הראל (!) אג"ח עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	-0.2
תחילת השנה	-5.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/14/26	10.91	2,000,000	5.62
LONG GILT FUTURE Sep26	6.53	10	0
מקמ 616	5.82	3,000,000	3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	5.66	1,000,000	2.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	5.35	950,000	2.76
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	2.32
TGS ASA TGSNO 8 1/2 01/15/30	3.56	600,000	1.83
DREAM FINDERS HOMES INC DFH 6 7/8 09/15/	2.74	500,000	1.41
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.29	400,000	1.18
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.23	400,000	1.15
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	2.23	400,000	1.15
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	2.12	400,000	1.09
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.73	300,000	0.89
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.72	300,000	0.89
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.68	300,000	0.87
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.68	300,000	0.86
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.66	300,000	0.85
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.65	300,000	0.85
VF CORP VFC 6.45 11/01/37	1.58	300,000	0.81
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	1.45	250,000	0.75
RITHM CAPITAL CORP RITM 8 07/15/30	1.4	250,000	0.72
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.23	200,000	0.63
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.18	200,000	0.61
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.18	200,000	0.61
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	1.18	200,000	0.61
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP	1.18	200,000	0.61
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.17	200,000	0.6
BOMBARDIER INC BBDBCN 8 3/4 11/15/30	1.17	200,000	0.6
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.17	200,000	0.6
APA CORP APA 6.1 02/15/35	1.16	200,000	0.6
TURKIYE GOVERNMENT BOND TURKGB 36.78 10/	1.15	9,500,000	0.59
ARIS MINING CORP ARISCN 8 10/31/29	1.14	200,000	0.59
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 7/8 04/1	1.14	200,000	0.59
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.13	200,000	0.58
ING GROEP NV INTNED 7 PERP	1.13	200,000	0.58
WYNN MACAU LTD WYNMAC 6 3/4 02/15/34	1.12	200,000	0.58
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	1.11	200,000	0.57
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 1/4 PERP	1.1	200,000	0.56
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP	1.1	200,000	0.57
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	1.1	200,000	0.56
ADANI GREEN ENERGY UP ADGREG 6.7 03/12/4	1.08	200,000	0.56
סאמיט אגח יג	1.06	682,500	0.54
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.99	170,000	0.51
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	0.88	150,000	0.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.87	150,000	0.45
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	0.84	140,000	0.43
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.83	15,000,000	0.43
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	0.79	150,000	0.41
נאוויטס פטרו אגח ח	0.74	390,000	0.38
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.63	100,000	0.32
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	0.61	100,000	0.31
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.61	100,000	0.32
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.174 01/0	0.58	100,000	0.3
TASEKO MINES LTD TKOCN 8 1/4 05/01/30	0.58	100,000	0.3
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.56	100,000	0.29
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.56	100,000	0.29
JH NORTH AMERICA HOLDING JHXAU 5 7/8 01/	0.56	100,000	0.29
JH NORTH AMERICA HOLDING JHXAU 6 1/8 07/	0.56	100,000	0.29
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	0.56	100,000	0.29
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	0.56	100,000	0.29
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	0.56	100,000	0.29
AMER AIRLINE 26-1B PTT AAL 5 3/4 05/10/3	0.55	100,000	0.28
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.55	100,000	0.28
WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL 3 06/15/31	0.54	100,000	0.28
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.52	100,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.21
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	0.28	50,000	0.14
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.28	50,000	0.14
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.26	50,000	0.13
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.24	50,000	0.12
סיאון אגח א	0.08	50,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ויקטורי אגח ב	0.01	3,150	0
CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL	0	3,200	0