הראל כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
136.49
מחיר קנייה
136.49
- % החודש:1.64%
- % השנה:2.42%
- % 3 חודשים:6.47%
- % 12 חודשים:1.76%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 21 | 67.68 | 933,700,000 | 2,765.77 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.14 | 0 | 1,190.78 |
| תעודות חוב | 3 | 4.14 | 56,000,000 | 168.94 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.62 | 67,165,000 | 66.48 |
| סה"כ | 34 | 102.58 | 1,056,865,000 | 4,191.97 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/04/27
TREASURY BILL B 01/14/27
TREASURY BILL B 11/24/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.51 | 0 | 715.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.63 | 0 | 475.22 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 9.36 | 130,000,000 | 382.55 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 6.5 | 90,000,000 | 265.48 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 5.08 | 70,000,000 | 207.65 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 4.72 | 65,000,000 | 192.91 |
| TREASURY BILL B 02/25/27 | 4.31 | 60,000,000 | 176.14 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 3.82 | 53,000,000 | 156.21 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 3.64 | 50,000,000 | 148.72 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 3.64 | 50,000,000 | 148.86 |
| TREASURY BILL B 12/22/26 | 3.6 | 49,800,000 | 147.26 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 2.92 | 40,000,000 | 119.35 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 2.91 | 40,000,000 | 118.89 |
| TREASURY BILL B 11/17/26 | 2.91 | 40,000,000 | 118.74 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 2.63 | 35,900,000 | 107.43 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.19 | 30,000,000 | 89.5 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 2.19 | 30,000,000 | 89.37 |
| TREASURY BILL B 01/28/27 | 2.16 | 30,000,000 | 88.35 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 1.83 | 25,000,000 | 74.69 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.7 | 23,000,000 | 69.32 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.33 | 18,000,000 | 54.27 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.23 | 49,000,000 | 50.4 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.11 | 15,000,000 | 45.36 |
| TREASURY BILL B 12/15/26 | 0.94 | 13,000,000 | 38.47 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.88 | 12,000,000 | 35.83 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 0.73 | 10,000,000 | 29.77 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 0.72 | 10,000,000 | 29.59 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.39 | 18,165,000 | 16.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |