• מספר נייר 5110341
  • מטבע דולר
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 6,029.32
  • סיווג על קרן כספית
  • סיווג ראשי כספית מט"חית
  • סיווג משני נקובת מט"ח
  • מדד השוואה 3חוד' USD
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.23%
  • דמי נאמנות 0.01%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 24/03/08
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 4 עד 0.1%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
110.97 108.42
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
נכון ל - 12/19

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/19

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 339.21 89.2
תחילת השנה 3,081.77 --
נכון ל - 11/19 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון ב?????? 21.12 -- 1,359.72
פיקדון ב?????? 8.92 -- 574.11
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים 8.1 -- 521.42
פיקדון ב?????? 6.12 -- 393.81
ROYAL BANK OF CANADA RY 1 7/8 02/05/20 4.12 76,000,000 265.4
DEUT PFANDBRIEFBANK PBBGR 2 1/4 05/04/20 3.82 69,900,000 245.91
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 3.58 -- 230.38
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים 3.21 -- 206.38
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 2.78 -- 178.92
HSH PORTFOLIOMANAGEMENT HSHPFM FLOAT 09 2.7 49,800,000 174.05
לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 44,692.52
  • 12.69%
  • 263
1
2
3
הרשם התחבר
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות