מיטב ממשלתי+10%

מחיר פדיון

195.85

מחיר קנייה

195.85

0.07%

% החודש:0.08%
% השנה:4%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	76.02	563,460,602	565.4
אג"ח קונצרני	65	14	97,784,224	104.23
מניות	29	4.88	1,212,404	36.38
קרן סל	4	4.18	506,617	31.15
פיקדונות בבנק	2	0.82	0	6.11
יחידת השתתפות	1	0.33	20,397	2.44
מניות ETF	1	0.27	60,728	2.03
כתב אופציה	1	0.04	146,800	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	4,725,340	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	459	0
סה"כ	118	100.55	667,917,571	747.87

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	16.37	113,375,255	121.74
ממשלתי צמוד 0527	13.76	85,563,936	102.38
ממשלתי שקלי 0928	11.88	88,842,427	88.4
ממשלתי שקלי 0330	7.81	63,074,345	58.07
ממשלתי שקלי 0347	5.39	41,876,188	40.08
ממשלתי שקלי 0335	4.95	35,521,817	36.8
ממשלתי שקלי 0537	4.59	42,754,892	34.11
ממשלתי שקלי 1152	4.09	38,915,967	30.42
ממשלתי צמוד 0431	3.05	21,806,003	22.67
ממשלתי שקלי 0432	2.83	23,655,190	21.04
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.11	136,161	15.71
ממשלתי שקלי 0142	1.3	8,074,582	9.7
מור סל ת"א-125	1.09	74,823	8.11
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	6.1
אנלייט אנ אגח ז	0.62	4,365,446	4.61
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.61	67,769	4.55
דלק קב אגח מ	0.5	3,523,135	3.75
נופר אנרג אגח ד	0.39	2,708,125	2.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	2,601,584	2.82
הראל סל ת"א SME60	0.37	227,864	2.77
או פי סי אגח ד	0.35	2,304,551	2.58
נמקו אגח ד	0.34	2,400,000	2.52
נאוויטס פטר יהש	0.33	20,397	2.44
נופר אנרג אגח ג	0.33	2,336,650	2.47
אנלייט אנרגיה	0.33	9,319	2.45
ג'י סיטי אגח יט	0.29	1,940,001	2.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	2,005,203	2.16
בזק	0.29	309,526	2.18
יוניברסל אגח ג	0.28	1,785,812	2.08
פתאל החז אגח ה	0.27	1,874,140	2.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	1,923,831	1.99
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.27	60,728	2.03
נופר אנרג'י	0.26	9,330	1.94
מניף אגח ג	0.26	1,889,967	1.96
מניף אגח ד	0.26	1,900,000	1.92
אלבר אגח כ	0.25	1,813,334	1.85
אלבר אגח כב	0.25	1,775,114	1.85
גב ים אגח יב	0.25	1,750,000	1.87
נקסט ויז'ן	0.24	7,375	1.77
מניבים ריט אגח ד	0.24	1,584,641	1.82
דוראל אגח ג	0.24	1,602,505	1.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	1,648,409	1.77
מגה אור אגח ט	0.23	1,500,000	1.72
גירון אגח ח	0.23	1,661,361	1.71
אקונרגי אגח ג	0.23	1,690,000	1.73
הבורסה לניע בתא	0.22	13,014	1.61
מקס סטוק	0.22	46,143	1.66
שוב אנרגיה	0.22	411,965	1.67
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	1,641,000	1.64
צרפתי אגח יד	0.22	1,600,000	1.62
דמרי	0.21	4,402	1.58
נטו מלינדה	0.21	11,303	1.55
גירון אגח ז	0.21	1,315,582	1.55
נמקו אגח ב	0.21	1,555,910	1.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	1,411,977	1.58
מגה אור אגח יא	0.21	1,400,000	1.54
נכסים ובנ אגח יא	0.21	1,495,000	1.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	1,473,669	1.53
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	1,500,000	1.54
דלק קב אגח מב	0.21	1,500,000	1.56
מטריקס	0.21	20,466	1.55
נמקו אגח ה	0.2	1,440,985	1.52
קרדן נדלן אגח ו	0.2	1,446,683	1.49
טבע	0.2	15,463	1.52
הפניקס	0.2	9,015	1.48
אלביט מערכות	0.19	610	1.38
או פי סי אנרגיה	0.19	15,086	1.4
ישראל קנדה אגח ח	0.19	1,321,103	1.41
דמרי אגח יא	0.19	1,316,446	1.41
מקס איט אגח ה	0.19	1,350,000	1.39
רנט איט אגח ב	0.19	1,431,389	1.43
אלבן השק אגח א	0.19	1,373,256	1.38
קרסו מוט אגח ז	0.19	1,400,100	1.42
רייסדור אגח ב	0.19	1,399,000	1.43
כלל ביטוח אגח ד	0.19	1,399,000	1.45
מימון ישיר אגח ח	0.19	1,400,000	1.4
נובה	0.18	860	1.35
אמטראסט אגח ב	0.18	1,349,749	1.36
אפריקה מג אגח ו	0.18	1,300,000	1.34
אלקטרה	0.18	11,665	1.31
ביג אגח יב	0.17	1,058,521	1.28
אאורה אגח יז	0.17	1,111,726	1.26
טאואר	0.16	1,556	1.19
איסתא נכסים אגח א	0.16	1,187,000	1.22
מליסרון	0.16	2,876	1.2
בית שמש	0.15	1,315	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.15	1,033,243	1.15
סופרגז פא אגח ב	0.15	1,228,558	1.14
אשטרום נכ אגח 14	0.15	984,000	1.1
אלמוג אגח א	0.15	1,093,000	1.09
מבנה	0.15	88,296	1.15
אפי נכסים אגח יג	0.14	887,525	1.01
מימון ישיר אגח ה	0.14	891,916	1
דליה אגח א	0.13	797,470	0.94
נופר אנרג אגח א	0.12	805,557	0.93
ישפרו אגח ד	0.12	900,000	0.92
אפקון החז אגח ד	0.12	762,237	0.92
צור אגח י	0.12	735,643	0.89
סלע נדלן אגח ד	0.11	692,399	0.8
אקרו אגח ב	0.1	741,277	0.75
MICROSOFT CORP	0.1	674	0.74
NVIDIA CORP	0.1	1,341	0.78
הולמס פלייס	0.09	107,903	0.67
נאייקס אגח א	0.09	647,507	0.68
ALPHABET INC-CL C	0.09	645	0.67
אורמת טכנו	0.08	1,894	0.62
קרסו נדלן	0.08	17,434	0.58
איי.סי.אל	0.07	35,298	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	464,844	0.56
סלע נדלן	0.06	50,477	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.06	357,143	0.43
עמרם	0.04	7,153	0.29
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	146,800	0.09
איידיאו אגח ז	0.01	4,300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	35,340	0
איידיאו אגח ח	0	390,000	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	459	0