סיגמא (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.53	-0.44
תחילת השנה	6.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.06	1,885,371	2.07
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	1.88
נורסטאר אגח יג	2.35	1,442,160	1.59
לייטסטון אגח ה	2.1	1,340,000	1.42
נמקו אגח ה	1.89	1,200,001	1.28
ג'י סיטי אגח יג	1.88	1,096,933	1.27
לייטסטון אגח ג	1.84	1,228,668	1.24
ג'י סיטי אגח כ	1.84	1,149,381	1.24
ווסטדייל אגח ב	1.78	1,199,216	1.2
יובלים אגח ה	1.59	1,083,185	1.08
ווסטדיל אגח ג	1.58	984,370	1.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.54	25,000	1.04
אקויטל אגח 4	1.52	973,512	1.03
גרייסטון אגח א	1.36	889,720	0.92
אמ.די.גי אגח ט	1.34	848,844	0.91
קופרליין אגח ד	1.31	856,276	0.89
אנקור פרופ אגח ג	1.26	796,667	0.85
אפי קפיטל אגח ד	1.26	823,585	0.85
אקסטל אגח ד	1.23	829,674	0.83
רם אדרת אגח א	1.23	808,278	0.83
מ.ו השקע אגח ב	1.19	730,898	0.81
נורסטאר אגח יב	1.19	690,001	0.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.18	755,000	0.8
נמקו אגח ו	1.18	782,452	0.8
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.16	18,000	0.78
ספנסר אגח ד	1.15	734,705	0.78
וויי בוקס אגח ו	1.15	770,262	0.78
ג'י סיטי אגח טז	1.11	702,808	0.75
אדמה אגח ב	1.1	500,001	0.74
משק אנרג אגח ב	1.09	720,634	0.74
דוראל אגח ב	1.06	647,468	0.71
מ.ו השקע אגח ד	1.05	690,000	0.71
אקונרגי אגח ב	1.03	668,382	0.7
יובלים אגח ג	1.01	666,107	0.68
ג'י סיטי אגח יט	1	635,164	0.68
שובל אגח ב	0.93	610,000	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.89	575,000	0.6
תכלית סל תל בונד שקלי	0.87	141,000	0.59
הראל סל תל בונד שקלי	0.86	140,000	0.58
צרפתי אגח יג	0.86	569,040	0.58
שוהם ביזנס אגח ה	0.83	560,000	0.56
יובלים אגח ד	0.82	535,034	0.56
דה לסר אגח ט	0.81	511,900	0.55
חג'ג' אגח יד	0.81	542,554	0.55
אפי נכסים אגח טז	0.81	500,000	0.54
אלטיטיוד אגח ב	0.8	506,155	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.79	490,767	0.53
מודיעין אגח ג	0.78	509,735	0.53
מכלול אגח ב	0.77	503,321	0.52
סטרוברי אנ אגח א	0.76	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.75	490,000	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.75	509,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.74	475,000	0.5
רם אדרת אגח ג	0.71	483,000	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.71	450,000	0.48
אסאר אקורד אגח ג	0.69	440,500	0.47
אלמוגים אגח יב	0.69	465,186	0.47
נאוויטס פט אגחה	0.66	429,694	0.44
פתאל החז אגח ה	0.63	400,000	0.43
אב-גד אגח ג	0.63	415,269	0.43
ספנסר אגח ו	0.61	396,904	0.41
דלק קב אגח מ	0.6	400,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	397,000	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.59	379,000	0.4
רם אדרת אגח ב	0.58	381,012	0.39
בוני תכון אגח כא	0.57	366,813	0.38
דוראל אנרגיה אגח א	0.55	337,981	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.55	361,384	0.37
אופק השק אגח א	0.55	370,000	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.54	360,000	0.36
יובלים אגח א	0.53	350,455	0.36
נאוויטס אגח ז	0.53	355,000	0.36
כלל הון אגח יג	0.52	333,197	0.35
גאון אחז אגח ה	0.51	324,500	0.34
ספנסר אגח ה	0.51	327,000	0.34
ממשלתי שקלי 1152	0.48	438,590	0.32
נאוויטס אגח ז	0.47	313,076	0.32
סטרברי אנ אגח ב	0.47	310,000	0.31
פריורטק אגח א	0.47	319,491	0.31
פניקס הון אגח טז	0.46	300,000	0.31
אלמוגים אגח ט	0.45	300,148	0.31
מ.ו השקע אגח ג	0.45	279,384	0.31
פטרוכימים אגח יא	0.45	356,000	0.31
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	77,000	0.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	280,000	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.44	285,708	0.3
