הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

131.81

מחיר קנייה

131.81

0.43%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	18	61.17	868,431,000	2,845.08
פיקדונות בבנק	8	29.06	0	1,351.72
תעודות חוב	4	5.17	72,604,400	240.42
אג"ח קונצרני	2	3.93	189,043,000	182.89
סה"כ	32	99.33	1,130,078,400	4,620.12

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 02/12/26

TREASURY BILL B 01/15/26

TREASURY BILL B 10/30/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.72	0	731.08
פיקדון בבנק מסוים	13.34	0	620.57
TREASURY BILL B 02/12/26	10.88	155,190,000	506.26
TREASURY BILL B 01/15/26	7.74	110,000,000	359.83
TREASURY BILL B 10/30/25	7.05	99,500,000	328.07
TREASURY BILL B 10/23/25	5.2	73,300,000	241.88
אלה פקדון אגח ד	3.56	170,878,000	165.67
TREASURY BILL B 03/05/26	3.43	49,000,000	159.49
TREASURY BILL B 11/25/25	3.18	45,000,000	147.95
TREASURY BILL B 12/26/25	2.82	40,000,000	131.1
TREASURY BILL B 01/22/26	2.81	40,000,000	130.74
TREASURY BILL B 02/19/26	2.8	40,000,000	130.39
TREASURY BILL B 11/20/25	2.48	35,000,000	115.14
TREASURY BILL B 01/29/26	2.46	35,000,000	114.32
TREASURY BILL B 01/02/26	2.36	33,448,000	109.55
TREASURY BILL B 11/04/25	2.13	30,000,000	98.86
TREASURY BILL B 01/08/26	2.11	30,000,000	98.21
TREASURY BILL B 12/30/25	1.69	23,939,000	78.43
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.63	23,000,000	75.95
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.28	18,000,000	59.5
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.19	16,604,400	55.25
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	1.07	15,000,000	49.72
TREASURY BILL B 01/13/26	1.05	15,000,000	49.07
TREASURY BILL B 02/26/26	0.98	14,000,000	45.6
גלעד פקדון אגח ו	0.37	18,165,000	17.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.08
TREASURY BILL B 10/16/25	0	54,000	0.18