הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון
129.15
מחיר קנייה
129.15
0.11%
  • % החודש:-0.01%
  • % השנה:-5.36%
  • % 3 חודשים:-7.8%
  • % 12 חודשים:-5.91%
  • סטיית תקן (שנה):0.34
  • שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל1859.09830,197,0002,986.28
פיקדונות בבנק731.9801,616.19
תעודות חוב34.9468,400,000249.38
אג"ח קונצרני33.94189,643,000199.28
סה"כ3199.951,088,240,0005,051.14

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/14/25
TREASURY BILL B 07/29/25
TREASURY BILL B 05/22/25
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים18.040911.66
פיקדון בבנק מסוים13.940704.53
TREASURY BILL B 08/14/257.17101,146,000362.26
TREASURY BILL B 07/29/256.0485,000,000305.01
TREASURY BILL B 05/22/255.5177,000,000278.5
TREASURY BILL B 07/17/254.6966,000,000237.16
TREASURY BILL B 06/12/254.0857,200,000206.37
TREASURY BILL B 05/15/253.6450,762,000183.75
TREASURY BILL B 07/01/253.5650,000,000180
TREASURY BILL B 05/13/253.5549,580,000179.51
אלה פקדון אגח ד3.54170,878,000178.65
TREASURY BILL B 09/18/253.5350,000,000178.41
TREASURY BILL B 07/10/253.2545,605,000164.01
TREASURY BILL B 07/03/252.3332,754,000117.89
TREASURY BILL B 08/07/252.1730,650,000109.86
TREASURY BILL B 08/19/252.1630,500,000109.17
TREASURY BILL B 06/05/252.1430,000,000108.33
אלביט מערכות נעמ-1ל1.9927,400,000100.34
אורמת נעמ 2 לא סחיר1.6523,000,00083.58
TREASURY BILL B 06/17/251.521,000,00075.72
TREASURY BILL B 05/29/251.4320,000,00072.28
TREASURY BILL B 08/21/251.4220,000,00071.57
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל1.318,000,00065.46
TREASURY BILL B 08/28/250.9213,000,00046.49
גלעד פקדון אגח ו0.3618,165,00018.44
CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/0.04600,0002.19
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000