כוון 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.42
תחילת השנה	-0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.63	700,000	0.55
מקמ 816	4.1	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0142	3.36	200,000	0.24
ממשלתי שקלי 0432	2.43	200,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	0.17
תכלית סל ת"א 125	2	4,000	0.14
נאייקס אגח א	1.75	120,000	0.13
ממשלתי צמוד 0527	1.65	100,000	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.59	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.55	100,000	0.11
בית בכפר אגח א	1.54	110,000	0.11
קסם ETF ת"א 125	1.5	300	0.11
פניקס הון אגח טז	1.48	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.47	100,000	0.11
לאומי אגח 186	1.47	100,000	0.11
מז טפ הנפק 63	1.38	100,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.35	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.35	90,000	0.1
מקמ 1216	1.35	100,000	0.1
כלל הון אגח יא	1.32	100,000	0.09
גב ים אגח ח	1.29	100,001	0.09
שטראוס אגח ו	1.23	100,001	0.09
פתאל החז אגח ה	1.21	80,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	1.18	80,000	0.08
רימון אגח א	1.18	80,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	1.18	80,000	0.08
פועלים אגח 102	1.18	80,000	0.08
מליסרון אגח יז	1.16	70,001	0.08
מליסרון אגח כא	1.12	70,001	0.08
דלק קב אגח לח	1.12	80,001	0.08
בזק אגח 11	1.1	80,000	0.08
בזן אגח י	1.09	80,564	0.08
פז אנרגיה אגח ח	1.06	80,000	0.08
דלק קב אגח לט	1.06	70,000	0.08
מקורות אגח 10	1.05	66,667	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	70,000	0.08
סופרגז פא אגח א	1.04	80,001	0.07
טבע	0.99	700	0.07
בזן אגח יב	0.97	68,109	0.07
פניקס הון אגח יא	0.94	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.94	70,000	0.07
קרסו מוט אגח ה	0.91	64,175	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.9	60,000	0.06
הפניקס אגח 6	0.9	70,001	0.06
מהדרין אגח א	0.89	60,000	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.88	60,000	0.06
חשמל אגח 27	0.87	50,000	0.06
אלבר אגח כב	0.86	60,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.82	53,334	0.06
מליסרון אגח יט	0.8	50,001	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.76	50,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.75	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.74	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.74	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.74	50,000	0.05
גב ים אגח י	0.74	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.73	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.73	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.72	45,571	0.05
לאומי אגח 187	0.72	50,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.72	57,145	0.05
הפניקס אגח 4	0.72	50,000	0.05
ישראכרט אגח ב	0.71	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.71	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.71	50,000	0.05
מנורה הון התח ז	0.66	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.65	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.65	50,001	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.6	48,937	0.04
מקורות אגח 11	0.59	38,637	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.58	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.57	38,500	0.04
אלקטרה אגח ה	0.56	40,001	0.04
אלוני חץ	0.55	1,000	0.04
טמפו משק אגח ג	0.53	40,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.5	100	0.04
סופרגז פא אגח ב	0.5	40,000	0.04
חשמל אגח 31	0.5	30,000	0.04
שטראוס	0.47	300	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.46	30,000	0.03
פועלים אגח 100	0.46	34,286	0.03
הפניקס אגח 5	0.46	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.45	29,697	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	30,000	0.03
חשמל אגח 32	0.32	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	20,000	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.3	20,000	0.02
אלקו אגח יד	0.3	20,000	0.02
פועלים	0.3	300	0.02
לאומי	0.29	300	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.28	19,798	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.28	20,000	0.02
מנורה מב החז	0.28	50	0.02
רימון	0.25	200	0.02
בזק אגח 13	0.25	20,000	0.02
נאייקס	0.23	100	0.02
הפניקס	0.18	100	0.01
הראל השקעות	0.17	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0