מיטב ממשלתי+10%

מחיר פדיון

195.55

מחיר קנייה

195.55

0.04%

% החודש:0.29%
% השנה:3.84%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	75.76	553,086,613	551.01
אג"ח קונצרני	64	14.27	96,831,973	103.53
מניות	28	5.33	1,099,491	38.77
קרן סל	4	3.75	460,609	27.28
יחידת השתתפות	1	0.36	20,397	2.64
מניות ETF	1	0.29	68,150	2.11
פיקדונות בבנק	2	0.11	0	0.79
כתב אופציה	1	0.04	146,800	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	4,725,340	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	459	0
סה"כ	116	99.92	656,439,832	726.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	16.68	113,375,255	121.35
ממשלתי שקלי 0928	13.06	96,068,170	94.98
ממשלתי צמוד 0527	12.39	75,398,657	90.12
ממשלתי שקלי 0330	7.93	63,074,345	57.66
ממשלתי שקלי 0347	5.38	40,961,690	39.14
ממשלתי שקלי 0335	5.03	35,521,817	36.58
ממשלתי שקלי 0537	4.67	42,754,892	33.94
ממשלתי שקלי 1152	4.05	37,579,158	29.45
ממשלתי שקלי 0432	2.87	23,655,190	20.89
ממשלתי צמוד 0431	2.37	16,622,857	17.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.03	126,346	14.78
ממשלתי שקלי 0142	1.33	8,074,582	9.65
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.68	67,769	4.94
מור סל ת"א-125	0.64	38,630	4.63
אנלייט אנ אגח ז	0.63	4,365,446	4.56
דלק קב אגח מ	0.53	3,523,135	3.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	2,890,648	3.17
נופר אנרג אגח ד	0.41	2,708,125	2.98
הראל סל ת"א SME60	0.4	227,864	2.93
נופר אנרג אגח ג	0.39	2,611,550	2.81
אנלייט אנרגיה	0.39	9,319	2.83
נאוויטס פטר יהש	0.36	20,397	2.64
נופר אנרג'י	0.36	9,330	2.63
או פי סי אגח ד	0.35	2,304,551	2.55
נמקו אגח ד	0.34	2,400,000	2.5
מקס סטוק	0.32	59,043	2.34
בזק	0.31	278,574	2.23
הבורסה לניע בתא	0.3	13,014	2.21
נקסט ויז'ן	0.3	7,375	2.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	2,005,203	2.15
יוניברסל אגח ג	0.29	1,785,812	2.09
אלבר אגח כ	0.29	2,040,000	2.08
ג'י סיטי אגח יט	0.29	1,940,001	2.12
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.29	68,150	2.11
פתאל החז אגח ה	0.28	1,874,140	2.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	1,923,831	2.02
מניף אגח ג	0.27	1,889,967	1.94
או פי סי אנרגיה	0.26	15,086	1.87
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	1,690,094	1.91
גב ים אגח יב	0.26	1,750,000	1.87
מניף אגח ד	0.26	1,900,000	1.9
מניבים ריט אגח ד	0.25	1,584,641	1.81
אלבר אגח כב	0.25	1,775,114	1.84
מטריקס	0.25	20,466	1.82
גירון אגח ח	0.24	1,661,361	1.72
דוראל אגח ג	0.24	1,602,505	1.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	1,648,409	1.74
אקונרגי אגח ג	0.24	1,690,000	1.75
מגה אור אגח ט	0.23	1,500,000	1.71
הפניקס	0.23	8,830	1.65
שוב אנרגיה	0.22	411,965	1.6
נכסים ובנ אגח יא	0.22	1,495,000	1.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	1,641,000	1.63
צרפתי אגח יד	0.22	1,600,000	1.63
טאואר	0.21	1,859	1.5
גירון אגח ז	0.21	1,315,582	1.55
נמקו אגח ב	0.21	1,555,910	1.53
מגה אור אגח יא	0.21	1,400,000	1.53
נמקו אגח ה	0.21	1,440,985	1.5
קרדן נדלן אגח ו	0.21	1,446,683	1.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	1,473,669	1.51
דלק קב אגח מב	0.21	1,500,000	1.55
בית שמש	0.2	1,528	1.45
דמרי	0.2	3,753	1.44
ישראל קנדה אגח ח	0.2	1,321,103	1.44
דמרי אגח יא	0.2	1,316,446	1.44
רנט איט אגח ב	0.2	1,431,389	1.44
רייסדור אגח ב	0.2	1,399,000	1.43
כלל ביטוח אגח ד	0.2	1,399,000	1.44
אמטראסט אגח ב	0.19	1,349,749	1.35
אלבן השק אגח א	0.19	1,373,256	1.39
קרסו מוט אגח ז	0.19	1,400,100	1.41
טבע	0.19	14,366	1.41
ביג אגח יב	0.18	1,058,521	1.29
סופרגז פא אגח ב	0.18	1,404,066	1.31
אפריקה מג אגח ו	0.18	1,300,000	1.32
נובה	0.17	860	1.27
אאורה אגח יז	0.17	1,111,726	1.26
איסתא נכסים אגח א	0.17	1,187,000	1.25
מליסרון	0.17	2,750	1.22
אלקטרה	0.17	11,665	1.25
אלביט מערכות	0.16	458	1.16
רבוע נדלן אגח ט	0.16	1,033,243	1.15
אלמוג אגח א	0.16	1,093,000	1.13
נטו מלינדה	0.15	6,586	1.08
אשטרום נכ אגח 14	0.15	984,000	1.12
צור אגח י	0.15	863,581	1.06
אפי נכסים אגח יג	0.14	887,525	1.01
נופר אנרג אגח א	0.14	861,112	1
מימון ישיר אגח ה	0.14	891,916	1
הכשרת ישוב אגח 27	0.14	1,000,000	1.05
דליה אגח א	0.13	797,470	0.93
ישפרו אגח ד	0.13	900,000	0.93
אפקון החז אגח ד	0.13	762,237	0.92
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	870,001	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.78
סלע נדלן אגח ד	0.11	692,399	0.79
NVIDIA CORP	0.11	1,341	0.81
אורמת טכנו	0.1	1,894	0.74
הולמס פלייס	0.1	107,903	0.76
אקרו אגח ב	0.1	741,277	0.76
ALPHABET INC-CL C	0.1	645	0.7
נאייקס אגח א	0.09	647,507	0.68
איי.סי.אל	0.09	35,298	0.66
MICROSOFT CORP	0.09	519	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	464,844	0.57
סלע נדלן	0.07	50,477	0.51
קרסו נדלן	0.07	17,434	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.06	357,143	0.43
עמרם	0.04	7,153	0.3
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	146,800	0.1
איידיאו אגח ז	0.01	4,300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ה	0	35,340	0
איידיאו אגח ח	0	390,000	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	459	0