איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
155.62
מחיר קנייה
155.62
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):3.03
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 33,641,224 | 36.29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.99 | 33,641,224 | 36.29 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.5 | 2,995,640 | 3.08 |
| חשמל אגח 35 | 7.95 | 2,698,192 | 2.88 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 2,131,018 | 2.44 |
| עזריאלי אגח ח | 6.42 | 2,390,638 | 2.33 |
| אדמה אגח ב | 5.72 | 1,403,521 | 2.08 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.69 | 1,992,294 | 2.07 |
| עזריאלי אגח ו | 5.66 | 1,805,181 | 2.05 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 1,955,057 | 1.99 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.26 | 1,850,452 | 1.91 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.17 | 1,652,373 | 1.88 |
| מבנה אגח כה | 5.14 | 1,909,153 | 1.87 |
| לאומי אגח 182 | 5.02 | 1,719,026 | 1.82 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.48 | 1,566,522 | 1.63 |
| אמות אגח ח | 4.08 | 1,417,362 | 1.48 |
| אמות אגח ו | 3.88 | 1,294,772 | 1.41 |
| פועלים אגח 203 | 3.79 | 1,221,445 | 1.38 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.59 | 1,159,234 | 1.3 |
| ארפורט אגח ט | 3.5 | 1,237,625 | 1.27 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.18 | 1,000,084 | 1.15 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 241,635 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |