מיטב LONG RUN

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	1.05
תחילת השנה	-4.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	6.03	51,500	20.2
לאומי	4.46	214,000	14.94
פועלים	3.94	180,000	13.2
תכלית סל ת"א 90	3.48	340,001	11.64
תכלית סל ת"א 125	2.35	200,000	7.89
קסם ETF ת"א 90	1.87	19,000	6.28
נאוויטס פטר יהש	1.85	48,000	6.19
מליסרון	1.82	15,000	6.09
הפניקס	1.68	34,000	5.64
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.6	28,500	5.35
נקסט ויז'ן	1.54	16,901	5.15
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.54	2,500	5.14
טאואר	1.45	9,000	4.85
קסם ETF ת"א SME60	1.38	42,438	4.61
אנלייט אנרגיה	1.37	22,000	4.6
הראל השקעות	1.3	25,000	4.35
תכלית סל ת"א SME60	1.19	360,000	3.98
אלביט מערכות	1.18	1,500	3.96
סקופ	1.16	20,000	3.9
סלע נדלן	1.15	380,000	3.84
הראל סל כשרה ת"א 125	1.15	100,000	3.87
ארד	1.13	84,000	3.78
בזק	1.12	500,000	3.75
הייפר גלובל	1.1	150,000	3.69
ALPHABET INC-CL C	1.08	4,000	3.63
קמטק	1.07	7,750	3.59
S&P GLOBAL INC	1	2,500	3.36
אלקטרה	0.95	35,500	3.18
VISA INC-CLASS A SHARES	0.94	3,300	3.15
מזרחי טפחות	0.92	13,500	3.08
ביג	0.91	4,250	3.05
MASTERCARD INC - A	0.9	1,900	3
AMAZON.COM INC	0.87	4,400	2.9
AMERICAN EXPRESS CO	0.86	3,000	2.87
אורמת טכנו	0.84	8,000	2.81
ישראכרט	0.83	200,000	2.78
שופרסל	0.82	60,000	2.76
רימוני	0.81	65,000	2.73
נובה	0.81	2,000	2.71
חילן	0.81	14,000	2.72
או פי סי אנרגיה	0.81	25,000	2.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.81	1,500	2.71
MICROSOFT CORP	0.8	2,300	2.69
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.8	2,500	2.67
NVIDIA CORP	0.79	4,800	2.65
שפיר הנדסה	0.78	70,000	2.62
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	2.57
BROADCOM INC	0.77	2,650	2.59
פתאל החזקות	0.76	4,450	2.55
פולירם	0.76	299,552	2.53
נטו מלינדה	0.73	15,845	2.44
בינלאומי	0.72	10,000	2.42
APPLE INC	0.72	3,000	2.41
וואן טכנולוגיות	0.7	40,000	2.36
KLA CORP	0.7	500	2.33
דורסל	0.69	100,038	2.31
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	0.67	100,000	2.24
מקמ 726	0.65	2,200,000	2.18
פרטנר	0.64	61,233	2.15
יוניטרוניקס	0.63	95,208	2.1
דלק קבוצה	0.63	2,000	2.12
מניבים ריט	0.63	997,797	2.1
אינרום	0.62	85,000	2.09
אמ.די.ג'י אגח יא	0.61	2,000,000	2.05
שטראוס	0.6	14,473	2
פז אנרגיה	0.58	2,500	1.94
נופר אנרג'י	0.58	13,000	1.95
מטריקס	0.56	21,619	1.88
נאוי	0.55	35,634	1.85
הראל סל ת"א SME60	0.54	156,000	1.8
הראל סל ת"א 125	0.53	45,000	1.76
BANK OF AMERICA CORP	0.51	11,000	1.7
MOODY'S CORP	0.51	1,250	1.72
אלקטרה צריכה	0.5	22,500	1.68
טבע	0.48	17,500	1.62
APPLIED MATERIALS INC	0.48	1,500	1.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.47	1,500,000	1.58
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.46	2,000	1.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	1,400,000	1.43
LOCKHEED MARTIN CORP	0.43	750	1.43
בית שמש	0.42	2,000	1.4
פלסאון תעשיות	0.42	9,000	1.4
אוריון נכס אגח ב	0.42	1,500,000	1.39
שוב אנרגיה	0.41	431,503	1.39
רפק	0.41	17,000	1.39
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.4	3,000	1.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.4	500	1.34
איסתא	0.39	12,500	1.3
WELLS FARGO & CO	0.38	5,000	1.26
אוריון נכס אגח א	0.37	1,250,000	1.25
מקס סטוק	0.36	45,000	1.2
מניף	0.35	47,339	1.16
JPMORGAN CHASE & CO	0.35	1,250	1.16
דיפלומט אחזקות	0.34	23,000	1.13
קרור	0.33	13,000	1.11
יובלים אגח ג	0.32	1,029,418	1.06
הבורסה לניע בתא	0.31	7,500	1.04
לוזון רונ אגח א	0.31	993,000	1.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	18,000	1.02
INTEL CORP	0.29	7,000	0.98
רימון	0.27	8,020	0.9
ברקת קפ אגח א	0.27	890,000	0.92
כלל עסקי ביטוח	0.27	4,000	0.89
ניו-מד אנרג יהש	0.27	50,000	0.9
קופרליין אגח ד	0.26	900,000	0.88
ווסטדייל אגח ג	0.26	797,331	0.86
גלובל כנפיים אגח ג	0.24	775,938	0.79
גב ים	0.24	22,124	0.79
אנרג'יאן	0.22	20,000	0.73
מור גמל פנסיה	0.22	56,126	0.74
אר פי אופטיקל	0.22	20,000	0.73
תכלית סל NASDAQ 100	0.21	1,800	0.7
אלטיטיוד אגח ב	0.21	703,888	0.71
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	700,000	0.7
תכלית סל S&P 500	0.2	2,700	0.66
קנדה גלוב אגח א	0.2	650,000	0.66
בוני תיכון אגח כא	0.18	587,029	0.62
אקסטל אגח ה	0.18	595,432	0.59
אפקון החזקות	0.18	1,500	0.61
ישראמקו יהש	0.16	250,001	0.53
אילקס מדיקל	0.15	8,250	0.51
פסיפיק אגח ד	0.15	1,000,000	0.49
מנורה מב החז	0.14	1,000	0.45
רציו יהש	0.13	100,000	0.44
אטראו שוקי הון	0.12	5,348	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.11	340,426	0.36
שוב אנרגיה אפ 1	0.11	229,400	0.12
מגדל ביטוח	0.1	20,000	0.33
מבנה	0.08	20,000	0.26
ארי נדלן	0.08	55,902	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.25
מגה אור	0.07	500	0.25
סנו	0.07	582	0.22
פלאזה סנט אגח ב	0.02	752,236	0.05
צור אגח יב	0.02	64,312	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.02	55,661	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.02	73,334	0.07
גמול השק אגח ב	0	29,875	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,000,001	0.01
אול-יר אגח ב	0	48,525	0
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	921,644	0.02
אול-יר אגח ה	0	292,600	0
חבס אגח 4	0	35,563	0
חבס	0	21,000	0
אידיבי פת אגח ט	0	39,763	0.01
דלר0315.0M604-מכירה	-2.11	1,000	0.18
דלר0315.0M604-רכישה	-2.61	-1,000	-0.22