מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
142.42
מחיר קנייה
142.43
- % החודש:0.52%
- % השנה:-3.1%
- % 3 חודשים:-1.91%
- % 12 חודשים:-5.72%
- סטיית תקן (שנה):3.28
- שארפ (שנה):0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | -0.1 |
| תחילת השנה | -2.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.98 | 45,957 | 5.7 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 19.73 | 98,576 | 5.37 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 17.06 | 72,203 | 4.64 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 14.94 | 64,620 | 4.06 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 10.91 | 37,348 | 2.97 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 6.5 | 20,000 | 1.77 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 6.25 | 2,475 | 1.7 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 3.46 | 4,909 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |