מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.53	-0.34
תחילת השנה	-6.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.63	20,000,000	19.93
ממשלתי שקלי 0335	3.68	15,276,581	15.84
מקמ 316	2.8	12,123,790	12.04
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	11.9
ממשלתי שקלי 0829	2.31	9,521,522	9.95
מקמ 726	1.91	8,396,864	8.23
ממשלתי שקלי 1035	1.89	7,957,016	8.14
אנלייט אנ אגח ו	1.71	7,363,437	7.38
נופר אנרג אגח ג	1.49	6,175,000	6.43
נופר אנרג אגח ד	1.44	5,865,231	6.2
אדגר אגח יא	1.38	5,059,093	5.93
אלרוב נדלן אגח ו	1.38	5,354,118	5.93
מקמ 516	1.38	6,032,211	5.95
ארי נדלן אגח א	1.36	5,244,847	5.87
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.35	1,300,000	5.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.34	6,000,000	5.78
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.34	130,000	5.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.31	130,000	5.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.3	1,300,000	5.62
מקמ 116	1.28	5,500,000	5.5
קיסטון אינ אגח א	1.22	4,884,211	5.24
לייטסטון אגח ד	1.21	5,000,000	5.2
סלע נדלן אגח ד	1.16	4,444,741	4.99
צור אגח י	1.16	4,180,646	4.98
אמות אגח ח	1.15	4,500,000	4.97
אשטרום קב אגח ד	1.15	4,505,000	4.94
מבנה אגח כ	1.06	3,813,334	4.59
או פי סי אגח ג	1.04	4,680,001	4.49
מימון ישיר אגח ו	1.02	3,975,000	4.4
ביג אגח יח	1	3,789,474	4.31
מבנה אגח כה	1	4,168,421	4.31
גב ים אגח ט	1	3,901,888	4.29
גב ים אגח יא	0.99	4,000,000	4.28
נמקו אגח ב	0.98	4,280,950	4.24
ארפורט אגח יא	0.97	3,800,000	4.19
ישראל קנדה אגח ז	0.97	4,200,000	4.16
פתאל החז אגח ג	0.96	4,382,813	4.12
ישרס אגח טז	0.96	3,462,687	4.15
אביב בניה אגח 7	0.95	3,900,001	4.07
ווסטדייל אגח ג	0.95	3,800,000	4.09
פאי סיאם אגח א	0.89	3,922,369	3.84
דלק קב אגח לט	0.88	3,500,000	3.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.87	3,500,000	3.75
דוראל אגח א	0.86	3,310,346	3.71
אלדן תחבורה אגח ח	0.86	3,329,167	3.72
נמקו אגח ד	0.86	3,500,000	3.69
ישראל קנדה אגח ח	0.86	3,500,000	3.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.85	3,440,001	3.65
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.83	900,000	3.56
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.82	90,000	3.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.82	700,000	3.54
ארפורט אגח ט	0.81	3,227,274	3.48
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.81	60,000	3.47
רוטשטיין אגח יב	0.81	3,300,000	3.48
וויי בוקס אגח ה	0.8	3,320,000	3.44
מליסרון אגח יז	0.8	2,910,449	3.45
אקסטל אגח ד	0.78	3,500,000	3.37
אשטרום נכ אגח 10	0.78	2,804,405	3.35
פז אנרגיה אגח ז	0.77	2,875,001	3.3
או פי סי אגח ב	0.77	2,783,917	3.31
פרשקובסקי אגח טו	0.77	3,200,000	3.31
אלמוגים אגח ט	0.76	3,220,001	3.26
אפקון החז אגח ד	0.75	2,712,501	3.23
נכסים ובנ אגח ט	0.75	3,282,759	3.24
אדגר אגח י	0.74	2,650,001	3.19
ג'י סיטי אגח יט	0.73	2,932,500	3.14
אלבר אגח יט	0.72	2,800,001	3.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.72	2,900,000	3.1
רם אדרת אגח ב	0.71	3,000,000	3.07
ארפורט אגח ה	0.69	2,491,035	2.98
סילברסטין אגח ג	0.69	2,861,000	2.99
דור אלון אגח ז	0.68	2,954,069	2.94
סופרגז פא אגח א	0.68	3,142,858	2.93
שובל אגח א	0.68	2,800,000	2.94
פסיפיק אגח ב	0.67	5,385,033	2.9
חג'ג' אגח יד	0.65	2,800,000	2.82
אלוני חץ אגח י	0.63	2,666,667	2.71
גב ים אגח ח	0.62	2,884,617	2.66
סילברסטין אגח ב	0.61	2,668,000	2.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.61	2,535,715	2.63
יוניברסל אגח ה	0.61	2,423,078	2.63
אלבר אגח כ	0.59	2,500,001	2.54
נמקו אגח ג	0.57	2,425,000	2.47
ווסטדייל אגח ב	0.53	2,250,000	2.27
ספנסר אגח ד	0.53	2,164,949	2.26
רוטשטיין אגח י	0.53	2,266,667	2.3
ג'י סיטי אגח יג	0.49	1,875,000	2.1
חלל תקש אגח יט	0.48	1,942,000	2.06
קופרליין אגח ד	0.47	2,000,000	2.01
דליה אגח א	0.46	1,727,849	1.99
מניף אגח א	0.4	1,700,001	1.74
ג'י סיטי אגח כ	0.38	1,500,000	1.63
דה זראסאי אגח ג	0.37	3,615,386	1.61
אלבר אגח יח	0.37	1,604,313	1.6
אקסטל אגח ג	0.35	1,500,225	1.53
דלק קב אגח לח	0.35	1,527,078	1.53
פסיפיק אגח ד	0.32	2,484,387	1.36
בזן אגח י	0.29	1,312,501	1.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	1,285,715	1.21
שלמה החז אגח יח	0.25	899,028	1.06
דיסק השק אגח י	0.21	901,440	0.9
ממשלתי שקלי 0432	0.2	992,097	0.86
אלמוגים אגח ח	0.2	762,500	0.87
אזורים אגח 13	0.2	889,777	0.88
מנורה הון התח ו	0.16	680,532	0.67
חפציבה גר אגח ג	0.14	1,826,297	0.61
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	485,000	0.51
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.08	329,874	0.33
אלטיטיוד אגח ב	0.07	292,189	0.3
ארזים אגח 4	0.07	255,561	0.32
אפריקה מג אגח ה	0.06	278,286	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.04	161,967	0.16
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
ספיר קורפ אגח יט	0.03	132,671	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	129,900	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
מגדל הון אגח ז	0.02	103,773	0.1
דה לסר אגח ט	0.02	107,705	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	155,062	0.07
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	155,062	0.07
פורמולה אגח ג	0.02	100,000	0.1
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.01	787,741	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.01	60,592	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
פלאזה סנט אגח א	0	83,041	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
דה לסר אגח ח	0	12,975	0.01
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01