מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

348.55

מחיר קנייה

348.55

0.14%

% החודש:0.53%
% השנה:5.33%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:6.94%
סטיית תקן (שנה):1.26
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	89.89	225,287,675	204.67
מק"מ	4	9.43	21,595,650	21.48
אג"ח להמרה	2	0.56	1,307,758	1.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	21	0.13	29,975,933	0.32
פיקדונות בבנק	1	0.05	0	0.12
סה"כ	138	100.06	278,167,016	227.87

אחזקות הקרן

ארי נדלן אגח א

מקמ 915

לייטסטון אגח ב

מקמ 815

צילו-בלו אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארי נדלן אגח א	5.04	10,346,447	11.48
מקמ 915	4.67	10,666,993	10.63
לייטסטון אגח ב	2.84	6,455,406	6.46
מקמ 815	2.8	6,380,000	6.38
צילו-בלו אגח ט	2.66	5,088,495	6.06
לוזון קב אגח יא	2.47	5,249,531	5.62
פטרוכימיים אגח י	2.39	3,931,503	5.45
נתנאל מניב אגח א	2.19	4,971,000	4.98
ארזים אגח 4	2.14	4,088,017	4.89
אלומיי אגח ה	1.99	4,381,020	4.52
גיטי נדלן אגח א	1.95	4,418,000	4.44
משק אנרגיה אגח א	1.92	3,754,700	4.38
צילו-בלו אגח טו	1.86	3,700,001	4.23
קרדן אן.וי אגח ב	1.75	15,110,285	3.99
פסיפיק אגח ד	1.75	5,555,555	3.98
לפידות קפיטל אגח א	1.73	3,968,871	3.95
נמקו אגח ד	1.72	3,754,532	3.93
גבאי מניבים אגח י	1.69	3,892,558	3.84
פסיפיק אגח ג	1.64	3,576,896	3.73
מגידו אגח א	1.62	3,655,000	3.69
בלדי אגח 1	1.61	3,466,000	3.67
חלל תקש אגח יח	1.58	2,815,350	3.59
אקסטל אגח ה	1.58	3,500,000	3.59
מהדרין אגח א	1.54	3,309,000	3.5
מקמ 116	1.53	3,548,657	3.48
בי קומיונק אגח ז	1.44	3,169,065	3.28
נורסטאר אגח יג	1.36	2,807,799	3.09
צור אגח י	1.33	2,566,958	3.04
חג'ג' אירופה אגח ג	1.31	3,019,755	2.98
חלל תקש אגח טז	1.27	2,898,586	2.9
פריורטק אגח א	1.27	2,928,364	2.9
לייטסטון אגח ד	1.21	2,650,000	2.75
סילברסטין אגח ב	1.16	2,706,446	2.64
רמות בעיר אגח ב	1.14	2,641,292	2.59
ווסטדיל אגח ג	1.12	2,370,000	2.55
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.09	2,121,552	2.49
גאון אחז אגח ה	1.03	2,230,000	2.35
ארזים אגח 2	1.01	1,109,334	2.29
לוזון רונ אגח א	0.98	2,000,000	2.22
מיי טאון אגח א	0.98	2,121,000	2.24
דיסק השק אגח י	0.95	2,151,984	2.15
פתאל אירו אגח ג	0.92	2,146,401	2.11
מניבים ריט אגח ב	0.92	1,789,714	2.09
נופר אנרג אגח ד	0.92	1,955,078	2.08
סטרוברי אנ אגח א	0.91	2,000,000	2.07
יובלים אגח ד	0.89	1,966,000	2.03
פטרוכימיים אגח ט	0.87	1,624,499	1.98
אשל הירדן אגח ב	0.87	1,984,000	1.99
רבוע נדלן אגח ו	0.84	1,608,676	1.91
ריט אזורים אגח א	0.84	1,835,687	1.92
דה זראסאי אגח ג	0.81	4,866,909	1.85
ספנסר אגח ה	0.81	1,767,078	1.84
שמוס אגח א	0.78	1,993,101	1.78
משק אנרג אגח ב	0.78	1,739,000	1.79
אמפא יובל אגח א	0.71	1,613,761	1.62
ספיר קורפ אגח יט	0.69	1,543,244	1.58
קרדן אגח ה	0.68	1,586,080	1.55
נכסים ובנ אגח ט	0.68	1,593,960	1.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.62	1,280,000	1.41
ריט אזורים אג ב	0.55	1,279,078	1.26
פועלים התח נד ה (COCO)	0.54	1,024,168	1.23
פאי סיאם אגח ב	0.53	1,200,000	1.21
דיסק השק אגח ו	0.52	802,620	1.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	1,000,001	1.14
דה זראסאי אגח ה	0.49	1,375,449	1.11
