מיטב LONG RUN

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	0.06
תחילת השנה	-9.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	5.77	51,500	20.12
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	5.16	10	0
לאומי	3.68	193,000	12.84
פועלים	3.42	174,000	11.93
תכלית סל ת"א 90	2.96	295,001	10.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.38	35,000	8.31
תכלית סל ת"א 125	2.12	187,500	7.38
טאואר	1.97	9,000	6.88
קסם ETF ת"א 90	1.83	19,000	6.39
מליסרון	1.8	15,000	6.27
אנלייט אנרגיה	1.66	22,000	5.79
נאוויטס פטר יהש	1.64	48,000	5.74
סקופ	1.62	20,000	5.64
הפניקס	1.6	34,000	5.6
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.59	2,500	5.54
ארד	1.4	84,000	4.89
קסם ETF ת"א SME60	1.4	42,438	4.87
KLA CORP	1.28	5,000	4.48
תכלית סל ת"א SME60	1.2	360,000	4.18
ALPHABET INC-CL C	1.2	4,000	4.2
נקסט ויז'ן	1.17	16,901	4.07
הייפר גלובל	1.17	155,000	4.07
אלקטרה	1.15	35,500	3.99
הראל סל כשרה ת"א 125	1.12	100,000	3.91
הראל השקעות	1.12	25,000	3.92
קמטק	1.08	8,000	3.76
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.02	2,500	3.54
בזק	1.01	500,000	3.51
סלע נדלן	0.99	380,000	3.46
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.99	100,000	3.47
אלביט מערכות	0.97	1,500	3.39
VISA INC-CLASS A SHARES	0.96	3,300	3.36
נופר אנרג'י	0.95	16,000	3.32
APPLIED MATERIALS INC	0.92	1,500	3.22
נובה	0.9	2,000	3.15
שפיר הנדסה	0.9	70,000	3.15
פתאל החזקות	0.9	4,450	3.13
AMAZON.COM INC	0.89	4,400	3.11
S&P GLOBAL INC	0.87	2,500	3.02
AMERICAN EXPRESS CO	0.86	3,000	3.01
טבע	0.85	30,000	2.95
BROADCOM INC	0.85	2,650	2.97
INTEL CORP	0.83	7,000	2.9
MASTERCARD INC - A	0.83	1,900	2.9
ביג	0.82	4,250	2.87
NVIDIA CORP	0.82	4,800	2.85
חילן	0.8	14,500	2.78
מזרחי טפחות	0.76	13,500	2.66
אורמת טכנו	0.75	8,000	2.6
פולירם	0.75	299,552	2.6
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	2.6
APPLE INC	0.74	3,000	2.58
שופרסל	0.73	60,000	2.56
MICROSOFT CORP	0.73	2,300	2.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.72	1,500	2.51
מגה אור	0.69	4,013	2.41
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	2.37
בית שמש	0.67	2,750	2.33
או פי סי אנרגיה	0.66	25,000	2.31
רימוני	0.65	65,000	2.27
ישראכרט	0.65	200,000	2.25
פרטנר	0.64	61,233	2.23
וואן טכנולוגיות	0.62	38,000	2.16
בינלאומי	0.6	10,000	2.11
אינרום	0.59	85,000	2.04
מניבים ריט	0.58	997,797	2.01
דורסל	0.57	100,038	1.98
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	2,000,000	1.99
יוניטרוניקס	0.54	95,208	1.89
הראל סל ת"א SME60	0.54	156,000	1.9
מטריקס	0.54	25,001	1.89
אלקטרה צריכה	0.54	25,000	1.89
BANK OF AMERICA CORP	0.53	11,000	1.86
נאוי	0.51	35,634	1.78
הראל סל ת"א 125	0.5	45,000	1.76
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.48	2,000	1.67
MOODY'S CORP	0.48	1,250	1.68
מקס סטוק	0.47	45,000	1.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	1,650,000	1.65
רימון	0.46	12,000	1.59
שטראוס	0.46	14,000	1.61
פז אנרגיה	0.45	2,000	1.58
אמ.די.ג'י אגח ז	0.45	1,525,602	1.58
אוריון נכס אגח ב	0.45	1,650,000	1.56
דלק קבוצה	0.44	2,000	1.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.43	500	1.5
פלסאון תעשיות	0.4	9,000	1.41
רפק	0.4	15,380	1.41
איסתא	0.36	13,500	1.25
דיפלומט אחזקות	0.36	23,000	1.25
JPMORGAN CHASE & CO	0.35	1,250	1.21
WELLS FARGO & CO	0.35	5,000	1.23
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.34	3,000	1.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	18,000	1.16
אוריון נכס אגח א	0.33	1,122,000	1.16
LOCKHEED MARTIN CORP	0.33	750	1.13
שוב אנרגיה	0.32	275,000	1.11
לוזון רונ אגח א	0.31	993,000	1.09
קרור	0.29	12,000	1.02
מקמ 726	0.29	1,000,000	1
הבורסה לניע בתא	0.27	7,500	0.93
מניף	0.27	39,500	0.94
מור גמל פנסיה	0.27	56,126	0.95
כלל עסקי ביטוח	0.26	4,000	0.91
ברקת קפ אגח א	0.25	875,000	0.88
אר פי אופטיקל	0.25	25,000	0.86
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	1,800	0.84
ג'נריישן קפיטל	0.24	300,000	0.83
קופרליין אגח ד	0.24	900,000	0.84
ווסטדייל אגח ג	0.24	797,331	0.85
גב ים	0.23	22,124	0.81
ניו-מד אנרג יהש	0.22	50,000	0.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	3,000	0.73
בגירה	0.21	60,800	0.72
אפקון החזקות	0.21	1,500	0.74
תכלית סל S&P 500	0.2	2,700	0.71
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	686,407	0.69
אלטיטיוד אגח ב	0.2	696,556	0.7
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	700,000	0.66
קנדה גלוב אגח א	0.18	650,000	0.63
אקסטל אגח ה	0.17	595,432	0.6
פסיפיק אגח ד	0.16	1,400,000	0.55
מנורה מב החז	0.13	1,000	0.45
רציו יהש	0.12	100,000	0.43
אילקס מדיקל	0.11	7,495	0.37
דוראל אנרגיה	0.11	5,000	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.11	340,426	0.37
אטראו שוקי הון	0.1	5,348	0.36
ארי נדלן	0.1	55,902	0.34
מגדל ביטוח	0.09	20,000	0.33
תורפז	0.09	5,000	0.32
מבנה	0.07	20,000	0.26
שוב אנרגיה אפ 1	0.06	126,144	0.08
קופרליין אגח ה	0.05	172,840	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	102,602	0.1
צור אגח יב	0.02	64,312	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.01	39,050	0.04
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,000,001	0.01
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	921,644	0.02
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
ג'י סיטי אגח כ	0	1	0
ישראמקו יהש	0	1	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0287.5M607-מכירה	-0.64	1,000	0.03
דלר0287.5M607-רכישה	-3.61	-1,000	-0.5