הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,613.54

מחיר קנייה

1,613.54

0.03%

% החודש:0.27%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:6.84%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	80.18	237,336,064	270.72
אג"ח קונצרני	61	11.46	34,534,205	38.78
מניות	27	4.81	348,565	16.22
קרן סל	7	1.75	149,814	5.96
יחידת השתתפות	4	0.81	338,922	2.75
פיקדונות בבנק	3	0.54	0	1.82
מניות ETF	2	0.3	2,701	1.03
סה"כ	108	99.85	272,710,271	337.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1025

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	31.67	94,678,941	106.94
ממשלתי צמוד 0527	30.1	88,660,749	101.63
ממשלתי צמוד 1025	17.18	49,930,503	58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.51	4,460,059	5.11
לאומי	1.39	94,424	4.7
ממשלתי צמוד 1028	1.23	4,065,871	4.14
פועלים	1.04	69,903	3.5
לאומי אגח 185	0.72	2,376,241	2.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.68	1,973,668	2.31
MTF סל ת"א 90	0.67	63,066	2.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	2,076,121	2.24
ג'י סיטי אגח יב	0.62	1,804,959	2.08
יוניברסל אגח ג	0.56	1,670,778	1.88
מליסרון אגח יד	0.54	1,532,914	1.81
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.78
ארפורט אגח ה	0.53	1,578,012	1.81
נאוויטס פטר יהש	0.39	15,057	1.31
ביג אגח יד	0.38	1,124,967	1.27
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.38	1,080,218	1.27
מבנה אגח כג	0.38	1,104,122	1.28
עזריאלי אגח ב	0.29	835,624	0.97
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	18,225	0.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	850,000	0.94
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.27	13,300	0.93
מליסרון אגח יא	0.26	730,909	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.25	713,899	0.83
הראל סל ת"א 125	0.25	34,697	0.83
אנרג'יאן	0.25	19,907	0.84
מור סל ת"א-90	0.25	12,897	0.86
שלמה החז אגח יח	0.22	631,153	0.73
ניו-מד אנרג יהש	0.22	60,040	0.75
ביג אגח ז	0.21	614,177	0.72
בית שמש	0.2	1,437	0.68
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.2	2,001	0.69
או פי סי אנרגיה	0.19	20,152	0.65
נקסט ויז'ן	0.19	7,570	0.64
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.18	577,588	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.17	503,029	0.58
דיסקונט	0.17	22,208	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.16	465,921	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.16	536,027	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.16	526,765	0.55
איי.סי.אל	0.16	25,058	0.52
שיכון ובינוי אגח 6	0.15	449,358	0.52
פועלים התח נד ה (COCO)	0.15	429,967	0.51
אנלייט אנרגיה	0.15	8,295	0.49
אשטרום קבוצה	0.14	9,377	0.48
כלל הון אגח ט	0.13	370,054	0.43
הפניקס	0.13	6,279	0.43
מליסרון אגח י	0.12	339,515	0.4
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	302,793	0.35
מקס סטוק	0.1	25,130	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	323,122	0.34
ישראמקו יהש	0.1	169,274	0.34
רציו יהש	0.1	94,551	0.35
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.1	700	0.34
אמות אגח ד	0.09	250,687	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	250,804	0.29
חשמל אגח 29	0.09	254,749	0.31
פלרם	0.09	3,442	0.3
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	220,250	0.26
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	275,930	0.28
צרפתי	0.08	6,930	0.28
בינלאומי	0.08	1,460	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	246,867	0.28
אלביט מערכות	0.07	176	0.25
עזריאלי קבוצה	0.07	926	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.07	217,385	0.25
אלבר אגח יז	0.07	197,758	0.22
דור אלון אגח ח	0.07	240,584	0.25
גב ים אגח יא	0.07	237,545	0.24
לאומי אגח 179	0.07	217,850	0.25
מיטב השקעות	0.06	4,661	0.2
מישורים אגח ח	0.06	181,752	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.06	205,447	0.22
דליה אגח ב	0.06	178,488	0.19
פז אנרגיה	0.05	334	0.16
אפי נכסים אגח יא	0.05	133,697	0.15
מבנה אגח יז	0.05	137,942	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.05	167,221	0.18
אינרום	0.04	8,554	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	119,940	0.14
ישרס אגח טו	0.04	125,046	0.14
מזרחי טפחות	0.04	875	0.15
פועלים אגח 202	0.03	77,287	0.09
בזק אגח 10	0.03	79,350	0.09
ישראל קנדה	0.03	9,236	0.11
לוינשטין הנדסה	0.03	290	0.1
דלק קבוצה	0.02	94	0.05
ויקטורי	0.02	1,253	0.05
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.02	7,560	0.08
אדגר אגח ט	0.02	60,518	0.07
וילאר אגח ט	0.02	60,948	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
תאת טכנו	0.01	489	0.05
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.01	35,875	0.04
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
מליסרון	0.01	105	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השק אגח ג	0	6,639	0.01
אשטרום קב אגח א	0	13,249	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	760	0
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	69	0.02
אדגר אגח י	0	4,852	0.01
אספן גרופ אגח ח	0	4,626	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0	5,114	0.01