קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

180.36

מחיר קנייה

180.36

0.08%

% החודש:-0.69%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	77.66	287,253,910	315.2
אג"ח קונצרני	53	12.11	45,645,073	49.22
מניות	31	6.17	343,734	24.97
קרן סל	6	2.86	227,304	11.66
פיקדונות בבנק	2	1.02	0	4.16
יחידת השתתפות	1	0.18	5,710	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	250,724	0.02
סה"כ	106	100	333,726,455	405.96

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	14.43	55,000,000	58.56
ממשלתי צמוד 0529	13.62	48,632,412	55.29
ממשלתי צמוד 1028	11.96	46,087,858	48.55
ממשלתי צמוד 0527	11.9	40,441,433	48.31
ממשלתי צמוד 0431	10.63	41,871,000	43.14
ממשלתי צמוד 1033	9.68	38,000,000	39.27
ממשלתי צמוד 0726	2.7	9,259,690	10.95
ממשלתי צמוד 0536	1.65	3,961,517	6.69
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.34	90,000	5.46
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	3.99
ממשלתי שקלי 1035	0.75	3,000,000	3.06
אדמה אגח ב	0.73	1,886,342	2.94
MTF סל S&P 500	0.53	24,550	2.16
לאומי	0.45	25,900	1.81
הבורסה לניע בתא	0.43	12,500	1.73
רני צים אגח ד	0.38	1,509,008	1.56
MTF סל ת"א-בנייה	0.37	74,800	1.52
אדגר אגח יב	0.37	1,414,570	1.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	1,400,000	1.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,144,671	1.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	1,178,363	1.4
ממשלתי צמוד 0841	0.34	1,000,000	1.37
פועלים	0.34	18,600	1.36
לאומי אגח 183	0.33	1,282,169	1.36
אפי נכסים אגח יג	0.32	1,176,875	1.32
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,214,821	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,092,588	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,139,677	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,100,910	1.18
מליסרון אגח כא	0.29	1,018,667	1.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	1,100,000	1.16
ביג אגח כד	0.29	1,154,899	1.18
אנלייט אנרגיה	0.29	5,700	1.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	1,000,000	1.12
אדגר אגח יג	0.28	1,022,199	1.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	1,113,000	1.15
אנליסט	0.27	8,968	1.1
תורפז	0.26	17,000	1.06
נכסים ובנ אגח י	0.26	956,037	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.26	990,621	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.26	1,000,000	1.04
ישפרו אגח ג	0.25	1,010,000	1.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	1,000,000	1.02
קמטק	0.24	2,114	0.98
אלבר אגח כא	0.24	954,927	0.99
דלק קבוצה	0.23	880	0.93
אלבר אגח יט	0.23	843,642	0.94
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	7,100	0.95
אמות אגח ט	0.23	851,845	0.92
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	900,000	0.91
או פי סי אנרגיה	0.22	8,300	0.9
נאייקס	0.22	5,000	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	826,000	0.89
גב ים אגח יא	0.22	850,000	0.9
בלדי	0.22	14,900	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.22	844,079	0.9
רבוע נדלן אגח ט	0.21	799,980	0.87
נקסט ויז'ן	0.21	2,750	0.84
משק אנרג אגח ג	0.21	808,000	0.86
חשמל אגח 33	0.21	833,195	0.85
מגה אור	0.2	1,650	0.83
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	11,400	0.81
טבע	0.2	8,600	0.79
אלביט מערכות	0.19	290	0.76
קווליטאו	0.19	1,500	0.78
ביג	0.19	1,100	0.79
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.19	19,454	0.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	739,509	0.79
בית שמש	0.18	1,015	0.71
אפי נכסים	0.18	3,400	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,710	0.74
יוניברסל מוטורס	0.18	27,000	0.75
ביג אגח יח	0.18	645,677	0.72
ישפרו אגח א	0.18	653,379	0.72
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	700,000	0.75
וילאר אגח יב	0.18	750,000	0.74
גב ים אגח י	0.18	704,007	0.75
ישפרו אגח ד	0.17	700,000	0.7
בזק	0.17	91,961	0.69
תאת טכנו	0.16	5,110	0.63
רבוע נדלן אגח י	0.16	690,449	0.66
פרשקובסקי אגח יז	0.15	614,000	0.61
סלקום	0.14	16,346	0.55
אנרג'יאן	0.14	15,200	0.56
פרטנר	0.13	14,816	0.52
ארפורט אגח ה	0.13	440,895	0.52
מז טפ הנ אגח 67	0.13	500,000	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,392	0.53
רבוע נדלן	0.12	1,261	0.49
אשטרום קבוצה	0.12	7,052	0.48
גב ים אגח ט	0.12	461,060	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.11	949,808	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.11	444,445	0.46
עזריאלי אגח ד	0.1	360,001	0.42
אמות אגח ח	0.08	300,000	0.33
מגדל ביטוח	0.07	17,070	0.28
אשטרום נכ אגח 11	0.07	243,000	0.28
מימון ישיר	0.05	359	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.05	180,000	0.18
אר פי אופטיקל	0.05	5,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
ביג אגח כ	0.02	70,440	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	81,318	0.1
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
DE ZARACI HS 11/25	0	36,492	0.02