מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

343.17

מחיר קנייה

343.17

-0.08%

% החודש:0.29%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):1.18
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	87.71	219,369,143	199.24
מק"מ	4	9.45	21,695,583	21.48
פיקדונות בבנק	1	4.99	0	11.34
אג"ח להמרה	1	0.55	1,279,078	1.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	0.11	29,775,778	0.24
סה"כ	142	102.81	272,119,582	233.55

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ארי נדלן אגח א

מקמ 715

מקמ 815

צילו-בלו אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	11.34
ארי נדלן אגח א	4.93	10,328,389	11.2
מקמ 715	4.68	10,698,087	10.62
מקמ 815	2.97	6,830,503	6.75
צילו-בלו אגח ט	2.81	5,259,238	6.39
לייטסטון אגח ב	2.63	5,957,449	5.98
לוזון קב אגח יא	2.6	5,558,000	5.91
פטרוכימיים אגח י	2.32	3,931,503	5.26
ארזים אגח 4	2.09	3,948,186	4.74
צילו-בלו אגח טו	1.96	3,806,388	4.45
אלומיי אגח ה	1.96	4,381,020	4.45
משק אנרגיה אגח א	1.9	3,754,700	4.31
קרדן אן.וי אגח ב	1.76	15,110,285	4.01
לפידות קפיטל אגח א	1.75	3,968,871	3.97
גבאי מניבים אגח י	1.72	3,928,147	3.91
נמקו אגח ד	1.7	3,754,532	3.85
מגידו אגח א	1.63	3,655,000	3.7
בלדי אגח 1	1.61	3,466,000	3.66
מהדרין אגח א	1.55	3,309,000	3.52
אקסטל אגח ה	1.54	3,500,000	3.51
צור אגח י	1.52	2,947,248	3.45
בי קומיונק אגח ז	1.47	3,169,065	3.35
חלל תקש אגח יח	1.44	2,815,350	3.28
מקמ 915	1.37	3,166,993	3.12
רמות בעיר אגח ב	1.36	3,156,051	3.09
נורסטאר אגח יג	1.32	2,807,799	2.99
אלומיי אגח ג	1.31	2,949,686	2.97
אמפא יובל אגח א	1.29	2,863,088	2.93
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.25	2,967,581	2.85
חלל תקש אגח טז	1.24	2,898,586	2.82
לייטסטון אגח ד	1.19	2,650,000	2.7
סילברסטין אגח ב	1.17	2,706,446	2.65
חג'ג' אירופה אגח ג	1.12	2,572,406	2.54
ווסטדיל אגח ג	1.11	2,370,000	2.51
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.08	2,121,552	2.46
גאון אחז אגח ה	1.05	2,230,000	2.38
קרדן אגח ה	1.04	2,379,000	2.35
פריורטק אגח א	1.03	2,377,635	2.34
ארזים אגח 2	0.98	1,109,334	2.22
מיי טאון אגח א	0.95	2,121,000	2.17
דיסק השק אגח י	0.95	2,151,984	2.16
לוזון רונ אגח א	0.94	2,000,000	2.13
מניבים ריט אגח ב	0.92	1,789,714	2.09
נופר אנרג אגח ד	0.92	1,955,078	2.1
פתאל אירו אגח ג	0.91	2,146,401	2.07
יובלים אגח ד	0.9	1,966,000	2.05
סטרוברי אנ אגח א	0.9	2,000,000	2.04
אשל הירדן אגח ב	0.9	1,984,000	2.04
פטרוכימיים אגח ט	0.87	1,624,499	1.97
רבוע נדלן אגח ו	0.84	1,608,676	1.9
ריט אזורים אגח א	0.84	1,855,215	1.9
דה זראסאי אגח ג	0.83	5,067,063	1.88
שמוס אגח א	0.82	2,030,065	1.87
ספנסר אגח ה	0.8	1,767,078	1.82
משק אנרג אגח ב	0.77	1,739,000	1.76
דלק קב אגח לז	0.72	1,562,233	1.64
נכסים ובנ אגח ט	0.71	1,650,887	1.61
ספיר קורפ אגח יט	0.68	1,518,468	1.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	1,248,114	1.45
מגה אור אגח ו	0.63	1,217,914	1.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.62	1,280,000	1.41
דוראל אנרגיה אגח א	0.56	1,156,923	1.28
ריט אזורים אג ב	0.55	1,279,078	1.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.54	1,024,168	1.22
