מגדל (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.25	24.13
תחילת השנה	54.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.31	2,800,000	2.47
ממשלתי שקלי 0335	1.92	2,100,000	2.06
ממשלתי שקלי 1152	1.53	2,295,000	1.64
מקמ 615	1.39	1,500,000	1.49
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.34	440,000	1.44
נופר אנרג אגח ד	1.25	1,250,000	1.34
ג'י סיטי אגח יג	1.25	1,150,465	1.34
ג'י סיטי אגח יד	1.2	1,302,629	1.29
פסיפיק אגח ד	1.17	1,400,000	1.25
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.12
מישורים אגח ט	1.01	949,001	1.09
פטרוכימיים אגח י	1	800,000	1.07
ישראל קנדה אגח ז	1	1,083,663	1.07
קיסטון אינ אגח ב	0.98	1,000,000	1.05
ישפרו אגח ב	0.97	1,000,000	1.04
אשטרום קב אגח ד	0.96	977,725	1.03
מקמ 515	0.93	1,000,000	1
צור אגח יא	0.92	899,224	0.99
ממשלתי שקלי 0142	0.84	800,000	0.9
אורשי אגח ה	0.84	839,970	0.9
רני צים אגח ג	0.82	851,168	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.77	800,000	0.82
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.75	200,000	0.8
ספנסר אגח ד	0.75	768,146	0.8
מגה אור אגח יא	0.74	776,471	0.79
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	9,000	0.77
אדגר אגח יג	0.71	700,000	0.76
ישפרו אגח א	0.7	682,912	0.75
סלע נדלן אגח ה	0.7	734,080	0.75
אמ.די.גי אגח ז	0.7	700,000	0.75
אקונרג'י אג א	0.69	750,000	0.74
נאוויטס פט אגחה	0.68	700,000	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.67	732,425	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.67	700,001	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.65	700,000	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.64	650,000	0.68
חלל תקש אג יז	0.63	750,000	0.68
ארזים אגח 4	0.62	552,508	0.66
הילה אגח ב	0.61	630,000	0.65
נורסטאר אגח יג	0.6	600,000	0.64
הילה אגח ג	0.6	600,000	0.65
אדגר אגח יא	0.6	570,037	0.65
גב ים אגח י	0.6	633,928	0.64
חלל תקש אגח טז	0.59	645,504	0.63
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	620,000	0.64
מגוריט אגח ה	0.58	597,000	0.62
דוראל אנרגיה אגח א	0.57	550,001	0.61
קרסו נדלן אגח ב	0.57	600,000	0.61
אמפא יובל אגח א	0.55	580,000	0.59
סלע נדלן אגח ג	0.53	492,750	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.53	550,000	0.57
MTF סל S&P 500	0.52	6,500	0.56
אנקור הזד אגח ב	0.52	500,000	0.56
מגה אור אגח ט	0.51	512,501	0.55
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	10,111	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.5	499,000	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.5	508,158	0.53
לאומי	0.5	10,400	0.54
ספיר קורפ אגח יט	0.48	500,000	0.51
סטרוברי אנ אגח א	0.48	500,200	0.51
דלק נכסים אגח א	0.47	450,000	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.47	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0432	0.46	600,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	450,000	0.49
אפי נכסים אגח טז	0.46	469,000	0.5
ספיר קורפ אגח יח	0.46	480,001	0.49
מגדל הון אגח יד	0.45	450,000	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.45	477,000	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.44	450,000	0.48
מ.ו השקע אגח ג	0.44	450,000	0.48
או פי סי אגח ג	0.43	496,534	0.46
להב אגח ג	0.43	422,400	0.46
גשם למשתכן אגח א	0.42	440,000	0.45
מיכמן אגח ד	0.42	450,000	0.45
נמקו אגח ד	0.41	428,000	0.44
עלמא אגח א	0.41	433,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	378,592	0.44
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.41	120,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	363,324	0.43
אורון קב אגח ג	0.4	400,000	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.4	400,000	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.39	500,000	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.39	400,000	0.41
גב ים אגח יא	0.39	400,000	0.42
בלדי אגח 1	0.39	400,000	0.42
מנרב אגח ד	0.39	393,757	0.42
אם אר אר אגח ב	0.38	400,000	0.4
כלל הון אגח יג	0.38	400,000	0.41
נמקו אגח ה	0.38	387,080	0.4
אקונרגי אגח ב	0.38	400,000	0.41
נאוויטס אגח ז	0.38	400,000	0.4
לייטסטון אגח ו	0.38	400,000	0.4
פתאל אירו אגח ו	0.38	400,000	0.4
פניקס הון אגח יז	0.38	395,000	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	336,500	0.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	399,000	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.36	400,001	0.39
דלק קב אגח לז	0.36	365,201	0.38
ספנסר אגח ה	0.36	374,000	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.36	350,001	0.39
פסיפיק אגח ב	0.35	402,661	0.38
פועלים	0.35	7,000	0.37
אספן גרופ נעמ3	0.34	360,000	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.34	350,000	0.37
אמ.די.גי אגח י	0.34	361,000	0.36
רני צים אגח ד	0.33	350,000	0.35
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.33	100,000	0.35
מליסרון אגח כא	0.32	304,375	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח ט	0.32	350,000	0.34
בול מסחר אגח ב	0.31	1,021,815	0.34
משק אנרג אגח ב	0.31	330,000	0.33
ריט 1 אגח ז	0.3	285,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	350,000	0.32
שלמה החז אגח יט	0.3	326,456	0.32
ויתניה אגח ו	0.3	300,000	0.32
רנט איט אגח א	0.3	300,000	0.32
ווסטדיל אגח ג	0.3	300,000	0.32
גבאי מניב אגח טו	0.3	300,000	0.32
INVESCO S&P 500 ACC	0.3	80	0.32
עזריאלי אגח ח	0.29	312,000	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.29	300,000	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.29	300,000	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.29	299,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.29	296,000	0.31
ארפורט אגח יב	0.29	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.29	300,000	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.28	800,000	0.3
פריים אנרג'י אג א	0.28	300,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.28	293,000	0.3
מנרב אגח ו	0.28	300,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	300,000	0.3
מ.ו השקע אגח ב	0.27	260,000	0.29
מצלאוי אגח ח	0.27	278,000	0.29
אלבר אגח כב	0.27	290,323	0.29
גלובל כנפיים אגח ג	0.26	280,437	0.27
סאמיט אגח יב	0.26	315,103	0.28
תנופורט אגח ב	0.26	250,000	0.27
בי קומיונק אגח ז	0.26	265,000	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.26	300,000	0.28
שמואל בר אגח א	0.26	267,558	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.27
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	282,679	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.25	260,041	0.26
דה לסר אגח ט	0.25	241,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.25	260,000	0.27
דנאל	0.25	678	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	300,000	0.27
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	266,858	0.25
בוני תכון אגח כא	0.24	243,000	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	248,000	0.26
לייטסטון אגח ד	0.24	250,000	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.24	242,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.24	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.24	220,071	0.26
סלקום	0.23	10,800	0.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	3,500	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.23	260,973	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	225,000	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.23	231,800	0.25
אלקטרה אגח ה	0.23	254,167	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.22	55,914	0.24
יובלים אגח ג	0.22	220,000	0.23
סאמיט אגח י	0.21	236,843	0.23
יוניברסל אגח ג	0.21	195,763	0.22
ממשלתי שקלי 0537	0.21	300,000	0.22
דוראל אגח ב	0.21	203,526	0.22
בלדי	0.21	8,700	0.23
מגוריט אגח ז	0.21	250,000	0.23
גב ים אגח ט	0.21	210,033	0.22
נקסט ויז'ן	0.2	2,200	0.21
אפי נכסים אגח יג	0.2	200,000	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.2	200,000	0.22
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	250,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.2	250,000	0.22
ריט אזורים אגח א	0.19	197,917	0.2
דה לסר אגח ז	0.19	192,800	0.2
אלבר אגח יט	0.19	191,177	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.19	190,050	0.2
מנרב אגח ה	0.19	203,211	0.21
שובל אגח א	0.19	195,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.19	199,000	0.2
דוראל אגח ג	0.19	200,000	0.2
אדגר אגח י	0.19	170,000	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.18	190,000	0.19
כלל ביטוח אגח ג	0.18	187,000	0.19
לוזון קב אגח יא	0.18	185,000	0.2
פמס	0.18	1,100	0.19
ישרס אגח יט	0.18	186,364	0.19
גבאי מניבים אגח י	0.18	192,001	0.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.17	689,993	0.18
רני צים	0.17	42,000	0.19
אלבר אגח יז	0.17	163,410	0.19
נמקו אגח ב	0.17	187,480	0.18
או פי סי אגח ב	0.17	159,184	0.18
נופר אנרג'י	0.17	2,200	0.19
יוניברסל אגח ו	0.17	186,379	0.19
יובלים אגח ד	0.17	180,000	0.19
מטריקס	0.17	2,100	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.17	125,001	0.18
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.16	16,000	0.17
דליה אגח ב	0.16	160,000	0.17
מ.ו השקע אגח א	0.16	147,708	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.16	161,000	0.17
אלוני חץ	0.16	5,500	0.17
פועלים התח נד ה (COCO)	0.16	140,000	0.17
חילן	0.15	700	0.16
מקס סטוק	0.15	11,500	0.16
גירון אגח ח	0.15	174,469	0.16
רם אדרת אגח ב	0.15	150,000	0.16
אלמוגים אגח יא	0.15	151,000	0.16
דור אלון אגח ז	0.14	148,500	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	162,821	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.14	142,500	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.14	150,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	140,000	0.15
מניף אגח ב	0.14	145,000	0.15
מגוריט אגח ו	0.14	147,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.14	150,000	0.15
מליסרון אגח יט	0.14	134,128	0.15
נכסים ובנין	0.14	600	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	150,000	0.15
פריון נטוורק	0.13	4,000	0.14
סלע נדלן אגח ד	0.13	131,723	0.14
גבאי מניבים אגח יד	0.13	141,001	0.14
דה לסר אגח ח	0.13	139,430	0.14
אספן גרופ נעמ4	0.13	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.13	137,048	0.14
חג'ג' אגח טו	0.13	148,000	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.13	142,858	0.14
לוינשטין הנד אגח ד	0.13	134,856	0.14
ישרס אגח יח	0.13	132,638	0.14
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	320	0.14
מגוריט	0.12	22,000	0.13
גירון אגח ז	0.12	114,474	0.13
דיפלומט אחזקות	0.12	3,100	0.13
תורפז	0.12	5,000	0.13
יוניברסל אגח ה	0.12	123,751	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.12	124,500	0.13
אורביט	0.12	3,500	0.12
צילו-בלו אגח טו	0.11	100,001	0.12
DELL TECHNOLOGIES -C	0.11	340	0.12
טיב טעם	0.1	13,500	0.1
טאואר	0.1	850	0.11
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	3,000	0.1
ויתניה אגח ה	0.1	89,711	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.1	109,678	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.1	112,090	0.11
אמות אגח ח	0.1	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.1	100,000	0.1
שלמה החז אגח כ	0.1	97,874	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.1	1,600	0.11
בית הזהב אגח ג	0.1	104,211	0.1
פריורטק	0.1	700	0.1
לוזון קבוצה אג ט	0.1	106,250	0.1
חברה לישראל	0.1	90	0.1
מגדלי תיכון	0.09	9,200	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	100,000	0.09
פלרם	0.09	1,233	0.1
פיבי	0.09	450	0.09
סאמיט	0.08	1,500	0.08
פלאזה סנט אגח ב	0.08	857,893	0.09
אלבר אגח יח	0.08	88,892	0.09
פתאל החז אגח ג	0.08	100,000	0.09
אי.טי.ג'י.איי	0.08	4,000	0.08
יעקב פיננסים	0.08	3,000	0.08
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.08	1,000	0.09
נאוויטס פט אגח ו	0.08	79,184	0.08
אפי נכס אופ 3	0.08	1,628	0.03
אופל בלאנס	0.07	28,000	0.07
נטו מלינדה	0.07	700	0.08
ויקטורי	0.07	1,700	0.07
מישורים אגח ח	0.07	65,084	0.08
אורון קב אגח ב	0.07	76,226	0.08
קיסטון אינפרא	0.07	10,000	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	80,000	0.08
מיטב טרייד אפ 1	0.07	1,984	0.02
בלדי אפ 1	0.07	4,350	0.02
להב	0.07	15,000	0.07
נאוי אגח ו	0.07	71,429	0.07
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.07	66,181	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.07	5,400	0.07
וויי בוקס אג ג	0.07	79,213	0.08
גן שמואל	0.07	2,700	0.08
על בד	0.07	4,000	0.08
JD.COM INC-ADR	0.07	600	0.07
MICROSOFT CORP	0.07	55	0.08
עמיר שיווק	0.06	2,000	0.07
ברימאג	0.06	2,400	0.06
שגריר	0.06	4,000	0.06
תמר פטרו אגח א	0.06	65,816	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.06	68,732	0.07
מירלנד אגח ח	0.06	114,939	0.07
יובלים אגח ה	0.06	65,000	0.07
שיח מדיקל	0.06	22,000	0.06
פייטון	0.06	1,000	0.06
אס אר אקורד	0.06	1,500	0.07
אייאיאס	0.06	310	0.07
סקייליין	0.05	3,600	0.05
אשטרום קב אגח ב	0.05	50,001	0.05
נובולוג	0.05	33,300	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.05	46,109	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	46,342	0.05
אדגר אגח ט	0.05	41,667	0.05
מליסרון אגח יז	0.05	42,622	0.05
לוזון קבוצה	0.05	20,000	0.06
וואליו קפיטל	0.05	151,096	0.06
שוהם ביזנס	0.04	5,000	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.04	925	0.04
קווינקו	0.04	7,000	0.05
כנפיים	0.04	2,700	0.04
סאני תקשורת	0.03	30,000	0.04
אשטרום קב אגח א	0.03	27,799	0.03
ביג אגח טו	0.03	27,392	0.03
פיימנט	0.03	8,000	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.03	27,538	0.03
בזן אגח ט	0.03	32,006	0.03
ישרס אגח יד	0.03	37,089	0.04
BAIDU INC - SPON ADR	0.03	110	0.04
אינטר תעשיות	0.02	9,000	0.02
טי.ג'י.איי	0.02	12,000	0.03
חפציבה גר אגח א	0.02	6,280	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	200	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.02	23,077	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	30,891	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.02	22,852	0.02
נתנאל מניבים	0.02	8,907	0.02
דלתא גליל אגח א	0.02	21,799	0.02
אפסק אג א	0.01	34,900	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0.01	200,000	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	182,435	0.01
ממשלתי שקלי 0928	0.01	10,000	0.01
חלל תקש אגח יח	0.01	4,667	0.01
מכלול מימון	0.01	742	0.01
ביג אגח כ	0.01	12,348	0.01
ארזים אגח 2	0.01	5,264	0.01
אלרוב נדלן	0.01	82	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	79,931	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	452	0
חפציבה אגח א	0	7,385	0
אוברלנד אגח א	0	408,023	0
אורכית אג א	0	45,284	0
דויסבורג אגח א	0	166,531	0
דיידלנד אגח א	0	938,360	0
מירלנד	0	418	0
פלאזה סנט אגח א	0	45,686	0
אמפל אמרי אגח ב	0	13,650	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	1,231	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	41,633	0
אמפל אמרי אגח ג	0	26,735	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,791	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	13,650	0
אורתם סהר אגח ה	0	102,928	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	13,650	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,484,189	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	13,650	0
מעין ונצרס אג ב	0	34,878	0
אורתם סהר אג י	0	117,432	0
דמרי אגח ז	0	1,938	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	25,960	0
אול-יר אגח ה	0	32,441	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	2,885	0
בסר אירופה אגח ח	0	336	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	2,885	0
מירלנד אג ט	0	3,185	0
מירלנד ש''ה	0	95,633	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	4,327	0
וילאר אגח י	0	398	0
נתנאל מניב אפ 1	0	2,325	0
קמור אג ח	0	246	0
רשי אג''ח א'	0	19,173	0
בוימלגרין	0	53,493	0
חבס אגח 4	0	11,474	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	130,429	0
פרופיט אגח ד	0	45,496	0
אפריקה אגח כו	0	3,992,693	0
אפריקה אגח כז	0	260,948	0
אפריקה אגח כח	0	689,411	0
אלרן השק אגח ג	0	109	0
אלרן השקעות	0	456	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,941	0