מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
350.99
מחיר קנייה
350.99
- % החודש:-0.22%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:2.73%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 94 | 81.64 | 192,579,637 | 172.28 |
| מק"מ | 6 | 22.66 | 48,127,889 | 47.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.92 | 0 | 4.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 16 | 0.14 | 19,225,845 | 0.28 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.01 | 21,510 | 0.02 |
| סה"כ | 118 | 106.37 | 259,954,881 | 224.45 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
מקמ 616
ארי נדלן אגח א
מקמ 726
אוריון נכס אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 7.09 | 14,958,826 | 14.96 |
| מקמ 616 | 7.07 | 15,019,031 | 14.92 |
| ארי נדלן אגח א | 5.47 | 10,181,344 | 11.55 |
| מקמ 726 | 5.16 | 11,000,000 | 10.89 |
| אוריון נכס אגח א | 3.32 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 816 | 3.27 | 7,000,000 | 6.91 |
| פנטהאוז אגח א | 3.21 | 6,649,000 | 6.78 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.02 | 5,261,704 | 6.37 |
| חלל תקש אגח יט | 2.96 | 5,827,000 | 6.26 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.67 | 4,641,599 | 5.63 |
| לוזון קב אגח יא | 2.55 | 4,941,063 | 5.39 |
| נתנאל מניב אגח א | 2.4 | 4,971,000 | 5.07 |
| איסתא נכסים אגח א | 2.4 | 4,946,000 | 5.06 |
| ארזים אגח 4 | 2.21 | 3,989,976 | 4.67 |
| גיטי נדלן אגח א | 2.05 | 4,230,000 | 4.34 |
| פסיפיק אגח ד | 1.98 | 8,507,188 | 4.19 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.97 | 15,110,285 | 4.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 4.05 |
| נמקו אגח ד | 1.87 | 3,754,532 | 3.95 |
| מגידו אגח א | 1.78 | 3,655,000 | 3.76 |
| בלדי אגח 1 | 1.77 | 3,466,000 | 3.73 |
| מהדרין אגח א | 1.68 | 3,309,000 | 3.55 |
| אלומיי אגח ה | 1.59 | 3,285,765 | 3.35 |
| צור אגח י | 1.47 | 2,566,958 | 3.1 |
| נורסטאר אגח יג | 1.35 | 2,716,092 | 2.85 |
| אקסטל אגח ה | 1.3 | 2,778,681 | 2.75 |
| לייטסטון אגח ד | 1.26 | 2,616,875 | 2.66 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.25 | 2,641,292 | 2.65 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.21 | 2,370,000 | 2.55 |
| גאון אחז אגח ה | 1.12 | 2,230,000 | 2.36 |
| ארזים אגח 2 | 1.08 | 1,109,334 | 2.27 |
| מיי טאון אגח א | 1.01 | 2,121,000 | 2.14 |
| לוזון רונ אגח א | 0.99 | 2,000,000 | 2.09 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.98 | 1,955,078 | 2.08 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.97 | 1,984,000 | 2.04 |
| יובלים אגח ד | 0.96 | 1,966,000 | 2.03 |
| רייסדור אגח ב | 0.95 | 1,999,000 | 2 |
| מהדרין אגח ב | 0.94 | 1,993,000 | 1.99 |
| גבאי קב אגח ב | 0.93 | 1,922,000 | 1.96 |
| ספנסר אגח ה | 0.92 | 1,897,028 | 1.93 |
| ריט אזורים אגח א | 0.91 | 1,816,158 | 1.92 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.88 | 1,872,341 | 1.87 |
| משק אנרג אגח ב | 0.87 | 1,739,000 | 1.83 |
| סילברסטין אגח ב | 0.84 | 1,805,200 | 1.78 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.83 | 1,697,000 | 1.74 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.8 | 1,717,121 | 1.69 |
| שמוס אגח א | 0.76 | 1,916,658 | 1.59 |
| קרדן אגח ה | 0.75 | 1,586,080 | 1.57 |
| לוינסקי אגח ד | 0.63 | 1,398,592 | 1.34 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.57 | 1,006,174 | 1.2 |
| דוראל אגח א | 0.52 | 957,454 | 1.09 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.52 | 1,140,000 | 1.11 |
| דיסק השק אגח י | 0.52 | 1,077,283 | 1.09 |
| קטה גרופ אגח א | 0.49 | 997,000 | 1.03 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.47 | 832,077 | 0.99 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.46 | 804,338 | 0.97 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.46 | 1,009,877 | 0.97 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.41 | 1,349,183 | 0.87 |
| פסיפיק אגח ב | 0.39 | 1,605,366 | 0.82 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.39 | 787,550 | 0.83 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.38 | 720,000 | 0.79 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.37 | 765,169 | 0.77 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.37 | 666,667 | 0.77 |
| מגה אור אגח ו | 0.35 | 608,957 | 0.73 |
| ביג אגח טו | 0.34 | 632,411 | 0.71 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.33 | 583,466 | 0.69 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.25 | 417,551 | 0.53 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.23 | 432,549 | 0.48 |
| קופרליין אגח ד | 0.23 | 486,335 | 0.48 |
| דיסק השק אגח יא | 0.2 | 434,871 | 0.43 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.19 | 5,289,682 | 0.4 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.19 | 324,249 | 0.4 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.17 | 350,000 | 0.35 |
| מגה אור אגח ז | 0.16 | 281,047 | 0.34 |
| אלביט נד אגח י | 0.16 | 326,140 | 0.34 |
| קרדן אן.וי אגח א | 0.15 | 5,610,011 | 0.33 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.14 | 4,186,121 | 0.29 |
| אפקון החז אגח ד | 0.14 | 258,097 | 0.31 |
| אנשי העיר אגח א | 0.11 | 214,679 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.11 | 218,750 | 0.23 |
| פתאל החז אגח ד | 0.1 | 185,041 | 0.21 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.1 | 200,030 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.09 | 171,937 | 0.2 |
| יובלים אגח ג | 0.08 | 162,960 | 0.17 |
| או פי סי אגח ג | 0.07 | 153,591 | 0.15 |
| פאי סיאם אגח א | 0.07 | 149,538 | 0.15 |
| איה ניורק אגח א | 0.07 | 157,269 | 0.15 |
| רוטשטיין אגח י | 0.07 | 138,882 | 0.14 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.06 | 136,052 | 0.14 |
| נקסטקום אגח ג | 0.06 | 124,688 | 0.12 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.05 | 5,799,799 | 0.1 |
| אוריין אגח ב | 0.05 | 99,616 | 0.1 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.05 | 385,685 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.05 | 107,233 | 0.11 |
| נמקו אגח ב | 0.04 | 75,195 | 0.07 |
| רציו מימון אגח ד | 0.04 | 88,709 | 0.09 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0.03 | 6,056,166 | 0.07 |
| מישורים אגח ח | 0.03 | 45,081 | 0.05 |
| יובלים אגח ב | 0.03 | 69,373 | 0.07 |
| צרפתי אגח יב | 0.03 | 66,037 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 0.02 | 42,799 | 0.04 |
| גמול השק אגח ב | 0.01 | 1,690,216 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 19,221 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.01 | 22,418 | 0.03 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.01 | 21,510 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0 | 13,896 | 0 |
| גלובליקום טרד אג א | 0 | 1,020,000 | 0 |
| גלובליקום טרד אגח ב | 0 | 768,750 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 256,250 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 340,000 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 1,908 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 1,264,657 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 704,580 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 702,433 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 17,165 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 17,165 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 187,175 | 0 |