דלק קב אגח לז	0.49	1,066,286	1.11
הרץ פרופרטיס אגח א	0.48	5,799,799	1.1
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	957,454	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.44	1,009,877	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	832,077	0.97
מקמ 1115	0.43	1,000,000	0.99
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	729,865	0.86
נופר אנרג אגח ג	0.37	787,550	0.83
מניבים ריט אגח ג	0.36	760,000	0.82
אלטיטיוד אגח ב	0.36	789,080	0.83
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	647,349	0.77
מגה אור אגח ו	0.31	608,957	0.72
ביג אגח טו	0.3	632,411	0.69
סאפיינס אגח ב	0.24	566,232	0.54
פלאזה סנט אגח א	0.22	5,289,682	0.5
מגה אור אגח ז	0.22	421,570	0.5
דיסק השק אגח יא	0.21	496,995	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.2	432,549	0.46
פלאזה סנט אגח ב	0.18	4,186,121	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	324,249	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.17	360,054	0.4
לוינסקי אגח ד	0.17	385,728	0.39
אפקון החז אגח ד	0.17	322,621	0.38
קרדן אן.וי אגח א	0.16	5,610,011	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.15	350,000	0.34
אנשי העיר אגח א	0.11	235,882	0.24
נכסים ובנ אגח ד	0.11	174,921	0.25
מדיפאואר אגח ב	0.1	231,289	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.1	197,801	0.23
פתאל החז אגח ד	0.1	203,031	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.1	218,750	0.23
אוריין אגח ב	0.09	199,231	0.2
יובלים אגח ג	0.09	203,700	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.09	171,937	0.2
פתאל החז אגח ב	0.08	175,171	0.17
או פי סי אגח ג	0.08	184,309	0.17
פאי סיאם אגח א	0.08	179,445	0.18
רוטשטיין אגח י	0.06	138,882	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.12
אינטרנט זהב אגח ד	0.05	6,056,166	0.12
רציו מימון אגח ד	0.05	105,341	0.11
נקסטקום אגח ג	0.05	124,688	0.12
אידיבי פת אגח ט	0.04	385,685	0.1
מישורים אגח ח	0.03	49,382	0.06
נמקו אגח ב	0.03	80,576	0.08
יובלים אגח ב	0.03	69,373	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	200,155	0.08
צרפתי אגח יב	0.03	72,200	0.07
יצוא אגח א	0.02	43,275	0.04
גמול השק אגח ב	0.01	1,690,216	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.01	24,463	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	25,156	0.03
דוניץ אגח ב	0.01	13,036	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,418	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.01	28,680	0.03
אפסק אג א	0	63,162	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,020,000	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	768,750	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	256,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	340,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,671	0
אול-יר אגח ב	0	1,264,657	0
אול-יר אגח ד	0	704,580	0
קמור אגח ו	0	248	0
קמור אג ח	0	4,888	0
אלדן טק אג א	0	702,433	0
ישראמקו אגח א	0	1,173	0
רבינטקס אג א	0	17,165	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	17,165	0
חבס אגח 4	0	187,175	0
אפריקה אגח כו	0	4,053,319	0
אפריקה אגח כז	0	9,215,708	0
אפריקה אגח כח	0	3,019,540	0