מגדל הודו
מחיר פדיון
361.04
מחיר קנייה
361.04
- % החודש:-5.29%
- % השנה:-9.1%
- % 3 חודשים:-7.75%
- % 12 חודשים:-16.76%
- סטיית תקן (שנה):16.41
- שארפ (שנה):-1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
קרן נאמנות פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 47.1 | 699,726 | 49.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.17 | 82 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 23.1 | 7,000,000 | 24.41 |
| מניות ETF | 4 | 12.63 | 79,269 | 13.35 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 8.26 | 16,519 | 8.73 |
| מק"מ | 2 | 7.99 | 8,600,000 | 8.45 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 1,370,255 | 0.97 |
| סה"כ | 26 | 135.16 | 17,765,851 | 105.68 |
אחזקות הקרן
MSCI India Jun25
TREASURY BILL B 08/07/25
US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/25
WISDOMTREE INDIA EARNINGS
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Jun25 | 35.17 | 82 | 0 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 13.19 | 4,000,000 | 13.94 |
| US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/25 | 9.91 | 3,000,000 | 10.47 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 6.73 | 43,499 | 7.11 |
| מקמ 1215 | 5.09 | 5,500,000 | 5.38 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.88 | 42,799 | 5.15 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 4.58 | 20,935 | 4.84 |
| LARSEN & TOURBO LTD | 4.58 | 32,478 | 4.84 |
| STATE BANK OF INDIA | 4.49 | 14,445 | 4.75 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 4.43 | 18,917 | 4.68 |
| MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR | 4.32 | 37,227 | 4.56 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.24 | 15,405 | 4.48 |
| HDFC BANK LTD- ADR | 4.16 | 16,724 | 4.39 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 4.02 | 1,114 | 4.25 |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR | 3.68 | 75,000 | 3.89 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 3.03 | 49,379 | 3.2 |
| WIPRO LTD-ADR | 3.01 | 313,752 | 3.18 |
| מקמ 915 | 2.9 | 3,100,000 | 3.07 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 2.85 | 13,280 | 3.01 |
| FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 2.66 | 20,490 | 2.81 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.37 | 7,000 | 2.51 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.06 | 46,958 | 2.18 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 1.51 | 24,112 | 1.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.45 | 1,531,543 | 1.53 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.39 | 2,000 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.54 | -161,288 | -0.57 |