מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
144.45
מחיר קנייה
144.46
- % החודש:0.19%
- % השנה:-5.32%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:-8.7%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.21 | -0.14 |
| תחילת השנה | -2.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 20.62 | 38,757 | 4.41 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 16.31 | 68,576 | 3.48 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 16.25 | 57,633 | 3.47 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 12.85 | 37,348 | 2.75 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 11.79 | 44,020 | 2.52 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 7.88 | 20,000 | 1.68 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 7.4 | 2,475 | 1.58 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 6.66 | 8,109 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |