הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

159.08

מחיר קנייה

159.08

-0.19%

% החודש:-0.02%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:5.86%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	23	77.04	109,838,726	111.68
אג"ח קונצרני	41	22.36	31,217,126	32.37
פיקדונות בבנק	1	0.98	0	1.42
סה"כ	65	100.38	141,055,852	145.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.38	14,442,299	12.15
ממשלתי צמוד 0726	8.22	10,408,361	11.92
ממשלתי צמוד 1131	7.82	10,887,706	11.34
ממשלתי שקלי 0142	7.73	9,683,242	11.2
ממשלתי צמוד 1028	6.82	9,546,394	9.88
ממשלתי שקלי 0928	5.04	7,568,001	7.31
ממשלתי שקלי 0229	3.55	5,109,626	5.14
ממשלתי שקלי 0927	3.55	5,031,151	5.15
ממשלתי שקלי 0330	3.09	5,113,034	4.48
ממשלתי שקלי 0226	3.09	4,574,714	4.48
ממשלתי צמוד 1025	2.94	3,607,736	4.27
ממשלתי שקלי 1026	2.69	3,637,322	3.89
ממשלתי צמוד 1033	2.59	3,639,072	3.76
גב ים אגח ט	2.08	2,838,441	3.01
ממשלתי שקלי 0347	1.94	3,087,543	2.81
ממשלתי צמוד 0527	1.93	2,427,670	2.8
ממשלתי שקלי 0327	1.9	2,827,458	2.75
ממשלתי שקלי 0829	1.81	2,480,606	2.62
ריט 1 אגח ו	1.74	2,054,001	2.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.65	2,189,827	2.39
ממשלתי צמוד 0529	1.63	2,136,676	2.36
סאמיט אגח יב	1.34	2,146,859	1.94
לייטסטון אגח ד	1.33	1,857,564	1.93
ג'י סיטי אגח טו	1.33	1,694,344	1.92
אמות אגח ז	1.1	1,741,377	1.59
בזק אגח 13	1.01	1,676,499	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.42
מבנה אגח כ	0.98	1,194,730	1.42
גב ים אגח ח	0.96	1,556,933	1.39
ממשלתי שקלי 0537	0.93	1,805,761	1.35
נמקו אגח ג	0.93	1,322,589	1.35
נמקו אגח ד	0.87	1,206,674	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	1,038,137	1.13
ממשלתי צמוד 0431	0.75	1,078,400	1.09
עזריאלי אגח ח	0.65	916,033	0.93
פסיפיק אגח ג	0.56	815,485	0.81
ארפורט אגח י	0.55	776,600	0.79
אמות אגח ח	0.51	682,448	0.73
ממשלתי צמוד 0536	0.47	408,844	0.69
אמות אגח ט	0.41	550,499	0.6
אמות אגח י	0.4	528,364	0.58
בזק אגח 11	0.28	416,540	0.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	330,000	0.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.24	320,000	0.34
לייטסטון אגח ו	0.22	305,174	0.31
מבנה אגח כה	0.21	296,510	0.3
ארפורט אגח ט	0.19	256,977	0.27
שלמה החז אגח יט	0.19	281,811	0.28
מליסרון אגח כא	0.19	252,416	0.28
חשמל אגח 34	0.19	250,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.18	247,255	0.26
גב ים אגח י	0.18	255,995	0.26
עזריאלי אגח ז	0.17	245,000	0.25
ממשלתי שקלי 1152	0.17	337,109	0.25
פניקס הון אגח טז	0.17	235,028	0.24
ישרס אגח טז	0.15	189,749	0.22
סילברסטין אגח ב	0.11	162,360	0.16
דיסק מנ אגח יז	0.11	153,615	0.16
מבנה אגח כו	0.1	146,495	0.15
הראל השקעות אגח א	0.04	69,627	0.06
ביג אגח יד	0.01	9,498	0.01
ממשלתי שקלי 0825	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	642	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,593	0