מיטב (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

187.7

מחיר קנייה

187.7

0.07%

% החודש:0.68%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:6.52%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	82.36	364,459,691	382.83
קרן סל	8	7.55	4,610,000	35.1
מק"מ	3	5.49	26,000,000	25.52
אג"ח מדינה	1	2.11	9,521,522	9.83
פיקדונות בבנק	1	2.07	0	9.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	39	0.32	49,569,360	1.58
סה"כ	158	99.9	454,160,573	464.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

מקמ 515

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

נופר אנרג אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	2.11	9,521,522	9.83
מקמ 515	2.09	9,800,000	9.72
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	9.62
מקמ 216	2.07	10,000,000	9.62
נופר אנרג אגח ג	1.47	6,500,000	6.85
נופר אנרג אגח ד	1.34	5,865,231	6.22
מקמ 415	1.33	6,200,000	6.18
אביב בניה אגח 7	1.32	5,850,000	6.13
אדגר אגח יא	1.3	5,300,001	6.06
ארי נדלן אגח א	1.27	5,414,950	5.9
ישראל קנדה אגח ז	1.27	6,000,000	5.91
מימון ישיר אגח ו	1.25	5,300,000	5.81
או פי סי אגח ב	1.24	4,998,864	5.78
אלרוב נדלן אגח ו	1.24	5,408,752	5.78
דה לסר אגח ז	1.21	5,400,000	5.61
שיכון ובינוי אגח 10	1.2	6,000,000	5.58
צור אגח י	1.2	4,800,001	5.59
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.19	1,300,000	5.54
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.19	130,000	5.53
קיסטון אינ אגח א	1.18	5,342,106	5.51
סלע נדלן אגח ד	1.17	5,000,001	5.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.14	1,300,000	5.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.14	130,000	5.31
בי קומיונק אגח ז	1.13	5,050,000	5.27
מבנה אגח כ	1.12	4,400,000	5.21
אשטרום קב אגח ד	1.11	4,902,500	5.15
אלמוגים אגח ח	1.1	4,575,000	5.12
לייטסטון אגח ד	1.09	5,000,000	5.09
גב ים אגח ט	1.08	4,700,001	5
או פי סי אגח ג	1.07	5,400,001	4.98
נמקו אגח ב	1.03	4,893,651	4.8
אמות אגח ח	1.02	4,500,000	4.75
פאי סיאם אגח א	1.01	4,736,843	4.68
אדגר אגח י	1	3,975,000	4.63
ישרס אגח טז	1	4,000,001	4.63
פתאל החז אגח ג	0.99	5,100,001	4.6
אלדן תחבורה אגח ח	0.97	4,112,500	4.51
ביג אגח יח	0.94	4,000,000	4.39
דוראל אנרגיה אגח א	0.94	4,000,001	4.37
אלמוגים אגח ט	0.94	4,140,000	4.35
דה לסר אגח ט	0.94	4,000,000	4.37
מבנה אגח כה	0.94	4,400,000	4.35
וויי בוקס אגח ה	0.91	4,000,000	4.24
גב ים אגח יא	0.91	4,000,000	4.23
ווסטדיל אגח ג	0.89	3,800,000	4.13
דה לסר אגח ח	0.87	3,938,145	4.05
ארפורט אגח יא	0.87	3,800,000	4.02
אלוני חץ אגח י	0.87	4,000,000	4.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.85	3,870,000	3.94
סילברסטין אגח ב	0.84	4,000,000	3.88
אלבר אגח יט	0.84	3,640,001	3.91
פז אנרגיה אגח ז	0.83	3,437,501	3.84
ארפורט אגח ה	0.8	3,223,692	3.7
דלק קב אגח לט	0.8	3,500,000	3.7
נמקו אגח ד	0.79	3,500,000	3.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	3,500,000	3.67
ישראל קנדה אגח ח	0.79	3,500,000	3.69
