מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
170.2
מחיר קנייה
170.2
- % החודש:0.97%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):1.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.29 | 0.89 |
| תחילת השנה | -0.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.91 | 13,500,000 | 12.11 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.57 | 9,500,000 | 8.22 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 15.36 | 7,000,000 | 7.18 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 14.4 | 7,000,000 | 6.73 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.36 | 4,700,000 | 4.84 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.4 | 2,500,000 | 2.99 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.15 | 2,500,000 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.61 | 1,200,000 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.11 | 500,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.01 | 500,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |