סיגמא (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

208.21

מחיר קנייה

208.21

0.17%

% החודש:0.31%
% השנה:5.63%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:5.98%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	94.6	65,029,736	67.89
קרן סל	3	3.11	104,411	2.23
פיקדונות בבנק	1	1.26	0	0.9
אג"ח להמרה	1	1.02	731,378	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	18,082	0
סה"כ	175	99.99	65,883,607	71.76

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

נורסטאר אגח יג

לייטסטון אגח ה

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

נמקו אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	2.61	1,660,000	1.87
נורסטאר אגח יג	2.29	1,502,283	1.64
לייטסטון אגח ה	1.98	1,331,712	1.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.91	31,000	1.37
נמקו אגח ו	1.67	1,170,000	1.2
קסטלן אגח א	1.6	1,130,778	1.15
נמקו אגח ה	1.58	1,060,789	1.13
לייטסטון אגח ג	1.53	1,075,839	1.1
גרייסטון אגח א	1.46	1,018,401	1.04
אקסטל אגח ד	1.4	1,002,013	1.01
אנקור פרופ אגח ה	1.38	976,878	0.99
ווסטדייל אגח ג	1.35	887,939	0.97
יובלים אגח ה	1.34	951,481	0.96
אקויטל אגח 4	1.33	914,466	0.96
מכלול אגח ב	1.31	911,066	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.9
קופרליין אגח ד	1.24	877,816	0.89
נורסטאר אגח יב	1.23	763,915	0.89
ג'י סיטי אגח יג	1.22	744,519	0.88
אפי קפיטל אגח ד	1.18	797,800	0.84
רם אדרת אגח א	1.17	808,278	0.84
ג'י סיטי אגח כ	1.16	765,491	0.83
ווסטדייל אגח ב	1.14	827,466	0.82
אמ.די.גי אגח ט	1.14	780,449	0.82
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	755,000	0.81
מ.ו השקע אגח ב	1.1	706,030	0.79
ספנסר אגח ד	1.08	752,291	0.78
וויי בוקס אגח ו	1.07	744,635	0.77
אדמה אגח ב	1.05	494,213	0.76
ג'י סיטי אגח טז	1.05	690,404	0.75
אנקור פרופ אגח ג	1.02	702,941	0.73
וויי בוקס אג ג	1.02	731,378	0.73
מ.ו השקע אגח ד	0.99	690,000	0.71
מנורה הון התח י COCO	0.98	700,000	0.7
אקונרגי אגח ב	0.95	656,416	0.68
אנקור הזד אגח ב	0.94	604,465	0.67
ביג אגח כד	0.91	649,912	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.91	570,001	0.65
יובלים אגח ג	0.89	618,017	0.64
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	605,611	0.61
לנטרה קנדה אגח א	0.84	600,000	0.6
שובל אגח ב	0.82	591,000	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	560,000	0.59
דוראל אנרגיה אגח א	0.81	516,951	0.58
נאוויטס פט אגחה	0.81	555,612	0.58
דוראל אגח ב	0.79	515,459	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי	0.78	13,411	0.56
משק אנרג אגח ב	0.78	535,898	0.56
דלק קב אגח לט	0.77	513,414	0.55
חג'ג' אגח יד	0.76	542,554	0.55
צרפתי אגח יג	0.72	504,415	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.72	481,414	0.51
לייטסטון אגח ו	0.71	499,697	0.51
ברקת קפ אגח א	0.68	475,000	0.49
רם אדרת אגח ג	0.67	483,000	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.67	450,000	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.66	468,086	0.47
פיקהיל אגח א	0.66	470,660	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.65	447,635	0.47
ספנסר אגח ז	0.65	462,906	0.46
אפי קפיטל אגח ה	0.64	450,000	0.46
ליאם הנדסה אגח א	0.62	456,888	0.45
אופק השק אגח א	0.61	427,041	0.44
פתאל החז אגח ה	0.6	411,027	0.43
ווישור אגח א	0.6	459,399	0.43
בוני תכון אגח כא	0.59	400,000	0.42
סופרין אגח ב	0.59	400,000	0.42
אסאר אקורד אגח ג	0.58	407,463	0.42
אלמוגים אגח יב	0.58	408,953	0.41
מצלאוי אגח ח	0.57	400,000	0.41
דלק קב אגח מ	0.57	400,000	0.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	397,000	0.4
רם אדרת אגח ב	0.56	381,012	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.56	379,000	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.56	393,000	0.4
בלאקאדג' אגח ה	0.55	400,000	0.4
אב-גד אגח ג	0.54	374,353	0.39
ספנסר אגח ו	0.54	379,082	0.38
יוזמות אגח א	0.53	370,000	0.38
נאוויטס אגח ז	0.51	355,000	0.37
גאון אחז אגח ה	0.49	324,500	0.35
כלל הון אגח יג	0.48	333,197	0.35
