מיטב LONG RUN

מחיר פדיון

532.4

מחיר קנייה

532.41

0.67%

% החודש:1.2%
% השנה:26.36%
% 3 חודשים:2.83%
% 12 חודשים:38.08%
סטיית תקן (שנה):11.83
שארפ (שנה):2.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	92	67.27	4,543,888	205.88
קרן סל	9	17.68	1,148,001	54.13
אג"ח קונצרני	20	5.93	19,242,471	18.15
יחידת השתתפות	2	3.27	873,797	10.01
מק"מ	1	2.36	7,500,000	7.22
פיקדונות בבנק	2	1.59	0	4.84
מניות ETF	1	1.33	1,900	4.07
אג"ח להמרה	1	0.03	97,778	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.01	5,224,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	21,000	0
אופציית PUT	4	-2.15	1,600	0
אופציית CALL	5	-5.24	-1,600	-0.26
סה"כ	151	92.08	38,653,834	304.18

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 90

לאומי

קסם ETF ת"א 125

פועלים

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	6.2	620,001	18.98
לאומי	5.15	250,000	15.77
קסם ETF ת"א 125	4.19	42,500	12.83
פועלים	3.76	180,000	11.52
קסם ETF ת"א 90	2.84	29,500	8.7
נאוויטס פטר יהש	2.68	73,796	8.21
מקמ 726	2.36	7,500,000	7.22
ת003050M508-35מכירה	2.27	-80	-0.28
הראל השקעות	2.19	65,000	6.69
ALPHABET INC-CL C	2.14	10,000	6.54
AMERICAN EXPRESS CO	1.76	5,300	5.38
ת003050M508-35רכישה	1.66	80	0.16
הפניקס	1.62	42,500	4.94
מליסרון	1.54	12,000	4.71
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	4.64
נקסט ויז'ן	1.48	32,500	4.54
ארד	1.43	84,000	4.36
סלע נדלן	1.39	405,000	4.25
MICROSOFT CORP	1.36	2,300	4.16
קסם ETF ת"א SME60	1.33	45,000	4.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.33	1,900	4.07
סקופ	1.24	25,000	3.8
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.2	1,500	3.68
רימוני	1.18	63,585	3.62
פולירם	1.11	307,250	3.39
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	18,000	3.34
נטו מלינדה	1.07	23,000	3.27
בזק	1.04	500,000	3.17
בינלאומי	0.97	12,500	2.96
KLA CORP	0.97	1,000	2.98
דיסקונט	0.96	90,000	2.93
מזרחי טפחות	0.93	13,500	2.84
פתאל החזקות	0.89	4,450	2.73
הייפר גלובל	0.89	145,000	2.72
VISA INC-CLASS A SHARES	0.84	2,200	2.58
JPMORGAN CHASE & CO	0.82	2,500	2.51
הראל סל ת"א 90	0.81	80,000	2.46
ישראכרט	0.8	175,000	2.44
S&P GLOBAL INC	0.79	1,300	2.43
אורמת טכנו	0.78	8,000	2.4
סאפיינס	0.77	25,000	2.37
אמות	0.76	100,000	2.33
פז אנרגיה	0.72	3,500	2.2
מניבים ריט	0.72	997,797	2.2
MOODY'S CORP	0.71	1,250	2.19
מג'יק	0.7	30,000	2.15
נאוי	0.7	36,000	2.14
חילן	0.68	7,500	2.08
ת003090M508-35מכירה	0.68	-20	-0.1
דורסל החז	0.65	100,038	1.99
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.64	3,500	1.94
פרטנר	0.63	61,233	1.92
MASTERCARD INC - A	0.63	1,000	1.92
יוניטרוניקס	0.62	80,431	1.89
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.62	3,000	1.89
נובה	0.6	2,000	1.82
APPLIED MATERIALS INC	0.6	3,000	1.83
תכלית סל ת"א SME60	0.59	195,000	1.79
ישראמקו יהש	0.59	800,001	1.8
BANK OF AMERICA CORP	0.58	11,000	1.76
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.56	2,000	1.72
