מגדל הודו
מחיר פדיון
392.69
מחיר קנייה
392.69
- % החודש:0.85%
- % השנה:-1.13%
- % 3 חודשים:10.9%
- % 12 חודשים:-3.71%
- סטיית תקן (שנה):16.68
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 45.08 | 699,726 | 50.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.38 | 86 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 22.6 | 7,000,000 | 25.11 |
| מניות ETF | 4 | 12.14 | 79,269 | 13.49 |
| מק"מ | 2 | 9.27 | 10,500,000 | 10.29 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 7.94 | 16,519 | 8.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.8 | 1,556,086 | 3.11 |
| סה"כ | 26 | 135.21 | 19,851,686 | 110.93 |
אחזקות הקרן
MSCI India Jun25
TREASURY BILL B 08/07/25
US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/25
WISDOMTREE INDIA EARNINGS
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Jun25 | 35.38 | 86 | 0 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 12.9 | 4,000,000 | 14.34 |
| US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/25 | 9.7 | 3,000,000 | 10.78 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 6.44 | 43,499 | 7.15 |
| מקמ 1215 | 4.83 | 5,500,000 | 5.37 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.72 | 42,799 | 5.24 |
| STATE BANK OF INDIA | 4.5 | 14,445 | 5 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 4.46 | 20,935 | 4.96 |
| מקמ 915 | 4.44 | 5,000,000 | 4.93 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 4.33 | 18,917 | 4.81 |
| MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR | 4.15 | 37,227 | 4.62 |
| LARSEN & TOURBO LTD | 4.14 | 32,478 | 4.6 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.08 | 15,405 | 4.54 |
| HDFC BANK LTD- ADR | 3.95 | 16,724 | 4.39 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 3.86 | 1,114 | 4.28 |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR | 3.41 | 75,000 | 3.79 |
| WIPRO LTD-ADR | 2.94 | 313,752 | 3.27 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 2.83 | 49,379 | 3.15 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 2.76 | 13,280 | 3.07 |
| FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 2.56 | 20,490 | 2.84 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.4 | 7,000 | 2.67 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 1.99 | 46,958 | 2.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.93 | 591,720 | 2.15 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 1.26 | 24,112 | 1.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.87 | 964,366 | 0.96 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.38 | 2,000 | 0.42 |