מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.42
מחיר קנייה
145.43
- % החודש:5.86%
- % השנה:-5.47%
- % 3 חודשים:-2.35%
- % 12 חודשים:-8.55%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 96.75 | 298,809 | 22.3 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.97 | 3,696 | 0.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.28 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 10 | 100 | 302,505 | 23.05 |
אחזקות הקרן
PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC
RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 22.64 | 98,576 | 5.22 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.92 | 38,757 | 4.59 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 15.71 | 57,633 | 3.62 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 12.35 | 37,348 | 2.85 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 11.51 | 44,020 | 2.65 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 7.5 | 20,000 | 1.73 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 7.12 | 2,475 | 1.64 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 2.97 | 3,696 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |