הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,661.11

מחיר קנייה

1,661.11

0.08%

% החודש:-0.01%
% השנה:6.39%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:7.34%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	76.63	292,113,732	334.44
אג"ח קונצרני	73	14.26	55,004,330	62.32
מניות	27	5.39	503,979	23.6
קרן סל	8	2.25	210,946	9.83
יחידת השתתפות	4	0.79	332,692	3.39
פיקדונות בבנק	3	0.61	0	2.65
סה"כ	121	99.93	348,165,679	436.23

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	36.56	137,395,359	159.52
ממשלתי צמוד 0726	31.33	118,766,516	136.74
ממשלתי צמוד 1028	5.94	24,920,611	25.93
ממשלתי צמוד 0529	2.43	9,545,281	10.61
לאומי	1.36	94,424	5.96
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.2	4,460,059	5.24
פועלים	1.14	77,729	4.97
הפניקס אגח 5	0.98	3,957,806	4.27
לאומי אגח 185	0.86	3,580,767	3.75
מליסרון אגח יד	0.79	2,875,600	3.44
MTF סל ת"א 90	0.77	72,452	3.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	2,771,945	3.24
ארפורט אגח ה	0.6	2,229,282	2.61
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	2.58
ג'י סיטי אגח יב	0.55	2,060,835	2.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	2,076,121	2.23
MTF סל ת"א 35	0.48	51,894	2.1
עזריאלי אגח ד	0.47	1,771,085	2.03
נאוויטס פטר יהש	0.41	15,905	1.77
מז טפ הנפק 61	0.4	1,557,428	1.77
יוניברסל אגח ג	0.39	1,503,700	1.72
סלע נדלן אגח ג	0.36	1,347,213	1.57
מבנה אגח כג	0.36	1,318,298	1.56
ביג אגח יד	0.35	1,306,354	1.51
חשמל אגח 29	0.35	1,244,344	1.52
או פי סי אנרגיה	0.34	29,222	1.5
לאומי אגח 182	0.32	1,296,468	1.41
רבוע נדלן אגח ז	0.27	1,014,575	1.2
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	18,225	1.12
נקסט ויז'ן	0.26	8,143	1.14
איי.סי.אל	0.26	53,777	1.14
מור סל ת"א-90	0.25	12,749	1.09
גב ים אגח ו	0.25	751,625	1.1
הראל סל ת"א 125	0.24	34,697	1.05
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.23	13,300	1.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	954,198	1.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	850,000	0.96
תורפז	0.21	17,722	0.91
לאומי אגח 183	0.21	890,341	0.92
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	740,015	0.86
מיטב השקעות	0.19	9,766	0.83
ממשלתי צמוד 1025	0.19	713,117	0.84
עזריאלי אגח ה	0.19	735,791	0.85
מז טפ הנפק 63	0.19	888,491	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.19	52,962	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	709,468	0.77
ממשלתי צמוד 1033	0.18	772,848	0.8
הפניקס	0.17	6,279	0.73
אל על	0.16	51,759	0.71
דנאל	0.16	1,451	0.68
אנלייט אנרגיה	0.16	8,295	0.7
נמלי ישראל אגח א	0.15	560,276	0.65
שלמה החז אגח יח	0.14	504,850	0.59
אדגר אגח י	0.14	510,133	0.61
מטריקס	0.14	5,001	0.63
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.14	577,588	0.62
רבוע נדלן אגח ו	0.13	465,921	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	522,121	0.58
ג'י סיטי אגח יט	0.13	536,027	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.13	526,765	0.56
פועלים התח נד ה (COCO)	0.12	429,967	0.52
עזריאלי קבוצה	0.11	1,380	0.46
ביג אגח ח	0.11	413,700	0.48
ביג אגח ט	0.11	398,803	0.47
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	420,407	0.49
אלביט מערכות	0.1	273	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	373,914	0.45
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	367,504	0.43
מבנה אגח כד	0.1	353,277	0.42
בזק	0.1	66,268	0.42
רציו יהש	0.1	94,551	0.43
דיסקונט	0.1	13,235	0.43
אמות אגח ד	0.09	343,216	0.41
אנרג'יאן	0.09	9,935	0.41
פועלים אגח 202	0.09	323,621	0.37
ישראמקו יהש	0.09	169,274	0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.09	369,687	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.08	330,250	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	323,122	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.08	314,394	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.07	271,495	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.07	275,930	0.29
בינלאומי	0.07	1,212	0.29
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	220,250	0.26
דור אלון אגח ח	0.06	240,584	0.25
גב ים אגח יא	0.06	237,545	0.25
לאומי אגח 179	0.06	217,850	0.25
פז אנרגיה	0.05	334	0.21
אטראו שוקי הון	0.04	2,364	0.19
אלבר אגח יז	0.04	148,485	0.17
דליה אגח ב	0.04	178,488	0.2
צרפתי	0.04	4,135	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	164,578	0.19
מזרחי טפחות	0.04	875	0.18
משק אנרגיה	0.03	31,938	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	119,940	0.14
אר פי אופטיקל	0.03	8,000	0.13
מבנה אגח יז	0.03	103,457	0.12
מבנה אגח יט	0.03	103,261	0.12
אס אר אקורד אגח ב	0.03	133,777	0.15
לוינשטין הנדסה	0.03	290	0.14
ישרס אגח טו	0.03	114,626	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
מישורים אגח ח	0.02	90,876	0.11
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.02	7,560	0.1
בזק אגח 10	0.02	79,350	0.09
וילאר אגח ט	0.02	60,948	0.07
דלק קבוצה	0.01	94	0.07
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השק אגח ג	0	6,639	0.01
ויקטורי	0	78	0
אשטרום קב אגח א	0	6,631	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0	760	0
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	69	0.02
מקורות אגח 10	0	15,691	0.02
מז טפ הנפק 46	0	2,992	0
אספן גרופ אגח ח	0	4,626	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0	5,114	0.01