הראל (!) אג"ח עולמי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.75
מחיר קנייה
115.75
- % החודש:2.08%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:4.58%
- % 12 חודשים:-0.13%
- סטיית תקן (שנה):8.03
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 65.72 | 26,642,500 | 33.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 19.62 | 3,400,000 | 10.09 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.9 | 11,450,000 | 6.63 |
| מק"מ | 2 | 5.76 | 3,005,837 | 2.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.81 | 0 | 0.42 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 3,200 | 0 |
| סה"כ | 65 | 104.81 | 44,501,537 | 53.87 |
אחזקות הקרן
TSY INFL IX N/B TII 1 1/4 04/15/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
TREASURY BILL B 12/22/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
TREASURY BILL B 09/01/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B TII 1 1/4 04/15/31 | 8.63 | 1,500,000 | 4.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.89 | 1,000,000 | 3.03 |
| TREASURY BILL B 12/22/26 | 5.75 | 1,000,000 | 2.96 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 5.7 | 950,000 | 2.93 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 5.24 | 900,000 | 2.69 |
| מקמ 317 | 4.04 | 2,109,344 | 2.08 |
| TGS ASA TGSNO 8 1/2 01/15/30 | 3.71 | 600,000 | 1.91 |
| DREAM FINDERS HOMES INC DFH 6 7/8 09/15/ | 2.95 | 500,000 | 1.52 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 2.42 | 400,000 | 1.24 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.38 | 400,000 | 1.22 |
| OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29 | 2.26 | 400,000 | 1.16 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 2.22 | 400,000 | 1.14 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 1.87 | 300,000 | 0.96 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.81 | 300,000 | 0.93 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.79 | 300,000 | 0.92 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.76 | 300,000 | 0.9 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.75 | 300,000 | 0.9 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 6 3/4 02/15/57 | 1.75 | 300,000 | 0.9 |
| מקמ 117 | 1.72 | 896,493 | 0.89 |
| VF CORP VFC 6.45 11/01/37 | 1.66 | 300,000 | 0.85 |
| RITHM CAPITAL CORP RITM 8 07/15/30 | 1.48 | 250,000 | 0.76 |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND TURKGB 36.78 10/ | 1.31 | 9,500,000 | 0.67 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.27 | 200,000 | 0.65 |
| DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP | 1.27 | 200,000 | 0.65 |
| BOMBARDIER INC BBDBCN 8 3/4 11/15/30 | 1.26 | 200,000 | 0.65 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.26 | 200,000 | 0.65 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 1.26 | 200,000 | 0.65 |
| ARIS MINING CORP ARISCN 8 10/31/29 | 1.24 | 200,000 | 0.64 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 7/8 04/1 | 1.23 | 200,000 | 0.63 |
| ING GROEP NV INTNED 7 PERP | 1.21 | 200,000 | 0.62 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.2 | 200,000 | 0.62 |
| APA CORP APA 6.1 02/15/35 | 1.19 | 200,000 | 0.61 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 1/4 PERP | 1.19 | 200,000 | 0.61 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.18 | 200,000 | 0.61 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 1.18 | 200,000 | 0.61 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 7.7 PERP | 1.18 | 200,000 | 0.61 |
| ADANI GREEN ENERGY UP ADGREG 6.7 03/12/4 | 1.17 | 200,000 | 0.6 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP | 1.17 | 200,000 | 0.6 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 1.16 | 200,000 | 0.6 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.701 06/0 | 1.15 | 200,000 | 0.59 |
| סאמיט אגח יג | 1.11 | 682,500 | 0.57 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.03 | 170,000 | 0.53 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/ | 0.92 | 150,000 | 0.47 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 0.9 | 15,000,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.41 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.74 | 390,000 | 0.38 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 0.66 | 100,000 | 0.34 |
| TREKOR METALS LTD TKOCN 8 1/4 05/01/30 | 0.62 | 100,000 | 0.32 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP | 0.6 | 100,000 | 0.31 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP | 0.59 | 100,000 | 0.3 |
| JH NORTH AMERICA HOLDING JHXAU 5 7/8 01/ | 0.59 | 100,000 | 0.3 |
| JH NORTH AMERICA HOLDING JHXAU 6 1/8 07/ | 0.59 | 100,000 | 0.3 |
| RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27 | 0.59 | 100,000 | 0.3 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.58 | 100,000 | 0.3 |
| AMER AIRLINE 26-2B PTT AAL 6.3 08/20/35 | 0.58 | 100,000 | 0.3 |
| AMER AIRLINE 26-1B PTT AAL 5 3/4 05/10/3 | 0.58 | 100,000 | 0.3 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 0.58 | 100,000 | 0.3 |
| MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55 | 0.58 | 100,000 | 0.3 |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31 | 0.58 | 100,000 | 0.3 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3 | 0.57 | 100,000 | 0.29 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.56 | 100,000 | 0.29 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.3 | 50,000 | 0.15 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP | 0.29 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL | 0 | 3,200 | 0 |