מיטב LONG RUN
מחיר פדיון
434.87
מחיר קנייה
434.88
- % החודש:1.88%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:-1.61%
- % 12 חודשים:22.08%
- סטיית תקן (שנה):10.64
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 88 | 72.27 | 4,755,382 | 192.75 |
| קרן סל | 7 | 14.54 | 1,104,501 | 38.78 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 6.81 | 18,658,757 | 18.1 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.4 | 880,001 | 9.06 |
| מניות ETF | 1 | 1.49 | 1,900 | 3.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.24 | 0 | 3.3 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.04 | 122,223 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 13 | 0.01 | 5,224,999 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 21,000 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -3.4 | 1,600 | 0.14 |
| אופציית CALL | 1 | -7.29 | -1,600 | -0.45 |
| סה"כ | 141 | 89.11 | 30,768,763 | 265.79 |
אחזקות הקרן
תכלית סל ת"א 90
לאומי
קסם ETF ת"א 90
פועלים
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל ת"א 90 | 7.03 | 720,001 | 18.73 |
| לאומי | 4.48 | 250,000 | 11.95 |
| קסם ETF ת"א 90 | 3 | 32,000 | 8.01 |
| פועלים | 2.76 | 150,000 | 7.37 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.75 | 80,000 | 7.32 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.28 | 10,000 | 6.07 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.09 | 22,500 | 5.58 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.09 | 5,300 | 5.56 |
| הראל השקעות | 2.03 | 90,000 | 5.42 |
| דיסקונט | 1.93 | 185,000 | 5.16 |
| בינלאומי | 1.73 | 24,000 | 4.62 |
| מזרחי טפחות | 1.65 | 26,000 | 4.4 |
| ארד | 1.58 | 83,550 | 4.21 |
| סקופ | 1.5 | 25,000 | 3.99 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.49 | 1,900 | 3.96 |
| פולירם | 1.45 | 307,250 | 3.87 |
| בזק | 1.45 | 650,000 | 3.87 |
| סלע נדלן | 1.39 | 405,000 | 3.7 |
| מליסרון | 1.39 | 11,650 | 3.72 |
| נקסט ויז'ן | 1.37 | 50,000 | 3.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 3.27 |
| הפניקס | 1.22 | 50,000 | 3.25 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.22 | 1,500 | 3.25 |
| MICROSOFT CORP | 1.21 | 2,300 | 3.22 |
| רימוני | 1.07 | 56,000 | 2.85 |
| מג'יק | 1.06 | 63,000 | 2.83 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.05 | 2,200 | 2.79 |
| הייפר גלובל | 1.01 | 145,000 | 2.7 |
| ישראכרט | 0.98 | 150,000 | 2.61 |
| נייס | 0.98 | 5,000 | 2.61 |
| אורמת טכנו | 0.95 | 10,000 | 2.52 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.95 | 31,000 | 2.52 |
| סאפיינס | 0.93 | 25,000 | 2.48 |
| KLA CORP | 0.93 | 1,000 | 2.49 |
| S&P GLOBAL INC | 0.91 | 1,300 | 2.44 |
| יוניטרוניקס | 0.89 | 84,615 | 2.38 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.87 | 3,000 | 2.32 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.87 | 2,500 | 2.31 |
| טאואר | 0.86 | 15,000 | 2.29 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.85 | 3,500 | 2.28 |
| MOODY'S CORP | 0.82 | 1,250 | 2.2 |
| מניבים ריט | 0.8 | 997,797 | 2.14 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.78 | 80,000 | 2.09 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.77 | 1,900,000 | 2.04 |
| פלסאון תעשיות | 0.76 | 9,813 | 2.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.76 | 1,000 | 2.01 |
| אמות | 0.73 | 100,000 | 1.96 |
| ויקטורי | 0.72 | 38,416 | 1.92 |
| פתאל החזקות | 0.72 | 4,000 | 1.93 |
| נטו מלינדה | 0.71 | 20,000 | 1.89 |
| פז אנרגיה | 0.7 | 3,500 | 1.88 |
| BXP INC | 0.7 | 7,500 | 1.87 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.68 | 2,000 | 1.81 |
| דורסל החז | 0.67 | 102,000 | 1.78 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.66 | 1,675,000 | 1.77 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.66 | 3,000 | 1.75 |
| ישראמקו יהש | 0.65 | 800,001 | 1.74 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.65 | 11,000 | 1.73 |
| חילן | 0.64 | 7,500 | 1.72 |
| נאוי | 0.63 | 36,000 | 1.67 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.63 | 3,000 | 1.68 |
