סיגמא (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

212.34

מחיר קנייה

212.34

0.04%

% החודש:0.03%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:3.95%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):-0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	91.1	68,087,202	70.19
אג"ח מדינה	2	5.91	5,084,000	4.55
קרן סל	3	1.96	87,001	1.52
פיקדונות בבנק	1	0.64	0	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	14,948	0
סה"כ	167	99.61	73,273,151	76.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

עזריאלי אגח ט

פרוספקט אגח א

ממשלתי שקלי 1152

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.09	3,300,000	3.15
עזריאלי אגח ט	2.12	1,400,000	1.63
פרוספקט אגח א	1.93	1,620,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	1.82	1,784,000	1.4
נורסטאר אגח יג	1.81	1,254,391	1.39
לייטסטון אגח ג	1.72	1,340,001	1.33
אנקור הזד אגח ג	1.72	1,317,964	1.33
נמקו אגח ו	1.63	1,210,000	1.26
אקסטל אגח ד	1.62	1,240,890	1.25
דלק קב אגח מב	1.61	1,200,000	1.24
גרייסטון אגח א	1.58	1,210,000	1.22
קסטלן אגח א	1.5	1,134,293	1.15
נמקו אגח ה	1.49	1,100,001	1.15
אנקור פרופ אגח ה	1.42	1,109,062	1.1
לייטסטון אגח ה	1.4	1,100,000	1.08
או פי סי אגח ד	1.32	917,208	1.02
יובלים אגח ה	1.25	946,095	0.96
לאומי התח נד407 (COCO)	1.25	940,000	0.97
ווסטדייל אגח ב	1.24	958,391	0.96
ספנסר אגח ד	1.24	936,630	0.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.18	810,000	0.91
אפי קפיטל אגח ד	1.16	830,000	0.89
נץ יו.אס.איי אגח א	1.13	873,357	0.87
דלק קב אגח מ	1.09	771,327	0.84
ווסטדייל אגח ג	1.07	776,268	0.82
אקונרגי אגח ב	1.03	720,000	0.8
אגלן אגח א	1.02	768,085	0.79
ג'י סיטי אגח יג	1.01	650,001	0.78
ביג אגח כד	1	730,060	0.77
מ.ו השקע אגח ב	0.99	677,031	0.77
דלק קב אגח מא	0.98	700,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח ט	0.97	759,177	0.75
ג'י סיטי אגח יט	0.96	675,312	0.74
אנקור פרופ אגח ג	0.94	702,941	0.73
מנורה הון התח י COCO	0.94	683,948	0.72
מ.ו השקע אגח ד	0.92	690,000	0.71
וויי בוקס אגח ו	0.91	663,399	0.7
קופרליין אגח ד	0.89	706,044	0.69
אנקור הזד אגח ב	0.88	640,001	0.68
פטרוכימיים אגח יא	0.87	652,459	0.67
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	14,000	0.64
משק אנרג אגח ב	0.83	594,000	0.64
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	615,823	0.63
פיקהיל אגח א	0.82	633,660	0.63
לנטרה קנדה אגח א	0.81	600,000	0.62
אלוני חץ אגח יז	0.78	550,000	0.6
שובל אגח ב	0.77	579,000	0.59
דוראל אגח א	0.76	506,304	0.58
אקונרגי אגח ג	0.74	547,000	0.57
קסם ETF תל בונד שקלי	0.73	13,001	0.56
חג'ג' אגח יד	0.73	542,554	0.56
אמטראסט אגח ב	0.7	541,508	0.54
סטרוברי אנ אגח ב	0.66	500,000	0.51
סטרוברי אנ אגח א	0.65	498,952	0.5
ברקת קפ אגח א	0.65	475,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.49
רם אדרת אגח ג	0.64	483,000	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.63	469,545	0.49
אינפליי אגח א	0.62	464,930	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.59	387,343	0.46
ישראכרט אגחג-רמ	0.57	400,000	0.44
סופרין אגח ב	0.56	400,000	0.43
אופק השק אגח א	0.56	444,000	0.43
נתנאל מניב אגח א	0.56	410,000	0.43
בוני תיכון אגח כא	0.55	400,000	0.43
צרפתי אגח יג	0.54	397,732	0.42
מכלול אגח ב	0.54	400,831	0.42
מצלאוי אגח ח	0.54	400,000	0.42
גיטי נדלן אגח א	0.53	393,000	0.41
בלאקאדג' אגח ה	0.53	414,813	0.41
מדיפאואר אגח ג	0.53	388,316	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.52	714,230	0.4
אב-גד אגח ג	0.51	374,353	0.39
אורון קב אגח ג	0.5	360,001	0.39
דליה אגח א	0.49	320,598	0.37
גאון אחז אגח ה	0.49	347,915	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	375,000	0.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	358,000	0.38
רם אדרת אגח ב	0.48	361,012	0.37
כלל הון אגח יג	0.47	333,197	0.36
אלקטרה אגח ו	0.47	400,000	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.46	349,594	0.36
גלעד מאי אגח ג	0.45	342,000	0.35
עמרם אברהם אגח ד	0.45	340,000	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.44	322,150	0.34
לייטסטון אגח ו	0.44	336,193	0.34
ספנסר אגח ו	0.43	327,397	0.33
ליאם הנדסה אגח א	0.43	330,010	0.33
חג'ג' אירופה אגח ה	0.42	334,940	0.33
אסאר אקורד אגח ג	0.41	304,952	0.31
מגוריט אגח ח	0.41	343,000	0.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.4	60,000	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	280,000	0.31
מ.ו השקע אגח ג	0.39	285,335	0.3
יוזמות אגח א	0.39	296,116	0.3
דור אלון אגח ט	0.39	300,000	0.3
דוראל אגח ב	0.37	252,620	0.28
ספנסר אגח ז	0.37	298,385	0.29
אשל הירדן אגח ג	0.37	289,959	0.29
ווישור אגח א	0.37	288,498	0.28
אלמוגים אגח יב	0.36	268,957	0.28
חלל תקש אגח יט	0.36	255,559	0.28
עמרם אברהם אגח ב	0.35	258,520	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.34	263,861	0.26
נמקו אגח ב	0.33	260,000	0.26
מודיעין אגח ג	0.33	264,613	0.26
אלומיי אגח ז	0.33	236,670	0.25
אמטראסט אגח א	0.33	261,389	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.31	237,885	0.24
רייק אספן אגח א	0.31	230,220	0.24
גבאי קב אגח א	0.31	241,712	0.24
חג'ג' אירופה אגח ו	0.31	241,000	0.24
שובל אגח א	0.3	222,570	0.23
דוראל אגח ג	0.29	200,000	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.27	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.27	198,685	0.2
וילאר אגח יא	0.27	188,027	0.2
ישפרו אגח ד	0.27	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.27	185,045	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.27	203,000	0.21
פריים אנרג אגח ב	0.26	168,610	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.26	193,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.26	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כג	0.26	199,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.25	186,759	0.19
אנקור פרופ אגח ו	0.25	190,000	0.19
אאורה אגח יח	0.24	171,735	0.18
דה לסר אגח ט	0.24	410,887	0.18
לוזון קב אגח יא	0.24	170,001	0.18
אדמה אגח ב	0.23	111,421	0.18
מישורים אגח י	0.23	160,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.22	166,568	0.17
דה לסר אגח ח	0.22	183,396	0.17
סטרוברי אגח ד	0.22	168,604	0.17
פתאל החז אגח ה	0.21	151,655	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.21	157,679	0.16
אב-גד אגח ד	0.21	160,000	0.16
מותג עירוני אגח א	0.19	143,000	0.15
אקויטל אגח 4	0.17	122,299	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.16	100,000	0.12
אנשי העיר אגח א	0.15	113,440	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.15	116,776	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	100,000	0.11
רני צים אגח ד	0.14	101,443	0.11
ישפרו אגח א	0.13	87,938	0.1
מגידו אגח ב	0.13	100,000	0.1
צרפתי אגח יד	0.13	100,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.13	100,001	0.1
ברנד אגח ב	0.11	77,714	0.08
פרופדו אגח א	0.11	80,000	0.08
בית בכפר אגח א	0.11	80,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	73,564	0.08
חשמל אגח 33	0.1	76,860	0.08
חשמל אגח 35	0.09	57,291	0.07
אמות אגח ט	0.08	58,407	0.07
מגדל הון אגח טו	0.08	58,269	0.06
יובלים אגח ב	0.07	53,489	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	49,629	0.05
מכלול אגח א	0.04	30,292	0.03
צור אגח י	0.02	10,000	0.01
נורסטאר אגח יד	0.01	10,002	0.01
מניבים ריט אגח ב	0	1,788	0
סילברסטין אגח ב	0	1	0
דלק קב אגח מא	0	849	0
דוראה אג ג	0	3,049	0
חבס אגח 4	0	11,899	0
חשמל אגח 31	0	20	0