מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.8	3.88
תחילת השנה	-40.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.97	15,502,228	16.04
ממשלתי שקלי 0335	3.89	15,276,581	15.72
מקמ 1016	3.35	13,550,000	13.51
ממשלתי שקלי 1152	2.91	15,208,598	11.75
ממשלתי שקלי 0829	2.43	9,521,522	9.81
ממשלתי שקלי 1035	2.08	7,957,016	8.4
אנלייט אנ אגח ו	2	8,074,064	8.07
ממשלתי שקלי 0347	1.94	8,272,121	7.84
נופר אנרג אגח ד	1.52	5,865,231	6.15
אלרוב נדלן אגח ו	1.52	5,354,118	6.13
ארי נדלן אגח א	1.47	5,159,796	5.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.46	1,300,000	5.91
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.46	130,000	5.89
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.44	1,300,000	5.81
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.44	130,000	5.83
נופר אנרג אגח ג	1.43	5,525,000	5.78
אביב בניה אגח 7	1.35	5,238,433	5.46
קיסטון אינ אגח א	1.34	4,884,211	5.43
קרסו מוט אגח ג	1.29	5,246,900	5.19
סלע נדלן אגח ד	1.27	4,444,741	5.13
אמות אגח ח	1.27	4,500,000	5.13
אשטרום קב אגח ד	1.26	4,505,000	5.1
לייטסטון אגח ד	1.22	4,875,001	4.94
אדגר אגח יא	1.2	4,047,274	4.86
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	4,800,000	4.68
מבנה אגח כ	1.16	3,813,334	4.7
מבנה אגח כה	1.1	4,168,421	4.45
גב ים אגח יא	1.08	4,000,000	4.36
צרפתי אגח יב	1.08	4,307,965	4.35
צור אגח י	1.07	3,561,291	4.33
ארפורט אגח יא	1	3,610,000	4.02
ווסטדייל אגח ג	1	3,800,000	4.06
נמקו אגח ב	0.98	3,974,600	3.97
פאי סיאם אגח א	0.97	3,922,369	3.93
ביג אגח יח	0.94	3,263,158	3.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.94	3,329,167	3.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.93	3,440,001	3.77
ישראל קנדה אגח ח	0.92	3,500,000	3.73
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.91	90,000	3.67
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.91	900,000	3.67
נמקו אגח ד	0.91	3,500,000	3.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.9	700,000	3.65
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.89	60,000	3.58
או פי סי אגח ג	0.88	3,720,001	3.57
ישרס אגח טז	0.88	2,925,374	3.54
אקסטל אגח ד	0.87	3,500,000	3.51
מז טפ הנ אגח 72	0.87	3,479,555	3.5
פתאל החז אגח ג	0.86	3,665,626	3.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	3,150,000	3.45
גב ים אגח ט	0.85	3,103,774	3.45
פז אנרגיה אגח ז	0.84	2,875,001	3.4
פרשקובסקי אגח טו	0.83	3,200,000	3.33
ג'י סיטי אגח יט	0.82	2,910,001	3.3
אדגר אגח י	0.8	2,650,001	3.21
דוראל אגח א	0.79	2,758,621	3.18
כלל ביטוח אגח ד	0.77	3,000,000	3.1
ארפורט אגח ט	0.76	2,818,183	3.08
רם אדרת אגח ב	0.76	3,000,000	3.06
דור אלון אגח ז	0.74	2,954,069	2.98
מימון ישיר אגח ו	0.74	2,650,001	2.99
סילברסטין אגח ג	0.74	2,861,000	2.98
מליסרון אגח יז	0.74	2,462,688	2.99
שובל אגח א	0.73	2,800,000	2.94
פועלים אגח 102	0.73	2,825,649	2.95
ישראל קנדה אגח ז	0.73	2,950,000	2.95
אאורה אגח טז	0.72	2,858,653	2.89
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	2.85
וויי בוקס אגח ה	0.68	2,640,000	2.73
סופרגז פא אגח א	0.67	2,857,144	2.72
סילברסטין אגח ב	0.66	2,668,000	2.65
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	2,535,715	2.65
מבנה אגח טז	0.65	2,535,547	2.61
אפקון החז אגח ד	0.65	2,170,001	2.64
גב ים אגח ח	0.64	2,769,232	2.6
יוניברסל אגח ה	0.57	2,076,924	2.3
רוטשטיין אגח יב	0.56	2,200,110	2.27
מגדל הון אגח ז	0.54	2,103,773	2.16
אלבר אגח יט	0.54	1,960,001	2.18
ארפורט אגח ה	0.53	1,758,378	2.12
אלמוגים אגח ט	0.53	2,070,001	2.14
אלבר אגח כ	0.51	2,000,001	2.04
פסיפיק אגח ב	0.5	5,233,088	2.02
חג'ג' אגח יד	0.49	1,960,000	1.99
אשטרום נכ אגח 10	0.49	1,635,903	1.99
דליה אגח א	0.47	1,594,937	1.89
או פי סי אגח ב	0.46	1,542,532	1.87
ג'י סיטי אגח יג	0.45	1,500,000	1.8
מניף אגח א	0.43	1,700,001	1.75
ספנסר אגח ד	0.42	1,701,032	1.68
קופרליין אגח ד	0.42	1,800,000	1.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,497,803	1.62
ג'י סיטי אגח כ	0.4	1,470,000	1.63
ווסטדייל אגח ב	0.37	1,500,001	1.49
ג'י סיטי אגח כא	0.36	1,358,522	1.45
אלוני חץ אגח י	0.33	1,333,334	1.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,285,715	1.24
אזורים אגח 13	0.29	1,175,387	1.17
רוטשטיין אגח י	0.28	1,133,334	1.14
אקסטל אגח ה	0.26	1,039,932	1.06
פסיפיק אגח ד	0.25	2,643,532	1.02
בזן אגח י	0.24	1,000,001	0.98
דיסק השק אגח יא	0.23	925,779	0.93
ממשלתי שקלי 0432	0.22	992,097	0.88
חלל תקש אגח יט	0.21	800,816	0.83
אפריקה מג אגח ה	0.18	739,143	0.74
מנורה הון התח ו	0.17	680,532	0.68
אלבר אגח יח	0.16	646,901	0.65
חפציבה גר אגח ג	0.15	1,826,297	0.61
אלון רבוע אגח ו	0.14	554,827	0.56
סלקום אגח יב	0.13	505,740	0.51
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	485,000	0.5
ארזים אגח 4	0.11	397,498	0.46
חפציבה גר אג ב	0.1	1,203,685	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.1	519,046	0.41
מז טפ הנפק 63	0.1	429,768	0.42
פרשקובסקי אגח יד	0.09	372,856	0.37
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	1,402,287	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.08	340,106	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.07	277,788	0.28
נכסים ובנ אגח יא	0.07	261,261	0.27
אלטיטיוד אגח ב	0.07	286,164	0.29
פורמולה אגח ג	0.05	200,318	0.2
ממשלתי שקלי 0142	0.03	85,736	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.03	111,800	0.11
איידיאו אגח ז	0.03	10,544,894	0.11
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	7,487,035	0.08
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,699,655	0.03
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	65,151	0
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
פלאזה סנט אגח ב	0	787,741	0.02
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,944	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
דה לסר אגח ט	0	30,754	0.01
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
שטראוס אגח ו	0	10,578	0.01