מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
342.36
מחיר קנייה
342.36
- % החודש:-0.93%
- % השנה:-2.21%
- % 3 חודשים:-2.82%
- % 12 חודשים:-1.85%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):-3.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 84 | 87.07 | 169,765,823 | 144.84 |
| מק"מ | 7 | 10.18 | 17,217,595 | 16.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.89 | 0 | 4.81 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 16 | 0.17 | 19,225,845 | 0.28 |
| סה"כ | 108 | 100.31 | 206,209,263 | 166.87 |
אחזקות הקרן
ארי נדלן אגח א
אוריון נכס אגח א
פנטהאוז אגח א
מקמ 617
חלל תקש אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארי נדלן אגח א | 6.92 | 10,016,242 | 11.52 |
| אוריון נכס אגח א | 4.4 | 6,981,000 | 7.33 |
| פנטהאוז אגח א | 4.12 | 6,649,000 | 6.86 |
| מקמ 617 | 3.85 | 6,560,206 | 6.41 |
| חלל תקש אגח יט | 3.44 | 5,503,155 | 5.72 |
| מקמ 217 | 3.29 | 5,555,555 | 5.48 |
| לוזון קב אגח יא | 3.02 | 4,632,594 | 5.02 |
| איסתא נכסים אגח א | 3.02 | 4,946,000 | 5.03 |
| נתנאל מניב אגח א | 2.98 | 4,821,870 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 0 | 4.81 |
| ארזים אגח 4 | 2.73 | 3,901,396 | 4.55 |
| גיטי נדלן אגח א | 2.61 | 4,187,700 | 4.34 |
| נמקו אגח ד | 2.33 | 3,679,997 | 3.88 |
| מגידו אגח א | 2.24 | 3,655,000 | 3.72 |
| ספנסר אגח ה | 2.17 | 3,519,121 | 3.61 |
| מהדרין אגח א | 2.14 | 3,309,000 | 3.56 |
| לייטסטון אגח ד | 2.04 | 3,356,963 | 3.4 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 2 | 15,110,285 | 3.32 |
| פסיפיק אגח ד | 1.98 | 8,527,188 | 3.3 |
| אקסטל אגח ה | 1.71 | 2,778,681 | 2.84 |
| נורסטאר אגח יג | 1.66 | 2,500,001 | 2.77 |
| צור אגח י | 1.6 | 2,186,668 | 2.66 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.52 | 2,370,000 | 2.53 |
| גאון אחז אגח ה | 1.43 | 2,230,000 | 2.37 |
| בלדי אגח 1 | 1.4 | 2,131,206 | 2.34 |
| מקמ 1016 | 1.39 | 2,321,065 | 2.31 |
| לוזון רונ אגח א | 1.3 | 2,000,000 | 2.16 |
| ארזים אגח 2 | 1.24 | 1,109,334 | 2.06 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.23 | 1,955,078 | 2.05 |
| רייסדור אגח ב | 1.22 | 1,999,000 | 2.03 |
| יובלים אגח ד | 1.21 | 1,955,543 | 2.01 |
| מהדרין אגח ב | 1.21 | 1,993,000 | 2.01 |
| ריט אזורים אגח א | 1.19 | 1,796,630 | 1.97 |
| אשל הירדן אגח ב | 1.19 | 1,984,000 | 1.98 |
| גבאי קב אגח ב | 1.17 | 1,922,000 | 1.95 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.15 | 1,872,341 | 1.92 |
| משק אנרג אגח ב | 1.12 | 1,739,000 | 1.86 |
| מיי טאון אגח א | 1.09 | 1,802,850 | 1.81 |
| סילברסטין אגח ב | 1.08 | 1,805,200 | 1.8 |
| דיסק השק אגח יא | 0.93 | 1,541,239 | 1.54 |
| שמוס אגח א | 0.88 | 1,837,957 | 1.47 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.73 | 1,006,174 | 1.21 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.69 | 1,140,000 | 1.14 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.69 | 1,145,763 | 1.15 |
| מקמ 1216 | 0.66 | 1,111,625 | 1.1 |
| מקמ 317 | 0.65 | 1,096,730 | 1.08 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.64 | 1,009,877 | 1.06 |
| קטה גרופ אגח א | 0.61 | 997,000 | 1.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.59 | 804,338 | 0.98 |
| דוראל אגח א | 0.55 | 797,878 | 0.92 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.51 | 858,561 | 0.85 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.49 | 720,000 | 0.82 |
| קרדן אגח ה | 0.48 | 793,159 | 0.8 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.47 | 666,667 | 0.78 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.46 | 757,198 | 0.77 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.44 | 704,650 | 0.74 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.43 | 583,466 | 0.72 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.43 | 1,349,183 | 0.71 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.39 | 622,185 | 0.65 |
| פסיפיק אגח ב | 0.37 | 1,585,366 | 0.61 |
| מקמ 417 | 0.33 | 562,414 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.31 | 458,073 | 0.51 |
| קופרליין אגח ד | 0.29 | 503,409 | 0.48 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.23 | 346,039 | 0.39 |
| שובל אגח א | 0.19 | 293,196 | 0.31 |
| אפקון החז אגח ד | 0.19 | 258,097 | 0.31 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.19 | 260,503 | 0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.18 | 243,187 | 0.3 |
| קרדן אן.וי אגח א | 0.15 | 5,610,011 | 0.25 |
| קופרליין אגח ה | 0.15 | 251,734 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.15 | 218,750 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.14 | 200,030 | 0.23 |
| פתאל החז אגח ד | 0.12 | 167,051 | 0.19 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.11 | 145,076 | 0.19 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.11 | 175,000 | 0.18 |
| מגה אור אגח ז | 0.1 | 140,524 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.1 | 137,550 | 0.16 |
| פאי סיאם אגח א | 0.09 | 149,538 | 0.15 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.08 | 136,052 | 0.14 |
| איה ניורק אגח א | 0.08 | 157,269 | 0.13 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.06 | 5,289,682 | 0.1 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.06 | 5,799,799 | 0.1 |
| אוריין אגח ב | 0.06 | 99,616 | 0.1 |
| אנשי העיר אגח א | 0.06 | 94,858 | 0.1 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.06 | 385,685 | 0.1 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.05 | 4,186,121 | 0.09 |
| רציו מימון אגח ד | 0.05 | 88,709 | 0.08 |
| נקסטקום אגח ג | 0.05 | 83,125 | 0.08 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0.04 | 6,056,166 | 0.07 |
| נמקו אגח ב | 0.04 | 69,814 | 0.07 |
| רוטשטיין אגח י | 0.04 | 69,441 | 0.07 |
| צרפתי אגח יב | 0.03 | 44,025 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.02 | 22,418 | 0.03 |
| גמול השק אגח ב | 0.01 | 1,690,216 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 19,221 | 0.02 |
| מקמ 717 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| אפסק אג א | 0 | 13,896 | 0 |
| גלובליקום טרד אג א | 0 | 1,020,000 | 0 |
| גלובליקום טרד אגח ב | 0 | 768,750 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 256,250 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 340,000 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 1,908 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 1,264,657 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 704,580 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 702,433 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 17,165 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 17,165 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 187,175 | 0 |