מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
228.64
מחיר קנייה
228.72
- % החודש:-1.09%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:-0.13%
- סטיית תקן (שנה):17.03
- שארפ (שנה):-0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.05 |
| תחילת השנה | -0.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Jun26 | 63.6 | 40 | 0 |
| מקמ 1116 | 27.57 | 1,925,000 | 1.9 |
| מקמ 417 | 14.12 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 117 | 10.68 | 750,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.62 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.61 | 0 | 0.45 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.98 | 1,300 | 0.34 |
| TALANX AG | 2.66 | 532 | 0.18 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.11 | 140 | 0.15 |
| AROUNDTOWN SA | 2.04 | 16,460 | 0.14 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 2.03 | 2,500 | 0.14 |
| AIRBUS SE | 2.02 | 237 | 0.14 |
| KION GROUP AG | 1.89 | 900 | 0.13 |
| HANNOVER RUECK SE | 1.8 | 160 | 0.12 |
| RTL GROUP | 1.74 | 1,168 | 0.12 |
| HUGO BOSS AG -ORD | 1.73 | 1,007 | 0.12 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 1.66 | 487 | 0.11 |
| GEA GROUP AG | 1.64 | 625 | 0.11 |
| ALLIANZ SE-REG | 1.64 | 90 | 0.11 |
| מקמ 726 | 1.3 | 90,000 | 0.09 |
| DUERR AG | 1.27 | 1,260 | 0.09 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 1.13 | 420 | 0.08 |
| GERRESHEIMER AG | 0.64 | 479 | 0.04 |
| DHL GROUP | 0.27 | 110 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -36.35 | -760,000 | -0.01 |