הירשמו

מיטב ממשלתי+10%

מחיר פדיון

190.46

מחיר קנייה

190.46

-0.1%

% החודש:-0.44%
% השנה:1.14%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:9.45%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):2.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	76.15	469,908,328	461.93
אג"ח קונצרני	50	13.55	77,617,098	82.29
מניות	24	4.89	806,276	29.6
קרן סל	4	4.07	457,350	24.66
פיקדונות בבנק	2	0.99	0	6.01
יחידת השתתפות	1	0.34	17,530	2.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	4,725,340	0.05
כתב אופציה	1	0	249	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	459	0
סה"כ	97	100	553,532,630	606.59

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	19.63	113,375,255	119.09
ממשלתי שקלי 0928	16.21	101,625,365	98.35
ממשלתי צמוד 0726	8.53	44,430,129	51.74
ממשלתי שקלי 0330	6.78	45,533,524	41.1
ממשלתי שקלי 0335	5.31	31,089,651	32.24
ממשלתי שקלי 0347	4.5	28,705,936	27.31
ממשלתי שקלי 0537	3.88	30,155,499	23.52
ממשלתי שקלי 1152	3.61	29,269,539	21.88
ממשלתי צמוד 0527	3.55	18,296,163	21.56
ממשלתי שקלי 0432	3.4	23,655,190	20.59
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.52	142,988	15.29
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	6.01
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.78	64,771	4.71
ממשלתי שקלי 0142	0.75	3,772,077	4.54
אנלייט אנ אגח ז	0.74	4,365,446	4.52
דלק קב אגח מ	0.6	3,523,135	3.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	2,890,648	3.09
יוניברסל אגח ג	0.48	2,500,136	2.88
נופר אנרג אגח ד	0.47	2,708,125	2.86
נופר אנרג אגח ג	0.45	2,611,550	2.72
או פי סי אגח ד	0.43	2,363,642	2.6
נמקו אגח ד	0.42	2,400,000	2.53
הראל סל ת"א SME60	0.41	227,864	2.51
נקסט ויז'ן	0.38	10,970	2.3
אלבר אגח כ	0.38	2,266,667	2.3
בזק	0.37	314,324	2.23
מור סל ת"א-125	0.36	21,727	2.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	2,005,203	2.16
נאוויטס פטר יהש	0.34	17,530	2.04
ג'י סיטי אגח יט	0.34	1,955,000	2.09
פתאל החז אגח ה	0.33	1,874,140	2.02
אלבר אגח כב	0.33	1,911,661	1.97
מקס סטוק	0.32	75,090	1.92
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,923,831	1.95
מניף אגח ג	0.32	1,889,967	1.96
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	1,690,094	1.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	1,641,000	1.71
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	1,637,409	1.69
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	1,648,409	1.73
נמקו אגח ב	0.27	1,675,835	1.66
גירון אגח ח	0.27	1,661,361	1.63
מטריקס	0.27	11,805	1.65
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,495,000	1.55
נמקו אגח ה	0.26	1,492,523	1.59
גירון אגח ז	0.25	1,315,582	1.51
מניבים ריט אגח ד	0.25	1,378,500	1.54
נופר אנרג'י	0.24	13,166	1.48
קרדן נדלן אגח ו	0.24	1,446,683	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.23	1,321,103	1.4
דמרי אגח יא	0.23	1,316,446	1.4
טבע	0.23	13,634	1.38
דמרי	0.22	3,502	1.31
ביג אגח יב	0.22	1,132,942	1.36
מניף	0.22	55,228	1.35
אאורה אגח יז	0.22	1,187,940	1.33
אמטראסט אגח ב	0.22	1,349,000	1.36
איי.סי.אל	0.22	72,024	1.32
אנלייט אנרגיה	0.22	9,088	1.32
הפניקס	0.22	9,945	1.31
אלביט מערכות	0.21	704	1.29
סופרגז פא אגח ב	0.21	1,404,066	1.27
אלקטרה	0.21	11,665	1.27
טאואר	0.2	3,282	1.22
איסתא נכסים אגח א	0.2	1,187,000	1.2
רבוע נדלן אגח ט	0.19	1,033,243	1.12
מליסרון	0.19	2,750	1.14
אפקון החז אגח ד	0.19	952,796	1.13
מימון ישיר אגח ה	0.18	978,630	1.08
אשטרום נכ אגח 14	0.18	984,000	1.09
אלמוג אגח א	0.18	1,093,000	1.1
הבורסה לניע בתא	0.17	10,789	1.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	1,000,000	1.01
צור אגח י	0.17	863,581	1.03
נטו מלינדה	0.16	6,586	0.99
אפי נכסים אגח יג	0.16	887,525	0.99
נופר אנרג אגח א	0.16	861,112	0.96
דליה אגח א	0.16	863,925	1
נובה	0.15	860	0.92
רנט איט אגח ב	0.15	897,236	0.88
ישפרו אגח ד	0.15	900,000	0.9
כלל תעש אג טז-רמ	0.14	870,001	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.13	698,741	0.79
עמרם	0.13	20,109	0.8
NVIDIA CORP	0.13	1,341	0.8
הולמס פלייס	0.12	107,903	0.73
אקרו אגח ב	0.12	741,277	0.75
ALPHABET INC-CL C	0.11	645	0.65
סלע נדלן	0.1	50,477	0.6
MICROSOFT CORP	0.1	389	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	464,844	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.07	357,143	0.43
איידיאו אגח ז	0.01	4,300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	35,340	0
נאוויטס פט אפ 6	0	249	0
איידיאו אגח ח	0	390,000	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	459	0