| פרטנר | 0.62 | 61,233 | 1.65 |
| אינרום | 0.61 | 95,000 | 1.62 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.53 | 1,297,331 | 1.41 |
| אנרג'יאן | 0.52 | 30,000 | 1.4 |
| FEDEX CORP | 0.52 | 1,500 | 1.38 |
| יובלים אגח ג | 0.51 | 1,286,772 | 1.35 |
| מטריקס | 0.51 | 15,000 | 1.37 |
| WELLS FARGO & CO | 0.51 | 5,000 | 1.37 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.49 | 1,221,651 | 1.31 |
| APPLE INC | 0.48 | 1,500 | 1.27 |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 0.48 | 1,300 | 1.27 |
| אנלייט אנרגיה | 0.47 | 20,000 | 1.25 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.46 | 2,000 | 1.23 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.45 | 2,500 | 1.21 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.45 | 750 | 1.19 |
| אלביט מערכות | 0.41 | 1,000 | 1.1 |
| לוזון רונ אגח א | 0.41 | 993,000 | 1.09 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.4 | 1,000,000 | 1.06 |
| REGENCY CENTERS CORP | 0.4 | 4,000 | 1.08 |
| יובלים אגח ד | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| אקונרגי אגח ב | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| קרור | 0.39 | 13,000 | 1.04 |
| שטראוס | 0.39 | 13,000 | 1.05 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.38 | 995,000 | 1.01 |
| ברקת קפ אגח א | 0.38 | 1,000,000 | 1.01 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.37 | 119,000 | 0.98 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.37 | 2,000 | 1 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.36 | 961,801 | 0.96 |
| עמרם | 0.36 | 30,000 | 0.95 |
| ADOBE INC | 0.35 | 600 | 0.94 |
| מניף | 0.34 | 47,339 | 0.9 |
| ADIDAS AG-SPONSORED ADR | 0.34 | 2,000 | 0.9 |
| נובה | 0.33 | 1,000 | 0.88 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.33 | 50 | 0.88 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.32 | 100,000 | 0.86 |
| לוינשטין הנדסה | 0.32 | 2,113 | 0.85 |
| גב ים | 0.32 | 28,558 | 0.86 |
| בוני תכון אגח כא | 0.3 | 741,500 | 0.79 |
| אילקס מדיקל | 0.29 | 11,332 | 0.78 |
| מבנה | 0.28 | 70,000 | 0.76 |
| NIKE INC -CL B | 0.27 | 2,500 | 0.71 |
| צור אגח יב | 0.24 | 587,451 | 0.64 |
| רפק | 0.24 | 17,000 | 0.64 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.24 | 1,500 | 0.63 |
| מניף אגח ב | 0.22 | 573,000 | 0.59 |
| INTEL CORP | 0.22 | 7,000 | 0.58 |
| ביג | 0.21 | 1,000 | 0.55 |
| קליין אגח ב | 0.19 | 500,001 | 0.5 |
| דיפלומט אחזקות | 0.19 | 9,530 | 0.52 |
| איסתא | 0.18 | 5,000 | 0.48 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.18 | 1,200 | 0.48 |
| אטראו שוקי הון | 0.16 | 5,348 | 0.43 |
| סנו | 0.14 | 1,088 | 0.39 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.07 | 921,644 | 0.18 |
| פאי סיאם אגח א | 0.05 | 140,062 | 0.14 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.04 | 122,223 | 0.12 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.03 | 752,236 | 0.07 |
| סאמיט | 0.02 | 1,000 | 0.06 |
| אלומיי אגח ג | 0.02 | 61,760 | 0.06 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.02 | 50,545 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0.01 | 1,000,001 | 0.02 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 29,875 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 48,525 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 600,000 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 292,600 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| קמור אגח ו | 0 | 1,271 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 5,548 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 1,334 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 35,563 | 0 |
| חבס | 0 | 21,000 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 64,899 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 1,416,912 | 0 |
| אפריקה אגח כח | 0 | 1,688,708 | 0 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 39,763 | 0.01 |
| דלר0352.5M503-מכירה | -3.4 | 1,600 | 0.14 |
| דלר0352.5M503-רכישה | -7.29 | -1,600 | -0.45 |