הירשמו

כוון 10/90

מחיר פדיון

209.83

מחיר קנייה

209.83

-0.28%

% החודש:-0.53%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:-0.97%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	78.68	5,536,413	5.73
אג"ח מדינה	4	10.92	850,000	0.79
קרן סל	3	4.37	4,850	0.32
מניות	7	4.11	8,270	0.3
פיקדונות בבנק	2	2.18	0	0.16
סה"כ	103	100.26	6,399,533	7.3

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.59	250,000	0.26
ממשלתי שקלי 0537	3.26	300,000	0.24
ממשלתי שקלי 0432	2.43	200,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.16
תכלית סל ת"א 125	1.91	3,500	0.14
קסם ETF ת"א 125	1.9	350	0.14
ממשלתי שקלי 0142	1.64	100,000	0.12
מליסרון אגח כא	1.57	97,907	0.11
בית בכפר אגח א	1.55	110,200	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.51	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	1.49	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	1.47	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.46	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	1.46	100,000	0.11
פועלים אגח 102	1.43	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	1.43	100,000	0.1
לאומי אגח 187	1.42	100,000	0.1
לאומי אגח 186	1.38	93,750	0.1
לאומי אגח 184	1.36	100,001	0.1
מז טפ הנפק 63	1.35	100,001	0.1
כלל הון אגח יא	1.33	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	1.33	100,000	0.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.27	80,000	0.09
בזק אגח 13	1.27	100,000	0.09
גב ים אגח ח	1.24	96,001	0.09
פועלים אגח 106	1.23	90,000	0.09
מקורות אגח 11	1.2	80,000	0.09
טבע	1.18	800	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	1.17	80,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	1.17	80,000	0.09
שטראוס אגח ו	1.16	94,446	0.08
הפניקס אגח 6	1.16	90,001	0.08
אפריקה מג אגח ו	1.13	80,000	0.08
בזק אגח 11	1.09	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.08	70,001	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.08	70,000	0.08
פועלים אגח 100	1.08	80,088	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	1.07	80,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.07	70,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	1.06	80,000	0.08
חשמל אגח 36	1.04	70,000	0.08
סופרגז פא אגח ב	1.01	80,000	0.07
הראל השקעות אגח א	1.01	80,001	0.07
מקס איט אגח ה	1	70,000	0.07
חשמל אגח 38	0.99	70,000	0.07
מהדרין אגח א	0.98	66,620	0.07
פוקס אגח ב	0.98	70,000	0.07
אלקטרה אגח ה	0.97	70,001	0.07
פניקס הון אגח יא	0.94	70,000	0.07
מליסרון אגח יז	0.92	55,001	0.07
כלל הון אגח יב	0.9	70,000	0.07
אלקו אגח יד	0.88	60,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.87	60,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	50,000	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.86	70,001	0.06
קרסו מוט אגח ה	0.85	60,001	0.06
מהדרין אגח ב	0.83	60,000	0.06
בזן אגח י	0.83	61,382	0.06
מנורה הון התח ז	0.79	60,000	0.06
רימון אגח א	0.79	54,220	0.06
תורפז	0.78	1,000	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.77	50,000	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.76	50,000	0.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.74	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.73	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.72	45,140	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.72	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.72	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.69	50,000	0.05
טמפו משק אגח ג	0.67	50,001	0.05
בזן אגח יב	0.67	47,224	0.05
ביג אגח יט	0.66	50,001	0.05
סופרגז פא אגח א	0.65	50,001	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.65	46,433	0.05
אדגר אגח יג	0.64	40,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	40,000	0.05
נאייקס אגח א	0.58	40,488	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.57	40,000	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.57	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	40,000	0.04
תכלית סל ת"א 35	0.56	1,000	0.04
ישראכרט אגח ב	0.56	40,000	0.04
בזק	0.54	5,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.52	35,000	0.04
חשמל אגח 31	0.5	30,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.47	30,000	0.03
שטראוס	0.46	300	0.03
אדגר אגח יב	0.45	30,000	0.03
אלוני חץ	0.44	1,000	0.03
אמפא אגח א	0.43	30,000	0.03
סלקום אגח יג	0.42	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	27,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.4	30,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.38	70	0.03
גב ים אגח י	0.38	25,500	0.03
חילן	0.33	100	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.31	20,000	0.02
נכסים ובנ אגח יג	0.28	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אלבר אגח כב	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	1	0