הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

161.3

מחיר קנייה

161.3

-0.03%

% החודש:-0.27%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:5.75%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	76.31	107,637,780	108.17
אג"ח קונצרני	43	22.6	30,539,179	32
מק"מ	1	0.7	1,035,382	1
פיקדונות בבנק	1	0.68	0	0.96
סה"כ	64	100.29	139,212,341	142.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.43	22,359,930	19.03
ממשלתי צמוד 0726	8.76	10,678,190	12.42
ממשלתי צמוד 1131	7.2	9,572,542	10.2
ממשלתי צמוד 1028	7.03	9,431,115	9.96
ממשלתי שקלי 0142	6.55	7,937,103	9.29
ממשלתי שקלי 0928	4.8	7,135,890	6.81
ממשלתי שקלי 0330	4.03	6,448,599	5.72
ממשלתי שקלי 0229	3.67	5,109,626	5.2
ממשלתי שקלי 0927	3.17	4,512,893	4.5
ממשלתי צמוד 1033	2.71	3,639,072	3.84
ממשלתי צמוד 0527	2.39	2,884,197	3.39
גב ים אגח ט	2.17	2,838,441	3.07
ממשלתי שקלי 0537	2	3,735,578	2.84
ממשלתי שקלי 1026	1.83	2,393,929	2.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.73	2,189,827	2.45
ממשלתי צמוד 0529	1.7	2,136,676	2.41
ריט 1 אגח ו	1.65	1,896,001	2.33
ממשלתי שקלי 0829	1.65	2,280,606	2.34
ממשלתי צמוד 0431	1.64	2,259,505	2.33
ממשלתי צמוד 1025	1.52	1,802,975	2.15
ג'י סיטי אגח טו	1.37	1,694,344	1.94
סאמיט אגח יב	1.36	2,146,859	1.93
לייטסטון אגח ד	1.34	1,857,564	1.9
ממשלתי שקלי 0347	1.33	2,058,328	1.89
אמות אגח ז	1.14	1,741,377	1.61
בזק אגח 13	1.05	1,676,499	1.49
גב ים אגח ח	1	1,556,933	1.41
נמקו אגח ג	0.97	1,322,589	1.37
מבנה אגח כ	0.91	1,062,155	1.29
ממשלתי שקלי 0335	0.9	1,261,026	1.28
נמקו אגח ד	0.82	1,091,390	1.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.81	1,038,137	1.15
מקמ 916	0.7	1,035,382	1
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.96
עזריאלי אגח ח	0.67	916,033	0.96
ארפורט אגח י	0.57	776,600	0.8
אמות אגח ח	0.53	682,448	0.75
אמות אגח ט	0.43	550,499	0.61
אמות אגח י	0.41	528,364	0.58
בזק אגח 11	0.29	416,540	0.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	330,000	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.25	320,000	0.35
לייטסטון אגח ו	0.22	305,174	0.31
מליסרון אגח כא	0.2	251,770	0.29
חשמל אגח 34	0.2	250,000	0.28
מבנה אגח כה	0.2	280,905	0.28
שלמה החז אגח יט	0.19	270,972	0.27
עזריאלי אגח י	0.19	260,000	0.26
גב ים אגח י	0.19	255,995	0.27
ארפורט אגח ט	0.18	236,953	0.25
עזריאלי אגח ז	0.18	240,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.18	247,255	0.26
סאמיט אגח יד	0.18	261,000	0.26
פניקס הון אגח טז	0.17	235,028	0.25
ישרס אגח טז	0.14	164,260	0.19
סילברסטין אגח ב	0.11	162,360	0.16
דיסק מנ אגח יז	0.11	153,615	0.16
מבנה אגח כו	0.11	146,495	0.15
אמפא אגח א	0.07	100,000	0.1
הראל השקעות אגח א	0.04	69,627	0.06
ביג אגח יד	0.01	9,498	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0	642	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,593	0