מיטב LONG RUN

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.31	-4.39
תחילת השנה	0.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	6.21	620,001	18.62
לאומי	5.22	250,000	15.66
פועלים	3.88	180,000	11.63
הראל השקעות	2.93	93,000	8.77
קסם ETF ת"א 90	2.69	27,884	8.08
נאוויטס פטר יהש	2.64	80,000	7.92
קסם ETF ת"א 125	2.46	25,000	7.39
ת002900M507-35רכישה	2.09	60	0.28
ALPHABET INC-CL C	1.99	10,000	5.98
AMERICAN EXPRESS CO	1.9	5,300	5.69
הפניקס	1.63	50,000	4.87
דיסקונט	1.57	140,000	4.7
מליסרון	1.54	12,000	4.61
בינלאומי	1.54	19,000	4.63
ארד	1.49	84,000	4.46
סלע נדלן	1.48	405,000	4.43
מזרחי טפחות	1.46	20,000	4.39
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	4.13
נקסט ויז'ן	1.36	32,500	4.09
מג'יק	1.35	63,000	4.06
סקופ	1.32	25,000	3.95
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.32	1,900	3.95
MICROSOFT CORP	1.29	2,300	3.85
בזק	1.25	650,000	3.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.19	1,500	3.58
קסם ETF ת"א SME60	1.11	38,000	3.32
רימוני	1.1	63,585	3.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	18,000	3.27
פולירם	1.04	307,250	3.1
נטו מלינדה	1.02	22,000	3.05
KLA CORP	1.01	1,000	3.02
ישראכרט	0.96	165,000	2.86
הייפר גלובל	0.91	145,000	2.74
VISA INC-CLASS A SHARES	0.88	2,200	2.63
פתאל החזקות	0.87	4,450	2.6
ת002900M507-35מכירה	0.87	-60	-0.08
סאפיינס	0.82	25,000	2.47
הראל סל ת"א 90	0.81	80,000	2.43
JPMORGAN CHASE & CO	0.81	2,500	2.44
S&P GLOBAL INC	0.77	1,300	2.31
אמות	0.76	100,000	2.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.75	3,000	2.24
אורמת טכנו	0.74	8,000	2.22
טאואר	0.73	15,000	2.19
יוניטרוניקס	0.73	85,333	2.18
נאוי	0.73	36,000	2.18
חילן	0.72	7,500	2.15
פז אנרגיה	0.72	3,500	2.15
מניבים ריט	0.72	997,797	2.17
MOODY'S CORP	0.7	1,250	2.11
דורסל החז	0.67	102,000	2.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.66	2,000	1.99
נובה	0.64	2,000	1.91
MASTERCARD INC - A	0.63	1,000	1.89
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.63	3,500	1.9
APPLIED MATERIALS INC	0.62	3,000	1.85
ישראמקו יהש	0.61	800,001	1.84
אינרום	0.6	85,000	1.79
שפיר הנדסה	0.6	60,000	1.8
מטריקס	0.59	15,000	1.76
אלקטרה	0.58	800	1.73
BANK OF AMERICA CORP	0.58	11,000	1.75
BXP INC	0.57	7,500	1.7
פלסאון תעשיות	0.56	7,000	1.67
פרטנר	0.52	61,233	1.56
אמ.די.גי אגח ז	0.52	1,500,000	1.57
אנלייט אנרגיה	0.51	20,000	1.53
JOHNSON & JOHNSON	0.51	3,000	1.54
אלביט מערכות	0.5	1,000	1.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	1,400,000	1.46
נייס	0.48	2,500	1.43
ווסטדיל אגח ג	0.47	1,297,331	1.41
WELLS FARGO & CO	0.45	5,000	1.35
יובלים אגח ג	0.44	1,286,772	1.32
SAP SE-SPONSORED ADR	0.44	1,300	1.33
תכלית סל ת"א SME60	0.43	145,000	1.29
אנרג'יאן	0.43	30,000	1.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	500	1.24
שטראוס	0.4	13,000	1.2
LOCKHEED MARTIN CORP	0.39	750	1.17
מניף	0.38	47,339	1.14
עמרם	0.38	30,000	1.15
ABBOTT LABORATORIES	0.38	2,500	1.15
לוזון רונ אגח א	0.36	993,000	1.09
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,000,000	1.08
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.36	2,000	1.07
יובלים אגח ד	0.35	1,000,000	1.04
אלטיטיוד אגח ב	0.35	990,000	1.05
אקונרגי אגח ב	0.35	1,000,000	1.04
ברקת קפ אגח א	0.35	1,000,000	1.05
קרור	0.35	13,000	1.06
גב ים	0.35	28,558	1.05
APPLE INC	0.35	1,500	1.04
ספיר קורפ אגח יט	0.33	995,000	1
BOOKING HOLDINGS INC	0.33	50	0.98
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	18,000	0.97
REGENCY CENTERS CORP	0.32	4,000	0.96
הראל סל ת"א SME60	0.31	100,000	0.93
לוינשטין הנדסה	0.3	2,113	0.9
גלובל כנפיים אגח ג	0.29	865,469	0.86
מבנה	0.29	70,000	0.88
KIMBERLY-CLARK CORP	0.29	2,000	0.87
רפק	0.28	17,000	0.84
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.26	2,000	0.79
ADOBE INC	0.26	600	0.78
אילקס מדיקל	0.24	11,332	0.73
בוני תכון אגח כא	0.24	700,142	0.73
ביג	0.22	1,000	0.64
אלקטרה צריכה	0.22	5,000	0.66
צור אגח יב	0.21	587,451	0.64
קנדה גלוב אגח א	0.21	650,000	0.64
מניף אגח ב	0.2	573,000	0.61
NIKE INC -CL B	0.2	2,500	0.6
ויקטורי	0.19	11,170	0.55
איסתא	0.18	5,000	0.55
INTEL CORP	0.18	7,000	0.53
WALT DISNEY CO/THE	0.17	1,200	0.5
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.17	1,500	0.51
אטראו שוקי הון	0.16	5,348	0.49
דיפלומט אחזקות	0.15	9,530	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.12	340,426	0.36
סנו	0.1	787	0.29
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	921,644	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.13
לוזון קבוצה אג ט	0.04	122,223	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.03	752,236	0.08
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אפריקה אגח כו	0	64,899	0
אפריקה אגח כז	0	1,416,912	0
אפריקה אגח כח	0	1,688,708	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0352.5M507-רכישה	-0.16	-500	-0.01
דלר0340.0M507-רכישה	-0.64	-300	-0.04
דלר0340.0M507-מכירה	-1.05	300	0.08
דלר0352.5M507-מכירה	-2.65	500	0.4