מיטב ממשלתי+10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	-1.98
תחילת השנה	-26.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.12	121,863,382	126.14
ממשלתי שקלי 0928	18.08	106,731,500	103.1
ממשלתי צמוד 0726	8.96	44,641,244	51.11
ממשלתי שקלי 0330	7	45,533,524	39.9
ממשלתי שקלי 0335	4.12	23,448,119	23.47
ממשלתי צמוד 0527	3.6	17,784,086	20.53
ממשלתי שקלי 0537	3.57	27,216,847	20.36
ממשלתי שקלי 0432	3.27	22,178,474	18.65
ממשלתי שקלי 0347	3.03	18,945,244	17.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.56	152,180	14.61
ממשלתי שקלי 1152	2.21	17,052,776	12.62
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.84	72,008	4.81
אנלייט אנ אגח ז	0.77	4,365,446	4.39
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	4,012,522	4.31
יוניברסל אגח ג	0.64	3,214,460	3.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	2,890,648	3.05
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,708,125	2.9
דלק קב אגח מ	0.5	2,823,135	2.86
תנופורט אגח ב	0.48	2,515,000	2.74
אלבר אגח כ	0.48	2,720,000	2.75
נופר אנרג אגח ג	0.48	2,611,550	2.76
הראל סל ת"א SME60	0.46	282,533	2.62
נקסט ויז'ן	0.45	20,508	2.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	2,500,000	2.59
נמקו אגח ד	0.44	2,400,000	2.52
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,970,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.98
נאוויטס פטר יהש	0.35	20,420	2.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	1,850,000	1.99
או פי סי אגח ד	0.35	1,863,642	2
פתאל החז אגח ה	0.35	1,874,140	2
איי.סי.אל	0.35	86,167	1.99
נאוויטס אגח ז	0.34	1,923,831	1.94
מניף אגח ג	0.34	1,889,967	1.95
אנלייט אנרגיה	0.33	24,469	1.87
אלביט מערכות	0.32	1,207	1.81
ג'נריישן קפ אגח ב	0.32	1,690,094	1.81
נמקו אגח ב	0.31	1,795,760	1.76
גירון אגח ח	0.3	1,792,521	1.73
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	1,641,000	1.71
בזק	0.3	300,076	1.73
מליסרון	0.3	4,417	1.7
גירון אגח ז	0.29	1,467,380	1.65
נמקו אגח ה	0.29	1,544,061	1.64
דמרי	0.28	4,277	1.57
אנרג'יאן	0.28	37,733	1.61
מקס סטוק	0.28	99,754	1.6
מליסרון אגח יז	0.28	1,372,943	1.6
נופר אנרג'י	0.27	16,525	1.54
מניבים ריט אגח ד	0.27	1,378,500	1.52
נכסים בנ אגח יא	0.27	1,495,000	1.55
שלמה החז אגח כ	0.25	1,342,535	1.43
אלקטרה	0.25	671	1.45
ביג אגח יב	0.24	1,132,942	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.24	1,321,103	1.38
דמרי אגח יא	0.24	1,316,446	1.39
מטריקס	0.24	11,805	1.38
נובה	0.23	1,357	1.29
טאואר	0.22	8,595	1.26
אלקטרה פא אגח ב	0.22	1,404,066	1.23
מניף	0.21	49,854	1.2
מימון ישיר אגח ה	0.2	1,065,344	1.15
אפקון החז אגח ד	0.2	952,796	1.12
אלמוג אגח א	0.19	1,093,000	1.11
טבע	0.19	18,762	1.07
סלע נדלן	0.18	93,984	1.03
נופר אנרג'י אגח א	0.18	916,668	1.02
דליה אגח א	0.18	930,381	1.05
צור אגח י	0.18	863,581	1.01
אפי נכסים אגח יג	0.17	887,525	0.96
שופרסל	0.17	24,946	0.97
כלל תעש אג טז-רמ	0.16	942,501	0.94
רבוע נדלן אגח ו	0.15	714,286	0.84
סלע נדלן אגח ד	0.14	711,159	0.77
עמרם	0.14	21,227	0.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	674,023	0.79
הולמס פלייס	0.12	95,113	0.7
דלק קב אגח מ	0.12	700,000	0.7
NVIDIA CORP	0.12	1,341	0.71
MICROSOFT CORP	0.11	389	0.65
מור סל ת"א-125	0.1	7,096	0.58
ALPHABET INC-CL C	0.09	826	0.5
איידיאו אגח ז	0.01	4,300,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	35,340	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
איידיאו אגח ח	0	390,000	0
אפריקה אגח כו	0	460,882	0
אפריקה אגח כז	0	548,501	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	459	0