מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
161.88
מחיר קנייה
161.88
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:4.1%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):-0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.62 | -0.93 |
| תחילת השנה | -0.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.86 | 13,500,000 | 11.7 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.8 | 9,500,000 | 7.91 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 16.74 | 8,000,000 | 7.88 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 16.09 | 8,000,000 | 7.57 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.52 | 3,500,000 | 3.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.95 | 2,500,000 | 2.8 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.18 | 2,500,000 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.75 | 1,750,000 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.46 | 750,000 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.1 | 500,000 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.81 | 383,579 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,047 | 0.01 |
| אמות אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 1 | 0 |