מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
351.04
מחיר קנייה
351.04
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 95 | 82.36 | 201,976,453 | 180.79 |
| מק"מ | 4 | 14.38 | 31,840,090 | 31.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 19 | 2.28 | 23,832,065 | 5.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.84 | 0 | 1.84 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.01 | 21,510 | 0.02 |
| סה"כ | 120 | 99.87 | 257,670,118 | 219.23 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
מקמ 616
ארי נדלן אגח א
אוריון נכס אגח א
פנטהאוז אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 6.77 | 14,958,826 | 14.87 |
| מקמ 616 | 6.76 | 15,019,031 | 14.84 |
| ארי נדלן אגח א | 5.23 | 10,181,344 | 11.48 |
| אוריון נכס אגח א | 3.18 | 7,000,000 | 6.99 |
| פנטהאוז אגח א | 3.08 | 6,649,000 | 6.76 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.86 | 5,261,704 | 6.29 |
| חלל תקש אגח יט | 2.82 | 5,827,000 | 6.19 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.53 | 4,641,599 | 5.56 |
| לוזון קב אגח יא | 2.41 | 4,941,063 | 5.3 |
| איסתא נכסים אגח א | 2.33 | 4,946,000 | 5.1 |
| נתנאל מניב אגח א | 2.28 | 4,971,000 | 5.01 |
| ארזים אגח 4 | 2.24 | 4,071,747 | 4.91 |
| ספיר קורפ אגח יט | 2.13 | 4,545,055 | 4.68 |
| פסיפיק אגח ד | 2.08 | 8,507,188 | 4.56 |
| אלומיי אגח ה | 2.07 | 4,381,020 | 4.55 |
| גיטי נדלן אגח א | 1.97 | 4,230,000 | 4.33 |
| משק אנרג אגח א | 1.94 | 3,622,282 | 4.25 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.9 | 15,110,285 | 4.17 |
| נמקו אגח ד | 1.82 | 3,754,532 | 3.99 |
| מגידו אגח א | 1.71 | 3,655,000 | 3.74 |
| בלדי אגח 1 | 1.7 | 3,466,000 | 3.72 |
| אקסטל אגח ה | 1.63 | 3,500,000 | 3.59 |
| מהדרין אגח א | 1.61 | 3,309,000 | 3.54 |
| נורסטאר אגח יג | 1.47 | 3,055,604 | 3.23 |
| צור אגח י | 1.4 | 2,566,958 | 3.07 |
| לייטסטון אגח ד | 1.26 | 2,650,000 | 2.77 |
| רמות בעיר אגח ב | 1.19 | 2,641,292 | 2.61 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.18 | 2,370,000 | 2.58 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.09 | 5,137,876 | 2.4 |
| גאון אחז אגח ה | 1.09 | 2,230,000 | 2.39 |
| ארזים אגח 2 | 1.03 | 1,109,334 | 2.27 |
| מיי טאון אגח א | 1 | 2,121,000 | 2.18 |
| לוזון רונ אגח א | 0.99 | 2,000,000 | 2.18 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.96 | 1,955,078 | 2.11 |
| יובלים אגח ד | 0.92 | 1,966,000 | 2.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.91 | 1,984,000 | 2 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.9 | 1,677,856 | 1.97 |
| גבאי קב אגח ב | 0.89 | 1,922,000 | 1.96 |
| ריט אזורים אגח א | 0.88 | 1,816,158 | 1.94 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.88 | 1,872,341 | 1.93 |
| ספנסר אגח ה | 0.85 | 1,767,078 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 1.84 |
| משק אנרג אגח ב | 0.84 | 1,739,000 | 1.83 |
| סילברסטין אגח ב | 0.81 | 1,805,200 | 1.78 |
| מקמ 316 | 0.8 | 1,755,000 | 1.75 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.79 | 1,697,000 | 1.73 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.78 | 1,717,121 | 1.7 |
| שמוס אגח א | 0.74 | 1,916,658 | 1.62 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.72 | 1,593,960 | 1.58 |
| קרדן אגח ה | 0.71 | 1,586,080 | 1.57 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.55 | 1,200,000 | 1.22 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.49 | 1,349,183 | 1.07 |
| דוראל אגח א | 0.49 | 957,454 | 1.08 |
| דיסק השק אגח י | 0.49 | 1,077,283 | 1.08 |
| קטה גרופ אגח א | 0.47 | 997,000 | 1.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.45 | 832,077 | 0.98 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.44 | 804,338 | 0.96 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.44 | 1,009,877 | 0.96 |
