• מספר נייר 5103759
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 16.12
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה CNX NIFTY
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.95%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מגדל
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 09/02/04
  • שינוי מדיניות אחרון 01/03/04
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
233.44 192.22
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.29 -0.05
תחילת השנה -2.9 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
HDFC BANK LTD- ADR 8.41 3,594 1.62
AXIS BANK LTD- GDR REG S 8.22 7,539 1.58
RELIANCE INDS-SPONS GDR 8.19 11,288 1.58
INFOSYS LTD-SP ADR 8.18 41,000 1.57
ICICI BANK LTD-SPON ADR 8.16 35,899 1.57
STATE BANK OF INDIA 7.36 7,771 1.42
LARSEN & TOURBO LTD 6.93 16,608 1.33
WIPRO LTD-ADR 6.74 80,267 1.3
MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR 6.03 34,018 1.16
DOCTOR REDDY'S LAB-ADR 3.91 5,400 0.75

פרופיל מנהל

לוגו חברת מגדל
  • מגדל
  • 30,318.25
  • 9.03%
  • 258