קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

180.97

מחיר קנייה

180.97

0.08%

% החודש:0.18%
% השנה:2.97%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	76.5	303,731,460	335.44
אג"ח קונצרני	55	11.79	46,652,015	51.7
מניות	34	6.92	429,125	30.4
קרן סל	6	2.96	227,304	12.99
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	5.99
יחידת השתתפות	1	0.17	5,710	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.01	476,309	0.08
סה"כ	113	99.71	351,521,923	437.35

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	13.01	53,300,000	57.05
ממשלתי צמוד 0529	12.78	48,632,412	56.05
ממשלתי צמוד 1033	12.42	51,000,000	54.46
ממשלתי צמוד 1131	11.89	47,500,000	52.12
ממשלתי צמוד 0431	10.86	45,871,000	47.6
ממשלתי צמוד 0527	10.68	39,168,358	46.81
ממשלתי צמוד 0726	2.51	9,259,690	11.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.46	90,000	6.4
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	5.84
ממשלתי צמוד 0536	0.77	2,000,000	3.38
ממשלתי שקלי 1035	0.72	3,000,000	3.17
אדמה אגח ב	0.68	1,886,342	3
ממשלתי שקלי 0537	0.54	3,000,000	2.38
MTF סל S&P 500	0.51	24,550	2.25
הבורסה לניע בתא	0.48	12,500	2.12
עזריאלי אגח ה	0.43	1,581,165	1.88
לאומי	0.39	23,794	1.7
אנלייט אנרגיה	0.39	5,700	1.73
MTF סל ת"א-בנייה	0.37	74,800	1.62
רני צים אגח ד	0.37	1,509,008	1.62
אדגר אגח יב	0.35	1,414,570	1.55
אנליסט	0.34	8,968	1.51
כלל הון אגח טו (COCO)	0.34	1,400,000	1.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	1,178,363	1.45
ממשלתי צמוד 0841	0.32	1,000,000	1.42
לאומי אגח 183	0.32	1,282,169	1.39
או פי סי אנרגיה	0.31	10,900	1.35
אפי נכסים אגח יג	0.31	1,176,875	1.34
פועלים	0.31	18,600	1.35
מז טפ הנ אגח 70	0.3	1,214,821	1.3
קווליטאו	0.29	1,850	1.26
תורפז	0.29	17,000	1.28
אלון רבוע אגח ט	0.29	1,139,677	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.28	1,092,588	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.28	1,100,910	1.22
ביג אגח כד	0.28	1,154,899	1.22
מליסרון אגח כא	0.27	1,018,667	1.19
אדגר אגח יג	0.27	1,022,199	1.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	1,100,000	1.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	1,113,000	1.18
מגה אור	0.26	1,650	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	1,000,000	1.15
בלדי	0.26	14,900	1.16
נאייקס	0.25	5,000	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.25	956,037	1.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	7,100	1.11
ג'י סיטי אגח כ	0.25	990,621	1.09
קמטק	0.24	2,114	1.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	858,503	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.24	1,000,000	1.07
ישפרו אגח ג	0.24	1,010,000	1.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	1,000,000	1.05
בית שמש	0.22	1,015	0.96
מור השקעות	0.22	18,636	0.94
אמות אגח ט	0.22	851,845	0.95
אלבר אגח כא	0.22	919,559	0.97
טלסיס	0.22	2,800	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.91
גב ים אגח יא	0.21	850,000	0.91
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	900,000	0.94
ג'י סיטי אגח טז	0.21	844,079	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.2	799,980	0.89
משק אנרג אגח ג	0.2	808,000	0.89
חשמל אגח 33	0.2	833,195	0.87
ביג	0.19	1,100	0.84
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	11,400	0.82
אלבר אגח יט	0.19	749,904	0.84
יוניברסל מוטורס	0.18	27,000	0.8
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	19,454	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	739,509	0.81
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	700,000	0.78
טבע	0.18	8,000	0.79
אלביט מערכות	0.17	290	0.73
דלק קבוצה	0.17	880	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.17	5,710	0.74
ביג אגח יח	0.17	645,677	0.74
ישפרו אגח א	0.17	653,379	0.73
וילאר אגח יב	0.17	750,000	0.76
גב ים אגח י	0.17	704,007	0.76
אפי נכסים	0.16	3,400	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.16	690,449	0.68
ישפרו אגח ד	0.16	700,000	0.72
הייפר גלובל	0.15	24,433	0.67
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,392	0.68
בזק	0.15	80,000	0.64
תאת טכנו	0.14	5,110	0.62
פרטנר	0.14	14,816	0.62
סלקום	0.14	16,346	0.6
פרשקובסקי אגח יז	0.14	614,000	0.62
מז טפ הנ אגח 67	0.13	500,000	0.55
אשטרום קבוצה	0.12	7,052	0.51
ארפורט אגח ה	0.12	440,895	0.53
גב ים אגח ט	0.12	461,060	0.52
מז טפ הנ אגח 68	0.11	444,445	0.48
עזריאלי אגח ד	0.1	360,001	0.43
נקסט ויז'ן	0.1	1,450	0.44
אמות אגח ח	0.08	300,000	0.34
ישראל קנדה	0.08	16,000	0.34
מגדל ביטוח	0.07	17,070	0.33
ארי נדלן	0.07	53,000	0.31
אשטרום נכ אגח 11	0.06	225,643	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.05	762,216	0.24
מימון ישיר	0.05	359	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.04	180,000	0.19
אר פי אופטיקל	0.04	5,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
ביג אגח כ	0.02	64,570	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	81,318	0.1
רכבת ישר אגח ג	0.01	51,870	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	187,593	0.06
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
DE ZARACI HS 11/25	0	74,484	0.02