מגדל (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
215.74
מחיר קנייה
215.74
-0.23%
  • % החודש:-0.32%
  • % השנה:7.04%
  • % 3 חודשים:3.06%
  • % 12 חודשים:12.83%
  • סטיית תקן (שנה):2.61
  • שארפ (שנה):3.31
מספר נייר
5106208
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
238.79
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/12/2005
שינוי מדיניות אחרון
04/11/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
216.53
190.93

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי55.2819.76
תחילת השנה145.8--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים4.9108.99
ממשלתי שקלי 04322.124,600,0003.87
ממשלתי שקלי 03301.924,000,0003.51
ממשלתי שקלי 03351.813,300,0003.3
ממשלתי שקלי 03471.543,100,0002.82
ממשלתי שקלי 01421.522,400,0002.78
US 10yr Ultra Fut Sep251.4770
ממשלתי שקלי 11521.333,300,0002.44
ג'י סיטי אגח יד1.232,265,0012.25
בזן אגח יב1.091,970,0001.99
ממשלתי צמוד 05271.011,600,0001.85
דסטיני נדל"ן אגח א11,800,0001.83
אלוני חץ אגח יג0.951,732,4251.73
ממשלתי שקלי 08290.871,500,0001.58
איידיאיי הנ הת ה0.821,500,0001.5
ממשלתי שקלי 05370.822,000,0001.5
אלון רבוע אגח ח0.751,350,0001.37
סלע נדלן אגח ה0.741,300,0001.36
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 020.74440,0001.35
נופר אנרג אגח ד0.731,250,0001.34
או פי סי אגח ג0.711,381,2621.3
מגה אור אגח יא0.681,200,0011.24
אספן גרופ אגח ט0.641,105,7051.16
קיסטון אינ אגח ב0.631,100,0001.15
פסיפיק אגח ד0.621,400,0001.14
מלרן אגח ה0.621,050,0001.14
נמקו אגח ו0.611,100,0001.12
אגלן אגח א0.611,100,0001.11
אקונרג'י אג א0.61,080,4671.09
יוניברסל אגח ו0.61,100,0011.1
מגה אור אגח ט0.591,000,0011.09
מישורים אגח ט0.59949,0011.08
דלק קב אגח לח0.581,000,0001.06
אלרוב נדלן אגח ז0.581,000,0001.05
ישפרו אגח ב0.581,000,0001.06
אשטרום קב אגח ד0.57977,7251.05
אקונרגי אגח ב0.571,000,0001.04
ווסטדיל אגח ג0.56950,0001.03
מימון ישיר אגח ז0.561,000,0001.03
נמקו אגח ד0.55953,6751
ישפרו אגח ג0.551,000,0001.01
קיסטון אינ אגח א0.54950,0001
מקמ 9150.541,000,0000.99
אלון רבוע אגח ט0.52900,0000.95
אמ.די.גי אגח ז0.52900,0000.94
אנקור הזד אגח ג0.52900,0000.95
פנינסולה אגח ד0.52959,0000.96
צור אגח יא0.51845,3010.93
רני צים אגח ג0.49851,1680.9
אורון קב אגח ג0.49852,6320.9
ליאם הנדסה אגח א0.49900,0000.9
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.4811,1000.87
נאוויטס פט אגחה0.48850,0000.88
בית בכפר אגח א0.48900,0000.88
סטרברי אנ אגח ב0.48862,0000.87
ישראל קנדה אגח ז0.48896,0000.88
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.479,0000.86
סלע נדלן אגח ד0.47800,0010.87
אנקור הזד אגח ב0.47800,0000.87
נכסים ובנ אגח ט0.46868,9660.84
MTF סל תל בונד - צמודות A0.45200,0000.82
נכסים ובנ אגח י0.45737,7750.81
אפי נכסים אגח יז0.45800,0000.83
מבנה אגח כו0.45800,0000.83
ג'י סיטי אגח יג0.45719,0410.83
ספנסר אגח ד0.44768,1460.81
דה לסר אגח ח0.44793,7180.81
פרשקובסקי אגח טז0.44780,0000.8
חלל תקש אג יז0.43800,0000.79
אוטומקס אגח ג0.43790,0000.78
הילה אגח ב0.42750,0000.77
אדגר אגח יג0.42700,0000.78
אורשי אגח ה0.42755,9730.77
נורסטאר אגח יד0.42750,0000.76
ישפרו אגח א0.41682,9120.74
מישורים אגח י0.41700,0000.74
אסאר אקורד אגח ג0.41700,0000.74
דה זראסאי אגח ה0.39825,0010.71
נורסטאר אגח יג0.39650,0000.72
מניבים ריט אגח ד0.39643,8680.71
קרדן נדלן אגח ו0.39700,0000.71
ג'י סיטי אגח טז0.38650,0000.69
סלע נדלן אגח ג0.37585,9370.68
חלל תקש אגח טז0.36645,5040.65
שוהם ביזנס אגח ה0.36650,0000.65
ארזים אגח 40.36544,8290.66
אדגר אגח יא0.36570,0370.66
לאומי0.3610,4000.65
גב ים אגח י0.36633,9280.65
סאמיט אגח יב0.35700,0010.63
הילה אגח ג0.35600,0000.63
פתאל אירו אגח ג0.34630,0000.62
מגוריט אגח ה0.34597,0000.63
גשם למשתכן אגח א0.34600,0000.63
קרסו נדלן אגח ב0.34600,0000.61
משק אנרג אגח ב0.34600,0000.61
מליסרון אגח יז0.34534,3930.62
נופר אנרג אגח ג0.33570,0000.6
מגדלי תיכון אגח ז0.33599,0000.61
MTF סל S&P 5000.326,5000.58
שלמה נדלן אגח ד0.32600,0010.59
אמ.די.גי אגח י0.32569,1290.58
חברה לישראל אגח 140.32607,9090.58
ישרס אגח יט0.32560,0260.58
להב אגח ג0.31500,0000.56
רבוע נדלן אגח ט0.29500,0000.52
אפי נכסים אגח יד0.29500,0000.53
ביג אגח כ0.29500,0010.53
נמקו אגח ג0.29523,8360.53
פתאל אירו אגח ה0.29508,1580.53
כלל הון אגח יד0.29500,0000.52
דלק נכסים אגח א0.28450,0000.51
סטרוברי אנ אגח א0.28500,2000.52
אפי נכסים אגח טז0.28469,0000.51
ג'י סיטי אגח כא0.28500,0000.5
אלקטרה אגח ו0.28580,1260.51
גב ים אגח ח0.28576,9240.52
דוראל אנרגיה אגח א0.27455,1730.5
ספיר קורפ אגח יט0.27500,0000.5
הכשרת ישוב אגח 240.27450,0000.49
מ.ו השקע אגח ג0.27450,0000.49
נמקו אגח ב0.26486,3540.48
מגדל הון אגח יד0.26450,0000.48
ספנסר אגח ה0.26454,5840.47
מיכמן אגח ד0.25450,0000.46
עלמא אגח א0.25444,0000.46
אספן גרופ אגח ח0.25400,0010.45
פועלים0.257,0000.45
ספיר קורפ אגח יח0.24480,0010.43
הכשרת ישוב אגח 230.24378,5920.44
שיכון ובינוי אגח 80.23351,6040.42
הראל סל ת"א 900.2314,0000.42
כלל הון אגח יג0.23400,0000.42
אשטרום נכ אגח 140.23400,0000.43
גב ים אגח יא0.23400,0000.42
ארפורט אגח יב0.23400,0000.43
בלדי אגח 10.23400,0000.42
נמקו אגח ה0.23387,0800.41
לייטסטון אגח ו0.23400,0000.41
פתאל אירו אגח ו0.23400,0000.42
הראל הנפק נד כא (COCO)0.23399,0000.42
מנרב אגח ד0.23393,7570.42
BELL CANADA BCECN 7 09/15/550.23120,0000.42
אלון רבוע אגח ז0.22375,0000.4
אם אר אר אגח ב0.22400,0000.39
בול מסחר אגח ב0.221,100,0010.4
נאוויטס אגח ז0.22400,0000.4
פניקס הון אגח יז0.22395,0000.41
אמפא יובל אגח א0.21375,0000.38
ג'י.אף.אי אגח ה0.21336,5000.39
אדגר אגח י0.21317,2810.38
גלעד מאי אגח ב0.2359,8510.37
נכסים בנ אגח יא0.2350,0000.36
רני צים אגח ד0.2350,0000.36
תכלית סל ת"א SME600.1940,0000.35
אורון קב אגח ב0.19352,6760.36
פסיפיק אגח ב0.19402,6610.34
מליסרון אגח כא0.19304,3750.34
צרפתי אגח יג0.19341,8760.35
לוינשטין הנד אגח ו0.19350,0000.36
סאמיט0.185,5000.34
דה זראסאי אגח ג0.18768,4000.33
ריט 1 אגח ז0.18285,0000.33
שיכון ובינוי אגח 100.18350,0000.33
ויתניה אגח ו0.18300,0000.33
רנט איט אגח א0.18300,0000.32
ג'י סיטי אגח כ0.18296,0000.32
בלדי0.189,0000.33
דנאל0.186780.33
מליסרון אגח יט0.18302,6820.34
INVESCO S&P 500 ACC0.18800.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/320.18100,0000.33
עזריאלי אגח ח0.17312,0000.32
קרסו נדלן אגח א0.17300,0000.3
שלמה החז אגח יט0.17314,3650.31
פרשקובסקי אגח טו0.17299,0000.31
גבאי מניב אגח טו0.17300,0000.31
מכלול אגח ב0.17300,0000.31
סלקום0.1610,8000.3
או פי סי אגח ב0.16250,0010.29
מ.ו השקע אגח ב0.16260,0000.29
אלבר אגח כב0.16290,3230.3
מנרב אגח ו0.16300,0000.3
ADVANCED MICRO DEVICES0.166000.29
סלע נדלן0.1525,0000.27
אפי נכסים אגח י0.15293,3230.28
נקסט ויז'ן0.152,2000.28
אפי נכסים אגח יג0.15254,6330.27
גלובל כנפיים אגח ג0.15280,4370.28
תנופורט אגח ב0.15251,2550.27
דלק קב אגח לז0.15249,2640.27
מגה אור אגח יב0.15260,0000.27
רבוע נדלן אגח י0.15300,0000.28
שמואל בר אגח א0.15267,5580.27
מצלאוי אגח ח0.15278,0000.28
אופק השק אגח א0.15277,0000.28
אלוני חץ0.158,0000.28
אנלייט אנרגיה אגח ד0.15300,0000.27
מגוריט0.1433,0000.25
קרסו מוטורס אגח ד0.14266,8580.26
אפי נכסים אגח יב0.14260,9730.25
ארגו פרופרטיז0.142,1000.26
אוטומקס אגח ב0.14250,0000.25
בוני תכון אגח כא0.14243,0000.25
אלקטרה נדלן אגח ז0.14248,0000.26
לייטסטון אגח ד0.14250,0000.26
דה לסר אגח ט0.14241,0000.26
ישראל קנדה אגח ח0.14242,0000.25
לייטסטון אגח ה0.14250,0000.26
אשטרום נכ אגח 90.14250,0010.26
נייס0.144400.25
אנלייט אנרגיה אג ג0.14300,0000.26
אלקטרה אגח ה0.14254,1670.25
חילן0.138500.24
סאמיט אגח י0.13248,8430.24
מגדלי תיכון אגח ה0.13254,4110.24
נופר אנרג'י0.132,6000.24
MTF סל תל בונד - שקלי A0.1355,9140.24
קיסטון אינפרא0.1330,5000.24
נאוויטס פטרו אגח ג0.13240,0000.25
הכשרת ישוב אגח 250.13225,0000.24
עמרם אברהם אגח ב0.13231,8000.24
קרסו מוטו אגח ה0.13240,0610.24
מגוריט אגח ז0.13250,0000.23
מטריקס0.132,1000.25
נכסים ובנין0.137000.24
רני צים0.1244,0000.22
דליה אגח ב0.12194,6770.21
יובלים אגח ג0.12220,0000.22
יובלים אגח ד0.12208,4080.22
דוראל אגח ב0.12203,5260.22
הכשרת ישוב אג260.12200,0000.22
רימון אגח א0.12210,7110.22
יוניברסל אגח ג0.11176,1870.2
דיפלומט אחזקות0.114,2000.2
תורפז0.115,0000.2
ריט אזורים אגח א0.11195,8340.2
צילו-בלו אגח טו0.11170,0010.19
אלבר אגח יט0.11176,4710.19
כלל ביטוח אגח ג0.11187,0000.19
שובל אגח א0.11195,0000.21
דלק קב אגח מ0.11199,0000.2
דוראל אגח ג0.11200,0000.21
ג'י סיטי אגח יב0.11176,0570.21
להב0.1138,0000.2
דיסק השק אגח י0.11194,4290.19
גב ים אגח ט0.11182,6690.19
קרדן אן.וי אגח ב0.1689,9930.18
מגדלי תיכון0.114,0000.18
אלבר אגח יז0.1163,4100.19
מקס סטוק0.111,5000.18
אלון רבוע אגח ו0.1175,0780.18
MTF סל Bluestar China Internet Software0.116,0000.18
ג'י סיטי אג יז0.1171,0450.18
מנרב אגח ה0.1173,1060.17
לוזון קב אגח יא0.1174,7330.18
פמס0.11,1500.18
נכסים ובנ אגח ד0.1125,0010.18
גבאי מניבים אגח י0.1184,0010.18
טאואר0.091,1000.16
מניבים ריט0.0977,1260.17
מימון ישיר0.093000.17
פריים אנרג'י אג א0.09165,0000.16
גירון אגח ח0.09174,4690.17
אלוני חץ אגח טו0.09150,0000.16
רוטשטיין אגח יג0.09165,5830.17
אדגר אגח יב0.09157,6030.16
אשטרום נכ אגח 130.09161,0000.17
פריורטק0.098000.16
פועלים התח נד ה (COCO)0.09140,0000.17
פריון נטוורק0.084,5000.15
דור אלון אגח ז0.08156,1000.15
אלקטרה נדלן אגח ו0.08148,0190.14
מניבים ריט אגח ג0.08142,5000.15
דה לסר אגח ז0.08144,6000.15
פרשקובסקי אגח יד0.08150,0800.15
אלדן תחבורה אגח ח0.08140,0000.15
גבאי מניבים אגח יד0.08141,0010.14
מ.ו השקע אגח א0.08132,9380.15
מניף אגח ב0.08145,0000.15
מגוריט אגח ו0.08147,0000.15
נתנאל גרופ אגח יד0.08150,0000.15
רם אדרת אגח ב0.08150,0000.16
אלמוגים אגח יא0.08151,0000.15
ג'י סיטי אגח כא0.08137,0480.14
בלדי אפ 10.084,3500.05
וואן טכנולוגיות0.081,6000.14
מבנה אגח כה0.08150,0000.15
אורביט0.083,5000.14
ישרס אגח יח0.08132,6380.14
אנלייט אנרגיה אגח ו0.08150,0000.15
WIX.COM LTD0.082900.15
DELL TECHNOLOGIES -C0.083400.14
פיקדון בבנק מסוים0.0700.13
ברימאג0.074,9000.13
אשטרום קב אגח ג0.07123,2530.12
גירון אגח ז0.07114,4740.13
יוניברסל אגח ה0.07118,5940.13
וויי בוקס אגח ה0.07124,5000.13
אפי נכס אופ 30.071,6280.04
חג'ג' אגח טו0.07148,0000.14
אלרוב נדלן0.075710.13
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR0.073200.12
טיב טעם0.0613,5000.11
אלדן תחבורה0.0614,0000.12
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח0.063,0000.11
מדיפאואר אגח ב0.06109,6780.11
אמות אגח ח0.06100,0000.11
אביב בניה אגח 70.06100,0000.1
מגדלי תיכון אגח ו0.06100,0000.1
מיטב טרייד0.065,0000.11
לוזון קבוצה אג ט0.06106,2500.1
חברה לישראל0.061000.11
פלרם0.061,2330.1
פיבי0.064500.11
אופל בלאנס0.0530,0000.09
נטו מלינדה0.057000.1
פלאזה סנט אגח ב0.05857,8930.09
ויקטורי0.052,0000.1
אלבר אגח יח0.0588,8920.09
פתאל החז אגח ג0.05100,0000.09
אי.טי.ג'י.איי0.054,0000.08
לוינשטין נכ אגח ג0.05100,0000.09
יעקב פיננסים0.053,0000.1
אלבר אגח כ0.0592,3080.09
שלמה החז אגח כ0.0594,2490.1
נתנאל מניבים0.0539,9070.09
מיטב טרייד אפ 10.051,9840.03
נאוויטס פט אגח ו0.0579,1840.08
שיח מדיקל0.0531,0030.09
פייטון0.051,3500.09
אס אר אקורד0.051,9000.09
ניו-מד אנרג יהש0.055,4000.09
גן שמואל0.052,7000.09
על בד0.054,0000.08
MICROSOFT CORP0.05550.09
שוהם ביזנס0.048,2400.08
סאני תקשורת0.0450,0000.07
עמיר שיווק0.042,0000.07
שגריר0.044,0000.08
