הראל (!) אג"ח תאגידים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

285.63

מחיר קנייה

288.49

0.07%

% החודש:0.39%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	95.59	42,197,672	43.11
פיקדונות בבנק	3	2.86	0	1.29
אג"ח להמרה	1	1.49	685,000	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	548,061	0
סה"כ	153	99.94	43,430,733	45.07

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אספן גרופ אגח ט

בי קומיונק אגח ו

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

פועלים הת נדח י (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	1.19
אספן גרופ אגח ט	2.07	915,356	0.94
בי קומיונק אגח ו	2.04	905,855	0.92
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.03	860,603	0.92
פועלים הת נדח י (COCO)	1.91	726,381	0.86
דה לסר אגח ז	1.73	748,000	0.78
בזן אגח יב	1.65	745,012	0.74
אפי נכסים אגח יג	1.56	662,661	0.7
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.54	600,000	0.7
אקונרג'י אג א	1.49	685,000	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.24	500,000	0.56
גירון אגח ז	1.23	500,000	0.56
דה זראסאי אגח ג	1.21	1,464,154	0.54
נאוויטס פטרו אגח ג	1.21	539,205	0.55
פועלים התח נד ז (COCO)	1.21	500,000	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.2	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.18	450,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	1.14	480,150	0.51
אלקטרה פא אגח א	1.12	554,598	0.5
אלון רבוע אגח ז	1.12	475,532	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	419,399	0.49
ישראל קנדה אגח ז	1.1	500,000	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	1.1	423,517	0.5
ביג אגח יג	1.07	445,687	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	450,000	0.47
אדגר אגח יא	1.04	411,137	0.47
אדמה אגח ב	1.03	319,236	0.46
ג'י סיטי אגח יד	1.03	467,196	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	450,030	0.46
אלוני חץ אגח טו	1.01	445,071	0.46
בזן אגח י	1.01	480,031	0.46
אפי נכסים אגח יב	1	479,224	0.45
אלוני חץ אגח יב	1	500,001	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.99	400,000	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.89	400,000	0.4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.87	331,845	0.39
הפניקס אגח 6	0.87	437,095	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.86	333,975	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.86	332,826	0.39
גבאי מניבים אגח י	0.86	389,163	0.39
סלקום אגח יג	0.85	380,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.83	317,902	0.37
מישורים אגח ח	0.81	308,694	0.36
קרדן נדלן אגח ה	0.78	375,001	0.35
פניקס הון אגח ח	0.75	335,221	0.34
דור אלון אגח ז	0.75	347,010	0.34
בוני תיכון אגח כ	0.74	336,598	0.34
סלקום אגח יב	0.71	330,102	0.32
אפי נכסים אגח יא	0.71	273,550	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.71	297,000	0.32
אפי נכסים אגח י	0.7	334,253	0.32
אמות אגח י	0.7	300,000	0.32
מכלול אגח ב	0.69	300,000	0.31
פניקס הון אגח יד	0.68	298,000	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.68	343,000	0.3
או פי סי אגח ב	0.66	258,900	0.3
דור אלון אגח ח	0.66	285,806	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.65	300,000	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.65	250,000	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.63	292,098	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.63	268,522	0.28
אדגר אגח ט	0.63	238,059	0.28
ריט 1 אגח ו	0.62	232,733	0.28
אדגר אגח י	0.61	235,310	0.28
יוניברסל אגח ד	0.6	284,773	0.27
יוניברסל אגח ו	0.6	270,333	0.27
ויתניה אגח ו	0.6	250,000	0.27
מגדל הון אגח יב	0.6	261,005	0.27
מבנה אגח כד	0.6	231,650	0.27
מבנה אגח כה	0.6	276,921	0.27
מליסרון אגח יח	0.6	249,035	0.27
מגדל הון אגח ז	0.59	266,222	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	288,776	0.27
אלקטרה אגח ו	0.59	309,262	0.27
אלבר אגח כ	0.58	260,000	0.26
מיטב השק אגח ד	0.57	275,852	0.26
אקסטל אגח ה	0.56	250,000	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.55	267,785	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.55	221,234	0.25
מליסרון אגח יז	0.55	215,720	0.25
דמרי אגח ח	0.54	241,682	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.54	243,555	0.24
אזורים אגח 14	0.54	254,541	0.24
אזורים אגח 15	0.54	233,569	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.53	210,384	0.24
או פי סי אגח ג	0.53	260,571	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.52	238,756	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	244,442	0.23
מליסרון אגח כא	0.51	206,021	0.23
אקסטל אגח ג	0.5	221,792	0.22
סאמיט אגח יב	0.5	255,815	0.23
אאורה אגח יח	0.5	217,263	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.5	212,638	0.22
דלק קב אגח מ	0.5	226,409	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.5	194,863	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.49	185,473	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.48	200,325	0.22
דמרי אגח ט	0.47	219,685	0.21
רני צים אגח ב	0.47	191,463	0.21
דלק קב אגח לט	0.47	199,000	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.46	210,004	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.46	192,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.44	179,740	0.2
ריט 1 אגח ה	0.42	156,210	0.19
לייטסטון אגח ב	0.42	190,000	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.41	172,203	0.18
מנורה הון התח ו	0.4	189,211	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	191,013	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.4	207,613	0.18
גמא אגח ב	0.4	179,541	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	166,972	0.18
או פי סי אגח ד	0.4	173,698	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.4	150,727	0.18
אלקו אגח יג	0.4	191,116	0.18
פניקס הון אגח ט	0.38	175,727	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	176,953	0.17
נורסטאר אגח יב	0.37	144,891	0.16
מבנה אגח יז	0.35	132,234	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	159,949	0.16
נאוויטס אגח ז	0.34	150,000	0.15
נאוי אגח ו	0.3	140,000	0.14
מז טפ הנפק 61	0.3	120,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	111,579	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.29	157,310	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.28	128,000	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.28	135,286	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	122,943	0.12
דמרי אגח י	0.24	111,943	0.11
מכלול מימון אגח א	0.24	106,651	0.11
פניקס הון אגח יא	0.23	114,351	0.11
טמפו משק אגח ג	0.23	109,581	0.1
אלוני חץ אגח י	0.23	99,495	0.1
ביג אגח יא	0.22	88,408	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.19	83,197	0.08
פסיפיק אגח ג	0.18	78,889	0.08
אורון קב אגח ב	0.17	75,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.17	69,075	0.08
פסיפיק אגח ב	0.15	72,237	0.07
אשטרום קב אגח א	0.14	55,184	0.06
מליסרון אגח יא	0.13	50,038	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.11	41,551	0.05
מבנה אגח יט	0.11	43,942	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.11	50,779	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.1	41,251	0.05
מיטב השק אגח ג	0.07	25,000	0.03
דור אלון אגח ו	0.06	27,816	0.03
אלקטרה אגח ד	0.04	17,457	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,832	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1,952	0