מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
168.11
מחיר קנייה
168.11
- % החודש:0.13%
- % השנה:5.42%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:6.8%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 99.22 | 49,200,000 | 45.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.8 | 362,465 | 0.37 |
| סה"כ | 12 | 100.02 | 49,562,465 | 46.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.8 | 13,500,000 | 11.91 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.43 | 9,500,000 | 8.04 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 15.35 | 7,000,000 | 7.09 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 14.75 | 7,000,000 | 6.81 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.26 | 4,700,000 | 4.73 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.28 | 2,500,000 | 2.9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.08 | 2,500,000 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.18 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.11 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.98 | 500,000 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.78 | 359,365 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,100 | 0.01 |