מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.56	0.38
תחילת השנה	-46.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.32	20,000,000	19.51
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	13.62
מקמ 815	2.33	10,540,300	10.5
ממשלתי שקלי 0829	2.23	9,521,522	10.05
נופר אנרג אגח ג	1.45	6,175,000	6.53
נופר אנרג אגח ד	1.39	5,865,231	6.27
אביב בניה אגח 7	1.34	5,850,000	6.06
אדגר אגח יא	1.3	5,059,093	5.86
ארי נדלן אגח א	1.3	5,329,898	5.87
אלרוב נדלן אגח ו	1.3	5,408,752	5.88
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	6,000,000	5.67
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.25	1,300,000	5.63
קיסטון אינ אגח א	1.24	5,342,106	5.6
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.24	130,000	5.61
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.21	130,000	5.46
או פי סי אגח ב	1.21	4,697,728	5.47
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.2	1,300,000	5.43
אשטרום קב אגח ד	1.17	4,902,500	5.26
מימון ישיר אגח ו	1.16	4,770,000	5.24
בי קומיונק אגח ז	1.16	5,050,000	5.25
מבנה אגח כ	1.16	4,400,000	5.23
לייטסטון אגח ד	1.15	5,000,000	5.18
צור אגח י	1.09	4,180,646	4.9
סלע נדלן אגח ד	1.07	4,444,741	4.82
אמות אגח ח	1.07	4,500,000	4.83
או פי סי אגח ג	1.05	5,040,001	4.74
אדגר אגח י	1.05	3,975,000	4.75
פאי סיאם אגח א	1.04	4,706,843	4.67
ישרס אגח טז	1.04	4,000,001	4.7
אלדן תחבורה אגח ח	1	4,112,500	4.53
נמקו אגח ב	0.99	4,587,300	4.49
מבנה אגח כה	0.98	4,400,000	4.41
פתאל החז אגח ג	0.97	4,741,407	4.38
דה לסר אגח ט	0.95	4,000,000	4.29
ביג אגח יח	0.93	3,789,474	4.2
גב ים אגח יא	0.93	4,000,000	4.21
דה לסר אגח ז	0.92	4,050,000	4.16
גב ים אגח ט	0.92	3,901,888	4.14
ווסטדיל אגח ג	0.91	3,800,000	4.12
ישראל קנדה אגח ז	0.91	4,200,000	4.11
ארפורט אגח יא	0.9	3,800,000	4.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.89	3,870,000	4.01
דה לסר אגח ח	0.87	3,876,290	3.94
פז אנרגיה אגח ז	0.86	3,437,501	3.88
סילברסטין אגח ב	0.86	4,000,000	3.89
אלמוגים אגח ט	0.83	3,680,001	3.75
ארפורט אגח ט	0.82	3,500,001	3.68
דלק קב אגח לט	0.82	3,500,000	3.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	3,500,000	3.69
דוראל אנרגיה אגח א	0.81	3,310,346	3.63
אלבר אגח יט	0.81	3,360,000	3.67
נמקו אגח ד	0.81	3,500,000	3.67
ישראל קנדה אגח ח	0.81	3,500,000	3.66
אדגר אגח ט	0.81	3,100,001	3.65
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.8	3,370,729	3.62
רוטשטיין אגח יב	0.78	3,300,000	3.51
מקמ 915	0.78	3,550,776	3.52
אקסטל אגח ד	0.77	3,500,000	3.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.76	90,000	3.44
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.76	700,000	3.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.76	900,000	3.44
מניף אגח א	0.76	3,350,000	3.43
וויי בוקס אגח ה	0.76	3,320,000	3.43
מליסרון אגח יז	0.76	2,955,225	3.44
רוטשטיין אגח י	0.76	3,400,000	3.43
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.75	60,000	3.36
אשטרום נכ אגח 10	0.74	2,804,405	3.32
פרשקובסקי אגח טו	0.73	3,200,000	3.29
צמח המרמן אגח ח	0.73	3,100,000	3.29
אפקון החז אגח ד	0.71	2,712,501	3.19
נכסים ובנ אגח ט	0.71	3,282,759	3.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	3,071,429	3.16
ג'י סיטי אגח יט	0.7	2,955,000	3.15
אלקטרה פא אגח א	0.69	3,428,573	3.13
נאוויטס פט אגח ו	0.69	2,900,000	3.1
רם אדרת אגח ב	0.69	3,000,000	3.1
פניקס הון אגח ח	0.67	2,975,000	3.02
ווסטדייל אגח ב	0.67	3,000,000	3
אלבר אגח כ	0.67	3,000,001	3.03
לייטסטון אגח ב	0.66	3,000,000	3
שובל אגח א	0.66	2,800,000	2.97
סילברסטין אגח ג	0.66	2,861,000	2.99
ארפורט אגח ה	0.64	2,491,035	2.9
יוניברסל אגח ה	0.63	2,653,847	2.83
חג'ג' אגח יד	0.63	2,800,000	2.82
ספנסר אגח ד	0.62	2,628,867	2.78
אלוני חץ אגח י	0.6	2,666,667	2.73
אלמוגים אגח ח	0.57	2,287,500	2.58
גב ים אגח ח	0.57	2,884,617	2.58
נמקו אגח ג	0.55	2,425,000	2.47
פסיפיק אגח ב	0.51	2,750,413	2.32
יובלים אגח א	0.5	2,222,222	2.26
אלבר אגח יח	0.49	2,242,588	2.23
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,875,000	2.17
דליה אגח א	0.47	1,860,760	2.1
שלמה החז אגח יח	0.47	1,799,353	2.1
קופרליין אגח ד	0.46	2,000,000	2.07
גמא אגח ג	0.45	2,000,001	2.03
דלק קב אגח לח	0.42	1,796,562	1.9
מיכמן אגח ב	0.4	1,794,375	1.79
דיסק השק אגח י	0.4	1,800,720	1.79
מיכמן אגח א	0.39	1,775,001	1.76
מלרן אגח ג	0.39	1,750,001	1.75
דלק קב אגח לז	0.39	1,658,572	1.77
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	1,764,707	1.76
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	1,500,000	1.73
דה זראסאי אגח ג	0.36	3,770,448	1.6
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,500,000	1.62
בזן אגח י	0.35	1,625,001	1.56
אקסטל אגח ג	0.34	1,500,225	1.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	1,542,858	1.44
נכסים ובנ אגח ד	0.32	1,000,002	1.43
פסיפיק אגח ג	0.3	1,380,556	1.36
רוטשטיין אגח יא	0.29	1,250,188	1.29
מקמ 116	0.29	1,353,466	1.32
דיסק השק אגח ו	0.26	800,001	1.17
חפציבה גר אגח ג	0.14	1,826,297	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.12	500,000	0.52
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
מקמ 1215	0.09	412,264	0.4
אלטיטיוד אגח ב	0.07	298,213	0.32
ארזים אגח 4	0.06	206,214	0.25
פורמולה מער אגח ג	0.04	200,000	0.2
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
צרפתי אגח יא	0.02	105,742	0.11
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	155,062	0.07
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
אפריקה אגח כו	0	3,921,121	0
אפריקה אגח כז	0	3,042,798	0
אפריקה אגח כח	0	5,416,370	0