קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

171.74

מחיר קנייה

171.74

0.13%

% החודש:0.21%
% השנה:4.45%
% 3 חודשים:3.15%
% 12 חודשים:7.25%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	76.43	294,724,503	329.12
אג"ח קונצרני	60	12.58	50,617,862	54.11
מניות	60	5.83	1,164,222	25.16
קרן סל	8	3.7	166,767	15.97
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	4.11
מניות ETF	1	0.19	200	0.83
כתב אופציה	3	0.18	11,500	0.25
יחידת השתתפות	3	0.14	44,713	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	251,751	0.02
סה"כ	148	100	346,981,518	430.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.07	82,989,838	95.02
ממשלתי צמוד 1131	13.78	56,967,709	59.33
ממשלתי צמוד 0529	10.89	42,410,173	46.91
ממשלתי צמוד 0527	8.52	31,778,480	36.69
ממשלתי צמוד 1025	7.54	27,441,007	32.45
ממשלתי צמוד 1028	6.67	27,760,038	28.73
ממשלתי צמוד 1033	4.68	19,523,679	20.17
ממשלתי צמוד 0536	2.28	5,853,579	9.82
MTF סל S&P 500	1.15	55,307	4.96
אדמה אגח ב	0.71	2,057,827	3.06
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.71	16,513	3.07
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	2.21
לאומי	0.47	32,554	2.04
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.46	30,142	1.98
פועלים	0.46	30,805	1.99
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.9
אדגר אגח יב	0.4	1,664,200	1.74
קסם ETF ת"א 125	0.38	5,468	1.62
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	28,182	1.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	1,307,381	1.55
רני צים אגח ד	0.36	1,493,158	1.53
אלבר אגח יט	0.34	1,333,949	1.46
מליסרון אגח כא	0.33	1,265,549	1.41
קסם ETF ת"א 90	0.32	4,778	1.39
מימון ישיר אגח ו	0.32	1,238,508	1.36
מז טפ הנ אגח 70	0.32	1,325,211	1.37
לאומי אגח 183	0.31	1,282,169	1.32
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,176,875	1.27
אשטרום קב אגח ד	0.3	1,188,993	1.28
גב ים אגח יא	0.3	1,235,503	1.3
עזריאלי אגח ו	0.29	1,068,878	1.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	1,200,000	1.26
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,151,306	1.21
הכשרת ישוב אג26	0.26	1,000,000	1.1
רבוע נדלן אגח י	0.26	1,200,000	1.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	1,113,000	1.13
אנלייט אנרגיה	0.26	14,383	1.1
אלוני חץ אגח טו	0.25	1,001,409	1.06
נכסים ובנ אגח י	0.25	971,796	1.07
פסיפיק אגח ד	0.25	1,318,014	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.25	1,010,837	1.09
איידיאיי ביטוח	0.24	4,682	1.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	844,671	1.02
יוניברסל אגח ג	0.24	908,522	1.03
ביג אגח כ	0.24	954,546	1.02
דיסק מנ אגח יז	0.24	1,000,000	1.02
מימון ישיר אגח ז	0.24	1,000,000	1.03
ביג אגח יח	0.23	896,723	0.99
אלבר אגח כא	0.23	961,029	0.98
מבנה אגח כה	0.22	961,188	0.96
אפי נכסים	0.21	4,676	0.9
רבוע נדלן אגח ו	0.21	749,425	0.89
אמות אגח ט	0.21	851,845	0.92
אדגר אגח יג	0.21	822,199	0.91
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	827,351	0.88
חשמל אגח 33	0.21	925,067	0.91
מימון ישיר	0.2	1,507	0.87
ויתניה אגח ו	0.2	798,620	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	826,000	0.87
ישפרו אגח ג	0.2	853,000	0.86
אורביט	0.2	21,927	0.86
סאמיט	0.19	13,647	0.84
פרטנר	0.19	32,060	0.82
משק אנרג אגח ג	0.19	808,000	0.82
INVESCO S&P 500 ACC	0.19	200	0.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	739,509	0.79
דנאל	0.18	1,633	0.79
מיטב השקעות	0.17	9,969	0.74
ארפורט אגח ה	0.17	624,600	0.73
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.17	19,454	0.74
אמות אגח ח	0.17	688,580	0.74
גב ים אגח י	0.17	704,007	0.72
קרסו מוטורס	0.16	20,297	0.67
ארפורט אגח ט	0.16	643,968	0.68
עזריאלי אגח ד	0.15	561,355	0.64
נובולוג	0.15	451,574	0.64
מגה אור	0.13	3,647	0.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	6,923	0.55
דלתא גליל	0.13	3,048	0.54
טבע	0.13	9,747	0.56
יעקב פיננסים	0.12	15,748	0.51
ביג אפ 7	0.12	1,700	0.17
בזק	0.12	91,961	0.53
ארד	0.11	9,076	0.48
דור אלון אגח ח	0.11	433,494	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.11	3,117	0.46
גב ים אגח ט	0.11	461,060	0.49
טיב טעם	0.1	55,668	0.45
תאת טכנו	0.1	4,194	0.44
יוניטרוניקס	0.1	17,183	0.44
סלקום	0.1	15,755	0.43
פסיפיק אגח ב	0.1	530,886	0.45
תורפז	0.1	10,378	0.42
דה זראסאי אגח ג	0.09	912,290	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.09	329,221	0.39
נאייקס	0.09	2,173	0.37
בלדי	0.09	10,789	0.4
אנליסט	0.08	3,218	0.35
ביג אגח ט	0.08	290,759	0.34
אל על	0.07	23,394	0.31
נקסט ויז'ן	0.07	2,454	0.31
ביג	0.06	381	0.25
ביג אגח ח	0.06	212,702	0.25
או פי סי אנרגיה	0.06	6,157	0.25
מגה אור אגח ז	0.06	214,903	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.06	2,414	0.24
הבורסה לניע בתא	0.06	3,653	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.06	243,000	0.28
חג'ג' נדלן	0.06	11,771	0.24
נובה	0.05	231	0.22
אורמת טכנו	0.05	770	0.21
איי.סי.אל	0.05	9,598	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.05	13,152	0.22
פלרם	0.05	2,439	0.2
שופרסל אגח ד	0.05	186,871	0.22
מגדל ביטוח	0.04	19,261	0.18
קווליטאו	0.04	404	0.16
ארפורט סיטי	0.04	3,052	0.19
בלדי אפ 1	0.04	4,550	0.05
אזורים	0.04	7,147	0.17
אלביט מערכות	0.03	85	0.13
חילן	0.03	526	0.15
סאפיינס	0.03	1,121	0.11
רמי לוי	0.03	412	0.13
אשטרום קבוצה	0.03	1,602	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	127,827	0.15
בזן	0.03	155,315	0.14
טלסיס	0.03	632	0.14
רציו יהש	0.03	29,147	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	117,911	0.14
בית שמש	0.02	184	0.1
מג'יק	0.02	1,306	0.08
פוקס	0.02	254	0.09
פז אנרגיה	0.02	134	0.08
שפיר הנדסה	0.02	2,443	0.07
דניה סיבוס	0.02	796	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.02	11,223	0.1
אלוני חץ אפ 16	0.02	5,250	0.03
בינלאומי	0.02	273	0.07
שטראוס	0.02	1,057	0.1
מטריקס	0.01	445	0.05
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	37,519	0.02
מבנה	0	286	0
בזק אגח 10	0	84	0
חשמל אגח 29	0	1,586	0
אלקטרה אגח ד	0	500	0