מיטב LONG RUN
מחיר פדיון
504.15
מחיר קנייה
504.15
- % החודש:1.13%
- % השנה:19.65%
- % 3 חודשים:18.27%
- % 12 חודשים:37.12%
- סטיית תקן (שנה):11.22
- שארפ (שנה):2.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
מניות ETF
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
מניות | 88 | 73.48 | 4,816,916 | 190.48 |
קרן סל | 8 | 13.9 | 992,885 | 36 |
אג"ח קונצרני | 19 | 6.38 | 17,412,472 | 16.51 |
יחידת השתתפות | 2 | 3.43 | 880,001 | 8.88 |
מניות ETF | 1 | 1.47 | 1,900 | 3.82 |
פיקדונות בבנק | 2 | 1.07 | 0 | 2.78 |
אג"ח להמרה | 1 | 0.05 | 122,223 | 0.12 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 13 | 0.01 | 5,224,999 | 0.03 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 21,000 | 0 |
אופציית PUT | 1 | -2.76 | 800 | 0.16 |
אופציית CALL | 1 | -2.84 | -800 | -0.15 |
סה"כ | 137 | 94.19 | 29,472,396 | 258.63 |
אחזקות הקרן
תכלית סל ת"א 90
לאומי
פועלים
נאוויטס פטר יהש
קסם ETF ת"א 90
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
תכלית סל ת"א 90 | 6 | 620,001 | 15.54 |
לאומי | 4.98 | 250,000 | 12.91 |
פועלים | 3.09 | 150,000 | 8 |
נאוויטס פטר יהש | 2.75 | 80,000 | 7.12 |
קסם ETF ת"א 90 | 2.6 | 27,884 | 6.73 |
קסם ETF ת"א 125 | 2.41 | 25,000 | 6.24 |
ALPHABET INC-CL C | 2.27 | 10,000 | 5.88 |
הראל השקעות | 2.1 | 90,000 | 5.44 |
AMERICAN EXPRESS CO | 1.98 | 5,300 | 5.13 |
נקסט ויז'ן | 1.85 | 50,000 | 4.78 |
בינלאומי | 1.85 | 24,000 | 4.8 |
מזרחי טפחות | 1.85 | 26,000 | 4.79 |
דיסקונט | 1.78 | 170,000 | 4.62 |
ארד | 1.67 | 84,000 | 4.33 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.47 | 1,900 | 3.82 |
סלע נדלן | 1.39 | 405,000 | 3.6 |
בזק | 1.39 | 650,000 | 3.59 |
מליסרון | 1.39 | 11,650 | 3.6 |
הפניקס | 1.38 | 50,000 | 3.58 |
MICROSOFT CORP | 1.27 | 2,300 | 3.29 |
מג'יק | 1.22 | 63,000 | 3.16 |
סקופ | 1.21 | 25,000 | 3.14 |
פולירם | 1.17 | 307,250 | 3.04 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.15 | 1,500 | 2.99 |
נייס | 1.1 | 5,000 | 2.84 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 1.05 | 2,200 | 2.72 |
אורמת טכנו | 1.02 | 10,000 | 2.64 |
רימוני | 1.01 | 56,000 | 2.62 |
ישראכרט | 0.99 | 150,000 | 2.57 |
סאפיינס | 0.96 | 25,000 | 2.49 |
KLA CORP | 0.96 | 1,000 | 2.49 |
קסם ETF ת"א SME60 | 0.9 | 31,000 | 2.34 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.9 | 3,000 | 2.34 |
S&P GLOBAL INC | 0.89 | 1,300 | 2.32 |
הייפר גלובל | 0.88 | 145,000 | 2.29 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 2.26 |
יוניטרוניקס | 0.87 | 87,000 | 2.26 |
JPMORGAN CHASE & CO | 0.86 | 2,500 | 2.22 |
נטו מלינדה | 0.85 | 20,000 | 2.21 |
הראל סל ת"א 90 | 0.78 | 80,000 | 2.01 |
MOODY'S CORP | 0.78 | 1,250 | 2.03 |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.77 | 3,500 | 1.99 |
פלסאון תעשיות | 0.76 | 9,813 | 1.96 |
טאואר | 0.76 | 15,000 | 1.98 |
MASTERCARD INC - A | 0.76 | 1,000 | 1.96 |
אמות | 0.74 | 100,000 | 1.92 |
פתאל החזקות | 0.73 | 4,000 | 1.9 |
מניבים ריט | 0.7 | 997,797 | 1.82 |
פז אנרגיה | 0.69 | 3,500 | 1.79 |
נאוי | 0.69 | 36,000 | 1.79 |
ישראמקו יהש | 0.68 | 800,001 | 1.76 |
BXP INC | 0.68 | 7,500 | 1.77 |
חילן | 0.67 | 7,500 | 1.74 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.67 | 2,000 | 1.74 |
דורסל החז | 0.66 | 102,000 | 1.7 |
ויקטורי | 0.65 | 38,416 | 1.67 |
JOHNSON & JOHNSON | 0.65 | 3,000 | 1.7 |
APPLIED MATERIALS INC | 0.63 | 3,000 | 1.63 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.62 | 1,500,000 | 1.61 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.62 | 11,000 | 1.6 |
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.61 | 10,000 | 1.57 |
פרטנר | 0.57 | 61,233 | 1.48 |
אינרום | 0.56 | 95,000 | 1.44 |
פסיפיק אגח ד | 0.55 | 1,600,000 | 1.43 |
אלביט מערכות | 0.54 | 1,000 | 1.4 |
נובה | 0.54 | 2,000 | 1.4 |
יובלים אגח ג | 0.53 | 1,286,772 | 1.37 |
ווסטדיל אגח ג | 0.53 | 1,297,331 | 1.38 |
SAP SE-SPONSORED ADR | 0.53 | 1,300 | 1.38 |
מטריקס | 0.52 | 15,000 | 1.33 |
LOCKHEED MARTIN CORP | 0.5 | 750 | 1.29 |
WELLS FARGO & CO | 0.5 | 5,000 | 1.29 |
אנרג'יאן | 0.49 | 30,000 | 1.26 |
ABBOTT LABORATORIES | 0.46 | 2,500 | 1.18 |
אנלייט אנרגיה | 0.45 | 20,000 | 1.18 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.45 | 2,000 | 1.18 |
APPLE INC | 0.44 | 1,500 | 1.15 |
עמרם | 0.41 | 30,000 | 1.06 |
לוזון רונ אגח א | 0.41 | 993,000 | 1.06 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.41 | 1,000,000 | 1.07 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.41 | 1,000,000 | 1.06 |
שטראוס | 0.41 | 13,000 | 1.07 |
יובלים אגח ד | 0.4 | 1,000,000 | 1.04 |
אקונרגי אגח ב | 0.4 | 1,000,000 | 1.03 |
REGENCY CENTERS CORP | 0.4 | 4,000 | 1.04 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.39 | 995,000 | 1.02 |
ברקת קפ אגח א | 0.39 | 1,000,000 | 1.02 |
קרור | 0.39 | 13,000 | 1.02 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.39 | 500 | 1.01 |
KIMBERLY-CLARK CORP | 0.37 | 2,000 | 0.95 |
גב ים | 0.36 | 28,558 | 0.92 |
מניף | 0.34 | 47,339 | 0.88 |
ADIDAS AG-SPONSORED ADR | 0.34 | 2,000 | 0.87 |
BOOKING HOLDINGS INC | 0.34 | 50 | 0.89 |
גלובל כנפיים אגח ג | 0.33 | 865,469 | 0.85 |
הראל סל ת"א SME60 | 0.31 | 100,000 | 0.8 |
לוינשטין הנדסה | 0.31 | 2,113 | 0.82 |
ADOBE INC | 0.31 | 600 | 0.81 |
תכלית סל ת"א SME60 | 0.29 | 99,000 | 0.76 |
בוני תכון אגח כא | 0.29 | 700,142 | 0.75 |
אורבניקה | 0.29 | 75,000 | 0.75 |
מבנה | 0.29 | 70,000 | 0.74 |
רפק | 0.27 | 17,000 | 0.71 |
אילקס מדיקל | 0.26 | 11,332 | 0.68 |
צור אגח יב | 0.25 | 587,451 | 0.64 |
מניף אגח ב | 0.23 | 573,000 | 0.6 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.52 |
ביג | 0.2 | 1,000 | 0.53 |
INTEL CORP | 0.2 | 7,000 | 0.52 |
NIKE INC -CL B | 0.2 | 2,500 | 0.52 |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.2 | 1,500 | 0.53 |
איסתא | 0.16 | 5,000 | 0.42 |
אטראו שוקי הון | 0.15 | 5,348 | 0.38 |
דיפלומט אחזקות | 0.15 | 9,530 | 0.4 |
WALT DISNEY CO/THE | 0.15 | 1,200 | 0.4 |
נופר אנרג אגח ד | 0.14 | 340,426 | 0.37 |
סנו | 0.1 | 787 | 0.25 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.07 | 921,644 | 0.18 |
לוזון קבוצה אג ט | 0.05 | 122,223 | 0.12 |
פלאזה סנט אגח ב | 0.03 | 752,236 | 0.08 |
אינטרנט זהב אגח ד | 0.01 | 1,000,001 | 0.02 |
גמול השק אגח ב | 0 | 29,875 | 0 |
אול-יר אגח ב | 0 | 48,525 | 0 |
אול-יר אגח ד | 0 | 600,000 | 0 |
אול-יר אגח ה | 0 | 292,600 | 0 |
פאי סיאם אגח א | 0 | 1 | 0 |
קמור אגח ו | 0 | 1,271 | 0 |
קמור אג ח | 0 | 5,548 | 0 |
קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 1,334 | 0 |
חבס אגח 4 | 0 | 35,563 | 0 |
חבס | 0 | 21,000 | 0 |
אפריקה אגח כו | 0 | 64,899 | 0 |
אפריקה אגח כז | 0 | 1,416,912 | 0 |
אפריקה אגח כח | 0 | 1,688,708 | 0 |
אידיבי פת אגח ט | 0 | 39,763 | 0.01 |
דלר0362.5M505-מכירה | -2.76 | 800 | 0.16 |
דלר0362.5M505-רכישה | -2.84 | -800 | -0.15 |