קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

177.73

מחיר קנייה

177.73

0.07%

% החודש:0.27%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:7.19%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	76.91	284,736,801	319.66
אג"ח קונצרני	54	12.39	47,180,757	51.56
מניות	22	6.48	419,969	27.03
קרן סל	5	3.24	242,454	13.49
פיקדונות בבנק	2	0.56	0	2.34
יחידת השתתפות	1	0.32	11,500	1.32
כתב אופציה	1	0.02	5,250	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	289,270	0.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	36,492	0.02
סה"כ	99	99.92	332,922,493	415.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	14.94	57,967,709	62.08
ממשלתי צמוד 0529	13.47	49,410,173	55.97
ממשלתי צמוד 0726	12.45	44,502,546	51.75
ממשלתי צמוד 1028	11.12	44,128,084	46.23
ממשלתי צמוד 0527	10.75	37,944,568	44.67
ממשלתי צמוד 1033	6.7	26,580,000	27.84
ממשלתי צמוד 0431	3.48	14,000,000	14.47
ממשלתי צמוד 0536	2.85	6,853,579	11.85
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.4	90,000	5.83
ממשלתי צמוד 0841	1.15	3,350,142	4.8
MTF סל S&P 500	1.1	47,700	4.57
אדמה אגח ב	0.7	1,886,342	2.9
הבורסה לניע בתא	0.69	31,400	2.86
תורפז	0.65	44,400	2.72
מימון ישיר	0.55	3,697	2.3
אנליסט	0.46	12,280	1.9
לאומי	0.45	27,300	1.88
אדגר אגח יב	0.43	1,664,200	1.78
תאת טכנו	0.42	13,808	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.66
סאמיט	0.4	24,920	1.66
MTF סל ת"א-בנייה	0.4	79,000	1.65
רני צים אגח ד	0.39	1,509,008	1.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	1,307,381	1.56
אורביט	0.38	37,805	1.56
נקסט ויז'ן	0.37	11,050	1.56
אפי נכסים	0.33	5,970	1.37
לאומי אגח 183	0.33	1,282,169	1.35
פועלים	0.33	19,600	1.39
בית שמש	0.32	2,090	1.34
נאוויטס פטר יהש	0.32	11,500	1.32
אפי נכסים אגח יג	0.31	1,176,875	1.31
אשטרום קב אגח ד	0.31	1,188,993	1.3
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,151,306	1.25
מז טפ הנ אגח 70	0.3	1,214,821	1.26
ביג אגח כד	0.3	1,200,000	1.25
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,100,910	1.21
אלבר אגח יט	0.29	1,111,624	1.22
מליסרון אגח כא	0.29	1,040,001	1.2
אדגר אגח יג	0.28	1,022,199	1.15
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,100,000	1.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	1,113,000	1.15
מימון ישיר אגח ו	0.27	1,032,090	1.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	1,000,000	1.13
בלדי	0.27	29,000	1.14
סלקום	0.26	28,300	1.09
נכסים ובנ אגח י	0.26	971,796	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,010,837	1.09
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	1,000,000	1.04
אלבר אגח כא	0.25	990,294	1.02
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,000,000	1.05
ישפרו אגח ג	0.25	1,010,000	1.03
אשטרום קבוצה	0.24	13,700	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	844,671	1.02
אמות אגח ט	0.23	851,845	0.96
מבנה אגח כה	0.23	910,600	0.94
חשמל אגח 33	0.23	925,067	0.96
גב ים אגח יא	0.22	850,000	0.9
רבוע נדלן אגח ט	0.21	799,980	0.87
ביג אגח כ	0.21	800,001	0.88
ויתניה אגח ו	0.21	798,620	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.89
משק אנרג אגח ג	0.21	808,000	0.88
ביג אגח יח	0.2	749,819	0.85
עזריאלי אגח ו	0.19	669,703	0.8
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	739,509	0.78
רבוע נדלן אגח י	0.19	800,000	0.77
ארפורט אגח ה	0.18	624,600	0.74
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	19,454	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	700,000	0.75
גב ים אגח י	0.18	704,007	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.68
אמות אגח ח	0.16	600,000	0.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.16	6,300	0.67
חשמל אגח 35	0.14	517,292	0.6
בזק	0.14	91,961	0.6
מז טפ הנ אגח 67	0.13	500,000	0.54
מז טפ הנ אגח 68	0.13	500,000	0.53
ארפורט אגח ט	0.12	461,040	0.49
גב ים אגח ט	0.12	461,060	0.5
עזריאלי אגח ד	0.11	400,001	0.47
יוניברסל אגח ג	0.11	405,919	0.47
דור אלון אגח ח	0.11	433,494	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,392	0.46
דה זראסאי אגח ג	0.09	874,772	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.07	243,000	0.28
מגדל ביטוח	0.06	19,261	0.26
אפי קפיטל אגח ה	0.04	180,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	117,911	0.14
מזרחי טפחות	0.03	570	0.13
אלוני חץ אפ 16	0.02	5,250	0.03
בינלאומי	0.02	273	0.07
מיטב השקעות	0	128	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	37,519	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	37,519	0.02
חג'ג' נדלן	0	64	0
DE ZARACI HS 11/25	0	36,492	0.02