מיטב ממשלתי+10%

מחיר פדיון

186.16

מחיר קנייה

186.16

0.12%

% החודש:1.04%
% השנה:7.74%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:10.34%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):2.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	75.99	450,653,452	434.02
אג"ח קונצרני	44	14.15	76,305,244	80.82
מניות	24	5.5	938,191	31.39
קרן סל	4	3.92	493,714	22.41
יחידת השתתפות	1	0.37	19,003	2.11
פיקדונות בבנק	2	0.06	0	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.01	5,734,723	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	459	0
סה"כ	91	100	534,144,786	571.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	20.65	113,375,255	117.96
ממשלתי שקלי 0928	17.16	101,625,365	98.03
ממשלתי צמוד 0726	8.77	43,481,188	50.06
ממשלתי שקלי 0330	6.96	45,533,524	39.76
ממשלתי שקלי 0335	4.37	25,166,193	24.94
ממשלתי שקלי 0347	4.02	25,681,371	22.98
ממשלתי צמוד 0527	3.62	17,784,086	20.65
ממשלתי שקלי 0537	3.52	27,216,847	20.13
ממשלתי שקלי 0432	3.46	23,655,190	19.78
ממשלתי שקלי 1152	3.46	27,134,433	19.74
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.52	144,774	14.4
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.78	68,239	4.46
אנלייט אנ אגח ז	0.77	4,365,446	4.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	4,012,522	4.33
יוניברסל אגח ג	0.64	3,214,460	3.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	2,890,648	3.05
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,708,125	2.89
דלק קב אגח מ	0.5	2,823,135	2.87
תנופורט אגח ב	0.49	2,515,000	2.77
אלבר אגח כ	0.48	2,720,000	2.76
נופר אנרג אגח ג	0.48	2,611,550	2.76
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	2,500,000	2.61
הראל סל ת"א SME60	0.45	269,296	2.59
נקסט ויז'ן	0.44	17,828	2.49
נמקו אגח ד	0.44	2,400,000	2.51
נאוויטס פטר יהש	0.37	19,003	2.11
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,970,000	2.12
בזק	0.36	321,697	2.04
או פי סי אגח ד	0.35	1,863,642	2.01
פתאל החז אגח ה	0.35	1,874,140	1.99
נאוויטס אגח ז	0.34	1,923,831	1.95
מניף אגח ג	0.34	1,889,967	1.95
מקס סטוק	0.32	99,754	1.81
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	1,690,094	1.81
אלביט מערכות	0.31	1,141	1.79
נמקו אגח ב	0.31	1,795,760	1.76
איי.סי.אל	0.31	83,571	1.78
גירון אגח ח	0.3	1,792,521	1.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	1,641,000	1.7
אנלייט אנרגיה	0.3	20,454	1.71
גירון אגח ז	0.29	1,467,380	1.65
אנרג'יאן	0.29	39,799	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	1,525,217	1.64
נמקו אגח ה	0.29	1,544,061	1.63
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	1,637,409	1.63
מליסרון	0.29	4,234	1.66
נופר אנרג'י	0.28	15,889	1.62
מניבים ריט אגח ד	0.27	1,378,500	1.53
נכסים בנ אגח יא	0.27	1,495,000	1.55
מטריקס	0.26	11,805	1.48
שלמה החז אגח כ	0.25	1,342,535	1.43
טאואר	0.24	8,595	1.36
ביג אגח יב	0.24	1,132,942	1.36
ישראל קנדה אגח ח	0.24	1,321,103	1.39
דמרי אגח יא	0.24	1,316,446	1.38
מליסרון אגח יז	0.24	1,174,194	1.37
דמרי	0.23	3,502	1.3
אלקטרה פא אגח ב	0.21	1,404,066	1.23
אפקון החז אגח ד	0.2	952,796	1.12
טבע	0.2	20,505	1.15
נובה	0.19	1,194	1.09
מניף	0.19	49,854	1.11
אלמוג אגח א	0.19	1,093,000	1.11
אלקטרה	0.19	526	1.09
נופר אנרג'י אגח א	0.18	916,668	1.02
מימון ישיר אגח ה	0.18	978,630	1.05
דליה אגח א	0.18	930,381	1.05
צור אגח י	0.18	863,581	1.02
אפי נכסים אגח יג	0.17	887,525	0.96
מור סל ת"א-125	0.17	11,405	0.96
נטו מלינדה	0.16	6,586	0.94
סלע נדלן	0.16	86,091	0.9
כלל תעש אג טז-רמ	0.16	942,501	0.94
רבוע נדלן אגח ו	0.15	714,286	0.85
עמרם	0.15	21,227	0.83
שופרסל	0.15	21,098	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.14	711,159	0.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	674,023	0.79
NVIDIA CORP	0.14	1,341	0.82
הולמס פלייס	0.12	100,285	0.7
דלק קב אגח מ	0.12	700,000	0.71
MICROSOFT CORP	0.12	389	0.68
ALPHABET INC-CL C	0.1	826	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.35
איידיאו אגח ז	0.01	4,300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	35,340	0
איידיאו אגח ח	0	390,000	0
אפריקה אגח כו	0	460,882	0
אפריקה אגח כז	0	548,501	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	459	0