סיגמא (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

211.61

מחיר קנייה

211.61

0.06%

% החודש:0.2%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:0.56%
% 12 חודשים:3.24%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	90.78	68,166,682	69.96
אג"ח מדינה	2	5.08	4,400,277	3.91
פיקדונות בבנק	1	2.59	0	2
קרן סל	3	2.02	89,401	1.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	14,948	0
סה"כ	169	100.47	72,671,308	77.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ט

פרוספקט אגח א

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.35	2,695,171	2.58
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	2
עזריאלי אגח ט	2.06	1,375,800	1.59
פרוספקט אגח א	1.91	1,620,000	1.47
נורסטאר אגח יג	1.88	1,301,884	1.45
לייטסטון אגח ג	1.76	1,340,001	1.36
ממשלתי שקלי 1152	1.73	1,705,106	1.33
אנקור הזד אגח ג	1.73	1,317,964	1.34
דלק קב אגח מב	1.62	1,200,000	1.25
ווסטדייל אגח ב	1.61	1,224,802	1.24
נמקו אגח ו	1.61	1,210,000	1.24
גרייסטון אגח א	1.6	1,231,336	1.24
אקסטל אגח ד	1.59	1,240,890	1.22
נמקו אגח ה	1.58	1,159,867	1.22
קסטלן אגח א	1.49	1,169,493	1.15
לייטסטון אגח ה	1.43	1,110,000	1.1
מנורה הון התח י COCO	1.41	1,020,000	1.09
אנקור פרופ אגח ה	1.37	1,109,062	1.06
או פי סי אגח ד	1.3	892,977	1
לאומי התח נד407 (COCO)	1.27	940,000	0.98
ספנסר אגח ד	1.24	936,630	0.96
יובלים אגח ה	1.24	962,350	0.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.16	810,000	0.89
נץ יו.אס.איי אגח א	1.16	894,734	0.89
אפי קפיטל אגח ד	1.13	833,904	0.87
דלק קב אגח מ	1.07	771,327	0.82
ג'י סיטי אגח יט	1.02	700,001	0.79
אקונרגי אגח ב	1.02	720,000	0.78
אגלן אגח א	1.02	777,034	0.78
דלק קב אגח מא	0.99	700,849	0.76
אנקור פרופ אגח ג	0.96	702,941	0.74
מ.ו השקע אגח ב	0.96	677,031	0.74
אמ.די.ג'י אגח ט	0.92	759,177	0.71
משק אנרג אגח ב	0.91	657,582	0.7
וויי בוקס אגח ו	0.88	663,399	0.68
אנקור הזד אגח ב	0.86	640,001	0.66
ווסטדייל אגח ג	0.86	622,054	0.66
פטרוכימיים אגח יא	0.86	652,459	0.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	14,300	0.66
קופרליין אגח ד	0.85	706,044	0.66
ביג אגח כד	0.85	618,193	0.66
פיקהיל אגח א	0.82	635,162	0.63
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	615,823	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.8	520,001	0.61
קיסטון אינ אגח ב	0.78	566,805	0.6
שובל אגח ב	0.77	579,000	0.59
לנטרה קנדה אגח א	0.77	600,000	0.6
מ.ו השקע אגח ד	0.76	569,885	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי	0.75	13,101	0.58
אקונרגי אגח ג	0.73	547,000	0.56
עמרם אברהם אגח ד	0.72	551,186	0.56
חג'ג' אגח יד	0.71	542,554	0.54
אלוני חץ אגח יז	0.64	448,546	0.5
דוראל אגח א	0.63	420,649	0.48
ברקת קפ אגח א	0.62	475,000	0.48
רם אדרת אגח ג	0.62	483,000	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.62	469,545	0.48
אינפליי אגח א	0.61	464,930	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.61	456,132	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.59	387,343	0.45
אמטראסט אגח ב	0.58	446,471	0.45
סופרין אגח ב	0.57	431,055	0.44
ישראכרט אגחג-רמ	0.56	400,000	0.43
סטרוברי אנ אגח א	0.55	419,209	0.43
בלאקאדג' אגח ה	0.54	414,813	0.42
בוני תיכון אגח כא	0.53	400,000	0.41
צרפתי אגח יג	0.53	397,732	0.41
נתנאל מניב אגח א	0.53	397,700	0.41
מצלאוי אגח ח	0.52	400,000	0.4
אופק השק אגח א	0.52	444,000	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.52	389,070	0.4
אפי נכסים אגח יח	0.52	400,000	0.4
איילון התח נד ו (COCO)	0.52	400,300	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.51	388,316	0.4
אב-גד אגח ג	0.49	374,353	0.38
כלל הון אגח יג	0.48	333,197	0.37
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	358,000	0.37
אלקטרה אגח ו	0.48	400,000	0.37
גאון אחז אגח ה	0.47	347,915	0.37
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	375,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.47	349,594	0.36
דליה אגח א	0.46	298,379	0.35
רם אדרת אגח ב	0.46	361,012	0.36
חלל תקש אגח יט	0.46	340,001	0.35
לייטסטון אגח ו	0.45	336,193	0.35
גלעד מאי אגח ג	0.44	342,000	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.43	322,150	0.33
ספנסר אגח ו	0.43	327,397	0.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	62,000	0.32
דוראל אגח ב	0.42	280,000	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.41	304,952	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	334,940	0.32
מ.ו השקע אגח ג	0.4	285,335	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	280,000	0.31
אמטראסט אגח א	0.4	321,546	0.31
דור אלון אגח ט	0.4	300,000	0.31
אורון קב אגח ג	0.38	279,252	0.29
מגוריט אגח ח	0.37	308,700	0.28
ווישור אגח א	0.37	288,498	0.28
אשל הירדן אגח ג	0.36	289,959	0.28
אלמוגים אגח יב	0.35	268,957	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.34	258,520	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.34	263,861	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.34	296,370	0.26
מכלול אגח ב	0.32	240,980	0.25
מודיעין אגח ג	0.32	242,327	0.24
אלומיי אגח ז	0.32	236,670	0.25
גבאי קב אגח א	0.32	241,712	0.24
גלעד מאי אגח ב	0.31	237,885	0.24
חג'ג' אירופה אגח ו	0.31	241,000	0.24
פתאל החז אגח ה	0.3	210,862	0.23
שובל אגח א	0.3	222,570	0.23
דוראל אגח ג	0.28	200,000	0.22
נורסטאר אגח יד	0.28	205,288	0.21
דה לסר אגח ט	0.27	410,887	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.27	185,045	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.26	198,685	0.2
וילאר אגח יא	0.26	188,027	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.26	193,000	0.2
ישפרו אגח ד	0.26	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.26	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כג	0.26	199,000	0.2
אם אר אר אגח ג	0.26	200,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.25	186,759	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.25	200,000	0.2
אנקור פרופ אגח ו	0.25	190,000	0.19
אאורה אגח יח	0.23	171,735	0.18
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.23	170,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.22	166,568	0.17
דה לסר אגח ח	0.22	180,422	0.17
סטרוברי אגח ד	0.22	168,604	0.17
לוזון קב אגח יא	0.22	159,387	0.17
מישורים אגח י	0.22	160,000	0.17
צור אגח י	0.22	139,795	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.21	157,679	0.16
בית בכפר אגח א	0.21	160,000	0.16
אב-גד אגח ד	0.2	160,000	0.15
רייק אספן אגח א	0.19	143,887	0.15
אדמה אגח ב	0.18	88,048	0.14
פריים אנרג אגח ב	0.18	120,436	0.14
מותג עירוני אגח א	0.18	143,000	0.14
אקויטל אגח 4	0.17	122,299	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	100,000	0.11
רני צים אגח ד	0.14	101,443	0.11
מגידו אגח ב	0.13	100,000	0.1
צרפתי אגח יד	0.13	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.13	101,500	0.1
ישפרו אגח א	0.12	87,938	0.1
פרופדו אגח א	0.11	80,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	73,564	0.08
חשמל אגח 33	0.1	76,860	0.08
חשמל אגח 35	0.09	57,291	0.07
אמות אגח ט	0.09	58,407	0.07
ברנד אגח ב	0.09	69,943	0.07
צרפתי אגח יב	0.09	66,668	0.07
מגדל הון אגח טו	0.08	58,269	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.08	50,000	0.06
אנשי העיר אגח א	0.07	50,125	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	49,629	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.06	45,700	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	22,268	0.03
בלאקאדג' אגח ג	0.02	13,637	0.01
ויתניה אגח ה	0	10	0
מניבים ריט אגח ב	0	1,788	0
נמקו אגח ד	0	1,002	0
מגוריט אגח יא	0	969	0
דוראה אג ג	0	3,049	0
חבס אגח 4	0	11,899	0
חשמל אגח 31	0	20	0