סיגמא (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

207.52

מחיר קנייה

207.52

-0.4%

% החודש:-1.09%
% השנה:-0.44%
% 3 חודשים:-2.23%
% 12 חודשים:-0.14%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):-1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	91.33	69,891,137	71.71
אג"ח מדינה	3	4.5	3,542,520	3.54
קרן סל	3	2.49	98,001	1.95
פיקדונות בבנק	1	1.49	0	1.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	14,948	0
סה"כ	174	99.81	73,546,606	78.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

נורסטאר אגח יג

פרוספקט אגח א

נמקו אגח ה

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.41	1,999,976	1.9
נורסטאר אגח יג	1.97	1,395,523	1.54
פרוספקט אגח א	1.89	1,620,000	1.49
נמקו אגח ה	1.84	1,384,751	1.45
עזריאלי אגח ט	1.82	1,243,052	1.43
לייטסטון אגח ג	1.71	1,329,525	1.34
גרייסטון אגח א	1.62	1,254,483	1.27
אנקור הזד אגח ג	1.6	1,348,280	1.26
ממשלתי צמוד 0837	1.59	1,254,519	1.25
נמקו אגח ו	1.57	1,203,311	1.23
דלק קב אגח מב	1.56	1,178,924	1.23
אקסטל אגח ד	1.54	1,209,573	1.21
מנורה הון התח י COCO	1.5	1,110,005	1.18
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	1.17
קסטלן אגח א	1.31	1,056,064	1.03
אנקור פרופ אגח ה	1.29	1,180,981	1.02
לייטסטון אגח ה	1.28	1,006,024	1.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.24	21,000	0.97
לאומי התח נד407 (COCO)	1.24	942,047	0.97
משק אנרג אגח ב	1.14	833,296	0.89
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	810,000	0.89
יובלים אגח ה	1.11	899,488	0.87
נץ יו.אס.איי אגח א	1.08	853,559	0.85
אפי קפיטל אגח ד	1.04	790,459	0.82
דלק קב אגח מ	1.04	771,327	0.82
ווסטדייל אגח ב	1.03	816,855	0.81
אקונרגי אגח ב	1.03	745,241	0.81
דלק קב אגח מא	0.97	704,575	0.76
אגלן אגח א	0.95	744,720	0.75
ספנסר אגח ד	0.94	747,481	0.74
מ.ו השקע אגח ב	0.94	677,031	0.74
אמ.די.ג'י אגח ט	0.91	764,477	0.71
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.91	694,534	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.89	594,738	0.7
איילון התח נד ו (COCO)	0.89	700,000	0.7
פטרוכימיים אגח יא	0.86	652,459	0.67
ברן אגח ד	0.85	648,407	0.67
קסם ETF תל בונד שקלי	0.84	15,001	0.66
ביג אגח כד	0.83	618,193	0.65
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.82	641,855	0.64
קופרליין אגח ד	0.81	667,641	0.64
פיקהיל אגח א	0.81	636,812	0.63
ג'י סיטי אגח יט	0.8	554,313	0.63
קיסטון אינ אגח ב	0.8	590,175	0.63
או פי סי אגח ד	0.75	527,708	0.59
מ.ו השקע אגח ד	0.75	569,885	0.59
אקונרגי אגח ג	0.74	565,387	0.58
ווסטדייל אגח ג	0.73	540,668	0.58
שובל אגח ב	0.72	550,910	0.57
וויי בוקס אגח ו	0.71	548,864	0.56
עמרם אברהם אגח ד	0.71	551,406	0.56
לנטרה קנדה אגח א	0.7	567,537	0.55
דוראל אגח א	0.63	429,518	0.5
אנקור הזד אגח ב	0.63	489,391	0.5
אדמה אגח ב	0.62	305,001	0.49
אינפליי אגח א	0.62	482,286	0.49
צור אגח י	0.62	400,001	0.49
ברקת קפ אגח א	0.61	475,000	0.48
רם אדרת אגח ג	0.61	490,000	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.61	469,545	0.48
חלל תקש אגח יט	0.61	460,001	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.6	468,628	0.47
אלוני חץ אגח יז	0.58	415,994	0.46
ישפרו אגח א	0.56	400,000	0.44
אב-גד אגח ג	0.56	432,492	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.56	368,207	0.44
ישראכרט אגחג-רמ	0.55	400,000	0.43
רם אדרת אגח ב	0.54	413,171	0.42
סופרין אגח ב	0.54	431,055	0.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	400,000	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.54	360,889	0.42
מדיפאואר אגח ג	0.53	406,141	0.42
בוני תיכון אגח כא	0.52	400,000	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	389,883	0.41
נתנאל מניב אגח א	0.52	397,850	0.41
אפי נכסים אגח יח	0.51	400,000	0.4
ממשלתי צמוד 0841	0.5	288,025	0.4
מצלאוי אגח ח	0.5	390,226	0.4
בלאקאדג' אגח ה	0.5	391,265	0.39
אמטראסט אגח א	0.5	401,291	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	373,644	0.38
גאון אחז אגח ה	0.47	347,915	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.47	349,594	0.37
גיטי נדלן אגח א	0.47	360,098	0.37
אלקטרה אגח ו	0.47	400,000	0.37
נתנאל גרופ אגח יד	0.46	375,000	0.36
דליה אגח א	0.45	297,853	0.35
אורון קב אגח ג	0.45	330,053	0.35
כלל הון אגח יג	0.45	328,497	0.35
חג'ג' אגח יד	0.45	350,579	0.36
לייטסטון אגח ו	0.44	339,445	0.34
גלעד מאי אגח ג	0.44	342,000	0.34
אקונרגי אגח ד	0.44	349,000	0.35
סטרוברי אנ אגח א	0.42	325,709	0.33
גבאי מניב אגח טו	0.42	322,150	0.33
ספנסר אגח ו	0.42	322,220	0.33
איסתא נכסים אגח א	0.42	322,263	0.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	62,000	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.41	304,952	0.32
דוראל אגח ב	0.4	278,856	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	280,000	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.4	334,940	0.32
נורסטאר אגח יד	0.4	300,000	0.31
סאנפלאואר אגח ה	0.39	307,000	0.31
ווישור אגח א	0.37	288,498	0.29
מ.ו השקע אגח ג	0.36	260,607	0.28
מכלול אגח ב	0.35	266,696	0.27
וילאר אגח יא	0.35	256,081	0.27
בלאקאדג' אגח ג	0.34	265,000	0.26
אלמוגים אגח יב	0.34	268,957	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.33	252,898	0.26
רבוע נדלן אגח י	0.33	263,861	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.33	286,370	0.26
דור אלון אגח ט	0.33	254,039	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.32	242,785	0.25
גבאי קב אגח א	0.32	241,712	0.25
אלומיי אגח ז	0.31	236,670	0.25
אשל הירדן אגח ג	0.31	255,085	0.24
חג'ג' אירופה אגח ו	0.31	241,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.31	204,273	0.25
לוזון קב אגח יא	0.3	218,887	0.24
שובל אגח א	0.3	222,570	0.23
פתאל החז אגח ה	0.28	210,548	0.22
אופק השק אגח א	0.27	250,083	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.27	200,000	0.21
אמטראסט אגח ב	0.26	203,648	0.21
אם אר אר אגח ג	0.26	200,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.25	192,160	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.25	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כג	0.25	199,000	0.2
אנקור פרופ אגח ו	0.25	190,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.24	186,549	0.19
ישפרו אגח ד	0.24	188,715	0.19
אביגם אגח א	0.24	190,032	0.19
אאורה אגח יח	0.23	171,735	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.23	174,773	0.18
מגוריט אגח ח	0.23	194,766	0.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	144,836	0.17
דה לסר אגח ח	0.22	180,422	0.17
סטרוברי אגח ד	0.22	164,532	0.17
ווסטדייל אגח ד	0.22	181,613	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	166,568	0.17
דה לסר אגח ט	0.21	360,316	0.16
בית בכפר אגח א	0.21	160,000	0.16
מישורים אגח י	0.2	160,000	0.16
רייק אספן אגח א	0.19	143,887	0.15
אב-גד אגח ד	0.19	160,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.17	132,900	0.14
פריים אנרג אגח ב	0.16	106,937	0.13
אקויטל אגח 4	0.14	102,833	0.11
שמואל בר אגח א	0.14	106,915	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	100,000	0.11
ישראכרט אגחג-רמ	0.14	100,000	0.11
מגידו אגח ב	0.13	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.13	101,500	0.1
מגוריט אגח יא	0.12	100,000	0.09
ויתניה אגח ה	0.11	74,146	0.09
פרופדו אגח א	0.11	85,000	0.08
נכסים ובנ אגח יג	0.1	80,000	0.08
חשמל אגח 33	0.1	76,860	0.08
חשמל אגח 35	0.08	57,291	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	60,066	0.06
אמות אגח ט	0.08	58,407	0.07
אנשי העיר אגח א	0.07	50,125	0.05
רני צים אגח ד	0.07	51,443	0.05
צרפתי אגח יב	0.07	54,810	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	33,793	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.03	23,014	0.03
מניבים ריט אגח ב	0	1,788	0
קונקסה אגח ב	0	1	0
דוראה אג ג	0	3,049	0
חבס אגח 4	0	11,899	0
חשמל אגח 31	0	20	0
מגוריט אגח יא	-0.02	-19,031	-0.02