קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.57	0.51
תחילת השנה	-7.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	15.15	57,967,709	62.32
ממשלתי צמוד 0529	14.09	50,824,100	57.94
ממשלתי צמוד 1028	11.3	44,128,084	46.5
ממשלתי צמוד 0527	11.23	38,944,568	46.18
ממשלתי צמוד 0431	10.57	41,871,000	43.49
ממשלתי צמוד 1033	8.83	34,700,000	36.31
ממשלתי צמוד 0726	2.64	9,259,690	10.84
ממשלתי צמוד 0536	1.67	4,000,000	6.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.42	90,000	5.84
ממשלתי שקלי 0432	0.99	4,600,000	4.07
MTF סל S&P 500	0.78	34,300	3.19
אדמה אגח ב	0.71	1,886,342	2.92
נקסט ויז'ן	0.67	7,650	2.74
הבורסה לניע בתא	0.55	14,910	2.28
לאומי	0.48	25,900	1.96
אדגר אגח יב	0.43	1,664,200	1.78
אנלייט אנרגיה	0.4	7,610	1.63
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	1,307,381	1.57
רני צים אגח ד	0.38	1,509,008	1.55
ממשלתי שקלי 1035	0.38	1,500,000	1.56
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	1,400,000	1.48
פועלים	0.36	18,600	1.47
ממשלתי צמוד 0841	0.34	1,000,000	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	1,144,671	1.39
לאומי אגח 183	0.33	1,282,169	1.36
אפי נכסים אגח יג	0.32	1,176,875	1.31
קווליטאו	0.31	1,900	1.3
תורפז	0.31	17,000	1.29
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.31	9,600	1.27
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,214,821	1.27
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,139,677	1.23
אנליסט	0.29	8,968	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.29	1,092,588	1.19
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,100,910	1.18
ביג אגח כד	0.29	1,154,899	1.19
מליסרון אגח כא	0.28	1,018,667	1.16
אדגר אגח יג	0.28	1,022,199	1.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,100,000	1.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	1,113,000	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	1,000,000	1.11
נכסים ובנ אגח י	0.26	956,037	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,010,837	1.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.26	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.26	1,000,000	1.06
אלביט מערכות	0.25	435	1.04
ישפרו אגח ג	0.25	1,010,000	1.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	1,000,000	1.02
אלבר אגח כא	0.24	954,927	0.99
MTF סל ת"א-בנייה	0.23	43,000	0.96
אלבר אגח יט	0.23	843,642	0.93
אמות אגח ט	0.23	851,845	0.93
תאת טכנו	0.22	5,235	0.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	826,000	0.89
גב ים אגח יא	0.22	850,000	0.91
אורביט	0.22	20,924	0.89
דלק קבוצה	0.21	880	0.84
ביג אגח יח	0.21	749,819	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.21	799,980	0.87
משק אנרג אגח ג	0.21	808,000	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.21	844,079	0.86
חשמל אגח 33	0.21	833,195	0.86
טבע	0.21	8,100	0.86
בית שמש	0.2	1,015	0.81
או פי סי אנרגיה	0.2	8,300	0.82
אפי נכסים	0.19	3,400	0.77
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.19	19,454	0.77
נאייקס	0.19	5,000	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	739,509	0.79
בלדי	0.19	16,300	0.8
ארפורט אגח ה	0.18	624,600	0.73
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	700,000	0.75
וילאר אגח יב	0.18	750,000	0.75
בזק	0.18	91,961	0.76
גב ים אגח י	0.18	704,007	0.74
מגה אור	0.17	1,350	0.69
ישפרו אגח א	0.17	653,379	0.71
ישפרו אגח ד	0.17	700,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.65
סלקום	0.16	18,173	0.66
רבוע נדלן אגח י	0.16	690,449	0.67
פרטנר	0.15	16,400	0.63
ביג	0.15	827	0.62
פרשקובסקי אגח יז	0.15	614,000	0.61
אנרג'יאן	0.14	16,000	0.6
כלל עסקי ביטוח	0.14	2,392	0.56
רבוע נדלן	0.13	1,261	0.53
מז טפ הנ אגח 67	0.13	500,000	0.54
קמטק	0.12	950	0.5
אשטרום קבוצה	0.12	7,052	0.48
גב ים אגח ט	0.12	461,060	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.11	4,000	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.11	444,445	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.1	949,808	0.41
עזריאלי אגח ד	0.1	360,001	0.42
אמות אגח ח	0.08	300,000	0.33
אשטרום נכ אגח 11	0.07	243,000	0.28
מגדל ביטוח	0.05	13,061	0.22
מימון ישיר	0.04	359	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.04	180,000	0.18
אר פי אופטיקל	0.04	5,000	0.17
ביג אגח כ	0.02	70,440	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	81,318	0.1
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
DE ZARACI HS 11/25	0	36,492	0.02