הירשמו

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

166.58

מחיר קנייה

166.58

0.04%

% החודש:0.31%
% השנה:2.7%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:5.34%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	78.14	124,295,909	127.71
אג"ח קונצרני	49	21.45	32,795,020	35.05
פיקדונות בבנק	1	0.29	0	0.47
סה"כ	69	99.88	157,090,929	163.23

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.94	9,068,893	9.71
ממשלתי שקלי 0335	5.28	8,374,273	8.62
ממשלתי שקלי 1035	5.19	8,026,607	8.48
ממשלתי צמוד 0431	5.09	8,020,538	8.32
ממשלתי צמוד 1131	5.07	7,554,894	8.29
ממשלתי צמוד 0529	4.99	7,075,244	8.15
ממשלתי שקלי 0142	4.6	6,282,691	7.51
ממשלתי שקלי 0330	4.54	8,119,920	7.42
ממשלתי שקלי 0432	4.51	8,343,761	7.37
ממשלתי שקלי 0537	4.4	9,061,774	7.19
ממשלתי שקלי 0229	4.32	6,937,380	7.05
ממשלתי צמוד 0527	4.25	5,806,702	6.94
ממשלתי שקלי 0927	4.19	6,659,121	6.85
ממשלתי שקלי 0928	4.03	6,670,186	6.59
ממשלתי שקלי 0347	3.06	5,230,660	5
ממשלתי שקלי 0829	3.01	4,604,381	4.92
ממשלתי צמוד 1033	2.4	3,675,006	3.92
גב ים אגח ט	1.94	2,838,441	3.18
ממשלתי צמוד 0726	1.74	2,389,949	2.84
ממשלתי שקלי 1026	1.53	2,393,929	2.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.52	2,189,827	2.48
ריט 1 אגח ו	1.33	1,738,001	2.18
לאומי אגח 187	1.24	1,966,589	2.03
סאמיט אגח יב	1.2	2,101,182	1.97
אמות אגח ז	1.01	1,741,377	1.65
ג'י סיטי אגח טו	0.97	1,348,651	1.59
גב ים אגח ח	0.9	1,556,933	1.47
בזק אגח 13	0.85	1,516,402	1.39
לייטסטון אגח ד	0.84	1,349,405	1.38
פועלים אגח 102	0.74	1,126,567	1.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	1,027,651	1.16
מבנה אגח כ	0.69	920,535	1.13
נמקו אגח ד	0.66	1,040,266	1.08
עזריאלי אגח ח	0.6	906,033	0.98
חשמל אגח 31	0.6	814,124	0.98
מבנה אגח כה	0.53	815,602	0.86
שטראוס אגח ו	0.49	882,947	0.79
אמות אגח ח	0.47	682,448	0.77
אמות אגח ט	0.38	550,499	0.62
ריט 1 אגח ח	0.38	552,311	0.63
אמפא אגח א	0.32	494,633	0.52
עזריאלי אגח ז	0.31	469,858	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.47
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	330,000	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	320,000	0.36
ארפורט אגח ט	0.2	295,232	0.32
מליסרון אגח כא	0.18	246,606	0.29
חשמל אגח 34	0.18	250,000	0.29
בזק אגח 11	0.18	291,920	0.29
עזריאלי אגח י	0.17	260,000	0.27
גב ים אגח י	0.17	255,995	0.28
שלמה החז אגח יט	0.16	249,295	0.25
ביג אגח כה	0.16	260,000	0.26
פניקס הון אגח טז	0.15	235,028	0.25
בינל הנפק אגח יד	0.15	250,000	0.25
ישרס אגח טז	0.12	164,260	0.2
אמות אגח י	0.1	152,969	0.17
מבנה אגח כו	0.1	146,495	0.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	138,254	0.14
סאמיט אגח יד	0.04	59,788	0.06
הראל השקעות אגח א	0.04	66,313	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.03	44,506	0.05
ארפורט אגח י	0.03	41,001	0.04
וילאר אגח יא	0.03	42,815	0.05
ארפורט אגח יב	0.02	32,002	0.04
ארפורט אגח יד	0.02	26,812	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	525	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,485	0