כוון 10/90

מחיר פדיון

189.82

מחיר קנייה

189.82

-0.09%

% החודש:-0.13%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:10%
סטיית תקן (שנה):3.09
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	87.25	5,776,255	5.84
מניות	12	5.11	6,750	0.34
קרן סל	3	4.37	37,500	0.29
אג"ח מדינה	1	1.69	100,000	0.11
פיקדונות בבנק	2	1.52	0	0.1
סה"כ	90	99.94	5,920,505	6.69

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

פתאל החז אגח ה

בזק אגח 11

תכלית סל ת"א 125

הראל השקעות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.32	150,000	0.16
פתאל החז אגח ה	2.31	150,000	0.15
בזק אגח 11	2.16	150,000	0.14
תכלית סל ת"א 125	1.98	5,500	0.13
הראל השקעות אגח א	1.95	150,001	0.13
אלון רבוע אגח ט	1.87	120,000	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.77	110,000	0.12
ממשלתי צמוד 0726	1.69	100,000	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.68	30,000	0.11
בזק אגח 12	1.66	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	1.65	100,001	0.11
פתאל החז אגח ד	1.64	100,001	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.61	100,000	0.11
הפניקס אגח 6	1.6	120,001	0.11
פז אנרגיה אגח ט	1.59	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.59	100,000	0.11
גב ים אגח ח	1.59	120,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.57	100,000	0.11
רימון אגח א	1.57	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.56	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	1.54	100,000	0.1
בזן אגח י	1.54	109,033	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	1.54	100,001	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	1.53	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	1.52	100,000	0.1
לאומי אגח 186	1.52	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.1
כלל ביטוח אגח א	1.49	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.48	95,131	0.1
ג'י סיטי אגח יד	1.47	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.46	100,001	0.1
מליסרון אגח יט	1.44	87,842	0.1
לאומי אגח 184	1.44	100,000	0.1
מנורה הון התח ו	1.43	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	1.39	100,000	0.09
פז אנרגיה אגח ח	1.38	100,000	0.09
כלל הון אגח יא	1.34	100,000	0.09
אדמה אגח ב	1.31	60,001	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	1.26	88,257	0.08
דלק קב אגח לח	1.26	80,001	0.08
דמרי אגח ט	1.24	86,504	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.22	70,000	0.08
הכשרת ישוב אג26	1.12	70,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	1.1	72,800	0.07
אלה פקדון אגח ה	1.08	68,098	0.07
לאומי אגח 183	1.06	70,429	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	70,000	0.07
גב ים אגח י	1.05	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	1.04	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	1	57,848	0.07
או פי סי אגח ג	0.96	70,001	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.95	60,108	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.94	58,500	0.06
עזריאלי אגח ד	0.93	55,001	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.92	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.91	56,000	0.06
אלקטרה אגח ה	0.87	60,001	0.06
עזריאלי אגח ו	0.85	50,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.85	49,254	0.06
פועלים אגח 100	0.84	60,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.79	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	50,000	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.75	50,000	0.05
אלבר אגח יח	0.74	50,001	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.74	60,001	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.73	51,435	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.71	2,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.69	50,001	0.05
מנורה הון התח ז	0.68	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.68	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.67	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.67	50,000	0.04
אלוני חץ	0.65	1,500	0.04
מגוריט אגח ד	0.63	40,000	0.04
שטראוס	0.58	500	0.04
רימון	0.56	1,000	0.04
אורביט	0.46	1,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.45	30,000	0.03
הראל השקעות	0.44	500	0.03
טבע	0.42	500	0.03
הפניקס	0.41	400	0.03
נאייקס	0.38	200	0.03
אלקטרה אגח ו	0.38	30,000	0.03
לאומי	0.37	500	0.02
פועלים	0.37	500	0.03
נאייקס אגח א	0.3	20,000	0.02
מנורה מב החז	0.28	100	0.02
שטראוס אגח ו	0.25	20,000	0.02
עזריאלי קבוצה	0.19	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0