מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.47	-6.96
תחילת השנה	-17.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	4.27	18,396,864	18.17
ממשלתי שקלי 0335	3.78	15,276,581	16.07
מקמ 516	3.74	16,032,211	15.93
לאומי אגח 187	2.53	10,264,543	10.76
ממשלתי שקלי 0829	2.37	9,521,522	10.08
מקמ 316	2.11	8,980,000	8.98
ממשלתי שקלי 1035	1.94	7,957,016	8.26
אנלייט אנ אגח ו	1.88	8,074,064	8.02
נופר אנרג אגח ג	1.53	6,175,000	6.52
נופר אנרג אגח ד	1.49	5,865,231	6.32
אלרוב נדלן אגח ו	1.4	5,354,118	5.96
אדגר אגח יא	1.39	5,059,093	5.91
ארי נדלן אגח א	1.39	5,244,847	5.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.37	1,300,000	5.83
שיכון ובינוי אגח 10	1.37	6,000,000	5.82
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.36	130,000	5.79
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.34	130,000	5.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.33	1,300,000	5.67
קיסטון אינ אגח א	1.23	4,884,211	5.25
סלע נדלן אגח ד	1.17	4,444,741	4.98
לייטסטון אגח ד	1.17	4,937,500	5
צור אגח י	1.17	4,180,646	4.98
אמות אגח ח	1.16	4,500,000	4.95
אשטרום קב אגח ד	1.16	4,505,000	4.91
מבנה אגח כ	1.08	3,813,334	4.59
או פי סי אגח ג	1.05	4,680,001	4.48
מימון ישיר אגח ו	1.04	3,975,000	4.41
ביג אגח יח	1.01	3,789,474	4.31
מבנה אגח כה	1.01	4,168,421	4.3
נמקו אגח ב	1	4,280,950	4.24
גב ים אגח יא	1	4,000,000	4.28
גב ים אגח ט	1	3,901,888	4.28
ישראל קנדה אגח ז	0.99	4,200,000	4.2
ארפורט אגח יא	0.98	3,800,000	4.18
אביב בניה אגח 7	0.97	3,900,001	4.11
פתאל החז אגח ג	0.96	4,382,813	4.1
ווסטדייל אגח ג	0.96	3,800,000	4.1
ישרס אגח טז	0.96	3,462,687	4.1
פאי סיאם אגח א	0.93	3,922,369	3.94
דלק קב אגח לט	0.9	3,500,000	3.84
דוראל אגח א	0.88	3,310,346	3.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.88	3,500,000	3.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.87	3,329,167	3.72
נמקו אגח ד	0.87	3,500,000	3.7
ישראל קנדה אגח ח	0.87	3,500,000	3.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	3,440,001	3.64
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.83	90,000	3.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.83	700,000	3.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.83	900,000	3.55
וויי בוקס אגח ה	0.82	3,320,000	3.48
ארפורט אגח ט	0.81	3,227,274	3.46
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.81	60,000	3.47
אקסטל אגח ד	0.8	3,500,000	3.41
פז אנרגיה אגח ז	0.78	2,875,001	3.31
או פי סי אגח ב	0.78	2,783,917	3.31
אלמוגים אגח ט	0.78	3,220,001	3.31
פרשקובסקי אגח טו	0.78	3,200,000	3.33
נכסים ובנ אגח ט	0.77	3,282,759	3.27
אפקון החז אגח ד	0.76	2,712,501	3.22
מליסרון אגח יז	0.75	2,686,568	3.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.74	2,900,000	3.13
אדגר אגח י	0.74	2,650,001	3.15
ג'י סיטי אגח יט	0.73	2,932,500	3.12
רם אדרת אגח ב	0.72	3,000,000	3.06
דור אלון אגח ז	0.7	2,954,069	2.96
פסיפיק אגח ב	0.7	5,385,033	2.99
שובל אגח א	0.7	2,800,000	2.98
סילברסטין אגח ג	0.7	2,861,000	2.98
ארפורט אגח ה	0.69	2,491,035	2.92
סופרגז פא אגח א	0.69	3,142,858	2.94
מקמ 916	0.69	3,000,000	2.95
חג'ג' אגח יד	0.67	2,800,000	2.85
אלבר אגח יט	0.65	2,520,001	2.77
אלוני חץ אגח י	0.63	2,666,667	2.68
גב ים אגח ח	0.63	2,884,617	2.68
סילברסטין אגח ב	0.62	2,668,000	2.62
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	2,535,715	2.66
אלבר אגח כ	0.6	2,500,001	2.56
יוניברסל אגח ה	0.59	2,307,693	2.5
מקמ 816	0.56	2,400,000	2.36
רוטשטיין אגח יב	0.54	2,200,110	2.29
רוטשטיין אגח י	0.53	2,266,667	2.27
ווסטדייל אגח ב	0.52	2,250,000	2.23
ספנסר אגח ד	0.51	2,164,949	2.16
מגדל הון אגח ז	0.5	2,103,773	2.11
חלל תקש אגח יט	0.49	1,942,000	2.08
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,875,000	2.04
דליה אגח א	0.46	1,727,849	1.97
קופרליין אגח ד	0.46	2,000,000	1.96
אשטרום נכ אגח 10	0.46	1,635,903	1.97
קרסו מוט אגח ג	0.44	1,924,088	1.89
מניף אגח א	0.41	1,700,001	1.75
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,500,000	1.58
אקסטל אגח ג	0.36	1,500,225	1.54
פסיפיק אגח ד	0.33	2,484,387	1.42
אלבר אגח יח	0.3	1,285,176	1.28
ג'י סיטי אגח כא	0.3	1,358,522	1.27
בזן אגח י	0.3	1,312,501	1.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	1,285,715	1.22
אזורים אגח 13	0.27	1,159,372	1.15
שלמה החז אגח יח	0.25	899,028	1.06
פועלים אגח 102	0.22	862,311	0.92
ממשלתי שקלי 0432	0.21	992,097	0.88
אלמוגים אגח ח	0.21	762,500	0.87
דיסק השק אגח י	0.21	901,440	0.91
מנורה הון התח ו	0.16	680,532	0.67
חפציבה גר אגח ג	0.14	1,826,297	0.61
אלון רבוע אגח ו	0.13	554,827	0.56
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	485,000	0.51
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.08	329,874	0.34
פתאל אירו אגח ג	0.07	293,918	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.07	278,286	0.28
אלטיטיוד אגח ב	0.07	292,189	0.3
ארזים אגח 4	0.07	250,429	0.29
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.02	927,951	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	7,487,035	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.02	200,001	0.09
פורמולה אגח ג	0.02	100,000	0.1
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.01	787,741	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
אפסק אג א	0	65,151	0
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,944	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
דה לסר אגח ט	0	30,754	0.01
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
מקמ 1016	0	17,528	0.02