הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

133.89

מחיר קנייה

133.89

0.01%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	15	57.01	733,847,000	2,283.58
פיקדונות בבנק	8	33.79	0	1,353.2
תעודות חוב	3	4.42	56,000,000	177.16
אג"ח קונצרני	2	4.26	189,043,000	170.57
אג"ח מדינה	1	0.48	6,000,000	19.09
סה"כ	29	99.96	984,890,000	4,003.59

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 06/04/26

TREASURY BILL B 03/24/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.75	0	750.85
פיקדון בבנק מסוים	15.04	0	602.34
TREASURY BILL B 07/16/26	8.51	110,000,000	340.75
TREASURY BILL B 06/04/26	5.82	75,000,000	233.29
TREASURY BILL B 03/24/26	5.71	73,000,000	228.69
TREASURY BILL B 04/16/26	4.68	60,000,000	187.53
TREASURY BILL B 05/14/26	4.67	60,000,000	187.01
TREASURY BILL B 06/16/26	4.65	60,000,000	186.4
TREASURY BILL B 05/26/26	3.89	50,000,000	155.66
TREASURY BILL B 08/06/26	3.86	50,000,000	154.57
TREASURY BILL B 07/30/26	3.86	50,000,000	154.68
אלה פקדון אגח ד	3.85	170,878,000	154.15
TREASURY BILL B 03/26/26	3.13	40,007,000	125.31
TREASURY BILL B 08/13/26	2.61	33,840,000	104.54
TREASURY BILL B 05/12/26	2.49	32,000,000	99.76
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.81	23,000,000	72.68
TREASURY BILL B 03/05/26	1.57	20,000,000	62.77
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.42	18,000,000	56.9
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	1.19	15,000,000	47.57
TREASURY BILL B 04/23/26	0.78	10,000,000	31.23
TREASURY BILL B 03/03/26	0.78	10,000,000	31.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	0.48	6,000,000	19.09
גלעד פקדון אגח ו	0.41	18,165,000	16.42
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0