הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,735.43

מחיר קנייה

1,735.43

-0.01%

% החודש:0.03%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:0.18%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	76.85	499,254,575	557.76
אג"ח קונצרני	78	13.31	86,278,886	96.47
מניות	22	4.98	699,356	36.13
קרן סל	7	3.69	428,153	26.73
יחידת השתתפות	4	0.47	433,731	3.47
פיקדונות בבנק	3	0.43	0	3.11
סה"כ	119	99.73	587,094,701	723.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

MTF סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	26.82	162,877,417	194.67
ממשלתי צמוד 1028	22.6	153,246,129	164.02
ממשלתי צמוד 0431	14.88	104,121,226	108.04
ממשלתי צמוד 0529	12.49	78,628,366	90.62
MTF סל ת"א 35	1.47	178,854	10.64
לאומי אגח 186	1.17	8,000,000	8.49
MTF סל ת"א 90	1.1	135,917	8.02
לאומי	1.03	104,480	7.47
פועלים	0.91	90,921	6.59
הפניקס אגח 5	0.91	5,851,170	6.6
בינל הנפק אגח יד	0.84	6,000,000	6.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.84	5,383,013	6.1
אלון רבוע אגח ט	0.75	4,930,483	5.45
לאומי אגח 185	0.5	3,372,411	3.6
מגה אור אגח ט	0.47	3,000,000	3.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	3,200,000	3.43
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	2,771,945	3.38
אנלייט אנרגיה	0.43	10,215	3.1
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	2.96
או פי סי אנרגיה	0.41	24,267	3
ארפורט אגח ה	0.39	2,376,213	2.84
ג'י סיטי אגח יב	0.34	2,060,835	2.49
אלביט מערכות	0.33	946	2.4
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	2,076,121	2.35
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	29,926	2.15
פועלים אגח 201	0.3	2,000,000	2.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	1,877,907	2.18
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	18,103	2.12
נקסט ויז'ן	0.28	6,787	2.04
ירושלים הנ אגח כ	0.28	2,000,000	2.04
ניו-מד אנרג יהש	0.28	118,710	2.06
הראל סל ת"א 125	0.27	44,357	1.92
עזריאלי אגח ה	0.27	1,655,684	1.97
אדגר אגח י	0.27	1,643,601	1.99
עזריאלי אגח ד	0.26	1,593,977	1.9
אלדן תחבורה אגח י	0.25	1,751,160	1.81
מבנה אגח כג	0.25	1,484,690	1.79
מז טפ הנפק 61	0.25	1,557,428	1.82
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.2	17,327	1.48
תורפז	0.2	19,786	1.48
לאומי אגח 182	0.2	1,296,468	1.46
הפניקס	0.2	7,912	1.48
אנליסט	0.18	7,648	1.28
סלע נדלן אגח ג	0.17	1,010,410	1.2
משק אנרגיה	0.15	66,525	1.09
אל על	0.14	75,289	1.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	850,000	0.99
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.14	890,941	1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	954,198	1.04
מטריקס	0.14	11,272	1
יוניברסל אגח ג	0.13	835,389	0.98
איי.סי.אל	0.13	50,530	0.94
חשמל אגח 32	0.13	809,563	0.94
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	811,807	0.98
לאומי אגח 183	0.13	890,341	0.96
מבנה אגח כד	0.12	715,214	0.87
בינל הנפק אגח יג	0.11	800,000	0.83
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	690,681	0.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	630,639	0.71
מז טפ הנפק 63	0.1	740,432	0.72
טבע	0.1	7,117	0.7
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	616,146	0.69
עזריאלי קבוצה	0.09	1,380	0.65
רבוע נדלן אגח ז	0.09	519,085	0.62
גב ים אגח י	0.09	592,512	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.08	4,327	0.56
מגה אור אגח ח	0.08	491,795	0.58
ג'י סיטי אגח יט	0.08	527,864	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.08	526,765	0.58
נופר אנרג'י	0.07	1,796	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.07	420,407	0.51
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	429,967	0.53
אמות אגח ד	0.06	343,216	0.42
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.06	367,504	0.45
ממשלתי צמוד 1131	0.06	381,437	0.42
מור סל ת"א-90	0.06	3,669	0.4
ישראמקו יהש	0.06	228,326	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	280,436	0.34
נמלי ישראל אגח א	0.05	291,344	0.35
פועלים אגח 202	0.05	339,124	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	323,122	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.05	314,394	0.37
רציו יהש	0.05	82,368	0.37
פז אנרגיה	0.04	336	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.04	232,961	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.04	271,495	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	248,640	0.27
גב ים אגח יא	0.04	237,545	0.26
אר פי אופטיקל	0.04	8,000	0.32
בזן	0.04	198,303	0.32
לאומי אגח 179	0.04	217,850	0.26
ביג אגח ט	0.03	199,402	0.24
דור אלון אגח ח	0.03	201,216	0.22
דליה אגח ב	0.03	168,572	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	164,578	0.2
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	202,287	0.23
מזרחי טפחות	0.03	875	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.15
אטראו שוקי הון	0.02	2,214	0.15
בריינסוויי	0.02	2,757	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	146,834	0.18
שלמה החז אגח יח	0.02	125,940	0.15
מבנה אגח יז	0.02	103,457	0.13
מבנה אגח יט	0.02	96,284	0.12
אסאר אקורד אגח ב	0.02	100,333	0.11
ישרס אגח טו	0.02	104,205	0.12
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
מישורים אגח ח	0.01	82,476	0.1
אלבר אגח יז	0.01	74,576	0.09
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
וילאר אגח ט	0.01	30,474	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0	570	0
מקורות אגח 10	0	10,461	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	9,000	0.01
מז טפ הנפק 46	0	2,992	0
אספן גרופ אגח ח	0	3,724	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	3,527	0