מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
227.15
מחיר קנייה
227.25
- % החודש:0.75%
- % השנה:17.61%
- % 3 חודשים:5.52%
- % 12 חודשים:25.45%
- סטיית תקן (שנה):19.95
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 61.09 | 38 | 0 |
| מק"מ | 3 | 55.31 | 4,290,000 | 4.21 |
| מניות | 19 | 41.49 | 30,671 | 3.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.23 | 153,328 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -43.47 | -830,000 | -0.03 |
| סה"כ | 27 | 118.65 | 3,644,037 | 7.66 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Jun25
מקמ 1215
מקמ 915
TALANX AG
GEA GROUP AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Jun25 | 61.09 | 38 | 0 |
| מקמ 1215 | 27.24 | 2,120,000 | 2.07 |
| מקמ 915 | 24.28 | 1,870,000 | 1.85 |
| TALANX AG | 4.39 | 732 | 0.33 |
| GEA GROUP AG | 3.8 | 1,225 | 0.29 |
| מקמ 516 | 3.79 | 300,000 | 0.29 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.28 | 1,037 | 0.25 |
| KION GROUP AG | 3.05 | 1,400 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.89 | 55,215 | 0.22 |
| DUERR AG | 2.7 | 2,260 | 0.21 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.59 | 140 | 0.2 |
| EVONIK INDUSTRIES | 2.49 | 2,500 | 0.19 |
| ALLIANZ AG-REG | 2.46 | 135 | 0.19 |
| AROUNDTOWN SA | 2.45 | 16,460 | 0.19 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2.32 | 160 | 0.18 |
| HUGO BOSS AG | 2.16 | 1,007 | 0.16 |
| RTL GROUP | 2.06 | 1,168 | 0.16 |
| AIRBUS GROUP NV | 2.02 | 237 | 0.15 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 1.64 | 420 | 0.13 |
| GERRESHEIMER AG | 1.59 | 479 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.26 | 96,324 | 0.1 |
| BRENNTAG AG | 1.1 | 351 | 0.08 |
| ZALANDO SE | 1.05 | 650 | 0.08 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 0.22 | 110 | 0.02 |
| GRAND CITY PROPE | 0.12 | 200 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,789 | 0.01 |
| F_290525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -43.47 | -830,000 | -0.03 |