מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.47
מחיר קנייה
145.48
- % החודש:0.69%
- % השנה:-1.49%
- % 3 חודשים:-3.24%
- % 12 חודשים:-6.02%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 98.22 | 326,609 | 25.3 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.62 | 2,205 | 0.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.17 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 328,814 | 25.76 |
אחזקות הקרן
PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC
PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD
RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC
FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 22.2 | 45,957 | 5.72 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 20.96 | 98,576 | 5.4 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 15.6 | 64,620 | 4.02 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 14.6 | 57,633 | 3.76 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 11.4 | 37,348 | 2.94 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 6.89 | 20,000 | 1.77 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 6.57 | 2,475 | 1.69 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 1.62 | 2,205 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |