מיטב LONG RUN

מחיר פדיון

575.98

מחיר קנייה

575.98

1.82%

% החודש:-2.66%
% השנה:1.56%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:34.94%
סטיית תקן (שנה):13.29
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	93	68.04	4,857,662	237.21
קרן סל	12	20.71	1,449,391	72.25
אג"ח קונצרני	21	5.47	20,069,618	19.06
יחידת השתתפות	2	2.56	860,001	8.92
מניות ETF	1	1.17	1,900	4.08
פיקדונות בבנק	2	0.97	0	3.37
מק"מ	1	0.62	2,200,000	2.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.31	3,976,124	1.08
כתב אופציה	1	0.11	229,400	0.13
אג"ח להמרה	1	0.02	73,334	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	21,000	0
אופציות Call	1	-1.5	-1,650	-0.09
אופציות Put	2	-6.69	1,779	0.96
סה"כ	150	91.79	33,738,559	349.22

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 125

לאומי

תכלית סל ת"א 90

פועלים

ALPHABET INC-CL C

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	5.39	48,300	18.79
לאומי	5.31	250,000	18.52
תכלית סל ת"א 90	4.7	444,580	16.4
פועלים	3.92	180,000	13.66
ALPHABET INC-CL C	3.01	10,000	10.49
קסם ETF ת"א 90	2.4	23,500	8.38
תכלית סל ת"א 125	2.13	190,000	7.43
נקסט ויז'ן	2.1	25,000	7.33
נאוויטס פטר יהש	2.04	60,000	7.12
מליסרון	1.79	15,000	6.24
הפניקס	1.77	42,000	6.18
AMERICAN EXPRESS CO	1.69	5,300	5.88
הראל השקעות	1.66	42,000	5.8
KLA CORP	1.5	1,000	5.22
קסם ETF ת"א SME60	1.44	46,000	5.01
סקופ	1.31	25,000	4.57
סלע נדלן	1.3	405,000	4.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.25	1,500	4.37
ארד	1.24	84,000	4.33
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.17	1,900	4.08
נטו מלינדה	1.15	23,000	4.01
תכלית סל ת"א SME60	1.14	360,000	3.98
אנלייט אנרגיה	1.14	22,000	3.98
הראל סל כשרה ת"א 125	1.12	100,000	3.91
בזק	1.12	500,000	3.92
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	18,000	3.7
הייפר גלובל	1.06	147,500	3.69
טאואר	1.05	9,000	3.66
קמטק	0.93	7,000	3.24
פולירם	0.93	307,250	3.25
מזרחי טפחות	0.93	13,500	3.24
אורמת טכנו	0.91	8,000	3.18
APPLIED MATERIALS INC	0.91	3,000	3.17
רימוני	0.9	65,000	3.14
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	3.11
MICROSOFT CORP	0.89	2,300	3.09
ביג	0.87	4,000	3.03
נובה	0.85	2,000	2.98
פתאל החזקות	0.82	4,450	2.85
פז אנרגיה	0.76	3,500	2.65
ג'י סיטי אגח כא	0.76	2,700,000	2.66
בינלאומי	0.75	10,000	2.62
ישראכרט	0.74	175,000	2.59
אמות	0.7	100,000	2.45
מניבים ריט	0.68	997,797	2.36
JPMORGAN CHASE & CO	0.68	2,500	2.37
מג'יק	0.67	29,061	2.34
פרטנר	0.66	61,233	2.29
VISA INC-CLASS A SHARES	0.65	2,200	2.26
אלביט מערכות	0.64	1,000	2.25
דורסל החז	0.63	100,038	2.2
מקמ 726	0.62	2,200,000	2.17
יוניטרוניקס	0.61	80,208	2.12
JOHNSON & JOHNSON	0.61	3,000	2.11
S&P GLOBAL INC	0.61	1,300	2.13
שפיר הנדסה	0.6	70,000	2.11
חילן	0.59	8,250	2.05
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.59	3,500	2.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.58	2,000,000	2.04
MOODY'S CORP	0.57	1,250	1.99
נאוי	0.56	35,634	1.95
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.55	2,000	1.92
