סיגמא אג"ח משולבת + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.86	-4.63
תחילת השנה	28.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	6.56	9,175,000	9.05
ממשלתי צמוד 0726	5.3	6,300,000	7.32
ממשלתי שקלי 0142	4.34	5,000,000	5.99
ממשלתי צמוד 1131	3.11	4,000,000	4.29
MTF סל תל בונד-מאגר	2.4	778,000	3.32
מקמ 616	1.49	2,100,000	2.05
לאומי	1.19	24,700	1.64
לייטסטון אגח ג	1.15	1,577,492	1.58
לייטסטון אגח ה	1.09	1,449,416	1.51
תכלית סל ת"א 90	1.07	45,107	1.48
אקסטל אגח ג	1.05	1,430,382	1.44
דלק קב אגח לט	1.04	1,310,774	1.44
פתאל החז אגח ה	1.02	1,318,482	1.4
תכלית סל ת"א 125	1.01	42,500	1.39
קיסטון אינ אגח ב	0.95	1,217,193	1.31
נמקו אגח ו	0.9	1,200,000	1.25
נמקו אגח ה	0.88	1,155,723	1.22
גרייסטון אגח א	0.88	1,167,716	1.22
מור סל S&P 500	0.87	10,761	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.87	1,102,821	1.2
פועלים	0.87	18,100	1.2
אקסטל אגח ד	0.86	1,173,490	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.86	1,000,000	1.19
ווסטדייל אגח ג	0.85	1,090,000	1.17
ספנסר אגח ד	0.83	1,100,001	1.15
לייטסטון אגח ב	0.81	1,097,359	1.11
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.81	26,000	1.12
אדמה אגח ב	0.8	713,660	1.11
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.8	288,000	1.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.78	274,000	1.08
פנינסולה אגח ד	0.78	1,059,461	1.08
ג'י סיטי אגח יט	0.76	975,595	1.05
נאוויטס פט אגחה	0.73	953,494	1.01
מכלול אגח ב	0.73	970,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	800,001	0.96
פיקהיל אגח א	0.7	950,000	0.96
MICROSOFT CORP	0.7	547	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.92
נמקו אגח ג	0.67	883,789	0.92
מקמ 116	0.67	933,858	0.93
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.66	29,000	0.91
סילברסטין אגח ב	0.65	900,000	0.89
אקויטל אגח 3	0.65	970,001	0.89
ווסטדייל אגח ב	0.63	878,427	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.63	800,000	0.87
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.62	1,050	0.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.61	764,755	0.84
נתנאל מניב אגח א	0.58	780,000	0.8
נורסטאר אגח יג	0.56	706,306	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.56	656,227	0.78
קופרליין אגח ד	0.54	726,933	0.74
עזריאלי אגח ט	0.54	650,847	0.75
RTX CORP	0.54	1,300	0.75
אדגר אגח יא	0.53	623,255	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.53	640,528	0.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.53	300	0.73
קסטלן אגח א	0.51	680,000	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.51	598,382	0.71
נאוויטס פט אגח ו	0.48	625,033	0.66
סאמיט אגח יג	0.48	690,000	0.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	605,753	0.65
אנלייט אנרגיה	0.44	5,342	0.61
ספנסר אגח ה	0.43	567,886	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.43	619,371	0.6
מקמ 516	0.43	600,000	0.59
אבו פמילי אגח א	0.42	534,231	0.57
לנטרה קנדה אגח א	0.41	560,000	0.57
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.41	1,100	0.57
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.41	10,000	0.56
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.4	145,001	0.56
כלל הון אגח יג	0.4	518,589	0.55
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.38	1,001	0.52
דלק קב אגח מ	0.38	500,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.38	507,885	0.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	504,936	0.51
יובלים אגח ג	0.37	487,126	0.51
אנקור פרופ אגח ה	0.37	500,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.36	478,000	0.49
נקסט ויז'ן	0.35	3,400	0.49
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	484,412	0.49
אפי קפיטל אגח ג	0.35	452,369	0.48
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	6,400	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.34	409,479	0.47
ספנסר אגח ז	0.34	461,829	0.47
