מגדל הודו
מחיר פדיון
362.76
מחיר קנייה
362.76
- % החודש:2.36%
- % השנה:-8.66%
- % 3 חודשים:-6.61%
- % 12 חודשים:-16.16%
- סטיית תקן (שנה):16.43
- שארפ (שנה):-1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
קרן נאמנות פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 46.41 | 563,726 | 45.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.1 | 77 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 24.02 | 7,000,000 | 23.5 |
| מניות ETF | 4 | 13.3 | 79,269 | 13.01 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 7.42 | 14,319 | 7.26 |
| מק"מ | 2 | 4.13 | 4,100,000 | 4.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.29 | 1,658,277 | 2.25 |
| סה"כ | 26 | 132.67 | 13,415,668 | 95.45 |
אחזקות הקרן
MSCI India Sep25
TREASURY BILL B 08/07/25
US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/25
WISDOMTREE INDIA EARNINGS
RELIANCE INDS-SPONS GDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Sep25 | 35.1 | 77 | 0 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 13.71 | 4,000,000 | 13.42 |
| US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/25 | 10.31 | 3,000,000 | 10.08 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 7.11 | 43,499 | 6.96 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 5.03 | 20,935 | 4.92 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.96 | 42,799 | 4.85 |
| LARSEN & TOURBO LTD | 4.79 | 32,478 | 4.68 |
| STATE BANK OF INDIA | 4.74 | 14,445 | 4.64 |
| MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR | 4.69 | 37,227 | 4.59 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 4.52 | 18,917 | 4.42 |
| HDFC BANK LTD- ADR | 4.42 | 16,724 | 4.32 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 3.93 | 13,405 | 3.85 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 3.49 | 914 | 3.41 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 2.97 | 13,280 | 2.9 |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR | 2.85 | 55,000 | 2.78 |
| FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 2.81 | 20,490 | 2.75 |
| מקמ 1215 | 2.51 | 2,500,000 | 2.46 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.36 | 7,000 | 2.31 |
| WIPRO LTD-ADR | 2.22 | 213,752 | 2.17 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.15 | 46,958 | 2.1 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 2.13 | 33,379 | 2.08 |
| מקמ 915 | 1.62 | 1,600,000 | 1.59 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 1.55 | 24,112 | 1.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.44 | 1,410,035 | 1.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.85 | 248,242 | 0.84 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.41 | 2,000 | 0.4 |