הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

157.92

מחיר קנייה

157.92

-0.09%

% החודש:0.04%
% השנה:2.76%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	22	76.12	110,260,319	110.76
אג"ח קונצרני	39	23	32,475,688	33.53
פיקדונות בבנק	1	0.7	0	1.01
סה"כ	62	99.82	142,736,007	145.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.21	14,442,299	11.94
ממשלתי צמוד 0726	8.15	10,408,361	11.86
ממשלתי צמוד 1131	7.71	10,887,706	11.21
ממשלתי שקלי 0142	7.5	9,683,242	10.91
ממשלתי צמוד 1028	6.74	9,546,394	9.8
ממשלתי שקלי 0928	5.09	7,751,560	7.41
ממשלתי שקלי 0229	3.67	5,374,037	5.35
ממשלתי שקלי 0927	3.51	5,031,151	5.1
ממשלתי שקלי 0226	3.44	5,148,281	5.01
ממשלתי שקלי 0330	3.01	5,067,843	4.38
ממשלתי צמוד 1025	3	3,740,123	4.37
ממשלתי שקלי 1026	2.92	3,999,169	4.25
ממשלתי צמוד 1033	2.54	3,639,072	3.7
גב ים אגח ט	2.5	3,419,031	3.64
ממשלתי שקלי 0327	2.17	3,273,921	3.16
ממשלתי שקלי 0347	1.88	3,087,543	2.73
ממשלתי צמוד 0527	1.8	2,272,923	2.63
ריט 1 אגח ו	1.72	2,072,359	2.51
ממשלתי צמוד 0529	1.62	2,136,676	2.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.62	2,189,827	2.36
לייטסטון אגח ד	1.59	2,261,829	2.31
ממשלתי שקלי 0829	1.59	2,218,303	2.31
ג'י סיטי אגח טו	1.58	2,061,513	2.3
מבנה אגח כ	1.17	1,432,339	1.7
אמות אגח ז	1.07	1,741,377	1.56
בזק אגח 13	1	1,676,499	1.45
גב ים אגח ח	0.99	1,619,210	1.45
נמקו אגח ג	0.97	1,363,493	1.42
נמקו אגח ד	0.94	1,331,000	1.37
ממשלתי שקלי 0537	0.92	1,805,761	1.35
סאמיט אגח יב	0.87	1,434,615	1.27
ארפורט אגח י	0.85	1,236,728	1.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.85	1,159,859	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	1.01
עזריאלי אגח ח	0.62	916,033	0.9
פסיפיק אגח ג	0.58	815,485	0.85
אמות אגח ח	0.49	682,448	0.72
ממשלתי צמוד 0536	0.48	408,844	0.69
אמות אגח ט	0.39	550,499	0.57
אמות אגח י	0.38	528,364	0.56
שלמה החז אגח יט	0.3	445,686	0.44
בזק אגח 11	0.28	416,540	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	330,000	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.23	320,000	0.33
לייטסטון אגח ו	0.21	305,174	0.31
מליסרון אגח כא	0.19	252,416	0.28
ארפורט אגח ט	0.18	256,977	0.27
חשמל אגח 34	0.18	250,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.18	247,255	0.27
גב ים אגח י	0.18	255,995	0.26
עזריאלי אגח ז	0.17	245,000	0.25
ממשלתי שקלי 1152	0.17	337,109	0.24
ישרס אגח טז	0.15	189,749	0.22
סילברסטין אגח ב	0.11	162,360	0.16
דיסק מנ אגח יז	0.11	153,615	0.15
מליסרון אגח יז	0.05	64,302	0.07
הראל השקעות אגח א	0.04	72,941	0.06
ביג אגח יד	0.01	9,498	0.01
ממשלתי שקלי 0825	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	642	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,593	0