קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

173.82

מחיר קנייה

173.82

0.07%

% החודש:0.46%
% השנה:5.71%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	76.7	291,696,204	327.06
אג"ח קונצרני	56	12.61	50,556,162	53.89
מניות	60	5.98	1,086,370	25.55
קרן סל	9	3.84	160,770	16.38
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	2.71
כתב אופציה	3	0.13	10,650	0.19
יחידת השתתפות	3	0.1	41,005	0.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	251,751	0.01
סה"כ	144	99.99	343,802,912	426.22

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.28	82,502,546	94.99
ממשלתי צמוד 1131	13.99	56,967,709	59.66
ממשלתי צמוד 0529	11.06	42,410,173	47.16
ממשלתי צמוד 0527	8.65	31,778,480	36.89
ממשלתי צמוד 1025	6.92	24,900,000	29.5
ממשלתי צמוד 1028	6.77	27,760,038	28.88
ממשלתי צמוד 1033	4.73	19,523,679	20.18
ממשלתי צמוד 0536	2.3	5,853,579	9.79
MTF סל S&P 500	1.16	52,893	4.93
אדמה אגח ב	0.73	2,057,827	3.1
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.73	16,207	3.13
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	2.41
לאומי	0.48	32,554	2.05
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.46	30,142	1.95
פועלים	0.46	30,524	1.95
אדגר אגח יב	0.41	1,664,200	1.74
קסם ETF ת"א 35	0.4	5,790	1.71
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	28,182	1.71
קסם ETF ת"א 125	0.36	5,077	1.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	1,307,381	1.55
תורפז	0.36	29,723	1.53
רני צים אגח ד	0.36	1,493,158	1.54
אלבר אגח יט	0.34	1,333,949	1.46
מליסרון אגח כא	0.33	1,262,313	1.41
מימון ישיר אגח ו	0.32	1,238,508	1.37
מז טפ הנ אגח 70	0.32	1,325,211	1.37
גב ים אגח יא	0.31	1,235,503	1.31
לאומי אגח 183	0.31	1,282,169	1.32
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,176,875	1.28
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,188,993	1.28
עזריאלי אגח ו	0.29	1,068,878	1.24
אלון רבוע אגח ט	0.29	1,151,306	1.22
אלוני חץ אגח טו	0.27	1,100,910	1.17
אדגר אגח יג	0.27	1,022,199	1.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	1,100,000	1.16
הכשרת ישוב אג26	0.26	1,000,000	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,010,837	1.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	1,113,000	1.12
נכסים ובנ אגח י	0.25	971,796	1.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	844,671	1.02
ביג אגח כ	0.24	954,546	1.03
דיסק מנ אגח יז	0.24	1,000,000	1.02
אלבר אגח כא	0.24	1,025,662	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.24	1,000,000	1.03
אנלייט אנרגיה	0.24	12,052	1.01
אנליסט	0.23	8,128	0.99
ביג אגח יח	0.23	896,723	1
מבנה אגח כה	0.23	961,188	0.97
אמות אגח ט	0.22	851,845	0.92
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,000,000	0.94
אורביט	0.22	21,259	0.95
חשמל אגח 33	0.21	925,067	0.91
סאמיט	0.2	13,130	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.2	799,980	0.84
ויתניה אגח ו	0.2	798,620	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	826,000	0.87
ישפרו אגח ג	0.2	853,000	0.87
משק אנרג אגח ג	0.2	808,000	0.85
מיטב השקעות	0.19	9,416	0.8
הבורסה לניע בתא	0.19	12,280	0.79
פסיפיק אגח ד	0.19	1,149,446	0.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	739,509	0.8
אפי נכסים	0.18	3,806	0.78
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	19,454	0.75
מימון ישיר	0.18	1,472	0.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	700,000	0.75
תאת טכנו	0.17	6,007	0.74
ארפורט אגח ה	0.17	624,600	0.73
אמות אגח ח	0.17	688,580	0.74
גב ים אגח י	0.17	704,007	0.73
ארפורט אגח ט	0.16	643,968	0.68
פרטנר	0.15	20,641	0.65
עזריאלי אגח ד	0.14	510,323	0.59
יוניברסל אגח ג	0.14	521,896	0.6
בזק	0.14	91,961	0.58
טבע	0.14	10,515	0.59
נובולוג	0.13	392,814	0.55
קסם ETF ת"א 90	0.13	1,894	0.56
יעקב פיננסים	0.13	14,753	0.53
חשמל אגח 35	0.13	517,292	0.57
מז טפ הנ אגח 67	0.12	500,000	0.52
מז טפ הנ אגח 68	0.12	500,000	0.52
גב ים אגח ט	0.12	461,060	0.49
ארד	0.11	9,076	0.47
סלקום	0.11	14,597	0.45
דור אלון אגח ח	0.11	433,494	0.46
נקסט ויז'ן	0.11	3,470	0.48
או פי סי אנרגיה	0.1	8,171	0.42
בלדי	0.1	10,789	0.42
דנאל	0.1	949	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.09	329,221	0.39
פסיפיק אגח ב	0.09	530,886	0.38
כלל עסקי ביטוח	0.09	2,392	0.39
שטראוס	0.09	4,234	0.39
טיב טעם	0.08	42,022	0.34
יוניטרוניקס	0.08	14,770	0.35
אל על	0.08	23,459	0.32
שפיר הנדסה	0.08	12,800	0.36
דה זראסאי אגח ג	0.08	912,290	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.31
בית שמש	0.07	480	0.31
אשטרום נכ אגח 11	0.07	243,000	0.28
קווליטאו	0.06	627	0.27
ביג	0.06	381	0.25
מגה אור	0.06	1,668	0.27
אורמת טכנו	0.06	884	0.27
ביג אפ 7	0.06	850	0.09
חג'ג' נדלן	0.06	11,728	0.25
מגדל ביטוח	0.05	19,261	0.2
מג'יק	0.05	2,812	0.2
קמטק	0.05	578	0.19
דניה סיבוס	0.05	1,646	0.2
נובה	0.04	208	0.19
בלדי אפ 1	0.04	4,550	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.04	10,691	0.16
אזורים	0.04	6,935	0.15
דלק קבוצה	0.03	172	0.12
חילן	0.03	526	0.15
פז אנרגיה	0.03	226	0.14
רמי לוי	0.03	412	0.13
אשטרום קבוצה	0.03	1,772	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.03	1,167	0.13
אלוני חץ אפ 16	0.03	5,250	0.04
בזן	0.03	155,315	0.14
איי.סי.אל	0.03	6,138	0.13
רציו יהש	0.03	29,147	0.13
מטריקס	0.03	1,145	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	117,911	0.14
פלרם	0.03	1,716	0.13
מזרחי טפחות	0.03	570	0.12
אלביט מערכות	0.02	41	0.06
פוקס	0.02	297	0.1
סאפיינס	0.02	1,121	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.02	11,223	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	1,131	0.1
בינלאומי	0.02	273	0.06
שופרסל אגח ד	0.02	78,364	0.09
טאואר	0.01	389	0.06
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
עזריאלי קבוצה	0	8	0
נאייקס	0	7	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	37,519	0.01
מבנה	0	47	0