• מספר נייר 5110309
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 00
  • היקף נכסים (מ' ₪) 988.56
  • סיווג על אג"ח בארץ- מדינה
  • סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי
  • סיווג משני אג"ח מדינה כללי
  • מדד השוואה ממשלתי כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.42%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/06/08
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
149.64 141.78
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 141.12 29.68
תחילת השנה 674.98 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026 10.85 55,287,801 79.55
ממשלתי שקלי 1123 10.8 74,861,843 79.19
ממשלתי שקלי 1122 9.05 63,838,509 66.36
ממשלתי שקלי 0120 8.82 61,619,853 64.66
ממשלתי שקלי 0122 4.72 29,882,676 34.63
גליל 5904 4.68 22,170,400 34.34
ממשלתי שקלי 0142 3.64 15,773,192 26.68
ממשלתי צמוד 0527 3.04 19,684,513 22.27
תכלית סל תל בונד 60 2.39 5,111,360 17.51
ממשלתי שקלי 0121 2.3 16,707,354 16.83

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 41,642.34
  • 12.02%
  • 309
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות