מיטב LONG RUN

מחיר פדיון

605.17

מחיר קנייה

605.18

1.08%

% החודש:-4.92%
% השנה:6.71%
% 3 חודשים:6.98%
% 12 חודשים:21.39%
סטיית תקן (שנה):13.42
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	91	67.48	4,772,177	242.57
קרן סל	14	21.34	1,344,439	76.69
אג"ח קונצרני	20	4.98	18,259,244	17.92
יחידת השתתפות	4	2.26	198,001	8.12
חוזים עתידיים מניות	1	2.25	5	0
מניות ETF	2	2.21	102,500	7.93
פיקדונות בבנק	2	1.06	0	3.81
מק"מ	1	0.28	1,000,000	0.99
כתב אופציה	1	0.15	229,400	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0	2,967,971	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	21,000	0
אג"ח להמרה	1	0	1	0
אופציות Call	1	-0.8	-1,250	-0.08
אופציות Put	1	-4.31	1,250	0.58
סה"כ	148	96.9	28,894,738	358.75

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 125

לאומי

פועלים

תכלית סל ת"א 90

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	6.04	51,500	21.72
לאומי	4.44	214,000	15.96
פועלים	3.96	180,000	14.22
תכלית סל ת"א 90	3.34	320,001	12
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	2.25	5	0
תכלית סל ת"א 125	2.24	190,000	8.04
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.11	35,000	7.57
קסם ETF ת"א 90	1.92	19,000	6.9
נאוויטס פטר יהש	1.86	48,000	6.69
מליסרון	1.82	15,000	6.56
הפניקס	1.68	34,000	6.03
אנלייט אנרגיה	1.61	22,000	5.78
נקסט ויז'ן	1.59	16,901	5.71
טאואר	1.52	9,000	5.46
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.47	2,500	5.29
קסם ETF ת"א SME60	1.38	42,438	4.94
הראל השקעות	1.27	25,000	4.58
סקופ	1.25	20,000	4.48
ALPHABET INC-CL C	1.25	4,000	4.49
קמטק	1.19	7,750	4.27
תכלית סל ת"א SME60	1.18	360,000	4.24
הראל סל כשרה ת"א 125	1.18	100,000	4.24
סלע נדלן	1.16	380,000	4.19
הייפר גלובל	1.16	155,000	4.19
בזק	1.12	500,000	4.02
אלביט מערכות	1.02	1,500	3.67
ארד	0.99	84,000	3.57
אלקטרה	0.96	35,500	3.45
AMAZON.COM INC	0.95	4,400	3.43
ביג	0.92	4,250	3.31
פתאל החזקות	0.91	4,450	3.27
BROADCOM INC	0.91	2,650	3.25
VISA INC-CLASS A SHARES	0.89	3,300	3.2
S&P GLOBAL INC	0.88	2,500	3.17
מזרחי טפחות	0.87	13,500	3.13
או פי סי אנרגיה	0.86	25,000	3.09
חילן	0.85	14,500	3.07
ישראכרט	0.84	200,000	3.01
נובה	0.81	2,000	2.91
שפיר הנדסה	0.81	70,000	2.91
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.81	2,500	2.91
AMERICAN EXPRESS CO	0.79	3,000	2.85
נופר אנרג'י	0.78	15,000	2.79
MASTERCARD INC - A	0.78	1,900	2.81
NVIDIA CORP	0.78	4,800	2.82
רימוני	0.77	65,000	2.76
MICROSOFT CORP	0.77	2,300	2.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.75	1,500	2.7
אורמת טכנו	0.74	8,000	2.66
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.74	100,000	2.64
שופרסל	0.73	60,000	2.64
פולירם	0.72	299,552	2.58
KLA CORP	0.72	500	2.57
בינלאומי	0.69	10,000	2.47
וואן טכנולוגיות	0.68	38,000	2.45
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	2.41
פרטנר	0.67	61,233	2.4
מגה אור	0.67	4,013	2.43
APPLE INC	0.67	3,000	2.4
אינרום	0.65	85,000	2.35
דורסל	0.65	100,038	2.32
נטו מלינדה	0.64	13,500	2.3
מניבים ריט	0.61	997,797	2.19
יוניטרוניקס	0.59	95,208	2.12
אמ.די.ג'י אגח יא	0.58	2,000,000	2.08
טבע	0.58	20,000	2.08
אלקטרה צריכה	0.57	25,000	2.07
דלק קבוצה	0.56	2,000	2.01
מטריקס	0.55	21,755	1.96
INTEL CORP	0.54	7,000	1.95
הראל סל ת"א 125	0.53	45,000	1.9
הראל סל ת"א SME60	0.53	156,000	1.92
נאוי	0.5	35,634	1.82
שטראוס	0.5	14,000	1.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	1,650,000	1.71
APPLIED MATERIALS INC	0.48	1,500	1.74
BANK OF AMERICA CORP	0.48	11,000	1.73
MOODY'S CORP	0.47	1,250	1.7
פז אנרגיה	0.45	2,000	1.63
אמ.די.ג'י אגח ז	0.44	1,500,000	1.6
אוריון נכס אגח ב	0.43	1,650,000	1.56
בית שמש	0.4	2,000	1.44
פלסאון תעשיות	0.4	9,000	1.44
רפק	0.4	15,380	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.4
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.38	500	1.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.38	2,000	1.36
איסתא	0.37	12,500	1.32
מקס סטוק	0.37	45,000	1.32
מניף	0.37	47,339	1.33
דיפלומט אחזקות	0.34	23,000	1.22
WELLS FARGO & CO	0.34	5,000	1.21
שוב אנרגיה	0.33	300,000	1.17
אוריון נכס אגח א	0.32	1,122,000	1.14
JPMORGAN CHASE & CO	0.32	1,250	1.15
LOCKHEED MARTIN CORP	0.32	750	1.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	18,000	1.12
הבורסה לניע בתא	0.31	7,500	1.12
יובלים אגח ג	0.3	1,029,418	1.09
לוזון רונ אגח א	0.3	993,000	1.06
קרור	0.3	12,953	1.08
כלל עסקי ביטוח	0.28	4,000	1.02
מקמ 726	0.28	1,000,000	0.99
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.28	3,000	0.99
ניו-מד אנרג יהש	0.27	50,000	0.97
ברקת קפ אגח א	0.26	890,000	0.92
רימון	0.25	8,020	0.88
גב ים	0.25	22,124	0.9
קופרליין אגח ד	0.24	900,000	0.87
ווסטדייל אגח ג	0.23	797,331	0.84
מור גמל פנסיה	0.22	56,126	0.78
תכלית סל NASDAQ 100	0.21	1,800	0.76
אלטיטיוד אגח ב	0.2	703,888	0.72
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	700,000	0.72
אר פי אופטיקל	0.2	20,000	0.72
תכלית סל S&P 500	0.19	2,700	0.67
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	686,407	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	3,000	0.66
קנדה גלוב אגח א	0.18	650,000	0.66
בוני תיכון אגח כא	0.17	587,029	0.62
פסיפיק אגח ד	0.17	1,400,000	0.61
אקסטל אגח ה	0.17	595,432	0.59
אפקון החזקות	0.17	1,500	0.62
שוב אנרגיה אפ 1	0.15	229,400	0.18
רציו יהש	0.13	100,000	0.47
מנורה מב החז	0.13	1,000	0.48
אטראו שוקי הון	0.12	5,348	0.42
אילקס מדיקל	0.11	7,495	0.41
מגדל ביטוח	0.1	20,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.1	340,426	0.37
ארי נדלן	0.09	55,902	0.33
מבנה	0.08	20,000	0.29
סנו	0.04	309	0.14
צור אגח יב	0.02	64,312	0.07
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,000,001	0.01
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	921,644	0.02
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
ג'י סיטי אגח כ	0	1	0
ישראמקו יהש	0	1	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0302.5M605-רכישה	-0.8	-1,250	-0.08
דלר0302.5M605-מכירה	-4.31	1,250	0.58