מיטב LONG RUN

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	2.13
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	6.21	620,001	19.02
לאומי	5.24	250,000	16.05
קסם ETF ת"א 125	4.25	42,500	13.01
פועלים	3.84	180,000	11.75
קסם ETF ת"א 90	3.19	33,000	9.78
נאוויטס פטר יהש	2.58	73,796	7.91
מקמ 726	2.37	7,500,000	7.24
ALPHABET INC-CL C	2.31	10,000	7.07
הראל השקעות	2.23	61,328	6.83
מליסרון	1.92	15,000	5.88
AMERICAN EXPRESS CO	1.88	5,300	5.77
ארד	1.57	84,000	4.81
הפניקס	1.55	40,000	4.74
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	4.66
סלע נדלן	1.36	405,000	4.16
קסם ETF ת"א SME60	1.35	45,000	4.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.34	1,900	4.1
ת003090M509-35מכירה	1.3	-50	-0.14
MICROSOFT CORP	1.27	2,300	3.9
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.22	1,500	3.75
ת003090M509-35רכישה	1.21	50	0.11
סקופ	1.2	25,000	3.68
פולירם	1.16	307,250	3.55
נקסט ויז'ן	1.13	25,000	3.47
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.11	18,000	3.41
רימוני	1.09	65,000	3.34
בזק	1	500,000	3.07
נטו מלינדה	0.97	23,000	2.96
בינלאומי	0.97	12,500	2.96
דיסקונט	0.97	90,000	2.98
KLA CORP	0.97	1,000	2.97
מזרחי טפחות	0.96	13,500	2.95
VISA INC-CLASS A SHARES	0.84	2,200	2.56
JPMORGAN CHASE & CO	0.82	2,500	2.5
אורמת טכנו	0.81	8,000	2.47
הראל סל ת"א 90	0.81	80,000	2.47
הייפר גלובל	0.81	145,000	2.49
פתאל החזקות	0.79	4,450	2.42
אמות	0.78	100,000	2.39
ישראכרט	0.77	175,000	2.36
S&P GLOBAL INC	0.77	1,300	2.37
ביג	0.75	3,500	2.3
מניבים ריט	0.73	997,797	2.24
פז אנרגיה	0.72	3,500	2.21
MOODY'S CORP	0.69	1,250	2.12
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.68	3,500	2.09
קמטק	0.67	7,000	2.07
נאוי	0.66	36,000	2.01
מג'יק	0.65	29,061	2
חילן	0.65	7,500	1.98
דורסל החז	0.64	100,038	1.96
MASTERCARD INC - A	0.64	1,000	1.96
פרטנר	0.63	61,233	1.91
יוניטרוניקס	0.63	80,431	1.91
אנלייט אנרגיה	0.62	20,000	1.89
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.62	3,000	1.91
טאואר	0.6	9,000	1.82
BANK OF AMERICA CORP	0.6	11,000	1.85
נובה	0.59	2,000	1.8
תכלית סל ת"א SME60	0.59	195,000	1.8
ישראמקו יהש	0.59	800,001	1.8
BXP INC	0.58	7,500	1.79
JOHNSON & JOHNSON	0.57	3,000	1.75
APPLIED MATERIALS INC	0.54	3,000	1.65
אלביט מערכות	0.53	1,000	1.62
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.53	2,000	1.64
שפיר הנדסה	0.52	60,000	1.59
אמ.די.גי אגח ז	0.52	1,500,000	1.58
אלקטרה	0.52	800	1.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	1,400,000	1.47
מטריקס	0.47	12,125	1.42
פלסאון תעשיות	0.46	6,750	1.4
אינרום	0.46	68,865	1.41
ווסטדיל אגח ג	0.46	1,297,331	1.41
WELLS FARGO & CO	0.45	5,000	1.36
יובלים אגח ג	0.44	1,286,772	1.34
פסיפיק אגח ד	0.43	1,800,000	1.32
אנרג'יאן	0.42	30,000	1.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	500	1.25
SAP SE-SPONSORED ADR	0.39	1,300	1.19
APPLE INC	0.38	1,500	1.16
דיפלומט אחזקות	0.37	21,558	1.12
שטראוס	0.37	13,000	1.14
LOCKHEED MARTIN CORP	0.37	750	1.14
לוזון רונ אגח א	0.36	993,000	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,000,000	1.1
ABBOTT LABORATORIES	0.36	2,500	1.09
נופר אנרג'י	0.35	10,000	1.06
קרור	0.35	13,000	1.08
מניף	0.34	47,339	1.03
יובלים אגח ד	0.34	1,000,000	1.04
אלטיטיוד אגח ב	0.34	990,000	1.03
אקונרגי אגח ב	0.34	1,000,000	1.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.34	2,000	1.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	18,000	1.02
הראל סל ת"א SME60	0.32	100,000	0.98
ספיר קורפ אגח יט	0.32	995,000	0.97
מנורה מב החז	0.32	3,000	0.97
ברקת קפ אגח א	0.31	890,000	0.93
BOOKING HOLDINGS INC	0.31	50	0.94
REGENCY CENTERS CORP	0.31	4,000	0.96
רפק	0.29	17,000	0.9
גלובל כנפיים אגח ג	0.28	865,469	0.87
גב ים	0.28	22,124	0.87
KIMBERLY-CLARK CORP	0.28	2,000	0.86
בוני תכון אגח כא	0.24	700,142	0.74
אילקס מדיקל	0.23	11,332	0.7
ADOBE INC	0.23	600	0.71
קנדה גלוב אגח א	0.22	650,000	0.67
מבנה	0.22	55,000	0.67
צור אגח יב	0.21	587,451	0.65
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.21	2,000	0.66
NIKE INC -CL B	0.21	2,500	0.65
מניף אגח ב	0.19	573,000	0.59
אלקטרה צריכה	0.19	5,000	0.59
INTEL CORP	0.19	7,000	0.58
איסתא	0.17	5,000	0.51
ויקטורי	0.17	10,805	0.52
עמרם	0.15	12,330	0.45
WALT DISNEY CO/THE	0.15	1,200	0.47
אטראו שוקי הון	0.14	5,348	0.43
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.14	1,500	0.44
הבורסה לניע בתא	0.13	5,000	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.12	340,426	0.37
סנו	0.09	787	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	921,644	0.18
לוזון קבוצה אג ט	0.03	97,778	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.02	752,236	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	64,899	0
אפריקה אגח כז	0	1,416,912	0
אפריקה אגח כח	0	1,688,708	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0335.0M509-רכישה	-1.5	-700	-0.08
דלר0335.0M509-מכירה	-2.31	700	0.16