מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
170.03
מחיר קנייה
170.03
- % החודש:0.87%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:6.73%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 98.88 | 48,900,000 | 46.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.5 | 0 | 0.23 |
| סה"כ | 14 | 99.38 | 48,900,000 | 46.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.91 | 13,500,000 | 12.11 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.57 | 9,500,000 | 8.22 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 15.36 | 7,000,000 | 7.18 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 14.4 | 7,000,000 | 6.73 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.36 | 4,700,000 | 4.84 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.4 | 2,500,000 | 2.99 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.15 | 2,500,000 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.61 | 1,200,000 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.11 | 500,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.01 | 500,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |