מיטב LONG RUN

מחיר פדיון
512.8
מחיר קנייה
512.8
0.01%
  • % החודש:1.13%
  • % השנה:21.7%
  • % 3 חודשים:11.35%
  • % 12 חודשים:38.36%
  • סטיית תקן (שנה):10.84
  • שארפ (שנה):3.15
מספר נייר
5102207
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
306
סיווג על
גמישות
סיווג ראשי
גמישות
סיווג משני
גמישות
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.48%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2001
שינוי מדיניות אחרון
26/12/2013 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
517.77
368.69

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.08-1.53
תחילת השנה3.76--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 906.21620,00118.62
לאומי5.22250,00015.66
פועלים3.88180,00011.63
הראל השקעות2.9393,0008.77
קסם ETF ת"א 902.6927,8848.08
נאוויטס פטר יהש2.6480,0007.92
קסם ETF ת"א 1252.4625,0007.39
ת002900M507-35רכישה2.09600.28
ALPHABET INC-CL C1.9910,0005.98
AMERICAN EXPRESS CO1.95,3005.69
הפניקס1.6350,0004.87
דיסקונט1.57140,0004.7
מליסרון1.5412,0004.61
בינלאומי1.5419,0004.63
ארד1.4984,0004.46
סלע נדלן1.48405,0004.43
מזרחי טפחות1.4620,0004.39
פיקדון בבנק מסוים1.3804.13
נקסט ויז'ן1.3632,5004.09
מג'יק1.3563,0004.06
סקופ1.3225,0003.95
SPDR S&P 500 ETF TRUST1.321,9003.95
MICROSOFT CORP1.292,3003.85
בזק1.25650,0003.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC1.191,5003.58
קסם ETF ת"א SME601.1138,0003.32
רימוני1.163,5853.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.0918,0003.27
פולירם1.04307,2503.1
נטו מלינדה1.0222,0003.05
KLA CORP1.011,0003.02
ישראכרט0.96165,0002.86
הייפר גלובל0.91145,0002.74
VISA INC-CLASS A SHARES0.882,2002.63
פתאל החזקות0.874,4502.6
ת002900M507-35מכירה0.87-60-0.08
סאפיינס0.8225,0002.47
הראל סל ת"א 900.8180,0002.43
JPMORGAN CHASE & CO0.812,5002.44
S&P GLOBAL INC0.771,3002.31
אמות0.76100,0002.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH0.753,0002.24
אורמת טכנו0.748,0002.22
טאואר0.7315,0002.19
יוניטרוניקס0.7385,3332.18
נאוי0.7336,0002.18
חילן0.727,5002.15
פז אנרגיה0.723,5002.15
מניבים ריט0.72997,7972.17
MOODY'S CORP0.71,2502.11
דורסל החז0.67102,0002.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP0.662,0001.99
נובה0.642,0001.91
MASTERCARD INC - A0.631,0001.89
SIMON PROPERTY GROUP INC0.633,5001.9
APPLIED MATERIALS INC0.623,0001.85
ישראמקו יהש0.61800,0011.84
אינרום0.685,0001.79
שפיר הנדסה0.660,0001.8
מטריקס0.5915,0001.76
אלקטרה0.588001.73
BANK OF AMERICA CORP0.5811,0001.75
BXP INC0.577,5001.7
פלסאון תעשיות0.567,0001.67
פרטנר0.5261,2331.56
אמ.די.גי אגח ז0.521,500,0001.57
אנלייט אנרגיה0.5120,0001.53
JOHNSON & JOHNSON0.513,0001.54
אלביט מערכות0.51,0001.5
נץ יו.אס.איי אגח א0.491,400,0001.46
נייס0.482,5001.43
ווסטדיל אגח ג0.471,297,3311.41
WELLS FARGO & CO0.455,0001.35
יובלים אגח ג0.441,286,7721.32
SAP SE-SPONSORED ADR0.441,3001.33
תכלית סל ת"א SME600.43145,0001.29
אנרג'יאן0.4330,0001.28
META PLATFORMS INC-CLASS A0.415001.24
שטראוס0.413,0001.2
LOCKHEED MARTIN CORP0.397501.17
מניף0.3847,3391.14
עמרם0.3830,0001.15
ABBOTT LABORATORIES0.382,5001.15
לוזון רונ אגח א0.36993,0001.09
ג'י סיטי אגח כ0.361,000,0001.08
PROCTER & GAMBLE CO/THE0.362,0001.07
יובלים אגח ד0.351,000,0001.04
אלטיטיוד אגח ב0.35990,0001.05
אקונרגי אגח ב0.351,000,0001.04
ברקת קפ אגח א0.351,000,0001.05
קרור0.3513,0001.06
גב ים0.3528,5581.05
APPLE INC0.351,5001.04
ספיר קורפ אגח יט0.33995,0001
BOOKING HOLDINGS INC0.33500.98
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.3218,0000.97
REGENCY CENTERS CORP0.324,0000.96
הראל סל ת"א SME600.31100,0000.93
לוינשטין הנדסה0.32,1130.9
גלובל כנפיים אגח ג0.29865,4690.86
מבנה0.2970,0000.88
KIMBERLY-CLARK CORP0.292,0000.87
רפק0.2817,0000.84
ADIDAS AG-SPONSORED ADR0.262,0000.79
ADOBE INC0.266000.78
אילקס מדיקל0.2411,3320.73
בוני תכון אגח כא0.24700,1420.73
ביג0.221,0000.64
אלקטרה צריכה0.225,0000.66
צור אגח יב0.21587,4510.64
קנדה גלוב אגח א0.21650,0000.64
מניף אגח ב0.2573,0000.61
NIKE INC -CL B0.22,5000.6
ויקטורי0.1911,1700.55
איסתא0.185,0000.55
INTEL CORP0.187,0000.53
WALT DISNEY CO/THE0.171,2000.5
UNITED PARCEL SERVICE-CL B0.171,5000.51
אטראו שוקי הון0.165,3480.49
דיפלומט אחזקות0.159,5300.46
נופר אנרג אגח ד0.12340,4260.36
סנו0.17870.29
הרץ פרופרטיס אגח א0.06921,6440.18
פיקדון בבנק מסוים0.0400.13
לוזון קבוצה אג ט0.04122,2230.12
פלאזה סנט אגח ב0.03752,2360.08
אינטרנט זהב אגח ד0.011,000,0010.02
גמול השק אגח ב029,8750
אול-יר אגח ב048,5250
אול-יר אגח ד0600,0000
אול-יר אגח ה0292,6000
קמור אגח ו01,2710
קמור אג ח05,5480
קמור אגח ח חש11/1201,3340
חבס אגח 4035,5630
חבס021,0000
אפריקה אגח כו064,8990
אפריקה אגח כז01,416,9120
אפריקה אגח כח01,688,7080
אידיבי פת אגח ט039,7630.01
דלר0352.5M507-רכישה-0.16-500-0.01
דלר0340.0M507-רכישה-0.64-300-0.04
דלר0340.0M507-מכירה-1.053000.08
דלר0352.5M507-מכירה-2.655000.4