מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.06
מחיר קנייה
143.07
- % החודש:-2.4%
- % השנה:-3.21%
- % 3 חודשים:-3.11%
- % 12 חודשים:-11.13%
- סטיית תקן (שנה):3.15
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 90.82 | 298,809 | 22.64 |
| ETF אג"ח | 1 | 9.07 | 12,195 | 2.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.12 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 311,004 | 24.93 |
אחזקות הקרן
PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC
RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 21.24 | 98,576 | 5.29 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 18.84 | 38,757 | 4.7 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 14.75 | 57,633 | 3.68 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 11.57 | 37,348 | 2.88 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 10.71 | 44,020 | 2.67 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 9.07 | 12,195 | 2.26 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 7.04 | 20,000 | 1.75 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 6.67 | 2,475 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |