מיטב LONG RUN
מחיר פדיון
465.02
מחיר קנייה
465.02
- % החודש:0.5%
- % השנה:10.36%
- % 3 חודשים:6.58%
- % 12 חודשים:31.35%
- סטיית תקן (שנה):10.79
- שארפ (שנה):2.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.25 | 0.63 |
| תחילת השנה | -0.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל ת"א 90 | 6.72 | 720,001 | 17.15 |
| לאומי | 4.88 | 250,000 | 12.46 |
| פועלים | 2.94 | 150,000 | 7.51 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.87 | 32,000 | 7.32 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.73 | 80,000 | 6.96 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.34 | 25,000 | 5.97 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.29 | 10,000 | 5.84 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.09 | 5,300 | 5.33 |
| הראל השקעות | 2.08 | 90,000 | 5.32 |
| דיסקונט | 1.86 | 185,000 | 4.76 |
| בינלאומי | 1.76 | 24,000 | 4.49 |
| מזרחי טפחות | 1.7 | 26,000 | 4.33 |
| ארד | 1.66 | 84,000 | 4.24 |
| נקסט ויז'ן | 1.66 | 50,000 | 4.24 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.56 | 1,900 | 3.97 |
| בזק | 1.39 | 650,000 | 3.55 |
| הפניקס | 1.35 | 50,000 | 3.44 |
| סלע נדלן | 1.32 | 405,000 | 3.38 |
| מליסרון | 1.32 | 11,650 | 3.37 |
| MICROSOFT CORP | 1.26 | 2,300 | 3.23 |
| סקופ | 1.22 | 25,000 | 3.1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.2 | 1,500 | 3.06 |
| פולירם | 1.19 | 307,250 | 3.04 |
| מג'יק | 1.18 | 63,000 | 3.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.13 | 2,200 | 2.88 |
| נייס | 1.11 | 5,000 | 2.83 |
| אורמת טכנו | 1.02 | 10,000 | 2.61 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1 | 3,000 | 2.55 |
| KLA CORP | 1 | 1,000 | 2.54 |
| סאפיינס | 0.99 | 25,000 | 2.53 |
| ישראכרט | 0.97 | 150,000 | 2.48 |
| S&P GLOBAL INC | 0.97 | 1,300 | 2.47 |
| רימוני | 0.96 | 56,000 | 2.44 |
| יוניטרוניקס | 0.93 | 87,000 | 2.37 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.9 | 2,500 | 2.29 |
| הייפר גלובל | 0.89 | 145,000 | 2.28 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.88 | 31,000 | 2.26 |
| MOODY'S CORP | 0.85 | 1,250 | 2.18 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.85 | 3,500 | 2.17 |
| MASTERCARD INC - A | 0.8 | 1,000 | 2.05 |
| נטו מלינדה | 0.77 | 20,000 | 1.98 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.77 | 1,880,000 | 1.97 |
| טאואר | 0.76 | 15,000 | 1.95 |
| פתאל החזקות | 0.76 | 4,000 | 1.94 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.75 | 80,000 | 1.92 |
| BXP INC | 0.74 | 7,500 | 1.88 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.73 | 2,000 | 1.86 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.73 | 3,000 | 1.86 |
| מניבים ריט | 0.72 | 997,797 | 1.84 |
| פלסאון תעשיות | 0.71 | 9,813 | 1.82 |
| אמות | 0.7 | 100,000 | 1.8 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.69 | 1,675,000 | 1.77 |
| פז אנרגיה | 0.68 | 3,500 | 1.72 |
| חילן | 0.67 | 7,500 | 1.71 |
| נאוי | 0.67 | 36,000 | 1.71 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.67 | 11,000 | 1.72 |
| דורסל החז | 0.66 | 102,000 | 1.68 |
| ישראמקו יהש | 0.64 | 800,001 | 1.62 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.64 | 3,000 | 1.63 |
| ויקטורי | 0.62 | 38,416 | 1.58 |
| פרטנר | 0.61 | 61,233 | 1.55 |
| אינרום | 0.57 | 95,000 | 1.45 |
| אלביט מערכות | 0.56 | 1,000 | 1.43 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.55 | 1,297,331 | 1.4 |
| FEDEX CORP | 0.54 | 1,500 | 1.37 |
| יובלים אגח ג | 0.53 | 1,286,772 | 1.35 |
| WELLS FARGO & CO | 0.53 | 5,000 | 1.34 |
