איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
165.75
מחיר קנייה
165.75
- % החודש:0.44%
- % השנה:6.71%
- % 3 חודשים:2.44%
- % 12 חודשים:7.78%
- סטיית תקן (שנה):2.77
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 33,460,686 | 36.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 100.01 | 33,460,686 | 36.67 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.86 | 3,008,204 | 3.25 |
| חשמל אגח 35 | 8.29 | 2,709,508 | 3.04 |
| חשמל אגח 31 | 6.86 | 2,139,955 | 2.52 |
| עזריאלי אגח ח | 6.75 | 2,400,664 | 2.48 |
| לאומי אגח 183 | 6.69 | 2,359,336 | 2.45 |
| לאומי אגח 186 | 5.57 | 1,963,256 | 2.04 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.47 | 1,902,947 | 2 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.41 | 1,858,212 | 1.98 |
| מבנה אגח כה | 5.31 | 1,917,160 | 1.95 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.05 | 1,750,568 | 1.85 |
| אדמה אגח ב | 4.39 | 1,055,908 | 1.61 |
| עזריאלי אגח ט | 4.25 | 1,402,812 | 1.56 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 1,423,306 | 1.55 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.08 | 1,431,514 | 1.5 |
| אמות אגח ו | 4 | 1,300,201 | 1.47 |
| פועלים אגח 203 | 3.89 | 1,226,567 | 1.43 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.66 | 1,164,095 | 1.34 |
| ארפורט אגח ט | 3.28 | 1,145,973 | 1.2 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.04 | 998,258 | 1.11 |
| מליסרון אגח כא | 0.93 | 302,242 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.07 |