מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
170.88
מחיר קנייה
170.88
- % החודש:0.92%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 99.66 | 47,700,000 | 48.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.33 | 0 | 0.16 |
| אופציות Call | 1 | -3.04 | -200 | -0.04 |
| אופציות Put | 1 | -3.46 | 200 | 0.05 |
| סה"כ | 16 | 93.49 | 47,700,000 | 48.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.71 | 12,000,000 | 10.98 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.3 | 10,000,000 | 8.85 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 12.88 | 6,000,000 | 6.23 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.23 | 4,700,000 | 4.95 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 8.59 | 4,000,000 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.55 | 4,000,000 | 3.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 6.52 | 1,000,000 | 3.15 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.03 | 2,500,000 | 2.92 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.54 | 1,500,000 | 1.71 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.22 | 1,000,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.09 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| דלר0315.0M603-רכישה | -3.04 | -200 | -0.04 |
| דלר0315.0M603-מכירה | -3.46 | 200 | 0.05 |