מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
173
מחיר קנייה
173
- % החודש:0.57%
- % השנה:2.63%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:5.99%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 99.19 | 47,800,000 | 47.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.94 | 0 | 0.45 |
| אופציות Put | 1 | -2.94 | 200 | 0.04 |
| אופציות Call | 1 | -3.64 | -200 | -0.04 |
| סה"כ | 16 | 93.55 | 47,800,000 | 48.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.31 | 12,000,000 | 10.73 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.58 | 7,500,000 | 6.53 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 13.5 | 6,300,000 | 6.49 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 12.74 | 6,000,000 | 6.13 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.73 | 4,700,000 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.48 | 4,000,000 | 3.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 6.4 | 1,000,000 | 3.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.98 | 2,500,000 | 2.88 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.55 | 1,500,000 | 1.71 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.32 | 1,500,000 | 1.6 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.95 | 500,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| דלר0315.0M604-מכירה | -2.94 | 200 | 0.04 |
| דלר0315.0M604-רכישה | -3.64 | -200 | -0.04 |