הראל כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
130.36
מחיר קנייה
130.36
- % החודש:0.63%
- % השנה:-5.38%
- % 3 חודשים:-3.55%
- % 12 חודשים:-7.02%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 19 | 62.39 | 858,067,000 | 2,872.55 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.12 | 0 | 1,478.63 |
| תעודות חוב | 3 | 5.05 | 68,400,000 | 232.51 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.04 | 189,043,000 | 185.96 |
| סה"כ | 32 | 103.6 | 1,115,510,000 | 4,769.65 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/14/25
TREASURY BILL B 09/18/25
TREASURY BILL B 07/29/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.55 | 0 | 853.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.57 | 0 | 624.57 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 7.36 | 101,146,000 | 338.92 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 7.25 | 100,000,000 | 333.74 |
| TREASURY BILL B 07/29/25 | 6.2 | 85,000,000 | 285.4 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 4.82 | 66,000,000 | 221.91 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 4.36 | 60,000,000 | 200.88 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.66 | 170,878,000 | 168.61 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.66 | 50,012,000 | 168.47 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 3.49 | 48,000,000 | 160.6 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 3.33 | 45,605,000 | 153.46 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 3.03 | 42,000,000 | 139.49 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 2.9 | 40,000,000 | 133.52 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 2.53 | 35,000,000 | 116.34 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 2.52 | 35,000,000 | 115.98 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.4 | 32,754,000 | 110.31 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.23 | 30,650,000 | 102.79 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 2.22 | 30,500,000 | 102.14 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 2.18 | 30,000,000 | 100.28 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.02 | 27,400,000 | 92.83 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.7 | 23,000,000 | 78.35 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.33 | 18,000,000 | 61.33 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 0.94 | 13,000,000 | 43.49 |
| TREASURY BILL B 09/02/25 | 0.58 | 8,000,000 | 26.75 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 0.39 | 5,400,000 | 18.1 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.38 | 18,165,000 | 17.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.13 |