מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
165.81
מחיר קנייה
165.81
- % החודש:0.41%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 99.58 | 49,700,000 | 45.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.44 | 197,066 | 0.2 |
| סה"כ | 12 | 100.02 | 49,897,066 | 45.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.64 | 13,500,000 | 11.79 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.28 | 9,500,000 | 7.94 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 15.28 | 7,000,000 | 7.03 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 14.69 | 7,000,000 | 6.75 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.13 | 4,700,000 | 4.66 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.2 | 2,500,000 | 2.85 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.23 | 2,000,000 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.02 | 2,500,000 | 1.85 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.14 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.97 | 500,000 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 193,975 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,091 | 0.01 |