הירשמו

כוון 10/90

מחיר פדיון

211.79

מחיר קנייה

211.79

0.11%

% החודש:0.18%
% השנה:3.68%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:9.34%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	77.7	5,103,865	5.22
אג"ח מדינה	3	12.98	1,000,000	0.87
קרן סל	2	3.8	3,800	0.26
מניות	11	3.71	2,798	0.25
פיקדונות בבנק	2	2.51	0	0.17
סה"כ	103	100.7	6,110,463	6.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.96	600,000	0.47
ממשלתי שקלי 0142	3.43	200,000	0.23
ממשלתי שקלי 0432	2.59	200,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	0.17
תכלית סל ת"א 125	2.05	3,500	0.14
דלק קב אגח לט	1.96	120,000	0.13
קסם ETF ת"א 125	1.75	300	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.66	100,000	0.11
בית בכפר אגח א	1.61	110,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.57	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	1.57	100,000	0.11
לאומי אגח 186	1.56	100,000	0.1
פתאל החז אגח ה	1.56	100,000	0.1
לאומי אגח 187	1.54	100,000	0.1
בזק אגח 11	1.47	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.47	100,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.44	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	1.41	100,000	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	1.4	90,000	0.09
כלל הון אגח יא	1.39	100,000	0.09
גב ים אגח ח	1.37	100,001	0.09
שטראוס אגח ו	1.31	100,001	0.09
רימון אגח א	1.26	80,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	1.26	80,000	0.08
פועלים אגח 102	1.26	80,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	1.25	80,000	0.08
מליסרון אגח כא	1.18	70,001	0.08
לאומי אגח 184	1.17	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.15	70,001	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	70,000	0.08
מהדרין אגח א	1.12	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.12	70,000	0.07
סופרגז פא אגח א	1.11	80,001	0.07
אלוני חץ אגח יב	1.11	80,000	0.07
מליסרון אגח יז	1.06	60,001	0.07
פניקס הון אגח יא	1	70,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.96	70,001	0.06
סופרגז פא אגח ב	0.95	70,000	0.06
אלקו אגח יד	0.95	60,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.95	60,000	0.06
בזק אגח 13	0.94	70,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.94	70,001	0.06
חשמל אגח 27	0.91	50,000	0.06
אלקטרה אגח ה	0.89	60,001	0.06
בזן אגח י	0.87	61,382	0.06
מקורות אגח 10	0.85	50,001	0.06
פועלים אגח 100	0.85	60,001	0.06
טמפו משק אגח ג	0.84	60,005	0.06
פתאל החז אגח ד	0.84	50,001	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	50,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.81	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.79	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.78	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.77	50,001	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.76	50,001	0.05
מקס איט אגח ה	0.76	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.76	50,000	0.05
הפניקס אגח 4	0.76	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.75	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.75	50,000	0.05
אפריקה מג אגח ו	0.74	50,000	0.05
מהדרין אגח ב	0.74	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.72	55,001	0.05
מנורה הון התח ז	0.7	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.7	47,223	0.05
טבע	0.69	500	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.63	40,000	0.04
נאייקס אגח א	0.62	40,488	0.04
שטראוס	0.62	300	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.61	40,000	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.61	40,000	0.04
ישראכרט אגח ב	0.6	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.6	38,500	0.04
ביג אגח יט	0.56	40,001	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	30,000	0.04
חשמל אגח 31	0.52	30,000	0.04
אדגר אגח יג	0.5	30,000	0.03
הפניקס אגח 5	0.5	30,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.49	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	30,000	0.03
תורפז	0.47	500	0.03
גב ים אגח י	0.47	30,000	0.03
אמפא אגח א	0.46	30,000	0.03
סלקום אגח יג	0.45	30,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.45	30,000	0.03
פרטנר אגח ח	0.42	30,000	0.03
אדגר אגח יב	0.34	21,250	0.02
חשמל אגח 32	0.34	20,000	0.02
רימון	0.33	200	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.32	20,000	0.02
עזריאלי קבוצה	0.31	50	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.31	20,000	0.02
קרסו מוט אגח ז	0.3	20,000	0.02
אלוני חץ	0.3	598	0.02
פועלים	0.27	250	0.02
נאייקס	0.26	100	0.02
לאומי	0.21	200	0.01
הראל השקעות	0.13	50	0.01
הפניקס	0.12	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0