הירשמו אזור אישי

מיטב ממשלתי+10%

מחיר פדיון

177.01

מחיר קנייה

177.01

-0.02%

% החודש:0.04%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:7.64%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	75.41	434,006,037	418.79
אג"ח קונצרני	51	14.39	76,596,283	80.11
מניות	24	5.53	928,895	30.65
קרן סל	4	3.46	535,459	19.14
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	4.75
יחידת השתתפות	1	0.35	22,312	1.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.01	5,734,723	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	459	0
סה"כ	99	100	517,824,168	555.42

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.54	122,818,633	125.19
ממשלתי שקלי 0928	20.38	119,482,910	113.16
ממשלתי צמוד 0726	8.6	42,295,307	47.77
ממשלתי שקלי 0330	7.39	48,026,000	41.05
ממשלתי שקלי 0335	4.06	23,448,119	22.55
ממשלתי צמוד 0527	3.57	17,270,377	19.8
ממשלתי שקלי 0432	3.04	20,363,283	16.86
ממשלתי שקלי 0347	2.28	14,881,673	12.68
ממשלתי שקלי 1152	2.11	16,981,354	11.71
מור סל S&P 500	1.94	105,362	10.76
ממשלתי שקלי 0327	1.4	8,138,381	7.8
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	4.74
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.78	84,500	4.32
יוניברסל אגח ג	0.78	3,863,467	4.34
אלביט מערכות	0.76	2,953	4.21
אנלייט אנ אגח ז	0.76	4,365,446	4.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	4,012,522	4.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	2,890,648	3.02
אלבר אגח כ	0.53	2,946,667	2.96
נופר אנרג אגח ג	0.52	2,749,000	2.91
נופר אנרג אגח ד	0.5	2,649,855	2.8
דלק קב אגח מ	0.5	2,823,135	2.8
תנופורט אגח ב	0.49	2,515,000	2.74
ירושלים הנ אגח יט	0.46	2,500,000	2.58
הראל סל ת"א SME60	0.45	321,698	2.48
נמקו אגח ד	0.45	2,400,000	2.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	2,500,000	2.52
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,970,000	2.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,850,000	1.99
נאוויטס פטר יהש	0.35	22,312	1.94
נקסט ויז'ן	0.35	22,705	1.92
ג'נריישן קפ אגח ב	0.35	1,839,849	1.94
נמקו אגח ב	0.33	1,896,415	1.85
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,875,001	1.85
איי.סי.אל	0.32	86,167	1.8
גירון אגח ח	0.3	1,792,521	1.66
נמקו אגח ה	0.3	1,595,598	1.67
בזק	0.3	300,076	1.64
גירון אגח ז	0.29	1,467,380	1.62
אנרג'יאן	0.29	37,733	1.59
מור סל ת"א-125	0.29	23,899	1.58
נכסים בנ אגח יא	0.28	1,495,000	1.56
מליסרון אגח יז	0.28	1,372,943	1.58
מניבים ריט אגח ד	0.27	1,378,500	1.48
שלמה החז אגח כ	0.26	1,394,171	1.46
או פי סי אגח ד	0.26	1,426,180	1.46
אנלייט אנרגיה	0.26	24,469	1.45
הפניקס	0.26	21,264	1.46
נופר אנרג'י	0.25	16,525	1.41
ביג אגח יב	0.24	1,132,942	1.33
מקס סטוק	0.24	99,754	1.34
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,289,077	1.32
דמרי	0.23	4,277	1.28
אטראו שוקי הון	0.23	17,224	1.29
מליסרון	0.23	4,417	1.28
אלקטרה	0.23	728	1.26
שלמה נדלן אגח ד	0.22	1,242,858	1.21
צור אגח י	0.21	991,519	1.15
טאואר	0.2	8,595	1.12
מקורות אגח 11	0.2	1,063,737	1.09
נופר אנרג'י אגח א	0.2	1,000,001	1.1
מימון ישיר אגח ה	0.2	1,065,344	1.12
אפקון החז אגח ד	0.2	952,796	1.09
מבנה	0.19	104,200	1.03
טבע	0.19	18,762	1.05
אפריקה מג אגח ה	0.18	1,068,093	1.03
דליה אגח א	0.18	930,381	1.02
צרפתי אגח יג	0.18	976,000	0.99
בזן אגח יב	0.18	983,021	0.97
מטריקס	0.18	11,395	0.98
כלל תעש אג טז-רמ	0.18	1,015,001	1
אפי נכסים אגח יג	0.17	887,525	0.94
מליסרון אגח יא	0.17	790,245	0.93
נובה	0.16	1,271	0.86
רבוע נדלן אגח ו	0.15	714,286	0.84
סלע נדלן	0.14	93,984	0.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	674,023	0.78
סלע נדלן אגח ד	0.13	711,159	0.75
עמרם	0.13	25,127	0.75
שפיר הנדסה	0.1	24,713	0.55
MICROSOFT CORP	0.1	389	0.55
NVIDIA CORP	0.1	1,341	0.55
ALPHABET INC-CL C	0.09	826	0.48
ישרס אגח טז	0.07	360,979	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.06	307,181	0.31
דור אלון אגח ו	0.04	214,034	0.21
ויתניה אגח ה	0.04	182,336	0.21
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	230,559	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.04	300,000	0.22
שלמה החז אגח יח	0.03	142,782	0.17
מניבים ריט אגח ג	0.02	100,587	0.11
איידיאו אגח ז	0.01	4,300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוטורס אגח א	0	519	0
אול-יר אגח ה	0	35,340	0
איידיאו אגח ח	0	390,000	0
אפריקה אגח כו	0	460,882	0
אפריקה אגח כז	0	548,501	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	459	0