קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

170.64

מחיר קנייה

170.64

-0.04%

% החודש:0.77%
% השנה:3.78%
% 3 חודשים:3.25%
% 12 חודשים:7.3%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	75.72	295,418,849	328.33
אג"ח קונצרני	61	12.95	52,850,326	56.07
מניות	38	5.43	1,304,461	23.6
קרן סל	8	3.59	166,807	15.56
פיקדונות בבנק	2	1.46	0	6.32
מניות ETF	1	0.54	600	2.36
כתב אופציה	3	0.09	11,500	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	214,232	0
סה"כ	123	99.78	349,966,775	432.39

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	21.89	83,346,155	94.93
ממשלתי צמוד 1131	14.35	60,429,031	62.24
ממשלתי צמוד 1025	10.5	38,980,896	45.53
ממשלתי צמוד 0529	10.5	41,295,087	45.53
ממשלתי צמוד 0527	7.24	27,151,996	31.38
ממשלתי צמוד 1028	4.61	19,457,248	19.98
ממשלתי צמוד 1033	4.58	19,523,679	19.87
ממשלתי צמוד 0536	2.05	5,234,757	8.87
MTF סל S&P 500	1.11	56,019	4.8
פיקדון בבנק מסוים	1	0	4.34
אדמה אגח ב	0.82	2,457,827	3.56
קסם ETF ת"א 90	0.63	11,294	2.74
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.63	17,094	2.72
INVESCO S&P 500 ACC	0.54	600	2.36
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.98
פועלים	0.4	32,477	1.73
אדגר אגח יב	0.39	1,664,200	1.69
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	30,142	1.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	1,338,615	1.55
אלבר אגח יט	0.36	1,447,308	1.57
לאומי	0.36	30,026	1.55
קסם ETF ת"א 125	0.35	6,111	1.53
רני צים אגח ד	0.34	1,499,000	1.49
מליסרון אגח כא	0.33	1,280,407	1.42
מימון ישיר אגח ו	0.32	1,285,029	1.4
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,325,211	1.35
גב ים אגח יא	0.3	1,235,503	1.28
עזריאלי אגח ו	0.29	1,090,373	1.25
אפי נכסים אגח יג	0.29	1,176,875	1.25
אשטרום קב אגח ד	0.29	1,188,993	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	1,200,000	1.24
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,151,306	1.21
פסיפיק אגח ד	0.28	1,334,516	1.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	1,124,227	1.17
יוניברסל אגח ג	0.26	1,009,469	1.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	1,089,196	1.15
נכסים ובנ אגח י	0.25	987,555	1.08
הכשרת ישוב אג26	0.25	1,000,000	1.09
ג'י סיטי אגח כ	0.25	1,010,837	1.07
רבוע נדלן אגח י	0.25	1,200,000	1.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	1,113,000	1.1
אורביט	0.25	30,170	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	872,826	1.03
ביג אגח כ	0.24	1,000,000	1.05
אלוני חץ אגח טו	0.24	1,001,409	1.02
חשמל אגח 33	0.24	1,079,243	1.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	18,763	0.99
ביג אגח יח	0.23	896,723	0.98
עזריאלי אגח ח	0.23	1,006,838	0.99
דיסק מנ אגח יז	0.23	1,000,000	1.01
אלבר אגח כא	0.23	967,742	0.98
מימון ישיר אגח ז	0.23	1,000,000	1
אל על	0.22	84,711	0.94
איידיאיי ביטוח	0.22	5,622	0.96
מבנה אגח כה	0.22	961,188	0.94
אנלייט אנרגיה	0.22	16,272	0.96
רבוע נדלן אגח ו	0.21	764,806	0.9
ריט 1 אגח ז	0.21	799,088	0.9
אדגר אגח יג	0.21	822,199	0.89
פרטנר	0.2	36,429	0.88
אפי נכסים	0.2	4,752	0.87
ויתניה אגח ו	0.2	816,634	0.88
אמות אגח ט	0.2	851,845	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	826,000	0.87
דנאל	0.2	2,184	0.86
סאמיט	0.19	15,645	0.84
מימון ישיר	0.19	1,505	0.81
דלתא גליל	0.19	4,741	0.81
מיטב השקעות	0.18	16,477	0.77
קרסו מוטורס	0.18	27,354	0.77
ריטיילורס	0.18	10,637	0.8
ארפורט סיטי	0.17	13,648	0.74
מגה אור	0.17	6,098	0.75
ארפורט אגח ה	0.17	624,600	0.72
נובולוג	0.17	483,417	0.74
רבוע נדלן אגח ז	0.17	641,860	0.75
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.17	19,454	0.73
אמות אגח ח	0.17	688,580	0.73
מקורות אגח 11	0.16	684,803	0.71
גב ים אגח י	0.16	704,007	0.71
עזריאלי אגח ד	0.15	561,355	0.64
ארפורט אגח ט	0.15	643,968	0.67
מבנה	0.15	61,858	0.66
גב ים אגח ט	0.14	555,367	0.59
אורמת טכנו	0.13	2,119	0.56
פמס	0.13	3,283	0.58
פסיפיק אגח ב	0.12	530,886	0.5
בזק	0.12	91,961	0.51
טבע	0.12	9,807	0.54
טיב טעם	0.11	61,197	0.47
יוניטרוניקס	0.11	17,555	0.46
גרייסטון אגח א	0.11	461,000	0.47
דור אלון אגח ח	0.1	433,494	0.45
יעקב פיננסים	0.1	16,193	0.45
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	7,930	0.44
ביג	0.09	769	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.09	329,221	0.38
שטראוס	0.09	4,616	0.38
דה זראסאי אגח ג	0.08	949,808	0.35
ביג אגח ט	0.08	290,759	0.34
סלקום	0.07	14,065	0.32
שירותי בנק אוטו	0.07	13,554	0.3
נופר אנרג'י	0.07	3,367	0.29
ביג אגח ח	0.06	212,702	0.25
מגה אור אגח ז	0.06	214,903	0.25
בלדי	0.06	10,789	0.28
ארד	0.05	4,600	0.24
ביג אפ 7	0.05	1,700	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	179,237	0.2
גב ים אגח ו	0.05	147,208	0.21
חג'ג' נדלן	0.04	11,217	0.19
בזן	0.03	155,315	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	117,911	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.02	5,250	0.03
בלדי אפ 1	0.02	4,550	0.03
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
רבוע נדלן	0	3	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
פולירם	0	25	0
בזק אגח 10	0	84	0
תדיראן גרופ	0	3	0
חשמל אגח 29	0	1,586	0
אלקטרה אגח ד	0	999	0