מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
352.3
מחיר קנייה
352.3
- % החודש:-0.09%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:2.5%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 93 | 84.61 | 185,462,980 | 164.22 |
| מק"מ | 5 | 14.05 | 27,370,032 | 27.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.81 | 0 | 1.58 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 16 | 0.15 | 19,225,845 | 0.28 |
| סה"כ | 115 | 99.62 | 232,058,857 | 193.36 |
אחזקות הקרן
ארי נדלן אגח א
מקמ 726
מקמ 616
אוריון נכס אגח א
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארי נדלן אגח א | 5.88 | 10,016,242 | 11.41 |
| מקמ 726 | 5.65 | 11,000,000 | 10.96 |
| מקמ 616 | 4.75 | 9,220,000 | 9.22 |
| אוריון נכס אגח א | 3.7 | 7,000,000 | 7.18 |
| מקמ 816 | 3.58 | 7,000,000 | 6.96 |
| פנטהאוז אגח א | 3.56 | 6,649,000 | 6.91 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.31 | 5,261,704 | 6.43 |
| חלל תקש אגח יט | 3.23 | 5,767,701 | 6.27 |
| לוזון קב אגח יא | 2.72 | 4,941,063 | 5.28 |
| איסתא נכסים אגח א | 2.69 | 4,946,000 | 5.22 |
| נתנאל מניב אגח א | 2.68 | 4,971,000 | 5.2 |
| ארזים אגח 4 | 2.36 | 3,947,561 | 4.58 |
| גיטי נדלן אגח א | 2.27 | 4,230,000 | 4.41 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 2.08 | 15,110,285 | 4.03 |
| נמקו אגח ד | 2.01 | 3,754,532 | 3.91 |
| בלדי אגח 1 | 1.97 | 3,466,000 | 3.82 |
| מגידו אגח א | 1.94 | 3,655,000 | 3.77 |
| ספנסר אגח ה | 1.91 | 3,655,749 | 3.71 |
| מהדרין אגח א | 1.87 | 3,309,000 | 3.63 |
| לייטסטון אגח ד | 1.83 | 3,484,762 | 3.56 |
| פסיפיק אגח ד | 1.75 | 8,507,188 | 3.4 |
| צור אגח י | 1.62 | 2,566,958 | 3.14 |
| נורסטאר אגח יג | 1.43 | 2,500,001 | 2.78 |
| אקסטל אגח ה | 1.43 | 2,778,681 | 2.78 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.29 | 2,370,000 | 2.51 |
| גאון אחז אגח ה | 1.24 | 2,230,000 | 2.41 |
| ארזים אגח 2 | 1.14 | 1,109,334 | 2.22 |
| לוזון רונ אגח א | 1.11 | 2,000,000 | 2.15 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.11 | 1,955,078 | 2.15 |
| יובלים אגח ד | 1.07 | 1,966,000 | 2.07 |
| רייסדור אגח ב | 1.06 | 1,999,000 | 2.05 |
| אשל הירדן אגח ב | 1.05 | 1,984,000 | 2.05 |
| מהדרין אגח ב | 1.04 | 1,993,000 | 2.02 |
| ריט אזורים אגח א | 1.03 | 1,816,158 | 1.99 |
| גבאי קב אגח ב | 1.02 | 1,922,000 | 1.98 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.97 | 1,872,341 | 1.89 |
| משק אנרג אגח ב | 0.97 | 1,739,000 | 1.88 |
| מיי טאון אגח א | 0.94 | 1,802,850 | 1.82 |
| סילברסטין אגח ב | 0.92 | 1,805,200 | 1.79 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.91 | 1,697,000 | 1.76 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.88 | 1,717,121 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 1.58 |
| קרדן אגח ה | 0.81 | 1,586,080 | 1.58 |
| שמוס אגח א | 0.73 | 1,877,407 | 1.41 |
| לוינסקי אגח ד | 0.71 | 1,398,592 | 1.38 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.62 | 1,006,174 | 1.21 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.59 | 1,072,526 | 1.14 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.58 | 1,140,000 | 1.12 |
| דוראל אגח א | 0.57 | 957,454 | 1.1 |
| דיסק השק אגח י | 0.57 | 1,077,283 | 1.1 |
| קטה גרופ אגח א | 0.54 | 997,000 | 1.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.53 | 1,009,877 | 1.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.51 | 832,077 | 1 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.5 | 804,338 | 0.97 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.44 | 787,550 | 0.85 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.42 | 720,000 | 0.81 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.41 | 1,349,183 | 0.79 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.4 | 765,169 | 0.79 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.4 | 666,667 | 0.78 |
| מגה אור אגח ו | 0.38 | 608,957 | 0.74 |
| ביג אגח טו | 0.37 | 632,411 | 0.73 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.37 | 583,466 | 0.72 |
| פסיפיק אגח ב | 0.34 | 1,605,366 | 0.66 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.33 | 574,533 | 0.63 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.25 | 432,549 | 0.48 |
| קופרליין אגח ד | 0.25 | 503,409 | 0.49 |
| דיסק השק אגח יא | 0.23 | 434,871 | 0.44 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.18 | 350,000 | 0.35 |
| מגה אור אגח ז | 0.17 | 281,047 | 0.34 |
| קרדן אן.וי אגח א | 0.16 | 5,610,011 | 0.3 |
| שובל אגח א | 0.16 | 293,196 | 0.3 |
| אלביט נד אגח י | 0.16 | 292,646 | 0.31 |
| אפקון החז אגח ד | 0.16 | 258,097 | 0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 243,187 | 0.3 |
| קופרליין אגח ה | 0.13 | 263,743 | 0.26 |
| אנשי העיר אגח א | 0.12 | 214,679 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.12 | 218,750 | 0.24 |
| פתאל החז אגח ד | 0.11 | 185,041 | 0.22 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.11 | 200,030 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.11 | 171,937 | 0.21 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.1 | 145,076 | 0.19 |
| או פי סי אגח ג | 0.08 | 153,591 | 0.15 |
| פאי סיאם אגח א | 0.08 | 149,538 | 0.15 |
| איה ניורק אגח א | 0.08 | 157,269 | 0.15 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.07 | 5,289,682 | 0.14 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.07 | 4,186,121 | 0.13 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.07 | 136,052 | 0.14 |
| רוטשטיין אגח י | 0.07 | 138,882 | 0.14 |
| נקסטקום אגח ג | 0.06 | 124,688 | 0.12 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.05 | 5,799,799 | 0.1 |
| אוריין אגח ב | 0.05 | 99,616 | 0.1 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.05 | 385,685 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.05 | 107,233 | 0.11 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0.04 | 6,056,166 | 0.07 |
| נמקו אגח ב | 0.04 | 69,814 | 0.07 |
| רציו מימון אגח ד | 0.04 | 88,709 | 0.08 |
| יובלים אגח ב | 0.04 | 69,373 | 0.07 |
| מישורים אגח ח | 0.03 | 45,081 | 0.06 |
| צרפתי אגח יב | 0.03 | 66,037 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 0.02 | 42,799 | 0.04 |
| גמול השק אגח ב | 0.01 | 1,690,216 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 19,221 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.01 | 22,418 | 0.03 |
| אפסק אג א | 0 | 13,896 | 0 |
| גלובליקום טרד אג א | 0 | 1,020,000 | 0 |
| גלובליקום טרד אגח ב | 0 | 768,750 | 0 |
| גלובלקום טר אג ב חש11/08 | 0 | 256,250 | 0 |
| גלובלקום טר אגא חש7/09 | 0 | 340,000 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 1,908 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 1,264,657 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 704,580 | 0 |
| אלדן טק אג א | 0 | 702,433 | 0 |
| רבינטקס אג א | 0 | 17,165 | 0 |
| רבינטקס אגח א חש6/11 | 0 | 17,165 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 187,175 | 0 |