מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.56	0.38
תחילת השנה	-46.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.39	20,000,000	19.57
ממשלתי שקלי 0335	2.57	11,555,555	11.45
ממשלתי שקלי 0829	2.25	9,521,522	10.01
מקמ 915	1.92	8,600,000	8.57
מקמ 1015	1.86	8,350,000	8.29
מקמ 815	1.57	7,000,000	7
נופר אנרג אגח ג	1.46	6,175,000	6.52
נופר אנרג אגח ד	1.4	5,865,231	6.25
אביב בניה אגח 7	1.37	5,850,000	6.1
ארי נדלן אגח א	1.33	5,329,898	5.92
אלרוב נדלן אגח ו	1.33	5,408,752	5.91
אדגר אגח יא	1.32	5,059,093	5.86
שיכון ובינוי אגח 10	1.27	6,000,000	5.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.26	1,300,000	5.62
קיסטון אינ אגח א	1.26	5,342,106	5.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.26	130,000	5.61
או פי סי אגח ב	1.24	4,697,728	5.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.22	1,300,000	5.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.22	130,000	5.44
אשטרום קב אגח ד	1.18	4,902,500	5.27
מימון ישיר אגח ו	1.18	4,770,000	5.27
מבנה אגח כ	1.18	4,400,000	5.25
בי קומיונק אגח ז	1.17	5,050,000	5.22
לייטסטון אגח ד	1.16	5,000,000	5.18
צור אגח י	1.11	4,180,646	4.95
סלע נדלן אגח ד	1.09	4,444,741	4.86
אמות אגח ח	1.09	4,500,000	4.86
או פי סי אגח ג	1.07	5,040,001	4.76
אדגר אגח י	1.07	3,975,000	4.76
פאי סיאם אגח א	1.05	4,706,843	4.68
אלדן תחבורה אגח ח	1.02	4,112,500	4.55
נמקו אגח ב	1.01	4,587,300	4.49
מבנה אגח כה	1	4,400,000	4.44
פתאל החז אגח ג	0.98	4,741,407	4.37
דה לסר אגח ט	0.96	4,000,000	4.26
ביג אגח יח	0.95	3,789,474	4.22
גב ים אגח יא	0.95	4,000,000	4.24
דה לסר אגח ז	0.93	4,050,000	4.15
ישראל קנדה אגח ז	0.93	4,200,000	4.14
גב ים אגח ט	0.93	3,901,888	4.16
ווסטדיל אגח ג	0.92	3,800,000	4.09
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	4.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.91	3,870,000	4.03
ארפורט אגח יא	0.91	3,800,000	4.06
ישרס אגח טז	0.9	3,462,687	4.03
דה לסר אגח ח	0.89	3,876,290	3.95
פז אנרגיה אגח ז	0.88	3,437,501	3.91
סילברסטין אגח ב	0.88	4,000,000	3.9
אלמוגים אגח ט	0.85	3,680,001	3.78
ארפורט אגח ט	0.83	3,500,001	3.7
אלבר אגח יט	0.83	3,360,000	3.69
דלק קב אגח לט	0.83	3,500,000	3.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.83	3,500,000	3.7
דוראל אנרגיה אגח א	0.82	3,310,346	3.67
נמקו אגח ד	0.82	3,500,000	3.66
ישראל קנדה אגח ח	0.82	3,500,000	3.67
אקסטל אגח ד	0.79	3,500,000	3.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.78	90,000	3.45
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.78	900,000	3.46
וויי בוקס אגח ה	0.78	3,320,000	3.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.77	700,000	3.44
מניף אגח א	0.77	3,350,000	3.45
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.76	60,000	3.38
רוטשטיין אגח יב	0.76	3,300,000	3.4
מליסרון אגח יז	0.76	2,910,449	3.4
צמח המרמן אגח ח	0.75	3,100,000	3.32
אשטרום נכ אגח 10	0.75	2,804,405	3.34
פרשקובסקי אגח טו	0.74	3,200,000	3.29
אפקון החז אגח ד	0.72	2,712,501	3.2
נכסים ובנ אגח ט	0.72	3,282,759	3.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	3,071,429	3.17
ג'י סיטי אגח יט	0.71	2,955,000	3.18
אלקטרה פא אגח א	0.7	3,428,573	3.12
רם אדרת אגח ב	0.7	3,000,000	3.1
נאוויטס פט אגח ו	0.69	2,900,000	3.09
אלבר אגח כ	0.68	3,000,001	3.04
לייטסטון אגח ב	0.67	3,000,000	3
שובל אגח א	0.67	2,800,000	2.96
סילברסטין אגח ג	0.67	2,861,000	2.98
ארפורט אגח ה	0.66	2,491,035	2.92
יוניברסל אגח ה	0.64	2,653,847	2.85
ספנסר אגח ד	0.63	2,628,867	2.78
חג'ג' אגח יד	0.63	2,800,000	2.8
אלוני חץ אגח י	0.62	2,666,667	2.74
אלמוגים אגח ח	0.59	2,287,500	2.61
גב ים אגח ח	0.58	2,884,617	2.57
נמקו אגח ג	0.56	2,425,000	2.48
רוטשטיין אגח י	0.5	2,266,667	2.24
ווסטדייל אגח ב	0.49	2,250,000	2.2
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,875,000	2.16
דליה אגח א	0.47	1,860,760	2.1
קופרליין אגח ד	0.47	2,000,000	2.08
שלמה החז אגח יח	0.47	1,799,353	2.11
גמא אגח ג	0.46	2,000,001	2.04
פסיפיק אגח ב	0.44	2,750,413	1.96
אלבר אגח יח	0.43	1,923,451	1.89
דלק קב אגח לח	0.43	1,796,562	1.9
מיכמן אגח ב	0.41	1,794,375	1.81
מיכמן אגח א	0.4	1,775,001	1.76
דיסק השק אגח י	0.4	1,800,720	1.8
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	1,764,707	1.76
מלרן אגח ג	0.39	1,750,001	1.76
דלק קב אגח לז	0.39	1,658,572	1.72
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	1,500,000	1.74
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,500,000	1.63
אקסטל אגח ג	0.35	1,500,225	1.55
בזן אגח י	0.35	1,625,001	1.56
דה זראסאי אגח ג	0.32	3,770,448	1.43
פסיפיק אגח ג	0.32	1,380,556	1.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	1,542,858	1.44
נכסים ובנ אגח ד	0.32	1,000,002	1.43
מקמ 116	0.3	1,353,466	1.33
דיסק השק אגח ו	0.26	800,001	1.17
חפציבה גר אגח ג	0.14	1,826,297	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.12	500,000	0.52
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
מקמ 1215	0.09	412,264	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.07	298,213	0.31
ארזים אגח 4	0.06	232,619	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.04	200,000	0.2
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
צרפתי אגח יא	0.02	105,742	0.11
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	155,062	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
אפריקה אגח כו	0	3,921,121	0
אפריקה אגח כז	0	3,042,798	0
אפריקה אגח כח	0	5,416,370	0