ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדון בבנק מסוים
אג"ח קונצרני
פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים
תעודת חוב לפדיון תוך 7 ימים
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 5 42.65 0 2,641.16
אג"ח קונצרני 35 33.45 583,307,000 2,071.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים 2 12.65 0 783.5
תעודת חוב לפדיון תוך 7 ימים 2 4.33 75,761,995 268.21
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור 6 4.13 72,980,000 256.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 3.26 0 201.58
סה"כ 51 100.47 732,048,995 6,222.76

אחזקות הקרן

פיקדון ב??????
פיקדון ב??????
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים
פיקדון ב??????
ROYAL BANK OF CANADA RY 1 7/8 02/05/20
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פיקדון ב?????? 22.31 0 1,381.64
פיקדון ב?????? 14.1 0 873
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים 9.27 0 574.04
פיקדון ב?????? 6.23 0 385.76
ROYAL BANK OF CANADA RY 1 7/8 02/05/20 4.35 76,000,000 269.38
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים 3.38 0 209.46
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 3.26 0 201.58
DEUT PFANDBRIEFBANK PBBGR 2 1/4 05/04/20 3.11 54,000,000 192.85
אדמה נע''מ 1-ל 2.29 40,000,000 141.73
AAREAL BANK AG AARB 1 7/8 09/15/20 2.1 36,852,000 130.22
אורמת נע''מ 1-ל 2.04 35,761,995 126.48
TREASURY BILL B 0 06/18/20 1.81 32,000,000 111.86
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 2 1/2 03/11/ 1.72 30,000,000 106.41
DOOSAN INFRACORE DAEHIM 2 3/8 11/21/19 1.72 29,800,000 106.3
HANJIN INTERNATIONAL HJINTL FLOAT 09/28 1.71 29,800,000 105.97
LOTTE SHOPPING BUSLOTTES 2 3/8 09/05/20 1.71 29,800,000 105.67
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES KORHIC 2 1/8 04 1.58 27,798,000 98.08
INDUSTRIAL BANK OF KOREA INDKOR 2 04/23 1.54 27,000,000 95.29
LB BADEN -WUERTTEMBERG LBBW 2 1/8 01/31 1.49 25,800,000 92.53
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 10/21/20 1.38 24,300,000 85.73
TORONTO DOMINION BANK TD FLOAT 09/17/20 1.15 20,000,000 70.91
KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL FLOAT 03 1.03 18,000,000 63.78
KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 2 1/2 0 0.98 16,975,000 60.62
UNITED OVERSEAS BANK LTD UOBSP 2 1/2 03 0.98 17,200,000 60.97
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 1 3/4 1 0.92 16,000,000 56.92
TREASURY BILL B 0 11/07/19 0.91 16,000,000 56.44
INDUSTRIAL BANK OF KOREA INDKOR 2 1/4 0 0.88 15,300,000 54.31
TREASURY BILL B 0 11/19/19 0.8 14,080,000 49.65
ROYAL BANK OF CANADA RY 2 1/8 03/02/20 0.8 14,000,000 49.64
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB FLOAT 09/19/ 0.57 10,000,000 35.51
EIBKOR 5 1/8 06/29/20 EXPORT-IMPORT BAN 0.54 9,125,000 33.39
DOOSAN INFRACORE DAEHIM 2 1/2 07/26/20 0.52 9,080,000 32.32
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2 03/03/20 0.49 8,500,000 30.09
EXPORT IMPORT BANK KOREA EIBKOR 2 1/4 0 0.34 6,000,000 21.32
HONG KONG SUKUK HKINTL 1.894 06/30/20 0.34 6,000,000 21.33
ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 03/06/20 0.32 5,503,000 19.54
KOREA SOUTH-EAST POWER KOSEPW 2 3/8 04/ 0.29 5,000,000 17.68
COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 11/14/19 0.25 4,400,000 15.65
CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 1 3/8 1 0.24 4,200,000 15.02
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB FLOAT 02/27/ 0.18 3,200,000 11.35
KOREA EXPRESSWAY CORP HIGHWY FLOAT 04/2 0.17 3,000,000 10.61
TREASURY BILL B 0 07/16/20 0.16 2,900,000 10.13
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 2 1/4 05/18/ 0.14 2,450,000 8.74
US TREASURY NQB T 1 1/4 01/31/20 0.11 2,000,000 7.08
TORONTO DOMINION BANK TD 2 1/4 11/05/19 0.07 1,174,000 4.19
EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 2.125 0 0.07 1,200,000 4.26
ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 03/02/20 0.06 1,000,000 3.55
UNITED OVERSEAS BANL LTD UOBSP 2 1/8 03 0.03 500,000 1.78
KOMMUNIVEST I SVERIGE KOMINS 2 11/12/19 0.02 350,000 1.25
פיקדון ב?????? 0.01 0 0.73
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות