מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.23
מחיר קנייה
145.24
- % החודש:-1.08%
- % השנה:-8.28%
- % 3 חודשים:-6.89%
- % 12 חודשים:-14.46%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1 | -0.84 |
| תחילת השנה | -1.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 21.78 | 98,576 | 5.28 |
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.37 | 38,757 | 4.7 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 15.17 | 57,633 | 3.68 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 12.24 | 37,348 | 2.97 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 10.94 | 44,020 | 2.65 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 7.47 | 20,000 | 1.81 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 6.84 | 2,475 | 1.66 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 5.46 | 7,210 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |