מגדל הודו
מחיר פדיון
389.93
מחיר קנייה
389.93
- % החודש:1.12%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:1.58%
- סטיית תקן (שנה):17.35
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 44.99 | 897,275 | 61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 32.32 | 103 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 16.03 | 6,000,000 | 21.74 |
| מניות ETF | 4 | 14.21 | 113,269 | 19.28 |
| מק"מ | 3 | 12.54 | 17,341,548 | 17.01 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 7.96 | 22,719 | 10.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.93 | -7,439 | 1.27 |
| סה"כ | 27 | 128.98 | 24,367,475 | 131.1 |
אחזקות הקרן
MSCI India Mar25
US TREASURY N/B T 2 1/2 01/31/25
WISDOMTREE INDIA EARNINGS
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/25
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Mar25 | 32.32 | 103 | 0 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 01/31/25 | 10.69 | 4,000,000 | 14.5 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 5.92 | 51,499 | 8.03 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/25 | 5.34 | 2,000,000 | 7.25 |
| מקמ 315 | 5.02 | 6,841,548 | 6.82 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.86 | 63,799 | 6.59 |
| STATE BANK OF INDIA | 4.86 | 20,994 | 6.6 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.42 | 21,405 | 6 |
| HDFC BANK LTD- ADR | 4.27 | 26,724 | 5.79 |
| WIPRO LTD-ADR | 4.02 | 413,752 | 5.45 |
| MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR | 3.98 | 44,227 | 5.4 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 3.96 | 25,935 | 5.37 |
| מקמ 1215 | 3.92 | 5,500,000 | 5.31 |
| LARSEN & TOURBO LTD | 3.79 | 36,478 | 5.14 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 3.71 | 64,379 | 5.03 |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR | 3.64 | 100,000 | 4.94 |
| מקמ 915 | 3.6 | 5,000,000 | 4.88 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 3.54 | 1,314 | 4.81 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 3.45 | 22,917 | 4.68 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 3.2 | 22,000 | 4.34 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 3.12 | 19,280 | 4.24 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.06 | 7,000 | 2.79 |
| FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 1.97 | 20,490 | 2.67 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 1.43 | 46,958 | 1.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.3 | 493,627 | 1.77 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 0.96 | 24,112 | 1.3 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.37 | -501,066 | -0.5 |