מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
221.03
מחיר קנייה
221.05
- % החודש:1.77%
- % השנה:14.44%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:14.44%
- סטיית תקן (שנה):20.04
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 59.02 | 38 | 0 |
| מק"מ | 3 | 54.22 | 4,170,000 | 4.1 |
| מניות | 19 | 38.54 | 29,871 | 2.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.28 | 0 | 0.55 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -46.18 | -900,000 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 112.88 | 3,299,909 | 7.56 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Dec25
מקמ 1215
מקמ 516
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Dec25 | 59.02 | 38 | 0 |
| מקמ 1215 | 27.82 | 2,120,000 | 2.11 |
| מקמ 516 | 18.71 | 1,450,000 | 1.42 |
| מקמ 726 | 7.69 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 0.37 |
| KION GROUP AG | 4.13 | 1,400 | 0.31 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.91 | 1,037 | 0.3 |
| TALANX AG | 3.09 | 532 | 0.23 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.81 | 140 | 0.21 |
| AROUNDTOWN SA | 2.76 | 16,460 | 0.21 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.48 | 135 | 0.19 |
| AIRBUS SE | 2.4 | 237 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.18 |
| DUERR AG | 2.31 | 2,260 | 0.18 |
| HANNOVER RUECK SE | 2.11 | 160 | 0.16 |
| HUGO BOSS AG -ORD | 2.09 | 1,007 | 0.16 |
| RTL GROUP | 2.09 | 1,168 | 0.16 |
| GEA GROUP AG | 2.02 | 625 | 0.15 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 1.89 | 2,500 | 0.14 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 1.46 | 420 | 0.11 |
| BRENNTAG SE | 0.92 | 351 | 0.07 |
| GERRESHEIMER AG | 0.87 | 479 | 0.07 |
| ZALANDO SE | 0.87 | 650 | 0.07 |
| DHL GROUP | 0.21 | 110 | 0.02 |
| GRAND CITY PROPERTIES | 0.12 | 200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| F_300925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -46.18 | -900,000 | -0.01 |