מיטב LONG RUN

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.87
תחילת השנה	-0.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	6.24	620,001	19.53
לאומי	5.22	250,000	16.32
קסם ETF ת"א 125	4.31	42,500	13.49
פועלים	3.87	180,000	12.12
קסם ETF ת"א 90	3.21	33,000	10.04
ALPHABET INC-CL C	2.57	10,000	8.06
נאוויטס פטר יהש	2.54	70,976	7.94
מקמ 726	2.32	7,500,000	7.27
הראל השקעות	1.96	55,000	6.14
מליסרון	1.92	15,000	6
AMERICAN EXPRESS CO	1.86	5,300	5.82
הפניקס	1.58	40,000	4.96
ארד	1.45	84,000	4.54
סלע נדלן	1.4	405,000	4.37
קסם ETF ת"א SME60	1.37	45,000	4.28
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.34	1,900	4.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.26	1,500	3.95
MICROSOFT CORP	1.26	2,300	3.94
סקופ	1.23	25,000	3.85
נקסט ויז'ן	1.2	25,000	3.75
KLA CORP	1.14	1,000	3.57
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.13	18,000	3.54
ת003040M510-35רכישה	1.1	25	0.22
ת003050M510-35רכישה	1.08	25	0.21
רימוני	1.04	65,000	3.25
פולירם	1.04	307,250	3.26
בזק	1.01	500,000	3.17
נטו מלינדה	0.98	23,000	3.06
בינלאומי	0.95	12,500	2.96
דיסקונט	0.94	90,000	2.95
מזרחי טפחות	0.94	13,500	2.94
אלטיטיוד אגח ב	0.85	2,598,485	2.65
JPMORGAN CHASE & CO	0.83	2,500	2.61
אורמת טכנו	0.81	8,000	2.54
הראל סל ת"א 90	0.81	80,000	2.53
אמות	0.79	100,000	2.48
פתאל החזקות	0.79	4,450	2.46
VISA INC-CLASS A SHARES	0.79	2,200	2.48
קמטק	0.77	7,000	2.42
הייפר גלובל	0.77	145,000	2.42
ביג	0.76	3,500	2.38
פז אנרגיה	0.76	3,500	2.38
ישראכרט	0.75	175,000	2.34
מניבים ריט	0.7	997,797	2.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.69	3,500	2.17
טאואר	0.68	9,000	2.12
נובה	0.67	2,000	2.1
S&P GLOBAL INC	0.67	1,300	2.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.66	3,000	2.05
דורסל החז	0.65	100,038	2.02
אנלייט אנרגיה	0.65	20,000	2.04
APPLIED MATERIALS INC	0.65	3,000	2.03
מג'יק	0.63	29,061	1.96
ישראמקו יהש	0.63	800,001	1.97
MOODY'S CORP	0.63	1,250	1.97
פרטנר	0.62	61,233	1.94
חילן	0.61	7,500	1.92
תכלית סל ת"א SME60	0.6	195,000	1.88
BANK OF AMERICA CORP	0.6	11,000	1.88
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.6	2,000	1.87
MASTERCARD INC - A	0.6	1,000	1.88
נאוי	0.59	36,000	1.86
BXP INC	0.59	7,500	1.84
JOHNSON & JOHNSON	0.59	3,000	1.84
יוניטרוניקס	0.58	80,431	1.82
אלביט מערכות	0.54	1,000	1.68
שפיר הנדסה	0.52	60,000	1.62
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,500,000	1.61
אלקטרה	0.49	800	1.54
אינרום	0.48	68,865	1.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	1,400,000	1.48
ווסטדיל אגח ג	0.45	1,297,331	1.42
מטריקס	0.45	12,125	1.41
WELLS FARGO & CO	0.44	5,000	1.39
פלסאון תעשיות	0.43	6,750	1.35
יובלים אגח ג	0.43	1,286,772	1.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	1,250,000	1.26
APPLE INC	0.4	1,500	1.26
LOCKHEED MARTIN CORP	0.4	750	1.24
פסיפיק אגח ד	0.39	1,800,000	1.21
שטראוס	0.39	13,000	1.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	500	1.21
אנרג'יאן	0.37	30,000	1.15
SAP SE-SPONSORED ADR	0.37	1,300	1.15
ג'י סיטי אגח כ	0.35	1,000,000	1.09
קרור	0.35	13,000	1.1
ABBOTT LABORATORIES	0.35	2,500	1.11
נופר אנרג'י	0.34	10,000	1.06
דיפלומט אחזקות	0.34	21,558	1.07
לוזון רונ אגח א	0.34	993,000	1.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	18,000	1.05
ספיר קורפ אגח יט	0.33	1,000,000	1.03
אקונרגי אגח ב	0.33	1,000,000	1.04
הראל סל ת"א SME60	0.32	100,000	1
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.32	2,000	1.02
מניף	0.31	47,339	0.98
יובלים אגח ד	0.31	917,019	0.96
מנורה מב החז	0.31	3,000	0.98
REGENCY CENTERS CORP	0.31	4,000	0.96
ברקת קפ אגח א	0.29	890,000	0.92
BOOKING HOLDINGS INC	0.29	50	0.89
גלובל כנפיים אגח ג	0.28	865,469	0.87
גב ים	0.28	22,124	0.87
רפק	0.28	17,000	0.88
KIMBERLY-CLARK CORP	0.26	2,000	0.82
INTEL CORP	0.25	7,000	0.78
אילקס מדיקל	0.24	11,332	0.76
בוני תכון אגח כא	0.24	700,142	0.74
מבנה	0.23	55,000	0.71
ADIDAS AG-SPONSORED ADR	0.22	2,000	0.7
ADOBE INC	0.22	600	0.7
צור אגח יב	0.21	587,451	0.66
קנדה גלוב אגח א	0.21	650,000	0.66
ת003070M510-35רכישה	0.21	5	0.04
ת003050M510-35מכירה	0.2	-25	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.58
מניף אגח ב	0.19	573,000	0.59
אלקטרה צריכה	0.18	5,000	0.58
ת003040M510-35מכירה	0.18	-25	-0.02
NIKE INC -CL B	0.18	2,500	0.58
איסתא	0.17	5,000	0.54
ויקטורי	0.17	10,805	0.52
עמרם	0.15	12,330	0.47
WALT DISNEY CO/THE	0.15	1,200	0.45
אטראו שוקי הון	0.14	5,348	0.43
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.13	1,500	0.41
הבורסה לניע בתא	0.12	5,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.12	340,426	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.34
סנו	0.09	787	0.27
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	921,644	0.18
ת003070M510-35מכירה	0.05	-5	0
לוזון קבוצה אג ט	0.03	97,778	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.02	752,236	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,000,001	0.02
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
קמור אגח ו	0	1,271	0
קמור אג ח	0	5,548	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0332.5M510-רכישה	-2.05	-900	-0.14
דלר0332.5M510-מכירה	-2.7	900	0.22