מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
161.46
מחיר קנייה
161.46
- % החודש:0.7%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 95.48 | 48,419,841 | 44.75 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.16 | 5 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.08 | 975,630 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.98 | 922,347 | 0.93 |
| סה"כ | 15 | 103.7 | 50,317,823 | 46.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.19 | 13,169,841 | 11.34 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 19.54 | 9,000,000 | 9.16 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 18.09 | 9,000,000 | 8.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 14.96 | 8,500,000 | 7.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.29 | 4,000,000 | 3.89 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.7 | 2,000,000 | 2.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.27 | 2,000,000 | 2 |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 | 4.16 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.96 | 919,538 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.44 | 750,000 | 0.67 |
| שלמה החז אגח יז | 0.99 | 470,558 | 0.46 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.65 | 300,000 | 0.3 |
| אמות אגח ה | 0.36 | 168,209 | 0.17 |
| לאומי אגח 180 | 0.08 | 36,863 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,809 | 0.01 |