נורסטאר אגח יב	0.34	403,582	0.47
פז אנרגיה	0.33	651	0.45
אמפא אגח א	0.33	440,900	0.45
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.33	4,500	0.45
גילת	0.32	9,407	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.32	253,691	0.44
מנורה הון התח ז	0.32	458,744	0.44
אמ.די.גי אגח ט	0.32	409,500	0.44
לייטסטון אגח ו	0.32	436,097	0.45
ביג אגח כד	0.32	424,654	0.44
קווליטאו	0.31	842	0.42
או פי סי אנרגיה	0.31	7,164	0.42
דלק קב אגח מ	0.31	402,625	0.42
אורביט	0.31	11,085	0.43
קסם ETF תל בונד מאגר	0.3	9,800	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	373,741	0.41
פניקס הון אגח טז	0.3	400,000	0.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.29	100,000	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.29	80,000	0.4
MTF סל ת"א 90	0.29	8,100	0.4
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.29	80,000	0.41
אלביט מערכות	0.28	246	0.38
בית שמש	0.28	574	0.39
תכלית סל תל בונד שקלי	0.28	90,000	0.38
אורון קב אגח ג	0.28	360,744	0.39
הבורסה לניע בתא	0.27	4,897	0.37
טבע	0.26	5,500	0.36
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	330,812	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	322,907	0.35
הפניקס	0.25	2,700	0.34
PROGRESSIVE CORP	0.25	500	0.34
אי בי אי סל ת"א 125	0.24	10,000	0.33
ווישור אגח א	0.24	349,999	0.33
בזק	0.24	50,000	0.33
ביג	0.23	431	0.31
חשמל אגח 34	0.23	286,619	0.32
בזן אגח טו	0.23	312,346	0.32
אגלן אגח א	0.23	301,939	0.31
מגה אור	0.22	1,499	0.3
מגדל הון אגח ז	0.22	300,000	0.31
מקס סטוק	0.22	12,929	0.3
יוחננוף אגח א	0.22	306,923	0.31
מגדל הון אגח יא	0.22	282,251	0.3
גאון אחז אגח ה	0.22	280,000	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.22	300,000	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.22	310,001	0.31
חשמל אגח 33	0.22	300,000	0.31
אנקור פרופ אגח ג	0.21	269,053	0.28
חשמל אגח 35	0.21	255,139	0.29
אלמוגים אגח יב	0.21	285,058	0.29
קסם ETF ת"א SME60	0.2	2,811	0.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	266,040	0.27
בוני תכון אגח כא	0.2	259,122	0.28
מנורה הון התח ט	0.2	260,000	0.27
נאוי אגח ז	0.2	272,956	0.28
פניקס הון אגח ה	0.19	225,432	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.19	243,438	0.26
רם אדרת אגח ב	0.19	249,558	0.27
ישראכרט אגחג-רמ	0.19	250,000	0.26
נאייקס	0.18	1,784	0.24
אנשי העיר אגח א	0.18	240,066	0.25
לייטסטון אגח ד	0.18	236,191	0.24
צרפתי אגח יג	0.18	234,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	240,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.18	242,000	0.25
תאת טכנו	0.17	1,651	0.23
סטרוברי אגח ג	0.17	233,524	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.17	200,000	0.24
צרפתי אגח יב	0.17	236,633	0.24
או פי סי אגח ב	0.16	190,515	0.22
חג'ג' אגח יד	0.16	221,087	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.16	213,977	0.22
אשל הירדן אגח ג	0.16	220,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.16	201,092	0.22
הראל סל תל בונד צמודות	0.15	50,000	0.2
אקויטל אגח 4	0.15	193,477	0.21
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.15	6,900	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	200,000	0.21
חברה לישראל	0.15	174	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	175,659	0.21
חילן	0.14	778	0.2
קסם ETF ת"א פיננסים	0.14	260	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	176,167	0.2
מגדל הון אגח יב	0.14	180,000	0.19
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	2,800	0.2
לוזון קב אגח יא	0.14	174,733	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.14	196,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.14	1,068	0.19
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.13	51,461	0.18
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.13	5,000	0.18
יובלים אגח ד	0.13	165,275	0.17
דה לסר אגח ט	0.13	164,693	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.13	170,000	0.18
ITHACA ENERGY PLC	0.13	20,000	0.18
דה לסר אגח ז	0.12	152,539	0.16
דמרי אגח י	0.12	166,634	0.17
רם אדרת אגח א	0.12	162,690	0.17
רותם שני אפ 2	0.12	2,922	0.05
ספנסר אגח ו	0.12	158,396	0.16
צרפתי	0.12	3,215	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.12	9,568	0.16
מגדל ביטוח	0.11	13,000	0.15
לודן	0.11	10,928	0.15
סאמיט אגח ח	0.11	155,385	0.15
קסם ETF ת"א 125	0.11	458	0.15
סופרין אגח ב	0.11	150,000	0.16
משק אנרג אגח ב	0.11	144,000	0.15
מבנה אגח יט	0.11	133,072	0.16
הראל השקעות אגח א	0.11	174,983	0.16
חשמל אגח 27	0.11	119,819	0.15
כלל הון אגח יב	0.1	147,732	0.13
ישפרו אגח א	0.1	125,042	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.1	130,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	140,000	0.14
מחלבות גד	0.1	11,256	0.13
זנלכל	0.1	3,326	0.14
גבאי מניבים אגח י	0.1	143,682	0.14
אמות	0.09	4,986	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.09	99,132	0.12
מגדל הון אגח יג	0.09	117,063	0.13
שובל אגח א	0.09	123,300	0.13
מגוריט אגח ח	0.09	137,000	0.12
אזורים אגח 14	0.09	124,710	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.08	935	0.11
הראל סל ת"א פיננסים	0.08	1,417	0.11
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.08	6,162	0.11
מכלול מימון אגח א	0.08	111,380	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.08	104,300	0.11
דלק קב אגח לח	0.08	106,817	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.08	100,000	0.11
נאוויטס אגח ז	0.08	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	100,000	0.11
פטרוכימים אגח יא	0.08	125,000	0.12
חשמל אגח 31	0.08	94,510	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.07	104,001	0.1
תכלית סל ת"א פיננסים	0.07	1,300	0.1
הראל סל ת"א 125	0.07	3,041	0.1
ביג אגח יא	0.07	81,318	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.07	82,501	0.1
טמפו משק אגח ג	0.07	103,857	0.1
ליאם הנדסה אגח א	0.07	100,000	0.1
לודן-טק	0.07	12,256	0.09
ישראמקו יהש	0.07	39,444	0.1
נובה	0.06	69	0.08
דור אלון	0.06	567	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.06	90,951	0.09
מגוריט אגח ד	0.06	71,835	0.08
יובלים אגח ב	0.06	83,300	0.08
אלמוגים אגח ט	0.06	77,778	0.08
ויתניה אגח ו	0.06	75,850	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.06	85,000	0.09
יובלים אגח ה	0.06	80,000	0.08
רני צים אגח ד	0.06	78,733	0.08
אופק השק אגח א	0.06	85,495	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.06	73,560	0.08
מטריקס	0.06	653	0.08
דיסק השק אגח י	0.06	76,524	0.08
מגה אור אגח ו	0.05	58,565	0.07
גירון אגח ו	0.05	57,043	0.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	1,543	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.05	75,073	0.07
מליסרון אגח יח	0.05	58,045	0.07
טופ גרופ	0.04	3,676	0.06
מגה אור אגח ח	0.04	49,428	0.06
בלאקאדג' אגח א	0.04	53,428	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.04	54,157	0.06
להב	0.04	8,133	0.05
מבנה אגח יז	0.04	47,377	0.06
גילת טלקום	0.03	52,442	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	40,495	0.04
יסודות אג ב	0.03	47,500	0.05
גב ים אגח ט	0.03	39,805	0.04
טראלייט	0.02	2,496	0.03
יסודות	0.02	9,500	0.03
אביב בניה אגח 7	0.02	30,587	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.02	459	0.02
וויי בוקס	0.02	28,190	0.03
PAZ ENERGY OPT1	0.02	135	0.01
מניף	0.01	835	0.02
מ.ו השקע אגח ג	0.01	16,987	0.02
אדגר	0.01	2,079	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אוברסיז	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0
חלל תקש אגח יח	0	974	0
ביג אגח יג	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	4,227	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
מלרן אגח ד	0	568	0
גלעד מאי אגח ב	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	1	0
אר פי אופטיקל	0	311	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	66	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	3,512	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.25