה אור אגח ו	0.05	58,565	0.07
גירון אגח ו	0.05	57,043	0.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	1,543	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.05	77,853	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.05	75,073	0.07
מליסרון אגח יח	0.05	58,045	0.07
גילת טלקום	0.04	52,442	0.05
טופ גרופ	0.04	3,676	0.05
ביג אגח ט	0.04	51,361	0.06
מגה אור אגח ח	0.04	49,428	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.04	53,428	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.04	54,157	0.06
שלמה החז אגח יז	0.04	48,104	0.05
מבנה אגח יז	0.04	47,377	0.06
תעשיה אוירית אגח ד	0.03	39,915	0.04
ביג אגח יג	0.03	34,521	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	40,495	0.04
יסודות אג ב	0.03	47,500	0.04
להב	0.03	8,133	0.05
גב ים אגח ט	0.03	39,805	0.04
אוברסיז	0.02	5,901	0.03
ביג אגח יב	0.02	20,883	0.03
טראלייט	0.02	2,496	0.03
יסודות	0.02	9,500	0.03
אביב בניה אגח 7	0.02	30,587	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.02	459	0.02
וויי בוקס	0.02	28,190	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	20,133	0.02
PAZ ENERGY OPT1	0.02	135	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אילקס מדיקל	0.01	271	0.02
מניף	0.01	835	0.02
סאמיט אגח יב	0.01	22,321	0.02
גמא אגח ג	0.01	16,997	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	13,078	0.01
מ.ו השקע אגח ג	0.01	16,987	0.02
אדגר	0.01	2,079	0.01
גב ים	0.01	312	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
חלל תקש אגח יח	0	974	0
או פי סי אגח ג	0	4,227	0
מלרן אגח ד	0	568	0
עמרם	0	148	0.01
דוניץ אגח ב	0	2,367	0
וויי בוקס אופ 3	0	3,216	0
אלרוב נדלן אגח ז	0	6,047	0.01
אר פי אופטיקל	0	311	0.01
מגידו אפ 1	0	836	0
לוינסקי אגח ה	0	7,118	0.01
לוינסקי אפ 2	0	1,480	0
נאוויטס פט אפ 6	0	66	0
נכסים ובנ אגח ט	0	3,512	0
אלקטרה אגח ד	0	13	0