הראל מדינה צמוד + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.49	2.52
תחילת השנה	62.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	32.31	148,853,016	175.42
ממשלתי צמוד 1028	18.74	96,871,923	101.75
ממשלתי צמוד 0726	14.59	68,027,138	79.22
ממשלתי צמוד 0431	7.33	38,317,000	39.8
ממשלתי צמוד 0529	4.82	22,989,856	26.14
MTF סל ת"א 90	1.69	172,185	9.16
לאומי	1.23	95,091	6.68
פועלים	1.04	78,445	5.65
MTF סל ת"א 35	0.96	106,910	5.19
הפניקס אגח 5	0.81	3,957,806	4.38
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	4.25
לאומי אגח 185	0.75	3,854,184	4.07
ארפורט אגח ה	0.74	3,366,301	4.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	3,182,800	3.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	2,771,945	3.29
ג'י סיטי אגח יב	0.44	2,060,835	2.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42	2,076,121	2.3
או פי סי אנרגיה	0.4	29,222	2.18
עזריאלי אגח ד	0.38	1,771,085	2.06
ירושלים הנ אגח כ	0.37	2,000,000	2.01
עזריאלי אגח ה	0.36	1,655,684	1.93
מבנה אגח כג	0.33	1,484,690	1.77
מז טפ הנפק 61	0.33	1,557,428	1.79
מליסרון אגח יד	0.31	1,413,545	1.69
סלע נדלן אגח ג	0.29	1,347,213	1.59
הראל סל ת"א 125	0.29	44,357	1.59
חשמל אגח 29	0.28	1,244,344	1.51
אנלייט אנרגיה	0.28	10,571	1.53
תורפז	0.26	21,545	1.42
נקסט ויז'ן	0.26	6,787	1.42
לאומי אגח 182	0.26	1,296,468	1.43
אנליסט	0.25	7,648	1.38
יוניברסל אגח ג	0.25	1,169,545	1.35
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,241,288	1.34
הפניקס	0.24	10,011	1.32
ניו-מד אנרג יהש	0.23	70,360	1.27
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	18,225	1.2
ממשלתי צמוד 1033	0.22	1,120,384	1.17
מטריקס	0.22	8,416	1.17
מור סל ת"א-90	0.2	11,265	1.1
גב ים אגח ו	0.2	751,625	1.09
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.19	13,300	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	954,198	1.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	850,000	0.98
דנאל	0.18	2,125	1
איי.סי.אל	0.17	50,530	0.92
חשמל אגח 32	0.17	809,563	0.92
לאומי אגח 183	0.17	890,341	0.95
מז טפ הנפק 63	0.16	888,491	0.88
אלביט מערכות	0.15	450	0.83
אל על	0.15	51,177	0.84
בינל הנפק אגח יג	0.15	800,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 21	0.15	690,681	0.81
נאוויטס פטר יהש	0.13	6,142	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	630,639	0.69
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	562,325	0.64
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	616,146	0.68
רבוע נדלן אגח ז	0.11	519,085	0.61
פועלים אגח 202	0.11	508,685	0.59
ג'י סיטי אגח יט	0.1	531,945	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.1	526,765	0.55
בזק	0.1	78,820	0.56
ישראמקו יהש	0.1	228,326	0.56
עזריאלי קבוצה	0.09	1,380	0.5
ביג אגח ח	0.09	413,700	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	420,407	0.5
פועלים התח נד ה (COCO)	0.09	429,967	0.51
אמות אגח ד	0.08	343,216	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	373,914	0.45
משק אנרגיה	0.08	49,371	0.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.08	367,504	0.44
ממשלתי צמוד 1131	0.08	381,437	0.41
אדגר אגח י	0.08	340,089	0.41
מבנה אגח כד	0.08	353,277	0.42
דיסקונט	0.08	13,235	0.45
רציו יהש	0.07	82,368	0.39
נמלי ישראל אגח א	0.06	291,344	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	323,122	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.06	314,394	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.05	232,961	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.05	271,495	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	275,930	0.29
גב ים אגח יא	0.05	237,545	0.25
שלמה החז אגח יח	0.05	252,243	0.3
לאומי אגח 179	0.05	217,850	0.26
אטראו שוקי הון	0.04	2,214	0.19
פז אנרגיה	0.04	334	0.24
ביג אגח ט	0.04	199,402	0.24
דור אלון אגח ח	0.04	201,216	0.22
דליה אגח ב	0.04	173,530	0.2
אר פי אופטיקל	0.04	8,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	164,578	0.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.04	202,287	0.23
מזרחי טפחות	0.04	875	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	146,834	0.17
אלבר אגח יז	0.03	123,849	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	119,940	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.13
מישורים אגח ח	0.02	82,476	0.1
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.02	7,560	0.11
מבנה אגח יז	0.02	103,457	0.12
מבנה אגח יט	0.02	103,261	0.12
אסאר אקורד אגח ב	0.02	100,333	0.11
ישרס אגח טו	0.02	114,626	0.14
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
וילאר אגח ט	0.01	30,474	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
בינלאומי	0.01	289	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0	570	0
מקורות אגח 10	0	10,461	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0	9,000	0.01
מז טפ הנפק 46	0	2,992	0
אספן גרופ אגח ח	0	3,724	0
צרפתי	0	589	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0	3,527	0