מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.48
מחיר קנייה
143.48
- % החודש:-2.34%
- % השנה:-5.73%
- % 3 חודשים:-2.71%
- % 12 חודשים:-5.76%
- סטיית תקן (שנה):3.05
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 95.18 | 326,609 | 25.31 |
| ETF אג"ח | 1 | 4.51 | 6,300 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.3 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 10 | 99.99 | 332,909 | 26.59 |
אחזקות הקרן
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD
RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 21.44 | 45,957 | 5.7 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 20.27 | 98,576 | 5.39 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 15.18 | 64,620 | 4.04 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 14.02 | 57,633 | 3.73 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 11.2 | 37,348 | 2.98 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 6.68 | 20,000 | 1.78 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 6.39 | 2,475 | 1.7 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 4.51 | 6,300 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |