כוון 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	-0.61
תחילת השנה	-1.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	0.25
תכלית סל ת"א 125	2.58	6,000	0.18
פתאל החז אגח ה	2.31	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	1.83	120,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	1.76	120,000	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.71	110,000	0.12
בית בכפר אגח א	1.7	120,000	0.12
בזק אגח 12	1.63	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 0537	1.62	150,000	0.11
מליסרון אגח כא	1.62	100,001	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.6	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.57	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	1.55	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	1.54	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	1.54	100,000	0.11
רימון אגח א	1.52	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	1.52	100,001	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.51	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	1.5	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	1.5	100,000	0.1
גב ים אגח ח	1.49	115,385	0.1
פתאל החז אגח ד	1.48	91,861	0.1
לאומי אגח 186	1.48	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	1.47	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.47	95,131	0.1
ג'י סיטי אגח יד	1.44	100,000	0.1
מנורה הון התח ו	1.41	100,000	0.1
בזן אגח י	1.39	100,001	0.1
פניקס הון אגח יא	1.36	100,000	0.09
פז אנרגיה אגח ח	1.35	100,000	0.09
כלל הון אגח יא	1.34	100,000	0.09
הפניקס אגח 6	1.31	100,001	0.09
תכלית סל ת"א 90	1.3	3,000	0.09
דלק קב אגח לח	1.23	80,001	0.08
איי.סי.אל אגח ז	1.23	100,001	0.08
הראל השקעות אגח א	1.22	95,458	0.08
נאייקס אגח א	1.2	80,000	0.08
שטראוס אגח ו	1.17	94,737	0.08
הכשרת ישוב אג26	1.11	70,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	1.09	72,800	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.08	70,000	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	70,000	0.07
גב ים אגח י	1.04	70,000	0.07
כלל ביטוח אגח א	1.03	70,000	0.07
בזן אגח יב	1.02	70,000	0.07
מליסרון אגח יז	1.02	60,747	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.98	70,429	0.07
מליסרון אגח יט	0.98	60,550	0.07
מז טפ הנפק 63	0.97	70,001	0.07
או פי סי אגח ג	0.95	70,001	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.94	70,001	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.94	60,108	0.07
קרסו מוטו אגח ה	0.94	64,622	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.93	58,500	0.06
סאמיט אגח יב	0.92	70,000	0.06
עזריאלי אגח ד	0.91	55,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.89	56,000	0.06
אדמה אגח ב	0.86	40,001	0.06
עזריאלי אגח ו	0.84	50,000	0.06
פועלים אגח 100	0.83	60,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.78	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.77	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.75	50,000	0.05
פניקס הון אגח טז	0.75	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.75	50,000	0.05
לאומי אגח 183	0.74	50,000	0.05
לאומי אגח 184	0.7	50,000	0.05
הראל השקעות	0.68	500	0.05
מנורה הון התח ז	0.67	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.67	49,992	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.67	50,000	0.05
חשמל אגח 31	0.67	40,000	0.05
ביג אגח יט	0.66	50,001	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.62	40,000	0.04
רימון	0.59	752	0.04
אלקטרה אגח ה	0.58	40,001	0.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.56	40,001	0.04
אלוני חץ	0.5	1,000	0.03
פועלים	0.47	500	0.03
עזריאלי קבוצה	0.45	100	0.03
לאומי	0.45	500	0.03
פועלים אגח 102	0.44	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.43	30,000	0.03
הפניקס	0.42	300	0.03
טמפו משק אגח ג	0.41	30,000	0.03
טבע	0.41	500	0.03
שטראוס	0.4	300	0.03
מנורה מב החז	0.38	100	0.03
אלקטרה אגח ו	0.38	30,000	0.03
בזק אגח 11	0.34	24,183	0.02
חשמל אגח 34	0.32	20,000	0.02
נאייקס	0.25	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0