מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
216.7
מחיר קנייה
216.72
- % החודש:-0.22%
- % השנה:12.2%
- % 3 חודשים:-1.27%
- % 12 חודשים:7.97%
- סטיית תקן (שנה):20.2
- שארפ (שנה):0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.22 |
| תחילת השנה | 0.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MINI MDAX FUT Dec25 | 59.02 | 38 | 0 |
| מקמ 1215 | 27.82 | 2,120,000 | 2.11 |
| מקמ 516 | 18.71 | 1,450,000 | 1.42 |
| מקמ 726 | 7.69 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 0.37 |
| KION GROUP AG | 4.13 | 1,400 | 0.31 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 3.91 | 1,037 | 0.3 |
| TALANX AG | 3.09 | 532 | 0.23 |
| MTU AERO ENGINES AG | 2.81 | 140 | 0.21 |
| AROUNDTOWN SA | 2.76 | 16,460 | 0.21 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.48 | 135 | 0.19 |
| AIRBUS SE | 2.4 | 237 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.18 |
| DUERR AG | 2.31 | 2,260 | 0.18 |
| HANNOVER RUECK SE | 2.11 | 160 | 0.16 |
| HUGO BOSS AG -ORD | 2.09 | 1,007 | 0.16 |
| RTL GROUP | 2.09 | 1,168 | 0.16 |
| GEA GROUP AG | 2.02 | 625 | 0.15 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 1.89 | 2,500 | 0.14 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 1.46 | 420 | 0.11 |
| BRENNTAG SE | 0.92 | 351 | 0.07 |
| GERRESHEIMER AG | 0.87 | 479 | 0.07 |
| ZALANDO SE | 0.87 | 650 | 0.07 |
| DHL GROUP | 0.21 | 110 | 0.02 |
| GRAND CITY PROPERTIES | 0.12 | 200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| F_300925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -46.18 | -900,000 | -0.01 |