מיטב LONG RUN
מחיר פדיון
594.42
מחיר קנייה
594.43
- % החודש:4.81%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:12.87%
- % 12 חודשים:37.14%
- סטיית תקן (שנה):12.27
- שארפ (שנה):2.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | -0.41 |
| תחילת השנה | -1.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל ת"א 90 | 6.33 | 620,001 | 20.32 |
| לאומי | 5.17 | 250,000 | 16.58 |
| קסם ETF ת"א 125 | 4.32 | 42,500 | 13.86 |
| פועלים | 3.72 | 180,000 | 11.93 |
| קסם ETF ת"א 90 | 3.26 | 33,000 | 10.48 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.86 | 10,000 | 9.17 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.53 | 70,976 | 8.13 |
| מליסרון | 1.98 | 15,000 | 6.36 |
| הראל השקעות | 1.95 | 55,000 | 6.27 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.93 | 5,300 | 6.19 |
| הפניקס | 1.57 | 40,000 | 5.02 |
| מקמ 726 | 1.52 | 5,000,000 | 4.87 |
| סלע נדלן | 1.46 | 405,000 | 4.7 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 1.38 | 45,000 | 4.44 |
| ארד | 1.37 | 84,000 | 4.38 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.31 | 1,900 | 4.2 |
| KLA CORP | 1.23 | 1,000 | 3.95 |
| MICROSOFT CORP | 1.23 | 2,300 | 3.93 |
| סקופ | 1.22 | 25,000 | 3.92 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.2 | 1,500 | 3.86 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.15 | 18,000 | 3.69 |
| נקסט ויז'ן | 1.11 | 25,000 | 3.58 |
| פולירם | 1.09 | 307,250 | 3.48 |
| בזק | 1.04 | 500,000 | 3.34 |
| רימוני | 1.02 | 65,000 | 3.28 |
| נטו מלינדה | 1.02 | 23,000 | 3.28 |
| בינלאומי | 0.92 | 12,500 | 2.94 |
| דיסקונט | 0.92 | 90,000 | 2.94 |
| ביג | 0.91 | 4,000 | 2.91 |
| מזרחי טפחות | 0.89 | 13,500 | 2.86 |
| קמטק | 0.88 | 7,000 | 2.83 |
| אורמת טכנו | 0.87 | 8,000 | 2.79 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.84 | 2,598,485 | 2.68 |
| הייפר גלובל | 0.83 | 145,000 | 2.68 |
| פתאל החזקות | 0.82 | 4,450 | 2.63 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.82 | 80,000 | 2.64 |
| אמות | 0.8 | 100,000 | 2.58 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.78 | 2,500 | 2.52 |
| מניבים ריט | 0.77 | 997,797 | 2.48 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.77 | 2,200 | 2.47 |
| טאואר | 0.76 | 9,000 | 2.42 |
| פז אנרגיה | 0.76 | 3,500 | 2.44 |
| ישראכרט | 0.76 | 175,000 | 2.43 |
| אנלייט אנרגיה | 0.71 | 20,000 | 2.27 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.71 | 3,000 | 2.27 |
| נובה | 0.7 | 2,000 | 2.26 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.69 | 220,000 | 2.21 |
| S&P GLOBAL INC | 0.65 | 1,300 | 2.08 |
| דורסל החז | 0.64 | 100,038 | 2.07 |
| שפיר הנדסה | 0.63 | 70,000 | 2.04 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.63 | 2,000 | 2.02 |
| פרטנר | 0.62 | 61,233 | 1.99 |
| מג'יק | 0.61 | 29,061 | 1.95 |
| ישראמקו יהש | 0.61 | 800,001 | 1.94 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.61 | 3,000 | 1.95 |
| MOODY'S CORP | 0.61 | 1,250 | 1.95 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.61 | 3,500 | 1.97 |
| חילן | 0.6 | 7,500 | 1.93 |
| נאוי | 0.6 | 36,000 | 1.94 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.59 | 11,000 | 1.9 |
| יוניטרוניקס | 0.58 | 80,431 | 1.85 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.57 | 3,000 | 1.85 |
| MASTERCARD INC - A | 0.56 | 1,000 | 1.8 |
| BXP INC | 0.54 | 7,500 | 1.72 |
| אינרום | 0.52 | 68,865 | 1.67 |
| אלקטרה | 0.52 | 16,000 | 1.65 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.5 | 1,500,000 | 1.6 |
| אלביט מערכות | 0.49 | 1,000 | 1.56 |
| פלסאון תעשיות | 0.47 | 8,000 | 1.52 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.47 | 1,400,000 | 1.5 |
| מטריקס | 0.45 | 12,125 | 1.46 |