| מטריקס | 0.51 | 15,000 | 1.3 |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 0.51 | 1,300 | 1.3 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.5 | 1,221,651 | 1.28 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.5 | 2,000 | 1.27 |
| אנרג'יאן | 0.49 | 30,000 | 1.26 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.49 | 2,500 | 1.24 |
| APPLE INC | 0.49 | 1,500 | 1.24 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.49 | 750 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 1.23 |
| אנלייט אנרגיה | 0.47 | 20,000 | 1.19 |
| REGENCY CENTERS CORP | 0.43 | 4,000 | 1.1 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.42 | 2,000 | 1.06 |
| לוזון רונ אגח א | 0.41 | 993,000 | 1.06 |
| יובלים אגח ד | 0.41 | 1,000,000 | 1.04 |
| אקונרגי אגח ב | 0.4 | 1,000,000 | 1.03 |
| שטראוס | 0.4 | 13,000 | 1.01 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.39 | 995,000 | 1 |
| ברקת קפ אגח א | 0.39 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.38 | 961,801 | 0.96 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.37 | 900,000 | 0.95 |
| פסיפיק אגח ב | 0.36 | 1,000,000 | 0.92 |
| עמרם | 0.35 | 30,000 | 0.89 |
| קרור | 0.35 | 13,000 | 0.89 |
| ADIDAS AG-SPONSORED ADR | 0.35 | 2,000 | 0.88 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.34 | 119,000 | 0.88 |
| ADOBE INC | 0.34 | 600 | 0.86 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.34 | 50 | 0.86 |
| מניף | 0.32 | 47,339 | 0.8 |
| גב ים | 0.32 | 28,558 | 0.81 |
| בוני תכון אגח כא | 0.31 | 741,500 | 0.78 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.3 | 100,000 | 0.77 |
| לוינשטין הנדסה | 0.3 | 2,113 | 0.76 |
| אילקס מדיקל | 0.28 | 11,332 | 0.7 |
| נובה | 0.27 | 1,000 | 0.68 |
| מבנה | 0.27 | 70,000 | 0.69 |
| צור אגח יב | 0.25 | 587,451 | 0.64 |
| רפק | 0.25 | 17,000 | 0.63 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.24 | 1,500 | 0.62 |
| מניף אגח ב | 0.23 | 573,000 | 0.59 |
| INTEL CORP | 0.23 | 7,000 | 0.59 |
| NIKE INC -CL B | 0.23 | 2,500 | 0.59 |
| ביג | 0.2 | 1,000 | 0.51 |
| איסתא | 0.17 | 5,000 | 0.43 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.17 | 1,200 | 0.44 |
| אטראו שוקי הון | 0.16 | 5,348 | 0.4 |
| דיפלומט אחזקות | 0.16 | 9,530 | 0.41 |
| סנו | 0.09 | 787 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.07 | 921,644 | 0.18 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.05 | 122,223 | 0.12 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.03 | 752,236 | 0.08 |
| פאי סיאם אגח א | 0.03 | 84,374 | 0.08 |
| סאמיט | 0.02 | 1,000 | 0.05 |
| אלומיי אגח ג | 0.02 | 61,760 | 0.06 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0.01 | 1,000,001 | 0.02 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 29,875 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 48,525 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 600,000 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 292,600 | 0 |
| קמור אגח ו | 0 | 1,271 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 5,548 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 1,334 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 35,563 | 0 |
| חבס | 0 | 21,000 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 64,899 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 1,416,912 | 0 |
| אפריקה אגח כח | 0 | 1,688,708 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 39,763 | 0.01 |
| דלר0362.5M504-מכירה | -0.85 | 800 | 0.03 |
| דלר0362.5M504-רכישה | -5 | -800 | -0.44 |