מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
220.21
מחיר קנייה
220.4
- % החודש:-1.69%
- % השנה:14.02%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:15.2%
- סטיית תקן (שנה):20.17
- שארפ (שנה):0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | -1.4 |
| תחילת השנה | 0.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Sep25 | 57.5 | 36 | 0 |
| מקמ 1215 | 27.6 | 2,120,000 | 2.08 |
| מקמ 915 | 12.76 | 970,000 | 0.96 |
| מקמ 516 | 10.89 | 850,000 | 0.82 |
| TALANX AG | 4.21 | 732 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.07 | 307,059 | 0.31 |
| GEA GROUP AG | 3.81 | 1,225 | 0.29 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.47 | 1,037 | 0.26 |
| KION GROUP AG | 3.47 | 1,400 | 0.26 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.77 | 140 | 0.21 |
| DUERR AG | 2.68 | 2,260 | 0.2 |
| AROUNDTOWN SA | 2.68 | 16,460 | 0.2 |
| ALLIANZ AG-REG | 2.43 | 135 | 0.18 |
| EVONIK INDUSTRIES | 2.29 | 2,500 | 0.17 |
| RTL GROUP | 2.27 | 1,168 | 0.17 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2.24 | 160 | 0.17 |
| AIRBUS GROUP NV | 2.2 | 237 | 0.17 |
| HUGO BOSS AG | 2.07 | 1,007 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.98 | 37,820 | 0.15 |
| LEG IMMOBILIEN AG | 1.66 | 420 | 0.13 |
| GERRESHEIMER AG | 1.2 | 479 | 0.09 |
| BRENNTAG AG | 1.03 | 351 | 0.08 |
| ZALANDO SE | 0.95 | 650 | 0.07 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 0.23 | 110 | 0.02 |
| GRAND CITY PROPE | 0.12 | 200 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,794 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -43.49 | -830,000 | 0.01 |