מגדל הודו
מחיר פדיון
279.2
מחיר קנייה
279.2
- % החודש:1.39%
- % השנה:-20.58%
- % 3 חודשים:-5.21%
- % 12 חודשים:-23.07%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):-1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
קרן נאמנות פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 45.54 | 284,817 | 16.73 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 43.63 | 45 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 16.15 | 2,000,000 | 5.93 |
| מק"מ | 2 | 15.92 | 6,000,000 | 5.85 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 8.44 | 7,519 | 3.1 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.16 | 0 | 2.63 |
| מניות ETF | 3 | 7.04 | 17,279 | 2.59 |
| סה"כ | 25 | 143.88 | 8,309,660 | 36.84 |
אחזקות הקרן
MSCI India Sep26
TREASURY BILL B 05/13/27
מקמ 617
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Sep26 | 43.63 | 45 | 0 |
| TREASURY BILL B 05/13/27 | 16.15 | 2,000,000 | 5.93 |
| מקמ 617 | 13.24 | 5,000,000 | 4.87 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 5.67 | 16,502 | 2.08 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 5.27 | 18,340 | 1.94 |
| STATE BANK OF INDI-GDR REG S | 5.26 | 5,850 | 1.93 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.48 | 17,799 | 1.65 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.27 | 7,005 | 1.57 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 4.17 | 514 | 1.53 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 4.01 | 19,948 | 1.47 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 4 | 7,417 | 1.47 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 3.93 | 10,999 | 1.45 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 3.79 | 8,435 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 0 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 1.05 |
| מקמ 117 | 2.68 | 1,000,000 | 0.99 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 2.62 | 16,112 | 0.96 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.44 | 24,583 | 0.89 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.26 | 23,000 | 0.83 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.23 | 4,700 | 0.82 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 2.2 | 4,280 | 0.81 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.83 | 18,379 | 0.67 |
| WIPRO LTD-ADR | 1.68 | 103,752 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.36 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.91 | 2,000 | 0.33 |