קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה

מחיר פדיון
157.86
מחיר קנייה
157.86
0.2%
  • % החודש:1.58%
  • % השנה:2.72%
  • % 3 חודשים:2.49%
  • % 12 חודשים:6.89%
  • סטיית תקן (שנה):2.27
  • שארפ (שנה):1.16
מספר נייר
5110309
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
144.53
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.62%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/06/2008
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
157.86
147.17

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.612.28
תחילת השנה-12.95--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04328.2114,442,29911.94
ממשלתי צמוד 07268.1510,408,36111.86
ממשלתי צמוד 11317.7110,887,70611.21
ממשלתי שקלי 01427.59,683,24210.91
ממשלתי צמוד 10286.749,546,3949.8
ממשלתי שקלי 09285.097,751,5607.41
ממשלתי שקלי 02293.675,374,0375.35
ממשלתי שקלי 09273.515,031,1515.1
ממשלתי שקלי 02263.445,148,2815.01
ממשלתי שקלי 03303.015,067,8434.38
ממשלתי צמוד 102533,740,1234.37
ממשלתי שקלי 10262.923,999,1694.25
ממשלתי צמוד 10332.543,639,0723.7
גב ים אגח ט2.53,419,0313.64
ממשלתי שקלי 03272.173,273,9213.16
ממשלתי שקלי 03471.883,087,5432.73
ממשלתי צמוד 05271.82,272,9232.63
ריט 1 אגח ו1.722,072,3592.51
ממשלתי צמוד 05291.622,136,6762.36
לאומי התח נד 405 (COCO)1.622,189,8272.36
לייטסטון אגח ד1.592,261,8292.31
ממשלתי שקלי 08291.592,218,3032.31
ג'י סיטי אגח טו1.582,061,5132.3
מבנה אגח כ1.171,432,3391.7
אמות אגח ז1.071,741,3771.56
בזק אגח 1311,676,4991.45
גב ים אגח ח0.991,619,2101.45
נמקו אגח ג0.971,363,4931.42
נמקו אגח ד0.941,331,0001.37
ממשלתי שקלי 05370.921,805,7611.35
סאמיט אגח יב0.871,434,6151.27
ארפורט אגח י0.851,236,7281.24
אלרוב נדלן אגח ו0.851,159,8591.24
פיקדון בבנק מסוים0.701.01
עזריאלי אגח ח0.62916,0330.9
פסיפיק אגח ג0.58815,4850.85
אמות אגח ח0.49682,4480.72
ממשלתי צמוד 05360.48408,8440.69
אמות אגח ט0.39550,4990.57
אמות אגח י0.38528,3640.56
שלמה החז אגח יט0.3445,6860.44
בזק אגח 110.28416,5400.4
פועלים התח נד ז (COCO)0.25330,0000.36
פועלים הת נד יב (COCO)0.23320,0000.33
לייטסטון אגח ו0.21305,1740.31
מליסרון אגח כא0.19252,4160.28
ארפורט אגח ט0.18256,9770.27
חשמל אגח 340.18250,0000.27
סילברסטין אגח ג0.18247,2550.27
גב ים אגח י0.18255,9950.26
עזריאלי אגח ז0.17245,0000.25
ממשלתי שקלי 11520.17337,1090.24
ישרס אגח טז0.15189,7490.22
סילברסטין אגח ב0.11162,3600.16
דיסק מנ אגח יז0.11153,6150.15
מליסרון אגח יז0.0564,3020.07
הראל השקעות אגח א0.0472,9410.06
ביג אגח יד0.019,4980.01
ממשלתי שקלי 0825010
רבוע נדלן אגח ח06420
אקויטל אגח 403,4370
מבנה אגח יט01,5930