איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
168.18
מחיר קנייה
168.18
- % החודש:0.98%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:7.9%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 32,588,029 | 35.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 99.99 | 32,588,029 | 35.95 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.43 | 3,143,623 | 3.39 |
| עזריאלי אגח ט | 7.64 | 2,429,439 | 2.75 |
| חשמל אגח 35 | 7.4 | 2,346,211 | 2.66 |
| חשמל אגח 31 | 6.13 | 1,853,024 | 2.21 |
| עזריאלי אגח ח | 6.06 | 2,078,777 | 2.18 |
| לאומי אגח 183 | 6.03 | 2,042,991 | 2.17 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.84 | 1,993,948 | 2.1 |
| לאומי אגח 186 | 4.98 | 1,700,018 | 1.79 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.94 | 1,647,796 | 1.78 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.87 | 1,609,059 | 1.75 |
| פועלים אגח 204 | 4.64 | 1,629,162 | 1.67 |
| מבנה אגח כה | 4.51 | 1,572,728 | 1.62 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.2 | 1,407,573 | 1.51 |
| אמות אגח ח | 3.77 | 1,232,466 | 1.36 |
| מליסרון אגח כא | 3.68 | 1,164,237 | 1.32 |
| אדמה אגח ב | 3.61 | 838,136 | 1.3 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.27 | 1,008,011 | 1.18 |
| אמות אגח ו | 3.18 | 1,013,281 | 1.14 |
| ארפורט אגח ט | 2.96 | 992,319 | 1.06 |
| פועלים אגח 203 | 2.86 | 885,230 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.03 |