מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
220.88
מחיר קנייה
221.07
- % החודש:-0.34%
- % השנה:14.36%
- % 3 חודשים:-2.08%
- % 12 חודשים:9.91%
- סטיית תקן (שנה):20.48
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 60.18 | 42 | 0 |
| מק"מ | 4 | 52.14 | 4,470,000 | 4.37 |
| מניות | 19 | 34.68 | 29,871 | 2.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.7 | 388,162 | 0.56 |
| SPOT | 1 | -38.36 | -830,000 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 115.34 | 4,058,075 | 7.83 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Sep25
מקמ 1215
מקמ 516
מקמ 726
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Sep25 | 60.18 | 42 | 0 |
| מקמ 1215 | 24.93 | 2,120,000 | 2.09 |
| מקמ 516 | 16.76 | 1,450,000 | 1.4 |
| מקמ 726 | 6.89 | 600,000 | 0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.9 | 327,319 | 0.33 |
| מקמ 915 | 3.56 | 300,000 | 0.3 |
| KION GROUP AG | 3.51 | 1,400 | 0.29 |
| FRAPORT AG | 3.13 | 1,037 | 0.26 |
| TALANX AG | 2.87 | 532 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.73 | 59,044 | 0.23 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.45 | 140 | 0.21 |
| AROUNDTOWN SA | 2.41 | 16,460 | 0.2 |
| DUERR AG | 2.36 | 2,260 | 0.2 |
| ALLIANZ AG-REG | 2.17 | 135 | 0.18 |
| EVONIK INDUSTRIES | 2.02 | 2,500 | 0.17 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 1.97 | 160 | 0.17 |
| AIRBUS GROUP NV | 1.93 | 237 | 0.16 |
| HUGO BOSS AG | 1.91 | 1,007 | 0.16 |
| RTL GROUP | 1.87 | 1,168 | 0.16 |
| GEA GROUP AG | 1.82 | 625 | 0.15 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 1.35 | 420 | 0.11 |
| GERRESHEIMER AG | 0.96 | 479 | 0.08 |
| BRENNTAG AG | 0.88 | 351 | 0.07 |
| ZALANDO SE | 0.77 | 650 | 0.06 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 0.2 | 110 | 0.02 |
| GRAND CITY PROPE | 0.1 | 200 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,799 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -38.36 | -830,000 | -0.01 |