מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.59
מחיר קנייה
136.59
- % החודש:-1.5%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:4.69%
- % 12 חודשים:2%
- סטיית תקן (שנה):3.36
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.2 | 0.09 |
| תחילת השנה | -0.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.01 | 45,957 | 5.89 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 18.73 | 98,576 | 5.51 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 16.08 | 72,203 | 4.73 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 14.34 | 64,620 | 4.22 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 9.92 | 4,125 | 2.92 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 9.65 | 37,348 | 2.84 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 5.76 | 20,000 | 1.7 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 4.94 | 7,265 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |