מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
172.23
מחיר קנייה
172.23
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 99.18 | 46,300,000 | 49.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.53 | 0 | 0.26 |
| אופציות Call | 1 | -0.45 | -200 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -5.21 | 200 | 0.12 |
| סה"כ | 14 | 94.05 | 46,300,000 | 49.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 20.95 | 10,000,000 | 10.38 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 17.69 | 7,600,000 | 8.76 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.38 | 7,500,000 | 6.62 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 12.8 | 6,000,000 | 6.34 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.78 | 4,700,000 | 4.84 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.41 | 4,000,000 | 3.18 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.04 | 2,500,000 | 2.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 5.63 | 1,000,000 | 2.79 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.54 | 2,500,000 | 2.74 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.96 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| דלר0292.5M606-רכישה | -0.45 | -200 | -0.01 |
| דלר0292.5M606-מכירה | -5.21 | 200 | 0.12 |