הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

134.58

מחיר קנייה

134.58

0.04%

% החודש:0.04%
% השנה:-4.83%
% 3 חודשים:-4.95%
% 12 חודשים:-7.81%
סטיית תקן (שנה):0.32
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	20	66.17	924,943,000	2,702.29
פיקדונות בבנק	8	29.2	0	1,192.39
תעודות חוב	3	4.05	56,000,000	165.39
אג"ח קונצרני	2	0.55	20,515,000	22.66
סה"כ	33	99.97	1,001,458,000	4,082.73

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 05/19/26

TREASURY BILL B 06/04/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.17	0	701.05
פיקדון בבנק מסוים	12.03	0	491.28
TREASURY BILL B 07/16/26	7.87	110,000,000	321.2
TREASURY BILL B 05/19/26	6.98	97,000,000	284.88
TREASURY BILL B 06/04/26	5.39	75,000,000	219.92
TREASURY BILL B 08/27/26	4.98	70,000,000	203.54
TREASURY BILL B 05/14/26	4.32	60,103,000	176.61
TREASURY BILL B 06/16/26	4.3	60,000,000	175.72
TREASURY BILL B 05/26/26	3.59	50,000,000	146.74
TREASURY BILL B 08/06/26	3.57	50,000,000	145.69
TREASURY BILL B 07/30/26	3.57	50,000,000	145.79
TREASURY BILL B 07/21/26	2.86	40,000,000	116.74
TREASURY BILL B 08/11/26	2.85	40,000,000	116.49
TREASURY BILL B 08/13/26	2.41	33,840,000	98.53
TREASURY BILL B 05/12/26	2.3	32,000,000	94.05
TREASURY BILL B 06/02/26	2.15	30,000,000	87.98
TREASURY BILL B 10/01/26	2.13	30,000,000	86.92
TREASURY BILL B 10/15/26	2.13	30,000,000	86.8
TREASURY BILL B 09/17/26	1.78	25,000,000	72.54
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.66	23,000,000	67.85
TREASURY BILL B 07/07/26	1.43	20,000,000	58.45
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.3	18,000,000	53.14
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	1.09	15,000,000	44.4
TREASURY BILL B 09/24/26	0.85	12,000,000	34.79
TREASURY BILL B 10/22/26	0.71	10,000,000	28.91
גלעד פקדון אגח ו	0.38	18,165,000	15.64
ABU DHABI NATIONAL ENERG TAQAUH 4 3/8 06	0.17	2,350,000	7.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03