הירשמו

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

166.35

מחיר קנייה

166.35

0.16%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:-0.13%
% 12 חודשים:4.64%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	20	77.77	123,329,804	127.36
אג"ח קונצרני	50	21.28	32,499,508	34.77
פיקדונות בבנק	1	0.99	0	1.61
סה"כ	71	100.04	155,829,312	163.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.73	10,351,790	11.01
ממשלתי שקלי 0335	6.12	9,679,561	10.03
ממשלתי צמוד 0529	5.65	8,005,570	9.26
ממשלתי צמוד 1028	5.55	8,469,355	9.09
ממשלתי צמוד 1131	5.27	7,851,151	8.63
ממשלתי צמוד 0431	4.91	7,725,947	8.03
ממשלתי שקלי 0142	4.61	6,282,691	7.55
ממשלתי שקלי 0432	4.53	8,343,761	7.42
ממשלתי שקלי 0537	4.41	9,061,774	7.23
ממשלתי צמוד 0527	4.24	5,806,702	6.95
ממשלתי שקלי 0330	3.85	6,843,853	6.3
ממשלתי שקלי 0928	3.7	6,093,999	6.06
ממשלתי שקלי 0927	3.7	5,861,768	6.06
ממשלתי שקלי 0347	3.42	5,850,194	5.6
ממשלתי שקלי 0829	3.03	4,604,381	4.95
ממשלתי שקלי 0229	3.01	4,809,997	4.92
ממשלתי צמוד 1033	2.4	3,675,006	3.93
ממשלתי שקלי 1026	1.54	2,393,929	2.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.52	2,189,827	2.49
גב ים אגח ט	1.52	2,257,851	2.49
ריט 1 אגח ו	1.34	1,738,001	2.19
לאומי אגח 187	1.25	1,966,589	2.04
סאמיט אגח יב	1.22	2,101,182	1.99
אמות אגח ז	1.02	1,741,377	1.67
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	1.61
ג'י סיטי אגח טו	0.97	1,348,651	1.59
לייטסטון אגח ד	0.86	1,349,405	1.4
בזק אגח 13	0.86	1,516,402	1.4
גב ים אגח ח	0.86	1,494,655	1.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	1,027,651	1.17
מבנה אגח כ	0.69	920,535	1.12
נמקו אגח ד	0.67	1,040,266	1.09
פועלים אגח 102	0.65	1,013,911	1.06
ממשלתי צמוד 0726	0.6	827,071	0.98
עזריאלי אגח ח	0.6	906,033	0.98
חשמל אגח 31	0.6	814,124	0.98
אמות אגח ט	0.58	840,499	0.95
מבנה אגח כה	0.53	815,602	0.87
ממשלתי שקלי 0731	0.5	791,304	0.82
אמות אגח ח	0.47	682,448	0.77
שטראוס אגח ו	0.46	833,895	0.75
ריט 1 אגח ח	0.38	552,311	0.63
אמפא אגח א	0.32	494,633	0.52
עזריאלי אגח ז	0.31	469,858	0.51
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	330,000	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	320,000	0.36
ארפורט אגח ט	0.2	295,232	0.33
גמא אגח ה	0.2	330,000	0.33
מליסרון אגח כא	0.17	246,606	0.28
חשמל אגח 34	0.17	250,000	0.28
עזריאלי אגח י	0.17	260,000	0.27
ביג אגח כה	0.16	260,000	0.26
בינל הנפק אגח יד	0.16	250,000	0.25
שלמה החז אגח יט	0.15	238,456	0.24
פניקס הון אגח טז	0.15	235,028	0.25
בזק אגח 11	0.14	233,536	0.23
גב ים אגח י	0.14	217,596	0.23
ישרס אגח טז	0.12	164,260	0.2
אמות אגח י	0.11	152,969	0.17
מבנה אגח כו	0.1	146,495	0.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	138,254	0.14
סאמיט אגח יד	0.04	59,788	0.06
הראל השקעות אגח א	0.04	62,999	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.03	44,506	0.05
ארפורט אגח י	0.03	41,001	0.04
וילאר אגח יא	0.03	42,815	0.05
ארפורט אגח יב	0.02	32,002	0.04
ארפורט אגח יד	0.02	26,812	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	525	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,485	0