מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
222.07
מחיר קנייה
222.16
- % החודש:0.35%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:-2.35%
- % 12 חודשים:2.91%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 63.72 | 37 | 0 |
| מק"מ | 4 | 52.31 | 3,600,000 | 3.54 |
| מניות | 19 | 39.61 | 29,226 | 2.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.29 | 0 | 0.49 |
| SPOT | 1 | -45.45 | -830,000 | -0.04 |
| סה"כ | 28 | 117.48 | 2,799,263 | 6.67 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Mar26
מקמ 1116
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Mar26 | 63.72 | 37 | 0 |
| מקמ 1116 | 28.89 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 516 | 15.43 | 1,050,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 0 | 0.54 |
| מקמ 726 | 5.84 | 400,000 | 0.39 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.83 | 837 | 0.26 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.33 | 1,300 | 0.23 |
| TALANX AG | 3.12 | 532 | 0.21 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.83 | 140 | 0.19 |
| KION GROUP AG | 2.78 | 900 | 0.19 |
| AROUNDTOWN SA | 2.74 | 16,460 | 0.19 |
| AIRBUS SE | 2.42 | 237 | 0.16 |
| RTL GROUP | 2.35 | 1,168 | 0.16 |
| GEA GROUP AG | 2.23 | 625 | 0.15 |
| HANNOVER RUECK SE | 2.23 | 160 | 0.15 |
| מקמ 117 | 2.15 | 150,000 | 0.15 |
| HUGO BOSS AG -ORD | 2.06 | 1,007 | 0.14 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 2.04 | 2,500 | 0.14 |
| ALLIANZ SE-REG | 1.9 | 90 | 0.13 |
| DUERR AG | 1.68 | 1,260 | 0.11 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 1.62 | 420 | 0.11 |
| BRENNTAG SE | 1.01 | 351 | 0.07 |
| ZALANDO SE | 0.73 | 650 | 0.05 |
| GERRESHEIMER AG | 0.41 | 479 | 0.03 |
| DHL GROUP | 0.3 | 110 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | -45.45 | -830,000 | -0.04 |