מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
170.82
מחיר קנייה
170.82
- % החודש:-0.04%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:-0.79%
- % 12 חודשים:1.89%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.62 | 48,710,000 | 49.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.42 | 0 | 0.71 |
| סה"כ | 13 | 101.04 | 48,710,000 | 50.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 26.53 | 12,750,000 | 13.31 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.66 | 6,750,000 | 7.86 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 13.68 | 6,500,000 | 6.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.24 | 7,500,000 | 6.64 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.64 | 4,700,000 | 4.84 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.14 | 3,250,000 | 3.58 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.31 | 4,000,000 | 3.16 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.94 | 2,500,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.94 | 500,000 | 0.47 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.43 | 200,000 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |