הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,732.33

מחיר קנייה

1,732.33

-0.29%

% החודש:-0.49%
% השנה:3.05%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:4.08%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	77.55	521,733,121	577.93
אג"ח קונצרני	72	12.65	83,747,424	93.94
מניות	24	5.22	1,144,117	38.96
קרן סל	7	3.13	378,392	23.31
פיקדונות בבנק	3	0.71	0	5.28
יחידת השתתפות	4	0.7	479,132	5.26
מניות ETF	2	0.12	5,002	0.9
סה"כ	117	100.08	607,487,188	745.59

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	23.46	167,399,833	174.82
ממשלתי צמוד 1028	23.31	160,422,159	173.74
ממשלתי צמוד 0529	16.66	106,633,559	124.14
ממשלתי צמוד 0527	14.06	86,896,133	104.81
MTF סל ת"א 35	1.2	161,116	8.91
לאומי אגח 186	1.08	7,500,000	8.04
לאומי	0.96	93,630	7.14
פועלים	0.94	90,921	7.02
הפניקס אגח 5	0.9	5,851,170	6.68
בינל הנפק אגח יד	0.83	6,000,000	6.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.83	5,383,013	6.17
אלון רבוע אגח ט	0.73	4,930,483	5.43
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	4.6
MTF סל ת"א 90	0.61	87,052	4.56
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.56	36,945	4.18
לאומי אגח 182	0.52	3,383,232	3.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	3,200,000	3.47
מגה אור אגח ט	0.46	3,000,000	3.45
לאומי אגח 185	0.42	2,890,638	3.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	2,524,756	2.88
ארפורט אגח ה	0.38	2,376,213	2.87
אלביט מערכות	0.36	1,281	2.7
ניו-מד אנרג יהש	0.34	154,351	2.54
אנלייט אנרגיה	0.32	10,215	2.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	2,076,121	2.31
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	29,926	2.18
פועלים אגח 201	0.29	2,000,000	2.19
ירושלים הנ אגח כ	0.28	2,000,000	2.06
או פי סי אנרגיה	0.27	20,494	2.04
אדגר אגח י	0.27	1,643,601	1.99
מטריקס	0.26	17,430	1.92
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	1,581,957	1.91
נאוויטס פטר יהש	0.25	14,087	1.86
אלדן תחבורה אגח י	0.25	1,751,160	1.83
מז טפ הנפק 61	0.25	1,557,428	1.85
מזרחי טפחות	0.25	7,994	1.85
הראל סל ת"א 125	0.24	44,357	1.76
מבנה אגח כג	0.24	1,484,690	1.81
עזריאלי אגח ד	0.23	1,416,868	1.69
בלדי	0.23	28,788	1.74
נקסט ויז'ן	0.22	7,651	1.6
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.21	17,327	1.56
בזן	0.2	686,656	1.45
חשמל אגח 32	0.2	1,294,016	1.51
הפניקס	0.2	7,912	1.49
עזריאלי אגח ה	0.18	1,103,789	1.32
ג'י סיטי אגח יב	0.17	1,030,418	1.25
סלע נדלן אגח ג	0.16	1,010,410	1.22
תורפז	0.16	20,777	1.18
אנליסט	0.14	7,648	1.04
פז אנרגיה	0.14	1,240	1.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.14	890,941	1.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	954,198	1.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	850,000	1
לאומי אגח 183	0.13	890,341	0.97
איי.סי.אל	0.12	50,530	0.86
ישרס אגח טו	0.12	753,792	0.91
VANECK OIL REFINERS ETF	0.12	5,001	0.9
יוניברסל אגח ג	0.11	668,312	0.78
בינל הנפק אגח יג	0.11	800,000	0.82
מבנה אגח כד	0.11	653,910	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	690,681	0.83
אל על	0.1	44,717	0.76
גב ים אגח יא	0.1	650,818	0.71
מז טפ הנפק 63	0.1	740,432	0.73
טבע	0.1	7,117	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.68
רבוע נדלן אגח ז	0.09	519,085	0.64
סולאיר	0.09	6,962	0.66
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	630,639	0.71
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.09	616,146	0.7
מגה אור אגח ח	0.08	491,795	0.59
ג'י סיטי אגח יט	0.08	527,864	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.08	526,765	0.6
עזריאלי קבוצה	0.07	1,380	0.55
גב ים אגח י	0.07	503,636	0.54
ממשלתי צמוד 1131	0.06	381,437	0.42
ישראמקו יהש	0.06	228,326	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	280,436	0.35
נמלי ישראל אגח א	0.05	291,344	0.35
פועלים אגח 202	0.05	339,124	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	323,122	0.36
אדגר אגח יא	0.05	298,440	0.36
רציו יהש	0.05	82,368	0.39
אמות אגח ד	0.04	228,811	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.04	232,961	0.28
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	248,640	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.04	251,515	0.3
ביג אגח ט	0.03	199,402	0.24
דור אלון אגח ח	0.03	201,216	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.03	217,196	0.24
דליה אגח ב	0.03	168,572	0.2
אר פי אופטיקל	0.03	7,199	0.26
סמארט שוטר	0.03	14,001	0.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	202,287	0.23
בריינסוויי	0.02	2,757	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	146,834	0.18
מור סל ת"א-90	0.02	1,669	0.16
מבנה אגח יט	0.02	96,284	0.12
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
אלבר אגח יז	0.01	49,939	0.06
משק אנרגיה	0.01	6,718	0.07
מבנה אגח יז	0.01	68,971	0.08
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.01	66,889	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	82,290	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0	570	0
מקורות אגח 10	0	10,461	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	9,000	0.01
מז טפ הנפק 46	0	2,992	0
אספן גרופ אגח ח	0	3,724	0
וילאר אגח ט	0	30,474	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0	3,527	0
מלם-תים טכנו'	0	99	0.02
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	0	1	0