| WELLS FARGO & CO | 0.44 | 5,000 | 1.4 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.43 | 1,297,331 | 1.39 |
| יובלים אגח ג | 0.42 | 1,286,772 | 1.34 |
| פסיפיק אגח ד | 0.42 | 2,000,000 | 1.36 |
| APPLE INC | 0.41 | 1,500 | 1.32 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.4 | 1,250,000 | 1.28 |
| אנרג'יאן | 0.39 | 30,000 | 1.24 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.38 | 116,000 | 1.22 |
| קרור | 0.37 | 13,000 | 1.18 |
| שטראוס | 0.37 | 13,000 | 1.2 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.37 | 750 | 1.19 |
| דיפלומט אחזקות | 0.35 | 21,558 | 1.11 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.34 | 1,000,000 | 1.09 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.34 | 500 | 1.08 |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 0.34 | 1,300 | 1.1 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.33 | 18,000 | 1.07 |
| לוזון רונ אגח א | 0.33 | 993,000 | 1.07 |
| אקונרגי אגח ב | 0.33 | 1,000,000 | 1.07 |
| נופר אנרג'י | 0.32 | 10,000 | 1.04 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.32 | 1,000,000 | 1.03 |
| רפק | 0.32 | 17,000 | 1.03 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.32 | 2,500 | 1.01 |
| בית שמש | 0.3 | 1,408 | 0.95 |
| מניף | 0.3 | 47,339 | 0.98 |
| יובלים אגח ד | 0.3 | 917,019 | 0.97 |
| מנורה מב החז | 0.3 | 3,000 | 0.98 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.3 | 2,000 | 0.97 |
| ברקת קפ אגח א | 0.29 | 890,000 | 0.94 |
| גב ים | 0.28 | 22,124 | 0.9 |
| INTEL CORP | 0.28 | 7,000 | 0.91 |
| REGENCY CENTERS CORP | 0.28 | 4,000 | 0.9 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.26 | 50 | 0.83 |
| מבנה | 0.25 | 55,000 | 0.79 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.24 | 775,938 | 0.77 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 0.24 | 2,000 | 0.78 |
| אילקס מדיקל | 0.23 | 11,332 | 0.74 |
| בוני תכון אגח כא | 0.23 | 700,142 | 0.74 |
| צור אגח יב | 0.21 | 587,451 | 0.68 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.21 | 650,000 | 0.67 |
| ADOBE INC | 0.21 | 600 | 0.66 |
| ADIDAS AG-SPONSORED ADR | 0.2 | 2,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.61 |
| מניף אגח ב | 0.19 | 573,000 | 0.6 |
| אלקטרה צריכה | 0.18 | 5,000 | 0.56 |
| איסתא | 0.17 | 5,000 | 0.53 |
| עמרם | 0.17 | 12,330 | 0.54 |
| NIKE INC -CL B | 0.16 | 2,500 | 0.53 |
| ויקטורי | 0.15 | 10,805 | 0.49 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.14 | 1,200 | 0.44 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.14 | 1,500 | 0.46 |
| אטראו שוקי הון | 0.13 | 5,348 | 0.41 |
| הבורסה לניע בתא | 0.12 | 5,000 | 0.38 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.12 | 340,426 | 0.37 |
| סנו | 0.1 | 787 | 0.31 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.05 | 921,644 | 0.18 |
| ארי נדלן | 0.03 | 35,000 | 0.1 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.03 | 97,778 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.02 | 752,236 | 0.07 |
| אינטרנט זהב אגח ד | 0.01 | 1,000,001 | 0.02 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 29,875 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 48,525 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 600,000 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 292,600 | 0 |
| קמור אגח ו | 0 | 1,271 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 5,548 | 0 |
| קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 1,334 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 35,563 | 0 |
| חבס | 0 | 21,000 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 39,763 | 0.01 |
| דלר0330.0M511-רכישה | -1.59 | -1,100 | -0.08 |
| דלר0330.0M511-מכירה | -3.98 | 1,100 | 0.32 |