איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
161.84
מחיר קנייה
161.84
- % החודש:0.62%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:7.21%
- סטיית תקן (שנה):2.77
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 33,373,968 | 36.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.19 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 22 | 99.82 | 33,373,968 | 35.96 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.51 | 2,975,868 | 3.06 |
| חשמל אגח 35 | 8 | 2,680,383 | 2.88 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 2,116,952 | 2.42 |
| עזריאלי אגח ח | 6.52 | 2,374,859 | 2.35 |
| אדמה אגח ב | 5.73 | 1,394,257 | 2.07 |
| עזריאלי אגח ו | 5.72 | 1,793,266 | 2.06 |
| לאומי אגח 186 | 5.47 | 1,942,152 | 1.97 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.38 | 1,882,492 | 1.94 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.36 | 1,855,447 | 1.93 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.33 | 1,838,238 | 1.92 |
| מבנה אגח כה | 5.2 | 1,896,552 | 1.87 |
| לאומי אגח 182 | 5.09 | 1,707,679 | 1.83 |
| אמות אגח ח | 4.14 | 1,408,007 | 1.49 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4 | 1,416,126 | 1.44 |
| אמות אגח ו | 3.95 | 1,286,225 | 1.42 |
| פועלים אגח 203 | 3.85 | 1,213,383 | 1.39 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.63 | 1,151,582 | 1.31 |
| ארפורט אגח ט | 3.53 | 1,229,456 | 1.27 |
| מליסרון אגח יז | 3.1 | 960,159 | 1.12 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.77 | 250,885 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.07 |