מיטב ממשלתי+10%

מחיר פדיון

195.5

מחיר קנייה

195.5

0.23%

% החודש:1.47%
% השנה:3.81%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:10.63%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):2.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	75.39	510,280,389	503.47
אג"ח קונצרני	57	13.89	88,029,870	92.91
מניות	26	5.04	1,148,941	33.61
קרן סל	4	3.81	457,806	25.44
פיקדונות בבנק	2	1.12	0	7.46
יחידת השתתפות	1	0.36	20,397	2.4
מניות ETF	1	0.25	68,150	1.66
כתב אופציה	2	0.04	147,049	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	4,725,340	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	459	0
סה"כ	109	99.91	604,878,401	667.08

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.89	113,375,255	119.46
ממשלתי שקלי 0928	14.91	101,625,365	99.57
ממשלתי צמוד 0726	7.79	44,430,129	52.03
ממשלתי שקלי 0330	7.26	52,979,136	48.48
ממשלתי שקלי 0347	5.23	36,172,855	34.95
ממשלתי שקלי 0335	5.09	32,292,303	33.98
ממשלתי שקלי 1152	4.27	37,579,158	28.51
ממשלתי שקלי 0537	4.23	35,724,398	28.26
ממשלתי צמוד 0527	3.69	20,808,821	24.67
ממשלתי שקלי 0432	3.13	23,655,190	20.92
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.3	143,558	15.33
ממשלתי צמוד 0431	1.15	7,364,364	7.65
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	7.46
ממשלתי שקלי 0142	0.75	4,273,415	4.99
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.73	62,788	4.9
אנלייט אנ אגח ז	0.67	4,365,446	4.49
דלק קב אגח מ	0.56	3,523,135	3.73
נקסט ויז'ן	0.51	9,464	3.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	2,890,648	3.1
נופר אנרג אגח ד	0.44	2,708,125	2.92
נופר אנרג אגח ג	0.41	2,611,550	2.76
הראל סל ת"א SME60	0.39	227,864	2.6
מור סל ת"א-125	0.39	23,596	2.6
או פי סי אגח ד	0.39	2,363,642	2.63
בזק	0.39	314,324	2.6
נמקו אגח ד	0.38	2,400,000	2.54
יוניברסל אגח ג	0.37	2,142,974	2.47
נאוויטס פטר יהש	0.36	20,397	2.4
אלבר אגח כ	0.35	2,266,667	2.32
ג'י סיטי אגח יט	0.31	1,955,000	2.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	2,005,203	2.1
הבורסה לניע בתא	0.3	13,014	1.99
פתאל החז אגח ה	0.3	1,874,140	1.98
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,923,831	1.97
אנלייט אנרגיה	0.3	9,319	2
אלבר אגח כב	0.29	1,843,388	1.9
מניף אגח ג	0.29	1,889,967	1.96
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	1,690,094	1.86
מניף אגח ד	0.28	1,900,000	1.88
נופר אנרג'י	0.27	10,668	1.77
מניבים ריט אגח ד	0.26	1,584,641	1.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	1,641,000	1.71
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	1,648,409	1.76
אלביט מערכות	0.25	704	1.69
דמרי	0.25	3,753	1.67
נמקו אגח ב	0.25	1,675,835	1.66
גירון אגח ח	0.25	1,661,361	1.64
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	1,637,409	1.7
אקונרגי אגח ג	0.25	1,690,000	1.7
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.25	68,150	1.66
מקס סטוק	0.24	59,043	1.63
נמקו אגח ה	0.24	1,492,523	1.59
צרפתי אגח יד	0.24	1,600,000	1.6
מטריקס	0.24	17,165	1.63
הפניקס	0.24	9,945	1.59
גירון אגח ז	0.23	1,315,582	1.51
נכסים ובנ אגח יא	0.23	1,495,000	1.57
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,446,683	1.48
קרסו מוט אגח ז	0.22	1,500,000	1.49
טבע	0.22	13,634	1.45
ישראל קנדה אגח ח	0.21	1,321,103	1.4
דמרי אגח יא	0.21	1,316,446	1.41
אמטראסט אגח ב	0.21	1,349,749	1.37
טאואר	0.2	3,329	1.32
דוראל אגח ג	0.2	1,261,130	1.34
אפריקה מג אגח ו	0.2	1,300,000	1.31
ביג אגח יב	0.19	1,073,313	1.27
סופרגז פא אגח ב	0.19	1,404,066	1.28
שוב אנרגיה	0.19	411,965	1.28
אלבן השק אגח א	0.19	1,267,000	1.27
נובה	0.18	860	1.18
נטו מלינדה	0.18	6,586	1.2
אאורה אגח יז	0.18	1,111,726	1.23
רנט איט אגח ב	0.18	1,232,980	1.22
איסתא נכסים אגח א	0.18	1,187,000	1.23
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,033,243	1.12
אלמוג אגח א	0.17	1,093,000	1.12
מליסרון	0.17	2,750	1.17
אפקון החז אגח ד	0.17	952,796	1.13
אלקטרה	0.17	11,665	1.11
אשטרום נכ אגח 14	0.16	984,000	1.08
איי.סי.אל	0.16	72,024	1.07
אפי נכסים אגח יג	0.15	887,525	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.15	891,916	0.98
דליה אגח א	0.15	863,925	0.99
הכשרת ישוב אגח 27	0.15	1,000,000	1.02
צור אגח י	0.15	863,581	1.03
נופר אנרג אגח א	0.14	861,112	0.97
ישפרו אגח ד	0.14	900,000	0.91
כלל תעש אג טז-רמ	0.13	870,001	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.12	698,741	0.78
NVIDIA CORP	0.12	1,341	0.78
הולמס פלייס	0.11	107,903	0.75
אקרו אגח ב	0.11	741,277	0.75
MICROSOFT CORP	0.1	519	0.66
ALPHABET INC-CL C	0.09	645	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	464,844	0.55
סלע נדלן	0.07	50,477	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.06	357,143	0.43
עמרם	0.05	7,153	0.33
מניף	0.04	10,123	0.26
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	146,800	0.09
איידיאו אגח ז	0.01	4,300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	35,340	0
קרסו נדלן	0	568	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	249	0
איידיאו אגח ח	0	390,000	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	459	0