מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
140.26
מחיר קנייה
140.27
- % החודש:-1.23%
- % השנה:-4.34%
- % 3 חודשים:-6.72%
- % 12 חודשים:-3.09%
- סטיית תקן (שנה):3.21
- שארפ (שנה):0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | 0.05 |
| תחילת השנה | -2.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.81 | 45,957 | 6.06 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 19.48 | 98,576 | 5.68 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 16.81 | 72,203 | 4.9 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 14.9 | 64,620 | 4.34 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 10.54 | 37,348 | 3.07 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 10.15 | 4,125 | 2.96 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 6.24 | 20,000 | 1.82 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 0.86 | 1,227 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |