הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

161.4

מחיר קנייה

161.4

-0.02%

% החודש:0.82%
% השנה:5.02%
% 3 חודשים:2.07%
% 12 חודשים:6.9%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	22	76.9	109,325,666	109.53
אג"ח קונצרני	41	22.34	30,630,506	31.84
פיקדונות בבנק	1	0.78	0	1.11
סה"כ	64	100.02	139,956,172	142.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.59	23,151,939	19.36
ממשלתי צמוד 0726	8.41	10,408,361	11.98
ממשלתי שקלי 0142	7.75	9,683,242	11.04
ממשלתי צמוד 1131	7.22	9,825,207	10.29
ממשלתי צמוד 1028	7.15	9,787,182	10.18
ממשלתי שקלי 0928	4.83	7,135,890	6.88
ממשלתי שקלי 0927	3.62	5,031,151	5.15
ממשלתי שקלי 0229	3.6	5,109,626	5.13
ממשלתי שקלי 0330	3.52	5,740,701	5.01
ממשלתי צמוד 1033	2.64	3,639,072	3.76
גב ים אגח ט	2.12	2,838,441	3.03
ממשלתי צמוד 0527	1.98	2,427,670	2.82
ממשלתי צמוד 1025	1.91	2,292,343	2.72
ממשלתי שקלי 1026	1.8	2,393,929	2.57
ריט 1 אגח ו	1.78	2,054,001	2.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.69	2,189,827	2.41
ממשלתי שקלי 0829	1.68	2,280,606	2.4
ממשלתי צמוד 0529	1.67	2,136,676	2.38
ממשלתי צמוד 0431	1.61	2,259,505	2.29
סאמיט אגח יב	1.36	2,146,859	1.94
לייטסטון אגח ד	1.35	1,857,564	1.93
ג'י סיטי אגח טו	1.35	1,694,344	1.93
ממשלתי שקלי 0347	1.29	2,058,328	1.84
אמות אגח ז	1.11	1,741,377	1.58
בזק אגח 13	1.02	1,676,499	1.46
מבנה אגח כ	1	1,194,730	1.43
גב ים אגח ח	0.98	1,556,933	1.39
נמקו אגח ג	0.95	1,322,589	1.35
ממשלתי שקלי 0537	0.94	1,805,761	1.34
נמקו אגח ד	0.89	1,206,674	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.8	1,038,137	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	1.11
עזריאלי אגח ח	0.66	916,033	0.94
ממשלתי שקלי 0327	0.61	887,579	0.86
ממשלתי שקלי 0335	0.6	862,053	0.85
ארפורט אגח י	0.55	776,600	0.79
אמות אגח ח	0.52	682,448	0.74
ממשלתי צמוד 0536	0.48	408,844	0.68
אמות אגח ט	0.42	550,499	0.6
אמות אגח י	0.4	528,364	0.57
בזק אגח 11	0.28	416,540	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	330,000	0.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.24	320,000	0.34
לייטסטון אגח ו	0.22	305,174	0.31
מבנה אגח כה	0.21	296,510	0.3
שלמה החז אגח יט	0.2	281,811	0.28
מליסרון אגח כא	0.2	251,770	0.28
ארפורט אגח ט	0.19	256,977	0.27
חשמל אגח 34	0.19	250,000	0.27
גב ים אגח י	0.19	255,995	0.26
סילברסטין אגח ג	0.18	247,255	0.26
עזריאלי אגח י	0.18	260,000	0.26
עזריאלי אגח ז	0.17	240,000	0.25
פניקס הון אגח טז	0.17	235,028	0.24
ישרס אגח טז	0.13	164,260	0.19
סילברסטין אגח ב	0.11	162,360	0.16
דיסק מנ אגח יז	0.11	153,615	0.16
מבנה אגח כו	0.11	146,495	0.15
הראל השקעות אגח א	0.04	69,627	0.06
ביג אגח יד	0.01	9,498	0.01
ממשלתי שקלי 0825	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	642	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,593	0