מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
144
מחיר קנייה
144.01
- % החודש:-1.16%
- % השנה:-4.59%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:-4.54%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | -0.15 |
| תחילת השנה | -2.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 21.44 | 45,957 | 5.7 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 20.27 | 98,576 | 5.39 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 15.18 | 64,620 | 4.04 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 14.02 | 57,633 | 3.73 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 11.2 | 37,348 | 2.98 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 6.68 | 20,000 | 1.78 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 6.39 | 2,475 | 1.7 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 4.51 | 6,300 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |