מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.84	1.03
תחילת השנה	-23.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	20.66
ממשלתי שקלי 0829	2.15	9,521,522	9.82
מקמ 515	2.13	9,800,000	9.76
מקמ 216	2.11	10,000,000	9.65
נופר אנרג אגח ג	1.5	6,500,000	6.88
נופר אנרג אגח ד	1.35	5,865,231	6.2
מקמ 415	1.35	6,200,000	6.2
אביב בניה אגח 7	1.29	5,850,000	5.92
ישראל קנדה אגח ז	1.29	6,000,000	5.9
ארי נדלן אגח א	1.28	5,414,950	5.85
אלרוב נדלן אגח ו	1.26	5,408,752	5.75
אדגר אגח יא	1.24	5,059,093	5.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.22	6,000,000	5.56
דה לסר אגח ז	1.22	5,400,000	5.58
צור אגח י	1.21	4,800,001	5.55
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.2	1,300,000	5.48
קיסטון אינ אגח א	1.2	5,342,106	5.48
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.19	130,000	5.46
או פי סי אגח ב	1.17	4,697,728	5.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.16	130,000	5.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.15	1,300,000	5.29
בי קומיונק אגח ז	1.15	5,050,000	5.28
מימון ישיר אגח ו	1.13	4,770,000	5.15
מבנה אגח כ	1.13	4,400,000	5.18
אשטרום קב אגח ד	1.12	4,902,500	5.14
לייטסטון אגח ד	1.1	5,000,000	5.06
גב ים אגח ט	1.08	4,700,001	4.96
נמקו אגח ב	1.04	4,893,651	4.77
אמות אגח ח	1.03	4,500,000	4.71
סלע נדלן אגח ד	1.02	4,444,741	4.68
פאי סיאם אגח א	1.02	4,736,843	4.69
או פי סי אגח ג	1.01	5,040,001	4.62
אדגר אגח י	1.01	3,975,000	4.63
ישרס אגח טז	1.01	4,000,001	4.6
אלדן תחבורה אגח ח	0.97	4,112,500	4.43
דוראל אנרגיה אגח א	0.95	4,000,001	4.36
דה לסר אגח ט	0.95	4,000,000	4.34
מבנה אגח כה	0.94	4,400,000	4.28
פתאל החז אגח ג	0.93	4,741,407	4.25
גב ים אגח יא	0.9	4,000,000	4.11
ווסטדיל אגח ג	0.9	3,800,000	4.11
ביג אגח יח	0.89	3,789,474	4.09
דה לסר אגח ח	0.89	3,938,145	4.05
ארפורט אגח יא	0.87	3,800,000	3.98
אלבר אגח יט	0.86	3,640,001	3.93
סילברסטין אגח ב	0.85	4,000,000	3.89
ג'נריישן קפ אגח ג	0.85	3,870,000	3.9
פז אנרגיה אגח ז	0.84	3,437,501	3.83
אלמוגים אגח ט	0.81	3,680,001	3.72
דלק קב אגח לט	0.81	3,500,000	3.69
נמקו אגח ד	0.8	3,500,000	3.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.8	3,500,000	3.66
ישראל קנדה אגח ח	0.8	3,500,000	3.65
אדגר אגח ט	0.8	3,100,001	3.67
גמא אגח ג	0.79	3,500,000	3.61
ארפורט אגח ט	0.78	3,500,001	3.59
אקסטל אגח ד	0.76	3,500,000	3.5
רוטשטיין אגח יב	0.75	3,300,000	3.41
וויי בוקס אגח ה	0.75	3,320,000	3.44
ג'י סיטי אגח יג	0.75	3,000,000	3.44
מניף אגח א	0.74	3,350,000	3.39
מליסרון אגח יז	0.74	2,955,225	3.4
רוטשטיין אגח י	0.74	3,400,000	3.39
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.73	90,000	3.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.73	700,000	3.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.73	900,000	3.36
אלקטרה פא אגח א	0.73	3,714,287	3.34
אשטרום נכ אגח 10	0.73	2,804,405	3.32
פרשקובסקי אגח טו	0.72	3,200,000	3.28
שיכון ובינוי אגח 6	0.71	2,800,001	3.24
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.71	3,370,729	3.24
אלבר אגח כ	0.71	3,250,001	3.27
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.71	60,000	3.27
נכסים ובנ אגח ט	0.71	3,400,001	3.27
צמח המרמן אגח ח	0.7	3,100,000	3.22
רם אדרת אגח ב	0.69	3,000,000	3.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	3,071,429	3.1
אפקון החז אגח ד	0.68	2,712,501	3.11
ג'י סיטי אגח יט	0.67	2,955,000	3.07
סילברסטין אגח ג	0.67	2,861,000	3.05
לייטסטון אגח ב	0.66	3,000,000	3
נאוויטס פט אגח ו	0.66	2,900,000	3.01
פניקס הון אגח ח	0.65	2,975,000	2.98
ווסטדייל אגח ב	0.64	3,000,000	2.94
יוניברסל אגח ה	0.64	2,769,231	2.92
שובל אגח א	0.64	2,800,000	2.92
ארפורט אגח ה	0.62	2,491,035	2.85
חג'ג' אגח יד	0.61	2,800,000	2.81
אלוני חץ אגח י	0.6	2,666,667	2.73
ספנסר אגח ד	0.59	2,628,867	2.69
גב ים אגח ח	0.58	3,000,001	2.66
שלמה החז אגח יח	0.57	2,249,515	2.6
פסיפיק אגח ב	0.56	2,750,413	2.54
נמקו אגח ג	0.56	2,500,000	2.57
אלבר אגח יח	0.55	2,561,726	2.53
דלק קב אגח לז	0.55	2,430,001	2.53
אלמוגים אגח ח	0.54	2,287,500	2.49
יובלים אגח א	0.49	2,222,222	2.22
צמח המרמן אגח ו	0.44	2,000,001	2.01
דליה אגח א	0.44	1,860,760	2.03
קופרליין אגח ד	0.44	2,000,000	2.01
דלק קב אגח לח	0.41	1,796,562	1.9
מיכמן אגח ב	0.39	1,794,375	1.78
דיסק השק אגח י	0.39	1,800,720	1.79
מיכמן אגח א	0.38	1,775,001	1.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	1,764,707	1.73
מלרן אגח ג	0.37	1,750,001	1.72
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	1,500,000	1.69
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,500,000	1.57
אקסטל אגח ג	0.33	1,500,225	1.51
בזן אגח י	0.33	1,625,001	1.53
פסיפיק אגח ג	0.31	1,380,556	1.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,542,858	1.42
נכסים ובנ אגח ד	0.31	1,000,002	1.43
רוטשטיין אגח יא	0.28	1,250,188	1.27
דיסק השק אגח ו	0.25	800,001	1.14
חפציבה גר אגח ג	0.13	1,826,297	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.12	500,000	0.53
חפציבה גר אג ב	0.08	1,203,685	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.07	301,225	0.31
צרפתי אגח יא	0.05	211,484	0.21
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
אורתם סהר אגח ה	0.01	1,206,528	0.04
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	90,001	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
אפריקה אגח כו	0	3,921,121	0
אפריקה אגח כז	0	3,042,798	0
אפריקה אגח כח	0	5,416,370	0