מיטב LONG RUN

מחיר פדיון

617.22

מחיר קנייה

617.22

1.42%

% החודש:4.31%
% השנה:8.83%
% 3 חודשים:10.84%
% 12 חודשים:40.05%
סטיית תקן (שנה):12.38
שארפ (שנה):2.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	91	67.08	4,364,859	223.84
קרן סל	10	20.72	1,424,744	69.19
אג"ח קונצרני	21	5.87	20,909,950	19.59
יחידת השתתפות	2	3.06	870,977	10.23
מניות ETF	1	1.24	1,900	4.13
פיקדונות בבנק	2	0.9	0	3.02
מק"מ	1	0.65	2,200,000	2.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.32	3,976,124	1.08
אג"ח להמרה	1	0.03	97,778	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	21,000	0
אופציות Put	2	-1.2	1,350	-0.09
אופציות Call	2	-2.76	-1,350	-0.15
סה"כ	146	95.91	33,867,332	333.07

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 90

לאומי

קסם ETF ת"א 125

פועלים

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	6.38	609,374	21.3
לאומי	5.26	250,000	17.55
קסם ETF ת"א 125	4.95	46,300	16.52
פועלים	3.88	180,000	12.97
קסם ETF ת"א 90	3.16	31,070	10.55
ALPHABET INC-CL C	3	10,000	10
נאוויטס פטר יהש	2.47	70,976	8.26
AMERICAN EXPRESS CO	1.87	5,300	6.25
מליסרון	1.86	15,000	6.2
ת003700M601-35מכירה	1.69	-50	-0.27
הפניקס	1.66	42,000	5.54
נקסט ויז'ן	1.57	25,000	5.25
הראל השקעות	1.56	42,000	5.22
קסם ETF ת"א SME60	1.51	49,000	5.06
סלע נדלן	1.43	405,000	4.78
סקופ	1.3	25,000	4.35
ארד	1.29	84,000	4.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.26	1,500	4.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.24	1,900	4.13
תכלית סל ת"א SME60	1.16	370,000	3.86
KLA CORP	1.16	1,000	3.87
הראל סל ת"א 90	1.13	107,000	3.79
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.08	18,000	3.61
בזק	1.06	500,000	3.55
MICROSOFT CORP	1.06	2,300	3.55
נטו מלינדה	1.04	23,000	3.46
ת003700M601-35רכישה	1.03	50	0.1
רימוני	1.02	65,000	3.41
טאואר	1.01	9,000	3.36
הייפר גלובל	1	147,500	3.34
אנלייט אנרגיה	0.95	22,000	3.19
פולירם	0.94	307,250	3.13
ביג	0.92	4,000	3.06
מזרחי טפחות	0.9	13,500	3
פתאל החזקות	0.87	4,450	2.9
אורמת טכנו	0.84	8,000	2.8
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	2.78
ישראכרט	0.82	175,000	2.73
JPMORGAN CHASE & CO	0.77	2,500	2.57
ג'י סיטי אגח כא	0.76	2,600,000	2.52
אמות	0.75	100,000	2.5
פז אנרגיה	0.75	3,500	2.5
בינלאומי	0.75	10,000	2.51
APPLIED MATERIALS INC	0.74	3,000	2.46
VISA INC-CLASS A SHARES	0.74	2,200	2.46
מג'יק	0.72	29,061	2.41
קמטק	0.72	7,000	2.4
פרטנר	0.71	61,233	2.36
מניבים ריט	0.71	997,797	2.35
שפיר הנדסה	0.66	70,000	2.19
דורסל החז	0.66	100,038	2.22
חילן	0.65	8,250	2.18
תכלית סל ת"א 125	0.65	60,000	2.16
מקמ 726	0.65	2,200,000	2.16
S&P GLOBAL INC	0.65	1,300	2.17
נובה	0.64	2,000	2.13
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.62	3,500	2.06
MOODY'S CORP	0.61	1,250	2.04
ישראמקו יהש	0.59	800,001	1.96
JOHNSON & JOHNSON	0.59	3,000	1.98
נאוי	0.58	35,634	1.94
BANK OF AMERICA CORP	0.58	11,000	1.93
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.57	2,000	1.89
יוניטרוניקס	0.56	81,000	1.86
אלביט מערכות	0.55	1,000	1.84
MASTERCARD INC - A	0.54	1,000	1.82
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.53	3,000	1.77
אלקטרה	0.52	16,000	1.74
מטריקס	0.51	12,125	1.69
שטראוס	0.48	14,473	1.61
BXP INC	0.48	7,500	1.61
אלטיטיוד אגח ב	0.46	1,500,001	1.53
אינרום	0.45	68,865	1.52
אמ.די.ג'י אגח ז	0.45	1,455,000	1.52
פלסאון תעשיות	0.44	8,000	1.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	1,400,000	1.46
WELLS FARGO & CO	0.44	5,000	1.49
ווסטדייל אגח ג	0.42	1,297,331	1.4
יובלים אגח ג	0.39	1,286,772	1.29
APPLE INC	0.39	1,500	1.3
הראל סל ת"א SME60	0.38	116,000	1.28
רפק	0.38	17,000	1.27
אנרג'יאן	0.36	30,000	1.19
פסיפיק אגח ד	0.36	2,200,000	1.21
מניף	0.35	47,339	1.16
קרור	0.35	13,000	1.17
LOCKHEED MARTIN CORP	0.35	750	1.16
נופר אנרג'י	0.34	10,000	1.12
בית שמש	0.32	1,408	1.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	18,000	1.07
דיפלומט אחזקות	0.32	21,558	1.06
לוזון רונ אגח א	0.32	993,000	1.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	500	1.05
ספיר קורפ אגח יט	0.31	1,000,000	1.03
אקונרגי אגח ב	0.31	1,000,000	1.04
קופרליין אגח ד	0.3	1,000,000	1.01
ABBOTT LABORATORIES	0.3	2,500	1
SAP SE-SPONSORED ADR	0.3	1,300	1.01
ברקת קפ אגח א	0.28	890,000	0.93
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.27	2,000	0.91
גב ים	0.26	22,124	0.85
BOOKING HOLDINGS INC	0.26	50	0.85
REGENCY CENTERS CORP	0.26	4,000	0.88
INTEL CORP	0.25	7,000	0.82
אילקס מדיקל	0.23	11,332	0.76
גלובל כנפיים אגח ג	0.23	775,938	0.78
אוריון נכס אגח ב	0.22	850,000	0.75
הבורסה לניע בתא	0.21	7,500	0.71
ADOBE INC	0.2	600	0.67
בוני תיכון אגח כא	0.19	600,142	0.62
קנדה גלוב אגח א	0.19	650,000	0.65
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.19	2,000	0.63
KIMBERLY-CLARK CORP	0.19	2,000	0.64
ויקטורי	0.18	10,805	0.61
איסתא	0.17	5,000	0.56
צור אגח יב	0.17	504,810	0.57
אלקטרה צריכה	0.16	5,000	0.54
עמרם	0.15	12,330	0.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	500,000	0.5
NIKE INC -CL B	0.15	2,500	0.51
אטראו שוקי הון	0.14	5,348	0.46
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.14	1,500	0.47
WALT DISNEY CO/THE	0.13	1,200	0.44
נופר אנרג אגח ד	0.11	340,426	0.36
סנו	0.1	787	0.35
מבנה	0.09	20,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.24
ארי נדלן	0.07	55,902	0.22
אקסטל אגח ה	0.06	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כ	0.04	114,294	0.12
לוזון קבוצה אג ט	0.03	97,778	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.02	752,236	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	921,644	0.02
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0317.5M601-מכירה	-2.89	1,400	0.18
דלר0317.5M601-רכישה	-3.79	-1,400	-0.26