קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

166.01

מחיר קנייה

166.01

0.01%

% החודש:0.17%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:0.24%
% 12 חודשים:4.98%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	77.66	310,853,425	345.3
אג"ח קונצרני	62	13.02	53,511,833	58.06
מניות	42	5.12	1,296,023	22.79
קרן סל	8	2.48	261,619	11.1
פיקדונות בבנק	2	1.06	0	4.7
מניות ETF	1	0.57	600	2.54
כתב אופציה	3	0.1	11,500	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	214,232	0
סה"כ	129	100.01	366,149,232	444.63

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	21.32	83,795,841	94.76
ממשלתי צמוד 1025	15	57,468,481	66.69
ממשלתי צמוד 1131	14.2	61,222,788	63.12
ממשלתי צמוד 0529	10.22	41,295,087	45.45
ממשלתי צמוד 0527	7.05	27,302,366	31.36
ממשלתי צמוד 1028	4.01	17,401,736	17.83
ממשלתי צמוד 1033	3.6	15,730,776	16.02
ממשלתי צמוד 0536	1.86	4,868,491	8.28
MTF סל S&P 500	1.15	56,019	5.1
אדמה אגח ב	0.77	2,274,004	3.43
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	2.76
INVESCO S&P 500 ACC	0.57	600	2.54
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.95
ממשלתי שקלי 0335	0.4	1,767,859	1.79
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	1,454,957	1.7
אדגר אגח יב	0.38	1,664,200	1.69
אלבר אגח יט	0.36	1,500,635	1.61
פועלים	0.36	32,477	1.6
מימון ישיר אגח ו	0.35	1,427,810	1.57
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.34	30,142	1.52
מליסרון אגח כא	0.32	1,280,407	1.43
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,347,310	1.37
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,272,704	1.35
גב ים אגח יא	0.29	1,235,503	1.31
קסם ETF ת"א 90	0.28	4,978	1.25
עזריאלי אגח ו	0.28	1,090,373	1.25
אשטרום קב אגח ד	0.28	1,200,820	1.26
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,188,000	1.25
פסיפיק אגח ד	0.28	1,258,067	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,200,000	1.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	1,089,196	1.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	1,124,227	1.17
פרטנר	0.25	41,592	1.12
יוניברסל אגח ג	0.25	1,009,469	1.13
ביג אגח יח	0.25	1,019,138	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,083,271	1.12
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.25	946,451	1.11
ג'י סיטי אגח כ	0.25	1,037,000	1.11
רבוע נדלן אגח י	0.25	1,200,000	1.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	1,113,000	1.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	18,763	1.06
ביג אגח כ	0.24	1,000,000	1.06
נכסים ובנ אגח י	0.24	987,555	1.07
הכשרת ישוב אג26	0.24	1,000,000	1.08
חשמל אגח 33	0.24	1,079,243	1.05
לאומי	0.24	22,631	1.08
ארפורט סיטי	0.23	16,940	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	872,826	1.04
עזריאלי אגח ח	0.23	1,006,838	1
דיסק מנ אגח יז	0.23	1,000,000	1
אלבר אגח כא	0.23	1,000,000	1.01
אנלייט אנרגיה	0.23	16,272	1.01
ארפורט אגח ה	0.21	808,306	0.93
מבנה אגח כה	0.21	966,515	0.96
אורביט	0.21	30,170	0.93
דה זראסאי אגח ג	0.2	949,808	0.87
רבוע נדלן אגח ו	0.2	764,806	0.9
ארפורט אגח ט	0.2	852,613	0.88
ריט 1 אגח ז	0.2	799,088	0.91
ויתניה אגח ו	0.2	816,634	0.87
אמות אגח ט	0.2	851,845	0.89
אדגר אגח יג	0.2	822,199	0.91
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	826,000	0.87
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.19	728,040	0.84
סאמיט	0.18	13,120	0.78
נובולוג	0.18	464,418	0.79
דלתא גליל	0.18	3,950	0.8
רבוע נדלן אגח ז	0.17	658,968	0.77
מימון ישיר	0.17	1,170	0.75
איידיאיי ביטוח	0.16	4,335	0.73
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.16	19,454	0.73
מקורות אגח 11	0.16	684,803	0.72
אמות אגח ח	0.16	688,580	0.73
גב ים אגח י	0.16	724,521	0.73
בזק	0.15	114,047	0.68
סקופ	0.15	4,110	0.66
מיטב השקעות	0.14	15,393	0.62
עזריאלי אגח ד	0.14	561,355	0.64
אפי נכסים	0.13	3,263	0.56
רמי לוי	0.13	2,132	0.58
מבנה	0.13	54,358	0.59
דנאל	0.13	1,356	0.57
גב ים אגח ט	0.13	555,367	0.59
חג'ג' נדלן	0.13	24,059	0.58
קסם ETF ת"א 125	0.12	2,206	0.55
פסיפיק אגח ב	0.12	530,886	0.51
שטראוס	0.12	6,858	0.55
יוניטרוניקס	0.11	17,555	0.49
אל על	0.11	42,329	0.47
ריטיילורס	0.11	5,600	0.5
גרייסטון אגח א	0.11	461,000	0.48
נייס	0.11	929	0.49
פמס	0.11	3,283	0.51
אפי נכסים אגח ח	0.1	391,501	0.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	122,127	0.46
פולירם	0.1	33,562	0.42
דור אלון אגח ח	0.1	433,494	0.45
גב ים אגח ו	0.1	294,415	0.43
רבוע נדלן	0.09	1,134	0.38
קרסו מוטורס	0.09	11,233	0.38
יעקב פיננסים	0.09	16,193	0.39
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	7,930	0.42
מיטרוניקס	0.08	49,178	0.37
ביג אגח ט	0.08	290,759	0.34
מגה אור אגח ח	0.08	327,298	0.38
טבע	0.08	5,923	0.35
טיב טעם	0.07	43,501	0.33
ביג אגח ח	0.06	232,039	0.27
מגה אור אגח ז	0.06	214,903	0.25
נופר אנרג'י	0.06	3,367	0.29
תדיראן גרופ	0.06	1,033	0.27
בלדי	0.05	9,100	0.24
ביג אפ 7	0.05	1,700	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	190,920	0.21
ביג	0.04	355	0.19
אורמת טכנו	0.04	687	0.17
בזן	0.04	155,315	0.16
סלקום	0.03	4,696	0.12
אלוני חץ אפ 16	0.03	5,250	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	117,911	0.14
שיכון ובינוי	0.02	7,853	0.09
מגדלי תיכון	0.02	9,454	0.11
בלדי אפ 1	0.02	4,550	0.03
אשטרום קבוצה	0.01	1,092	0.06
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
בזק אגח 10	0	84	0
חשמל אגח 29	0	3,172	0
אלקטרה אגח ד	0	999	0