הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,732.38

מחיר קנייה

1,732.38

% החודש:0.43%
% השנה:3.05%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:8.5%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	77.8	425,156,462	475.96
אג"ח קונצרני	75	12.4	67,662,251	75.77
מניות	20	5.19	435,724	31.74
קרן סל	6	3.48	389,337	21.27
פיקדונות בבנק	3	0.59	0	3.63
יחידת השתתפות	4	0.44	385,381	2.73
סה"כ	114	99.9	494,029,155	611.1

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	28.85	148,883,300	176.53
ממשלתי צמוד 1028	16.87	97,925,479	103.18
ממשלתי צמוד 0431	15.21	89,559,963	93.03
ממשלתי צמוד 0726	12.52	65,416,427	76.6
ממשלתי צמוד 0529	4.28	22,989,856	26.21
MTF סל ת"א 90	1.41	160,000	8.6
MTF סל ת"א 35	1.34	149,786	8.22
לאומי	1.18	95,091	7.21
פועלים	1.01	78,445	6.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.99	5,383,013	6.06
אלון רבוע אגח ט	0.87	4,930,483	5.32
הפניקס אגח 5	0.72	3,957,806	4.39
לאומי אגח 185	0.66	3,854,184	4.05
ארפורט אגח ה	0.64	3,366,301	3.94
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	3.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	3,200,000	3.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.54	2,771,945	3.31
או פי סי אנרגיה	0.47	29,222	2.88
נקסט ויז'ן	0.4	6,787	2.43
ג'י סיטי אגח יב	0.39	2,060,835	2.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	2,076,121	2.3
אנלייט אנרגיה	0.36	10,215	2.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.35	1,877,907	2.14
אלדן תחבורה אגח י	0.33	1,945,733	2
ירושלים הנ אגח כ	0.33	2,000,000	2.01
עזריאלי אגח ה	0.32	1,655,684	1.94
עזריאלי אגח ד	0.3	1,593,977	1.85
הראל סל ת"א 125	0.29	44,357	1.77
מבנה אגח כג	0.29	1,484,690	1.78
מז טפ הנפק 61	0.29	1,557,428	1.8
מליסרון אגח יד	0.28	1,413,545	1.7
סלע נדלן אגח ג	0.26	1,347,213	1.59
תורפז	0.24	19,786	1.5
חשמל אגח 29	0.24	1,244,344	1.48
לאומי אגח 182	0.24	1,296,468	1.44
ניו-מד אנרג יהש	0.22	70,360	1.37
הפניקס	0.21	7,912	1.27
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	18,225	1.2
יוניברסל אגח ג	0.19	1,002,467	1.15
אלביט מערכות	0.18	450	1.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.18	13,300	1.11
גב ים אגח ו	0.18	751,625	1.09
אנליסט	0.17	7,648	1.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	850,000	0.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	954,198	1.01
דנאל	0.15	2,125	0.94
חשמל אגח 32	0.15	809,563	0.93
לאומי אגח 183	0.15	890,341	0.95
מז טפ הנפק 63	0.14	888,491	0.88
אל על	0.13	51,177	0.8
בינל הנפק אגח יג	0.13	800,000	0.82
מטריקס	0.13	8,416	0.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.13	690,681	0.81
איי.סי.אל	0.12	50,530	0.75
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	630,639	0.69
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	616,146	0.68
עזריאלי קבוצה	0.1	1,380	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.1	519,085	0.62
פועלים אגח 202	0.1	508,685	0.6
טבע	0.1	5,746	0.61
משק אנרגיה	0.09	49,371	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.09	531,945	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.09	526,765	0.53
ביג אגח ח	0.08	413,700	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.08	4,327	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	420,407	0.5
ישראמקו יהש	0.08	228,326	0.49
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	429,967	0.52
אמות אגח ד	0.07	343,216	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	373,914	0.45
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	367,504	0.44
ממשלתי צמוד 1131	0.07	381,437	0.41
אדגר אגח י	0.07	340,089	0.4
מבנה אגח כד	0.07	353,277	0.42
נמלי ישראל אגח א	0.06	291,344	0.34
מור סל ת"א-90	0.06	3,669	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	323,122	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.06	314,394	0.34
רציו יהש	0.06	82,368	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.05	232,961	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.05	271,495	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	275,930	0.3
אר פי אופטיקל	0.05	8,000	0.28
שלמה החז אגח יח	0.05	252,243	0.3
פז אנרגיה	0.04	334	0.26
ביג אגח ט	0.04	199,402	0.24
דור אלון אגח ח	0.04	201,216	0.22
גב ים אגח יא	0.04	237,545	0.25
לאומי אגח 179	0.04	217,850	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	0.04	202,287	0.23
אטראו שוקי הון	0.03	2,214	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	146,834	0.17
דליה אגח ב	0.03	173,530	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	164,578	0.19
מזרחי טפחות	0.03	875	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.13
מישורים אגח ח	0.02	82,476	0.1
אלבר אגח יז	0.02	99,212	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.02	119,940	0.14
מבנה אגח יז	0.02	103,457	0.12
מבנה אגח יט	0.02	103,261	0.12
אסאר אקורד אגח ב	0.02	100,333	0.11
ישרס אגח טו	0.02	114,626	0.14
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
וילאר אגח ט	0.01	30,474	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0	570	0
מקורות אגח 10	0	10,461	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	9,000	0.01
מז טפ הנפק 46	0	2,992	0
אספן גרופ אגח ח	0	3,724	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	3,527	0