• מספר נייר 5103759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 14.19
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה CNX NIFTY
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.95%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 09/02/04
  • שינוי מדיניות אחרון 01/03/04
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
233.44 189.61
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.64 -0.44
תחילת השנה -5.35 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
ICICI BANK LTD-SPON ADR 9.35 30,899 1.42
AXIS BANK LTD- GDR REG S 9.08 7,539 1.38
HDFC BANK LTD- ADR 9.06 6,388 1.38
RELIANCE INDS-SPONS GDR 8.66 9,088 1.32
LARSEN & TOURBO LTD 8.13 16,608 1.24
STATE BANK OF INDIA 7.81 7,771 1.19
INFOSYS LTD-SP ADR 7.1 31,900 1.08
MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR 6.75 34,018 1.03
WIPRO LTD-ADR 5.57 60,266 0.85
DOCTOR REDDY'S LAB-ADR 4.91 5,400 0.75

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 31,575.01
  • 8.97%
  • 261
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות