סיגמא אג"ח משולבת + 20%

מחיר פדיון

171.45

מחיר קנייה

171.45

0.17%

% החודש:0.85%
% השנה:4.02%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:12.81%
סטיית תקן (שנה):3.09
שארפ (שנה):2.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	50.07	59,281,568	61.88
אג"ח מדינה	5	14.32	15,453,691	17.7
קרן סל	25	13.65	2,161,691	16.85
מניות	25	11.23	174,925	13.9
מק"מ	2	7.98	9,890,000	9.85
מניות ETF	4	2.11	16,650	2.61
פיקדונות בבנק	3	0.46	0	0.56
כתב אופציה	1	0.13	2,922	0.05
אג"ח להמרה	1	0.04	47,500	0.05
סה"כ	211	99.99	87,028,947	123.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.4	5,700,000	6.67
מקמ 316	4.86	6,000,000	6
ממשלתי שקלי 0142	4.72	5,000,000	5.83
ממשלתי צמוד 1131	3.22	3,700,000	3.98
מקמ 616	3.12	3,890,000	3.85
MTF סל תל בונד-מאגר	2.89	830,000	3.57
לייטסטון אגח ג	1.29	1,577,492	1.6
לייטסטון אגח ה	1.25	1,499,416	1.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.19	370,000	1.47
אקסטל אגח ג	1.19	1,430,382	1.47
דלק קב אגח לט	1.16	1,310,774	1.44
פועלים	1.15	18,000	1.42
תכלית סל ת"א 125	1.13	35,000	1.39
פתאל החז אגח ה	1.13	1,318,482	1.39
לאומי	1.1	18,000	1.36
קיסטון אינ אגח ב	1.05	1,217,193	1.3
ווסטדייל אגח ג	1.04	1,190,000	1.28
נמקו אגח ו	0.99	1,200,000	1.22
תכלית סל ת"א 90	0.98	34,000	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.98	1,010,877	1.22
אקסטל אגח ד	0.93	1,173,490	1.14
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.93	26,000	1.15
ספנסר אגח ד	0.89	1,100,001	1.1
אנלייט אנרגיה	0.89	5,144	1.1
נקסט ויז'ן	0.87	3,000	1.07
נמקו אגח ה	0.86	1,000,001	1.07
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	942,225	1.04
אדמה אגח ב	0.82	654,189	1.01
אמטראסט אגח ב	0.82	999,000	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	800,001	0.97
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.79	29,000	0.97
פיקהיל אגח א	0.79	950,000	0.98
ג'י סיטי אגח יט	0.78	900,001	0.96
דלק קב אגח מ	0.77	902,625	0.96
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.76	1,050	0.94
גרייסטון אגח א	0.75	900,000	0.92
פנינסולה אגח ד	0.75	900,000	0.92
מכלול אגח ב	0.74	892,400	0.91
אקויטל אגח 3	0.73	970,001	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.7	878,427	0.87
מור סל S&P 500	0.7	8,000	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.7	800,000	0.87
אנקור הזד אגח ג	0.65	800,000	0.81
RTX CORP	0.65	1,300	0.81
ממשלתי שקלי 0347	0.63	800,000	0.77
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.62	200,000	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.61	656,227	0.75
אדגר אגח יא	0.59	623,255	0.73
קופרליין אגח ד	0.58	726,933	0.71
סאמיט אגח יג	0.58	822,750	0.72
או פי סי אנרגיה	0.56	6,993	0.69
קסטלן אגח א	0.56	680,000	0.69
MICROSOFT CORP	0.56	547	0.69
נורסטאר אגח יג	0.55	706,306	0.68
נאוויטס פטרו אגח ו	0.55	625,033	0.68
הבורסה לניע בתא	0.54	4,400	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	605,753	0.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	300	0.62
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.5	1,100	0.62
פז אנרגיה	0.48	778	0.6
סילברסטין אגח ב	0.48	600,300	0.59
ספנסר אגח ה	0.48	567,886	0.59
לנטרה קנדה אגח א	0.47	560,000	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.47	515,547	0.59
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.47	10,000	0.59
עזריאלי אגח ט	0.46	500,000	0.57
טבע	0.46	5,400	0.57
אלביט מערכות	0.45	232	0.56
קווליטאו	0.45	820	0.56
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.45	145,001	0.56
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.45	1,001	0.56
כלל הון אגח יג	0.45	518,589	0.56
אבו מגורים אגח א	0.45	534,231	0.56
דלק קב אגח מא	0.44	507,885	0.55
מגה אור	0.41	1,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.41	500,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.4	478,000	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.4	500,000	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	409,479	0.47
יו.אמ.איץ' אגח א	0.38	484,412	0.47
אפי קפיטל אגח ג	0.38	452,369	0.47
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.38	4,500	0.47
אמפא אגח א	0.37	440,900	0.45
ממשלתי צמוד 0536	0.35	253,691	0.44
מנורה הון התח ז	0.35	458,744	0.44
לייטסטון אגח ו	0.35	436,097	0.44
פניקס הון אגח טז	0.35	400,000	0.43
ספנסר אגח ז	0.35	461,829	0.44
ביג אגח כד	0.35	424,654	0.44
MTF סל ת"א 90	0.34	7,900	0.42
קסם ETF תל בונד מאגר	0.33	9,800	0.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.33	80,000	0.4
בזק	0.33	50,000	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	100,000	0.4
תכלית סל תל בונד שקלי	0.32	90,000	0.39
אי בי אי סל ת"א 125	0.32	10,000	0.4
יובלים אגח ג	0.32	389,701	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	373,741	0.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	409,500	0.39
אורון קב אגח ג	0.31	360,744	0.38
מחלבות גד	0.31	26,177	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.31	350,001	0.38
הפניקס	0.31	2,400	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.35
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.29	70,000	0.36
ווישור אגח א	0.28	349,999	0.35
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	322,907	0.34
ביג	0.26	431	0.33
חשמל אגח 34	0.26	286,619	0.32
בזן אגח טו	0.26	312,346	0.32
מנורה הון התח י COCO	0.26	300,000	0.32
אגלן אגח א	0.25	301,939	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.25	310,001	0.31
חשמל אגח 33	0.25	300,000	0.31
קסם ETF ת"א SME60	0.24	2,811	0.3
מגדל הון אגח ז	0.24	300,000	0.3
מגדל הון אגח יא	0.24	282,251	0.3
גאון אחז אגח ה	0.24	280,000	0.3
תכלית סל ת"א פיננסים	0.23	3,000	0.28
נאייקס	0.23	1,784	0.28
יוחננוף אגח א	0.23	285,000	0.28
חשמל אגח 35	0.23	255,139	0.29
אלמוגים אגח יב	0.23	285,058	0.28
תאת טכנו	0.22	1,543	0.27
פניקס הון אגח ה	0.22	225,432	0.27
אנקור פרופ אגח ג	0.22	269,053	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	266,040	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.22	259,122	0.27
מנורה הון התח ט	0.22	260,000	0.28
נאוי אגח ז	0.22	272,956	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.21	243,438	0.25
רם אדרת אגח ב	0.21	249,558	0.25
ישראכרט אגחג-רמ	0.21	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	240,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.2	242,000	0.24
נתנאל מניב אגח א	0.2	242,689	0.24
סטרוברי אגח ג	0.19	233,524	0.23
לייטסטון אגח ד	0.19	233,239	0.24
צרפתי אגח יג	0.19	234,000	0.24
או פי סי אגח ב	0.18	190,515	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.18	220,542	0.22
חג'ג' אגח יד	0.18	221,087	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.18	213,977	0.22
הראל סל תל בונד צמודות	0.17	50,000	0.21
אקויטל אגח 4	0.17	193,477	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ג	0.17	220,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.17	201,092	0.2
מגדל ביטוח	0.16	12,000	0.2
מגדל הון אגח יב	0.16	180,000	0.19
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	2,800	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.16	196,000	0.19
צרפתי אגח יב	0.16	201,220	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.15	458	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.15	51,461	0.18
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.15	5,000	0.19
אנשי העיר אגח א	0.15	181,103	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.17
יובלים אגח ד	0.14	165,275	0.17
לוזון קב אגח יא	0.14	164,466	0.18
בית שמש	0.13	200	0.16
רותם שני אפ 2	0.13	2,922	0.05
סופרין אגח ב	0.13	150,000	0.16
מבנה אגח יט	0.13	133,072	0.16
סאמיט אגח ח	0.12	149,509	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.12	130,000	0.14
ספנסר אגח ו	0.12	136,800	0.14
משק אנרג אגח ב	0.12	144,000	0.15
הראל השקעות אגח א	0.12	166,655	0.15
חשמל אגח 27	0.12	119,819	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	121,145	0.14
כלל הון אגח יב	0.11	147,732	0.14
ישפרו אגח א	0.11	125,042	0.14
מגדל הון אגח יג	0.11	117,063	0.13
שובל אגח א	0.11	123,300	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	140,000	0.14
פטרוכימיים אגח יא	0.1	125,000	0.12
מגוריט אגח ח	0.1	137,000	0.12
זנלכל	0.1	3,112	0.12
לודן	0.09	9,790	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.09	103,247	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	100,000	0.11
חשמל אגח 31	0.09	94,510	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.08	104,001	0.1
ביג אגח יא	0.08	81,318	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	100,000	0.1
אזורים אגח 14	0.08	102,702	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.07	83,391	0.08
דה לסר אגח ז	0.07	152,539	0.09
יובלים אגח ב	0.07	83,300	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.07	85,000	0.09
רני צים אגח ד	0.07	78,733	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.06	75,073	0.07
מגוריט אגח ד	0.06	71,835	0.08
אלמוגים אגח ט	0.06	77,778	0.08
ויתניה אגח ו	0.06	69,701	0.08
דה לסר אגח ט	0.06	164,693	0.07
יובלים אגח ה	0.06	80,000	0.08
אופק השק אגח א	0.06	85,495	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.06	69,474	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.05	50,719	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.05	54,157	0.06
מבנה אגח יז	0.05	47,377	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	40,495	0.04
יסודות אג ב	0.04	47,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
טופ גרופ	0.02	1,574	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.02	459	0.02
מ.ו השקע אגח ג	0.01	16,987	0.02
מלרן אגח ד	0	487	0
נכסים ובנ אגח ט	0	3,512	0