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.43	60,000	0.29
סטרוברי אגח ג	0.43	283,738	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.43	279,445	0.29
דלק קב אגח לט	0.42	266,496	0.28
נורסטאר אגח יד	0.42	279,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.42	250,658	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.41	263,206	0.27
דיסק השק אגח י	0.4	272,335	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי	0.39	6,301	0.26
רמות בעיר אגח ג	0.39	259,000	0.26
מגידו אגח א	0.39	264,000	0.26
חג'ג' אירופה אגח ה	0.39	285,443	0.27
לנדמרק יזמ אגח א	0.37	240,196	0.25
נמקו אגח ג	0.37	247,171	0.25
לוזון קב אגח יא	0.37	236,125	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	231,852	0.25
אלומיי אגח ז	0.35	230,000	0.24
שובל אגח א	0.34	217,000	0.23
סטרוברי אגח ד	0.33	209,809	0.22
מנורה הון התח ט	0.31	200,000	0.21
וילאר אגח יא	0.31	200,000	0.21
צרפתי אגח יב	0.31	206,213	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.3	198,685	0.2
אגלן אגח א	0.3	200,000	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.29	168,610	0.19
אורון קב אגח ג	0.29	189,508	0.2
אנשי העיר אגח א	0.29	189,445	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.29	203,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.28	200,000	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.27	4,300	0.18
אקסטל אגח ג	0.25	163,038	0.17
מישורים אגח י	0.25	160,000	0.17
ישפרו אגח א	0.24	148,827	0.16
מצלאוי אגח ח	0.24	161,180	0.16
רני צים אגח ד	0.24	155,057	0.16
אאורה אגח יח	0.23	150,000	0.15
אורון קב אגח ג	0.22	142,106	0.15
אבו פמילי אגח א	0.22	141,453	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.22	150,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.21	143,000	0.14
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.2	3,000	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.19	116,933	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.19	126,508	0.13
נמקו אגח ב	0.18	121,151	0.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	110,000	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	100,000	0.1
הראל השקעות אגח א	0.15	116,013	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.13	76,950	0.09
פריים אנרג'י אג א	0.12	84,073	0.08
מניף אגח א	0.12	77,703	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.12	80,000	0.08
אמות אגח ט	0.12	76,631	0.08
ברנד אגח ב	0.12	77,714	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.11	79,526	0.08
חשמל אגח 33	0.11	76,860	0.08
צרפתי אגח יא	0.09	58,844	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.09	64,708	0.06
יובלים אגח ב	0.07	48,773	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	43,240	0.05
נאוי אגח ו	0.06	39,625	0.04
חשמל אגח 35	0.04	26,930	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.04	23,647	0.02
מיכמן אגח א	0.02	16,415	0.02
מכלול מימון אגח א	0.02	13,542	0.01
יסודות אגח א	0.02	13,200	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.02	10,000	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.01	3,179	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	3,400	0
או פי סי אגח ד	0.01	4,089	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אוריין אגח ב	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	3	0
פרטנר אגח ח	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
נאייקס אגח א	0	656	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,134	0
ג'י סיטי אגח יד	0	2	0
דוראה אג ג	0	3,049	0
חבס אגח 4	0	11,899	0
חשמל אגח 31	0	20	0