מגדל (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

206.93

מחיר קנייה

206.93

0.08%

% החודש:1.31%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:10.56%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	77.72	70,178,756	72.47
אג"ח מדינה	7	8.48	8,810,000	7.89
מניות	65	7.42	492,429	6.91
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.22	12	0
קרן סל	8	2.32	292,639	2.16
אג"ח להמרה	8	1.95	2,078,698	1.82
תעודות חוב	2	0.54	500,000	0.51
מניות ETF	1	0.5	110	0.46
פיקדונות בבנק	3	0.44	0	0.41
כתב אופציה	4	0.19	9,017	0.06
יחידת השתתפות	1	0.08	5,400	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	36	0.06	8,975,520	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	55,890	0
סה"כ	363	104.92	91,398,471	92.83

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun25

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	5.22	12	0
ממשלתי שקלי 0347	2.76	2,800,000	2.57
ממשלתי שקלי 0335	2.28	2,100,000	2.12
ממשלתי שקלי 1152	1.69	2,200,000	1.57
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.49	440,000	1.39
ג'י סיטי אגח יג	1.43	1,150,465	1.33
נופר אנרג אגח ד	1.36	1,197,200	1.27
פטרוכימיים אגח י	1.16	800,000	1.08
מישורים אגח ט	1.15	949,001	1.07
קיסטון אינ אגח ב	1.11	1,000,000	1.04
אשטרום קב אגח ד	1.1	977,725	1.03
ישפרו אגח ב	1.1	1,000,000	1.03
צור אגח יא	1.06	899,224	0.98
ממשלתי שקלי 0142	0.96	800,000	0.9
ג'י סיטי אגח יד	0.96	900,001	0.89
אורשי אגח ה	0.95	839,970	0.89
רני צים אגח ג	0.94	851,168	0.88
פסיפיק אגח ד	0.92	850,000	0.85
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.86	200,000	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.85	800,000	0.79
ספנסר אגח ד	0.84	768,146	0.78
אדגר אגח יג	0.83	700,000	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.81	742,500	0.76
ישפרו אגח א	0.79	682,912	0.74
אמ.די.גי אגח ז	0.77	680,000	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.76	732,425	0.71
אדגר אגח יא	0.73	597,181	0.68
נורסטאר אגח יג	0.7	600,000	0.66
הילה אגח ג	0.69	600,000	0.64
גב ים אגח י	0.69	633,928	0.64
ארזים אגח 4	0.68	552,508	0.63
מגוריט אגח ה	0.66	597,000	0.61
הילה אגח ב	0.66	600,000	0.61
דוראל אנרגיה אגח א	0.65	550,001	0.6
אספן גרופ אגח ט	0.65	592,632	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.61	492,750	0.57
אקונרג'י אג א	0.6	570,000	0.56
קרסו נדלן אגח ב	0.6	550,000	0.56
חלל תקש אגח טז	0.59	645,504	0.55
מגה אור אגח ט	0.59	512,501	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.59	500,000	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.56	499,000	0.53
סטרוברי אנ אגח א	0.56	500,200	0.52
מגה אור אגח יא	0.55	500,001	0.51
ספיר קורפ אגח יט	0.55	500,000	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.55	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 0432	0.54	600,000	0.5
אמפא יובל אגח א	0.54	500,000	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.54	469,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	500,000	0.51
נאוויטס אגח ז	0.54	500,000	0.5
או פי סי אגח ג	0.53	532,001	0.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	450,000	0.49
לאומי	0.53	10,400	0.5
מגדל הון אגח יד	0.52	450,000	0.48
מ.ו השקע אגח ג	0.52	450,000	0.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	9,500	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.51	450,000	0.47
גשם למשתכן אגח א	0.51	440,000	0.48
גרייסטון אגח א	0.51	461,000	0.48
מנרב אגח ד	0.51	450,001	0.48
להב אגח ג	0.5	422,400	0.46
INVESCO S&P 500 ACC	0.5	110	0.46
מיכמן אגח ד	0.49	450,000	0.46
ספיר קורפ אגח יח	0.49	450,001	0.46
נמקו אגח ד	0.48	428,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	363,324	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.47	447,986	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	378,592	0.44
בלדי אגח 1	0.46	400,000	0.43
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.46	120,000	0.43
