הראל כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
129.15
מחיר קנייה
129.15
- % החודש:-0.01%
- % השנה:-5.36%
- % 3 חודשים:-7.8%
- % 12 חודשים:-5.91%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):2.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח מדינה בינ"ל | 18 | 59.09 | 830,197,000 | 2,986.28 |
פיקדונות בבנק | 7 | 31.98 | 0 | 1,616.19 |
תעודות חוב | 3 | 4.94 | 68,400,000 | 249.38 |
אג"ח קונצרני | 3 | 3.94 | 189,643,000 | 199.28 |
סה"כ | 31 | 99.95 | 1,088,240,000 | 5,051.14 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/14/25
TREASURY BILL B 07/29/25
TREASURY BILL B 05/22/25
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 18.04 | 0 | 911.66 |
פיקדון בבנק מסוים | 13.94 | 0 | 704.53 |
TREASURY BILL B 08/14/25 | 7.17 | 101,146,000 | 362.26 |
TREASURY BILL B 07/29/25 | 6.04 | 85,000,000 | 305.01 |
TREASURY BILL B 05/22/25 | 5.51 | 77,000,000 | 278.5 |
TREASURY BILL B 07/17/25 | 4.69 | 66,000,000 | 237.16 |
TREASURY BILL B 06/12/25 | 4.08 | 57,200,000 | 206.37 |
TREASURY BILL B 05/15/25 | 3.64 | 50,762,000 | 183.75 |
TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.56 | 50,000,000 | 180 |
TREASURY BILL B 05/13/25 | 3.55 | 49,580,000 | 179.51 |
אלה פקדון אגח ד | 3.54 | 170,878,000 | 178.65 |
TREASURY BILL B 09/18/25 | 3.53 | 50,000,000 | 178.41 |
TREASURY BILL B 07/10/25 | 3.25 | 45,605,000 | 164.01 |
TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.33 | 32,754,000 | 117.89 |
TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.17 | 30,650,000 | 109.86 |
TREASURY BILL B 08/19/25 | 2.16 | 30,500,000 | 109.17 |
TREASURY BILL B 06/05/25 | 2.14 | 30,000,000 | 108.33 |
אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.99 | 27,400,000 | 100.34 |
אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.65 | 23,000,000 | 83.58 |
TREASURY BILL B 06/17/25 | 1.5 | 21,000,000 | 75.72 |
TREASURY BILL B 05/29/25 | 1.43 | 20,000,000 | 72.28 |
TREASURY BILL B 08/21/25 | 1.42 | 20,000,000 | 71.57 |
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.3 | 18,000,000 | 65.46 |
TREASURY BILL B 08/28/25 | 0.92 | 13,000,000 | 46.49 |
גלעד פקדון אגח ו | 0.36 | 18,165,000 | 18.44 |
CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/ | 0.04 | 600,000 | 2.19 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |