קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה
מחיר פדיון
163.47
מחיר קנייה
163.47
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 78.23 | 115,214,921 | 116.92 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 20.88 | 29,569,295 | 31.23 |
| מק"מ | 1 | 0.67 | 1,035,382 | 1.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 |
| סה"כ | 61 | 99.98 | 145,819,598 | 149.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 12.98 | 22,359,930 | 19.4 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.86 | 9,572,542 | 10.25 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.68 | 9,537,491 | 9.99 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.64 | 8,532,903 | 9.92 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.4 | 7,937,103 | 9.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.41 | 6,374,812 | 6.59 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.01 | 5,757,999 | 5.99 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.52 | 5,109,626 | 5.26 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.32 | 4,220,252 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.11 | 4,824,354 | 4.65 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.04 | 4,512,893 | 4.54 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.01 | 4,402,564 | 4.49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.92 | 4,857,896 | 4.37 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.55 | 3,639,072 | 3.81 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.1 | 3,040,683 | 3.14 |
| גב ים אגח ט | 2.07 | 2,838,441 | 3.09 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.95 | 3,735,578 | 2.91 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.78 | 2,346,966 | 2.66 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.64 | 2,393,929 | 2.46 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.63 | 2,189,827 | 2.44 |
| ריט 1 אגח ו | 1.57 | 1,896,001 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.31 | 2,058,328 | 1.96 |
| סאמיט אגח יב | 1.3 | 2,101,182 | 1.94 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.3 | 1,694,344 | 1.94 |
| לייטסטון אגח ד | 1.12 | 1,618,913 | 1.67 |
| אמות אגח ז | 1.1 | 1,741,377 | 1.64 |
| בזק אגח 13 | 1.01 | 1,676,499 | 1.5 |
| גב ים אגח ח | 0.96 | 1,556,933 | 1.44 |
| מבנה אגח כ | 0.86 | 1,062,155 | 1.28 |
| נמקו אגח ג | 0.85 | 1,219,358 | 1.27 |
| נמקו אגח ד | 0.76 | 1,091,390 | 1.14 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.76 | 1,027,651 | 1.13 |
| מקמ 916 | 0.67 | 1,035,382 | 1.01 |
| עזריאלי אגח ח | 0.65 | 916,033 | 0.98 |
| ארפורט אגח י | 0.53 | 776,600 | 0.79 |
| אמות אגח ח | 0.51 | 682,448 | 0.76 |
| אמות אגח ט | 0.41 | 550,499 | 0.62 |
| אמות אגח י | 0.4 | 528,364 | 0.6 |
| בזק אגח 11 | 0.27 | 416,540 | 0.41 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.24 | 330,000 | 0.36 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.23 | 320,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.3 |
| מליסרון אגח כא | 0.19 | 251,770 | 0.29 |
| חשמל אגח 34 | 0.19 | 250,000 | 0.28 |
| מבנה אגח כה | 0.19 | 280,905 | 0.29 |
| שלמה החז אגח יט | 0.18 | 270,972 | 0.27 |
| עזריאלי אגח י | 0.18 | 260,000 | 0.27 |
| סאמיט אגח יד | 0.18 | 261,000 | 0.27 |
| גב ים אגח י | 0.18 | 255,995 | 0.27 |
| ארפורט אגח ט | 0.17 | 236,953 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ז | 0.17 | 240,000 | 0.25 |
| פניקס הון אגח טז | 0.17 | 235,028 | 0.25 |
| ישרס אגח טז | 0.13 | 164,260 | 0.2 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.11 | 153,615 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ו | 0.1 | 152,565 | 0.16 |
| מבנה אגח כו | 0.1 | 146,495 | 0.16 |
| אמפא אגח א | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| הראל השקעות אגח א | 0.04 | 69,627 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0 | 525 | 0 |
| אקויטל אגח 4 | 0 | 3,437 | 0 |
| מבנה אגח יט | 0 | 1,593 | 0 |