הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

129.15

מחיר קנייה

129.15

0.11%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	18	59.09	830,197,000	2,986.28
פיקדונות בבנק	7	31.98	0	1,616.19
תעודות חוב	3	4.94	68,400,000	249.38
אג"ח קונצרני	3	3.94	189,643,000	199.28
סה"כ	31	99.95	1,088,240,000	5,051.14

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 08/14/25

TREASURY BILL B 07/29/25

TREASURY BILL B 05/22/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.04	0	911.66
פיקדון בבנק מסוים	13.94	0	704.53
TREASURY BILL B 08/14/25	7.17	101,146,000	362.26
TREASURY BILL B 07/29/25	6.04	85,000,000	305.01
TREASURY BILL B 05/22/25	5.51	77,000,000	278.5
TREASURY BILL B 07/17/25	4.69	66,000,000	237.16
TREASURY BILL B 06/12/25	4.08	57,200,000	206.37
TREASURY BILL B 05/15/25	3.64	50,762,000	183.75
TREASURY BILL B 07/01/25	3.56	50,000,000	180
TREASURY BILL B 05/13/25	3.55	49,580,000	179.51
אלה פקדון אגח ד	3.54	170,878,000	178.65
TREASURY BILL B 09/18/25	3.53	50,000,000	178.41
TREASURY BILL B 07/10/25	3.25	45,605,000	164.01
TREASURY BILL B 07/03/25	2.33	32,754,000	117.89
TREASURY BILL B 08/07/25	2.17	30,650,000	109.86
TREASURY BILL B 08/19/25	2.16	30,500,000	109.17
TREASURY BILL B 06/05/25	2.14	30,000,000	108.33
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.99	27,400,000	100.34
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.65	23,000,000	83.58
TREASURY BILL B 06/17/25	1.5	21,000,000	75.72
TREASURY BILL B 05/29/25	1.43	20,000,000	72.28
TREASURY BILL B 08/21/25	1.42	20,000,000	71.57
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.3	18,000,000	65.46
TREASURY BILL B 08/28/25	0.92	13,000,000	46.49
גלעד פקדון אגח ו	0.36	18,165,000	18.44
CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/	0.04	600,000	2.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0