הראל כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
128.22
מחיר קנייה
128.22
- % החודש:-0.89%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:1.39%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):3.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 55.92 | 845,982,000 | 2,984.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.17 | 0 | 1,930.44 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.5 | 201,843,000 | 239.73 |
| תעודות חוב | 2 | 3.38 | 50,400,000 | 180.32 |
| סה"כ | 32 | 99.97 | 1,098,225,000 | 5,334.52 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 08/14/25
TREASURY BILL B 04/17/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 20.49 | 0 | 1,093.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.68 | 0 | 836.88 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 10.48 | 157,490,000 | 559.29 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 6.63 | 101,146,000 | 353.69 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 6.34 | 95,460,000 | 338.44 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 3.38 | 51,700,000 | 180.63 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 3.36 | 50,762,000 | 179.39 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.3 | 170,878,000 | 176 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 3.28 | 49,580,000 | 175.26 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 3 | 45,605,000 | 160.12 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 2.73 | 40,935,000 | 145.65 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 2.63 | 40,000,000 | 140.32 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.16 | 32,754,000 | 115.09 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 2.13 | 32,200,000 | 113.42 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.01 | 30,650,000 | 107.26 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 1.99 | 30,000,000 | 106.28 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 1.99 | 30,000,000 | 105.93 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 1.98 | 30,000,000 | 105.76 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.83 | 27,400,000 | 97.78 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.55 | 23,000,000 | 82.54 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 1.32 | 20,000,000 | 70.56 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.67 | 10,000,000 | 35.66 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 0.51 | 7,700,000 | 26.97 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.34 | 18,165,000 | 17.99 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 0.15 | 2,200,000 | 7.9 |
| CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/ | 0.04 | 600,000 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.15 |