הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,591.44

מחיר קנייה

1,591.44

0.01%

% החודש:0.83%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:5.97%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	78.36	221,615,390	253.11
אג"ח קונצרני	62	13.13	37,671,689	42.46
מניות	27	4.98	348,423	16.03
קרן סל	7	2	149,814	6.43
יחידת השתתפות	4	0.94	338,922	3.03
פיקדונות בבנק	3	0.63	0	2.04
מניות ETF	2	0.3	2,701	0.96
סה"כ	109	100.34	260,126,939	324.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1025

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	30.31	86,581,141	97.91
ממשלתי צמוד 0527	28.82	81,037,875	93.09
ממשלתי צמוד 1025	17.94	49,930,503	57.94
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.58	4,460,059	5.11
לאומי	1.4	94,424	4.51
ממשלתי צמוד 1028	1.29	4,065,871	4.17
פועלים	1.06	69,903	3.43
לאומי אגח 185	0.84	2,640,267	2.71
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.8	2,231,427	2.58
MTF סל ת"א 90	0.77	63,066	2.48
ארפורט אגח ה	0.72	2,042,132	2.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	1,973,668	2.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	2,076,121	2.25
ג'י סיטי אגח יב	0.65	1,804,959	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	2
יוניברסל אגח ג	0.58	1,670,778	1.88
מליסרון אגח יד	0.56	1,532,914	1.81
נאוויטס פטר יהש	0.43	15,057	1.38
מבנה אגח כג	0.4	1,104,122	1.29
ביג אגח יד	0.39	1,124,967	1.26
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.39	1,080,218	1.27
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	18,225	1.06
עזריאלי אגח ב	0.3	835,624	0.97
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.3	13,300	0.98
אנרג'יאן	0.29	19,907	0.93
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	850,000	0.94
מור סל ת"א-90	0.29	12,897	0.94
הראל סל ת"א 125	0.27	34,697	0.87
שלמה החז אגח יח	0.27	757,456	0.88
מליסרון אגח יא	0.27	730,909	0.86
ניו-מד אנרג יהש	0.27	60,040	0.87
רבוע נדלן אגח ז	0.26	713,899	0.83
ביג אגח ז	0.22	614,177	0.72
בית שמש	0.2	1,437	0.65
או פי סי אנרגיה	0.2	20,152	0.66
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.2	2,001	0.64
אשטרום קבוצה	0.19	10,112	0.6
חשמל אגח 29	0.19	509,498	0.6
דיסקונט	0.19	22,208	0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.19	577,588	0.61
ג'י סיטי אגח יט	0.18	540,108	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.18	503,029	0.58
רבוע נדלן אגח ו	0.17	465,921	0.55
נקסט ויז'ן	0.17	7,570	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.17	526,765	0.56
איי.סי.אל	0.17	25,058	0.55
שיכון ובינוי אגח 6	0.16	449,358	0.53
פועלים התח נד ה (COCO)	0.16	429,967	0.51
אנלייט אנרגיה	0.16	8,295	0.52
כלל הון אגח ט	0.13	370,054	0.43
רציו יהש	0.13	94,551	0.41
הפניקס	0.13	6,279	0.41
מליסרון אגח י	0.12	339,515	0.4
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	302,793	0.35
מקס סטוק	0.11	25,130	0.35
ישראמקו יהש	0.11	169,274	0.37
פלרם	0.11	3,442	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.1	303,219	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	323,122	0.34
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.1	700	0.33
אמות אגח ד	0.09	250,687	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	250,804	0.29
צרפתי	0.09	6,930	0.3
בינלאומי	0.09	1,460	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	246,867	0.28
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	220,250	0.26
דור אלון אגח ח	0.08	240,584	0.25
גב ים אגח יא	0.08	237,545	0.25
לאומי אגח 179	0.08	217,850	0.25
מישורים אגח ח	0.07	181,752	0.21
אלבר אגח יז	0.07	197,758	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.07	205,447	0.22
אלביט מערכות	0.06	176	0.19
מיטב השקעות	0.06	4,661	0.19
פז אנרגיה	0.06	334	0.18
דליה אגח ב	0.06	183,446	0.2
אינרום	0.05	8,554	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.05	133,697	0.15
מבנה אגח יז	0.05	137,942	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.05	167,221	0.18
מזרחי טפחות	0.05	875	0.15
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	119,940	0.14
ישראל קנדה	0.04	9,236	0.13
לוינשטין הנדסה	0.04	290	0.12
ישרס אגח טו	0.04	125,046	0.14
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.03	7,560	0.09
פועלים אגח 202	0.03	77,287	0.09
בזק אגח 10	0.03	79,350	0.09
דלק קבוצה	0.02	94	0.06
ויקטורי	0.02	1,253	0.06
פניקס הון אגח ה	0.02	41,756	0.05
אדגר אגח ט	0.02	60,518	0.07
וילאר אגח ט	0.02	60,948	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
תאת טכנו	0.01	489	0.05
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.01	69	0.02
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
מליסרון	0.01	105	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	49	0.01
מיטב השק אגח ג	0	6,639	0.01
אשטרום קב אגח א	0	13,249	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	760	0
אפריקה מג אגח ד	0	6,152	0.01
אדגר אגח י	0	4,852	0.01
מז טפ הנפק 57	0	7,639	0.01
אספן גרופ אגח ח	0	4,626	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0	5,114	0.01