הירשמו

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

164.76

מחיר קנייה

164.76

0.26%

% החודש:0.75%
% השנה:1.58%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:6.02%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	78.44	132,238,391	134.6
אג"ח קונצרני	48	20.68	33,590,901	35.5
פיקדונות בבנק	1	0.84	0	1.43
סה"כ	68	99.96	165,829,292	171.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.56	20,484,084	18.12
ממשלתי צמוד 0431	6.71	11,077,194	11.51
ממשלתי שקלי 0330	5.2	9,749,505	8.92
ממשלתי צמוד 1028	5.04	8,209,854	8.65
ממשלתי שקלי 0142	4.92	7,238,131	8.45
ממשלתי צמוד 1131	4.89	7,802,508	8.39
ממשלתי שקלי 0335	4.89	7,981,269	8.4
ממשלתי שקלי 0829	4.73	7,668,347	8.12
ממשלתי צמוד 0529	4.31	6,489,586	7.4
ממשלתי שקלי 0928	4.08	7,146,674	7
ממשלתי שקלי 1035	3.76	6,214,507	6.45
ממשלתי צמוד 0527	3.62	5,234,260	6.21
ממשלתי שקלי 0229	3.28	5,588,294	5.63
ממשלתי שקלי 0927	2.68	4,512,893	4.6
ממשלתי צמוד 0726	2.65	3,888,428	4.55
ממשלתי צמוד 1033	2.41	3,943,329	4.13
ממשלתי שקלי 0537	2.1	4,557,271	3.61
גב ים אגח ט	1.81	2,838,441	3.11
ממשלתי שקלי 1026	1.45	2,393,929	2.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.44	2,189,827	2.47
ריט 1 אגח ו	1.38	1,896,001	2.36
לאומי אגח 187	1.2	1,966,589	2.06
ממשלתי שקלי 0347	1.16	2,058,328	1.99
סאמיט אגח יב	1.14	2,101,182	1.96
אמות אגח ז	0.95	1,741,377	1.62
ג'י סיטי אגח טו	0.9	1,348,651	1.55
בזק אגח 13	0.89	1,676,499	1.53
לייטסטון אגח ד	0.85	1,435,977	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1.43
גב ים אגח ח	0.84	1,556,933	1.45
פועלים אגח 102	0.7	1,126,567	1.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	1,027,651	1.14
מבנה אגח כ	0.65	920,535	1.11
נמקו אגח ד	0.64	1,040,266	1.1
עזריאלי אגח ח	0.56	916,033	0.96
חשמל אגח 31	0.56	814,124	0.97
מבנה אגח כה	0.49	815,602	0.84
שטראוס אגח ו	0.46	882,947	0.79
אמות אגח ח	0.44	682,448	0.75
ריט 1 אגח ח	0.36	552,311	0.62
אמות אגח ט	0.35	550,499	0.6
אמות אגח י	0.34	535,150	0.59
אמפא אגח א	0.3	494,633	0.51
עזריאלי אגח ז	0.29	469,858	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	0.21	330,000	0.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	320,000	0.34
ארפורט אגח ט	0.18	295,232	0.32
סאמיט אגח יד	0.17	275,679	0.28
בזק אגח 11	0.17	291,920	0.29
מליסרון אגח כא	0.16	246,606	0.28
חשמל אגח 34	0.16	250,000	0.28
גב ים אגח י	0.16	255,995	0.27
שלמה החז אגח יט	0.15	260,133	0.27
פניקס הון אגח טז	0.15	235,028	0.25
עזריאלי אגח י	0.15	260,000	0.27
ביג אגח כה	0.15	260,000	0.26
ישרס אגח טז	0.11	164,260	0.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	153,615	0.16
מבנה אגח כו	0.09	146,495	0.16
הראל השקעות אגח א	0.04	66,313	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.03	44,506	0.05
ארפורט אגח י	0.03	47,834	0.05
וילאר אגח יא	0.03	42,815	0.05
ארפורט אגח יב	0.02	32,002	0.04
ארפורט אגח יד	0.02	26,812	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	525	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,593	0