מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
218.46
מחיר קנייה
218.56
- % החודש:-1.67%
- % השנה:13.11%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:15.35%
- סטיית תקן (שנה):20.26
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 57.8 | 35 | 0 |
| מק"מ | 2 | 50.79 | 3,690,000 | 3.62 |
| מניות | 19 | 43.33 | 30,671 | 3.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.24 | 481,330 | 0.52 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -37.17 | -640,000 | -0.01 |
| סה"כ | 26 | 121.99 | 3,562,036 | 7.21 |
אחזקות הקרן
MINI MDAX FUT Jun25
מקמ 1215
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
TALANX AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Jun25 | 57.8 | 35 | 0 |
| מקמ 1215 | 29.05 | 2,120,000 | 2.07 |
| מקמ 915 | 21.74 | 1,570,000 | 1.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.6 | 470,159 | 0.47 |
| TALANX AG | 4.26 | 732 | 0.3 |
| GEA GROUP AG | 3.99 | 1,225 | 0.28 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.57 | 1,037 | 0.25 |
| KION GROUP AG | 2.94 | 1,400 | 0.21 |
| EVONIK INDUSTRIES | 2.88 | 2,500 | 0.2 |
| ALLIANZ AG-REG | 2.84 | 135 | 0.2 |
| DUERR AG | 2.69 | 2,260 | 0.19 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2.59 | 160 | 0.18 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.44 | 140 | 0.17 |
| RTL GROUP | 2.44 | 1,168 | 0.17 |
| AROUNDTOWN SA | 2.43 | 16,460 | 0.17 |
| HUGO BOSS AG | 2.11 | 1,007 | 0.15 |
| AIRBUS GROUP NV | 1.98 | 237 | 0.14 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 1.77 | 420 | 0.13 |
| GERRESHEIMER AG | 1.6 | 479 | 0.11 |
| ZALANDO SE | 1.27 | 650 | 0.09 |
| BRENNTAG AG | 1.17 | 351 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.55 | 9,387 | 0.04 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 0.24 | 110 | 0.02 |
| GRAND CITY PROPE | 0.12 | 200 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,784 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -37.17 | -640,000 | -0.01 |