מיטב LONG RUN

מחיר פדיון

464.83

מחיר קנייה

464.84

0.18%

% החודש:0.46%
% השנה:10.32%
% 3 חודשים:7.12%
% 12 חודשים:30.68%
סטיית תקן (שנה):10.77
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	73.37	4,757,916	187.16
קרן סל	7	14.2	1,107,001	36.27
אג"ח קונצרני	20	7.09	18,932,520	18.16
יחידת השתתפות	2	3.37	880,001	8.58
מניות ETF	1	1.56	1,900	3.97
פיקדונות בבנק	2	0.55	0	1.4
אג"ח להמרה	1	0.05	122,223	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.01	5,224,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	21,000	0
אופציית PUT	1	-0.85	800	0.03
אופציית CALL	1	-5	-800	-0.44
סה"כ	137	94.35	31,047,560	255.28

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 90

לאומי

פועלים

קסם ETF ת"א 90

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	6.72	720,001	17.15
לאומי	4.88	250,000	12.46
פועלים	2.94	150,000	7.51
קסם ETF ת"א 90	2.87	32,000	7.32
נאוויטס פטר יהש	2.73	80,000	6.96
קסם ETF ת"א 125	2.34	25,000	5.97
ALPHABET INC-CL C	2.29	10,000	5.84
AMERICAN EXPRESS CO	2.09	5,300	5.33
הראל השקעות	2.08	90,000	5.32
דיסקונט	1.86	185,000	4.76
בינלאומי	1.76	24,000	4.49
מזרחי טפחות	1.7	26,000	4.33
ארד	1.66	84,000	4.24
נקסט ויז'ן	1.66	50,000	4.24
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.56	1,900	3.97
בזק	1.39	650,000	3.55
הפניקס	1.35	50,000	3.44
סלע נדלן	1.32	405,000	3.38
מליסרון	1.32	11,650	3.37
MICROSOFT CORP	1.26	2,300	3.23
סקופ	1.22	25,000	3.1
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.2	1,500	3.06
פולירם	1.19	307,250	3.04
מג'יק	1.18	63,000	3.01
VISA INC-CLASS A SHARES	1.13	2,200	2.88
נייס	1.11	5,000	2.83
אורמת טכנו	1.02	10,000	2.61
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1	3,000	2.55
KLA CORP	1	1,000	2.54
סאפיינס	0.99	25,000	2.53
ישראכרט	0.97	150,000	2.48
S&P GLOBAL INC	0.97	1,300	2.47
רימוני	0.96	56,000	2.44
יוניטרוניקס	0.93	87,000	2.37
JPMORGAN CHASE & CO	0.9	2,500	2.29
הייפר גלובל	0.89	145,000	2.28
קסם ETF ת"א SME60	0.88	31,000	2.26
MOODY'S CORP	0.85	1,250	2.18
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.85	3,500	2.17
MASTERCARD INC - A	0.8	1,000	2.05
נטו מלינדה	0.77	20,000	1.98
ג'י סיטי אגח כ	0.77	1,880,000	1.97
טאואר	0.76	15,000	1.95
פתאל החזקות	0.76	4,000	1.94
הראל סל ת"א 90	0.75	80,000	1.92
BXP INC	0.74	7,500	1.88
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.73	2,000	1.86
JOHNSON & JOHNSON	0.73	3,000	1.86
מניבים ריט	0.72	997,797	1.84
פלסאון תעשיות	0.71	9,813	1.82
אמות	0.7	100,000	1.8
אמ.די.גי אגח ז	0.69	1,675,000	1.77
פז אנרגיה	0.68	3,500	1.72
חילן	0.67	7,500	1.71
נאוי	0.67	36,000	1.71
BANK OF AMERICA CORP	0.67	11,000	1.72
דורסל החז	0.66	102,000	1.68
ישראמקו יהש	0.64	800,001	1.62
APPLIED MATERIALS INC	0.64	3,000	1.63
ויקטורי	0.62	38,416	1.58
פרטנר	0.61	61,233	1.55
אינרום	0.57	95,000	1.45
אלביט מערכות	0.56	1,000	1.43
ווסטדיל אגח ג	0.55	1,297,331	1.4
FEDEX CORP	0.54	1,500	1.37
יובלים אגח ג	0.53	1,286,772	1.35
WELLS FARGO & CO	0.53	5,000	1.34
מטריקס	0.51	15,000	1.3
SAP SE-SPONSORED ADR	0.51	1,300	1.3
אלטיטיוד אגח ב	0.5	1,221,651	1.28
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.5	2,000	1.27
אנרג'יאן	0.49	30,000	1.26
ABBOTT LABORATORIES	0.49	2,500	1.24
APPLE INC	0.49	1,500	1.24
LOCKHEED MARTIN CORP	0.49	750	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	1.23
אנלייט אנרגיה	0.47	20,000	1.19
REGENCY CENTERS CORP	0.43	4,000	1.1
KIMBERLY-CLARK CORP	0.42	2,000	1.06
לוזון רונ אגח א	0.41	993,000	1.06
יובלים אגח ד	0.41	1,000,000	1.04
אקונרגי אגח ב	0.4	1,000,000	1.03
שטראוס	0.4	13,000	1.01
ספיר קורפ אגח יט	0.39	995,000	1
ברקת קפ אגח א	0.39	1,000,000	1.01
גלובל כנפיים אגח ג	0.38	961,801	0.96
נופר אנרג אגח ד	0.37	900,000	0.95
פסיפיק אגח ב	0.36	1,000,000	0.92
עמרם	0.35	30,000	0.89
קרור	0.35	13,000	0.89
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.35	2,000	0.88
תכלית סל ת"א SME60	0.34	119,000	0.88
ADOBE INC	0.34	600	0.86
BOOKING HOLDINGS INC	0.34	50	0.86
מניף	0.32	47,339	0.8
גב ים	0.32	28,558	0.81
בוני תכון אגח כא	0.31	741,500	0.78
הראל סל ת"א SME60	0.3	100,000	0.77
לוינשטין הנדסה	0.3	2,113	0.76
אילקס מדיקל	0.28	11,332	0.7
נובה	0.27	1,000	0.68
מבנה	0.27	70,000	0.69
צור אגח יב	0.25	587,451	0.64
רפק	0.25	17,000	0.63
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.24	1,500	0.62
מניף אגח ב	0.23	573,000	0.59
INTEL CORP	0.23	7,000	0.59
NIKE INC -CL B	0.23	2,500	0.59
ביג	0.2	1,000	0.51
איסתא	0.17	5,000	0.43
WALT DISNEY CO/THE	0.17	1,200	0.44
אטראו שוקי הון	0.16	5,348	0.4
דיפלומט אחזקות	0.16	9,530	0.41
סנו	0.09	787	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	921,644	0.18
לוזון קבוצה אג ט	0.05	122,223	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.03	752,236	0.08
פאי סיאם אגח א	0.03	84,374	0.08
סאמיט	0.02	1,000	0.05
אלומיי אגח ג	0.02	61,760	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אפריקה אגח כו	0	64,899	0
אפריקה אגח כז	0	1,416,912	0
אפריקה אגח כח	0	1,688,708	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0362.5M504-מכירה	-0.85	800	0.03
דלר0362.5M504-רכישה	-5	-800	-0.44