איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
169.54
מחיר קנייה
169.54
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 32,175,214 | 35.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 99.99 | 32,175,214 | 35.25 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.45 | 3,122,909 | 3.33 |
| עזריאלי אגח ט | 7.65 | 2,413,430 | 2.7 |
| חשמל אגח 35 | 7.41 | 2,330,751 | 2.61 |
| חשמל אגח 31 | 6.1 | 1,840,814 | 2.15 |
| עזריאלי אגח ח | 6.09 | 2,065,079 | 2.15 |
| לאומי אגח 183 | 6.09 | 2,029,529 | 2.15 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.14 | 1,782,729 | 1.81 |
| לאומי אגח 186 | 5.02 | 1,688,816 | 1.77 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.98 | 1,636,938 | 1.76 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.94 | 1,598,456 | 1.74 |
| פועלים אגח 204 | 4.68 | 1,618,427 | 1.65 |
| מבנה אגח כה | 4.54 | 1,562,365 | 1.6 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 1,398,298 | 1.5 |
| אמות אגח ח | 3.81 | 1,224,345 | 1.34 |
| מליסרון אגח כא | 3.73 | 1,156,565 | 1.31 |
| אדמה אגח ב | 3.69 | 832,613 | 1.3 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 1,001,369 | 1.17 |
| אמות אגח ו | 3.25 | 1,006,604 | 1.15 |
| ארפורט אגח ט | 2.99 | 985,780 | 1.05 |
| פועלים אגח 203 | 2.89 | 879,397 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |