סיגמא (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	-1.6
תחילת השנה	6.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	2.8	1,810,000	2.01
נורסטאר אגח יג	2.26	1,470,001	1.62
לייטסטון אגח ה	2.05	1,378,389	1.47
נמקו אגח ה	1.88	1,260,001	1.35
ג'י סיטי אגח יג	1.8	1,109,544	1.29
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	1.22
קסטלן אגח א	1.56	1,100,000	1.12
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.52	26,000	1.09
יובלים אגח ה	1.48	1,059,159	1.06
ווסטדיל אגח ג	1.45	955,310	1.04
לייטסטון אגח ג	1.41	990,917	1.01
אנקור פרופ אגח ה	1.33	940,000	0.95
אמ.די.גי אגח ט	1.32	900,000	0.95
קופרליין אגח ד	1.31	895,294	0.94
גרייסטון אגח א	1.31	902,485	0.94
אקסטל אגח ד	1.27	900,000	0.91
ג'י סיטי אגח כ	1.27	828,673	0.91
אקויטל אגח 4	1.26	867,828	0.9
נורסטאר אגח יב	1.26	773,915	0.91
מכלול אגח ב	1.21	840,000	0.87
נמקו אגח ו	1.21	850,000	0.87
אפי קפיטל אגח ד	1.18	803,365	0.84
רם אדרת אגח א	1.17	808,278	0.84
אדמה אגח ב	1.16	545,005	0.83
ווסטדייל אגח ב	1.13	822,120	0.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	755,000	0.81
מ.ו השקע אגח ב	1.12	721,255	0.81
וויי בוקס אגח ו	1.11	770,262	0.8
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.1	18,000	0.79
ג'י סיטי אגח טז	1.06	702,808	0.76
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	735,000	0.75
אנקור פרופ אגח ג	1.02	702,941	0.73
מ.ו השקע אגח ד	0.99	690,000	0.71
משק אנרג אגח ב	0.99	681,332	0.71
אקונרגי אגח ב	0.97	656,416	0.69
אנקור הזד אגח ב	0.94	604,465	0.67
יובלים אגח ג	0.91	626,217	0.65
ג'י סיטי אגח יט	0.91	602,164	0.65
ספנסר אגח ד	0.87	605,051	0.63
שובל אגח ב	0.86	591,000	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	575,000	0.6
לנטרה קנדה אגח א	0.84	600,000	0.6
תכלית סל תל בונד שקלי	0.83	141,000	0.59
הראל סל תל בונד שקלי	0.82	140,000	0.59
דוראל אנרגיה אגח א	0.79	508,981	0.57
דוראל אגח ב	0.79	514,783	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.77	500,000	0.55
חג'ג' אגח יד	0.76	542,554	0.55
אלטיטיוד אגח ב	0.75	516,304	0.54
צרפתי אגח יג	0.72	504,415	0.52
סטרוברי אנ אגח א	0.72	500,000	0.52
ספנסר אגח ז	0.71	500,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.7	475,000	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.7	509,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.69	490,000	0.49
רם אדרת אגח ג	0.68	483,000	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.67	440,500	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.67	450,000	0.48
דה לסר אגח ט	0.66	442,567	0.48
אלמוגים אגח יב	0.66	465,186	0.47
ביג אגח כד	0.63	450,000	0.45
אופק השק אגח א	0.61	427,041	0.44
פתאל החז אגח ה	0.58	400,000	0.42
ספנסר אגח ו	0.58	396,904	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.58	400,362	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.57	390,266	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.57	390,398	0.41
דלק קב אגח מ	0.57	400,000	0.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	397,000	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.56	379,000	0.4
בוני תכון אגח כא	0.55	366,813	0.39
רם אדרת אגח ב	0.55	381,012	0.39
גיטי נדלן אגח א	0.55	393,000	0.4
אב-גד אגח ג	0.54	374,353	0.39
יוזמות אגח א	0.52	370,000	0.37
נאוויטס אגח ז	0.51	355,000	0.36
מודיעין אגח ג	0.51	353,746	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.51	360,000	0.36
כלל הון אגח יג	0.48	333,197	0.35
גאון אחז אגח ה	0.48	324,500	0.35
גלעד מאי אגח ג	0.48	342,000	0.34
מ.ו השקע אגח ג	0.46	301,648	0.33
נאוויטס אגח ז	0.45	311,971	0.32
פטרוכימים אגח יא	0.45	356,000	0.32
סטרברי אנ אגח ב	0.45	310,000	0.32
פניקס הון אגח טז	0.44	300,000	0.31
פריורטק אגח א	0.44	319,491	0.32
דה לסר אגח ז	0.43	300,000	0.31
מגוריט אגח ח	0.43	343,000	0.31
אלמוגים אגח ט	0.42	294,671	0.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	280,000	0.3
פנינסולה אגח ד	0.42	300,000	0.3
נתנאל מניב אגח א	0.42	298,000	0.3
אשל הירדן אגח ג	0.42	300,000	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.42	285,708	0.3
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.41	60,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.41	279,445	0.29
ספנסר אגח ה	0.41	282,098	0.3
דלק קב אגח לט	0.4	266,496	0.28
מגידו אגח א	0.38	264,000	0.27
חג'ג' אירופה אגח ה	0.38	285,443	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי	0.37	6,401	0.27
סטרוברי אגח ג	0.37	262,977	0.26
רמות בעיר אגח ג	0.37	259,000	0.26
נמקו אגח ג	0.35	247,171	0.25
לוזון קב אגח יא	0.35	236,125	0.25
נורסטאר אגח יד	0.35	236,518	0.25
גבאי קב אגח א	0.35	241,712	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.34	230,220	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	231,852	0.24
שובל אגח א	0.33	222,570	0.24
אלומיי אגח ז	0.33	230,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.32	200,000	0.23
סטרוברי אגח ד	0.31	209,809	0.22
ממשלתי שקלי 1152	0.29	286,581	0.21
מנורה הון התח ט	0.29	200,000	0.21
צרפתי אגח יב	0.29	206,213	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.28	198,685	0.2
וילאר אגח יא	0.28	188,027	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.28	203,000	0.2
פריים אנרג'י אגח ב	0.27	168,610	0.2
אורון קב אגח ג	0.27	179,847	0.19
אנשי העיר אגח א	0.27	189,445	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.26	200,000	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.26	164,698	0.19
אקסטל אגח ג	0.24	163,038	0.17
מישורים אגח י	0.24	160,000	0.18
מצלאוי אגח ח	0.23	161,180	0.17
דיסק השק אגח י	0.23	167,027	0.17
אאורה אגח יח	0.22	150,000	0.16
מיכמן אגח ב	0.21	148,152	0.15
אורון קב אגח ג	0.21	142,106	0.15
ישפרו אגח א	0.21	136,805	0.15
מותג עירוני אגח א	0.21	143,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.19	136,645	0.14
אב-גד אגח ד	0.19	140,700	0.14
דלק קב אגח לז	0.18	125,788	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.18	116,933	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.18	126,508	0.13
נמקו אגח ב	0.17	121,151	0.12
רני צים אגח ד	0.17	114,613	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	100,000	0.1
לוינסקי אגח ה	0.14	108,207	0.1
הראל השקעות אגח א	0.14	116,013	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.12	76,950	0.09
אמות אגח ט	0.12	76,631	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.11	79,526	0.08
אבו פמילי אגח א	0.11	75,514	0.08
ברנד אגח ב	0.11	77,714	0.08
חשמל אגח 33	0.11	76,860	0.08
מניף אגח א	0.09	62,818	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.09	64,708	0.06
צרפתי אגח יא	0.08	58,844	0.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	49,629	0.05
אלמוג אגח א	0.07	47,422	0.05
יובלים אגח ב	0.05	39,019	0.04
דלק קב אגח מ	0.05	37,976	0.04
נאוי אגח ו	0.05	39,625	0.04
חשמל אגח 35	0.04	26,930	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.03	17,233	0.02
מכלול מימון אגח א	0.02	13,542	0.01
יסודות אגח א	0.02	13,200	0.01
מניבים ריט אגח ב	0.01	3,179	0
קרסו נדלן אגח ב	0.01	10,000	0.01
עזריאלי אגח ה	0	3	0
מיכמן אגח א	0	2,294	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0	3,400	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,134	0
ג'י סיטי אגח יד	0	2	0
דוראה אג ג	0	3,049	0
חבס אגח 4	0	11,899	0
חשמל אגח 31	0	20	0