גלעד מאי אגח ג	0.47	342,000	0.34
נתנאל מניב אגח א	0.46	323,000	0.33
מ.ו השקע אגח ג	0.45	301,648	0.32
פטרוכימים אגח יא	0.45	356,000	0.32
סטרוברי אנ אגח ב	0.45	310,000	0.32
פניקס הון אגח טז	0.44	300,000	0.32
פריורטק אגח א	0.44	319,491	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	280,000	0.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	60,000	0.3
מודיעין אגח ג	0.42	300,000	0.3
פנינסולה אגח ד	0.42	300,000	0.3
מגוריט אגח ח	0.42	343,000	0.3
ישראכרט אגחג-רמ	0.42	300,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.42	300,000	0.3
אמפא אגח א	0.42	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.41	279,445	0.29
אשל הירדן אגח ג	0.41	300,000	0.3
אלמוגים אגח ט	0.39	279,712	0.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.39	300,000	0.28
סטרוברי אגח ג	0.37	262,977	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.37	259,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.37	249,427	0.27
סילברסטין אגח ב	0.35	256,424	0.25
לוזון קב אגח יא	0.35	236,125	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.35	263,861	0.25
אקויטל אגח 3	0.35	272,277	0.25
גבאי קב אגח א	0.34	241,712	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	231,852	0.24
גלעד מאי אגח ב	0.33	232,385	0.23
לנדמרק יזמ אגח א	0.33	230,220	0.24
אלומיי אגח ז	0.33	230,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.33	200,000	0.23
שובל אגח א	0.32	222,570	0.23
ישפרו אגח א	0.3	192,952	0.21
צרפתי אגח יב	0.29	206,213	0.21
סטרוברי אגח ד	0.28	196,417	0.2
אנשי העיר אגח א	0.28	189,446	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.28	198,685	0.2
מנורה הון התח ט	0.28	200,000	0.2
וילאר אגח יא	0.28	188,027	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.28	203,000	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.27	168,610	0.19
אורון קב אגח ג	0.27	179,847	0.19
נמקו אגח ג	0.27	189,490	0.2
דלק קב אגח מ	0.27	186,901	0.19
מישורים אגח י	0.24	160,000	0.17
אקסטל אגח ג	0.23	163,041	0.16
אגלן אגח א	0.23	160,000	0.16
דיסק השק אגח י	0.23	167,027	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	127,540	0.16
אאורה אגח יח	0.22	150,000	0.16
אורון קב אגח ג	0.21	142,106	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.21	144,069	0.15
מותג עירוני אגח א	0.2	143,000	0.15
אב-גד אגח ד	0.2	148,700	0.14
אמטראסט אגח א	0.19	138,154	0.14
דה לסר אגח ז	0.18	122,929	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.18	126,508	0.13
נמקו אגח ב	0.17	121,151	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.17	116,933	0.12
רני צים אגח ד	0.17	114,613	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	100,000	0.11
לוינסקי אגח ה	0.14	108,207	0.1
הראל השקעות אגח א	0.14	116,013	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.12	76,950	0.09
אמות אגח ט	0.12	76,631	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	83,004	0.09
רמות בעיר אגח ב	0.11	79,526	0.08
דה לסר אגח ט	0.11	76,519	0.08
ברנד אגח ב	0.11	77,714	0.08
חשמל אגח 33	0.11	76,860	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.09	64,708	0.06
יובלים אגח ב	0.08	53,489	0.05
מגדל הון אגח טו	0.08	59,800	0.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	49,629	0.05
מכלול מימון אגח א	0.05	35,441	0.04
חלל תקש אגח יט	0.05	31,604	0.03
חשמל אגח 35	0.04	26,930	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.03	19,560	0.02
נאוי אגח ו	0.03	19,813	0.02
עזריאלי אגח ה	0.02	12,737	0.01
מניף אגח א	0.02	16,582	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.01	3,179	0
קרסו נדלן אגח ב	0.01	10,000	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0	3,400	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
נאוויטס אגח ז	0	3,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,134	0
ג'י סיטי אגח יד	0	2	0
דוראה אג ג	0	3,049	0
חבס אגח 4	0	11,899	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
חשמל אגח 31	0	20	0