הירשמו

כוון 10/90

מחיר פדיון

212.27

מחיר קנייה

212.27

-0.01%

% החודש:0.1%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:7.78%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	80.1	5,467,634	5.66
אג"ח מדינה	4	9.82	750,000	0.69
קרן סל	2	3.89	3,850	0.27
מניות	11	3.47	2,600	0.24
פיקדונות בבנק	2	2.42	0	0.17
סה"כ	108	99.7	6,224,084	7.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.39	300,000	0.24
ממשלתי שקלי 0432	2.52	200,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	0.17
ממשלתי צמוד 0431	2.21	150,000	0.16
תכלית סל ת"א 125	1.95	3,500	0.14
קסם ETF ת"א 125	1.94	350	0.14
ממשלתי שקלי 0142	1.7	100,000	0.12
מליסרון אגח כא	1.63	100,001	0.12
בית בכפר אגח א	1.59	110,200	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.56	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	1.54	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	1.52	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.51	100,000	0.11
לאומי אגח 187	1.47	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	1.47	100,000	0.1
לאומי אגח 186	1.41	93,750	0.1
לאומי אגח 184	1.4	100,001	0.1
מז טפ הנפק 63	1.39	100,001	0.1
כלל הון אגח יא	1.37	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	1.37	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.37	90,000	0.1
פועלים אגח 102	1.33	90,000	0.09
בזק אגח 13	1.31	100,000	0.09
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.29	80,000	0.09
גב ים אגח ח	1.28	96,001	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	1.21	80,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	1.21	80,000	0.09
שטראוס אגח ו	1.2	94,446	0.08
הפניקס אגח 6	1.19	90,001	0.08
בזק אגח 11	1.13	80,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.11	70,000	0.08
פועלים אגח 100	1.11	80,088	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.1	70,001	0.08
אלוני חץ אגח יב	1.1	80,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	70,000	0.08
חשמל אגח 36	1.06	70,000	0.08
מהדרין אגח א	1.02	66,620	0.07
מקס איט אגח ה	1.02	70,000	0.07
אפריקה מג אגח ו	1.02	70,000	0.07
מליסרון אגח יז	1.02	60,001	0.07
פוקס אגח ב	1.01	70,000	0.07
אלקטרה אגח ה	1.01	70,001	0.07
פניקס הון אגח יא	0.97	70,000	0.07
אלקו אגח יד	0.91	60,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.9	60,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.87	66,503	0.06
מהדרין אגח ב	0.85	60,000	0.06
בזן אגח י	0.85	61,382	0.06
טמפו משק אגח ג	0.82	60,005	0.06
מנורה הון התח ז	0.82	60,000	0.06
רימון אגח א	0.82	54,220	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.8	61,250	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.79	50,000	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.78	50,000	0.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.76	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.76	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.74	45,140	0.05
נכסים ובנ אגח יא	0.73	50,000	0.05
חשמל אגח 38	0.73	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.73	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.72	50,000	0.05
הפניקס אגח 4	0.72	50,000	0.05
פרטנר אגח ח	0.71	52,500	0.05
אלבר אגח כב	0.71	48,150	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	40,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.7	55,001	0.05
טבע	0.7	500	0.05
בזן אגח יב	0.69	47,223	0.05
ביג אגח יט	0.68	50,001	0.05
סופרגז פא אגח א	0.67	50,001	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.66	45,462	0.05
אדגר אגח יג	0.65	40,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	40,000	0.05
נאייקס אגח א	0.61	40,488	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.6	40,000	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	40,000	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.59	40,000	0.04
ישראכרט אגח ב	0.58	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.58	38,500	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	40,000	0.04
תורפז	0.55	600	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.53	35,000	0.04
חשמל אגח 31	0.51	30,000	0.04
שטראוס	0.49	300	0.03
הפניקס אגח 5	0.48	30,000	0.03
אדגר אגח יב	0.47	30,000	0.03
מקורות אגח 11	0.46	30,000	0.03
כלל הון אגח יב	0.46	34,528	0.03
גמא אגח ד	0.44	30,000	0.03
אמפא אגח א	0.44	30,000	0.03
סלקום אגח יג	0.43	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	27,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.41	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.39	25,500	0.03
רימון	0.37	200	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.32	20,000	0.02
עזריאלי קבוצה	0.29	50	0.02
נאייקס	0.27	100	0.02
קרסו מוט אגח ז	0.27	18,668	0.02
פועלים	0.24	250	0.02
לאומי	0.19	200	0.01
אלוני חץ	0.14	300	0.01
הפניקס	0.12	50	0.01
הראל השקעות	0.11	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0