מיטב LONG RUN
מחיר פדיון
512.8
מחיר קנייה
512.8
- % החודש:1.13%
- % השנה:21.7%
- % 3 חודשים:11.35%
- % 12 חודשים:38.36%
- סטיית תקן (שנה):10.84
- שארפ (שנה):3.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 1.08 | -1.53 |
תחילת השנה | 3.76 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
תכלית סל ת"א 90 | 6.21 | 620,001 | 18.62 |
לאומי | 5.22 | 250,000 | 15.66 |
פועלים | 3.88 | 180,000 | 11.63 |
הראל השקעות | 2.93 | 93,000 | 8.77 |
קסם ETF ת"א 90 | 2.69 | 27,884 | 8.08 |
נאוויטס פטר יהש | 2.64 | 80,000 | 7.92 |
קסם ETF ת"א 125 | 2.46 | 25,000 | 7.39 |
ת002900M507-35רכישה | 2.09 | 60 | 0.28 |
ALPHABET INC-CL C | 1.99 | 10,000 | 5.98 |
AMERICAN EXPRESS CO | 1.9 | 5,300 | 5.69 |
הפניקס | 1.63 | 50,000 | 4.87 |
דיסקונט | 1.57 | 140,000 | 4.7 |
מליסרון | 1.54 | 12,000 | 4.61 |
בינלאומי | 1.54 | 19,000 | 4.63 |
ארד | 1.49 | 84,000 | 4.46 |
סלע נדלן | 1.48 | 405,000 | 4.43 |
מזרחי טפחות | 1.46 | 20,000 | 4.39 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 4.13 |
נקסט ויז'ן | 1.36 | 32,500 | 4.09 |
מג'יק | 1.35 | 63,000 | 4.06 |
סקופ | 1.32 | 25,000 | 3.95 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.32 | 1,900 | 3.95 |
MICROSOFT CORP | 1.29 | 2,300 | 3.85 |
בזק | 1.25 | 650,000 | 3.74 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.19 | 1,500 | 3.58 |
קסם ETF ת"א SME60 | 1.11 | 38,000 | 3.32 |
רימוני | 1.1 | 63,585 | 3.31 |
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.09 | 18,000 | 3.27 |
פולירם | 1.04 | 307,250 | 3.1 |
נטו מלינדה | 1.02 | 22,000 | 3.05 |
KLA CORP | 1.01 | 1,000 | 3.02 |
ישראכרט | 0.96 | 165,000 | 2.86 |
הייפר גלובל | 0.91 | 145,000 | 2.74 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 0.88 | 2,200 | 2.63 |
פתאל החזקות | 0.87 | 4,450 | 2.6 |
ת002900M507-35מכירה | 0.87 | -60 | -0.08 |
סאפיינס | 0.82 | 25,000 | 2.47 |
הראל סל ת"א 90 | 0.81 | 80,000 | 2.43 |
JPMORGAN CHASE & CO | 0.81 | 2,500 | 2.44 |
S&P GLOBAL INC | 0.77 | 1,300 | 2.31 |
אמות | 0.76 | 100,000 | 2.28 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.75 | 3,000 | 2.24 |
אורמת טכנו | 0.74 | 8,000 | 2.22 |
טאואר | 0.73 | 15,000 | 2.19 |
יוניטרוניקס | 0.73 | 85,333 | 2.18 |
נאוי | 0.73 | 36,000 | 2.18 |
חילן | 0.72 | 7,500 | 2.15 |
פז אנרגיה | 0.72 | 3,500 | 2.15 |
מניבים ריט | 0.72 | 997,797 | 2.17 |
MOODY'S CORP | 0.7 | 1,250 | 2.11 |
דורסל החז | 0.67 | 102,000 | 2.02 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.66 | 2,000 | 1.99 |
נובה | 0.64 | 2,000 | 1.91 |
MASTERCARD INC - A | 0.63 | 1,000 | 1.89 |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.63 | 3,500 | 1.9 |
APPLIED MATERIALS INC | 0.62 | 3,000 | 1.85 |
ישראמקו יהש | 0.61 | 800,001 | 1.84 |
אינרום | 0.6 | 85,000 | 1.79 |
שפיר הנדסה | 0.6 | 60,000 | 1.8 |
מטריקס | 0.59 | 15,000 | 1.76 |
אלקטרה | 0.58 | 800 | 1.73 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.58 | 11,000 | 1.75 |
BXP INC | 0.57 | 7,500 | 1.7 |
פלסאון תעשיות | 0.56 | 7,000 | 1.67 |
פרטנר | 0.52 | 61,233 | 1.56 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.52 | 1,500,000 | 1.57 |
אנלייט אנרגיה | 0.51 | 20,000 | 1.53 |
JOHNSON & JOHNSON | 0.51 | 3,000 | 1.54 |
אלביט מערכות | 0.5 | 1,000 | 1.5 |
נץ יו.אס.איי אגח א | 0.49 | 1,400,000 | 1.46 |
נייס | 0.48 | 2,500 | 1.43 |
ווסטדיל אגח ג | 0.47 | 1,297,331 | 1.41 |
WELLS FARGO & CO | 0.45 | 5,000 | 1.35 |
יובלים אגח ג | 0.44 | 1,286,772 | 1.32 |
SAP SE-SPONSORED ADR | 0.44 | 1,300 | 1.33 |
תכלית סל ת"א SME60 | 0.43 | 145,000 | 1.29 |
אנרג'יאן | 0.43 | 30,000 | 1.28 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.41 | 500 | 1.24 |
שטראוס | 0.4 | 13,000 | 1.2 |
LOCKHEED MARTIN CORP | 0.39 | 750 | 1.17 |
מניף | 0.38 | 47,339 | 1.14 |
עמרם | 0.38 | 30,000 | 1.15 |
ABBOTT LABORATORIES | 0.38 | 2,500 | 1.15 |
לוזון רונ אגח א | 0.36 | 993,000 | 1.09 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.36 | 1,000,000 | 1.08 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.36 | 2,000 | 1.07 |
יובלים אגח ד | 0.35 | 1,000,000 | 1.04 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.35 | 990,000 | 1.05 |
אקונרגי אגח ב | 0.35 | 1,000,000 | 1.04 |
ברקת קפ אגח א | 0.35 | 1,000,000 | 1.05 |
קרור | 0.35 | 13,000 | 1.06 |
גב ים | 0.35 | 28,558 | 1.05 |
APPLE INC | 0.35 | 1,500 | 1.04 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.33 | 995,000 | 1 |
BOOKING HOLDINGS INC | 0.33 | 50 | 0.98 |
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.32 | 18,000 | 0.97 |
REGENCY CENTERS CORP | 0.32 | 4,000 | 0.96 |
הראל סל ת"א SME60 | 0.31 | 100,000 | 0.93 |
לוינשטין הנדסה | 0.3 | 2,113 | 0.9 |
גלובל כנפיים אגח ג | 0.29 | 865,469 | 0.86 |
מבנה | 0.29 | 70,000 | 0.88 |
KIMBERLY-CLARK CORP | 0.29 | 2,000 | 0.87 |
רפק | 0.28 | 17,000 | 0.84 |
ADIDAS AG-SPONSORED ADR | 0.26 | 2,000 | 0.79 |
ADOBE INC | 0.26 | 600 | 0.78 |
אילקס מדיקל | 0.24 | 11,332 | 0.73 |
בוני תכון אגח כא | 0.24 | 700,142 | 0.73 |
ביג | 0.22 | 1,000 | 0.64 |
אלקטרה צריכה | 0.22 | 5,000 | 0.66 |
צור אגח יב | 0.21 | 587,451 | 0.64 |
קנדה גלוב אגח א | 0.21 | 650,000 | 0.64 |
מניף אגח ב | 0.2 | 573,000 | 0.61 |
NIKE INC -CL B | 0.2 | 2,500 | 0.6 |
ויקטורי | 0.19 | 11,170 | 0.55 |
איסתא | 0.18 | 5,000 | 0.55 |
INTEL CORP | 0.18 | 7,000 | 0.53 |
WALT DISNEY CO/THE | 0.17 | 1,200 | 0.5 |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.17 | 1,500 | 0.51 |
אטראו שוקי הון | 0.16 | 5,348 | 0.49 |
דיפלומט אחזקות | 0.15 | 9,530 | 0.46 |
נופר אנרג אגח ד | 0.12 | 340,426 | 0.36 |
סנו | 0.1 | 787 | 0.29 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.06 | 921,644 | 0.18 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.13 |
לוזון קבוצה אג ט | 0.04 | 122,223 | 0.12 |
פלאזה סנט אגח ב | 0.03 | 752,236 | 0.08 |
אינטרנט זהב אגח ד | 0.01 | 1,000,001 | 0.02 |
גמול השק אגח ב | 0 | 29,875 | 0 |
אול-יר אגח ב | 0 | 48,525 | 0 |
אול-יר אגח ד | 0 | 600,000 | 0 |
אול-יר אגח ה | 0 | 292,600 | 0 |
קמור אגח ו | 0 | 1,271 | 0 |
קמור אג ח | 0 | 5,548 | 0 |
קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 1,334 | 0 |
חבס אגח 4 | 0 | 35,563 | 0 |
חבס | 0 | 21,000 | 0 |
אפריקה אגח כו | 0 | 64,899 | 0 |
אפריקה אגח כז | 0 | 1,416,912 | 0 |
אפריקה אגח כח | 0 | 1,688,708 | 0 |
אידיבי פת אגח ט | 0 | 39,763 | 0.01 |
דלר0352.5M507-רכישה | -0.16 | -500 | -0.01 |
דלר0340.0M507-רכישה | -0.64 | -300 | -0.04 |
דלר0340.0M507-מכירה | -1.05 | 300 | 0.08 |
דלר0352.5M507-מכירה | -2.65 | 500 | 0.4 |