מיטב LONG RUN

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.45	-1.97
תחילת השנה	-7.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	5.97	51,500	22.05
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	4.62	10	0
לאומי	3.76	193,000	13.87
פועלים	3.44	174,000	12.7
תכלית סל ת"א 90	3.37	320,001	12.45
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.25	35,000	8.32
תכלית סל ת"א 125	2.22	190,000	8.2
טאואר	1.93	9,000	7.13
קסם ETF ת"א 90	1.93	19,000	7.12
מליסרון	1.83	15,000	6.77
אנלייט אנרגיה	1.75	22,000	6.48
נאוויטס פטר יהש	1.69	48,000	6.24
הפניקס	1.68	34,000	6.21
סקופ	1.6	20,000	5.9
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.44	2,500	5.32
נקסט ויז'ן	1.39	16,901	5.14
קסם ETF ת"א SME60	1.38	42,438	5.1
הראל השקעות	1.24	25,000	4.58
תכלית סל ת"א SME60	1.19	360,000	4.4
ALPHABET INC-CL C	1.18	4,000	4.36
הראל סל כשרה ת"א 125	1.16	100,000	4.29
הייפר גלובל	1.16	155,000	4.27
נופר אנרג'י	1.15	16,000	4.24
ארד	1.13	84,000	4.18
בזק	1.1	500,000	4.05
סלע נדלן	1.04	380,000	3.85
קמטק	1.02	7,750	3.77
אלקטרה	1.01	35,500	3.73
אלביט מערכות	1	1,500	3.71
פתאל החזקות	1	4,450	3.69
AMAZON.COM INC	0.92	4,400	3.4
ביג	0.88	4,250	3.25
או פי סי אנרגיה	0.88	25,000	3.26
שפיר הנדסה	0.87	70,000	3.21
BROADCOM INC	0.86	2,650	3.19
חילן	0.85	14,500	3.12
אורמת טכנו	0.85	8,000	3.12
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.84	100,000	3.12
VISA INC-CLASS A SHARES	0.82	3,300	3.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.81	2,500	3
טבע	0.8	30,000	2.94
S&P GLOBAL INC	0.8	2,500	2.95
מזרחי טפחות	0.79	13,500	2.91
שופרסל	0.79	60,000	2.93
NVIDIA CORP	0.79	4,800	2.9
נובה	0.77	2,000	2.83
MICROSOFT CORP	0.75	2,300	2.77
KLA CORP	0.74	500	2.72
פולירם	0.73	299,552	2.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.73	1,500	2.69
מגה אור	0.72	4,013	2.64
AMERICAN EXPRESS CO	0.72	3,000	2.67
APPLE INC	0.72	3,000	2.65
MASTERCARD INC - A	0.72	1,900	2.65
רימוני	0.71	65,000	2.63
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	2.56
פרטנר	0.69	61,233	2.56
ישראכרט	0.69	200,000	2.54
וואן טכנולוגיות	0.69	38,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	2.49
בית שמש	0.67	2,750	2.47
INTEL CORP	0.65	7,000	2.39
אינרום	0.64	85,000	2.35
בינלאומי	0.64	10,000	2.36
דורסל	0.62	100,038	2.28
אלקטרה צריכה	0.6	25,000	2.2
מניבים ריט	0.57	997,797	2.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.56	2,000,000	2.08
נאוי	0.56	35,634	2.07
הראל סל ת"א SME60	0.54	156,000	2
מטריקס	0.53	21,755	1.94
הראל סל ת"א 125	0.52	45,000	1.93
APPLIED MATERIALS INC	0.52	1,500	1.9
יוניטרוניקס	0.51	95,208	1.88
דלק קבוצה	0.48	2,000	1.76
מקס סטוק	0.47	45,000	1.74
שטראוס	0.47	14,000	1.73
פז אנרגיה	0.45	2,000	1.68
נטו מלינדה	0.45	9,187	1.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	1,650,000	1.64
רימון	0.43	12,000	1.59
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	1,500,000	1.59
אוריון נכס אגח ב	0.43	1,650,000	1.6
BANK OF AMERICA CORP	0.43	11,000	1.58
MOODY'S CORP	0.43	1,250	1.59
רפק	0.41	15,380	1.5
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.4	2,000	1.49
פלסאון תעשיות	0.39	9,000	1.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.39	500	1.42
איסתא	0.38	13,500	1.4
מניף	0.34	47,062	1.25
הבורסה לניע בתא	0.33	7,500	1.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	18,000	1.17
דיפלומט אחזקות	0.32	23,000	1.19
שוב אנרגיה	0.31	300,000	1.16
אוריון נכס אגח א	0.31	1,122,000	1.15
כלל עסקי ביטוח	0.31	4,000	1.13
LOCKHEED MARTIN CORP	0.31	750	1.14
קרור	0.3	12,000	1.11
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.3	3,000	1.11
לוזון רונ אגח א	0.29	993,000	1.06
אר פי אופטיקל	0.29	25,000	1.06
WELLS FARGO & CO	0.29	5,000	1.08
JPMORGAN CHASE & CO	0.28	1,250	1.05
מקמ 726	0.27	1,000,000	1
מור גמל פנסיה	0.25	56,126	0.93
ברקת קפ אגח א	0.25	875,000	0.91
ג'נריישן קפיטל	0.24	300,000	0.88
קופרליין אגח ד	0.24	900,000	0.88
גב ים	0.24	22,124	0.89
ווסטדייל אגח ג	0.23	797,331	0.84
ניו-מד אנרג יהש	0.23	50,000	0.87
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	1,800	0.8
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	3,000	0.73
אלטיטיוד אגח ב	0.2	703,888	0.72
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	686,407	0.69
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	700,000	0.69
תכלית סל S&P 500	0.18	2,700	0.68
קנדה גלוב אגח א	0.18	650,000	0.66
אפקון החזקות	0.18	1,500	0.66
בוני תיכון אגח כא	0.17	587,029	0.63
אקסטל אגח ה	0.16	595,432	0.6
פסיפיק אגח ד	0.15	1,400,000	0.56
מנורה מב החז	0.14	1,000	0.53
דוראל אנרגיה	0.13	5,000	0.48
רציו יהש	0.12	100,000	0.44
ת004570M605-35מכירה	0.12	-2	-0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.11	229,400	0.13
אילקס מדיקל	0.1	7,495	0.38
מגדל ביטוח	0.1	20,000	0.39
אטראו שוקי הון	0.1	5,348	0.37
תורפז	0.1	5,000	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.1	340,426	0.37
ארי נדלן	0.09	55,902	0.32
מבנה	0.08	20,000	0.3
סנו	0.03	309	0.13
צור אגח יב	0.02	64,312	0.08
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,000,001	0.01
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	921,644	0.02
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
ג'י סיטי אגח כ	0	1	0
ישראמקו יהש	0	1	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
ת004570M605-35רכישה	0	2	0
דלר0297.5M606-רכישה	-0.19	-1,250	-0.03
דלר0297.5M606-מכירה	-4.59	1,250	0.97