הירשמו אזור אישי

כוון 10/90

מחיר פדיון

196.45

מחיר קנייה

196.45

-0.08%

% החודש:0.74%
% השנה:6.4%
% 3 חודשים:4.47%
% 12 חודשים:11.59%
סטיית תקן (שנה):3.05
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	87.32	5,849,305	5.92
קרן סל	3	5.37	40,000	0.36
מניות	12	4.9	5,752	0.33
פיקדונות בבנק	2	1.74	0	0.12
סה"כ	93	99.33	5,895,057	6.73

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

פתאל החז אגח ה

תכלית סל ת"א 125

בזק אגח 11

הראל השקעות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.32	150,000	0.16
פתאל החז אגח ה	2.3	150,000	0.16
תכלית סל ת"א 125	2.23	6,000	0.15
בזק אגח 11	2.15	150,000	0.15
הראל השקעות אגח א	1.93	150,001	0.13
אלון רבוע אגח ט	1.87	120,000	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.77	110,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	0.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.66	30,000	0.11
בזק אגח 12	1.65	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	1.64	100,001	0.11
מליסרון אגח כא	1.64	100,001	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.61	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	1.59	100,000	0.11
הפניקס אגח 6	1.59	120,001	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.58	100,000	0.11
גב ים אגח ח	1.58	120,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.57	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.56	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	1.53	100,000	0.1
בזן אגח י	1.53	109,033	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	1.53	100,001	0.1
אלון רבוע אגח ח	1.51	100,000	0.1
לאומי אגח 186	1.51	100,000	0.1
רימון אגח א	1.51	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	1.5	100,000	0.1
תכלית סל ת"א 90	1.48	4,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	1.48	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.48	95,131	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	1.48	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	1.46	100,000	0.1
מנורה הון התח ו	1.42	100,000	0.1
לאומי אגח 184	1.41	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	1.38	100,000	0.09
פניקס הון אגח יא	1.36	100,000	0.09
כלל הון אגח יא	1.34	100,000	0.09
דמרי אגח ט	1.23	86,504	0.08
דלק קב אגח לח	1.22	80,001	0.08
מליסרון אגח יט	1.2	73,445	0.08
מז טפ הנפק 63	1.19	85,717	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	1.16	82,385	0.08
הכשרת ישוב אג26	1.12	70,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	1.1	72,800	0.07
אדמה אגח ב	1.07	50,001	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	70,000	0.07
קרסו מוטו אגח ה	1.05	70,000	0.07
לאומי אגח 183	1.05	70,429	0.07
גב ים אגח י	1.04	70,000	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.96	70,001	0.07
או פי סי אגח ג	0.95	70,001	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.94	60,108	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.94	58,500	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.93	53,548	0.06
עזריאלי אגח ד	0.92	55,001	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.92	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.91	56,000	0.06
אלקטרה אגח ה	0.87	60,001	0.06
עזריאלי אגח ו	0.85	50,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.84	49,254	0.06
פועלים אגח 100	0.83	60,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.79	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.75	60,001	0.05
פניקס הון אגח טז	0.74	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.73	51,435	0.05
מנורה הון התח ז	0.68	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.67	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.67	50,000	0.05
חשמל אגח 31	0.67	40,000	0.05
ביג אגח יט	0.66	50,001	0.04
סאמיט אגח יב	0.65	50,000	0.04
מגוריט אגח ד	0.63	40,000	0.04
שטראוס אגח ו	0.63	50,000	0.04
נאייקס אגח א	0.6	40,000	0.04
אורביט	0.52	1,000	0.04
רימון	0.5	752	0.03
נאייקס	0.45	200	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.45	30,000	0.03
אלוני חץ	0.45	1,000	0.03
הראל השקעות	0.45	500	0.03
טמפו משק אגח ג	0.41	30,000	0.03
טבע	0.4	500	0.03
עזריאלי קבוצה	0.39	100	0.03
פועלים	0.39	500	0.03
לאומי	0.38	500	0.03
אלקטרה אגח ו	0.38	30,000	0.03
שטראוס	0.37	300	0.02
חשמל אגח 34	0.32	20,000	0.02
הפניקס	0.32	300	0.02
מנורה מב החז	0.28	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אלה פקדון אגח ה	0	1	0