מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.85	-8.08
תחילת השנה	-53.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארי נדלן אגח א	5.88	10,016,242	11.41
מקמ 726	5.65	11,000,000	10.96
מקמ 616	4.75	9,220,000	9.22
אוריון נכס אגח א	3.7	7,000,000	7.18
מקמ 816	3.58	7,000,000	6.96
פנטהאוז אגח א	3.56	6,649,000	6.91
פועלים התח נד ה (COCO)	3.31	5,261,704	6.43
חלל תקש אגח יט	3.23	5,767,701	6.27
לוזון קב אגח יא	2.72	4,941,063	5.28
איסתא נכסים אגח א	2.69	4,946,000	5.22
נתנאל מניב אגח א	2.68	4,971,000	5.2
ארזים אגח 4	2.36	3,947,561	4.58
גיטי נדלן אגח א	2.27	4,230,000	4.41
קרדן אן.וי אגח ב	2.08	15,110,285	4.03
נמקו אגח ד	2.01	3,754,532	3.91
בלדי אגח 1	1.97	3,466,000	3.82
מגידו אגח א	1.94	3,655,000	3.77
ספנסר אגח ה	1.91	3,655,749	3.71
מהדרין אגח א	1.87	3,309,000	3.63
לייטסטון אגח ד	1.83	3,484,762	3.56
פסיפיק אגח ד	1.75	8,507,188	3.4
צור אגח י	1.62	2,566,958	3.14
נורסטאר אגח יג	1.43	2,500,001	2.78
אקסטל אגח ה	1.43	2,778,681	2.78
ווסטדייל אגח ג	1.29	2,370,000	2.51
גאון אחז אגח ה	1.24	2,230,000	2.41
ארזים אגח 2	1.14	1,109,334	2.22
לוזון רונ אגח א	1.11	2,000,000	2.15
נופר אנרג אגח ד	1.11	1,955,078	2.15
יובלים אגח ד	1.07	1,966,000	2.07
רייסדור אגח ב	1.06	1,999,000	2.05
אשל הירדן אגח ב	1.05	1,984,000	2.05
מהדרין אגח ב	1.04	1,993,000	2.02
ריט אזורים אגח א	1.03	1,816,158	1.99
גבאי קב אגח ב	1.02	1,922,000	1.98
סטרוברי אנ אגח א	0.97	1,872,341	1.89
משק אנרג אגח ב	0.97	1,739,000	1.88
מיי טאון אגח א	0.94	1,802,850	1.82
סילברסטין אגח ב	0.92	1,805,200	1.79
אמ.די.ג'י אגח יא	0.91	1,697,000	1.76
פתאל אירו אגח ג	0.88	1,717,121	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.58
קרדן אגח ה	0.81	1,586,080	1.58
שמוס אגח א	0.73	1,877,407	1.41
לוינסקי אגח ד	0.71	1,398,592	1.38
מניבים ריט אגח ב	0.62	1,006,174	1.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.59	1,072,526	1.14
פאי סיאם אגח ב	0.58	1,140,000	1.12
דוראל אגח א	0.57	957,454	1.1
דיסק השק אגח י	0.57	1,077,283	1.1
קטה גרופ אגח א	0.54	997,000	1.05
ג'י סיטי אגח יד	0.53	1,009,877	1.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.51	832,077	1
רבוע נדלן אגח ו	0.5	804,338	0.97
נופר אנרג אגח ג	0.44	787,550	0.85
מניבים ריט אגח ג	0.42	720,000	0.81
דה זראסאי אגח ה	0.41	1,349,183	0.79
אלטיטיוד אגח ב	0.4	765,169	0.79
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	666,667	0.78
מגה אור אגח ו	0.38	608,957	0.74
ביג אגח טו	0.37	632,411	0.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	583,466	0.72
פסיפיק אגח ב	0.34	1,605,366	0.66
ג'י סיטי אגח כ	0.33	574,533	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.25	432,549	0.48
קופרליין אגח ד	0.25	503,409	0.49
דיסק השק אגח יא	0.23	434,871	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.18	350,000	0.35
מגה אור אגח ז	0.17	281,047	0.34
קרדן אן.וי אגח א	0.16	5,610,011	0.3
שובל אגח א	0.16	293,196	0.3
אלביט נד אגח י	0.16	292,646	0.31
אפקון החז אגח ד	0.16	258,097	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	243,187	0.3
קופרליין אגח ה	0.13	263,743	0.26
אנשי העיר אגח א	0.12	214,679	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.12	218,750	0.24
פתאל החז אגח ד	0.11	185,041	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.11	200,030	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.11	171,937	0.21
פטרוכימיים אגח ט	0.1	145,076	0.19
או פי סי אגח ג	0.08	153,591	0.15
פאי סיאם אגח א	0.08	149,538	0.15
איה ניורק אגח א	0.08	157,269	0.15
פלאזה סנט אגח א	0.07	5,289,682	0.14
פלאזה סנט אגח ב	0.07	4,186,121	0.13
מדיפאואר אגח ב	0.07	136,052	0.14
רוטשטיין אגח י	0.07	138,882	0.14
נקסטקום אגח ג	0.06	124,688	0.12
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	5,799,799	0.1
אוריין אגח ב	0.05	99,616	0.1
אידיבי פת אגח ט	0.05	385,685	0.1
מקמ 1016	0.05	107,233	0.11
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	6,056,166	0.07
נמקו אגח ב	0.04	69,814	0.07
רציו מימון אגח ד	0.04	88,709	0.08
יובלים אגח ב	0.04	69,373	0.07
מישורים אגח ח	0.03	45,081	0.06
צרפתי אגח יב	0.03	66,037	0.07
מקמ 1216	0.02	42,799	0.04
גמול השק אגח ב	0.01	1,690,216	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.01	19,221	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,418	0.03
אפסק אג א	0	13,896	0
גלובליקום טרד אג א	0	1,020,000	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	768,750	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	256,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	340,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,908	0
אול-יר אגח ב	0	1,264,657	0
אול-יר אגח ד	0	704,580	0
אלדן טק אג א	0	702,433	0
רבינטקס אג א	0	17,165	0
רבינטקס אגח א חש6/11	0	17,165	0
חבס אגח 4	0	187,175	0