כוון 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.12
תחילת השנה	-0.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.72	600,000	0.48
ממשלתי שקלי 0142	3.37	200,000	0.24
ממשלתי שקלי 0432	2.49	200,000	0.18
תכלית סל ת"א 125	2.14	3,500	0.15
קסם ETF ת"א 125	2.13	350	0.15
מליסרון אגח כא	1.65	100,001	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.6	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.58	100,000	0.11
בית בכפר אגח א	1.58	110,200	0.11
פתאל החז אגח ה	1.52	100,000	0.11
לאומי אגח 186	1.5	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	1.49	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.48	100,000	0.11
לאומי אגח 187	1.45	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.1
בזק אגח 11	1.39	100,000	0.1
לאומי אגח 184	1.38	100,001	0.1
מז טפ הנפק 63	1.37	100,001	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.36	90,000	0.1
כלל הון אגח יא	1.35	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	1.35	100,000	0.1
רימון אגח א	1.34	90,001	0.09
גב ים אגח ח	1.33	100,001	0.09
דלק קב אגח מב	1.31	90,000	0.09
בזק אגח 13	1.29	100,000	0.09
שטראוס אגח ו	1.27	100,001	0.09
קיסטון אינ אגח ב	1.23	80,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	1.22	80,000	0.09
פועלים אגח 102	1.22	80,000	0.09
הפניקס אגח 6	1.19	90,001	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.11	70,001	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.1	70,000	0.08
פועלים אגח 100	1.1	80,001	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	1.09	80,000	0.08
מהדרין אגח א	1.08	70,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	1.07	80,000	0.08
חשמל אגח 36	1.06	70,000	0.07
מליסרון אגח יז	1.03	60,001	0.07
אפריקה מג אגח ו	1.01	70,000	0.07
פוקס אגח ב	1	70,000	0.07
אלקטרה אגח ה	1	70,001	0.07
פניקס הון אגח יא	0.95	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.93	60,000	0.07
סופרגז פא אגח ב	0.92	70,000	0.07
הראל השקעות אגח א	0.91	70,001	0.06
אלקו אגח יד	0.89	60,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.89	60,000	0.06
מהדרין אגח ב	0.86	60,000	0.06
בזן אגח י	0.84	61,382	0.06
פרטנר אגח ח	0.82	60,000	0.06
פתאל החז אגח ד	0.82	50,001	0.06
טמפו משק אגח ג	0.81	60,005	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.8	50,000	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.78	50,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.78	50,000	0.06
דמרי אגח יא	0.77	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.73	50,001	0.05
מקס איט אגח ה	0.73	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.73	50,000	0.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.72	50,000	0.05
הפניקס אגח 4	0.71	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.7	48,150	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.7	55,001	0.05
טבע	0.69	500	0.05
סופרגז פא אגח א	0.68	50,896	0.05
מנורה הון התח ז	0.68	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.68	47,223	0.05
ביג אגח יט	0.67	50,001	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.65	40,000	0.05
תורפז	0.63	600	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.6	40,000	0.04
נאייקס אגח א	0.6	40,488	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.59	38,500	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.59	40,000	0.04
ישראכרט אגח ב	0.57	40,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	30,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.52	35,000	0.04
חשמל אגח 31	0.51	30,000	0.04
שטראוס	0.51	300	0.04
אדגר אגח יג	0.5	30,500	0.04
הפניקס אגח 5	0.48	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	30,000	0.03
אדגר אגח יב	0.46	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.46	30,000	0.03
אמפא אגח א	0.45	30,000	0.03
סלקום אגח יג	0.44	30,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.43	30,000	0.03
כלל הון אגח יב	0.39	30,000	0.03
רימון	0.37	200	0.03
עזריאלי קבוצה	0.33	50	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.31	20,000	0.02
נאייקס	0.31	100	0.02
נכסים ובנ אגח יא	0.3	20,000	0.02
קרסו מוט אגח ז	0.27	18,668	0.02
פועלים	0.26	250	0.02
לאומי	0.2	200	0.01
אלוני חץ	0.15	300	0.01
הראל השקעות	0.13	50	0.01
הפניקס	0.13	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקורות אגח 10	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0