הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,723.67

מחיר קנייה

1,723.67

0.09%

% החודש:-0.65%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	76.83	440,097,364	493.05
אג"ח קונצרני	77	13.75	79,860,758	87.9
מניות	20	5.03	466,735	32.35
קרן סל	6	3.32	402,749	21.43
פיקדונות בבנק	3	0.58	0	3.74
יחידת השתתפות	4	0.43	385,381	2.67
סה"כ	116	99.94	521,212,987	641.13

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	28.68	154,082,539	184.05
ממשלתי צמוד 0431	16.67	103,784,481	106.94
ממשלתי צמוד 1028	15.69	95,561,217	100.67
ממשלתי צמוד 0726	11.66	63,297,834	74.84
ממשלתי צמוד 0529	4.07	22,989,856	26.13
MTF סל ת"א 35	1.39	163,198	8.94
לאומי אגח 186	1.31	8,000,000	8.39
MTF סל ת"א 90	1.28	160,000	8.23
לאומי	1.14	104,480	7.29
פועלים	1.04	90,921	6.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.94	5,383,013	6.01
בינל הנפק אגח יד	0.93	6,000,000	5.96
אלון רבוע אגח ט	0.83	4,930,483	5.33
הפניקס אגח 5	0.68	3,957,806	4.39
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	3.58
לאומי אגח 185	0.56	3,372,411	3.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	3,200,000	3.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	2,771,945	3.35
או פי סי אנרגיה	0.49	29,222	3.17
ארפורט אגח ה	0.44	2,376,213	2.8
ג'י סיטי אגח יב	0.38	2,060,835	2.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	2,076,121	2.3
פועלים אגח 201	0.33	2,000,000	2.12
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	1,877,907	2.14
אנלייט אנרגיה	0.33	10,215	2.14
נקסט ויז'ן	0.32	6,787	2.07
ירושלים הנ אגח כ	0.31	2,000,000	2
עזריאלי אגח ה	0.3	1,655,684	1.95
עזריאלי אגח ד	0.29	1,593,977	1.86
מבנה אגח כג	0.28	1,484,690	1.77
מז טפ הנפק 61	0.28	1,557,428	1.81
הראל סל ת"א 125	0.27	44,357	1.75
אלדן תחבורה אגח י	0.27	1,751,160	1.76
מליסרון אגח יד	0.27	1,413,545	1.71
סלע נדלן אגח ג	0.25	1,347,213	1.61
לאומי אגח 182	0.23	1,296,468	1.45
אלביט מערכות	0.21	500	1.32
ניו-מד אנרג יהש	0.2	70,360	1.27
הפניקס	0.2	7,912	1.31
תורפז	0.19	19,786	1.24
יוניברסל אגח ג	0.18	1,002,467	1.16
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	18,225	1.12
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.16	13,300	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	954,198	1.01
אנליסט	0.15	7,648	0.94
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	850,000	0.99
דנאל	0.15	2,125	0.95
מטריקס	0.15	11,266	0.98
חשמל אגח 32	0.15	809,563	0.94
לאומי אגח 183	0.15	890,341	0.94
מז טפ הנפק 63	0.14	888,491	0.88
בינל הנפק אגח יג	0.13	800,000	0.82
איי.סי.אל	0.13	50,530	0.82
הכשרת ישוב אגח 21	0.13	690,681	0.82
אל על	0.12	56,050	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	630,639	0.7
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	616,146	0.69
רבוע נדלן אגח ז	0.1	519,085	0.62
טבע	0.1	7,117	0.66
עזריאלי קבוצה	0.09	1,380	0.58
נאוויטס פטר יהש	0.09	4,327	0.56
פועלים אגח 202	0.09	508,685	0.6
ג'י סיטי אגח יט	0.09	527,864	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.09	526,765	0.56
ביג אגח ח	0.08	413,700	0.49
משק אנרגיה	0.08	49,371	0.54
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	420,407	0.51
ישראמקו יהש	0.08	228,326	0.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	429,967	0.52
אמות אגח ד	0.07	343,216	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	373,914	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	367,504	0.44
מבנה אגח כד	0.07	353,277	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.06	381,437	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.06	314,394	0.36
אדגר אגח י	0.06	340,089	0.41
רציו יהש	0.06	82,368	0.36
נמלי ישראל אגח א	0.05	291,344	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.05	271,495	0.3
מור סל ת"א-90	0.05	3,669	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	323,122	0.34
אר פי אופטיקל	0.05	8,000	0.29
פז אנרגיה	0.04	336	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.04	232,961	0.28
ביג אגח ט	0.04	199,402	0.24
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	248,640	0.26
גב ים אגח יא	0.04	237,545	0.25
לאומי אגח 179	0.04	217,850	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	0.04	202,287	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	146,834	0.18
דור אלון אגח ח	0.03	201,216	0.22
דליה אגח ב	0.03	168,572	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	164,578	0.2
מזרחי טפחות	0.03	875	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.16
אטראו שוקי הון	0.02	2,214	0.16
מישורים אגח ח	0.02	82,476	0.1
אלבר אגח יז	0.02	99,212	0.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.02	119,940	0.15
שלמה החז אגח יח	0.02	125,940	0.15
מבנה אגח יז	0.02	103,457	0.13
מבנה אגח יט	0.02	96,284	0.12
אסאר אקורד אגח ב	0.02	100,333	0.11
ישרס אגח טו	0.02	114,626	0.14
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
מגה אור אגח ח	0.01	30,519	0.04
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
וילאר אגח ט	0.01	30,474	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0	570	0
מקורות אגח 10	0	10,461	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	9,000	0.01
מז טפ הנפק 46	0	2,992	0
אספן גרופ אגח ח	0	3,724	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	3,527	0