מגדל הודו
מחיר פדיון
274.03
מחיר קנייה
274.03
- % החודש:-4.55%
- % השנה:-22.05%
- % 3 חודשים:-18.31%
- % 12 חודשים:-29.71%
- סטיית תקן (שנה):15.73
- שארפ (שנה):-2.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
קרן נאמנות פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 50.62 | 347,305 | 26.23 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 37.87 | 50 | 0 |
| מק"מ | 4 | 14.71 | 7,740,565 | 7.62 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.78 | 1,800,000 | 5.58 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 8.65 | 9,909 | 4.48 |
| מניות ETF | 3 | 7.6 | 25,279 | 3.94 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.54 | 0 | 3.91 |
| סה"כ | 27 | 137.77 | 9,923,108 | 51.76 |
אחזקות הקרן
MSCI India Mar26
מקמ 726
TREASURY BILL B 07/02/26
STATE BANK OF INDI-GDR REG S
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Mar26 | 37.87 | 50 | 0 |
| מקמ 726 | 11.29 | 5,924,665 | 5.85 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 10.78 | 1,800,000 | 5.58 |
| STATE BANK OF INDI-GDR REG S | 6.02 | 7,500 | 3.12 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 6 | 21,077 | 3.11 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 5.78 | 12,417 | 2.99 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 5.24 | 18,999 | 2.71 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 5 | 26,799 | 2.59 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 4.75 | 20,428 | 2.46 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 4.5 | 11,935 | 2.33 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 4.38 | 704 | 2.27 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.27 | 9,205 | 2.21 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 3.87 | 19,948 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 1.99 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 3.49 | 24,112 | 1.81 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 3.09 | 35,000 | 1.6 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.6 | 38,958 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 1.28 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.46 | 7,000 | 1.27 |
| מקמ 1016 | 2.27 | 1,200,000 | 1.17 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 1.66 | 4,280 | 0.86 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.64 | 18,379 | 0.85 |
| WIPRO LTD-ADR | 1.42 | 103,752 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.64 |
| מקמ 117 | 1.12 | 600,000 | 0.58 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.7 | 2,000 | 0.36 |
| מקמ 516 | 0.03 | 15,900 | 0.02 |