איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
167.61
מחיר קנייה
167.61
- % החודש:1.05%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:7.35%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 32,635,100 | 36.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 26 | 100.01 | 32,635,100 | 36.38 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 2,804,030 | 3.13 |
| עזריאלי אגח ט | 8.23 | 2,615,200 | 2.99 |
| חשמל אגח 35 | 7.99 | 2,525,608 | 2.91 |
| עזריאלי אגח ח | 6.53 | 2,237,726 | 2.38 |
| חשמל אגח 31 | 6.47 | 1,994,711 | 2.35 |
| לאומי אגח 183 | 6.38 | 2,199,203 | 2.32 |
| לאומי אגח 186 | 5.31 | 1,830,005 | 1.93 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.22 | 1,773,790 | 1.9 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.14 | 1,732,091 | 1.87 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.8 | 1,631,753 | 1.75 |
| מבנה אגח כה | 4.77 | 1,692,983 | 1.73 |
| אדמה אגח ב | 4.2 | 984,241 | 1.53 |
| אמות אגח ח | 4.03 | 1,326,703 | 1.46 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.9 | 1,334,354 | 1.42 |
| פועלים אגח 203 | 3.69 | 1,143,317 | 1.34 |
| מליסרון אגח כא | 3.56 | 1,126,913 | 1.3 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.48 | 1,085,086 | 1.26 |
| אמות אגח ו | 3.36 | 1,090,759 | 1.22 |
| ארפורט אגח ט | 3.13 | 1,068,193 | 1.14 |
| פועלים אגח 204 | 1.23 | 438,433 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |