| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 42.65 | 0 | 2,641.16 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 33.45 | 583,307,000 | 2,071.83 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים | 2 | 12.65 | 0 | 783.5 |
| תעודת חוב לפדיון תוך 7 ימים | 2 | 4.33 | 75,761,995 | 268.21 |
| אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור | 6 | 4.13 | 72,980,000 | 256.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1 | 3.26 | 0 | 201.58 |
| סה"כ | 51 | 100.47 | 732,048,995 | 6,222.76 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון ב?????? | 22.31 | 0 | 1,381.64 |
| פיקדון ב?????? | 14.1 | 0 | 873 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 9.27 | 0 | 574.04 |
| פיקדון ב?????? | 6.23 | 0 | 385.76 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1 7/8 02/05/20 | 4.35 | 76,000,000 | 269.38 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 3.38 | 0 | 209.46 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3.26 | 0 | 201.58 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK PBBGR 2 1/4 05/04/20 | 3.11 | 54,000,000 | 192.85 |
| אדמה נע''מ 1-ל | 2.29 | 40,000,000 | 141.73 |
| AAREAL BANK AG AARB 1 7/8 09/15/20 | 2.1 | 36,852,000 | 130.22 |
| אורמת נע''מ 1-ל | 2.04 | 35,761,995 | 126.48 |
| TREASURY BILL B 0 06/18/20 | 1.81 | 32,000,000 | 111.86 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 2 1/2 03/11/ | 1.72 | 30,000,000 | 106.41 |
| DOOSAN INFRACORE DAEHIM 2 3/8 11/21/19 | 1.72 | 29,800,000 | 106.3 |
| HANJIN INTERNATIONAL HJINTL FLOAT 09/28 | 1.71 | 29,800,000 | 105.97 |
| LOTTE SHOPPING BUSLOTTES 2 3/8 09/05/20 | 1.71 | 29,800,000 | 105.67 |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES KORHIC 2 1/8 04 | 1.58 | 27,798,000 | 98.08 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA INDKOR 2 04/23 | 1.54 | 27,000,000 | 95.29 |
| LB BADEN -WUERTTEMBERG LBBW 2 1/8 01/31 | 1.49 | 25,800,000 | 92.53 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 10/21/20 | 1.38 | 24,300,000 | 85.73 |
| TORONTO DOMINION BANK TD FLOAT 09/17/20 | 1.15 | 20,000,000 | 70.91 |
| KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL FLOAT 03 | 1.03 | 18,000,000 | 63.78 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 2 1/2 0 | 0.98 | 16,975,000 | 60.62 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD UOBSP 2 1/2 03 | 0.98 | 17,200,000 | 60.97 |
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 1 3/4 1 | 0.92 | 16,000,000 | 56.92 |
| TREASURY BILL B 0 11/07/19 | 0.91 | 16,000,000 | 56.44 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA INDKOR 2 1/4 0 | 0.88 | 15,300,000 | 54.31 |
| TREASURY BILL B 0 11/19/19 | 0.8 | 14,080,000 | 49.65 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 2 1/8 03/02/20 | 0.8 | 14,000,000 | 49.64 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB FLOAT 09/19/ | 0.57 | 10,000,000 | 35.51 |
| EIBKOR 5 1/8 06/29/20 EXPORT-IMPORT BAN | 0.54 | 9,125,000 | 33.39 |
| DOOSAN INFRACORE DAEHIM 2 1/2 07/26/20 | 0.52 | 9,080,000 | 32.32 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2 03/03/20 | 0.49 | 8,500,000 | 30.09 |
| EXPORT IMPORT BANK KOREA EIBKOR 2 1/4 0 | 0.34 | 6,000,000 | 21.32 |
| HONG KONG SUKUK HKINTL 1.894 06/30/20 | 0.34 | 6,000,000 | 21.33 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 03/06/20 | 0.32 | 5,503,000 | 19.54 |
| KOREA SOUTH-EAST POWER KOSEPW 2 3/8 04/ | 0.29 | 5,000,000 | 17.68 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/4 11/14/19 | 0.25 | 4,400,000 | 15.65 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CON CDCEPS 1 3/8 1 | 0.24 | 4,200,000 | 15.02 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB FLOAT 02/27/ | 0.18 | 3,200,000 | 11.35 |
| KOREA EXPRESSWAY CORP HIGHWY FLOAT 04/2 | 0.17 | 3,000,000 | 10.61 |
| TREASURY BILL B 0 07/16/20 | 0.16 | 2,900,000 | 10.13 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 2 1/4 05/18/ | 0.14 | 2,450,000 | 8.74 |
| US TREASURY NQB T 1 1/4 01/31/20 | 0.11 | 2,000,000 | 7.08 |
| TORONTO DOMINION BANK TD 2 1/4 11/05/19 | 0.07 | 1,174,000 | 4.19 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 2.125 0 | 0.07 | 1,200,000 | 4.26 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 03/02/20 | 0.06 | 1,000,000 | 3.55 |
| UNITED OVERSEAS BANL LTD UOBSP 2 1/8 03 | 0.03 | 500,000 | 1.78 |
| KOMMUNIVEST I SVERIGE KOMINS 2 11/12/19 | 0.02 | 350,000 | 1.25 |
| פיקדון ב?????? | 0.01 | 0 | 0.73 |
