הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

155.14

מחיר קנייה

155.14

0.05%

% החודש:-0.17%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:0.06%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	22	76.12	111,998,137	111.82
אג"ח קונצרני	40	22.96	32,456,004	33.68
פיקדונות בבנק	1	1.3	0	1.9
סה"כ	63	100.38	144,454,141	147.4

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	9.25	13,329,465	13.58
ממשלתי צמוד 0726	8	10,408,361	11.76
ממשלתי שקלי 0432	7.36	13,053,730	10.81
ממשלתי שקלי 0142	7.23	9,683,242	10.62
ממשלתי צמוד 1028	6.62	9,546,394	9.73
ממשלתי שקלי 1026	4.06	5,645,106	5.97
ממשלתי שקלי 0928	3.92	6,076,084	5.75
ממשלתי שקלי 0226	3.86	5,862,448	5.68
ממשלתי שקלי 0229	3.6	5,374,037	5.29
ממשלתי שקלי 0927	3.45	5,031,151	5.07
ממשלתי צמוד 1025	2.96	3,740,123	4.34
ממשלתי שקלי 0330	2.95	5,067,843	4.33
ממשלתי צמוד 1033	2.49	3,639,072	3.66
גב ים אגח ט	2.46	3,419,031	3.61
ממשלתי שקלי 0327	2.14	3,273,921	3.14
ממשלתי שקלי 0347	1.79	3,087,543	2.63
ממשלתי צמוד 0527	1.77	2,272,923	2.61
ריט 1 אגח ו	1.69	2,072,359	2.48
ממשלתי צמוד 0529	1.59	2,136,676	2.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.59	2,189,827	2.34
לייטסטון אגח ד	1.56	2,261,829	2.29
ממשלתי שקלי 0829	1.56	2,218,303	2.29
ג'י סיטי אגח טו	1.56	2,061,513	2.28
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	1.9
מבנה אגח כ	1.15	1,432,339	1.69
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.06	1,320,931	1.56
אמות אגח ז	1.05	1,741,377	1.54
גב ים אגח ח	0.98	1,619,210	1.44
בזק אגח 13	0.97	1,676,499	1.42
נמקו אגח ג	0.96	1,363,493	1.4
נמקו אגח ד	0.95	1,331,000	1.39
ממשלתי שקלי 0537	0.89	1,805,761	1.31
ארפורט אגח י	0.86	1,236,728	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	1,159,859	1.23
עזריאלי אגח ח	0.61	916,033	0.89
פסיפיק אגח ג	0.58	815,485	0.85
אמות אגח ח	0.49	682,448	0.71
ממשלתי צמוד 0536	0.47	408,844	0.68
אמות אגח ט	0.39	550,499	0.57
אמות אגח י	0.38	528,364	0.55
שלמה החז אגח יט	0.3	445,686	0.44
בזק אגח 11	0.27	416,540	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.24	330,000	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	320,000	0.33
לייטסטון אגח ו	0.21	305,174	0.31
מליסרון אגח כא	0.19	252,416	0.28
ארפורט אגח ט	0.18	256,977	0.26
חשמל אגח 34	0.18	250,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.18	247,255	0.26
עזריאלי אגח ז	0.17	245,000	0.24
גב ים אגח י	0.17	255,995	0.26
ממשלתי שקלי 1152	0.16	337,109	0.23
ישרס אגח טז	0.15	189,749	0.22
סילברסטין אגח ב	0.11	162,360	0.16
דיסק מנ אגח יז	0.1	153,615	0.15
סאמיט אגח יב	0.06	94,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.05	64,302	0.07
הראל השקעות אגח א	0.04	72,941	0.06
ביג אגח יד	0.01	9,498	0.01
ממשלתי שקלי 0825	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	642	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,593	0