מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.66	-3.99
תחילת השנה	-36.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	4.43	18,396,864	18.38
לאומי אגח 187	3.88	15,502,228	16.11
ממשלתי שקלי 0335	3.82	15,276,581	15.83
ממשלתי שקלי 1152	2.87	15,208,598	11.89
ממשלתי שקלי 0829	2.47	9,521,522	10.25
ממשלתי שקלי 1035	2.04	7,957,016	8.47
אנלייט אנ אגח ו	1.96	8,074,064	8.14
ממשלתי שקלי 0347	1.91	8,272,121	7.92
נופר אנרג אגח ד	1.53	5,865,231	6.36
אלרוב נדלן אגח ו	1.47	5,354,118	6.08
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.43	1,300,000	5.92
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.42	130,000	5.9
ארי נדלן אגח א	1.42	5,159,796	5.88
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.41	1,300,000	5.83
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.41	130,000	5.85
נופר אנרג אגח ג	1.41	5,525,000	5.84
אביב בניה אגח 7	1.31	5,238,433	5.43
קיסטון אינ אגח א	1.3	4,884,211	5.39
לייטסטון אגח ד	1.24	4,937,500	5.13
סלע נדלן אגח ד	1.23	4,444,741	5.1
אמות אגח ח	1.23	4,500,000	5.1
אשטרום קב אגח ד	1.22	4,505,000	5.06
אדגר אגח יא	1.16	4,047,274	4.83
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	4,800,000	4.67
מבנה אגח כ	1.12	3,813,334	4.65
מבנה אגח כה	1.07	4,168,421	4.42
גב ים אגח יא	1.04	4,000,000	4.32
צרפתי אגח יב	1.04	4,307,965	4.33
צור אגח י	1.04	3,561,291	4.32
ישרס אגח טז	1.02	3,462,687	4.22
או פי סי אגח ג	0.99	4,200,001	4.09
ווסטדייל אגח ג	0.98	3,800,000	4.05
קרסו מוט אגח ג	0.97	4,017,917	4.01
ארפורט אגח יא	0.97	3,610,000	4.02
נמקו אגח ב	0.95	3,974,600	3.95
פאי סיאם אגח א	0.94	3,922,369	3.91
פתאל החז אגח ג	0.93	4,024,219	3.85
ביג אגח יח	0.91	3,263,158	3.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.91	3,329,167	3.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	3,440,001	3.75
ישראל קנדה אגח ח	0.9	3,500,000	3.73
נמקו אגח ד	0.89	3,500,000	3.68
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	90,000	3.65
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.88	700,000	3.63
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.88	900,000	3.66
ארפורט אגח ט	0.86	3,227,274	3.55
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.86	60,000	3.57
אקסטל אגח ד	0.83	3,500,000	3.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	3,150,000	3.42
גב ים אגח ט	0.82	3,103,774	3.42
פז אנרגיה אגח ז	0.81	2,875,001	3.37
פרשקובסקי אגח טו	0.8	3,200,000	3.33
ג'י סיטי אגח יט	0.79	2,910,001	3.27
אדגר אגח י	0.78	2,650,001	3.22
מליסרון אגח יז	0.78	2,686,568	3.24
דוראל אגח א	0.76	2,758,621	3.17
כלל ביטוח אגח ד	0.75	3,000,000	3.11
רם אדרת אגח ב	0.72	3,000,000	2.97
סילברסטין אגח ג	0.72	2,861,000	2.99
מקמ 916	0.72	3,000,000	2.98
דור אלון אגח ז	0.71	2,954,069	2.96
מימון ישיר אגח ו	0.71	2,650,001	2.96
שובל אגח א	0.71	2,800,000	2.93
פועלים אגח 102	0.71	2,825,649	2.95
חג'ג' אגח יד	0.68	2,800,000	2.81
וויי בוקס אגח ה	0.66	2,640,000	2.72
סופרגז פא אגח א	0.65	2,857,144	2.72
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	2,535,715	2.64
סילברסטין אגח ב	0.63	2,668,000	2.63
מבנה אגח טז	0.63	2,535,547	2.6
אפקון החז אגח ד	0.63	2,170,001	2.62
גב ים אגח ח	0.63	2,769,232	2.6
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	2.47
אלבר אגח יט	0.6	2,240,001	2.5
יוניברסל אגח ה	0.58	2,192,308	2.42
מקמ 816	0.58	2,400,000	2.39
רוטשטיין אגח יב	0.57	2,200,110	2.35
רוטשטיין אגח י	0.56	2,266,667	2.31
ווסטדייל אגח ב	0.55	2,250,000	2.27
ספנסר אגח ד	0.53	2,164,949	2.21
מגדל הון אגח ז	0.52	2,103,773	2.14
ארפורט אגח ה	0.51	1,758,378	2.11
אלמוגים אגח ט	0.51	2,070,001	2.1
פסיפיק אגח ב	0.5	5,233,088	2.07
ישראל קנדה אגח ז	0.5	2,100,000	2.09
אלבר אגח כ	0.49	2,000,001	2.04
אשטרום נכ אגח 10	0.47	1,635,903	1.97
או פי סי אגח ב	0.45	1,542,532	1.86
דליה אגח א	0.45	1,594,937	1.88
ג'י סיטי אגח יג	0.43	1,500,000	1.77
מניף אגח א	0.42	1,700,001	1.73
קופרליין אגח ד	0.4	1,800,000	1.68
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	1,497,803	1.61
ג'י סיטי אגח כ	0.39	1,470,000	1.63
ג'י סיטי אגח כא	0.34	1,358,522	1.4
אלוני חץ אגח י	0.33	1,333,334	1.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	1,285,715	1.24
אזורים אגח 13	0.28	1,175,387	1.17
פסיפיק אגח ד	0.25	2,643,532	1.04
בזן אגח י	0.24	1,000,001	0.98
אלבר אגח יח	0.23	966,038	0.97
דיסק השק אגח י	0.22	901,440	0.9
ממשלתי שקלי 0432	0.21	992,097	0.88
חלל תקש אגח יט	0.2	800,816	0.83
אפריקה מג אגח ה	0.18	739,143	0.74
פתאל אירו אגח ג	0.16	680,212	0.68
מנורה הון התח ו	0.16	680,532	0.68
חפציבה גר אגח ג	0.15	1,826,297	0.61
אלון רבוע אגח ו	0.13	554,827	0.56
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	485,000	0.5
ממשלתי שקלי 0537	0.1	519,046	0.41
ארזים אגח 4	0.1	402,202	0.42
מז טפ הנפק 63	0.1	429,768	0.42
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.07	277,788	0.28
אלטיטיוד אגח ב	0.07	286,164	0.29
פורמולה אגח ג	0.05	200,318	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.03	111,800	0.11
איידיאו אגח ז	0.03	10,544,894	0.11
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.02	85,736	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	7,487,035	0.08
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,699,655	0.03
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	65,151	0
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
פלאזה סנט אגח ב	0	787,741	0.02
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,944	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
דה לסר אגח ט	0	30,754	0.02
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
שטראוס אגח ו	0	10,578	0.01
מקמ 1016	0	17,528	0.02