סיגמא אג"ח משולבת + 20%

מחיר פדיון

170.5

מחיר קנייה

170.5

0.11%

% החודש:-0.7%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:9.59%
סטיית תקן (שנה):3.28
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	44.59	58,794,540	61.37
מק"מ	3	17.04	23,800,000	23.45
אג"ח מדינה	8	15.15	18,453,691	20.85
קרן סל	25	13.1	2,460,881	18.02
מניות	22	8.61	150,551	11.88
מניות ETF	4	1.71	16,650	2.36
פיקדונות בבנק	3	1.22	0	1.68
כתב אופציה	1	0.11	2,922	0.05
אג"ח להמרה	1	0.03	47,500	0.05
סה"כ	210	101.56	103,726,735	139.71

אחזקות הקרן

מקמ 816

מקמ 1016

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד-מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	7.17	10,000,000	9.87
מקמ 1016	7.13	10,000,000	9.81
ממשלתי צמוד 0726	4.64	5,400,000	6.38
ממשלתי שקלי 0142	3.76	4,500,000	5.18
MTF סל תל בונד-מאגר	3.12	1,000,000	4.29
ממשלתי צמוד 1131	3.1	4,000,000	4.26
מקמ 616	2.74	3,800,000	3.78
ממשלתי צמוד 1028	1.53	2,000,000	2.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.34	466,000	1.84
לייטסטון אגח ה	1.13	1,499,416	1.55
דלק קב אגח לט	1.12	1,405,471	1.54
לייטסטון אגח ג	1.06	1,422,665	1.46
רבוע נדלן אגח ט	1.02	1,300,000	1.41
פתאל החז אגח ה	1.01	1,318,482	1.38
תכלית סל ת"א 125	1	35,000	1.38
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.95	30,000	1.31
קיסטון אינ אגח ב	0.94	1,217,193	1.29
ווסטדייל אגח ג	0.93	1,190,000	1.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.89	1,010,877	1.23
נמקו אגח ו	0.89	1,200,000	1.22
ממשלתי צמוד 0527	0.87	1,000,000	1.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.87	1,096,148	1.19
אקסטל אגח ד	0.85	1,173,490	1.17
פועלים	0.85	16,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	1.15
אנלייט אנרגיה	0.78	5,144	1.08
נמקו אגח ה	0.77	1,000,001	1.06
לאומי	0.76	15,000	1.05
אדמה אגח ב	0.74	654,189	1.02
תכלית סל ת"א 90	0.74	30,000	1.02
ספנסר אגח ד	0.74	1,000,001	1.01
אמטראסט אגח ב	0.74	999,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	800,001	0.98
סאמיט אגח יג	0.7	1,100,000	0.97
ג'י סיטי אגח יט	0.69	893,096	0.94
דלק קב אגח מ	0.68	902,625	0.94
פיקהיל אגח א	0.68	950,000	0.94
נקסט ויז'ן	0.67	3,000	0.92
גרייסטון אגח א	0.66	900,000	0.9
מכלול אגח ב	0.66	892,400	0.91
פנינסולה אגח ד	0.66	900,000	0.9
אקויטל אגח 3	0.65	970,001	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.63	878,427	0.87
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.63	29,000	0.87
כלל הון אגח יג	0.61	800,000	0.84
מור סל S&P 500	0.59	8,000	0.82
אנקור הזד אגח ג	0.59	800,000	0.81
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.58	1,050	0.8
ג'י סיטי אגח יב	0.57	656,227	0.78
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.56	200,000	0.77
RTX CORP	0.56	1,300	0.77
או פי סי אנרגיה	0.55	6,993	0.76
ממשלתי שקלי 0347	0.53	800,000	0.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	686,654	0.72
קסטלן אגח א	0.5	680,000	0.69
נורסטאר אגח יג	0.48	627,828	0.66
קופרליין אגח ד	0.47	654,240	0.64
MICROSOFT CORP	0.45	547	0.62
אלביט מערכות	0.44	232	0.61
פז אנרגיה	0.44	778	0.6
הבורסה לניע בתא	0.44	4,400	0.61
סילברסטין אגח ב	0.43	600,300	0.59
אספן גרופ אגח ח	0.43	515,547	0.59
ספנסר אגח ה	0.42	567,886	0.58
לנטרה קנדה אגח א	0.42	560,000	0.58
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.41	145,001	0.56
ממשלתי צמוד 0529	0.41	500,000	0.57
עזריאלי אגח ט	0.41	500,000	0.56
אבו מגורים אגח א	0.41	534,231	0.56
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.4	1,100	0.55
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.4	10,000	0.55
דלק קב אגח מא	0.38	507,885	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.37	120,000	0.52
אנקור פרופ אגח ה	0.37	500,000	0.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	300	0.51
מגה אור	0.36	1,000	0.5
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.36	1,001	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.36	478,000	0.49
ישפרו אגח ד	0.36	500,000	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	409,479	0.48
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	484,412	0.46
אפי קפיטל אגח ג	0.34	452,369	0.47
אדגר אגח יא	0.34	400,000	0.47
אמפא אגח א	0.33	440,900	0.45
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.33	4,500	0.45
קסם ETF ת"א SME60	0.32	4,001	0.43
לייטסטון אגח ו	0.32	436,097	0.44
ספנסר אגח ז	0.32	461,829	0.45
קווליטאו	0.31	820	0.43
ממשלתי צמוד 0536	0.31	253,691	0.43
מנורה הון התח ז	0.31	458,744	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	413,187	0.43
פניקס הון אגח טז	0.31	400,000	0.42
ביג אגח כד	0.31	424,654	0.43
קסם ETF תל בונד מאגר	0.3	9,800	0.41
MTF סל ת"א 90	0.3	7,900	0.41
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	409,500	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.29	100,000	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.29	80,000	0.4
יובלים אגח ג	0.29	389,701	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	373,741	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.29	350,001	0.41
אי בי אי סל ת"א 125	0.28	10,000	0.39
אורון קב אגח ג	0.28	360,744	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.37
בזק	0.27	50,000	0.37
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.26	70,000	0.36
מחלבות גד	0.25	26,177	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	322,907	0.33
ווישור אגח א	0.24	349,999	0.34
מבנה אגח יט	0.24	279,731	0.33
הפניקס	0.24	2,000	0.33
נאייקס	0.23	1,784	0.32
חשמל אגח 34	0.23	286,619	0.32
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	4,800	0.32
בזן אגח טו	0.23	312,346	0.32
מנורה הון התח י COCO	0.23	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.23	310,001	0.31
ביג	0.22	431	0.31
מגדל הון אגח ז	0.22	300,000	0.3
מגדל הון אגח יא	0.22	282,251	0.3
גאון אחז אגח ה	0.22	280,000	0.3
אגלן אגח א	0.22	301,939	0.31
חשמל אגח 33	0.22	300,000	0.3
או פי סי אגח ב	0.21	247,415	0.29
חשמל אגח 35	0.21	255,139	0.29
אלמוגים אגח יב	0.21	285,058	0.29
פטרוכימיים אגח יא	0.21	300,000	0.29
פניקס הון אגח ה	0.2	225,432	0.27
תכלית סל ת"א פיננסים	0.2	3,000	0.27
יוחננוף אגח א	0.2	285,000	0.28
אנקור פרופ אגח ג	0.2	269,053	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	266,040	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.2	259,122	0.27
נאוי אגח ז	0.2	272,956	0.27
אקויטל אגח 4	0.19	249,383	0.26
מנורה הון התח ט	0.19	260,000	0.27
ישראכרט אגחג-רמ	0.19	250,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.18	243,438	0.25
רם אדרת אגח ב	0.18	249,558	0.25
רם אדרת אגח ג	0.18	242,000	0.24
נתנאל מניב אגח א	0.18	242,689	0.25
סטרוברי אגח ג	0.17	233,524	0.24
לייטסטון אגח ד	0.17	233,239	0.24
צרפתי אגח יג	0.17	234,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	240,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	220,542	0.22
חג'ג' אגח יד	0.16	221,087	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.16	213,977	0.22
אשל הירדן אגח ג	0.16	220,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.16	201,092	0.21
הראל סל תל בונד צמודות	0.15	50,000	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	200,000	0.21
צרפתי אגח יב	0.15	201,220	0.2
תאת טכנו	0.14	1,543	0.19
מגדל הון אגח יב	0.14	180,000	0.19
אנשי העיר אגח א	0.14	181,103	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.14	196,000	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.13	458	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.13	51,461	0.18
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.13	5,000	0.18
לוזון קב אגח יא	0.13	164,466	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.17
יובלים אגח ד	0.12	165,275	0.17
סופרין אגח ב	0.12	150,000	0.16
סאמיט אגח ח	0.11	149,509	0.15
רותם שני אפ 2	0.11	2,922	0.05
משק אנרג אגח ב	0.11	144,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.11	166,655	0.15
חשמל אגח 27	0.11	119,819	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	121,145	0.14
בית שמש	0.1	200	0.14
כלל הון אגח יב	0.1	147,732	0.13
ישפרו אגח א	0.1	125,042	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.1	130,000	0.14
ספנסר אגח ו	0.1	136,800	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	140,000	0.14
לודן	0.09	9,790	0.13
מגדל הון אגח יג	0.09	117,063	0.13
שובל אגח א	0.09	123,300	0.13
מגוריט אגח ח	0.09	137,000	0.12
זנלכל	0.09	3,112	0.12
דה לסר אגח ז	0.08	152,539	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.08	103,247	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.08	94,510	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.07	104,001	0.1
ביג אגח יא	0.07	81,318	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	100,000	0.1
אזורים אגח 14	0.07	102,702	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.06	83,391	0.08
מגוריט אגח ד	0.06	71,835	0.08
יובלים אגח ב	0.06	83,300	0.08
ויתניה אגח ו	0.06	69,701	0.08
דה לסר אגח ט	0.06	164,693	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.06	85,000	0.09
יובלים אגח ה	0.06	80,000	0.08
רני צים אגח ד	0.06	78,733	0.08
אופק השק אגח א	0.06	85,495	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.05	75,073	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.05	69,474	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.04	50,719	0.06
אלמוגים אגח ט	0.04	50,001	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.04	54,157	0.06
מבנה אגח יז	0.04	47,377	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	40,495	0.04
יסודות אג ב	0.03	47,500	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.02	459	0.02
מ.ו השקע אגח ג	0.01	16,987	0.02
מלרן אגח ד	0	487	0