כוון 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.13
תחילת השנה	-0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	11.24	800,000	0.78
ממשלתי שקלי 0537	7.87	700,000	0.54
מקמ 616	4.24	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.97	120,000	0.14
תכלית סל ת"א 125	1.9	4,000	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.58	100,000	0.11
לאומי אגח 186	1.53	100,000	0.11
פועלים אגח 102	1.52	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	1.51	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	1.51	100,000	0.1
נאייקס אגח א	1.5	100,000	0.1
בית בכפר אגח א	1.44	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.41	100,001	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.39	90,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.38	100,000	0.1
כלל הון אגח יא	1.36	100,000	0.09
גב ים אגח ח	1.33	100,001	0.09
שטראוס אגח ו	1.27	100,001	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	1.24	80,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	1.24	80,000	0.09
דלק קב אגח לח	1.23	80,001	0.08
פתאל החז אגח ה	1.23	80,000	0.09
מליסרון אגח יז	1.21	70,001	0.08
מליסרון אגח כא	1.17	70,001	0.08
רימון אגח א	1.14	76,000	0.08
בזן אגח י	1.12	80,770	0.08
פז אנרגיה אגח ח	1.11	80,000	0.08
דלק קב אגח לט	1.11	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.11	70,000	0.08
הפניקס אגח 6	1.08	80,001	0.07
קרסו מוטו אגח ה	1.05	70,001	0.07
בזן אגח יב	0.99	68,109	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.97	60,000	0.07
פניקס הון אגח יא	0.96	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.96	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.95	60,000	0.07
טבע	0.95	1,000	0.07
אלבר אגח כב	0.88	60,001	0.06
ממשלתי צמוד 0527	0.85	50,000	0.06
פתאל החז אגח ד	0.82	50,001	0.06
מליסרון אגח יט	0.82	50,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.8	50,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	50,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.79	60,001	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.78	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.78	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.77	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.77	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.77	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.76	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	50,000	0.05
גב ים אגח י	0.76	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.75	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.74	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.74	50,000	0.05
לאומי אגח 188	0.74	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.74	50,000	0.05
מנורה הון התח ז	0.69	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.67	50,001	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.64	50,001	0.04
איי.סי.אל	0.62	2,000	0.04
רימון	0.59	500	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.59	40,000	0.04
אלוני חץ	0.58	1,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.58	40,001	0.04
פועלים אגח 100	0.56	40,001	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.55	40,000	0.04
אלביט מערכות אגח ג	0.55	40,000	0.04
חשמל אגח 31	0.51	30,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.5	100	0.03
מקורות אגח 10	0.49	30,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	30,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.48	30,000	0.03
הפניקס אגח 5	0.48	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	30,000	0.03
טמפו משק אגח ג	0.41	30,000	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.41	27,375	0.03
שטראוס	0.4	300	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.39	30,000	0.03
חשמל אגח 34	0.33	20,000	0.02
לאומי	0.29	300	0.02
פועלים	0.29	300	0.02
מנורה מב החז	0.24	50	0.02
נאייקס	0.2	100	0.01
הפניקס	0.18	100	0.01
הראל השקעות	0.17	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0