מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.77
מחיר קנייה
145.78
- % החודש:-1.63%
- % השנה:-4.58%
- % 3 חודשים:4.11%
- % 12 חודשים:-9.76%
- סטיית תקן (שנה):3.34
- שארפ (שנה):-0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | 0.03 |
| תחילת השנה | -2.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.22 | 38,757 | 4.15 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 16.02 | 68,576 | 3.29 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 15.97 | 57,633 | 3.28 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 12.76 | 37,348 | 2.62 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 11.62 | 44,020 | 2.38 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 8.09 | 9,969 | 1.66 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 7.78 | 20,000 | 1.6 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 7.29 | 2,475 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |