הירשמו

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

165.88

מחיר קנייה

165.88

-0.05%

% החודש:0.05%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	20	78.77	128,551,628	130.18
אג"ח קונצרני	49	20.86	32,888,425	34.46
פיקדונות בבנק	1	0.43	0	0.7
סה"כ	70	100.06	161,440,053	165.34

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.78	10,633,844	11.2
ממשלתי צמוד 0431	5.8	9,300,480	9.58
ממשלתי שקלי 0432	5.41	10,276,121	8.95
ממשלתי צמוד 0527	5.22	7,224,514	8.63
ממשלתי צמוד 1131	5.03	7,802,508	8.31
ממשלתי צמוד 0529	4.87	7,075,244	8.04
ממשלתי שקלי 0335	4.81	7,981,269	7.94
ממשלתי שקלי 0330	4.77	8,822,540	7.89
ממשלתי שקלי 0927	4.61	7,492,595	7.62
ממשלתי שקלי 0142	4.42	6,346,027	7.3
ממשלתי שקלי 0229	4.42	7,320,382	7.31
ממשלתי שקלי 0928	3.92	6,670,186	6.49
ממשלתי שקלי 1035	3.84	6,214,507	6.35
ממשלתי שקלי 0537	3.59	7,625,288	5.94
ממשלתי שקלי 0829	2.92	4,604,381	4.82
ממשלתי צמוד 0726	2.53	3,541,709	4.19
ממשלתי צמוד 1033	2.3	3,675,006	3.8
גב ים אגח ט	1.88	2,838,441	3.11
ממשלתי שקלי 1026	1.51	2,393,929	2.49
ממשלתי שקלי 0347	1.5	2,719,432	2.48
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.48	2,189,827	2.45
ריט 1 אגח ו	1.29	1,738,001	2.14
לאומי אגח 187	1.23	1,966,589	2.03
סאמיט אגח יב	1.16	2,101,182	1.91
אמות אגח ז	0.97	1,741,377	1.61
ג'י סיטי אגח טו	0.94	1,348,651	1.56
לייטסטון אגח ד	0.88	1,435,977	1.46
גב ים אגח ח	0.87	1,556,933	1.43
בזק אגח 13	0.83	1,516,402	1.36
פועלים אגח 102	0.72	1,126,567	1.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.7	1,027,651	1.15
מבנה אגח כ	0.67	920,535	1.11
נמקו אגח ד	0.66	1,040,266	1.09
חשמל אגח 31	0.58	814,124	0.95
עזריאלי אגח ח	0.57	906,033	0.94
ממשלתי שקלי 0728	0.52	831,666	0.86
מבנה אגח כה	0.51	815,602	0.84
שטראוס אגח ו	0.47	882,947	0.77
אמות אגח ח	0.45	682,448	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.7
ריט 1 אגח ח	0.37	552,311	0.6
אמות אגח ט	0.36	550,499	0.6
אמפא אגח א	0.31	494,633	0.51
עזריאלי אגח ז	0.3	469,858	0.49
פועלים התח נד ז (COCO)	0.22	330,000	0.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	320,000	0.34
ארפורט אגח ט	0.19	295,232	0.32
מליסרון אגח כא	0.17	246,606	0.28
חשמל אגח 34	0.17	250,000	0.28
בזק אגח 11	0.17	291,920	0.29
עזריאלי אגח י	0.16	260,000	0.26
ביג אגח כה	0.16	260,000	0.26
גב ים אגח י	0.16	255,995	0.27
שלמה החז אגח יט	0.15	249,295	0.25
פניקס הון אגח טז	0.15	235,028	0.25
בינל הנפק אגח יד	0.15	250,000	0.25
ישרס אגח טז	0.12	164,260	0.2
אמות אגח י	0.1	152,969	0.17
מבנה אגח כו	0.09	146,495	0.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	138,254	0.14
סאמיט אגח יד	0.04	59,788	0.06
הראל השקעות אגח א	0.04	66,313	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.03	44,506	0.05
ארפורט אגח י	0.03	47,834	0.05
וילאר אגח יא	0.03	42,815	0.05
ארפורט אגח יב	0.02	32,002	0.04
ארפורט אגח יד	0.02	26,812	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	525	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,485	0