מגדל הודו
מחיר פדיון
280.2
מחיר קנייה
280.2
- % החודש:-3.28%
- % השנה:-20.3%
- % 3 חודשים:-1.44%
- % 12 חודשים:-22.76%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):-1.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.29 | 0.24 |
| תחילת השנה | -13.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI India Sep26 | 41.11 | 45 | 0 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 14.24 | 1,800,000 | 5.34 |
| מקמ 726 | 10.98 | 4,124,665 | 4.12 |
| LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 5.68 | 16,502 | 2.13 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 5.41 | 15,999 | 2.03 |
| STATE BANK OF INDI-GDR REG S | 5.02 | 5,850 | 1.88 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 5.01 | 21,799 | 1.88 |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 4.64 | 18,340 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 0 | 1.58 |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S | 4.15 | 7,417 | 1.56 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 4.08 | 19,948 | 1.53 |
| FRANK-INDIA-I ACCUSD | 3.92 | 7,005 | 1.47 |
| PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD | 3.86 | 514 | 1.45 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 3.7 | 8,435 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 0 | 1.18 |
| MAKEMYTRIP LTD | 2.95 | 7,000 | 1.11 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 2.64 | 23,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 2.62 | 1,000,000 | 0.98 |
| TATA STEEL LTD-GDR REG S | 2.61 | 16,112 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.86 |
| GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 2.28 | 24,583 | 0.85 |
| COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF | 2.02 | 4,280 | 0.76 |
| WIPRO LTD-ADR | 1.85 | 103,752 | 0.69 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.53 | 18,379 | 0.57 |
| FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E | 0.85 | 2,000 | 0.32 |