מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
221.34
מחיר קנייה
221.44
-0.83%
  • % החודש:-0.38%
  • % השנה:14.6%
  • % 3 חודשים:3.02%
  • % 12 חודשים:10.94%
  • סטיית תקן (שנה):20.44
  • שארפ (שנה):0.33
מספר נייר
5104666
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
7.62
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי מוגנת מט"ח
מדד השוואה
MDAX - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.85%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
08/12/2004
שינוי מדיניות אחרון
24/12/2013 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
224.22
178.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.040.54
תחילת השנה0.24--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MINI MDAX FUT Jun2557.8350
מקמ 121529.052,120,0002.07
מקמ 91521.741,570,0001.55
פקדון בבנק מסוים6.6470,1590.47
TALANX AG4.267320.3
GEA GROUP AG3.991,2250.28
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT3.571,0370.25
KION GROUP AG2.941,4000.21
EVONIK INDUSTRIES2.882,5000.2
ALLIANZ AG-REG2.841350.2
DUERR AG2.692,2600.19
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG2.591600.18
MTU AERO ENGINES AG2.441400.17
RTL GROUP2.441,1680.17
AROUNDTOWN SA2.4316,4600.17
HUGO BOSS AG2.111,0070.15
AIRBUS GROUP NV1.982370.14
LEG IMMOBILIEN AG1.774200.13
GERRESHEIMER AG1.64790.11
ZALANDO SE1.276500.09
BRENNTAG AG1.173510.08
פקדון בבנק מסוים0.559,3870.04
DEUTSCHE POST AG-REG0.241100.02
GRAND CITY PROPE0.122000.01
פקדון בבנק מסוים0.091,7840.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-37.17-640,000-0.01