הראל כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון
129.12
מחיר קנייה
129.12
-0.83%
  • % החודש:-3.58%
  • % השנה:-5.36%
  • % 3 חודשים:-8.23%
  • % 12 חודשים:-5.59%
  • סטיית תקן (שנה):0.34
  • שארפ (שנה):2.61
מספר נייר
5110341
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
4,874.37
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית מט"חית עם קונצרני
סיווג משני
נקובת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
24/03/2008
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
129.12
122.88

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-43.43186.18
תחילת השנה-839.13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים18.040911.66
פיקדון בבנק מסוים13.940704.53
TREASURY BILL B 08/14/257.17101,146,000362.26
TREASURY BILL B 07/29/256.0485,000,000305.01
TREASURY BILL B 05/22/255.5177,000,000278.5
TREASURY BILL B 07/17/254.6966,000,000237.16
TREASURY BILL B 06/12/254.0857,200,000206.37
TREASURY BILL B 05/15/253.6450,762,000183.75
TREASURY BILL B 07/01/253.5650,000,000180
TREASURY BILL B 05/13/253.5549,580,000179.51
אלה פקדון אגח ד3.54170,878,000178.65
TREASURY BILL B 09/18/253.5350,000,000178.41
TREASURY BILL B 07/10/253.2545,605,000164.01
TREASURY BILL B 07/03/252.3332,754,000117.89
TREASURY BILL B 08/07/252.1730,650,000109.86
TREASURY BILL B 08/19/252.1630,500,000109.17
TREASURY BILL B 06/05/252.1430,000,000108.33
אלביט מערכות נעמ-1ל1.9927,400,000100.34
אורמת נעמ 2 לא סחיר1.6523,000,00083.58
TREASURY BILL B 06/17/251.521,000,00075.72
TREASURY BILL B 05/29/251.4320,000,00072.28
TREASURY BILL B 08/21/251.4220,000,00071.57
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל1.318,000,00065.46
TREASURY BILL B 08/28/250.9213,000,00046.49
גלעד פקדון אגח ו0.3618,165,00018.44
CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/0.04600,0002.19
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000