נכון ל - 10/2019

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח מדינה 12 58.01 489,961,400 573.53
אג"ח קונצרני 64 28.05 253,039,203.86 277.19
קרן סל 8 12.92 25,079,480 127.89
פיקדון בבנק מסוים 1 1.43 14,164,554.75 14.16
סה"כ 85 100.41 782,244,638.61 992.77
נכון ל - 10/2019 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1123
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 1122
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0120
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1123 13.41 125,124,437 132.61
ממשלתי שקלי 1026 8.06 57,638,626 79.65
ממשלתי שקלי 1122 7.76 73,718,509 76.74
ממשלתי שקלי 0122 7.65 65,173,541 75.65
ממשלתי שקלי 0120 6.97 65,619,853 68.87
גליל 5904 3.98 25,250,400 39.32
ממשלתי שקלי 0142 3.26 18,606,466 32.19
קסם ETF תל בונד 20 2.83 785,610 27.99
ממשלתי צמוד 0527 2.44 21,184,513 24.14
תכלית סל תל בונד 60 2.2 6,311,360 21.78
ממשלתי שקלי 0121 2.09 20,526,591 20.7
תכלית סל תל בונד 20 1.84 5,095,762 18.17
פסגות ETF תל בונד 60 1.67 4,781,000 16.53
קסם ETF תל בונד 60 1.66 478,316 16.46
פקדון בבנק מסוים 1.43 14,164,554.75 14.16
חשמל אגח 27 1.37 10,395,601.89 13.51
פסגות ETF תל בונד 20 1.36 3,794,500 13.49
בינל הנפק אגח י 1.35 12,981,000 13.33
פועלים הנ אגח 34 1.32 12,503,058.38 13.07
דיסקונט מנ אגח יד 1.23 10,873,192 12.14
ממשלתי שקלי 0928 1.13 9,964,540 11.16
מז טפ הנפק 49 1.13 10,808,139 11.13
ארפורט אגח ה 1.02 8,955,654.98 10.1
מז טפ הנפק 51 0.99 9,598,221 9.79
פועלים הנ אגח 36 0.9 7,814,891 8.86
שטראוס אגח ה 0.9 8,097,783 8.88
לאומי אגח 179 0.87 8,000,000 8.64
אמות אגח ו 0.86 8,185,694 8.5
לאומי אגח 180 0.82 7,583,738 8.08
מז טפ הנפק 37 0.8 7,750,242 7.95
ממשלתי צמוד 0536 0.77 3,786,217 7.64
מקורות אגח 10 0.75 7,262,525 7.39
הראל סל תל בונד 60 0.74 2,132,932 7.36
מגדל הון אגח ד 0.73 6,644,407 7.26
פועלים הנפ הת י 0.71 5,478,731.5 7.05
אלה פקדון אגח ב 0.66 6,259,956 6.55
ארפורט אגח ט 0.63 6,254,002 6.23
הראל סל תל בונד 20 0.62 1,700,000 6.11
פניקס הון אגח ד 0.61 5,313,973 5.98
עזריאלי אגח ד 0.6 5,386,275.38 5.92
מז טפ הנפק 44 0.58 5,446,107 5.77
חשמל אגח 30 0.49 4,561,720 4.87
גליל 5903 0.49 3,367,707 4.87
מליסרון אגח יד 0.48 4,157,193.88 4.72
תעשיה אוירית אגח ד 0.47 4,605,823 4.66
ישראכרט אגח א 0.43 4,137,405 4.24
עזריאלי אגח ב 0.42 4,006,522.57 4.17
לאומי ש"ה נד 200 0.4 3,454,461 3.96
עמידר אגח א 0.39 3,750,565.5 3.86
כיל אגח ה 0.39 3,695,565 3.87
חשמל אגח 26 0.38 3,326,370.03 3.72
פועלים הנפ הת יד 0.35 3,000,000 3.47
אקויטל אגח 2 0.34 3,245,271 3.36
מז טפ הנפק 41 0.33 3,051,884 3.22
ישרס אגח יח 0.31 2,971,000 3.02
מליסרון אגח ח 0.29 2,599,583.28 2.82
חשמל אגח 28 0.24 2,228,078 2.36
ריט 1 אגח ו 0.24 1,844,824 2.37
דיסקונט מנ אגח יג 0.24 2,300,037 2.4
גב ים אגח ח 0.24 2,230,233.6 2.37
פועלים הנ שה נד 1 0.23 1,928,322 2.26
מז טפ הנפק 45 0.21 1,917,269 2.06
לאומי אגח 177 0.21 2,000,000 2.03
ביג אגח יא 0.2 1,823,149.75 2.03
מז טפ הנפק 43 0.18 1,643,637 1.83
אמות אגח ד 0.16 1,298,605 1.55
אמות אגח ב 0.16 1,371,969.9 1.54
לאומי התח נד 403 (COCO) 0.16 30 1.62
גב ים אגח ו 0.15 1,000,000 1.46
פועלים הנ אגח 32 0.15 1,263,819 1.53
מליסרון אגח י 0.14 1,208,864.17 1.35
חשמל אגח 29 0.13 997,298 1.3
בינל הנפק אגח ט 0.13 1,279,718.34 1.32
ריט 1 אגח ה 0.11 851,629 1.08
דיסקונט מנ הת ד 0.09 651,389.25 0.86
אלביט מערכות אגח א 0.06 537,850.16 0.56
מז טפ הנפק 39 0.06 600,000 0.61
ריט 1 אגח ד 0.05 412,001.62 0.48
לאומי התח נד 401 (COCO) 0.05 10 0.52
נפטא אגח ח 0.04 349,675 0.36
רכבת ישר אגח א 0.03 273,333.33 0.28
תעשיה אוירית אגח ג 0.03 317,094.83 0.33
וילאר אגח ח 0.03 300,000 0.32
בינל הנפק אגח ד 0.02 146,666.67 0.19
וילאר אגח ו 0.01 107,142.85 0.13
1
2
3
הרשם התחבר
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות