מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

350.34

מחיר קנייה

350.34

-0.01%

% החודש:0.07%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:0.65%
% 12 חודשים:5.16%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	86.98	223,493,191	200.1
מק"מ	5	11.29	26,337,993	25.96
פיקדונות בבנק	1	4.66	0	10.72
אג"ח להמרה	3	0.63	1,487,758	1.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	18	0.14	13,687,366	0.33
סה"כ	132	103.7	265,006,308	238.58

אחזקות הקרן

ארי נדלן אגח א

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

מקמ 316

פנטהאוז אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארי נדלן אגח א	4.94	10,181,344	11.36
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	10.72
מקמ 116	3.26	7,548,657	7.49
מקמ 316	3.03	7,058,711	6.96
פנטהאוז אגח א	2.95	6,649,000	6.79
לייטסטון אגח ב	2.85	6,455,406	6.55
מקמ 616	2.76	6,500,000	6.35
חלל תקש אגח יט	2.7	5,827,000	6.21
פסיפיק אגח ד	2.51	8,507,188	5.77
לוזון קב אגח יא	2.46	5,249,531	5.66
נתנאל מניב אגח א	2.21	4,971,000	5.08
ארזים אגח 4	2.05	4,088,017	4.71
ספיר קורפ אגח יט	2.03	4,545,055	4.68
גיטי נדלן אגח א	1.99	4,418,000	4.57
אלומיי אגח ה	1.98	4,381,020	4.55
קרדן אן.וי אגח ב	1.89	15,110,285	4.35
משק אנרגיה אגח א	1.84	3,622,282	4.24
מקמ 416	1.81	4,230,625	4.16
לפידות קפיטל אגח א	1.75	3,968,871	4.02
חג'ג' אירופה אגח ג	1.72	3,935,546	3.95
נמקו אגח ד	1.71	3,754,532	3.92
גבאי מניבים אגח י	1.7	3,892,558	3.91
חלל תקש אגח יח	1.65	2,815,350	3.8
מגידו אגח א	1.65	3,655,000	3.8
בלדי אגח 1	1.63	3,466,000	3.74
מהדרין אגח א	1.56	3,309,000	3.58
אקסטל אגח ה	1.53	3,500,000	3.52
צור אגח י	1.34	2,566,958	3.09
נורסטאר אגח יג	1.33	2,807,799	3.06
חלל תקש אגח טז	1.31	2,899,086	3.02
פריורטק אגח א	1.27	2,928,364	2.93
לייטסטון אגח ד	1.18	2,650,000	2.73
סילברסטין אגח ב	1.17	2,706,446	2.69
רמות בעיר אגח ב	1.14	2,641,292	2.63
ווסטדייל אגח ג	1.1	2,370,000	2.54
גאון אחז אגח ה	1.05	2,230,000	2.42
ארזים אגח 2	1.04	1,109,334	2.39
דה זראסאי אגח ג	0.95	4,937,722	2.19
דיסק השק אגח י	0.95	2,151,984	2.18
לוזון רונ אגח א	0.94	2,000,000	2.16
מיי טאון אגח א	0.94	2,121,000	2.17
נופר אנרג אגח ד	0.93	1,955,078	2.14
מניבים ריט אגח ב	0.92	1,789,714	2.12
יובלים אגח ד	0.9	1,966,000	2.08
אשל הירדן אגח ב	0.88	1,984,000	2.02
ריט אזורים אגח א	0.85	1,835,687	1.96
רבוע נדלן אגח ו	0.84	1,608,676	1.93
סטרוברי אנ אגח א	0.82	1,872,341	1.9
אלביט הד אגח י	0.82	1,874,000	1.88
ספנסר אגח ה	0.8	1,767,078	1.83
משק אנרג אגח ב	0.8	1,739,000	1.85
אמפא יובל אגח א	0.76	1,713,761	1.74
פתאל אירו אגח ג	0.73	1,717,121	1.68
שמוס אגח א	0.73	1,955,051	1.68
נכסים ובנ אגח ט	0.69	1,593,960	1.58
קרדן אגח ה	0.68	1,586,080	1.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.62	1,280,000	1.43
ריט אזורים אג ב	0.55	1,279,078	1.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	1,024,168	1.21
פאי סיאם אגח ב	0.52	1,200,000	1.19
דיסק השק אגח ו	0.52	802,620	1.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	1,000,001	1.15
הרץ פרופרטיס אגח א	0.48	5,799,799	1.1
פסיפיק אגח ב	0.48	1,605,366	1.1
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	957,454	1.08
ג'י סיטי אגח יד	0.45	1,009,877	1.03
דה זראסאי אגח ה	0.43	1,189,686	1
מקמ 1115	0.43	1,000,000	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	832,077	0.98
לוינסקי אגח ד	0.39	898,592	0.89
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	729,865	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.37	787,550	0.85
מניבים ריט אגח ג	0.36	760,000	0.84
אלטיטיוד אגח ב	0.35	781,110	0.81
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	647,349	0.77
מגה אור אגח ו	0.32	608,957	0.73
ביג אגח טו	0.31	632,411	0.71
סאפיינס אגח ב	0.23	566,232	0.53
פטרוכימיים אגח ט	0.23	417,551	0.52
פלאזה סנט אגח א	0.21	5,289,682	0.48
דיסק השק אגח יא	0.21	496,995	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.2	432,549	0.47
פלאזה סנט אגח ב	0.18	4,186,121	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	324,249	0.39
אפקון החז אגח ד	0.17	322,621	0.38
קרדן אן.וי אגח א	0.16	5,610,011	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.15	350,000	0.35
מגה אור אגח ז	0.14	281,047	0.33
מימון ישיר אגח ו	0.14	300,045	0.33
אנשי העיר אגח א	0.13	284,574	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.11	174,921	0.25
מדיפאואר אגח ב	0.1	231,289	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.1	197,801	0.23
פתאל החז אגח ד	0.1	203,031	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.1	218,750	0.24
אוריין אגח ב	0.09	199,231	0.2
יובלים אגח ג	0.09	203,700	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.09	171,937	0.2
פאי סיאם אגח א	0.08	179,445	0.18
חלל תקש אג יז	0.07	180,000	0.16
או פי סי אגח ג	0.07	171,144	0.16
רוטשטיין אגח י	0.06	138,882	0.14
אינטרנט זהב אגח ד	0.05	6,056,166	0.12
רציו מימון אגח ד	0.05	105,341	0.11
נקסטקום אגח ג	0.05	124,688	0.12
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	200,155	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.04	385,685	0.1
נמקו אגח ב	0.03	75,195	0.07
יובלים אגח ב	0.03	69,373	0.07
צרפתי אגח יב	0.03	72,200	0.07
מישורים אגח ח	0.02	45,081	0.05
יצוא אגח א	0.02	43,275	0.04
גמול השק אגח ב	0.01	1,690,216	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.01	19,221	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	25,156	0.03
דוניץ אגח ב	0.01	13,036	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,418	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.01	28,680	0.03
אפסק אג א	0	63,162	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	1,020,000	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	768,750	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	256,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	340,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,671	0
אול-יר אגח ב	0	1,264,657	0
אול-יר אגח ד	0	704,580	0
קמור אגח ו	0	248	0
קמור אג ח	0	4,888	0
אלדן טק אג א	0	702,433	0
רבינטקס אג א	0	17,165	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	17,165	0
חבס אגח 4	0	187,175	0