מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
164.15
מחיר קנייה
164.15
- % החודש:0.45%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 92.2 | 46,000,000 | 42.13 |
| מק"מ | 2 | 7.26 | 3,400,000 | 3.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.68 | 305,476 | 0.31 |
| סה"כ | 12 | 100.14 | 49,705,476 | 45.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.42 | 13,500,000 | 11.62 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 17.35 | 8,000,000 | 7.93 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.06 | 9,500,000 | 7.8 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 16.68 | 8,000,000 | 7.63 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.08 | 2,500,000 | 2.78 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.28 | 2,500,000 | 2.41 |
| מקמ 116 | 4.69 | 2,200,000 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.19 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1215 | 2.57 | 1,200,000 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.14 | 500,000 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.66 | 302,403 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,073 | 0.01 |