מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.87	-0.15
תחילת השנה	-35.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.25	20,000,000	19.38
פיקדון בבנק מסוים	3.88	0	17.7
ממשלתי שקלי 0829	2.17	9,521,522	9.92
מקמ 515	2.15	9,800,000	9.79
נופר אנרג אגח ג	1.52	6,500,000	6.93
נופר אנרג אגח ד	1.38	5,865,231	6.3
אביב בניה אגח 7	1.31	5,850,000	5.97
ישראל קנדה אגח ז	1.3	6,000,000	5.94
ארי נדלן אגח א	1.27	5,329,898	5.78
אלרוב נדלן אגח ו	1.27	5,408,752	5.8
אדגר אגח יא	1.26	5,059,093	5.75
דה לסר אגח ז	1.24	5,400,000	5.64
צור אגח י	1.23	4,800,001	5.62
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.21	1,300,000	5.52
שיכון ובינוי אגח 10	1.21	6,000,000	5.53
קיסטון אינ אגח א	1.21	5,342,106	5.54
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.21	130,000	5.52
או פי סי אגח ב	1.19	4,697,728	5.41
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.17	1,300,000	5.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.17	130,000	5.35
בי קומיונק אגח ז	1.17	5,050,000	5.33
מימון ישיר אגח ו	1.14	4,770,000	5.2
מבנה אגח כ	1.14	4,400,000	5.22
אשטרום קב אגח ד	1.13	4,902,500	5.18
לייטסטון אגח ד	1.12	5,000,000	5.1
גב ים אגח ט	1.1	4,700,001	5
מקמ 815	1.08	4,984,745	4.93
אמות אגח ח	1.04	4,500,000	4.74
סלע נדלן אגח ד	1.03	4,444,741	4.71
פאי סיאם אגח א	1.03	4,736,843	4.7
אדגר אגח י	1.03	3,975,000	4.68
או פי סי אגח ג	1.02	5,040,001	4.65
ישרס אגח טז	1.02	4,000,001	4.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.98	4,112,500	4.47
נמקו אגח ב	0.97	4,587,300	4.43
דוראל אנרגיה אגח א	0.97	4,000,001	4.44
דה לסר אגח ט	0.96	4,000,000	4.39
מבנה אגח כה	0.95	4,400,000	4.33
פתאל החז אגח ג	0.94	4,741,407	4.29
ביג אגח יח	0.91	3,789,474	4.13
גב ים אגח יא	0.91	4,000,000	4.15
דה לסר אגח ח	0.9	3,938,145	4.08
ווסטדיל אגח ג	0.88	3,800,000	4.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.87	3,870,000	3.95
אלבר אגח יט	0.87	3,640,001	3.96
ארפורט אגח יא	0.87	3,800,000	3.97
סילברסטין אגח ב	0.86	4,000,000	3.92
פז אנרגיה אגח ז	0.85	3,437,501	3.86
אלמוגים אגח ט	0.81	3,680,001	3.71
דלק קב אגח לט	0.81	3,500,000	3.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	3,500,000	3.69
ישראל קנדה אגח ח	0.81	3,500,000	3.69
אדגר אגח ט	0.81	3,100,001	3.69
ארפורט אגח ט	0.79	3,500,001	3.62
נמקו אגח ד	0.79	3,500,000	3.59
אקסטל אגח ד	0.77	3,500,000	3.54
מקמ 915	0.77	3,550,776	3.5
רוטשטיין אגח יב	0.76	3,300,000	3.45
ג'י סיטי אגח יג	0.76	3,000,000	3.49
מניף אגח א	0.75	3,350,000	3.4
וויי בוקס אגח ה	0.75	3,320,000	3.41
מליסרון אגח יז	0.75	2,955,225	3.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.74	90,000	3.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.74	700,000	3.35
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.74	900,000	3.38
אלקטרה פא אגח א	0.74	3,714,287	3.38
רוטשטיין אגח י	0.74	3,400,000	3.39
אשטרום נכ אגח 10	0.73	2,804,405	3.35
נכסים ובנ אגח ט	0.73	3,400,001	3.31
אלבר אגח כ	0.72	3,250,001	3.29
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.72	60,000	3.29
פרשקובסקי אגח טו	0.72	3,200,000	3.3
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.71	3,370,729	3.24
צמח המרמן אגח ח	0.71	3,100,000	3.24
רם אדרת אגח ב	0.7	3,000,000	3.2
אפקון החז אגח ד	0.69	2,712,501	3.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	3,071,429	3.12
ג'י סיטי אגח יט	0.68	2,955,000	3.08
סילברסטין אגח ג	0.68	2,861,000	3.09
פניקס הון אגח ח	0.66	2,975,000	2.99
לייטסטון אגח ב	0.66	3,000,000	3.01
נאוויטס פט אגח ו	0.66	2,900,000	3.03
ווסטדייל אגח ב	0.65	3,000,000	2.96
יוניברסל אגח ה	0.64	2,769,231	2.94
שובל אגח א	0.64	2,800,000	2.93
ארפורט אגח ה	0.63	2,491,035	2.87
חג'ג' אגח יד	0.62	2,800,000	2.84
ספנסר אגח ד	0.6	2,628,867	2.74
אלוני חץ אגח י	0.6	2,666,667	2.74
גב ים אגח ח	0.59	3,000,001	2.68
פסיפיק אגח ב	0.57	2,750,413	2.59
נמקו אגח ג	0.57	2,500,000	2.6
שלמה החז אגח יח	0.57	2,249,515	2.61
אלמוגים אגח ח	0.56	2,287,500	2.56
דלק קב אגח לז	0.56	2,430,001	2.55
יובלים אגח א	0.49	2,222,222	2.23
אלבר אגח יח	0.48	2,242,588	2.2
דליה אגח א	0.45	1,860,760	2.05
קופרליין אגח ד	0.45	2,000,000	2.05
צמח המרמן אגח ו	0.44	2,000,001	2.02
גמא אגח ג	0.44	2,000,001	2.01
דלק קב אגח לח	0.41	1,796,562	1.85
דיסק השק אגח י	0.4	1,800,720	1.81
מיכמן אגח א	0.39	1,775,001	1.77
מיכמן אגח ב	0.39	1,794,375	1.78
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	1,500,000	1.77
מלרן אגח ג	0.38	1,750,001	1.73
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	1,764,707	1.74
ג'י סיטי אגח כ	0.35	1,500,000	1.58
בזן אגח י	0.34	1,625,001	1.54
אקסטל אגח ג	0.33	1,500,225	1.52
דה זראסאי אגח ג	0.32	3,925,509	1.46
נכסים ובנ אגח ד	0.32	1,000,002	1.44
פסיפיק אגח ג	0.31	1,380,556	1.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,542,858	1.44
רוטשטיין אגח יא	0.28	1,250,188	1.27
דיסק השק אגח ו	0.25	800,001	1.15
חפציבה גר אגח ג	0.13	1,826,297	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.12	500,000	0.54
חפציבה גר אג ב	0.08	1,203,685	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.07	301,225	0.32
צרפתי אגח יא	0.05	211,484	0.21
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01
אפריקה אגח כו	0	3,921,121	0
אפריקה אגח כז	0	3,042,798	0
אפריקה אגח כח	0	5,416,370	0