מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
170.88
מחיר קנייה
170.88
- % החודש:0.92%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | -0.39 |
| תחילת השנה | 0.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.71 | 12,000,000 | 10.98 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.3 | 10,000,000 | 8.85 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 12.88 | 6,000,000 | 6.23 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.23 | 4,700,000 | 4.95 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 8.59 | 4,000,000 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.55 | 4,000,000 | 3.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 6.52 | 1,000,000 | 3.15 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.03 | 2,500,000 | 2.92 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.54 | 1,500,000 | 1.71 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.22 | 1,000,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.09 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| דלר0315.0M603-רכישה | -3.04 | -200 | -0.04 |
| דלר0315.0M603-מכירה | -3.46 | 200 | 0.05 |