מיטב LONG RUN

מחיר פדיון

596.38

מחיר קנייה

596.38

-0.17%

% החודש:5.16%
% השנה:5.16%
% 3 חודשים:10.81%
% 12 חודשים:35.99%
סטיית תקן (שנה):12.2
שארפ (שנה):2.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	67.22	4,371,567	217.41
קרן סל	9	18.59	1,192,501	60.13
אג"ח קונצרני	25	7.45	24,661,800	24.1
יחידת השתתפות	2	3.05	870,977	9.88
מניות ETF	1	1.31	1,900	4.23
פיקדונות בבנק	2	1.01	0	3.28
מק"מ	1	0.81	2,700,000	2.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.1	2,976,124	0.32
אג"ח להמרה	1	0.03	97,778	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	21,000	0
אופציות Call	5	-2.31	-1,292	-0.02
אופציות Put	5	-5.11	1,453	0.51
סה"כ	155	92.15	36,893,808	322.55

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 90

לאומי

קסם ETF ת"א 125

פועלים

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	6.32	620,001	20.45
לאומי	5.21	250,000	16.86
קסם ETF ת"א 125	4.38	42,500	14.18
פועלים	3.88	180,000	12.57
קסם ETF ת"א 90	3.24	33,000	10.48
ALPHABET INC-CL C	3.24	10,000	10.48
נאוויטס פטר יהש	2.49	70,976	8.06
הראל השקעות	2.07	55,000	6.69
AMERICAN EXPRESS CO	1.95	5,300	6.31
מליסרון	1.86	15,000	6.02
הפניקס	1.61	40,000	5.22
ת003290M511-35רכישה	1.52	30	0.13
סלע נדלן	1.43	405,000	4.63
ארד	1.38	84,000	4.45
קסם ETF ת"א SME60	1.34	45,000	4.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.31	1,900	4.23
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.24	1,500	4.01
סקופ	1.21	25,000	3.92
KLA CORP	1.17	1,000	3.79
MICROSOFT CORP	1.13	2,300	3.65
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	18,000	3.62
נקסט ויז'ן	1.1	25,000	3.55
נטו מלינדה	1.07	23,000	3.46
בזק	1	500,000	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	3.15
רימוני	0.96	65,000	3.12
פולירם	0.93	307,250	3.02
מזרחי טפחות	0.93	13,500	3.02
טאואר	0.92	9,000	2.99
אורמת טכנו	0.91	8,000	2.95
ביג	0.9	4,000	2.91
הייפר גלובל	0.85	147,500	2.73
אלטיטיוד אגח ב	0.83	2,598,485	2.68
הראל סל ת"א 90	0.82	80,000	2.64
מקמ 726	0.81	2,700,000	2.64
פתאל החזקות	0.8	4,450	2.59
פז אנרגיה	0.79	3,500	2.56
אנלייט אנרגיה	0.78	20,000	2.53
JPMORGAN CHASE & CO	0.78	2,500	2.52
APPLIED MATERIALS INC	0.76	3,000	2.45
אמות	0.75	100,000	2.44
ישראכרט	0.75	175,000	2.42
בינלאומי	0.75	10,000	2.41
VISA INC-CLASS A SHARES	0.74	2,200	2.4
קמטק	0.73	7,000	2.37
מניבים ריט	0.72	997,797	2.34
פרטנר	0.71	61,233	2.31
דורסל החז	0.71	100,038	2.29
מג'יק	0.67	29,061	2.17
תכלית סל ת"א SME60	0.67	220,000	2.15
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.66	3,500	2.13
S&P GLOBAL INC	0.65	1,300	2.11
שפיר הנדסה	0.63	70,000	2.02
JOHNSON & JOHNSON	0.63	3,000	2.04
נובה	0.62	2,000	1.99
MOODY'S CORP	0.62	1,250	1.99
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.61	2,000	1.98
חילן	0.6	7,500	1.93
BANK OF AMERICA CORP	0.59	11,000	1.91
נאוי	0.58	35,634	1.86
יוניטרוניקס	0.57	80,431	1.83
ישראמקו יהש	0.56	800,001	1.82
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.56	3,000	1.81
BXP INC	0.55	7,500	1.78
