מיטב LONG RUN

מחיר פדיון

604.03

מחיר קנייה

604.05

0.28%

% החודש:-0.12%
% השנה:6.51%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:14.81%
סטיית תקן (שנה):12.99
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות ETF

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	68.09	5,345,096	233.54
קרן סל	14	20.83	1,316,939	71.43
אג"ח קונצרני	20	4.74	16,960,558	16.25
מניות ETF	2	2.56	102,500	8.78
יחידת השתתפות	3	2.05	195,000	6.99
פיקדונות בבנק	2	1.46	0	5.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0	2,967,971	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	21,000	0
אופציות Call	1	-0.96	-500	-0.06
אופציות Put	1	-1.27	500	0.11
סה"כ	144	97.5	26,909,064	342.1

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 125

לאומי

פועלים

תכלית סל ת"א 90

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	5.88	51,500	20.17
לאומי	3.84	185,000	13.17
פועלים	3.71	174,000	12.74
תכלית סל ת"א 90	2.98	295,001	10.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.24	35,000	7.7
תכלית סל ת"א 125	2.16	187,500	7.4
קסם ETF ת"א 90	1.85	19,000	6.35
מליסרון	1.76	15,000	6.02
אנלייט אנרגיה	1.69	22,000	5.8
הפניקס	1.69	34,000	5.78
נאוויטס פטר יהש	1.68	45,000	5.75
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.65	2,500	5.67
טאואר	1.42	7,500	4.86
קסם ETF ת"א SME60	1.37	42,438	4.7
הייפר גלובל	1.3	155,000	4.45
הראל השקעות	1.26	25,000	4.32
ארד	1.24	84,000	4.27
סקופ	1.22	14,500	4.19
אלקטרה	1.21	35,500	4.16
ALPHABET INC-CL C	1.19	4,000	4.08
תכלית סל ת"א SME60	1.18	360,000	4.04
נקסט ויז'ן	1.16	16,901	3.96
הראל סל כשרה ת"א 125	1.14	100,000	3.92
בזק	1.08	500,000	3.69
VISA INC-CLASS A SHARES	1.08	3,300	3.7
אלביט מערכות	1.05	1,500	3.59
קמטק	0.99	8,000	3.39
MASTERCARD INC - A	0.98	1,900	3.36
סלע נדלן	0.95	380,000	3.27
טבע	0.93	30,000	3.2
MICROSOFT CORP	0.93	2,300	3.17
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	3.16
שפיר הנדסה	0.92	70,000	3.16
AMAZON.COM INC	0.92	4,400	3.17
BROADCOM INC	0.92	2,650	3.14
S&P GLOBAL INC	0.92	2,500	3.17
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.91	100,000	3.11
חילן	0.9	14,500	3.1
AMERICAN EXPRESS CO	0.9	3,000	3.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.9	2,500	3.08
מזרחי טפחות	0.89	13,500	3.05
APPLE INC	0.89	3,000	3.06
נופר אנרג'י	0.86	16,000	2.94
ביג	0.85	4,250	2.93
פתאל החזקות	0.85	4,346	2.91
NVIDIA CORP	0.83	4,800	2.86
KLA CORP	0.8	5,000	2.76
שופרסל	0.76	60,000	2.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.72	1,500	2.47
נובה	0.71	2,000	2.43
אורמת טכנו	0.7	8,000	2.39
פולירם	0.7	299,552	2.4
רימוני	0.69	65,000	2.37
או פי סי אנרגיה	0.68	25,000	2.33
בינלאומי	0.68	10,000	2.33
פרטנר	0.67	61,233	2.31
APPLIED MATERIALS INC	0.67	1,500	2.3
בית שמש	0.66	2,750	2.25
וואן טכנולוגיות	0.66	35,000	2.27
ישראכרט	0.62	200,000	2.11
מטריקס	0.62	25,001	2.13
BANK OF AMERICA CORP	0.61	11,000	2.08
אינרום	0.6	85,000	2.05
ארי נדלן	0.59	440,000	2.02
יוניטרוניקס	0.58	95,208	1.98
מגה אור	0.58	4,013	1.99
אמ.די.ג'י אגח יא	0.58	2,000,000	1.99
INTEL CORP	0.57	7,000	1.95
מניבים ריט	0.55	997,797	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	1.87
MOODY'S CORP	0.54	1,250	1.84
הראל סל ת"א SME60	0.53	156,000	1.83
דורסל	0.53	100,038	1.83
הראל סל ת"א 125	0.52	45,000	1.77
רימון	0.52	12,000	1.78
אלקטרה צריכה	0.52	25,000	1.79
פז אנרגיה	0.5	2,000	1.73
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	1,650,000	1.64
שטראוס	0.48	14,000	1.65
דלק קבוצה	0.47	20,000	1.63
מקס סטוק	0.46	45,000	1.57
אמ.די.ג'י אגח ז	0.46	1,525,602	1.59
אוריון נכס אגח ב	0.46	1,650,000	1.57
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.46	500	1.57
נאוי	0.45	35,634	1.56
פלסאון תעשיות	0.42	9,000	1.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.4	2,000	1.36
JPMORGAN CHASE & CO	0.39	1,250	1.34
רפק	0.38	15,380	1.29
LOCKHEED MARTIN CORP	0.38	750	1.32
WELLS FARGO & CO	0.38	5,000	1.31
איסתא	0.35	13,500	1.19
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	18,000	1.15
אוריון נכס אגח א	0.34	1,122,000	1.17
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.34	3,000	1.18
דיפלומט אחזקות	0.31	23,000	1.08
לוזון רונ אגח א	0.31	993,000	1.07
אר פי אופטיקל	0.29	25,000	1.01
כלל עסקי ביטוח	0.27	4,000	0.92
מניף	0.26	39,500	0.9
קופרליין אגח ד	0.26	900,000	0.89
ברקת קפ אגח א	0.26	875,000	0.88
הבורסה לניע בתא	0.25	7,500	0.86
מור גמל פנסיה	0.25	56,126	0.85
ווסטדייל אגח ג	0.25	797,331	0.85
אפקון החזקות	0.25	1,500	0.87
גב ים	0.25	22,124	0.85
ג'נריישן קפיטל	0.24	300,000	0.84
ניו-מד אנרג יהש	0.24	50,000	0.81
תכלית סל NASDAQ 100	0.23	1,800	0.81
תכלית סל S&P 500	0.21	2,700	0.72
אלטיטיוד אגח ב	0.21	696,556	0.71
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	3,000	0.67
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	686,407	0.69
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	700,000	0.68
בגירה	0.2	60,800	0.68
שוב אנרגיה	0.18	150,000	0.61
קנדה גלוב אגח א	0.18	650,000	0.63
אקסטל אגח ה	0.18	595,432	0.61
פסיפיק אגח ד	0.16	1,400,000	0.54
מנורה מב החז	0.14	1,000	0.47
רציו יהש	0.13	100,000	0.43
אילקס מדיקל	0.11	7,495	0.37
מגדל ביטוח	0.1	20,000	0.34
אטראו שוקי הון	0.1	5,348	0.34
דוראל אנרגיה	0.1	5,000	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.1	340,426	0.36
תורפז	0.09	5,000	0.31
מבנה	0.08	20,000	0.27
קופרליין אגח ה	0.05	172,840	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	102,602	0.1
צור אגח יב	0.02	64,312	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.01	39,050	0.04
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,000,001	0.01
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	921,644	0.02
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0307.5M608-רכישה	-0.96	-500	-0.06
דלר0307.5M608-מכירה	-1.27	500	0.11