מיטב (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

198.9

מחיר קנייה

198.9

0.04%

% החודש:0.5%
% השנה:2.23%
% 3 חודשים:1.78%
% 12 חודשים:4.59%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	69.31	278,273,816	287.49
מק"מ	5	9.52	39,846,603	39.52
אג"ח מדינה	6	9.44	40,391,262	39.1
קרן סל	8	8.91	4,610,000	36.88
פיקדונות בבנק	1	2.81	0	11.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	32	0.34	36,646,732	1.45
סה"כ	154	100.33	399,768,413	416.08

אחזקות הקרן

מקמ 726

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	4.39	18,396,864	18.21
מקמ 516	3.85	16,032,211	15.97
ממשלתי שקלי 0335	3.67	15,276,581	15.2
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	11.64
לאומי אגח 187	2.56	10,264,543	10.6
ממשלתי שקלי 0829	2.41	9,521,522	9.98
ממשלתי שקלי 1035	1.96	7,957,016	8.12
אנלייט אנ אגח ו	1.94	8,074,064	8.05
נופר אנרג אגח ג	1.57	6,175,000	6.51
נופר אנרג אגח ד	1.5	5,865,231	6.23
ארי נדלן אגח א	1.44	5,244,847	5.95
אלרוב נדלן אגח ו	1.44	5,354,118	5.99
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.4	1,300,000	5.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.4	6,000,000	5.81
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.39	130,000	5.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.36	1,300,000	5.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.36	130,000	5.65
קיסטון אינ אגח א	1.27	4,884,211	5.26
צור אגח י	1.22	4,180,646	5.05
לייטסטון אגח ד	1.21	4,937,500	5.02
אשטרום קב אגח ד	1.2	4,505,000	4.97
סלע נדלן אגח ד	1.19	4,444,741	4.92
אמות אגח ח	1.19	4,500,000	4.94
אדגר אגח יא	1.14	4,047,274	4.71
מבנה אגח כ	1.11	3,813,334	4.61
ממשלתי שקלי 1152	1.09	6,125,000	4.53
מבנה אגח כה	1.03	4,168,421	4.27
גב ים אגח ט	1.03	3,901,888	4.28
נמקו אגח ב	1.02	4,280,950	4.24
גב ים אגח יא	1.02	4,000,000	4.23
ישראל קנדה אגח ז	1.01	4,200,000	4.2
ארפורט אגח יא	1	3,800,000	4.15
ווסטדייל אגח ג	0.99	3,800,000	4.09
ישרס אגח טז	0.99	3,462,687	4.12
או פי סי אגח ג	0.96	4,200,001	3.98
אביב בניה אגח 7	0.96	3,900,001	3.98
פאי סיאם אגח א	0.94	3,922,369	3.91
דלק קב אגח לט	0.92	3,500,000	3.83
דוראל אגח א	0.91	3,310,346	3.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.91	3,500,000	3.76
פתאל החז אגח ג	0.9	4,024,219	3.72
אלדן תחבורה אגח ח	0.89	3,329,167	3.7
נמקו אגח ד	0.89	3,500,000	3.68
ישראל קנדה אגח ח	0.89	3,500,000	3.67
ביג אגח יח	0.88	3,263,158	3.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	3,440,001	3.63
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.86	900,000	3.54
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.85	90,000	3.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.85	700,000	3.52
אקסטל אגח ד	0.84	3,500,000	3.48
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.84	60,000	3.46
ארפורט אגח ט	0.83	3,227,274	3.45
פז אנרגיה אגח ז	0.8	2,875,001	3.32
פרשקובסקי אגח טו	0.8	3,200,000	3.32
פועלים אגח 102	0.8	3,139,609	3.32
אדגר אגח י	0.77	2,650,001	3.18
מליסרון אגח יז	0.77	2,686,568	3.2
או פי סי אגח ב	0.74	2,593,238	3.07
ג'י סיטי אגח יט	0.74	2,910,001	3.07
רם אדרת אגח ב	0.74	3,000,000	3.06
סופרגז פא אגח א	0.71	3,142,858	2.94
מימון ישיר אגח ו	0.71	2,650,001	2.93
סילברסטין אגח ג	0.71	2,861,000	2.96
מקמ 916	0.71	3,000,000	2.95
דור אלון אגח ז	0.7	2,954,069	2.91
חג'ג' אגח יד	0.69	2,800,000	2.86
שובל אגח א	0.69	2,800,000	2.86
אלבר אגח יט	0.68	2,520,001	2.8
פסיפיק אגח ב	0.66	5,361,088	2.72
וויי בוקס אגח ה	0.64	2,640,000	2.67
גב ים אגח ח	0.64	2,884,617	2.66
סילברסטין אגח ב	0.63	2,668,000	2.63
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	2,535,715	2.57
אפקון החז אגח ד	0.62	2,170,001	2.57
יוניברסל אגח ה	0.61	2,307,693	2.51
קרסו מוט אגח ג	0.57	2,426,199	2.38
מקמ 816	0.57	2,400,000	2.37
אלבר אגח כ	0.55	2,250,001	2.27
רוטשטיין אגח יב	0.55	2,200,110	2.3
רוטשטיין אגח י	0.55	2,266,667	2.29
ווסטדייל אגח ב	0.54	2,250,000	2.23
ספנסר אגח ד	0.53	2,164,949	2.19
אלמוגים אגח ט	0.52	2,070,001	2.14
ג'י סיטי אגח יג	0.52	1,875,000	2.17
מגדל הון אגח ז	0.51	2,103,773	2.11
ארפורט אגח ה	0.5	1,758,378	2.07
חלל תקש אגח יט	0.49	1,909,726	2.05
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,635,903	1.99
דליה אגח א	0.44	1,594,937	1.82
קופרליין אגח ד	0.42	1,800,000	1.76
מניף אגח א	0.41	1,700,001	1.7
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	1,497,803	1.56
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,470,000	1.55
אלוני חץ אגח י	0.33	1,333,334	1.36
ג'י סיטי אגח כא	0.32	1,358,522	1.32
אלבר אגח יח	0.31	1,285,176	1.28
פסיפיק אגח ד	0.3	2,508,332	1.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	1,285,715	1.22
אזורים אגח 13	0.28	1,159,372	1.15
בזן אגח י	0.23	1,000,001	0.95
דיסק השק אגח י	0.22	901,440	0.91
ממשלתי שקלי 0432	0.21	992,097	0.86
מנורה הון התח ו	0.16	680,532	0.67
חפציבה גר אגח ג	0.15	1,826,297	0.61
אלון רבוע אגח ו	0.13	554,827	0.55
שלמה החז אגח יח	0.13	448,866	0.54
צרפתי אגח יב	0.13	528,187	0.53
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	485,000	0.51
מז טפ הנפק 63	0.12	515,705	0.51
ממשלתי שקלי 0537	0.1	519,046	0.4
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
פתאל אירו אגח ג	0.07	299,018	0.29
פתאל אירו אגח ד	0.07	277,788	0.28
אלטיטיוד אגח ב	0.07	289,177	0.29
ארזים אגח 4	0.07	250,429	0.29
פלאזה סנט אגח א	0.03	1,699,655	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.03	139,143	0.14
איידיאו אגח ז	0.03	10,544,894	0.11
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	7,487,035	0.08
פורמולה אגח ג	0.02	100,000	0.1
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.01	787,741	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
אפסק אג א	0	65,151	0
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,944	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
דה לסר אגח ט	0	30,754	0.02
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
שטראוס אגח ו	0	11,200	0.01
מקמ 1016	0	17,528	0.02