הירשמו

כוון 10/90

מחיר פדיון

211.11

מחיר קנייה

211.11

0.02%

% החודש:1.17%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:1.67%
% 12 חודשים:11.29%
סטיית תקן (שנה):2.89
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	76.49	5,185,515	5.33
אג"ח מדינה	4	14.39	1,100,000	1
מניות	10	3.89	2,950	0.27
קרן סל	2	3.7	3,800	0.26
פיקדונות בבנק	2	1.45	0	0.1
סה"כ	104	99.92	6,292,265	6.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל ת"א 125

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.8	600,000	0.47
ממשלתי שקלי 0142	3.35	200,000	0.23
ממשלתי שקלי 0432	2.54	200,000	0.18
תכלית סל ת"א 125	2	3,500	0.14
נאייקס אגח א	1.95	128,706	0.14
ממשלתי צמוד 0527	1.7	100,000	0.12
קסם ETF ת"א 125	1.7	300	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.64	100,000	0.11
בית בכפר אגח א	1.61	110,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.59	100,000	0.11
רימון אגח א	1.53	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	1.53	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.52	100,000	0.11
לאומי אגח 186	1.51	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	1.51	100,000	0.11
לאומי אגח 187	1.5	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.1
מז טפ הנפק 63	1.43	100,001	0.1
בזק אגח 11	1.42	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.39	100,000	0.1
כלל הון אגח יא	1.37	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	1.37	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.35	90,000	0.09
גב ים אגח ח	1.33	100,001	0.09
שטראוס אגח ו	1.28	100,001	0.09
פועלים אגח 102	1.23	80,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	1.22	80,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	1.22	80,000	0.09
מליסרון אגח כא	1.14	70,001	0.08
בזן אגח י	1.13	80,564	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.1	70,001	0.08
דלק קב אגח לט	1.1	70,000	0.08
מליסרון אגח יז	1.1	64,616	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.08	70,000	0.08
סופרגז פא אגח א	1.07	80,001	0.07
אלוני חץ אגח יב	1.07	80,000	0.07
בזן אגח יב	1	68,109	0.07
לאומי אגח 184	0.99	70,000	0.07
מקורות אגח 10	0.97	60,001	0.07
פניקס הון אגח יא	0.97	70,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.93	70,001	0.06
אלביט מערכות אגח ג	0.92	70,000	0.06
אלקו אגח יד	0.92	60,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.92	60,000	0.06
מהדרין אגח א	0.92	60,000	0.06
בזק אגח 13	0.92	70,000	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.91	60,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.91	70,001	0.06
חשמל אגח 27	0.89	50,000	0.06
אלקטרה אגח ה	0.86	60,001	0.06
פועלים אגח 100	0.83	60,001	0.06
פתאל החז אגח ד	0.81	50,001	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.79	60,000	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	50,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.78	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.77	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.76	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.76	50,000	0.05
טבע	0.76	500	0.05
גב ים אגח י	0.76	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.74	50,001	0.05
אלבר אגח כב	0.74	50,001	0.05
ישראכרט אגח ב	0.73	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.73	50,000	0.05
הפניקס אגח 4	0.73	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.72	50,000	0.05
אפריקה מג אגח ו	0.72	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.72	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.7	55,001	0.05
טמפו משק אגח ג	0.69	50,000	0.05
מנורה הון התח ז	0.68	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	40,000	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.59	40,000	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.59	40,000	0.04
שטראוס	0.59	300	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.58	38,500	0.04
אלוני חץ	0.53	1,000	0.04
חשמל אגח 31	0.51	30,000	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.48	30,000	0.03
הפניקס אגח 5	0.48	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	30,000	0.03
סלקום אגח יג	0.44	30,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.44	30,000	0.03
אמפא אגח א	0.44	30,000	0.03
מהדרין אגח ב	0.43	30,000	0.03
ביג אגח יט	0.4	30,001	0.03
פועלים	0.34	300	0.02
חשמל אגח 32	0.33	20,000	0.02
לאומי	0.33	300	0.02
עזריאלי קבוצה	0.32	50	0.02
רימון	0.32	200	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.31	20,000	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.3	20,000	0.02
קרסו מוט אגח ז	0.28	20,000	0.02
הראל השקעות	0.24	100	0.02
נאייקס	0.23	100	0.02
הפניקס	0.23	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקורות אגח 11	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0