קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

177

מחיר קנייה

177

0.14%

% החודש:0.71%
% השנה:0.71%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:7.18%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	76.69	286,486,659	322.18
אג"ח קונצרני	54	12.43	47,669,302	52.23
מניות	24	6.45	496,790	27.13
קרן סל	7	3.25	196,476	13.7
פיקדונות בבנק	2	0.5	0	2.14
יחידת השתתפות	1	0.31	11,500	1.32
כתב אופציה	2	0.05	6,685	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	251,751	0.02
סה"כ	102	99.68	335,119,163	418.79

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	14.8	57,967,709	62.17
ממשלתי צמוד 0726	14.1	51,002,546	59.26
ממשלתי צמוד 0529	12.52	46,410,173	52.59
ממשלתי צמוד 1028	10.26	41,128,084	43.11
ממשלתי צמוד 0527	10.06	35,944,568	42.26
ממשלתי צמוד 1033	5.13	20,580,000	21.55
ממשלתי צמוד 1025	4.8	17,000,000	20.15
ממשלתי צמוד 0431	2.61	10,600,000	10.96
ממשלתי צמוד 0536	2.41	5,853,579	10.12
MTF סל S&P 500	1.09	47,700	4.59
אדמה אגח ב	0.76	2,057,827	3.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.71	46,000	2.99
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	13,822	2.93
הבורסה לניע בתא	0.68	37,706	2.87
תורפז	0.63	49,300	2.63
מימון ישיר	0.5	3,697	2.09
לאומי	0.46	29,000	1.92
אנליסט	0.42	13,060	1.78
אדגר אגח יב	0.42	1,664,200	1.77
קמטק	0.41	4,300	1.74
תאת טכנו	0.4	11,900	1.67
נקסט ויז'ן	0.4	11,800	1.69
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.66
סאמיט	0.39	24,750	1.65
רני צים אגח ד	0.38	1,509,008	1.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	1,307,381	1.56
אורביט	0.37	40,690	1.56
מז טפ הנ אגח 70	0.33	1,325,211	1.41
אלבר אגח יט	0.32	1,222,787	1.35
לאומי אגח 183	0.32	1,282,169	1.35
אפי נכסים	0.31	5,970	1.32
נאוויטס פטר יהש	0.31	11,500	1.32
אפי נכסים אגח יג	0.31	1,176,875	1.3
אשטרום קב אגח ד	0.31	1,188,993	1.3
פועלים	0.31	19,600	1.3
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,151,306	1.25
אל על	0.29	90,000	1.22
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,100,910	1.21
ביג אגח כד	0.29	1,200,000	1.24
MTF סל ת"א-בנייה	0.28	55,000	1.18
מליסרון אגח כא	0.28	1,040,001	1.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,100,000	1.19
בית שמש	0.27	1,695	1.14
מימון ישיר אגח ו	0.27	1,032,090	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	1,000,000	1.12
אדגר אגח יג	0.27	1,022,199	1.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	1,113,000	1.15
סלקום	0.26	31,800	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.26	971,796	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,010,837	1.1
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,000,000	1.05
ישפרו אגח ג	0.25	1,010,000	1.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	844,671	1.02
אלבר אגח כא	0.24	990,294	1.02
אמות אגח ט	0.23	851,845	0.95
חשמל אגח 33	0.23	925,067	0.95
גב ים אגח יא	0.22	850,000	0.9
מבנה אגח כה	0.22	910,600	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.21	799,980	0.87
ביג אגח כ	0.21	800,001	0.87
ויתניה אגח ו	0.21	798,620	0.88
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.89
משק אנרג אגח ג	0.21	808,000	0.87
ביג אגח יח	0.2	749,819	0.84
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	8,700	0.85
עזריאלי אגח ו	0.19	669,703	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	739,509	0.81
ארפורט אגח ה	0.18	624,600	0.74
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	19,454	0.76
רבוע נדלן אגח י	0.18	800,000	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	700,000	0.77
גב ים אגח י	0.18	704,007	0.74
אמות אגח ח	0.16	600,000	0.66
בזק	0.15	91,961	0.61
חשמל אגח 35	0.14	517,292	0.6
יוניברסל אגח ג	0.13	463,908	0.53
מז טפ הנ אגח 67	0.13	500,000	0.53
מז טפ הנ אגח 68	0.13	500,000	0.53
ארפורט אגח ט	0.12	461,040	0.49
גב ים אגח ט	0.12	461,060	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.48
עזריאלי אגח ד	0.11	400,001	0.47
דור אלון אגח ח	0.11	433,494	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.1	912,290	0.41
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,392	0.44
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	5,800	0.39
אשטרום נכ אגח 11	0.07	243,000	0.28
מגדל ביטוח	0.05	19,261	0.23
אלוני חץ אפ 16	0.04	5,250	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.04	180,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	117,911	0.14
מזרחי טפחות	0.03	570	0.12
בינלאומי	0.02	273	0.06
בלדי אפ 1	0.01	1,435	0.02
מיטב השקעות	0	128	0.01
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
ביג	0	1	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
נובולוג	0	6,872	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	37,519	0.02
חג'ג' נדלן	0	64	0