הראל סל ת"א SME60	0.52	156,000	1.8
ישראמקו יהש	0.52	800,001	1.8
BANK OF AMERICA CORP	0.52	11,000	1.81
הראל סל ת"א 125	0.5	45,000	1.76
אלקטרה	0.5	16,000	1.73
מטריקס	0.48	12,125	1.68
שטראוס	0.48	14,473	1.66
MASTERCARD INC - A	0.48	1,000	1.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.47	3,000	1.66
שוב אנרגיה	0.46	458,800	1.59
נופר אנרג'י	0.45	10,000	1.55
BXP INC	0.43	7,500	1.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	1,400,000	1.48
אמ.די.ג'י אגח ז	0.41	1,375,000	1.44
LOCKHEED MARTIN CORP	0.41	750	1.45
פלסאון תעשיות	0.4	8,000	1.39
אינרום	0.4	68,865	1.4
WELLS FARGO & CO	0.4	5,000	1.4
אוריון נכס אגח ב	0.39	1,500,000	1.36
רפק	0.38	17,000	1.34
מניף	0.34	47,339	1.19
קרור	0.34	13,000	1.2
APPLE INC	0.34	1,500	1.2
בית שמש	0.33	1,408	1.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	500	1.14
אנרג'יאן	0.32	30,000	1.1
דיפלומט אחזקות	0.32	21,558	1.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	18,000	1.09
לוזון רונ אגח א	0.31	993,000	1.07
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,000,000	1.03
יובלים אגח ג	0.3	1,029,418	1.05
INTEL CORP	0.3	7,000	1.05
קופרליין אגח ד	0.29	1,000,000	1
אלטיטיוד אגח ב	0.29	958,132	1.01
הבורסה לניע בתא	0.27	7,500	0.93
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.27	2,000	0.93
ברקת קפ אגח א	0.26	890,000	0.92
REGENCY CENTERS CORP	0.26	4,000	0.89
ווסטדייל אגח ג	0.25	797,331	0.87
גב ים	0.25	22,124	0.88
ABBOTT LABORATORIES	0.24	2,500	0.82
BOOKING HOLDINGS INC	0.23	50	0.79
SAP SE-SPONSORED ADR	0.23	1,300	0.81
גלובל כנפיים אגח ג	0.22	775,938	0.78
אילקס מדיקל	0.21	11,332	0.72
פסיפיק אגח ד	0.21	1,400,000	0.75
קנדה גלוב אגח א	0.19	650,000	0.66
עמרם	0.18	12,330	0.64
בוני תיכון אגח כא	0.18	587,029	0.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.18	600,000	0.61
KIMBERLY-CLARK CORP	0.18	2,000	0.61
איסתא	0.16	5,000	0.54
ויקטורי	0.16	10,805	0.57
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.16	2,000	0.56
ADOBE INC	0.16	600	0.54
אלקטרה צריכה	0.15	5,000	0.51
מור גמל פנסיה	0.14	35,000	0.5
NIKE INC -CL B	0.14	2,500	0.48
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.14	1,500	0.49
אטראו שוקי הון	0.13	5,348	0.44
WALT DISNEY CO/THE	0.12	1,200	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.11	340,426	0.37
שוב אנרגיה אפ 1	0.11	229,400	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.27
מבנה	0.08	20,000	0.29
ארי נדלן	0.07	55,902	0.24
סנו	0.07	582	0.24
אקסטל אגח ה	0.06	200,000	0.2
פלאזה סנט אגח ב	0.02	752,236	0.06
צור אגח יב	0.02	64,312	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.02	56,796	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.02	73,334	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	921,644	0.02
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
הראל סל ת"א 90	0	11	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
ת003730M602-35מכירה	-0.86	129	0.13
דלר0317.5M602-רכישה	-1.5	-1,650	-0.09
דלר0317.5M602-מכירה	-5.83	1,650	0.83