מיטב LONG RUN

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.69	-2.2
תחילת השנה	-15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	5.9	51,500	20.36
לאומי	4.09	185,000	14.12
פועלים	3.9	174,000	13.44
תכלית סל ת"א 90	2.97	295,001	10.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.34	35,000	8.05
תכלית סל ת"א 125	2.16	187,500	7.46
הפניקס	1.85	34,000	6.39
קסם ETF ת"א 90	1.84	19,000	6.35
מליסרון	1.78	15,000	6.12
נאוויטס פטר יהש	1.73	45,000	5.95
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.66	2,500	5.74
אנלייט אנרגיה	1.49	22,000	5.13
הייפר גלובל	1.4	155,000	4.84
הראל השקעות	1.4	25,000	4.84
טאואר	1.33	7,500	4.59
קסם ETF ת"א SME60	1.32	42,438	4.56
סקופ	1.24	14,500	4.26
ארד	1.23	84,000	4.24
אלקטרה	1.21	35,500	4.18
ALPHABET INC-CL C	1.16	4,000	4.01
הראל סל כשרה ת"א 125	1.15	100,000	3.97
תכלית סל ת"א SME60	1.14	360,000	3.92
בזק	1.14	500,000	3.93
VISA INC-CLASS A SHARES	1.09	3,300	3.75
נקסט ויז'ן	1.03	16,901	3.54
חילן	1.02	14,500	3.51
MICROSOFT CORP	1.01	2,300	3.49
AMAZON.COM INC	0.99	4,400	3.42
סלע נדלן	0.97	380,000	3.34
MASTERCARD INC - A	0.97	1,900	3.35
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.95	100,000	3.29
S&P GLOBAL INC	0.95	2,500	3.26
קמטק	0.93	8,000	3.2
טבע	0.93	30,000	3.21
אלביט מערכות	0.92	1,500	3.16
NVIDIA CORP	0.92	4,800	3.17
מזרחי טפחות	0.91	13,500	3.13
פתאל החזקות	0.9	4,346	3.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.9	2,500	3.11
שפיר הנדסה	0.86	70,000	2.97
AMERICAN EXPRESS CO	0.86	3,000	2.96
BROADCOM INC	0.85	2,650	2.94
ביג	0.84	4,250	2.88
APPLE INC	0.83	3,000	2.84
מטריקס	0.8	25,001	2.76
נופר אנרג'י	0.77	16,000	2.65
KLA CORP	0.76	5,000	2.63
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	2.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.75	1,500	2.57
פולירם	0.74	299,552	2.53
או פי סי אנרגיה	0.72	25,000	2.48
אורמת טכנו	0.71	8,000	2.46
וואן טכנולוגיות	0.7	35,000	2.41
רימוני	0.68	65,000	2.35
בינלאומי	0.68	10,000	2.35
פרטנר	0.66	61,233	2.26
ישראכרט	0.66	200,000	2.26
שופרסל	0.66	60,000	2.26
ארי נדלן	0.64	440,000	2.19
אינרום	0.63	85,000	2.16
בית שמש	0.61	2,750	2.1
נובה	0.61	2,000	2.09
APPLIED MATERIALS INC	0.6	1,500	2.06
BANK OF AMERICA CORP	0.59	11,000	2.04
דורסל	0.58	100,038	2
אמ.די.ג'י אגח יא	0.58	2,000,000	2.01
יוניטרוניקס	0.57	95,208	1.96
מניבים ריט	0.55	997,797	1.9
MOODY'S CORP	0.55	1,250	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	1.85
INTEL CORP	0.54	7,000	1.87
מגה אור	0.52	4,013	1.8
הראל סל ת"א 125	0.52	45,000	1.79
הראל סל ת"א SME60	0.52	156,000	1.78
פז אנרגיה	0.5	2,000	1.74
מקס סטוק	0.5	45,000	1.71
דלק קבוצה	0.49	20,000	1.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	1,650,000	1.64
אלקטרה צריכה	0.48	25,000	1.65
אמ.די.ג'י אגח ז	0.46	1,525,602	1.58
אוריון נכס אגח ב	0.46	1,650,000	1.57
נאוי	0.46	35,634	1.59
שטראוס	0.46	14,000	1.58
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.45	500	1.53
רימון	0.41	12,000	1.41
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.41	2,000	1.4
JPMORGAN CHASE & CO	0.39	1,250	1.33
פלסאון תעשיות	0.38	9,000	1.3
LOCKHEED MARTIN CORP	0.37	750	1.26
WELLS FARGO & CO	0.37	5,000	1.29
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.36	3,000	1.25
איסתא	0.35	13,500	1.2
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	18,000	1.19
אוריון נכס אגח א	0.34	1,122,000	1.18
כלל עסקי ביטוח	0.34	4,500	1.19
רפק	0.34	15,380	1.18
לוזון רונ אגח א	0.31	993,000	1.07
הבורסה לניע בתא	0.28	7,500	0.95
דיפלומט אחזקות	0.28	23,000	0.97
מניף	0.26	39,500	0.88
אר פי אופטיקל	0.26	25,000	0.89
מור גמל פנסיה	0.25	56,126	0.87
קופרליין אגח ד	0.25	900,000	0.86
ווסטדייל אגח ג	0.25	797,331	0.85
ברקת קפ אגח א	0.25	875,000	0.88
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	1,800	0.83
ניו-מד אנרג יהש	0.24	50,000	0.82
גב ים	0.24	22,124	0.83
ג'נריישן קפיטל	0.22	300,000	0.75
אפקון החזקות	0.22	1,500	0.75
תכלית סל S&P 500	0.21	2,700	0.73
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	3,000	0.71
אלטיטיוד אגח ב	0.21	696,556	0.71
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	686,407	0.7
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	700,000	0.65
שוב אנרגיה	0.18	150,000	0.63
קנדה גלוב אגח א	0.18	650,000	0.64
אקסטל אגח ה	0.18	595,432	0.61
בגירה	0.17	60,800	0.59
פסיפיק אגח ד	0.16	1,400,000	0.54
מנורה מב החז	0.15	1,000	0.52
רציו יהש	0.14	100,000	0.47
מגדל ביטוח	0.12	20,000	0.4
אטראו שוקי הון	0.1	5,348	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.1	340,426	0.36
דוראל אנרגיה	0.09	5,000	0.33
תורפז	0.08	5,000	0.28
מבנה	0.07	20,000	0.26
קופרליין אגח ה	0.05	172,840	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	102,602	0.1
צור אגח יב	0.02	64,312	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.01	26,034	0.03
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,000,001	0.01
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	921,644	0.02
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0302.5M609-רכישה	-0.73	-500	-0.05
דלר0302.5M609-מכירה	-1.44	500	0.14