MASTERCARD INC - A	0.55	1,000	1.78
מטריקס	0.51	12,125	1.64
פלסאון תעשיות	0.5	8,000	1.63
אינרום	0.5	68,865	1.61
פסיפיק אגח ד	0.49	2,500,000	1.58
אמ.די.גי אגח ז	0.49	1,500,000	1.6
אלקטרה	0.49	16,000	1.6
אלביט מערכות	0.47	1,000	1.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	1,400,000	1.45
ווסטדייל אגח ג	0.43	1,297,331	1.38
WELLS FARGO & CO	0.43	5,000	1.4
יובלים אגח ג	0.42	1,286,772	1.35
APPLE INC	0.42	1,500	1.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	1,250,000	1.29
אנרג'יאן	0.38	30,000	1.24
שטראוס	0.38	13,000	1.23
הראל סל ת"א SME60	0.37	116,000	1.19
קרור	0.37	13,000	1.19
מניף	0.34	47,339	1.08
דיפלומט אחזקות	0.34	21,558	1.11
מנורה מב החז	0.34	3,000	1.09
LOCKHEED MARTIN CORP	0.34	750	1.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	18,000	1.06
לוזון רונ אגח א	0.33	993,000	1.08
ג'י סיטי אגח כ	0.33	1,000,000	1.08
אקונרגי אגח ב	0.33	1,000,000	1.07
ספיר קורפ אגח יט	0.32	1,000,000	1.03
ABBOTT LABORATORIES	0.32	2,500	1.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	500	1.04
SAP SE-SPONSORED ADR	0.32	1,300	1.02
רפק	0.31	17,000	0.99
יובלים אגח ד	0.3	917,019	0.97
קופרליין אגח ד	0.3	1,000,000	0.97
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.3	2,000	0.97
נופר אנרג'י	0.29	10,000	0.92
ברקת קפ אגח א	0.29	890,000	0.93
REGENCY CENTERS CORP	0.29	4,000	0.93
בית שמש	0.27	1,408	0.86
גב ים	0.26	22,124	0.84
INTEL CORP	0.26	7,000	0.84
BOOKING HOLDINGS INC	0.25	50	0.8
גלובל כנפיים אגח ג	0.24	775,938	0.77
אילקס מדיקל	0.23	11,332	0.74
בוני תכון אגח כא	0.23	700,142	0.75
KIMBERLY-CLARK CORP	0.22	2,000	0.71
צור אגח יב	0.21	587,451	0.68
קנדה גלוב אגח א	0.21	650,000	0.68
מניף אגח ב	0.19	573,000	0.6
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.19	2,000	0.6
ADOBE INC	0.19	600	0.62
ג'י סיטי אגח יד	0.17	550,000	0.54
איסתא	0.16	5,000	0.5
אלקטרה צריכה	0.16	5,000	0.53
NIKE INC -CL B	0.16	2,500	0.53
ויקטורי	0.15	10,805	0.5
עמרם	0.15	12,330	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.15	500,000	0.5
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.15	1,500	0.47
הבורסה לניע בתא	0.14	5,000	0.45
ג'י סיטי אגח יב	0.14	400,000	0.47
אטראו שוקי הון	0.13	5,348	0.41
WALT DISNEY CO/THE	0.13	1,200	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.12	340,426	0.38
סנו	0.1	787	0.32
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	921,644	0.29
מבנה	0.09	20,000	0.28
אקסטל אגח ה	0.06	200,000	0.2
ארי נדלן	0.06	55,902	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.13
ת003290M511-35מכירה	0.04	-30	0
לוזון קבוצה אג ט	0.03	97,778	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.02	752,236	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
ת003490M511-35רכישה	-0.01	-20	0
ת003250M511-35מכירה	-0.02	200	0
ת003300M511-35מכירה	-0.05	20	0
ת003400M511-35רכישה	-0.31	-20	0
ת003200M512-35מכירה	-1.12	163	0.11
דלר0332.5M512-רכישה	-1.6	-1,100	-0.1
ת003540M512-35רכישה	-1.91	-182	-0.05
דלר0332.5M512-מכירה	-3.96	1,100	0.4