הראל כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
135.3
מחיר קנייה
135.3
- % החודש:-2.64%
- % השנה:-4.12%
- % 3 חודשים:3.65%
- % 12 חודשים:-8.03%
- סטיית תקן (שנה):0.32
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 20 | 65.28 | 918,140,000 | 2,570.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.14 | 0 | 1,147.32 |
| תעודות חוב | 3 | 4.05 | 56,000,000 | 159.2 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.5 | 59,515,000 | 59.39 |
| סה"כ | 34 | 99.97 | 1,033,655,000 | 3,935.93 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/06/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 08/27/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.13 | 0 | 674.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.01 | 0 | 472.8 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 9.61 | 135,000,000 | 378.34 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.85 | 110,000,000 | 308.92 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 4.97 | 70,000,000 | 195.76 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 4.58 | 65,000,000 | 180.2 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 4.29 | 60,000,000 | 169.01 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 3.58 | 50,000,000 | 141.01 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 3.56 | 50,000,000 | 140.22 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 3.17 | 45,000,000 | 124.85 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 2.85 | 40,000,000 | 112.28 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 2.85 | 40,000,000 | 112.05 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 2.82 | 40,000,000 | 111.05 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 2.41 | 33,840,000 | 94.77 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 2.15 | 30,000,000 | 84.62 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.12 | 30,000,000 | 83.59 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 2.12 | 30,000,000 | 83.47 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 1.77 | 25,000,000 | 69.76 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.66 | 23,000,000 | 65.32 |
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 1.59 | 22,300,000 | 62.64 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 1.43 | 20,000,000 | 56.22 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.3 | 18,000,000 | 51.14 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.09 | 15,000,000 | 42.75 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.95 | 39,000,000 | 37.52 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.85 | 12,000,000 | 33.46 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 0.71 | 10,000,000 | 27.8 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.38 | 18,165,000 | 15.11 |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG TAQAUH 4 3/8 06 | 0.17 | 2,350,000 | 6.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |