הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

133.19

מחיר קנייה

133.19

0.48%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	16	56.44	731,238,000	2,320.31
פיקדונות בבנק	7	34.44	0	1,415.52
תעודות חוב	4	4.77	61,390,222	195.74
אג"ח קונצרני	2	4.28	189,043,000	175.97
סה"כ	29	99.93	981,671,222	4,107.53

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 02/12/26

TREASURY BILL B 01/15/26

TREASURY BILL B 04/16/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.46	0	758.62
פיקדון בבנק מסוים	15.98	0	656.85
TREASURY BILL B 02/12/26	12.76	165,190,000	524.34
TREASURY BILL B 01/15/26	8.52	110,000,000	350.15
TREASURY BILL B 04/16/26	4.6	60,000,000	189.29
TREASURY BILL B 05/14/26	4.59	60,000,000	188.78
אלה פקדון אגח ד	3.87	170,878,000	159.17
TREASURY BILL B 01/22/26	3.1	40,000,000	127.24
TREASURY BILL B 02/19/26	3.09	40,000,000	126.89
TREASURY BILL B 02/10/26	3.09	40,000,000	127
TREASURY BILL B 01/29/26	2.71	35,000,000	111.26
TREASURY BILL B 01/02/26	2.59	33,448,000	106.59
TREASURY BILL B 01/08/26	2.32	30,000,000	95.56
TREASURY BILL B 02/24/26	2.31	30,000,000	95.12
TREASURY BILL B 01/27/26	2.21	28,600,000	90.93
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.78	23,000,000	73.2
TREASURY BILL B 03/05/26	1.54	20,000,000	63.36
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.4	18,000,000	57.35
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	1.17	15,000,000	47.91
TREASURY BILL B 01/13/26	1.16	15,000,000	47.76
TREASURY BILL B 02/26/26	1.08	14,000,000	44.38
TREASURY BILL B 03/03/26	0.77	10,000,000	31.68
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.42	5,390,222	17.28
גלעד פקדון אגח ו	0.41	18,165,000	16.8
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04