מישורים אגח ח0.0465,0840.08
ויתניה אגח ה0.0459,8080.07
צילו-בלו אגח ט0.0461,1090.07
מירלנד אגח ח0.04114,9390.07
נתנאל גרופ אגח יג0.0470,0000.07
יובלים אגח ה0.0465,0000.06
נאוי אגח ו0.0471,4290.07
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.0466,1810.08
אייאיאס0.043100.08
ישראל קנדה0.045,0000.08
לוזון קבוצה0.0420,0000.07
וויי בוקס אג ג0.0479,2130.08
וואליו קפיטל0.04165,0960.08
JD.COM INC-ADR0.046000.07
סקייליין0.033,6000.05
נובולוג0.0333,3000.05
תמר פטרו אגח א0.0365,8160.06
מיטב השק אגח ד0.0350,0000.05
שיכון ובינוי אגח 90.0346,3420.06
סולרום החז0.0312,0000.06
פיימנט0.0317,0000.06
שוב אנרגיה אגח א0.0353,2800.06
אדגר אגח ט0.0341,6670.05
קווינקו0.037,0000.05
אלקטרה צריכה אגח א0.0350,0000.05
כנפיים0.032,7000.05
ישרס אגח טז0.0350,0000.06
נורסטאר0.034,0000.05
טי.ג'י.איי0.0212,0000.03
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.029250.04
ביג אגח טו0.0227,3920.03
ריט אזורים אגח ג0.0227,5380.03
בזן אגח ט0.0232,0060.03
בזן אגח י0.0241,4440.04
ישרס אגח יד0.0237,0890.04
כהן פיתוח0.022000.04
BAIDU INC - SPON ADR0.021100.03
אינטר תעשיות0.019,0000.02
חפציבה גר אגח א0.016,2800.02
קרדן אן.וי אגח א0.01200,0000.01
אנרג'יקס0.011,2100.02
אשטרום קב אגח א0.0113,9120.02
אמ.וו.אל אגח א0.01179,8880.01
לייטסטון אגח ב0.0117,5390.02
מימון ישיר אגח ד0.0123,0770.03
שפיר הנדסה אגח ג0.0130,8910.03
מכלול מימון0.017420.01
יוחננוף אגח א0.0110,9970.01
כלל ביטוח אגח א0.0122,8520.02
דה זראסאי אגח ג חש5/250.0131,6010.01
ארזים אגח 20.015,2640.01
דלתא גליל אגח א0.0121,7990.02
פיקדון בבנק מסוים000
קרדן אן.וי04520
אפסק אג א034,9000.01
חפציבה אגח א07,3850
אוברלנד אגח א0408,0230
אורכית אג א045,2840
דויסבורג אגח א0166,5310
דיידלנד אגח א0938,3600
מירלנד04180
פלאזה סנט אגח א045,6860
אמפל אמרי אגח ב013,6500
חפציבה אגח א חש2/0901,2310
דויסבורג אגח א חש4/10041,6330
אמפל אמרי אגח ג026,7350
אפסק אגח א חש12/1104,7910
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13013,6500
אורתם סהר אגח ה0102,9280
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14013,6500
אינטרנט זהב אגח ד01,484,1890
אמפל אמריקן חש2/15013,6500
מעין ונצרס אג ב034,8780
אורתם סהר אג י0117,4320
ליטו גרופ אגח ג-ל025,9600
אול-יר אגח ה032,4410
חלל תקש אגח יח04,6670.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/2002,8850
בסר אירופה אגח ח03360
ליטו גרופ אגח ג חש3/2102,8850
מירלנד אג ט03,1850
מירלנד ש''ה095,6330
ליטו גרופ אגח ג חש3/2204,3270
וילאר אגח י03980
נתנאל מניב אפ 102,3250
קמור אג ח02460
רשי אג''ח א'019,1730
בוימלגרין053,4930
חבס אגח 4011,4740
קבוצת נץ אגח א נשר0130,4290
פרופיט אגח ד045,4960
אפריקה אגח כו03,992,6930
אפריקה אגח כז0260,9480
אפריקה אגח כח0689,4110
אלרן השק אגח ג01090
אלרן השקעות04560
אידיבי פת אגח ט079,9310.01
VNT STOCK_MAAYN01,9410