מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
144.55
מחיר קנייה
144.56
- % החודש:1.85%
- % השנה:-0.86%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:-2.54%
- סטיית תקן (שנה):3.6
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.06 | -0.72 |
| תחילת השנה | -3.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.74 | 38,757 | 4.39 |
| PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC | 19.53 | 75,555 | 4.13 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 16.56 | 68,576 | 3.5 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 16.41 | 57,633 | 3.47 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 13.38 | 37,348 | 2.83 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 8.28 | 20,000 | 1.75 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 4.89 | 5,809 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |