מגדל הודו
מחיר פדיון
300.73
מחיר קנייה
300.73
- % החודש:1.04%
- % השנה:-14.46%
- % 3 חודשים:5.45%
- % 12 חודשים:-16.96%
- סטיית תקן (שנה):16.39
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 48.01 | 304,929 | 17.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 40.15 | 45 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 13.96 | 1,800,000 | 5.06 |
| מק"מ | 2 | 12.95 | 4,724,665 | 4.7 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.97 | 0 | 3.25 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 8.83 | 8,809 | 3.2 |
| מניות ETF | 3 | 8.1 | 22,279 | 2.94 |
| סה"כ | 25 | 140.97 | 6,860,727 | 36.57 |
אחזקות הקרן
MSCI India Jun26
TREASURY BILL B 07/02/26
מקמ 726
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S
WISDOMTREE INDIA EARNINGS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Jun26 | 40.15 | 45 | 0 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 13.96 | 1,800,000 | 5.06 |
| מקמ 726 | 11.33 | 4,124,665 | 4.11 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 5.47 | 16,576 | 1.99 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 5.31 | 15,999 | 1.93 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 5.19 | 20,428 | 1.88 |
| STATE BANK OF INDI-GDR REG S | 5.07 | 6,500 | 1.84 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 4.52 | 10,435 | 1.64 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.44 | 21,799 | 1.61 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.43 | 8,205 | 1.61 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 4.4 | 604 | 1.6 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 4.4 | 8,417 | 1.6 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 4.37 | 24,112 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 0 | 1.54 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 3.67 | 19,948 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 1.14 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.58 | 7,000 | 0.93 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.42 | 23,000 | 0.88 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.1 | 24,583 | 0.76 |
| WIPRO LTD-ADR | 1.96 | 103,752 | 0.71 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 1.95 | 4,280 | 0.71 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.82 | 18,379 | 0.66 |
| מקמ 117 | 1.62 | 600,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 0.57 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.84 | 2,000 | 0.3 |