אדגר אגח ט	0.79	3,100,001	3.66
ארפורט אגח ט	0.78	3,500,001	3.62
מיכמן אגח ב	0.78	3,588,750	3.62
אפקון החז אגח ד	0.78	3,100,001	3.61
גמא אגח ג	0.77	3,500,000	3.59
אלבר אגח כ	0.76	3,500,001	3.55
אקסטל אגח ד	0.75	3,500,000	3.51
מניף אגח א	0.75	3,350,000	3.47
ג'י סיטי אגח יג	0.75	3,000,000	3.47
רוטשטיין אגח יב	0.74	3,300,000	3.44
מליסרון אגח יז	0.74	2,955,225	3.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.73	90,000	3.38
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.73	900,000	3.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.72	700,000	3.37
אלקטרה פא אגח א	0.72	3,714,287	3.36
רוטשטיין אגח י	0.72	3,400,000	3.36
שיכון ובינוי אגח 6	0.71	2,800,001	3.3
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.71	60,000	3.3
פרשקובסקי אגח טו	0.71	3,200,000	3.29
אשטרום נכ אגח 10	0.71	2,804,405	3.31
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.7	3,370,729	3.24
נכסים ובנ אגח ט	0.7	3,400,001	3.27
צמח המרמן אגח ח	0.69	3,100,000	3.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	3,071,429	3.18
ג'י סיטי אגח יט	0.68	2,977,500	3.18
רם אדרת אגח ב	0.68	3,000,000	3.15
אקסטל אגח ג	0.67	3,000,000	3.1
נאוויטס פט אגח ו	0.67	2,900,000	3.11
שלמה החז אגח יח	0.67	2,699,677	3.13
סילברסטין אגח ג	0.66	2,861,000	3.09
פניקס הון אגח ח	0.64	2,975,000	2.97
לייטסטון אגח ב	0.64	3,000,000	3
שובל אגח א	0.64	2,800,000	2.99
ווסטדייל אגח ב	0.63	3,000,000	2.93
יוניברסל אגח ה	0.63	2,769,231	2.93
חג'ג' אגח יד	0.61	2,800,000	2.82
ספנסר אגח ד	0.58	2,628,867	2.68
פסיפיק אגח ב	0.57	2,750,413	2.66
גב ים אגח ח	0.57	3,000,001	2.66
נמקו אגח ג	0.55	2,500,000	2.57
אלבר אגח יח	0.54	2,561,726	2.52
מלרן אגח ג	0.54	2,500,001	2.5
דלק קב אגח לז	0.54	2,430,001	2.53
יובלים אגח א	0.48	2,222,222	2.21
דליה אגח א	0.48	1,993,671	2.21
קופרליין אגח ד	0.46	2,000,000	2.12
צמח המרמן אגח ו	0.43	2,000,001	2.01
דלק קב אגח לח	0.41	1,796,562	1.9
בזן אגח י	0.4	1,937,501	1.87
מיכמן אגח א	0.38	1,775,001	1.75
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	1,500,000	1.76
דיסק השק אגח י	0.38	1,800,720	1.79
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	1,764,707	1.72
ג'י סיטי אגח כ	0.35	1,500,000	1.61
פסיפיק אגח ג	0.31	1,380,556	1.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,542,858	1.42
נכסים ובנ אגח ד	0.31	1,000,002	1.43
רוטשטיין אגח יא	0.27	1,250,188	1.26
דיסק השק אגח ו	0.24	800,001	1.14
חפציבה גר אגח ג	0.13	1,826,297	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.11	500,000	0.53
חפציבה גר אג ב	0.08	1,203,685	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.07	301,225	0.32
צרפתי אגח יא	0.05	211,484	0.21
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	90,001	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,206,528	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
אפריקה אגח כו	0	3,921,121	0
אפריקה אגח כז	0	3,042,798	0
אפריקה אגח כח	0	5,416,370	0