הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

131.09

מחיר קנייה

131.09

-1.45%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	20	61.95	869,344,000	2,920.86
פיקדונות בבנק	8	29.15	0	1,374.13
תעודות חוב	3	4.95	68,400,000	233.33
אג"ח קונצרני	2	3.93	189,043,000	185.38
סה"כ	33	99.98	1,126,787,000	4,713.7

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 01/15/26

TREASURY BILL B 08/14/25

TREASURY BILL B 09/18/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.76	0	743.06
פיקדון בבנק מסוים	13.39	0	631.04
TREASURY BILL B 01/15/26	7.76	110,000,000	365.86
TREASURY BILL B 08/14/25	7.27	101,146,000	342.49
TREASURY BILL B 09/18/25	7.15	100,000,000	337.2
TREASURY BILL B 08/21/25	4.31	60,000,000	203
אלה פקדון אגח ד	3.56	170,878,000	167.89
TREASURY BILL B 11/25/25	3.19	45,000,000	150.53
TREASURY BILL B 10/30/25	2.99	42,000,000	140.93
TREASURY BILL B 09/16/25	2.86	40,000,000	134.91
TREASURY BILL B 12/26/25	2.83	40,000,000	133.34
TREASURY BILL B 01/22/26	2.82	40,000,000	132.94
TREASURY BILL B 10/23/25	2.49	35,000,000	117.54
TREASURY BILL B 11/20/25	2.49	35,000,000	117.16
TREASURY BILL B 01/02/26	2.36	33,448,000	111.43
TREASURY BILL B 08/07/25	2.2	30,650,000	103.87
TREASURY BILL B 08/19/25	2.19	30,500,000	103.21
TREASURY BILL B 09/04/25	2.15	30,000,000	101.33
TREASURY BILL B 11/04/25	2.13	30,000,000	100.61
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.99	27,400,000	93.88
TREASURY BILL B 09/23/25	1.72	24,000,000	80.88
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.66	23,000,000	78.2
TREASURY BILL B 10/09/25	1.54	21,600,000	72.66
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.3	18,000,000	61.25
TREASURY BILL B 08/28/25	0.93	13,000,000	43.95
TREASURY BILL B 09/02/25	0.57	8,000,000	27.03
גלעד פקדון אגח ו	0.37	18,165,000	17.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03