מיטב ממשלתי+10%

מחיר פדיון

192.99

מחיר קנייה

192.99

0.01%

% החודש:-0.63%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:-1.31%
% 12 חודשים:3.65%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):-0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	75.43	592,237,375	589.9
אג"ח קונצרני	68	13.85	102,051,199	108.55
מניות	29	4.82	1,298,956	37.49
קרן סל	5	4.2	505,769	32.79
פיקדונות בבנק	2	0.64	0	4.99
מניות ETF	2	0.41	75,788	3.17
יחידת השתתפות	1	0.36	21,117	2.79
כתב אופציה	1	0.02	146,800	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	4,725,340	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	459	0
סה"כ	124	99.74	701,062,803	779.79

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	15.28	110,339,515	119.5
ממשלתי צמוד 0527	13.2	85,563,936	103.21
ממשלתי שקלי 0928	11.33	88,842,427	88.63
ממשלתי שקלי 0330	7.42	63,074,345	58.05
ממשלתי שקלי 1152	5.62	56,914,751	43.97
ממשלתי שקלי 0347	5.08	41,876,188	39.71
ממשלתי שקלי 0537	4.81	47,585,982	37.64
ממשלתי שקלי 0335	4.68	35,521,817	36.56
ממשלתי צמוד 0431	3.77	28,254,492	29.51
ממשלתי שקלי 0432	2.68	23,655,190	20.96
מור סל S&P 500	1.25	85,000	9.8
ממשלתי שקלי 0142	1.23	8,074,582	9.62
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	65,000	7.72
מור סל ת"א-125	0.96	68,000	7.47
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.68	67,769	5.29
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	4.99
אנלייט אנ אגח ז	0.58	4,365,446	4.51
דלק קב אגח מ	0.48	3,523,135	3.75
נאוויטס פטר יהש	0.36	21,117	2.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	2,601,584	2.85
נופר אנרג אגח ד	0.36	2,708,125	2.84
או פי סי אגח ד	0.33	2,304,551	2.58
ממשלתי שקלי 0731	0.33	2,534,150	2.56
בזק	0.33	323,650	2.55
הראל סל ת"א SME60	0.32	220,000	2.51
נמקו אגח ד	0.32	2,400,000	2.53
נופר אנרג אגח ג	0.31	2,336,650	2.44
מטריקס	0.29	20,466	2.26
ג'י סיטי אגח יט	0.28	1,940,001	2.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	2,005,203	2.18
אנלייט אנרגיה	0.28	9,319	2.18
הבורסה לניע בתא	0.26	15,875	2.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	1,923,831	2.02
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.26	60,728	2.03
שוב אנרגיה	0.25	457,840	1.92
פתאל החז אגח ה	0.25	1,874,140	1.98
מניף אגח ג	0.25	1,889,967	1.96
אלבר אגח כ	0.24	1,813,334	1.85
גב ים אגח יב	0.24	1,750,000	1.88
מניף אגח ד	0.24	1,900,000	1.91
מניבים ריט אגח ד	0.23	1,584,641	1.83
אלבר אגח כב	0.23	1,706,841	1.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,648,409	1.77
מגה אור אגח ט	0.22	1,500,000	1.73
מקס סטוק	0.22	46,143	1.75
גירון אגח ח	0.22	1,661,361	1.71
דוראל אגח ג	0.22	1,602,505	1.73
אקונרגי אגח ג	0.22	1,690,000	1.73
טבע	0.22	15,756	1.69
הפניקס	0.22	9,015	1.69
דמרי	0.21	4,402	1.63
יוניברסל אגח ג	0.21	1,428,649	1.68
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	1,641,000	1.64
צרפתי אגח יד	0.21	1,600,000	1.61
גירון אגח ז	0.2	1,315,582	1.55
נמקו אגח ב	0.2	1,555,910	1.56
נופר אנרג'י	0.2	9,330	1.55
נקסט ויז'ן	0.2	7,375	1.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	1,411,977	1.59
מגה אור אגח יא	0.2	1,400,000	1.55
נכסים ובנ אגח יא	0.2	1,495,000	1.56
אזורים אגח 16	0.2	1,500,000	1.59
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	1,500,000	1.55
דלק קב אגח מב	0.2	1,500,000	1.56
או פי סי אנרגיה	0.19	15,086	1.5
נמקו אגח ה	0.19	1,440,985	1.51
קרדן נדלן אגח ו	0.19	1,446,683	1.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	1,425,000	1.49
נאייקס אגח א	0.19	1,404,632	1.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	1,473,669	1.52
כלל ביטוח אגח ד	0.19	1,399,000	1.45
אלביט מערכות	0.18	670	1.41
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,321,103	1.41
דמרי אגח יא	0.18	1,316,446	1.41
מקס איט אגח ה	0.18	1,350,000	1.4
רנט איט אגח ב	0.18	1,431,389	1.44
אלבן השק אגח א	0.18	1,373,256	1.39
קרסו מוט אגח ז	0.18	1,400,100	1.43
רייסדור אגח ב	0.18	1,399,000	1.42
מימון ישיר אגח ח	0.18	1,400,000	1.41
טאואר	0.17	2,139	1.31
נטו מלינדה	0.17	11,303	1.32
אמטראסט אגח ב	0.17	1,349,749	1.37
אפריקה מג אגח ו	0.17	1,300,000	1.33
ביג אגח יב	0.16	1,058,521	1.28
אאורה אגח יז	0.16	1,111,726	1.25
מליסרון	0.16	3,093	1.26
אורמת טכנו	0.15	3,858	1.18
רבוע נדלן אגח ט	0.15	1,033,243	1.16
איסתא נכסים אגח א	0.15	1,187,000	1.21
מבנה	0.15	88,296	1.14
ISHARES US POWER INFRASTRUCT	0.15	15,060	1.15
בית שמש	0.14	1,409	1.08
נובה	0.14	1,045	1.09
סופרגז פא אגח ב	0.14	1,228,558	1.13
אשטרום נכ אגח 14	0.14	984,000	1.11
אלמוג אגח א	0.14	1,093,000	1.11
אקונרגי אגח ד	0.14	1,097,000	1.1
אפי נכסים אגח יג	0.13	887,525	1.02
MICROSOFT CORP	0.13	674	1.04
נופר אנרג אגח א	0.12	805,557	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.12	805,202	0.91
דליה אגח א	0.12	797,470	0.94
ישפרו אגח ד	0.12	900,000	0.91
אפקון החז אגח ד	0.12	762,237	0.93
צור אגח י	0.11	735,643	0.89
NVIDIA CORP	0.11	1,341	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.1	692,399	0.8
אקרו אגח ב	0.1	741,277	0.75
הולמס פלייס	0.08	107,903	0.65
איי.סי.אל	0.08	35,298	0.6
ALPHABET INC-CL C	0.08	645	0.66
קרסו נדלן	0.07	17,434	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	464,844	0.56
סלע נדלן	0.06	50,477	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.06	357,143	0.44
אמפא	0.05	31,961	0.38
עמרם	0.03	7,153	0.26
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	146,800	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	4,300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	35,340	0
איידיאו אגח ח	0	390,000	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	459	0