כוון 10/90

מחיר פדיון

202.15

מחיר קנייה

202.15

% החודש:-0.1%
% השנה:9.48%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:9.91%
סטיית תקן (שנה):2.91
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	68.71	4,520,672	4.65
מק"מ	2	13.6	950,000	0.92
אג"ח מדינה	1	7.86	700,000	0.53
מניות	12	4.84	5,350	0.33
פיקדונות בבנק	2	4	0	0.27
קרן סל	1	1.89	4,000	0.13
סה"כ	88	100.9	6,180,022	6.83

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

בינל הנפק התח כז (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	10.72	750,000	0.73
ממשלתי שקלי 0537	7.86	700,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	0.27
מקמ 616	2.88	200,000	0.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	2	120,000	0.14
תכלית סל ת"א 125	1.89	4,000	0.13
בית בכפר אגח א	1.74	120,000	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.61	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	1.55	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.55	100,000	0.11
לאומי אגח 186	1.55	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	1.55	100,000	0.11
פועלים אגח 102	1.53	100,000	0.1
נאייקס אגח א	1.51	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	1.5	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.43	100,001	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.41	90,000	0.1
כלל הון אגח יא	1.36	100,000	0.09
הפניקס אגח 6	1.35	100,001	0.09
גב ים אגח ח	1.34	100,001	0.09
הראל השקעות אגח א	1.32	100,001	0.09
דלק קב אגח לח	1.28	80,001	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	1.27	90,000	0.09
שטראוס אגח ו	1.27	100,001	0.09
רימון אגח א	1.25	80,000	0.08
פתאל החז אגח ה	1.24	80,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	1.24	80,000	0.08
מליסרון אגח יז	1.23	70,001	0.08
מליסרון אגח כא	1.18	70,001	0.08
בזן אגח י	1.14	80,770	0.08
פז אנרגיה אגח ח	1.12	80,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.12	70,000	0.08
אדמה אגח ב	1.08	47,667	0.07
קרסו מוטו אגח ה	1.05	70,001	0.07
בזן אגח יב	1.01	68,109	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.99	60,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.99	65,210	0.07
פניקס הון אגח יא	0.98	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.97	60,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.97	70,000	0.07
טבע	0.95	1,000	0.06
מליסרון אגח יט	0.84	50,001	0.06
פתאל החז אגח ד	0.83	50,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.81	50,000	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.8	50,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.8	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.8	50,000	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.79	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.78	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.78	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.78	50,000	0.05
גב ים אגח י	0.77	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.76	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.75	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.75	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.75	50,000	0.05
לאומי אגח 188	0.75	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.74	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.74	50,000	0.05
מנורה הון התח ז	0.69	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.68	50,001	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.64	50,001	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.63	40,000	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	40,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.59	40,001	0.04
אלוני חץ	0.58	1,000	0.04
פועלים אגח 100	0.57	40,001	0.04
רימון	0.54	500	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	30,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.49	100	0.03
הפניקס אגח 5	0.49	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.46	28,900	0.03
איי.סי.אל	0.46	1,500	0.03
טמפו משק אגח ג	0.42	30,000	0.03
שטראוס	0.42	300	0.03
חשמל אגח 31	0.35	20,000	0.02
חשמל אגח 34	0.33	20,000	0.02
פועלים	0.3	300	0.02
לאומי	0.29	300	0.02
מנורה מב החז	0.24	50	0.02
נאייקס	0.23	100	0.02
הפניקס	0.18	100	0.01
הראל השקעות	0.16	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0