מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
203.81
מחיר קנייה
203.91
- % החודש:-1.1%
- % השנה:5.52%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):20.32
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 57.87 | 38 | 0 |
| מק"מ | 2 | 50.21 | 3,590,000 | 3.5 |
| מניות | 19 | 41.48 | 30,671 | 2.89 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.52 | 236,998 | 0.52 |
| SPOT | 1 | -42.66 | -800,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 114.42 | 3,057,707 | 6.91 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Mar25
מקמ 915
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
GEA GROUP AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Mar25 | 57.87 | 38 | 0 |
| מקמ 915 | 29.77 | 2,120,000 | 2.07 |
| מקמ 1215 | 20.44 | 1,470,000 | 1.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.55 | 104,082 | 0.39 |
| GEA GROUP AG | 3.64 | 1,225 | 0.25 |
| TALANX AG | 3.44 | 732 | 0.24 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.12 | 1,037 | 0.22 |
| DUERR AG | 3.05 | 2,260 | 0.21 |
| KION GROUP AG | 3.03 | 1,400 | 0.21 |
| EVONIK INDUSTRIES | 2.57 | 2,500 | 0.18 |
| AROUNDTOWN SA | 2.46 | 16,460 | 0.17 |
| HUGO BOSS AG | 2.44 | 1,007 | 0.17 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.42 | 140 | 0.17 |
| ALLIANZ AG-REG | 2.4 | 135 | 0.17 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2.18 | 160 | 0.15 |
| AIRBUS GROUP NV | 2.09 | 237 | 0.15 |
| GERRESHEIMER AG | 2.04 | 479 | 0.14 |
| RTL GROUP | 2.03 | 1,168 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.88 | 131,142 | 0.13 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 1.82 | 420 | 0.13 |
| ZALANDO SE | 1.22 | 650 | 0.09 |
| BRENNTAG AG | 1.19 | 351 | 0.08 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 0.22 | 110 | 0.02 |
| GRAND CITY PROPE | 0.12 | 200 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,774 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -42.66 | -800,000 | 0 |