מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
171.82
מחיר קנייה
171.82
- % החודש:-0.12%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 98.85 | 46,200,000 | 49.34 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.38 | 0 | -0.19 |
| אופציות Put | 1 | -0.9 | 200 | 0.01 |
| אופציות Call | 1 | -5.05 | -200 | -0.1 |
| סה"כ | 14 | 92.52 | 46,200,000 | 49.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 20.83 | 10,000,000 | 10.4 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.22 | 7,000,000 | 8.1 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 13.86 | 6,500,000 | 6.92 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.36 | 7,500,000 | 6.67 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.75 | 4,700,000 | 4.87 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.39 | 4,000,000 | 3.19 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.02 | 2,500,000 | 3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 5.95 | 1,000,000 | 2.97 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.51 | 2,500,000 | 2.75 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.96 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.22 |
| דלר0287.5M607-מכירה | -0.9 | 200 | 0.01 |
| דלר0287.5M607-רכישה | -5.05 | -200 | -0.1 |