מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.53
מחיר קנייה
138.54
- % החודש:-0.54%
- % השנה:-1.21%
- % 3 חודשים:-2.67%
- % 12 חודשים:-1.99%
- סטיית תקן (שנה):3.23
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.7 | -0.49 |
| תחילת השנה | -1.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.48 | 45,957 | 6.22 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 19.26 | 98,576 | 5.85 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 16.62 | 72,203 | 5.04 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 14.63 | 64,620 | 4.44 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 10.03 | 4,125 | 3.05 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 10.02 | 37,348 | 3.04 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 5.91 | 20,000 | 1.79 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 3.02 | 4,354 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |