הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

135.73

מחיר קנייה

135.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	19	64.09	882,840,000	2,600.58
פיקדונות בבנק	8	30.38	0	1,232.67
תעודות חוב	3	4.1	56,000,000	166.27
אג"ח קונצרני	2	1.37	57,165,000	55.56
סה"כ	32	99.94	996,005,000	4,055.08

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 08/06/26

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 08/27/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.41	0	706.51
פיקדון בבנק מסוים	12.97	0	526.11
TREASURY BILL B 08/06/26	9.84	135,000,000	399.38
TREASURY BILL B 07/16/26	7.6	104,000,000	308.32
TREASURY BILL B 08/27/26	5.09	70,000,000	206.63
TREASURY BILL B 11/19/26	4.69	65,000,000	190.14
TREASURY BILL B 01/21/27	3.8	53,000,000	154.09
TREASURY BILL B 07/30/26	3.65	50,000,000	148.03
TREASURY BILL B 10/20/26	3.62	50,000,000	146.73
TREASURY BILL B 11/12/26	3.25	45,000,000	131.75
TREASURY BILL B 07/21/26	2.92	40,000,000	118.53
TREASURY BILL B 08/11/26	2.91	40,000,000	118.27
TREASURY BILL B 09/29/26	2.9	40,000,000	117.69
TREASURY BILL B 11/05/26	2.89	40,000,000	117.19
TREASURY BILL B 08/13/26	2.47	33,840,000	100.04
TREASURY BILL B 10/01/26	2.17	30,000,000	88.22
TREASURY BILL B 10/15/26	2.17	30,000,000	88.11
TREASURY BILL B 09/17/26	1.81	25,000,000	73.64
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.68	23,000,000	68.21
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.32	18,000,000	53.43
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	1.1	15,000,000	44.63
מרב פקדון אגח ו	0.98	39,000,000	39.68
TREASURY BILL B 09/24/26	0.87	12,000,000	35.32
TREASURY BILL B 10/22/26	0.72	10,000,000	29.34
TREASURY BILL B 12/17/26	0.72	10,000,000	29.16
גלעד פקדון אגח ו	0.39	18,165,000	15.88
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05