איביאי מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
170.67
מחיר קנייה
170.67
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 32,559,435 | 36.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.34 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 25 | 99.64 | 32,559,435 | 36.39 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.17 | 3,070,305 | 3.35 |
| עזריאלי אגח ט | 7.49 | 2,372,777 | 2.74 |
| חשמל אגח 35 | 7.24 | 2,291,490 | 2.65 |
| לאומי אגח 186 | 6.83 | 2,342,760 | 2.5 |
| עזריאלי אגח ח | 6.01 | 2,030,294 | 2.19 |
| חשמל אגח 31 | 5.98 | 1,809,807 | 2.18 |
| לאומי אגח 183 | 5.94 | 1,995,342 | 2.17 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.02 | 1,752,699 | 1.83 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.86 | 1,609,365 | 1.77 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.79 | 1,571,531 | 1.75 |
| פועלים אגח 204 | 4.58 | 1,591,166 | 1.67 |
| מבנה אגח כה | 4.46 | 1,536,048 | 1.63 |
| פועלים אגח 201 | 4.3 | 1,442,443 | 1.57 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.13 | 1,374,745 | 1.51 |
| אמות אגח ח | 3.74 | 1,203,722 | 1.37 |
| אדמה אגח ב | 3.57 | 818,588 | 1.3 |
| מליסרון אגח כא | 3.52 | 1,113,271 | 1.29 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.2 | 984,501 | 1.17 |
| אמות אגח ו | 3.14 | 989,649 | 1.15 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.01 | 658,932 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.14 |