הראל כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
129.02
מחיר קנייה
129.02
- % החודש:-2.71%
- % השנה:-4.5%
- % 3 חודשים:-6.97%
- % 12 חודשים:-3.9%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):2.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 22 | 70.7 | 1,033,547,000 | 3,829.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.62 | 0 | 1,657.9 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.65 | 201,843,000 | 252.06 |
| תעודות חוב | 2 | 3.51 | 50,400,000 | 189.86 |
| סה"כ | 35 | 109.48 | 1,285,790,000 | 5,929.12 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 08/14/25
TREASURY BILL B 04/17/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.27 | 0 | 935.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.35 | 0 | 722.63 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 10.87 | 157,490,000 | 588.31 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 6.87 | 101,146,000 | 372.05 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 6.57 | 95,460,000 | 356 |
| TREASURY BILL B 07/29/25 | 5.78 | 85,000,000 | 313.2 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 3.91 | 57,200,000 | 211.93 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 3.48 | 50,762,000 | 188.69 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.42 | 170,878,000 | 185.1 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.41 | 50,000,000 | 184.85 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 3.4 | 49,580,000 | 184.34 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 3.38 | 50,000,000 | 183.21 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 3.11 | 45,605,000 | 168.42 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 2.73 | 40,000,000 | 147.6 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.24 | 32,754,000 | 121.06 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.08 | 30,650,000 | 112.83 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 2.06 | 30,000,000 | 111.79 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 2.06 | 30,000,000 | 111.42 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 2.05 | 30,000,000 | 111.24 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.9 | 27,400,000 | 102.95 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.61 | 23,000,000 | 86.9 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 1.44 | 21,000,000 | 77.77 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 1.37 | 20,000,000 | 74.22 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 1.36 | 20,000,000 | 73.52 |
| TREASURY BILL B 04/01/25 | 0.96 | 13,900,000 | 51.94 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 0.88 | 13,000,000 | 47.75 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 0.69 | 10,000,000 | 37.2 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.69 | 10,000,000 | 37.51 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.35 | 18,165,000 | 18.89 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 0.15 | 2,200,000 | 8.31 |
| CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/ | 0.04 | 600,000 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |