מגדל הודו
מחיר פדיון
282.44
מחיר קנייה
282.44
- % החודש:-16.62%
- % השנה:-19.66%
- % 3 חודשים:-19.66%
- % 12 חודשים:-26.71%
- סטיית תקן (שנה):16.68
- שארפ (שנה):-1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
קרן נאמנות פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 51.54 | 472,305 | 26.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.68 | 50 | 0 |
| מק"מ | 4 | 16.27 | 8,540,565 | 8.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.65 | 1,800,000 | 5.49 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 8.4 | 9,909 | 4.33 |
| מניות ETF | 3 | 7.34 | 25,279 | 3.79 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.68 | 0 | 2.92 |
| סה"כ | 27 | 136.56 | 10,848,108 | 51.47 |
אחזקות הקרן
MSCI India Mar26
מקמ 726
TREASURY BILL B 07/02/26
AXIS BANK LTD- GDR REG S
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Mar26 | 36.68 | 50 | 0 |
| מקמ 726 | 11.32 | 5,924,665 | 5.83 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 10.65 | 1,800,000 | 5.49 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 5.54 | 12,417 | 2.85 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 5.32 | 21,077 | 2.74 |
| STATE BANK OF INDI-GDR REG S | 5.24 | 7,500 | 2.7 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 5.11 | 18,999 | 2.64 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.79 | 26,799 | 2.47 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 4.53 | 20,428 | 2.33 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 4.36 | 11,935 | 2.25 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 4.26 | 704 | 2.2 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.14 | 9,205 | 2.13 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 3.9 | 19,948 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 1.98 |
| מקמ 1016 | 3.79 | 2,000,000 | 1.95 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 3.56 | 33,379 | 1.83 |
| WIPRO LTD-ADR | 3.25 | 213,752 | 1.67 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 3.2 | 24,112 | 1.65 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.79 | 35,000 | 1.44 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.61 | 7,000 | 1.35 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.45 | 38,958 | 1.26 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 1.56 | 4,280 | 0.8 |
| מקמ 117 | 1.13 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.37 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.67 | 2,000 | 0.35 |
| מקמ 516 | 0.03 | 15,900 | 0.02 |