איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
164.14
מחיר קנייה
164.14
- % החודש:0.39%
- % השנה:5.67%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:7.96%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 33,275,147 | 36.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100 | 33,275,147 | 36.33 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.07 | 3,084,209 | 3.3 |
| חשמל אגח 35 | 8.5 | 2,777,966 | 3.09 |
| חשמל אגח 31 | 7.05 | 2,194,023 | 2.56 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 2,461,319 | 2.51 |
| לאומי אגח 186 | 5.73 | 2,012,859 | 2.08 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.63 | 1,951,027 | 2.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.59 | 1,922,997 | 2.03 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.57 | 1,905,162 | 2.02 |
| מבנה אגח כה | 5.45 | 1,965,599 | 1.98 |
| אדמה אגח ב | 4.49 | 1,082,586 | 1.63 |
| אמות אגח ח | 4.33 | 1,459,267 | 1.57 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.2 | 1,467,682 | 1.52 |
| אמות אגח ו | 4.11 | 1,333,052 | 1.49 |
| פועלים אגח 203 | 4.01 | 1,257,558 | 1.46 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.76 | 1,193,507 | 1.37 |
| ארפורט אגח ט | 3.7 | 1,274,216 | 1.35 |
| לאומי אגח 183 | 3.44 | 1,209,473 | 1.25 |
| מליסרון אגח יז | 3.15 | 980,038 | 1.14 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.12 | 1,023,480 | 1.13 |
| עזריאלי אגח ט | 2.17 | 719,127 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |