מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.35	-2
תחילת השנה	-64.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.49	20,000,000	19.79
ממשלתי שקלי 0335	3.57	15,276,581	15.74
מקמ 316	2.72	12,123,790	11.96
ממשלתי שקלי 0829	2.25	9,521,522	9.89
מקמ 726	1.86	8,396,864	8.17
ממשלתי שקלי 1035	1.84	7,957,016	8.08
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	7.15
נופר אנרג אגח ג	1.51	6,175,000	6.67
נופר אנרג אגח ד	1.46	5,865,231	6.43
מקמ 116	1.43	6,353,466	6.3
אדגר אגח יא	1.34	5,059,093	5.89
אלרוב נדלן אגח ו	1.34	5,354,118	5.9
מקמ 516	1.34	6,032,211	5.91
ארי נדלן אגח א	1.33	5,244,847	5.85
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.31	1,300,000	5.75
קיסטון אינ אגח א	1.31	5,342,106	5.75
שיכון ובינוי אגח 10	1.3	6,000,000	5.71
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.3	130,000	5.74
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.27	130,000	5.59
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.26	1,300,000	5.56
אשטרום קב אגח ד	1.22	4,902,500	5.38
מבנה אגח כ	1.21	4,400,000	5.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.2	5,304,645	5.27
לייטסטון אגח ד	1.17	5,000,000	5.14
צור אגח י	1.14	4,180,646	5.03
אמות אגח ח	1.13	4,500,000	4.97
סלע נדלן אגח ד	1.12	4,444,741	4.93
פאי סיאם אגח א	1.07	4,706,843	4.7
או פי סי אגח ג	1.01	4,680,001	4.44
מימון ישיר אגח ו	0.99	3,975,000	4.37
ביג אגח יח	0.97	3,789,474	4.27
גב ים אגח יא	0.97	4,000,000	4.25
מבנה אגח כה	0.97	4,168,421	4.27
גב ים אגח ט	0.96	3,901,888	4.24
נמקו אגח ב	0.95	4,280,950	4.19
ישראל קנדה אגח ז	0.95	4,200,000	4.2
ארפורט אגח יא	0.94	3,800,000	4.16
פתאל החז אגח ג	0.93	4,382,813	4.08
ווסטדייל אגח ג	0.93	3,800,000	4.07
ישרס אגח טז	0.93	3,462,687	4.11
אביב בניה אגח 7	0.91	3,900,001	4.02
פז אנרגיה אגח ז	0.9	3,437,501	3.97
סילברסטין אגח ב	0.9	4,000,000	3.97
דלק קב אגח לט	0.87	3,500,000	3.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.86	3,500,000	3.78
ישראל קנדה אגח ח	0.86	3,500,000	3.77
דוראל אנרגיה אגח א	0.85	3,310,346	3.72
אלדן תחבורה אגח ח	0.84	3,329,167	3.69
פסיפיק אגח ב	0.83	5,385,033	3.67
נמקו אגח ד	0.83	3,500,000	3.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.82	3,440,001	3.62
אקסטל אגח ד	0.81	3,500,000	3.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	90,000	3.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	700,000	3.52
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.8	900,000	3.54
רוטשטיין אגח יב	0.79	3,300,000	3.46
מליסרון אגח יז	0.79	2,910,449	3.46
ארפורט אגח ט	0.78	3,227,274	3.44
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.78	60,000	3.45
אלבר אגח יט	0.77	3,080,001	3.39
וויי בוקס אגח ה	0.77	3,320,000	3.41
אשטרום נכ אגח 10	0.77	2,804,405	3.38
פרשקובסקי אגח טו	0.76	3,200,000	3.37
או פי סי אגח ב	0.74	2,783,917	3.28
אלמוגים אגח ט	0.74	3,220,001	3.24
נכסים ובנ אגח ט	0.74	3,282,759	3.26
סופרגז פא אגח א	0.73	3,428,573	3.19
רם אדרת אגח ב	0.73	3,000,000	3.22
אפקון החז אגח ד	0.73	2,712,501	3.21
ג'י סיטי אגח יט	0.72	2,932,500	3.16
אדגר אגח י	0.72	2,650,001	3.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.7	2,900,000	3.08
סילברסטין אגח ג	0.7	2,861,000	3.06
לייטסטון אגח ב	0.69	3,000,000	3.04
ארפורט אגח ה	0.67	2,491,035	2.96
דור אלון אגח ז	0.66	2,954,069	2.91
דה לסר אגח ח	0.66	2,826,849	2.93
שובל אגח א	0.66	2,800,000	2.92
חג'ג' אגח יד	0.65	2,800,000	2.86
אלבר אגח כ	0.63	2,750,001	2.8
יוניברסל אגח ה	0.63	2,538,462	2.76
אלוני חץ אגח י	0.62	2,666,667	2.73
גב ים אגח ח	0.6	2,884,617	2.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	2,535,715	2.61
נמקו אגח ג	0.57	2,425,000	2.53
רוטשטיין אגח י	0.52	2,266,667	2.28
ווסטדייל אגח ב	0.51	2,250,000	2.24
ספנסר אגח ד	0.51	2,164,949	2.26
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,875,000	2.22
חלל תקש אגח יט	0.47	1,942,000	2.07
קופרליין אגח ד	0.46	2,000,000	2.04
דליה אגח א	0.45	1,727,849	1.97
דלק קב אגח לח	0.43	1,796,562	1.9
דיסק השק אגח י	0.41	1,800,720	1.82
בלאקאדג' אגח א	0.4	1,775,001	1.78
ג'י.אף.אי אגח ה	0.4	1,500,000	1.78
מניף אגח א	0.39	1,700,001	1.71
דה זראסאי אגח ג	0.38	3,770,448	1.67
פסיפיק אגח ד	0.38	2,484,387	1.69
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,500,000	1.64
אלבר אגח יח	0.36	1,604,313	1.59
שלמה החז אגח יח	0.36	1,349,191	1.59
אקסטל אגח ג	0.34	1,500,225	1.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	1,542,858	1.47
נכסים ובנ אגח ד	0.33	1,000,002	1.45
בזן אגח י	0.29	1,312,501	1.26
דיסק השק אגח ו	0.27	800,001	1.18
דה לסר אגח ט	0.22	901,952	0.97
אזורים אגח 13	0.22	993,134	0.99
אלמוגים אגח ח	0.2	762,500	0.86
ממשלתי שקלי 0432	0.19	992,097	0.86
מנורה הון התח ו	0.15	680,532	0.66
חפציבה גר אגח ג	0.14	1,826,297	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.12	500,000	0.53
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
מקמ 1215	0.09	412,264	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.08	329,874	0.33
אלטיטיוד אגח ב	0.07	295,201	0.3
ארזים אגח 4	0.07	258,148	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.06	278,286	0.27
פורמולה מער אגח ג	0.05	200,000	0.2
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.03	151,958	0.15
ספיר קורפ אגח יט	0.03	132,671	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
מגדל הון אגח ז	0.02	103,773	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	155,062	0.07
צרפתי אגח יא	0.02	105,742	0.11
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01