מגדל הודו

מחיר פדיון
392.69
מחיר קנייה
392.69
0.12%
  • % החודש:0.85%
  • % השנה:-1.13%
  • % 3 חודשים:10.9%
  • % 12 חודשים:-3.71%
  • סטיית תקן (שנה):16.68
  • שארפ (שנה):-0.47
מספר נייר
5103759
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
105.65
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה
NIFTY 50
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/02/2004
שינוי מדיניות אחרון
01/03/2004 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
450.74
348.58

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.92-1.33
תחילת השנה-65.24--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MSCI India Jun2535.38860
TREASURY BILL B 08/07/2512.94,000,00014.34
US TREASURY N/B T 0 1/4 07/31/259.73,000,00010.78
WISDOMTREE INDIA EARNINGS6.4443,4997.15
מקמ 12154.835,500,0005.37
ICICI BANK LTD-SPON ADR4.7242,7995.24
STATE BANK OF INDIA4.514,4455
RELIANCE INDS-SPONS GDR4.4620,9354.96
מקמ 9154.445,000,0004.93
AXIS BANK LTD- GDR REG S4.3318,9174.81
MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR4.1537,2274.62
LARSEN & TOURBO LTD4.1432,4784.6
FRANK-INDIA-I ACCUSD4.0815,4054.54
HDFC BANK LTD- ADR3.9516,7244.39
PICTET-INDIAN EQUITIES-IUSD3.861,1144.28
DOCTOR REDDY'S LAB-ADR3.4175,0003.79
WIPRO LTD-ADR2.94313,7523.27
INFOSYS LTD-SP ADR2.8349,3793.15
COLUMBIA INDIA CONSUMER ETF2.7613,2803.07
FRANKLIN FTSE INDIA ETF2.5620,4902.84
MAKEMYTRIP LTD2.47,0002.67
GAIL INDIA LTD-REG S GDR1.9946,9582.21
פקדון בבנק מסוים1.93591,7202.15
TATA STEEL LTD-GDR REG S1.2624,1121.4
פקדון בבנק מסוים0.87964,3660.96
FIRST TRUST INDIA NIFTY 50 E0.382,0000.42