סיגמא (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

211.26

מחיר קנייה

211.26

0.09%

% החודש:0%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:4.24%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	92.16	67,176,714	68.94
אג"ח מדינה	2	4.3	3,700,000	3.22
פיקדונות בבנק	1	2.43	0	1.82
קרן סל	3	1.97	87,001	1.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	14,948	0
סה"כ	162	100.86	70,978,663	75.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

לייטסטון אגח ג

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ט

פרוספקט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.41	2,800,000	2.55
לייטסטון אגח ג	2.68	1,956,649	2
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	1.82
עזריאלי אגח ט	2.05	1,369,336	1.53
פרוספקט אגח א	1.89	1,600,000	1.42
אנקור הזד אגח ג	1.76	1,302,449	1.32
נורסטאר אגח יג	1.73	1,235,228	1.3
אקסטל אגח ד	1.65	1,240,890	1.23
גרייסטון אגח א	1.62	1,210,000	1.21
נמקו אגח ו	1.56	1,145,261	1.17
קסטלן אגח א	1.54	1,134,293	1.15
לייטסטון אגח ה	1.52	1,100,000	1.14
אנקור פרופ אגח ה	1.5	1,109,062	1.12
יובלים אגח ה	1.39	1,046,837	1.04
או פי סי אגח ד	1.36	949,652	1.02
נמקו אגח ה	1.35	950,829	1.01
ווסטדייל אגח ב	1.27	958,391	0.95
ספנסר אגח ד	1.27	936,630	0.95
לאומי התח נד407 (COCO)	1.25	940,000	0.94
נץ יו.אס.איי אגח א	1.19	873,357	0.89
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.18	810,000	0.88
אפי קפיטל אגח ד	1.15	820,805	0.86
ווסטדייל אגח ג	1.12	776,268	0.84
דלק קב אגח מ	1.08	771,327	0.8
אקונרגי אגח ב	1.04	720,000	0.78
אגלן אגח א	1.04	768,085	0.78
אמ.די.ג'י אגח ט	1.01	759,177	0.76
ג'י סיטי אגח יג	1.01	650,001	0.75
מ.ו השקע אגח ב	1	677,031	0.75
ביג אגח כד	0.99	730,060	0.74
סימד הולדינגס אגח א	0.99	733,578	0.74
אנקור פרופ אגח ג	0.97	702,941	0.73
דלק קב אגח מא	0.96	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח יט	0.95	675,312	0.71
מ.ו השקע אגח ד	0.94	690,000	0.71
קופרליין אגח ד	0.92	706,044	0.69
וויי בוקס אגח ו	0.92	663,399	0.69
אנקור הזד אגח ב	0.91	640,001	0.68
ממשלתי שקלי 1152	0.89	900,000	0.67
דוראל אגח א	0.84	551,304	0.63
פטרוכימיים אגח יא	0.84	652,459	0.63
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	14,000	0.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.83	615,823	0.62
לנטרה קנדה אגח א	0.83	600,000	0.62
פיקהיל אגח א	0.83	633,660	0.62
משק אנרג אגח ב	0.81	576,349	0.61
מנורה הון התח י COCO	0.8	563,948	0.6
אדמה אגח ב	0.79	378,044	0.59
שובל אגח ב	0.78	579,000	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי	0.74	13,001	0.56
חג'ג' אגח יד	0.74	542,554	0.55
אמטראסט אגח ב	0.74	541,508	0.55
אקונרגי אגח ג	0.73	547,000	0.55
דלק קב אגח לט	0.7	475,582	0.52
אספן גרופ אגח ח	0.7	450,918	0.52
יובלים אגח ג	0.68	494,414	0.51
סטרוברי אנ אגח ב	0.67	500,000	0.5
דלק קב אגח מב	0.67	500,000	0.5
סטרוברי אנ אגח א	0.66	498,952	0.5
ברקת קפ אגח א	0.66	475,000	0.49
רם אדרת אגח ג	0.65	483,000	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.64	469,545	0.48
אינפליי אגח א	0.6	445,000	0.45
סופרין אגח ב	0.57	400,000	0.42
מכלול אגח ב	0.57	416,711	0.43
בוני תיכון אגח כא	0.56	400,000	0.42
נתנאל מניב אגח א	0.56	410,000	0.42
ישראכרט אגחג-רמ	0.56	400,000	0.42
צרפתי אגח יג	0.55	397,732	0.41
אופק השק אגח א	0.55	444,000	0.41
בלאקאדג' אגח ה	0.55	414,813	0.41
מצלאוי אגח ח	0.54	400,000	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.54	393,000	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.53	388,316	0.4
אב-גד אגח ג	0.51	374,353	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.5	375,000	0.37
גאון אחז אגח ה	0.49	347,915	0.37
רם אדרת אגח ב	0.49	361,012	0.37
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	358,000	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.48	349,594	0.36
כלל הון אגח יג	0.47	333,197	0.35
יוזמות אגח א	0.47	347,119	0.35
גלעד מאי אגח ג	0.47	342,000	0.35
אלקטרה אגח ו	0.47	400,000	0.35
גבאי מניב אגח טו	0.45	322,150	0.33
לייטסטון אגח ו	0.45	336,193	0.34
ספנסר אגח ו	0.44	327,397	0.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	309,891	0.32
ליאם הנדסה אגח א	0.43	330,010	0.32
ווישור אגח א	0.42	328,895	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.41	304,952	0.31
מגוריט אגח ח	0.41	343,000	0.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.4	60,000	0.3
אורון קב אגח ג	0.4	284,171	0.3
מ.ו השקע אגח ג	0.4	285,335	0.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	280,000	0.3
דור אלון אגח ט	0.4	300,000	0.3
חג'ג' אירופה אגח ה	0.39	300,000	0.29
אשל הירדן אגח ג	0.39	289,959	0.29
דוראל אגח ב	0.38	252,620	0.28
ספנסר אגח ז	0.38	298,385	0.29
דלק קב אגח מא	0.38	272,363	0.28
חלל תקש אגח יט	0.37	255,559	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.36	258,520	0.27
אלמוגים אגח יב	0.36	268,957	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.34	263,861	0.25
מודיעין אגח ג	0.34	264,613	0.26
אלומיי אגח ז	0.33	236,670	0.24
גבאי קב אגח א	0.33	241,712	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.32	237,885	0.24
רייק אספן אגח א	0.31	230,220	0.23
שובל אגח א	0.3	222,570	0.23
דוראל אגח ג	0.29	200,000	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.27	198,685	0.2
וילאר אגח יא	0.27	188,027	0.2
ישפרו אגח ד	0.27	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.27	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כג	0.27	199,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.27	203,000	0.2
פריים אנרג אגח ב	0.26	168,610	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.26	200,000	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.26	193,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.26	185,045	0.2
אלמוגים אגח ט	0.25	179,815	0.19
לוזון קב אגח יא	0.25	170,001	0.19
אאורה אגח יח	0.24	171,735	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	166,568	0.17
דה לסר אגח ח	0.23	183,396	0.17
סטרוברי אגח ד	0.23	168,604	0.17
מישורים אגח י	0.22	160,000	0.17
פתאל החז אגח ה	0.21	151,655	0.16
אב-גד אגח ד	0.21	160,000	0.16
מותג עירוני אגח א	0.2	143,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.19	141,506	0.14
אנשי העיר אגח א	0.18	132,144	0.14
אקויטל אגח 4	0.17	122,299	0.13
סילברסטין אגח ב	0.16	121,551	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.16	116,776	0.12
אמטראסט אגח א	0.15	110,743	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.14	101,443	0.1
צרפתי אגח יב	0.14	100,001	0.1
ישפרו אגח א	0.13	87,938	0.1
מגידו אגח ב	0.13	100,000	0.1
צרפתי אגח יד	0.13	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.11	79,526	0.08
ברנד אגח ב	0.11	77,714	0.08
בית בכפר אגח א	0.11	80,000	0.08
חשמל אגח 33	0.1	76,860	0.08
אמות אגח ט	0.08	58,407	0.06
מגדל הון אגח טו	0.08	58,269	0.06
יובלים אגח ב	0.07	53,489	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	49,629	0.05
דה לסר אגח ט	0.06	87,493	0.04
פרופדו אגח א	0.05	36,150	0.04
מכלול אגח א	0.04	30,292	0.03
חשמל אגח 35	0.04	26,930	0.03
נורסטאר אגח יד	0.01	10,002	0.01
מניבים ריט אגח ב	0	1,788	0
דוראה אג ג	0	3,049	0
חבס אגח 4	0	11,899	0
חשמל אגח 31	0	20	0