פאי סיאם אגח ב	0.52	1,200,000	1.19
דיסק השק אגח ו	0.51	802,620	1.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	1,000,001	1.13
הרץ פרופרטיס אגח א	0.49	5,799,799	1.1
ג'י סיטי אגח יד	0.44	1,009,877	1
מקמ 1115	0.43	1,000,000	0.98
נופר אנרג אגח ג	0.39	829,000	0.88
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	729,865	0.86
אלטיטיוד אגח ב	0.37	797,050	0.85
רותם שני אגח א	0.36	802,032	0.81
מניבים ריט אגח ג	0.35	760,000	0.81
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	647,349	0.75
דה זראסאי אגח ה	0.32	877,141	0.73
ביג אגח טו	0.3	632,411	0.68
בוני תיכון אגח יט	0.26	587,201	0.59
אלון רבוע אגח ז	0.24	519,058	0.55
מגה אור אגח ז	0.22	421,570	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.22	500,000	0.49
פלאזה סנט אגח א	0.21	5,231,682	0.47
דיסק השק אגח יא	0.21	496,995	0.48
פלאזה סנט אגח ב	0.19	4,186,121	0.42
ישראל קנדה אגח ו	0.19	417,907	0.42
מימון ישיר אגח ג	0.18	346,152	0.4
קרדן אן.וי אגח א	0.17	5,610,011	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	335,057	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.17	360,054	0.39
סאפיינס אגח ב	0.16	355,779	0.36
יובלים אגח א	0.16	372,778	0.37
אנשי העיר אגח א	0.16	335,200	0.35
לוינסקי אגח ד	0.16	385,728	0.37
אפקון החז אגח ד	0.16	322,621	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.14	275,099	0.32
פתאל החז אגח ד	0.11	221,020	0.25
נכסים ובנ אגח ד	0.11	174,921	0.25
פתאל החז אגח ב	0.1	233,486	0.23
מדיפאואר אגח ב	0.1	231,289	0.23
יובלים אגח ג	0.1	203,700	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.1	218,750	0.23
אוריין אגח ב	0.09	199,231	0.2
רוטשטיין אגח י	0.09	208,323	0.21
פאי סיאם אגח א	0.08	179,445	0.18
או פי סי אגח ג	0.07	184,309	0.17
נקסטקום אגח ג	0.07	166,250	0.16
צמח המרמן אגח ו	0.06	130,497	0.13
מימון ישיר אגח ד	0.06	125,777	0.14
אינטרנט זהב אגח ד	0.05	6,056,166	0.12
מישורים אגח ח	0.05	98,764	0.12
רציו מימון אגח ד	0.05	105,341	0.11
בית הזהב אגח ג	0.05	123,766	0.12
יובלים אגח ב	0.04	86,716	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.04	385,685	0.1
נמקו אגח ב	0.03	80,576	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.03	61,305	0.06
צרפתי אגח יב	0.03	78,363	0.08
אדגר אגח ט	0.02	34,776	0.04
יצוא אגח א	0.02	43,275	0.04
אפסק אג א	0.01	63,162	0.01
גמול השק אגח ב	0.01	1,690,216	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.01	24,463	0.03
דוניץ אגח ב	0.01	13,036	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,418	0.03
גלובליקום טרד אג א	0	1,020,000	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	768,750	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	256,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	340,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,671	0
אול-יר אגח ב	0	1,264,657	0
אול-יר אגח ד	0	704,580	0
קמור אגח ו	0	248	0
קמור אג ח	0	4,888	0
אלדן טק אג א	0	702,433	0
ישראמקו אגח א	0	1,173	0
רבינטקס אג א	0	17,165	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	17,165	0
חבס אגח 4	0	187,175	0
אפריקה אגח כו	0	4,053,319	0
אפריקה אגח כז	0	9,215,708	0
אפריקה אגח כח	0	3,019,540	0