סיגמא אג"ח משולבת + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.48	-9.94
תחילת השנה	23.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	8.28	12,300,000	12.26
מקמ 1016	5.02	7,500,000	7.43
ממשלתי צמוד 0726	4.75	5,900,000	7.03
ממשלתי שקלי 0142	3.65	4,500,000	5.41
מקמ 1116	3.34	5,000,000	4.95
MTF סל תל בונד-מאגר	3.28	1,100,000	4.85
ממשלתי צמוד 1131	2.97	4,000,000	4.4
ממשלתי צמוד 1028	2.1	2,900,000	3.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.79	650,000	2.65
מקמ 916	1.28	1,900,000	1.89
ממשלתי צמוד 0529	1.17	1,500,000	1.74
ממשלתי צמוד 0527	1.11	1,368,033	1.64
אנלייט אנרגיה	1.07	6,000	1.58
לייטסטון אגח ה	1.01	1,499,416	1.49
רבוע נדלן אגח ט	0.98	1,300,000	1.45
פתאל החז אגח ה	0.97	1,318,482	1.43
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.97	28,000	1.44
תכלית סל ת"א 125	0.93	35,000	1.38
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.92	30,000	1.36
קיסטון אינ אגח ב	0.88	1,217,193	1.3
ווסטדייל אגח ג	0.86	1,190,000	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	1.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.83	237,800	1.23
נמקו אגח ו	0.83	1,200,000	1.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	1,096,148	1.21
אקסטל אגח ד	0.78	1,173,490	1.16
פועלים	0.74	16,000	1.1
מז טפ הנפק 46	0.73	900,000	1.08
סאמיט אגח יג	0.71	1,300,000	1.06
אדמה אגח ב	0.7	654,189	1.04
תכלית סל ת"א 90	0.7	30,000	1.04
ספנסר אגח ד	0.69	1,000,001	1.02
נמקו אגח ה	0.69	965,470	1.02
ג'י סיטי אגח יט	0.68	893,096	1
אמטראסט אגח ב	0.68	999,000	1.01
לאומי	0.67	15,000	1
מקמ 517	0.66	1,000,000	0.97
דלק קב אגח מ	0.65	902,625	0.96
לייטסטון אגח ג	0.64	938,959	0.95
פיקהיל אגח א	0.64	950,000	0.94
פנינסולה אגח ד	0.62	900,000	0.92
אקויטל אגח 3	0.62	970,001	0.92
גרייסטון אגח א	0.61	900,000	0.9
מכלול אגח ב	0.61	892,400	0.91
ווסטדייל אגח ב	0.6	878,427	0.89
מור סל S&P 500	0.6	8,000	0.89
כלל הון אגח יג	0.6	800,000	0.89
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.58	1,050	0.86
נקסט ויז'ן	0.57	3,500	0.84
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.55	200,000	0.82
אנקור הזד אגח ג	0.55	800,000	0.81
חשמל אגח 32	0.55	700,000	0.82
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.54	200,000	0.79
ממשלתי שקלי 0347	0.52	800,000	0.77
או פי סי אנרגיה	0.52	8,300	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	686,654	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	600,001	0.74
מגה אור	0.49	1,200	0.72
RTX CORP	0.49	1,300	0.72
נורסטאר אגח יג	0.47	627,828	0.7
קסטלן אגח א	0.45	680,000	0.67
דלק קב אגח מא	0.44	600,000	0.65
אלביט מערכות	0.43	282	0.64
פז אנרגיה	0.42	783	0.62
הבורסה לניע בתא	0.42	5,000	0.62
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.42	1,100	0.62
אספן גרופ אגח ח	0.41	515,547	0.6
סילברסטין אגח ב	0.4	600,300	0.59
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.4	10,000	0.59
MICROSOFT CORP	0.4	547	0.6
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.39	145,001	0.57
עזריאלי אגח ט	0.39	500,000	0.58
אבו מגורים אגח א	0.39	534,231	0.58
ספנסר אגח ה	0.38	546,663	0.56
לנטרה קנדה אגח א	0.38	560,000	0.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.36	120,000	0.53
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.36	1,001	0.53
ישפרו אגח ד	0.34	500,000	0.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	300	0.5
נאייקס	0.33	2,500	0.48
עמרם אברהם אגח ג	0.33	478,000	0.49
בזק	0.33	70,000	0.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.32	409,479	0.48
אנקור פרופ אגח ה	0.32	500,000	0.48
אדגר אגח יא	0.32	400,000	0.48
קסם ETF ת"א SME60	0.31	4,001	0.46
אמפא אגח א	0.31	440,900	0.46
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.31	4,500	0.46
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	484,412	0.45
מנורה הון התח ז	0.3	458,744	0.44
ישפרו אגח א	0.3	399,900	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	413,187	0.44
לייטסטון אגח ו	0.3	436,097	0.45
ביג אגח כד	0.3	424,654	0.45
ממשלתי צמוד 0536	0.29	253,691	0.43
פניקס הון אגח טז	0.29	400,000	0.43
ספנסר אגח ז	0.29	461,829	0.43
קסם ETF תל בונד מאגר	0.28	9,800	0.42
MTF סל ת"א 90	0.28	7,900	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	373,741	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.27	328,114	0.39
קווליטאו	0.26	820	0.38
אי בי אי סל ת"א 125	0.26	10,000	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.26	409,500	0.38
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.25	70,000	0.37
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	4,800	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.35
מחלבות גד	0.23	26,177	0.34
ווישור אגח א	0.23	349,999	0.34
מבנה אגח יט	0.23	279,731	0.34
חשמל אגח 34	0.22	286,619	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.22	316,659	0.32
בזן אגח טו	0.22	312,346	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	322,907	0.32
מנורה הון התח י COCO	0.22	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.22	280,001	0.33
הפניקס	0.22	2,000	0.33
מגדל הון אגח ז	0.21	300,000	0.31
פטרוכימיים אגח יא	0.21	300,000	0.3
אגלן אגח א	0.21	301,939	0.3
חשמל אגח 33	0.21	300,000	0.31
ביג	0.2	431	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.2	265,729	0.3
חשמל אגח 35	0.2	255,139	0.29
מגדל הון אגח יא	0.2	282,251	0.3
אורון קב אגח ג	0.2	280,578	0.3
גאון אחז אגח ה	0.2	280,000	0.29
יוחננוף אגח א	0.19	285,000	0.29
אנקור פרופ אגח ג	0.19	269,053	0.28
אלמוגים אגח יב	0.19	285,058	0.29
מנורה הון התח ט	0.19	260,000	0.28
פניקס הון אגח ה	0.18	225,432	0.27
אקויטל אגח 4	0.18	249,383	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.18	259,122	0.27
נאוי אגח ז	0.18	272,956	0.27
ישראכרט אגחג-רמ	0.18	250,000	0.27
תכלית סל ת"א פיננסים	0.17	3,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.17	243,438	0.25
רם אדרת אגח ב	0.17	249,558	0.25
לייטסטון אגח ד	0.16	233,239	0.24
צרפתי אגח יג	0.16	234,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	240,000	0.23
רם אדרת אגח ג	0.16	242,000	0.24
נתנאל מניב אגח א	0.16	235,409	0.24
תאת טכנו	0.15	1,543	0.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	220,542	0.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	216,158	0.22
חג'ג' אגח יד	0.15	221,087	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	200,000	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.15	211,838	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.15	201,092	0.22
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	50,000	0.21
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.14	5,000	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.14	220,000	0.21
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.13	51,461	0.19
מגדל הון אגח יב	0.13	180,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.13	196,000	0.19
קסם ETF ת"א 125	0.12	458	0.18
או פי סי אגח ב	0.12	147,170	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.16
בית שמש	0.11	200	0.17
יובלים אגח ד	0.11	165,275	0.17
לוזון קב אגח יא	0.11	154,198	0.17
זנלכל	0.11	3,112	0.16
סאמיט אגח ח	0.1	143,633	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.1	130,000	0.15
סופרין אגח ב	0.1	150,000	0.15
משק אנרג אגח ב	0.1	144,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.1	155,001	0.15
הראל השקעות אגח א	0.1	158,327	0.15
חשמל אגח 27	0.1	118,502	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	121,145	0.15
רימון	0.09	1,000	0.13
כלל הון אגח יב	0.09	147,732	0.14
מגדל הון אגח יג	0.09	117,063	0.13
שובל אגח א	0.09	123,300	0.13
ספנסר אגח ו	0.09	136,800	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	140,000	0.14
צרפתי אגח יב	0.09	134,147	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.08	103,247	0.11
פועלים אגח 202	0.08	95,504	0.11
מגוריט אגח ח	0.08	123,300	0.11
חשמל אגח 31	0.08	94,510	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.07	104,001	0.1
ביג אגח יא	0.07	81,318	0.1
סטרוברי אגח ג	0.07	95,561	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	100,000	0.11
אזורים אגח 14	0.07	102,702	0.1
לודן	0.06	9,790	0.1
דה לסר אגח ט	0.06	164,693	0.08
רותם שני אפ 2	0.06	2,922	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.06	85,000	0.09
רני צים אגח ד	0.06	78,733	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.05	75,830	0.07
מגוריט אגח ד	0.05	71,835	0.08
ויתניה אגח ו	0.05	69,701	0.08
אנשי העיר אגח א	0.05	80,022	0.08
יובלים אגח ה	0.05	80,000	0.08
אופק השק אגח א	0.05	85,495	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.05	69,474	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.04	50,719	0.06
מגה אור אגח ז	0.04	44,120	0.05
דה לסר אגח ז	0.04	101,693	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.04	54,157	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	33,832	0.04
אלמוגים אגח ט	0.03	50,001	0.05
יסודות אג ב	0.03	47,500	0.04
מבנה אגח יז	0.03	31,585	0.04
לאומי אגח 182	0.02	26,280	0.03
פיימנט	0.01	2,000	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.01	459	0.02
מ.ו השקע אגח ג	0.01	16,987	0.02
מלרן אגח ד	0	365	0