הירשמו

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

165.42

מחיר קנייה

165.42

-0.07%

% החודש:-0.14%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:-0.4%
% 12 חודשים:2.41%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):-0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	78.05	123,519,407	126.89
אג"ח קונצרני	51	21.46	32,554,058	34.87
פיקדונות בבנק	1	0.52	0	0.85
סה"כ	71	100.03	156,073,465	162.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.73	10,351,790	10.93
ממשלתי שקלי 0335	6.13	9,679,561	9.96
ממשלתי צמוד 0529	6.04	8,431,977	9.82
ממשלתי צמוד 1028	5.94	8,911,873	9.65
ממשלתי צמוד 1131	5.33	7,851,151	8.66
ממשלתי צמוד 0431	5.21	8,111,637	8.47
ממשלתי שקלי 0142	4.6	6,282,691	7.49
ממשלתי שקלי 0537	4.41	9,061,774	7.17
ממשלתי שקלי 0432	4.35	7,985,603	7.07
ממשלתי צמוד 0527	4.31	5,806,702	7
ממשלתי שקלי 0330	3.87	6,843,853	6.3
ממשלתי שקלי 0928	3.74	6,093,999	6.08
ממשלתי שקלי 0347	3.41	5,850,194	5.55
ממשלתי שקלי 0731	3.25	5,239,181	5.29
ממשלתי שקלי 0229	3.03	4,809,997	4.93
ממשלתי שקלי 0829	2.92	4,604,381	4.75
ממשלתי צמוד 1033	2.42	3,675,006	3.94
ממשלתי שקלי 0927	1.91	2,980,740	3.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.54	2,189,827	2.51
גב ים אגח ט	1.54	2,257,851	2.51
ריט 1 אגח ו	1.36	1,738,001	2.21
לאומי אגח 187	1.25	1,966,589	2.04
סאמיט אגח יב	1.22	2,101,182	1.98
אמות אגח ז	1.03	1,741,377	1.67
ג'י סיטי אגח טו	0.99	1,348,651	1.6
בזק אגח 13	0.86	1,516,402	1.4
גב ים אגח ח	0.86	1,494,655	1.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.72	1,027,651	1.18
מבנה אגח כ	0.7	920,535	1.13
פועלים אגח 102	0.65	1,013,911	1.06
נמקו אגח ד	0.63	977,952	1.03
חשמל אגח 31	0.61	814,124	0.99
עזריאלי אגח ח	0.6	906,033	0.98
לייטסטון אגח ד	0.6	964,134	0.98
אמות אגח ט	0.58	840,499	0.95
מבנה אגח כה	0.54	815,602	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.85
אמות אגח ח	0.48	682,448	0.78
שטראוס אגח ו	0.46	833,895	0.74
ממשלתי שקלי 1152	0.45	947,297	0.73
ריט 1 אגח ח	0.39	552,311	0.63
פועלים אגח 106	0.36	580,000	0.58
אמפא אגח א	0.32	494,633	0.52
עזריאלי אגח ז	0.31	460,070	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	330,000	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	320,000	0.36
גמא אגח ה	0.21	330,000	0.33
חשמל אגח 34	0.18	250,000	0.28
ארפורט אגח ט	0.17	257,808	0.28
מליסרון אגח כא	0.17	241,441	0.28
עזריאלי אגח י	0.17	260,000	0.27
ביג אגח כה	0.16	260,000	0.26
בינל הנפק אגח יד	0.16	250,000	0.26
שלמה החז אגח יט	0.15	238,456	0.24
פניקס הון אגח טז	0.15	235,028	0.25
בזק אגח 11	0.14	233,536	0.23
גב ים אגח י	0.14	217,596	0.23
אמות אגח י	0.11	152,969	0.17
מבנה אגח כו	0.1	146,495	0.16
ישרס אגח טז	0.1	138,772	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	138,254	0.15
סאמיט אגח יד	0.04	59,788	0.06
הראל השקעות אגח א	0.04	62,999	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.03	44,506	0.05
ארפורט אגח י	0.03	41,001	0.04
וילאר אגח יא	0.03	42,815	0.05
ארפורט אגח יב	0.02	32,002	0.04
ארפורט אגח יד	0.02	26,812	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	525	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,485	0