מגדל הודו
מחיר פדיון
331.3
מחיר קנייה
331.3
- % החודש:1.32%
- % השנה:-5.76%
- % 3 חודשים:-7.77%
- % 12 חודשים:-11.08%
- סטיית תקן (שנה):15.89
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 13 | 53.6 | 516,606 | 36.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 37.61 | 60 | 0 |
| מק"מ | 1 | 11.59 | 8,000,000 | 7.81 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.04 | 0 | 7.43 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.68 | 2,000,000 | 6.52 |
| קרן נאמנות פתוחה | 2 | 8.24 | 11,199 | 5.55 |
| מניות ETF | 3 | 6.21 | 25,279 | 4.19 |
| סה"כ | 25 | 137.97 | 10,553,144 | 67.6 |
אחזקות הקרן
MSCI India Dec25
מקמ 726
TREASURY BILL B 01/06/26
AXIS BANK LTD- GDR REG S
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Dec25 | 37.61 | 60 | 0 |
| מקמ 726 | 11.59 | 8,000,000 | 7.81 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 9.68 | 2,000,000 | 6.52 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 5.92 | 16,917 | 3.99 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 5.92 | 29,428 | 3.99 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 5.76 | 16,935 | 3.88 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 5.66 | 25,478 | 3.81 |
| STATE BANK OF INDI-GDR REG S | 5.58 | 10,400 | 3.76 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 4.88 | 27,448 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 3.07 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 4.49 | 29,799 | 3.02 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 4.28 | 18,999 | 2.89 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 4.13 | 794 | 2.78 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 4.11 | 10,405 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 0 | 2.04 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 2.82 | 33,379 | 1.9 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.81 | 46,958 | 1.89 |
| WIPRO LTD-ADR | 2.79 | 213,752 | 1.88 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.39 | 7,000 | 1.61 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.38 | 35,000 | 1.6 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 2.2 | 24,112 | 1.48 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 1.35 | 4,280 | 0.91 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.58 | 2,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |