קסם אקטיב מדינה צמוד + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.63	-1.07
תחילת השנה	3.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	13.22	53,300,000	57.23
ממשלתי צמוד 0529	12.99	48,632,412	56.25
ממשלתי צמוד 1033	12.59	51,000,000	54.5
ממשלתי צמוד 1131	12.06	47,500,000	52.24
ממשלתי צמוד 0431	11.38	47,371,000	49.25
ממשלתי צמוד 0527	10.82	39,168,358	46.86
ממשלתי צמוד 0726	2.55	9,259,690	11.03
ממשלתי צמוד 0536	0.78	2,000,000	3.39
קסם S&P 500 ETF	0.74	13,000	3.19
ממשלתי שקלי 1035	0.74	3,000,000	3.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.73	45,000	3.15
אדמה אגח ב	0.69	1,886,342	3
ממשלתי שקלי 0537	0.64	3,500,000	2.79
MTF סל S&P 500	0.6	27,000	2.59
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.62
רני צים אגח ד	0.37	1,509,008	1.6
לאומי	0.37	23,794	1.58
הבורסה לניע בתא	0.36	12,500	1.54
אדגר אגח יב	0.36	1,414,570	1.55
אנלייט אנרגיה	0.36	6,000	1.58
MTF סל ת"א-בנייה	0.35	74,800	1.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	1,178,363	1.45
כלל הון אגח טו (COCO)	0.34	1,400,000	1.48
ממשלתי צמוד 0841	0.33	1,000,000	1.42
לאומי אגח 183	0.32	1,282,169	1.39
אנליסט	0.31	8,968	1.34
אפי נכסים אגח יג	0.31	1,176,875	1.34
מז טפ הנ אגח 70	0.3	1,214,821	1.3
עזריאלי אגח ה	0.29	1,054,111	1.25
אלון רבוע אגח ט	0.29	1,139,677	1.25
פועלים	0.29	18,600	1.28
אשטרום קב אגח ד	0.28	1,092,588	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.28	1,100,910	1.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,100,000	1.2
ביג אגח כד	0.28	1,154,899	1.23
מליסרון אגח כא	0.27	1,018,667	1.18
אדגר אגח יג	0.27	1,022,199	1.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	1,113,000	1.16
קמטק	0.26	2,378	1.12
נקסט ויז'ן	0.26	4,700	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	1,000,000	1.13
תורפז	0.25	17,000	1.09
נכסים ובנ אגח י	0.25	940,279	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.25	990,621	1.1
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,000,000	1.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	858,503	1.06
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	1,000,000	1.03
מגה אור	0.23	1,650	0.99
או פי סי אנרגיה	0.23	10,900	1.01
ישפרו אגח ג	0.23	1,010,000	1.01
טלסיס	0.23	2,800	1
נאייקס	0.22	5,000	0.97
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	7,100	0.94
אמות אגח ט	0.22	851,845	0.96
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	900,000	0.94
אלבר אגח כא	0.22	919,559	0.97
רבוע נדלן	0.21	2,800	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.21	799,980	0.89
גב ים אגח יא	0.21	850,000	0.92
בית שמש	0.2	1,015	0.86
קווליטאו	0.2	1,850	0.86
משק אנרג אגח ג	0.2	808,000	0.87
חשמל אגח 33	0.2	833,195	0.87
מור השקעות	0.19	18,636	0.82
אלבר אגח יט	0.19	749,904	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	743,400	0.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	739,509	0.82
בלדי	0.19	14,900	0.83
אלביט מערכות	0.18	350	0.79
יוניברסל מוטורס	0.18	27,000	0.79
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	19,454	0.79
דוראל אנרגיה	0.18	10,000	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	700,000	0.78
וילאר אגח יב	0.18	750,000	0.76
טבע	0.18	8,000	0.79
תאת טכנו	0.17	5,110	0.73
ביג	0.17	1,100	0.74
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	11,400	0.75
ביג אגח יח	0.17	645,677	0.74
ישפרו אגח א	0.17	653,379	0.71
נאוויטס פטר יהש	0.16	5,710	0.68
רבוע נדלן אגח י	0.16	690,449	0.68
ישפרו אגח ד	0.16	700,000	0.71
דלק קבוצה	0.15	880	0.67
אפי נכסים	0.15	3,400	0.66
הייפר גלובל	0.15	24,433	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.15	600,000	0.67
גב ים אגח י	0.15	598,406	0.64
פרשקובסקי אגח יז	0.14	614,000	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,392	0.55
בזק	0.13	80,000	0.56
פרטנר	0.12	14,816	0.54
סלקום	0.12	16,346	0.5
ארפורט אגח ה	0.12	440,895	0.53
מז טפ הנ אגח 67	0.11	437,500	0.47
מז טפ הנ אגח 68	0.11	444,445	0.48
אשטרום קבוצה	0.1	7,052	0.44
עזריאלי אגח ד	0.1	360,001	0.43
גב ים אגח ט	0.09	366,752	0.4
אמות אגח ח	0.08	300,000	0.34
ארי נדלן	0.08	59,700	0.36
מגדל ביטוח	0.07	17,070	0.28
ישראל קנדה	0.07	16,000	0.28
אשטרום נכ אגח 11	0.06	225,643	0.27
מימון ישיר	0.05	359	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.04	762,216	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.04	180,000	0.18
אר פי אופטיקל	0.04	5,000	0.17
ביג אגח כ	0.02	64,570	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	81,318	0.1
רכבת ישר אגח ג	0.01	43,225	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	187,593	0.05
גלובליקום טרד אגח ב	0	160,046	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,186	0
DE ZARACI HS 11/25	0	74,484	0.02