איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
169.69
מחיר קנייה
169.69
- % החודש:-0.28%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:2.67%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 31,855,334 | 35.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 100.02 | 31,855,334 | 35.81 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 10 | 3,288,979 | 3.58 |
| עזריאלי אגח ט | 7.2 | 2,244,876 | 2.58 |
| חשמל אגח 35 | 6.96 | 2,167,971 | 2.49 |
| לאומי אגח 186 | 6.63 | 2,216,477 | 2.38 |
| חשמל אגח 31 | 5.8 | 1,712,251 | 2.08 |
| עזריאלי אגח ח | 5.78 | 1,920,854 | 2.07 |
| לאומי אגח 183 | 5.77 | 1,887,786 | 2.07 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.88 | 1,658,222 | 1.75 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.72 | 1,522,614 | 1.69 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.66 | 1,486,819 | 1.67 |
| מליסרון אגח כא | 4.39 | 1,347,238 | 1.57 |
| מבנה אגח כה | 4.33 | 1,453,249 | 1.55 |
| פועלים אגח 201 | 4.18 | 1,364,689 | 1.5 |
| פועלים אגח 204 | 3.9 | 1,354,857 | 1.4 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.89 | 1,246,825 | 1.39 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.68 | 1,200,592 | 1.32 |
| אמות אגח ח | 3.63 | 1,138,836 | 1.3 |
| אדמה אגח ב | 3.45 | 774,463 | 1.24 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.1 | 931,433 | 1.11 |
| אמות אגח ו | 3.06 | 936,303 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |