מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.87	-0.32
תחילת השנה	-54.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.47	20,000,000	19.72
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	17.04
ממשלתי שקלי 0335	3.51	15,276,581	15.47
ממשלתי שקלי 0829	2.22	9,521,522	9.78
מקמ 726	1.85	8,396,864	8.14
ממשלתי שקלי 1035	1.81	7,957,016	7.99
מקמ 1015	1.81	7,990,000	7.99
נופר אנרג אגח ג	1.5	6,175,000	6.6
מקמ 316	1.46	6,568,235	6.46
נופר אנרג אגח ד	1.43	5,865,231	6.33
מקמ 116	1.42	6,353,466	6.28
אלרוב נדלן אגח ו	1.36	5,408,752	5.98
ארי נדלן אגח א	1.35	5,329,898	5.95
אדגר אגח יא	1.33	5,059,093	5.89
מקמ 516	1.33	6,032,211	5.89
שיכון ובינוי אגח 10	1.3	6,000,000	5.74
קיסטון אינ אגח א	1.3	5,342,106	5.73
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.29	1,300,000	5.68
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.28	130,000	5.67
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.25	130,000	5.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.24	1,300,000	5.49
אשטרום קב אגח ד	1.22	4,902,500	5.37
מבנה אגח כ	1.21	4,400,000	5.32
לייטסטון אגח ד	1.16	5,000,000	5.11
צור אגח י	1.13	4,180,646	4.99
אמות אגח ח	1.12	4,500,000	4.93
סלע נדלן אגח ד	1.11	4,444,741	4.89
פאי סיאם אגח א	1.06	4,706,843	4.68
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.04	4,634,447	4.58
נמקו אגח ב	1.03	4,587,300	4.56
או פי סי אגח ג	0.99	4,680,001	4.39
מימון ישיר אגח ו	0.99	3,975,000	4.36
ביג אגח יח	0.96	3,789,474	4.26
גב ים אגח יא	0.96	4,000,000	4.24
מבנה אגח כה	0.96	4,168,421	4.22
גב ים אגח ט	0.96	3,901,888	4.22
ישראל קנדה אגח ז	0.95	4,200,000	4.18
ארפורט אגח יא	0.94	3,800,000	4.16
ווסטדיל אגח ג	0.94	3,800,000	4.15
ישרס אגח טז	0.93	3,462,687	4.1
פתאל החז אגח ג	0.91	4,382,813	4.03
אביב בניה אגח 7	0.91	3,900,001	4.01
פז אנרגיה אגח ז	0.9	3,437,501	3.97
סילברסטין אגח ב	0.89	4,000,000	3.95
דלק קב אגח לט	0.86	3,500,000	3.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	3,500,000	3.74
דוראל אנרגיה אגח א	0.84	3,310,346	3.7
אלדן תחבורה אגח ח	0.84	3,329,167	3.69
נמקו אגח ד	0.84	3,500,000	3.73
ישראל קנדה אגח ח	0.84	3,500,000	3.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	3,440,001	3.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	90,000	3.51
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.8	900,000	3.52
אקסטל אגח ד	0.8	3,500,000	3.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.79	700,000	3.49
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.78	60,000	3.43
רוטשטיין אגח יב	0.78	3,300,000	3.44
מליסרון אגח יז	0.78	2,910,449	3.45
ארפורט אגח ט	0.77	3,227,274	3.42
אלבר אגח יט	0.77	3,080,001	3.4
אשטרום נכ אגח 10	0.77	2,804,405	3.39
וויי בוקס אגח ה	0.76	3,320,000	3.37
פרשקובסקי אגח טו	0.75	3,200,000	3.33
או פי סי אגח ב	0.74	2,783,917	3.27
אלמוגים אגח ט	0.73	3,220,001	3.24
אפקון החז אגח ד	0.73	2,712,501	3.2
נכסים ובנ אגח ט	0.73	3,282,759	3.24
סופרגז פא אגח א	0.72	3,428,573	3.18
אדגר אגח י	0.72	2,650,001	3.18
ג'י סיטי אגח יט	0.71	2,932,500	3.13
רם אדרת אגח ב	0.71	3,000,000	3.14
לייטסטון אגח ב	0.69	3,000,000	3.03
נאוויטס פט אגח ו	0.69	2,900,000	3.04
סילברסטין אגח ג	0.69	2,861,000	3.03
ארפורט אגח ה	0.67	2,491,035	2.96
דה לסר אגח ח	0.66	2,826,849	2.91
שובל אגח א	0.66	2,800,000	2.91
דור אלון אגח ז	0.65	2,954,069	2.89
חג'ג' אגח יד	0.64	2,800,000	2.83
אלבר אגח כ	0.63	2,750,001	2.77
יוניברסל אגח ה	0.62	2,538,462	2.76
אלוני חץ אגח י	0.62	2,666,667	2.72
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	2,535,715	2.58
גב ים אגח ח	0.59	2,884,617	2.61
נמקו אגח ג	0.57	2,425,000	2.51
ספנסר אגח ד	0.51	2,164,949	2.23
רוטשטיין אגח י	0.51	2,266,667	2.26
ווסטדייל אגח ב	0.5	2,250,000	2.23
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,875,000	2.21
גמא אגח ג	0.47	2,000,001	2.05
קופרליין אגח ד	0.46	2,000,000	2.03
חלל תקש אגח יט	0.45	1,942,000	1.99
דליה אגח א	0.44	1,727,849	1.96
דלק קב אגח לח	0.44	1,796,562	1.94
אלבר אגח יח	0.43	1,923,451	1.91
דה לסר אגח ט	0.43	1,769,628	1.89
פסיפיק אגח ב	0.42	2,750,413	1.86
דיסק השק אגח י	0.41	1,800,720	1.81
בלאקאדג' אגח א	0.4	1,775,001	1.78
ג'י.אף.אי אגח ה	0.4	1,500,000	1.77
מניף אגח א	0.39	1,700,001	1.71
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,500,000	1.63
שלמה החז אגח יח	0.36	1,349,191	1.59
דה זראסאי אגח ג	0.35	3,770,448	1.55
אקסטל אגח ג	0.34	1,500,225	1.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	1,542,858	1.45
נכסים ובנ אגח ד	0.33	1,000,002	1.45
בזן אגח י	0.28	1,312,501	1.25
דיסק השק אגח ו	0.27	800,001	1.18
פסיפיק אגח ד	0.22	1,451,887	0.98
ממשלתי שקלי 0432	0.19	992,097	0.84
אלמוגים אגח ח	0.19	762,500	0.86
מנורה הון התח ו	0.15	680,532	0.66
חפציבה גר אגח ג	0.14	1,826,297	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.12	500,000	0.54
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
מקמ 1215	0.09	412,264	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.07	295,201	0.3
אזורים אגח 13	0.07	322,989	0.32
ארזים אגח 4	0.06	232,619	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.05	229,874	0.23
פורמולה מער אגח ג	0.05	200,000	0.2
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.03	133,979	0.13
ספיר קורפ אגח יט	0.03	132,671	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
צרפתי אגח יא	0.02	105,742	0.11
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.01	58,093	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	155,062	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
מגדל הון אגח ז	0	20,951	0.02
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01