מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.67
מחיר קנייה
138.68
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-0.8%
- % 3 חודשים:-2.26%
- % 12 חודשים:-1.76%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 96.95 | 342,829 | 29.44 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.02 | 4,354 | 0.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 99.99 | 347,183 | 30.36 |
אחזקות הקרן
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD
ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.48 | 45,957 | 6.22 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 19.26 | 98,576 | 5.85 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 16.62 | 72,203 | 5.04 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 14.63 | 64,620 | 4.44 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 10.03 | 4,125 | 3.05 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 10.02 | 37,348 | 3.04 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 5.91 | 20,000 | 1.79 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 3.02 | 4,354 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |