מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
240.51
מחיר קנייה
240.61
- % החודש:4.13%
- % השנה:7.48%
- % 3 חודשים:10.26%
- % 12 חודשים:8.56%
- סטיית תקן (שנה):16.89
- שארפ (שנה):0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | -0.06 |
| תחילת השנה | -0.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Jun26 | 60.47 | 37 | 0 |
| מקמ 1116 | 29.28 | 1,925,000 | 1.89 |
| מקמ 516 | 16.27 | 1,050,000 | 1.05 |
| מקמ 117 | 11.34 | 750,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.22 | 0 | 0.4 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.97 | 1,300 | 0.26 |
| TALANX AG | 3.15 | 532 | 0.2 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 2.36 | 2,500 | 0.15 |
| AIRBUS SE | 2.21 | 237 | 0.14 |
| HANNOVER RUECK SE | 2.2 | 160 | 0.14 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.18 | 140 | 0.14 |
| AROUNDTOWN SA | 2.16 | 16,460 | 0.14 |
| KION GROUP AG | 2.13 | 900 | 0.14 |
| RTL GROUP | 2.04 | 1,168 | 0.13 |
| GEA GROUP AG | 1.95 | 625 | 0.13 |
| HUGO BOSS AG -ORD | 1.94 | 1,007 | 0.13 |
| ALLIANZ SE-REG | 1.87 | 90 | 0.12 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 1.81 | 487 | 0.12 |
| DUERR AG | 1.42 | 1,260 | 0.09 |
| מקמ 726 | 1.39 | 90,000 | 0.09 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 1.34 | 420 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.08 |
| GERRESHEIMER AG | 0.63 | 479 | 0.04 |
| DHL GROUP | 0.3 | 110 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -40.6 | -760,000 | 0.01 |