סיגמא אג"ח משולבת + 20%

מחיר פדיון

168.72

מחיר קנייה

168.72

-0.06%

% החודש:0.01%
% השנה:2.36%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:11.96%
סטיית תקן (שנה):3.29
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	51.77	62,681,312	65.61
קרן סל	31	14.38	2,157,013	18.22
אג"ח מדינה	4	14.37	15,653,691	18.21
מניות	32	11.05	264,505	13.99
מק"מ	3	5.59	7,150,000	7.08
פיקדונות בבנק	3	1.86	0	2.35
מניות ETF	4	1.81	16,650	2.3
כתב אופציה	1	0.1	2,922	0.04
יחידת השתתפות	1	0.08	864	0.1
אג"ח להמרה	1	0.04	47,500	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.03	135	0.01
סה"כ	240	101.08	87,974,592	127.96

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

ממשלתי צמוד 1131

MTF סל תל בונד-מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.88	6,400,000	7.45
ממשלתי שקלי 0142	4.75	5,000,000	6.02
מקמ 316	4.08	5,200,000	5.17
ממשלתי צמוד 1131	3.39	4,000,000	4.3
MTF סל תל בונד-מאגר	2.97	878,000	3.77
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	2.17
לייטסטון אגח ג	1.26	1,577,492	1.6
מקמ 616	1.24	1,600,000	1.57
לייטסטון אגח ה	1.23	1,499,416	1.56
אקסטל אגח ג	1.15	1,430,382	1.46
תכלית סל ת"א 125	1.13	40,000	1.43
פתאל החז אגח ה	1.12	1,318,482	1.42
דלק קב אגח לט	1.12	1,310,774	1.42
תכלית סל ת"א 90	1.11	40,000	1.4
לאומי	1.11	20,000	1.4
פועלים	1.02	18,000	1.3
ווסטדייל אגח ג	1.01	1,190,000	1.28
קיסטון אינ אגח ב	1.01	1,217,193	1.28
נמקו אגח ו	0.96	1,200,000	1.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.94	1,000,000	1.19
מור סל S&P 500	0.93	10,761	1.18
ספנסר אגח ד	0.91	1,100,001	1.15
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.9	26,000	1.13
אקסטל אגח ד	0.89	1,173,490	1.13
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.86	274,000	1.09
נמקו אגח ה	0.84	1,000,001	1.07
אדמה אגח ב	0.81	654,189	1.02
גרייסטון אגח א	0.81	1,000,000	1.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	942,225	1.02
אמטראסט אגח ב	0.8	999,000	1.01
נאוויטס פטרו אגח ה	0.78	953,494	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	800,001	0.97
פיקהיל אגח א	0.77	950,000	0.98
ג'י סיטי אגח יט	0.76	900,001	0.96
דלק קב אגח מ	0.74	902,625	0.94
מכלול אגח ב	0.72	892,400	0.91
פנינסולה אגח ד	0.72	900,000	0.91
אקויטל אגח 3	0.71	970,001	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.7	878,427	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.69	800,000	0.87
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.68	29,000	0.86
MICROSOFT CORP	0.67	547	0.85
נמקו אגח ג	0.65	803,733	0.82
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.64	1,050	0.81
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.61	200,000	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.6	656,227	0.76
RTX CORP	0.6	1,300	0.76
אנלייט אנרגיה	0.59	5,144	0.74
קופרליין אגח ד	0.58	726,933	0.73
סאמיט אגח יג	0.58	822,750	0.74
עזריאלי אגח ט	0.58	650,847	0.74
אדגר אגח יא	0.58	623,255	0.73
נורסטאר אגח יג	0.57	706,306	0.72
נקסט ויז'ן	0.55	3,300	0.69
אנקור הזד אגח ג	0.55	670,000	0.7
קסטלן אגח א	0.54	680,000	0.68
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	625,033	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	605,753	0.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	300	0.64
ספנסר אגח ה	0.47	567,886	0.59
סילברסטין אגח ב	0.46	600,300	0.59
לנטרה קנדה אגח א	0.46	560,000	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.46	515,547	0.59
אבו מגורים אגח א	0.45	534,231	0.57
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.44	145,001	0.56
כלל הון אגח יג	0.44	518,589	0.56
טבע	0.43	5,400	0.54
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.43	1,100	0.54
דלק קב אגח מא	0.42	507,885	0.54
או פי סי אנרגיה	0.41	6,993	0.52
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.41	1,001	0.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	504,936	0.52
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.41	10,000	0.52
אנקור פרופ אגח ה	0.4	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.4	500,000	0.5
קווליטאו	0.39	820	0.49
יובלים אגח ג	0.39	487,126	0.49
יו.אמ.איץ' אגח א	0.38	484,412	0.48
עמרם אברהם אגח ג	0.38	478,000	0.49
הבורסה לניע בתא	0.37	4,897	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	409,479	0.47
אפי קפיטל אגח ג	0.37	452,369	0.47
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	6,400	0.47
פז אנרגיה	0.36	643	0.46
לייטסטון אגח ו	0.36	436,097	0.45
ספנסר אגח ז	0.36	461,829	0.45
אמפא אגח א	0.36	440,900	0.46
אורביט	0.36	10,985	0.45
ממשלתי צמוד 0536	0.35	253,691	0.44
ביג אגח כד	0.35	424,654	0.44
אלביט מערכות	0.34	232	0.43
בית שמש	0.34	567	0.43
מנורה הון התח ז	0.34	458,744	0.43
MTF סל ת"א 90	0.33	7,900	0.42
פניקס הון אגח טז	0.33	400,000	0.42
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.33	4,500	0.42
קסם ETF תל בונד מאגר	0.32	9,800	0.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.32	80,000	0.4
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.32	80,000	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	373,741	0.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	409,500	0.41
גילת	0.31	9,407	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.31	100,000	0.4
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	90,000	0.39
אורון קב אגח ג	0.3	360,744	0.38
PROGRESSIVE CORP	0.29	500	0.37
אי בי אי סל ת"א 125	0.28	10,000	0.36
בזק	0.28	50,000	0.35
הפניקס	0.28	2,700	0.36
אמ.די.ג'י אגח ד	0.27	330,812	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	322,907	0.34
ווישור אגח א	0.27	349,999	0.34
מקמ 516	0.27	350,000	0.35
ביג	0.26	431	0.33
חשמל אגח 34	0.25	286,619	0.32
בזן אגח טו	0.25	312,346	0.32
מחלבות גד	0.25	26,177	0.32
מנורה הון התח י COCO	0.25	300,000	0.32
מגה אור	0.24	1,144	0.31
מגדל הון אגח ז	0.24	300,000	0.3
יוחננוף אגח א	0.24	306,923	0.3
אגלן אגח א	0.24	301,939	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.24	310,001	0.31
חשמל אגח 33	0.24	300,000	0.31
קסם ETF ת"א SME60	0.23	2,811	0.29
נאייקס	0.23	1,784	0.29
אנקור פרופ אגח ג	0.23	269,053	0.29
חשמל אגח 35	0.23	255,139	0.29
מגדל הון אגח יא	0.23	282,251	0.3
גאון אחז אגח ה	0.23	280,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.22	285,058	0.28
מנורה הון התח ט	0.22	260,000	0.28
נאוי אגח ז	0.22	272,956	0.27
פניקס הון אגח ה	0.21	225,432	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	266,040	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.21	259,122	0.27
תכלית סל ת"א פיננסים	0.2	3,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.2	243,438	0.25
רם אדרת אגח ב	0.2	249,558	0.26
ישראכרט אגחג-רמ	0.2	250,000	0.26
סטרוברי אגח ג	0.19	233,524	0.24
לייטסטון אגח ד	0.19	236,191	0.25
צרפתי אגח יג	0.19	234,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	240,000	0.24
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.19	6,900	0.24
רם אדרת אגח ג	0.19	242,000	0.24
נתנאל מניב אגח א	0.19	242,689	0.25
או פי סי אגח ב	0.18	190,515	0.23
חג'ג' אגח יד	0.18	221,087	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.18	200,000	0.22
תאת טכנו	0.17	1,543	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	200,000	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.17	213,977	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.17	201,092	0.21
קסם ETF ת"א פיננסים	0.16	260	0.21
הראל סל תל בונד צמודות	0.16	50,000	0.21
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.16	5,000	0.2
אקויטל אגח 4	0.16	193,477	0.21
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	2,800	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.16	220,000	0.21
צרפתי אגח יב	0.16	201,220	0.2
מגדל ביטוח	0.15	12,000	0.19
מגדל הון אגח יב	0.15	180,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.15	196,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.14	51,461	0.18
אנשי העיר אגח א	0.14	181,103	0.18
לוזון קב אגח יא	0.14	164,466	0.17
קסם ETF ת"א 125	0.13	458	0.16
דמרי אגח י	0.13	166,634	0.16
יובלים אגח ד	0.13	165,275	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.13	150,001	0.17
מבנה אגח יט	0.13	133,072	0.16
סאמיט אגח ח	0.12	149,509	0.15
סופרין אגח ב	0.12	150,000	0.15
משק אנרג אגח ב	0.12	144,000	0.15
זנלכל	0.12	3,326	0.15
הראל השקעות אגח א	0.12	166,655	0.15
חשמל אגח 27	0.12	119,819	0.15
לודן	0.11	10,928	0.13
חילן	0.11	533	0.14
דה לסר אגח ז	0.11	152,539	0.14
כלל הון אגח יב	0.11	147,732	0.13
ישפרו אגח א	0.11	125,042	0.14
דה לסר אגח ט	0.11	164,693	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.11	130,000	0.14
ספנסר אגח ו	0.11	136,800	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	140,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	121,145	0.14
מגדל הון אגח יג	0.1	117,063	0.13
שובל אגח א	0.1	123,300	0.13
רותם שני אפ 2	0.1	2,922	0.04
מגוריט אגח ח	0.1	137,000	0.12
הראל סל ת"א 125	0.09	3,041	0.11
הראל סל ת"א פיננסים	0.09	1,417	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.09	103,247	0.11
פטרוכימיים אגח יא	0.09	125,000	0.12
חשמל אגח 31	0.09	94,510	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.08	104,001	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.08	864	0.1
ביג אגח יא	0.08	81,318	0.1
טמפו משק אגח ג	0.08	103,857	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	100,000	0.11
אזורים אגח 14	0.08	102,702	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.07	90,951	0.09
יובלים אגח ב	0.07	83,300	0.08
דלק קב אגח לח	0.07	90,795	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.07	85,000	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.07	85,000	0.09
ליאם הנדסה אגח א	0.07	100,000	0.09
אופק השק אגח א	0.07	85,495	0.08
מטריקס	0.07	653	0.09
רמות בעיר אגח ב	0.06	75,073	0.07
מגוריט אגח ד	0.06	71,835	0.08
אלמוגים אגח ט	0.06	77,778	0.08
ויתניה אגח ו	0.06	69,701	0.08
יובלים אגח ה	0.06	80,000	0.08
רני צים אגח ד	0.06	78,733	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.06	69,474	0.07
גילת טלקום	0.05	52,442	0.06
מגה אור אגח ו	0.05	58,565	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.05	50,719	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	1,543	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.05	54,157	0.06
להב	0.05	8,133	0.07
מליסרון אגח יח	0.05	58,045	0.07
טופ גרופ	0.04	3,676	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	40,495	0.04
מכלול אגח א	0.04	55,690	0.06
יסודות אג ב	0.04	47,500	0.05
מבנה אגח יז	0.04	47,377	0.06
אביב בניה אגח 7	0.03	30,587	0.03
דיסק השק אגח י	0.03	38,308	0.04
PAZ ENERGY OPT1	0.03	135	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.02	459	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מ.ו השקע אגח ג	0.01	16,987	0.02
מלרן אגח ד	0	487	0
נכסים ובנ אגח ט	0	3,512	0