הראל (!) אג"ח תאגידים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

292.58

מחיר קנייה

295.51

0.22%

% החודש:0.54%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:5.52%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	97.31	34,964,734	36.38
פיקדונות בבנק	3	2.26	0	0.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	548,061	0
סה"כ	144	99.57	35,512,795	37.22

אחזקות הקרן

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

פיקדון בבנק מסוים

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

פועלים הת נדח י (COCO)

דה זראסאי אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.57	845,287	0.96
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	0.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.87	633,096	0.7
פועלים הת נדח י (COCO)	1.84	574,087	0.69
דה זראסאי אגח ג	1.83	1,464,154	0.68
בזן אגח יב	1.58	575,416	0.59
אספן גרופ אגח ט	1.45	504,812	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.43	450,000	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	1.34	450,000	0.5
אוריון נכס אגח א	1.34	500,000	0.5
ביג אגח יג	1.31	432,744	0.49
דה לסר אגח ז	1.29	516,150	0.48
אלוני חץ אגח יב	1.29	500,001	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.23	400,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	1.23	413,489	0.46
אדמה אגח ב	1.22	292,633	0.46
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.21	400,000	0.45
ג'י סיטי אגח יד	1.19	467,196	0.44
אדגר אגח יא	1.19	379,321	0.45
כלל הון אגח יד	1.18	400,000	0.44
סופרגז פא אגח א	1.17	469,275	0.44
גירון אגח ז	1.16	376,552	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	401,579	0.43
אפי נכסים אגח יג	1.13	378,127	0.42
אמ.די.ג'י אגח י	1.11	400,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	337,238	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	382,238	0.41
אלוני חץ אגח טו	1.09	366,116	0.41
אפי נכסים אגח יב	1.08	413,690	0.4
פועלים התח נד ה (COCO)	1.02	320,696	0.38
בזן אגח י	1.01	387,717	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.94	321,990	0.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.94	292,081	0.35
סלקום אגח יג	0.93	340,000	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.93	350,000	0.35
מגדל הון אגח יג	0.89	300,000	0.33
אפי נכסים אגח י	0.88	334,253	0.33
אמות אגח י	0.88	300,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.87	300,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	315,438	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.86	297,000	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.86	343,000	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.84	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.83	267,180	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.79	250,000	0.3
הפניקס אגח 6	0.79	319,301	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.78	292,098	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.77	300,001	0.29
מכלול אגח ב	0.76	276,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	288,776	0.28
מגדל הון אגח יב	0.74	261,005	0.28
מבנה אגח כה	0.73	262,347	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.72	246,750	0.27
עזריאלי אגח ט	0.72	235,025	0.27
פניקס הון אגח יד	0.71	248,000	0.27
דור אלון אגח ח	0.69	239,038	0.26
אקסטל אגח ה	0.69	250,000	0.26
ויתניה אגח ו	0.68	229,730	0.25
אלקטרה אגח ו	0.68	280,898	0.25
סלקום אגח יא	0.67	250,000	0.25
מיטב השק אגח ד	0.66	257,462	0.25
יוניברסל אגח ו	0.65	236,542	0.24
מגדל הון אגח ז	0.64	237,149	0.24
דלק קב אגח מ	0.64	226,409	0.24
אזורים אגח 15	0.64	219,830	0.24
סלקום אגח יב	0.63	240,074	0.24
או פי סי אגח ג	0.63	241,959	0.23
סאמיט אגח יב	0.63	250,373	0.23
דור אלון אגח ז	0.62	231,340	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.62	243,441	0.23
מליסרון אגח כא	0.62	201,279	0.23
פתאל החז אגח ה	0.62	211,430	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.62	208,017	0.23
מליסרון אגח יז	0.62	196,109	0.23
אקסטל אגח ג	0.61	221,792	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.61	212,638	0.23
יוניברסל אגח ד	0.6	231,378	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	200,325	0.22
מליסרון אגח יח	0.59	195,470	0.22
דלק קב אגח לט	0.58	199,000	0.22
רני צים אגח ב	0.56	183,637	0.21
אלבר אגח כ	0.55	200,000	0.2
אאורה אגח יח	0.55	195,537	0.21
אזורים אגח 14	0.55	209,622	0.2
אמפא אגח א	0.54	195,988	0.2
מבנה אגח כד	0.53	167,309	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.52	162,648	0.19
או פי סי אגח ד	0.52	173,698	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	186,240	0.2
קופרליין אגח ה	0.52	193,000	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.51	172,203	0.19
אאורה אגח יט	0.51	175,000	0.19
אמטראסט אגח ב	0.51	186,000	0.19
אדגר אגח י	0.51	156,874	0.19
מנורה הון התח ו	0.5	189,211	0.19
קרסו מוט אגח ד	0.5	192,174	0.19
או פי סי אגח ב	0.49	153,426	0.18
מישורים אגח ח	0.48	154,347	0.18
פניקס הון אגח ט	0.47	175,727	0.18
דמרי אגח ט	0.47	180,734	0.18
פתאל החז אגח ד	0.46	150,481	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.45	184,545	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.45	145,395	0.17
ריט 1 אגח ה	0.44	133,894	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.42	159,258	0.16
ריט 1 אגח ו	0.41	122,523	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.41	131,223	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	150,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.41	147,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	129,909	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	156,284	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	135,168	0.15
אלקו אגח יג	0.39	152,893	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	111,579	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.36	128,000	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.36	153,963	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.34	127,503	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.33	121,778	0.12
מבנה אגח יז	0.32	99,175	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.32	117,995	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.31	117,810	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.31	121,758	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.3	92,737	0.11
פניקס הון אגח יא	0.3	114,351	0.11
דמרי אגח י	0.3	111,943	0.11
טמפו משק אגח ג	0.28	109,581	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.28	87,924	0.11
אלוני חץ אגח י	0.27	99,495	0.1
מז טפ הנפק 61	0.22	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.21	67,557	0.08
נאוי אגח ו	0.19	70,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.18	66,558	0.07
אמריקן אק אגח א	0.17	60,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.1	72,237	0.04
מכלול אגח א	0.1	35,550	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	19,310	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,125	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0
ירושלים הנ אגח טו	0	976	0