אורון קב אגח ג	0.45	400,000	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.45	400,000	0.42
גב ים אגח יא	0.45	400,000	0.42
נמקו אגח ה	0.45	400,000	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.44	400,000	0.41
כלל הון אגח יג	0.44	400,000	0.41
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	350,000	0.41
לייטסטון אגח ו	0.43	400,000	0.4
חלל תקש אג יז	0.42	600,000	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.42	400,001	0.39
פסיפיק אגח ב	0.42	402,661	0.39
אם אר אר אגח ב	0.42	400,000	0.4
ספנסר אגח ה	0.42	374,000	0.39
דלק קב אגח לז	0.4	360,001	0.37
אספן גרופ נעמ3	0.39	360,000	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.39	350,000	0.36
אמ.די.גי אגח י	0.39	361,000	0.36
בי קומיונק אגח ז	0.37	330,000	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	350,000	0.35
פועלים	0.37	7,000	0.34
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.37	100,000	0.34
שלמה החז אגח יט	0.36	338,547	0.34
מליסרון אגח כא	0.36	304,375	0.34
ריט 1 אגח ז	0.35	285,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	350,000	0.33
גלובל כנפיים אגח ג	0.34	315,185	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.34	300,000	0.32
רנט איט אגח א	0.34	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.34	296,000	0.32
ארפורט אגח יב	0.34	300,000	0.32
גבאי מניב אגח טו	0.34	300,000	0.32
עזריאלי אגח ח	0.33	312,000	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.33	300,000	0.3
מניף אגח ב	0.33	300,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.33	299,000	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.33	298,000	0.31
אקונרגי אגח ב	0.33	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.33	300,000	0.31
אלבר אגח כב	0.33	300,000	0.3
משק אנרג אגח ב	0.33	304,000	0.31
דיסקונט	0.33	11,160	0.31
בול מסחר אגח ב	0.32	954,069	0.3
צרפתי אגח יג	0.32	293,000	0.3
מנרב אגח ו	0.32	300,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	300,000	0.3
מ.ו השקע אגח ב	0.31	260,000	0.29
מצלאוי אגח ח	0.31	278,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.3	300,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.3	252,308	0.28
דנאל	0.3	678	0.28
סלקום	0.29	10,800	0.27
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	285,878	0.27
פריים אנרג'י אג א	0.29	280,000	0.27
תנופורט אגח ב	0.29	250,000	0.27
מגה אור אגח יב	0.29	260,000	0.27
לייטסטון אגח ה	0.29	250,000	0.27
בוני תכון אגח כא	0.28	243,000	0.26
קרסו מוטו אגח ה	0.28	260,041	0.26
דה לסר אגח ט	0.28	241,000	0.26
שמואל בר אגח א	0.28	250,000	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	300,000	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.27	268,649	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.27	244,200	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	248,000	0.25
לייטסטון אגח ד	0.27	250,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.27	242,000	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.27	220,071	0.26
אלקטרה אגח ה	0.27	254,167	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.26	55,914	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	225,000	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.26	231,800	0.24
אנשי העיר אגח א	0.25	218,700	0.23
יובלים אגח ג	0.25	220,000	0.23
בלדי	0.25	8,700	0.23
סאמיט אגח י	0.24	236,843	0.22
יוניברסל אגח ג	0.24	195,763	0.22
ממשלתי שקלי 0537	0.24	300,000	0.22
דוראל אגח ב	0.24	203,526	0.22
גב ים אגח ט	0.24	210,033	0.22
אלבר אגח יז	0.23	186,665	0.21
אפי נכסים אגח יג	0.23	200,000	0.21
אנלייט אנרגיה אג ג	0.23	250,000	0.21
אלקטרה אגח ו	0.23	250,000	0.22
ריט אזורים אגח א	0.22	197,917	0.2
דה לסר אגח ז	0.22	192,800	0.2
אלבר אגח יט	0.22	191,177	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.22	190,050	0.2
מנרב אגח ה	0.22	203,211	0.21
שובל אגח א	0.22	195,000	0.21
ישרס אגח יט	0.22	200,000	0.21
רני צים	0.21	42,000	0.2
נמקו אגח ב	0.21	200,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.21	169,388	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.21	190,000	0.2
כלל ביטוח אגח ג	0.21	187,000	0.19
לוזון קב אגח יא	0.21	185,000	0.2
מיי טאון אגח א	0.21	184,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.21	199,000	0.2
אדגר אגח י	0.21	170,000	0.2
מטריקס	0.21	2,100	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.21	201,623	0.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	689,993	0.18
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.2	16,000	0.18
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.2	2,300	0.19
יובלים אגח ד	0.2	180,000	0.19
אלוני חץ	0.2	5,500	0.19
גבאי מניבים אגח י	0.2	192,001	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.19	125,001	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.17
נופר אנרג'י	0.18	2,000	0.17
גירון אגח ח	0.18	174,469	0.16
מ.ו השקע אגח א	0.18	147,708	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.18	161,000	0.17
פמס	0.18	1,100	0.17
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	140,000	0.16
חילן	0.17	700	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.17	148,178	0.16
מקס סטוק	0.17	11,500	0.16
נקסט ויז'ן	0.17	2,200	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.17	150,000	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.17	150,000	0.16
רם אדרת אגח ב	0.17	150,000	0.16
אלמוגים אגח יא	0.17	151,000	0.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	320	0.16
דור אלון אגח ז	0.16	148,500	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	162,821	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.16	142,500	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	140,000	0.15
ויתניה אגח ו	0.16	136,900	0.15
מגוריט אגח ו	0.16	147,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	150,000	0.15
יובלים אגח ה	0.16	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.16	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.16	142,858	0.15
מליסרון אגח יט	0.16	134,128	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	150,000	0.15
גבאי מניבים אגח יד	0.15	141,001	0.14
דה לסר אגח ח	0.15	139,430	0.14
אספן גרופ נעמ4	0.15	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.15	137,048	0.14
חג'ג' אגח טו	0.15	148,000	0.14
ישרס אגח יח	0.15	132,638	0.14
טאואר	0.14	850	0.13
מגוריט	0.14	21,000	0.13
גירון אגח ז	0.14	114,474	0.13
תורפז	0.14	5,000	0.13
יוניברסל אגח ה	0.14	123,751	0.13
לוינשטין הנד אגח ד	0.14	134,856	0.13
פריון נטוורק	0.13	4,000	0.12
תכלית סל ת"א 125	0.13	5,000	0.12
דיפלומט אחזקות	0.13	2,200	0.12
יעקב פיננסים	0.13	5,000	0.12
פריורטק	0.13	700	0.12
פלרם	0.13	1,233	0.12
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.12	3,000	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.12	109,678	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.12	112,090	0.11
שלמה החז אגח כ	0.12	101,498	0.11
וואן טכנולוגיות	0.12	1,600	0.11
אורביט	0.12	3,500	0.11
נתנאל גרופ אגח יב	0.12	111,112	0.11
טיב טעם	0.11	13,000	0.1
אלביט מערכות	0.11	90	0.1
ויתניה אגח ה	0.11	89,711	0.1
אלבר אגח יח	0.11	101,542	0.1
אמות אגח ח	0.11	100,000	0.11
סאמיט אגח יב	0.11	115,103	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.11	100,000	0.1
נאוי אגח ו	0.11	107,143	0.11
בית הזהב אגח ג	0.11	104,211	0.11
לוזון קבוצה אג ט	0.11	106,250	0.1
סאמיט	0.1	1,500	0.09
חברה לישראל	0.1	90	0.1
פיבי	0.1	450	0.09
JD.COM INC-ADR	0.1	600	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.09	857,893	0.08
ויקטורי	0.09	1,600	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.09	79,184	0.08
אפי נכס אופ 3	0.09	1,628	0.03
להב	0.09	15,000	0.08
גן שמואל	0.09	2,700	0.08
על בד	0.09	4,000	0.08
סקייליין	0.08	3,600	0.07
מישורים אגח ח	0.08	65,084	0.08
אורון קב אגח ב	0.08	76,226	0.08
אי.טי.ג'י.איי	0.08	4,000	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	80,000	0.08
יוניברסל אגח ו	0.08	75,000	0.07
בלדי אפ 1	0.08	4,350	0.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	66,181	0.08
אס אר אקורד	0.08	1,500	0.07
אייאיאס	0.08	310	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.08	5,400	0.08
וויי בוקס אג ג	0.08	79,213	0.08
MICROSOFT CORP	0.08	55	0.08
עמיר שיווק	0.07	2,000	0.07
נטו מלינדה	0.07	700	0.07
שגריר	0.07	4,000	0.06
תמר פטרו אגח א	0.07	68,696	0.07
מירלנד אגח ח	0.07	114,939	0.06
בזן אגח ט	0.07	64,012	0.06
פייטון	0.07	1,000	0.07
נובולוג	0.06	33,300	0.06
צילו-בלו אגח ט	0.06	47,151	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	50,001	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.06	50,000	0.05
שיח מדיקל	0.06	17,000	0.06
לוזון קבוצה	0.06	20,000	0.06
ישרס אגח יד	0.06	55,633	0.06
שוהם ביזנס	0.05	5,000	0.04
אפי נכסים	0.05	275	0.05
ברימאג	0.05	2,400	0.05
אופל בלאנס	0.05	20,000	0.05
אשטרום קב אגח ב	0.05	50,001	0.05
אדגר אגח ט	0.05	41,667	0.05
מליסרון אגח יז	0.05	42,622	0.05
כנפיים	0.05	2,700	0.05
סאני תקשורת	0.04	30,000	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	925	0.04
קווינקו	0.04	7,000	0.04
וואליו קפיטל	0.04	105,296	0.03
BAIDU INC - SPON ADR	0.04	110	0.03
אינטר תעשיות	0.03	9,000	0.02
טי.ג'י.איי	0.03	12,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.03	27,799	0.03
ביג אגח טו	0.03	27,392	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.03	23,077	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	30,891	0.03
חפציבה גר אגח א	0.02	6,280	0.02
קרדן אן.וי אגח א	0.02	200,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.02	182,435	0.01
ארגו פרופרטיז	0.02	200	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.02	22,852	0.02
נתנאל מניבים	0.02	8,907	0.02
מיטב טרייד אפ 1	0.02	714	0.01
דלתא גליל אגח א	0.02	21,799	0.02
אפסק אג א	0.01	34,900	0.01
ממשלתי שקלי 0928	0.01	10,000	0.01
חלל תקש אגח יח	0.01	4,667	0
מכלול מימון	0.01	742	0.01
ביג אגח כ	0.01	12,348	0.01
צילו-בלו אגח טו	0.01	4,593	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.01	7,939	0.01
ארזים אגח 2	0.01	5,264	0.01
נאוי	0.01	150	0.01
אלרוב נדלן	0.01	43	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	79,931	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	452	0
חפציבה אגח א	0	7,385	0
אוברלנד אגח א	0	408,023	0
אורכית אג א	0	45,284	0
דויסבורג אגח א	0	166,531	0
דיידלנד אגח א	0	938,360	0
מירלנד	0	418	0
פלאזה סנט אגח א	0	45,686	0
אמפל אמרי אגח ב	0	13,650	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	1,231	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	41,633	0
אמפל אמרי אגח ג	0	26,735	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,791	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	13,650	0
אורתם סהר אגח ה	0	111,878	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	13,650	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,484,189	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	13,650	0
מעין ונצרס אג ב	0	34,878	0
אורתם סהר אג י	0	127,643	0
דמרי אגח ז	0	1,938	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	25,960	0
אול-יר אגח ה	0	32,441	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	2,885	0
בסר אירופה אגח ח	0	336	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	2,885	0
מירלנד אג ט	0	3,185	0
מירלנד ש''ה	0	95,633	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	4,327	0
וילאר אגח י	0	398	0
נתנאל מניב אפ 1	0	2,325	0
קמור אג ח	0	246	0
רשי אג''ח א'	0	19,173	0
בוימלגרין	0	53,493	0
חבס אגח 4	0	11,474	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	130,429	0
פרופיט אגח ד	0	45,496	0
אפריקה אגח כו	0	3,992,693	0
אפריקה אגח כז	0	260,948	0
אפריקה אגח כח	0	689,411	0
אלרן השק אגח ג	0	109	0
אלרן השקעות	0	456	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,941	0