מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
144.44
מחיר קנייה
144.46
- % החודש:-0.65%
- % השנה:-0.65%
- % 3 חודשים:-3.83%
- % 12 חודשים:-6%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 0.42 |
| תחילת השנה | -3.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 21.68 | 45,957 | 5.67 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 20.44 | 98,576 | 5.34 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 15.24 | 64,620 | 3.98 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 14.2 | 57,633 | 3.71 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 11.16 | 37,348 | 2.92 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 6.69 | 20,000 | 1.75 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 6.41 | 2,475 | 1.68 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 4.03 | 5,600 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |