• מספר נייר 5110341
  • מטבע דולר
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 6,192.09
  • סיווג על קרן כספית
  • סיווג ראשי כספית מט"חית
  • סיווג משני נקובת מט"ח
  • מדד השוואה 3חוד' USD
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.21%
  • דמי נאמנות 0.02%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 24/03/08
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 4 עד 0.1%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
110.67 107.96
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 265.89 -335.3
תחילת השנה 2,288.26 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון ב?????? 18.85 -- 1,077.39
פיקדון ב?????? 10.76 -- 615.02
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים 9.46 -- 540.92
פיקדון ב?????? 8.76 -- 500.98
TEMASEK FINANCIAL TEMASE 4.3 10/25/19 3.51 55,800,000 200.57
ROYAL BANK OF CANADA RY 1 7/8 02/05/20 3.4 55,000,000 194.19
DEUT PFANDBRIEFBANK PBBGR 1 5/8 08/30/19 3.09 50,100,000 176.8
ROYAL BANK OF CANADA RY 2.2 09/23/19 2.97 47,619,000 169.7
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 1.375 09/12/ 2.74 44,180,000 156.89
אורמת נע''מ 1-ל 2.22 35,761,995 126.82

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 43,837.56
  • 12.65%
  • 260
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות