מגדל הודו
מחיר פדיון
352.7
מחיר קנייה
352.7
- % החודש:-3.26%
- % השנה:-11.2%
- % 3 חודשים:-1.37%
- % 12 חודשים:-14.01%
- סטיית תקן (שנה):16.57
- שארפ (שנה):-1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
קרן נאמנות פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 47.38 | 516,606 | 34.44 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 40.62 | 73 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 20.84 | 4,600,000 | 15.15 |
| מק"מ | 1 | 13.33 | 10,000,000 | 9.7 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 8.58 | 12,819 | 6.23 |
| מניות ETF | 3 | 7.21 | 33,279 | 5.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.39 | 1,687,965 | 2.46 |
| סה"כ | 24 | 141.35 | 16,850,742 | 73.22 |
אחזקות הקרן
MSCI India Dec25
TREASURY BILL B 11/04/25
מקמ 726
TREASURY BILL B 11/20/25
WISDOMTREE INDIA EARNINGS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Dec25 | 40.62 | 73 | 0 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 14.96 | 3,300,000 | 10.88 |
| מקמ 726 | 13.33 | 10,000,000 | 9.7 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 5.88 | 1,300,000 | 4.28 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 5.43 | 26,999 | 3.95 |
| MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR | 5.14 | 29,428 | 3.74 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 4.93 | 16,917 | 3.58 |
| LARSEN & TOURBO LTD | 4.8 | 25,478 | 3.49 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 4.7 | 16,935 | 3.42 |
| STATE BANK OF INDIA | 4.65 | 10,400 | 3.38 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 4.3 | 914 | 3.12 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.28 | 11,905 | 3.11 |
| HDFC BANK LTD- ADR | 4.27 | 27,448 | 3.1 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.1 | 29,799 | 2.98 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.98 | 7,000 | 2.17 |
| WIPRO LTD-ADR | 2.56 | 213,752 | 1.86 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 2.47 | 33,379 | 1.8 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.46 | 46,958 | 1.79 |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR | 2.23 | 35,000 | 1.62 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 2.09 | 24,112 | 1.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.86 | 1,351,544 | 1.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.53 | 336,421 | 1.11 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 1.26 | 4,280 | 0.92 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.52 | 2,000 | 0.38 |