מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
163.05
מחיר קנייה
163.05
- % החודש:1.17%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):2.98
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 90.05 | 46,000,000 | 42.35 |
| מק"מ | 2 | 9.11 | 4,400,000 | 4.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.69 | 315,960 | 0.32 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0 | 2 | 0 |
| סה"כ | 14 | 99.85 | 50,715,962 | 46.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.82 | 13,500,000 | 11.67 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 16.92 | 8,000,000 | 7.96 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.7 | 9,500,000 | 7.86 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 16.26 | 8,000,000 | 7.65 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.99 | 2,500,000 | 2.82 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.13 | 2,500,000 | 2.41 |
| מקמ 1215 | 4.56 | 2,200,000 | 2.15 |
| מקמ 116 | 4.55 | 2,200,000 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.12 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.11 | 500,000 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.67 | 312,896 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,064 | 0.01 |
| אמות אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 1 | 0 |