| לוינסקי אגח ד | 0.4 | 898,592 | 0.89 |
| פסיפיק אגח ב | 0.39 | 1,605,366 | 0.85 |
| אלביט הד אגח י | 0.39 | 827,740 | 0.85 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.38 | 787,550 | 0.83 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.37 | 773,139 | 0.81 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.36 | 647,349 | 0.78 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.36 | 720,000 | 0.79 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.35 | 666,667 | 0.77 |
| מגה אור אגח ו | 0.33 | 608,957 | 0.73 |
| ביג אגח טו | 0.32 | 632,411 | 0.71 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.24 | 417,551 | 0.53 |
| קופרליין אגח ד | 0.24 | 518,372 | 0.52 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.22 | 432,549 | 0.47 |
| דיסק השק אגח יא | 0.19 | 434,871 | 0.43 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.18 | 5,289,682 | 0.4 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.18 | 324,249 | 0.39 |
| אפקון החז אגח ד | 0.17 | 322,621 | 0.38 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.16 | 350,000 | 0.35 |
| קרדן אן.וי אגח א | 0.15 | 5,610,011 | 0.33 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.15 | 4,186,121 | 0.33 |
| מגה אור אגח ז | 0.15 | 281,047 | 0.34 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.15 | 300,045 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.11 | 218,750 | 0.23 |
| פתאל החז אגח ד | 0.1 | 185,041 | 0.21 |
| אנשי העיר אגח א | 0.1 | 214,679 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.09 | 171,937 | 0.19 |
| או פי סי אגח ג | 0.08 | 171,144 | 0.17 |
| יובלים אגח ג | 0.08 | 162,960 | 0.17 |
| פאי סיאם אגח א | 0.07 | 149,538 | 0.15 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.06 | 136,052 | 0.14 |
| נקסטקום אגח ג | 0.06 | 124,688 | 0.12 |
| רוטשטיין אגח י | 0.06 | 138,882 | 0.14 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0.05 | 6,056,166 | 0.12 |
| אוריין אגח ב | 0.05 | 99,616 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.05 | 107,233 | 0.1 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.04 | 5,799,799 | 0.1 |
| רציו מימון אגח ד | 0.04 | 88,709 | 0.09 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.04 | 385,685 | 0.1 |
| נמקו אגח ב | 0.03 | 75,195 | 0.07 |
| יובלים אגח ב | 0.03 | 69,373 | 0.07 |
| צרפתי אגח יב | 0.03 | 66,037 | 0.07 |
| מישורים אגח ח | 0.02 | 45,081 | 0.05 |
| אפסק אג א | 0.01 | 63,162 | 0.01 |
| גמול השק אגח ב | 0.01 | 1,690,216 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 19,221 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.01 | 25,156 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.01 | 22,418 | 0.03 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.01 | 21,510 | 0.02 |
| גלובליקום טרד אג א | 0 | 1,020,000 | 0 |
| גלובליקום טרד אגח ב | 0 | 768,750 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 256,250 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 340,000 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 8,671 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 1,264,657 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 704,580 | 0 |
| דוניץ אגח ב | 0 | 6,516 | 0.01 |
| קמור אגח ו | 0 | 248 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 4,888 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 702,433 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 17,165 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 17,165 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 187,175 | 0 |