איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
156.79
מחיר קנייה
156.79
- % החודש:-0.18%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 33,540,636 | 36.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.98 | 33,540,636 | 36.04 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 3,008,637 | 3.1 |
| חשמל אגח 35 | 8.05 | 2,709,898 | 2.9 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 2,140,263 | 2.43 |
| עזריאלי אגח ח | 6.51 | 2,401,010 | 2.35 |
| אדמה אגח ב | 5.73 | 1,409,610 | 2.07 |
| עזריאלי אגח ו | 5.72 | 1,813,013 | 2.06 |
| לאומי אגח 186 | 5.55 | 1,963,539 | 2 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.36 | 1,875,878 | 1.93 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.34 | 1,858,480 | 1.92 |
| מבנה אגח כה | 5.18 | 1,917,436 | 1.87 |
| לאומי אגח 182 | 5.09 | 1,726,484 | 1.84 |
| אמות אגח ח | 4.13 | 1,423,511 | 1.49 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.02 | 1,431,720 | 1.45 |
| אמות אגח ו | 3.95 | 1,300,389 | 1.42 |
| פועלים אגח 203 | 3.84 | 1,226,744 | 1.38 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.63 | 1,164,263 | 1.31 |
| ארפורט אגח ט | 3.54 | 1,242,995 | 1.27 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.22 | 1,004,423 | 1.16 |
| מליסרון אגח יז | 3.1 | 970,732 | 1.12 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.7 | 951,611 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.06 |