הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,746.84

מחיר קנייה

1,746.84

-0.06%

% החודש:0.38%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	77.43	513,826,789	570.83
אג"ח קונצרני	75	13.23	87,226,663	97.38
מניות	22	4.68	978,354	34.57
קרן סל	7	3.52	429,741	25.96
יחידת השתתפות	4	0.67	479,132	4.87
פיקדונות בבנק	3	0.51	0	3.72
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	117	100.04	602,940,680	737.33

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.96	157,629,763	169.26
ממשלתי צמוד 0529	20.46	130,404,641	150.84
ממשלתי צמוד 0431	17.44	123,677,598	128.59
ממשלתי צמוד 0527	16.51	101,733,350	121.72
MTF סל ת"א 35	1.31	178,854	9.69
לאומי אגח 186	1.08	7,500,000	7.99
לאומי	0.94	104,480	6.95
הפניקס אגח 5	0.9	5,851,170	6.62
MTF סל ת"א 90	0.85	118,663	6.25
פועלים	0.85	90,921	6.24
בינל הנפק אגח יד	0.83	6,000,000	6.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.83	5,383,013	6.11
אלון רבוע אגח ט	0.73	4,930,483	5.39
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.58	36,945	4.29
לאומי אגח 182	0.52	3,383,232	3.83
לאומי אגח 185	0.49	3,372,411	3.61
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	3.52
מגה אור אגח ט	0.47	3,000,000	3.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	3,200,000	3.45
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	2,771,945	3.31
אלביט מערכות	0.39	1,281	2.9
ארפורט אגח ה	0.39	2,376,213	2.85
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	2,524,756	2.85
אנלייט אנרגיה	0.36	10,215	2.69
ניו-מד אנרג יהש	0.33	154,351	2.41
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	2,076,121	2.29
או פי סי אנרגיה	0.3	24,267	2.24
פועלים אגח 201	0.3	2,000,000	2.18
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	29,926	2.12
ירושלים הנ אגח כ	0.28	2,000,000	2.05
אדגר אגח י	0.27	1,643,601	1.99
עזריאלי אגח ד	0.26	1,593,977	1.89
נקסט ויז'ן	0.25	7,651	1.84
אלדן תחבורה אגח י	0.25	1,751,160	1.81
מז טפ הנפק 61	0.25	1,557,428	1.83
הראל סל ת"א 125	0.24	44,357	1.74
מבנה אגח כג	0.24	1,484,690	1.79
נאוויטס פטר יהש	0.23	14,087	1.68
חשמל אגח 32	0.21	1,294,016	1.51
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.2	17,327	1.51
עזריאלי אגח ה	0.18	1,103,789	1.31
תורפז	0.18	20,777	1.33
הפניקס	0.18	7,912	1.3
ג'י סיטי אגח יב	0.17	1,030,418	1.23
אנליסט	0.16	7,648	1.14
סלע נדלן אגח ג	0.16	1,010,410	1.21
מטריקס	0.16	15,928	1.2
אל על	0.15	75,289	1.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.14	890,941	1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	954,198	1.04
פז אנרגיה	0.13	1,240	0.98
יוניברסל אגח ג	0.13	835,389	0.97
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	850,000	0.99
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	811,807	0.98
לאומי אגח 183	0.13	890,341	0.97
ישרס אגח טו	0.12	753,792	0.9
משק אנרגיה	0.11	66,525	0.82
בינל הנפק אגח יג	0.11	800,000	0.83
מבנה אגח כד	0.11	653,910	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	690,681	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	630,639	0.7
גב ים אגח יא	0.1	650,818	0.7
מז טפ הנפק 63	0.1	740,432	0.73
בזן	0.1	466,363	0.73
איי.סי.אל	0.1	50,530	0.75
טבע	0.09	7,117	0.7
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.09	616,146	0.7
עזריאלי קבוצה	0.08	1,380	0.56
רבוע נדלן אגח ז	0.08	519,085	0.62
מגה אור אגח ח	0.08	491,795	0.58
ג'י סיטי אגח יט	0.08	527,864	0.59
ג'י סיטי אגח טז	0.08	526,765	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	429,967	0.53
גב ים אגח י	0.07	503,636	0.54
אמות אגח ד	0.06	343,216	0.41
ממשלתי צמוד 1131	0.06	381,437	0.42
ישראמקו יהש	0.06	228,326	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	280,436	0.35
נמלי ישראל אגח א	0.05	291,344	0.35
נופר אנרג'י	0.05	1,796	0.37
מור סל ת"א-90	0.05	3,669	0.36
פועלים אגח 202	0.05	339,124	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	323,122	0.36
אדגר אגח יא	0.05	298,440	0.36
רציו יהש	0.05	82,368	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.04	232,961	0.28
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	248,640	0.27
אר פי אופטיקל	0.04	8,000	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.04	251,515	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.2
ביג אגח ט	0.03	199,402	0.24
דור אלון אגח ח	0.03	201,216	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.03	217,196	0.24
דליה אגח ב	0.03	168,572	0.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	202,287	0.23
בריינסוויי	0.02	2,757	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	146,834	0.18
סמארט שוטר	0.02	5,402	0.12
מבנה אגח יט	0.02	96,284	0.12
מזרחי טפחות	0.02	875	0.17
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
מישורים אגח ח	0.01	82,476	0.1
אלבר אגח יז	0.01	74,576	0.09
מבנה אגח יז	0.01	68,971	0.08
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.01	66,889	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	82,290	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0	570	0
מקורות אגח 10	0	10,461	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	9,000	0.01
מז טפ הנפק 46	0	2,992	0
אספן גרופ אגח ח	0	3,724	0
וילאר אגח ט	0	30,474	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0	3,527	0
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND	0	1	0