קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה
מחיר פדיון
162.69
מחיר קנייה
162.69
- % החודש:-0.4%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 77.82 | 112,865,696 | 115.12 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 20.71 | 29,017,254 | 30.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.82 | 0 | 1.21 |
| מק"מ | 1 | 0.68 | 1,035,382 | 1.01 |
| סה"כ | 60 | 100.03 | 142,918,332 | 147.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.62 | 19,738,015 | 17.18 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.77 | 9,537,491 | 10.02 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.52 | 8,970,966 | 9.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.46 | 7,937,103 | 9.56 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.15 | 7,814,823 | 9.1 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.67 | 6,645,717 | 6.9 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.51 | 6,388,105 | 6.67 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.57 | 5,109,626 | 5.27 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.52 | 5,093,899 | 5.21 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.36 | 4,220,252 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.16 | 4,824,354 | 4.67 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.08 | 4,512,893 | 4.56 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.96 | 4,857,896 | 4.38 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.58 | 3,639,072 | 3.81 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.13 | 3,040,683 | 3.15 |
| גב ים אגח ט | 2.11 | 2,838,441 | 3.12 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.97 | 3,735,578 | 2.91 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.8 | 2,346,966 | 2.67 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.67 | 2,393,929 | 2.47 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.66 | 2,189,827 | 2.46 |
| ריט 1 אגח ו | 1.59 | 1,896,001 | 2.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.32 | 2,058,328 | 1.96 |
| סאמיט אגח יב | 1.32 | 2,101,182 | 1.95 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.31 | 1,694,344 | 1.95 |
| אמות אגח ז | 1.09 | 1,741,377 | 1.61 |
| לייטסטון אגח ד | 1.02 | 1,454,153 | 1.51 |
| בזק אגח 13 | 1.02 | 1,676,499 | 1.51 |
| גב ים אגח ח | 0.97 | 1,556,933 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 1.21 |
| נמקו אגח ג | 0.82 | 1,191,539 | 1.21 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.77 | 1,027,651 | 1.14 |
| מבנה אגח כ | 0.75 | 920,535 | 1.11 |
| נמקו אגח ד | 0.74 | 1,040,266 | 1.1 |
| מקמ 916 | 0.68 | 1,035,382 | 1.01 |
| עזריאלי אגח ח | 0.65 | 916,033 | 0.97 |
| ארפורט אגח י | 0.54 | 776,600 | 0.8 |
| אמות אגח ח | 0.51 | 682,448 | 0.75 |
| אמות אגח ט | 0.41 | 550,499 | 0.6 |
| אמות אגח י | 0.39 | 528,364 | 0.57 |
| בזק אגח 11 | 0.28 | 416,540 | 0.41 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.25 | 330,000 | 0.37 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.23 | 320,000 | 0.34 |
| מבנה אגח כה | 0.2 | 280,905 | 0.29 |
| מליסרון אגח כא | 0.19 | 251,770 | 0.29 |
| חשמל אגח 34 | 0.19 | 250,000 | 0.28 |
| סאמיט אגח יד | 0.19 | 261,000 | 0.27 |
| שלמה החז אגח יט | 0.18 | 260,133 | 0.26 |
| עזריאלי אגח י | 0.18 | 260,000 | 0.27 |
| גב ים אגח י | 0.18 | 255,995 | 0.27 |
| ארפורט אגח ט | 0.17 | 236,953 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ז | 0.17 | 240,000 | 0.25 |
| פניקס הון אגח טז | 0.17 | 235,028 | 0.25 |
| ישרס אגח טז | 0.13 | 164,260 | 0.2 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.11 | 153,615 | 0.16 |
| מבנה אגח כו | 0.11 | 146,495 | 0.16 |
| אמפא אגח א | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| הראל השקעות אגח א | 0.04 | 66,313 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0 | 525 | 0 |
| אקויטל אגח 4 | 0 | 3,437 | 0 |
| מבנה אגח יט | 0 | 1,593 | 0 |