קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.66	1.98
תחילת השנה	0.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	14.09	56,000,000	60
ממשלתי צמוד 1028	13.23	52,000,000	56.32
ממשלתי צמוד 0529	12.85	47,000,000	54.72
ממשלתי צמוד 0431	12.56	51,194,666	53.46
ממשלתי צמוד 1131	12.3	47,500,000	52.38
ממשלתי צמוד 0527	10.52	37,131,434	44.79
ממשלתי צמוד 0536	1.63	4,121,000	6.96
תכלית סל ת"א 35	1.15	120,500	4.89
ממשלתי צמוד 0841	1.07	3,300,000	4.54
אדמה אגח ב	0.71	1,886,342	3.01
קסם S&P 500 ETF	0.71	12,000	3.04
MTF סל S&P 500	0.7	30,000	2.98
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.51	156,000	2.16
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	7,000	1.65
רני צים אגח ד	0.38	1,509,008	1.6
גב ים אגח יב	0.38	1,500,000	1.61
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.37	22,000	1.58
אדגר אגח יב	0.37	1,414,570	1.56
לאומי	0.37	20,745	1.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	1,178,363	1.46
נקסט ויז'ן	0.34	6,900	1.45
לאומי אגח 183	0.33	1,282,169	1.4
אנלייט אנרגיה	0.33	6,000	1.4
הבורסה לניע בתא	0.32	10,800	1.37
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	74,800	1.37
אפי נכסים אגח יג	0.32	1,176,875	1.35
הייפר גלובל	0.32	44,000	1.37
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	1,300,000	1.35
מז טפ הנ אגח 70	0.31	1,214,821	1.31
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,139,677	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.29	1,092,588	1.24
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,100,910	1.24
ביג אגח כד	0.29	1,154,899	1.21
פועלים	0.29	15,803	1.22
אלביט מערכות	0.28	570	1.2
אדגר אגח יג	0.28	1,022,199	1.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,100,000	1.21
מליסרון אגח כא	0.27	997,334	1.16
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	7,100	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	1,000,000	1.13
תורפז	0.26	19,400	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.26	990,621	1.1
מור השקעות	0.25	26,000	1.07
נכסים ובנ אגח י	0.25	940,279	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,000,000	1.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	1,000,000	1.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	1,014,330	1.07
טלסיס	0.24	2,900	1.03
אנליסט	0.23	7,098	0.97
אמות אגח ט	0.23	851,845	0.96
ישפרו אגח ג	0.23	1,010,000	0.98
קמטק	0.22	2,378	0.95
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.22	47,000	0.92
גב ים אגח יא	0.22	850,000	0.93
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	900,000	0.95
אלבר אגח כא	0.22	884,192	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.21	799,980	0.89
בלדי	0.21	14,859	0.9
משק אנרג אגח ג	0.21	808,000	0.88
חשמל אגח 33	0.2	833,195	0.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.19	19,454	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	743,400	0.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	739,509	0.82
בית שמש	0.18	1,015	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	700,000	0.78
וילאר אגח יב	0.18	750,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.73
ישפרו אגח א	0.17	653,379	0.72
ישפרו אגח ד	0.17	700,000	0.71
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	9,141	0.7
רבוע נדלן אגח י	0.16	690,449	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.16	600,000	0.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	622,478	0.66
פרשקובסקי אגח יז	0.15	614,000	0.62
שטראוס	0.15	5,580	0.63
טאואר	0.14	950	0.58
ביג אגח יח	0.14	500,001	0.58
יוניברסל מוטורס	0.13	18,688	0.53
סלקום	0.11	13,000	0.46
ארפורט אגח ה	0.11	377,890	0.46
מז טפ הנ אגח 67	0.11	437,500	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.11	444,445	0.48
עזריאלי אגח ט	0.11	393,000	0.45
פרטנר	0.1	12,000	0.44
עזריאלי אגח ה	0.1	350,001	0.42
גב ים אגח ט	0.1	366,752	0.41
עזריאלי אגח ד	0.09	320,001	0.38
ארי נדלן	0.09	73,334	0.36
מגדל ביטוח	0.08	17,070	0.34
תאת טכנו	0.08	3,350	0.36
אמות אגח ח	0.08	300,000	0.34
קווליטאו	0.07	898	0.29
אשטרום נכ אגח 11	0.06	225,643	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.05	762,216	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.04	180,000	0.18
אר פי אופטיקל	0.04	4,856	0.17
ביג אגח כ	0.02	64,570	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	187,593	0.05
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
ארי נדלן אפ 2	0	2,520	0
DE ZARACI HS 11/25	0	74,484	0.02