מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.62
מחיר קנייה
143.63
- % החודש:0.46%
- % השנה:-3.05%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:-7.18%
- סטיית תקן (שנה):3.15
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 97.3 | 341,179 | 26.32 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.61 | 3,649 | 0.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.09 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 10 | 100 | 344,828 | 27.06 |
אחזקות הקרן
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD
FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 21.23 | 45,957 | 5.74 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 19.99 | 98,576 | 5.41 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 17.27 | 72,203 | 4.67 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 15.15 | 64,620 | 4.1 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 10.84 | 37,348 | 2.93 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 6.47 | 20,000 | 1.75 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 6.35 | 2,475 | 1.72 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 2.61 | 3,649 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |