מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
219.9
מחיר קנייה
219.98
- % החודש:-1.02%
- % השנה:-1.73%
- % 3 חודשים:-8.57%
- % 12 חודשים:-0.79%
- סטיית תקן (שנה):16.89
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 75.1 | 43 | 0 |
| מק"מ | 3 | 57.29 | 3,775,000 | 3.72 |
| מניות | 14 | 26.46 | 16,066 | 1.72 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.22 | 0 | 0.92 |
| SPOT | 1 | -37.95 | -700,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 135.12 | 3,091,109 | 6.37 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Sep26
מקמ 1116
מקמ 417
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Sep26 | 75.1 | 43 | 0 |
| מקמ 1116 | 29.36 | 1,925,000 | 1.91 |
| מקמ 417 | 16.55 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 117 | 11.38 | 750,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.96 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 0 | 0.4 |
| TALANX AG | 3.31 | 532 | 0.22 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2.9 | 900 | 0.19 |
| HANNOVER RUECK SE | 2.19 | 160 | 0.14 |
| GEA GROUP AG | 2.13 | 625 | 0.14 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.11 | 90 | 0.14 |
| HUGO BOSS AG -ORD | 2.07 | 1,007 | 0.13 |
| RTL GROUP | 2.06 | 1,168 | 0.13 |
| KION GROUP AG | 1.95 | 900 | 0.13 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 1.8 | 487 | 0.12 |
| MTU AERO ENGINES AG | 1.75 | 90 | 0.11 |
| AIRBUS SE | 1.51 | 137 | 0.1 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 1.33 | 1,400 | 0.09 |
| AROUNDTOWN SA | 1.01 | 8,460 | 0.07 |
| DHL GROUP | 0.34 | 110 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -37.95 | -700,000 | 0 |