הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון

155.26

מחיר קנייה

155.26

0.09%

% החודש:0.69%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:4.78%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	21	75.77	114,482,585	115.55
אג"ח קונצרני	40	23.16	33,941,936	35.33
פיקדונות בבנק	1	0.78	0	1.19
סה"כ	62	99.71	148,424,521	152.07

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	9.01	13,433,833	13.74
ממשלתי צמוד 0726	8.32	11,256,731	12.68
ממשלתי שקלי 0142	7	9,683,242	10.67
ממשלתי צמוד 1028	6.38	9,546,394	9.73
ממשלתי שקלי 0432	5.51	10,192,801	8.41
ממשלתי שקלי 1026	5.43	7,891,683	8.28
ממשלתי שקלי 0226	5.27	8,303,164	8.03
ממשלתי צמוד 1025	4.1	5,413,435	6.26
ממשלתי שקלי 0928	3.75	6,076,084	5.72
ממשלתי שקלי 0229	3.59	5,374,037	5.47
ממשלתי שקלי 0927	3.3	5,031,151	5.04
ממשלתי שקלי 0330	2.86	5,067,843	4.36
גב ים אגח ט	2.36	3,419,031	3.6
ממשלתי צמוד 0527	2.15	2,861,812	3.27
ממשלתי צמוד 1033	2.12	3,196,958	3.23
ממשלתי שקלי 0327	2.09	3,273,921	3.18
ממשלתי שקלי 0347	1.82	3,087,543	2.78
ג'י סיטי אגח טו	1.8	2,463,107	2.75
ריט 1 אגח ו	1.78	2,231,771	2.71
ממשלתי צמוד 0529	1.61	2,240,238	2.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.55	2,189,827	2.37
לייטסטון אגח ד	1.54	2,261,829	2.35
מבנה אגח כ	1.19	1,547,555	1.82
אמות אגח ז	1.13	1,958,944	1.72
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.01	1,320,931	1.54
גב ים אגח ח	0.94	1,619,210	1.43
בזק אגח 13	0.93	1,676,499	1.42
נמקו אגח ג	0.92	1,363,493	1.4
נמקו אגח ד	0.91	1,331,000	1.39
ממשלתי שקלי 0537	0.86	1,805,761	1.32
ארפורט אגח י	0.83	1,236,728	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	1,193,288	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	1.19
עזריאלי אגח ח	0.59	916,033	0.89
פסיפיק אגח ג	0.56	815,485	0.85
אמות אגח ח	0.54	785,592	0.82
בזק אגח 11	0.52	833,694	0.8
ממשלתי צמוד 0536	0.45	408,844	0.69
אמות אגח ט	0.37	550,499	0.57
אמות אגח י	0.36	528,364	0.55
שלמה החז אגח יט	0.3	462,193	0.46
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	330,000	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	320,000	0.33
ישרס אגח טז	0.19	251,927	0.29
מליסרון אגח כא	0.18	252,416	0.28
ארפורט אגח ט	0.17	256,977	0.26
חשמל אגח 34	0.17	250,000	0.26
סילברסטין אגח ג	0.17	247,255	0.27
גב ים אגח י	0.17	255,995	0.26
עזריאלי אגח ז	0.16	245,000	0.24
ממשלתי שקלי 1152	0.15	337,109	0.24
מליסרון אגח יז	0.14	184,211	0.21
סילברסטין אגח ב	0.1	162,360	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.1	144,889	0.15
דיסק מנ אגח יז	0.1	153,615	0.15
סאמיט אגח יב	0.05	94,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.04	72,941	0.06
ביג אגח יד	0.01	9,498	0.01
ממשלתי שקלי 0825	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	642	0
אקויטל אגח 4	0	3,437	0
מבנה אגח יט	0	1,700	0