שפיר הנדסה	0.55	60,000	1.69
אנלייט אנרגיה	0.55	20,000	1.68
JOHNSON & JOHNSON	0.55	3,000	1.68
אלקטרה	0.54	800	1.66
BXP INC	0.54	7,500	1.66
אלביט מערכות	0.51	1,000	1.57
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,500,000	1.57
מטריקס	0.5	12,125	1.52
טאואר	0.47	9,000	1.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	1,400,000	1.45
ווסטדיל אגח ג	0.46	1,297,331	1.4
פלסאון תעשיות	0.45	6,750	1.38
אינרום	0.45	68,865	1.37
WELLS FARGO & CO	0.45	5,000	1.37
יובלים אגח ג	0.43	1,286,772	1.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	500	1.31
אנרג'יאן	0.41	30,000	1.24
SAP SE-SPONSORED ADR	0.41	1,300	1.26
שטראוס	0.39	13,000	1.19
עמרם	0.38	30,000	1.17
דיפלומט אחזקות	0.37	21,500	1.14
לוזון רונ אגח א	0.36	993,000	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,000,000	1.09
פסיפיק אגח ד	0.35	1,500,000	1.07
קרור	0.35	13,000	1.09
ABBOTT LABORATORIES	0.35	2,500	1.07
APPLE INC	0.35	1,500	1.06
LOCKHEED MARTIN CORP	0.35	750	1.07
מניף	0.34	47,339	1.05
יובלים אגח ד	0.34	1,000,000	1.03
אלטיטיוד אגח ב	0.34	990,000	1.04
אקונרגי אגח ב	0.34	1,000,000	1.05
נופר אנרג'י	0.33	10,000	1.02
ספיר קורפ אגח יט	0.33	995,000	1.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.33	2,000	1.02
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	18,000	0.99
נייס	0.32	1,837	0.98
REGENCY CENTERS CORP	0.32	4,000	0.97
הראל סל ת"א SME60	0.31	100,000	0.96
גב ים	0.31	25,000	0.95
ת003090M508-35רכישה	0.31	20	0.02
ברקת קפ אגח א	0.3	890,000	0.92
BOOKING HOLDINGS INC	0.3	50	0.93
אמפא	0.29	69,500	0.89
מבנה	0.29	70,000	0.9
גלובל כנפיים אגח ג	0.28	865,469	0.86
רפק	0.28	17,000	0.85
KIMBERLY-CLARK CORP	0.28	2,000	0.85
בוני תכון אגח כא	0.24	700,142	0.73
ADOBE INC	0.24	600	0.73
אילקס מדיקל	0.22	11,332	0.68
קנדה גלוב אגח א	0.22	650,000	0.66
אלקטרה צריכה	0.22	5,000	0.68
ביג	0.21	1,000	0.65
צור אגח יב	0.21	587,451	0.65
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.21	2,000	0.65
NIKE INC -CL B	0.21	2,500	0.63
מניף אגח ב	0.19	573,000	0.59
ויקטורי	0.18	11,170	0.56
איסתא	0.17	5,000	0.53
WALT DISNEY CO/THE	0.16	1,200	0.48
INTEL CORP	0.15	7,000	0.47
אטראו שוקי הון	0.14	5,348	0.43
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.14	1,500	0.44
נופר אנרג אגח ד	0.12	340,426	0.36
סנו	0.09	787	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.2
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	921,644	0.18
לוזון קבוצה אג ט	0.03	97,778	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.02	752,236	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	64,899	0
אפריקה אגח כז	0	1,416,912	0
אפריקה אגח כח	0	1,688,708	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
ת003190M508-35רכישה	-0.42	-73	-0.02
דלר0335.0M508-מכירה	-2.04	1,200	0.09
ת003200M508-35רכישה	-2.18	-427	-0.1
ת002870M508-35מכירה	-3.06	500	0.29
דלר0335.0M508-רכישה	-4.61	-1,200	-0.33