הירשמו אזור אישי

כוון 10/90

מחיר פדיון

201.01

מחיר קנייה

201.01

0.13%

% החודש:1.06%
% השנה:8.87%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:12.78%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	83.38	5,732,999	5.84
אג"ח מדינה	1	6.33	600,000	0.44
מניות	11	4.95	4,670	0.35
קרן סל	2	3.78	8,700	0.26
פיקדונות בבנק	2	2.28	0	0.16
סה"כ	96	100.72	6,346,369	7.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל ת"א 125

פתאל החז אגח ה

פיקדון בבנק מסוים

פז אנרגיה אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.33	600,000	0.44
תכלית סל ת"א 125	2.6	6,000	0.18
פתאל החז אגח ה	2.28	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	0.16
פז אנרגיה אגח ט	1.83	120,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	1.73	120,000	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.69	110,000	0.12
בית בכפר אגח א	1.69	120,000	0.12
כלל ביטוח אגח ג	1.63	110,000	0.11
מליסרון אגח כא	1.59	99,745	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.58	100,000	0.11
בזן אגח י	1.54	112,617	0.11
ג'י סיטי אגח טז	1.53	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ט	1.51	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.51	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	1.51	100,001	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.5	100,000	0.1
רימון אגח א	1.49	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	1.48	100,000	0.1
לאומי אגח 186	1.48	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	1.47	100,000	0.1
גב ים אגח ח	1.47	115,385	0.1
פתאל החז אגח ד	1.46	91,861	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.46	95,131	0.1
אלון רבוע אגח ח	1.45	100,000	0.1
פועלים אגח 102	1.45	100,000	0.1
שטראוס אגח ו	1.45	120,001	0.1
ג'י סיטי אגח יד	1.43	100,000	0.1
מנורה הון התח ו	1.39	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.36	100,001	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.35	90,000	0.09
פניקס הון אגח יא	1.34	100,000	0.09
כלל הון אגח יא	1.31	100,000	0.09
הפניקס אגח 6	1.29	100,001	0.09
הראל השקעות אגח א	1.25	100,001	0.09
דלק קב אגח לח	1.21	80,001	0.08
איי.סי.אל אגח ז	1.21	100,001	0.08
נאייקס אגח א	1.19	80,001	0.08
תכלית סל ת"א 90	1.18	2,700	0.08
מליסרון אגח יז	1.17	70,001	0.08
הכשרת ישוב אג26	1.1	70,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	1.08	72,800	0.08
פז אנרגיה אגח ח	1.07	80,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	1.07	70,000	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	70,000	0.07
גב ים אגח י	1.03	70,000	0.07
בזן אגח יב	1.01	70,000	0.07
קרסו מוטו אגח ה	1	70,001	0.07
מליסרון אגח יט	0.96	60,001	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.94	60,000	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.92	70,001	0.06
סאמיט אגח יב	0.9	70,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.89	65,439	0.06
אדמה אגח ב	0.86	40,001	0.06
עזריאלי אגח ו	0.83	50,000	0.06
עזריאלי אגח ד	0.82	50,001	0.06
פועלים אגח 100	0.82	60,001	0.06
טבע	0.8	1,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.77	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.76	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.75	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.75	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.74	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.74	50,000	0.05
לאומי אגח 183	0.74	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.71	50,000	0.05
לאומי אגח 184	0.69	50,000	0.05
מנורה הון התח ז	0.66	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.66	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.65	50,001	0.05
הראל השקעות	0.59	400	0.04
אלקטרה אגח ה	0.56	40,001	0.04
אלוני חץ	0.51	1,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.48	100	0.03
פועלים	0.46	500	0.03
הפניקס אגח 5	0.46	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	30,000	0.03
לאומי	0.45	500	0.03
רימון	0.43	500	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.43	30,000	0.03
טמפו משק אגח ג	0.4	30,000	0.03
שטראוס	0.39	300	0.03
אלקטרה אגח ו	0.37	30,000	0.03
חשמל אגח 31	0.33	20,000	0.02
הפניקס	0.33	200	0.02
חשמל אגח 34	0.31	20,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	20,000	0.02
מנורה מב החז	0.3	70	0.02
נאייקס	0.21	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0