מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.51	1.77
תחילת השנה	-25.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	4.41	18,396,864	18.33
ממשלתי שקלי 0335	3.79	15,276,581	15.73
לאומי אגח 187	3.42	13,764,543	14.18
ממשלתי שקלי 1152	2.7	14,304,213	11.21
ממשלתי שקלי 0829	2.45	9,521,522	10.17
ממשלתי שקלי 1035	2.03	7,957,016	8.41
אנלייט אנ אגח ו	1.95	8,074,064	8.11
ממשלתי שקלי 0347	1.87	8,134,224	7.77
נופר אנרג אגח ג	1.6	6,175,000	6.64
נופר אנרג אגח ד	1.55	5,865,231	6.45
אלרוב נדלן אגח ו	1.46	5,354,118	6.07
ארי נדלן אגח א	1.42	5,159,796	5.88
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.41	1,300,000	5.87
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.41	130,000	5.87
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.4	130,000	5.79
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.39	1,300,000	5.76
אביב בניה אגח 7	1.31	5,238,433	5.42
קיסטון אינ אגח א	1.3	4,884,211	5.39
צור אגח י	1.23	4,180,646	5.11
סלע נדלן אגח ד	1.22	4,444,741	5.08
אמות אגח ח	1.22	4,500,000	5.07
אשטרום קב אגח ד	1.22	4,505,000	5.06
לייטסטון אגח ד	1.21	4,937,500	5.04
אדגר אגח יא	1.16	4,047,274	4.82
מבנה אגח כ	1.13	3,813,334	4.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.11	4,800,000	4.62
מבנה אגח כה	1.06	4,168,421	4.41
גב ים אגח ט	1.05	3,901,888	4.37
גב ים אגח יא	1.04	4,000,000	4.3
ישראל קנדה אגח ז	1.02	4,200,000	4.24
ישרס אגח טז	1.01	3,462,687	4.2
או פי סי אגח ג	0.98	4,200,001	4.06
ווסטדייל אגח ג	0.97	3,800,000	4.02
ארפורט אגח יא	0.96	3,610,000	3.99
פאי סיאם אגח א	0.95	3,922,369	3.96
נמקו אגח ב	0.94	3,974,600	3.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.93	3,500,000	3.84
פתאל החז אגח ג	0.92	4,024,219	3.81
דוראל אגח א	0.92	3,310,346	3.82
ישראל קנדה אגח ח	0.92	3,500,000	3.81
ביג אגח יח	0.9	3,263,158	3.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	3,440,001	3.74
אלדן תחבורה אגח ח	0.9	3,329,167	3.74
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	90,000	3.64
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.88	900,000	3.64
נמקו אגח ד	0.88	3,500,000	3.64
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.87	700,000	3.62
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.86	60,000	3.55
ארפורט אגח ט	0.85	3,227,274	3.54
אקסטל אגח ד	0.85	3,500,000	3.53
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	3.39
פרשקובסקי אגח טו	0.82	3,200,000	3.38
פועלים אגח 102	0.82	3,139,609	3.39
פז אנרגיה אגח ז	0.81	2,875,001	3.36
צרפתי אגח יב	0.79	3,229,193	3.3
מליסרון אגח יז	0.78	2,686,568	3.26
ג'י סיטי אגח יט	0.77	2,910,001	3.18
אדגר אגח י	0.77	2,650,001	3.21
או פי סי אגח ב	0.75	2,593,238	3.12
רם אדרת אגח ב	0.74	3,000,000	3.09
סופרגז פא אגח א	0.72	3,142,858	2.97
סילברסטין אגח ג	0.72	2,861,000	3
מקמ 916	0.72	3,000,000	2.97
דור אלון אגח ז	0.71	2,954,069	2.94
מימון ישיר אגח ו	0.71	2,650,001	2.95
שובל אגח א	0.7	2,800,000	2.91
חג'ג' אגח יד	0.69	2,800,000	2.88
גב ים אגח ח	0.66	2,884,617	2.72
סילברסטין אגח ב	0.64	2,668,000	2.65
וויי בוקס אגח ה	0.64	2,640,000	2.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	2,535,715	2.62
אפקון החז אגח ד	0.63	2,170,001	2.61
קרסו מוט אגח ג	0.6	2,517,917	2.49
אלבר אגח יט	0.6	2,240,001	2.5
יוניברסל אגח ה	0.58	2,192,308	2.41
מבנה אגח טז	0.57	2,303,319	2.38
מקמ 816	0.57	2,400,000	2.38
רוטשטיין אגח יב	0.56	2,200,110	2.32
אלבר אגח כ	0.55	2,250,001	2.3
רוטשטיין אגח י	0.55	2,266,667	2.3
ווסטדייל אגח ב	0.54	2,250,000	2.25
ג'י סיטי אגח יג	0.54	1,875,000	2.24
ספנסר אגח ד	0.53	2,164,949	2.21
פסיפיק אגח ב	0.52	5,233,088	2.15
ארפורט אגח ה	0.51	1,758,378	2.1
מגדל הון אגח ז	0.51	2,103,773	2.13
אלמוגים אגח ט	0.51	2,070,001	2.11
אשטרום נכ אגח 10	0.49	1,635,903	2.02
דליה אגח א	0.45	1,594,937	1.87
קופרליין אגח ד	0.42	1,800,000	1.76
מניף אגח א	0.41	1,700,001	1.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	1,497,803	1.6
ג'י סיטי אגח כ	0.39	1,470,000	1.62
ג'י סיטי אגח כא	0.33	1,358,522	1.37
אלוני חץ אגח י	0.33	1,333,334	1.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	1,285,715	1.24
אזורים אגח 13	0.28	1,175,387	1.18
פסיפיק אגח ד	0.25	2,643,532	1.06
אלבר אגח יח	0.23	966,038	0.96
בזן אגח י	0.23	1,000,001	0.97
חלל תקש אגח יט	0.22	838,550	0.91
דיסק השק אגח י	0.22	901,440	0.92
ממשלתי שקלי 0432	0.21	992,097	0.88
אפריקה מג אגח ה	0.18	739,143	0.73
מנורה הון התח ו	0.16	680,532	0.68
חפציבה גר אגח ג	0.15	1,826,297	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.13	564,854	0.56
אלון רבוע אגח ו	0.13	554,827	0.56
שלמה החז אגח יח	0.13	448,866	0.54
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	485,000	0.51
ממשלתי שקלי 0537	0.1	519,046	0.41
מז טפ הנפק 63	0.1	429,768	0.42
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.07	277,788	0.28
אלטיטיוד אגח ב	0.07	289,177	0.3
ארזים אגח 4	0.07	247,767	0.29
פורמולה אגח ג	0.05	200,318	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.03	111,800	0.11
איידיאו אגח ז	0.03	10,544,894	0.11
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.02	85,736	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	7,487,035	0.08
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,699,655	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.01	787,741	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
אפסק אג א	0	65,151	0
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,944	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
דה לסר אגח ט	0	30,754	0.01
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
שטראוס אגח ו	0	11,200	0.01
מקמ 1016	0	17,528	0.02