הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	-0.46
תחילת השנה	0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.33	0	8.25
אספן גרופ אגח ט	2.07	915,356	0.93
בי קומיונק אגח ו	2.03	905,855	0.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.01	860,603	0.91
פועלים הת נדח י (COCO)	1.9	726,381	0.85
דה לסר אגח ז	1.72	748,000	0.77
בזן אגח יב	1.64	745,012	0.74
אפי נכסים אגח יג	1.56	662,661	0.7
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.53	600,000	0.69
אקונרג'י אג א	1.5	685,000	0.67
דה זראסאי אגח ג	1.26	1,464,154	0.57
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.23	500,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	1.21	539,205	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	1.21	500,000	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.19	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.17	450,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	1.13	480,150	0.51
אלקטרה פא אגח א	1.11	554,598	0.5
אלון רבוע אגח ז	1.11	475,532	0.5
ישראל קנדה אגח ז	1.09	500,000	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	1.09	423,517	0.49
ביג אגח יג	1.06	445,687	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.04	450,000	0.47
אדגר אגח יא	1.03	411,137	0.46
ג'י סיטי אגח יד	1.02	467,196	0.46
בזן אגח י	1.01	480,031	0.45
אפי נכסים אגח יב	1	479,224	0.45
אלוני חץ אגח יב	1	500,001	0.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.99	400,000	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.87	331,845	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.86	333,975	0.39
הפניקס אגח 6	0.86	437,095	0.39
סלקום אגח יג	0.85	380,000	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.85	332,826	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.85	389,163	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.82	317,902	0.37
מישורים אגח ח	0.79	308,694	0.36
קרדן נדלן אגח ה	0.78	375,001	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	283,906	0.34
פניקס הון אגח ח	0.75	335,221	0.34
דור אלון אגח ז	0.75	347,010	0.34
בוני תיכון אגח כ	0.73	336,598	0.33
סלקום אגח יב	0.71	330,102	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.71	297,000	0.32
אפי נכסים אגח י	0.7	334,253	0.31
אפי נכסים אגח יא	0.7	273,550	0.32
גמא אגח ב	0.7	314,197	0.32
אמות אגח י	0.7	300,000	0.31
מכלול אגח ב	0.69	300,000	0.31
פניקס הון אגח יד	0.68	298,000	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	343,000	0.3
או פי סי אגח ב	0.66	258,900	0.3
דור אלון אגח ח	0.66	285,806	0.3
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.65	250,000	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.64	250,000	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.63	268,522	0.28
אדגר אגח ט	0.63	238,059	0.28
ריט 1 אגח ו	0.62	232,733	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.62	292,098	0.28
אדגר אגח י	0.61	235,310	0.27
יוניברסל אגח ד	0.6	284,773	0.27
מגדל הון אגח ז	0.59	266,222	0.26
אלבר אגח כ	0.58	260,000	0.26
אדמה אגח ב	0.57	175,793	0.26
מיטב השק אגח ד	0.57	275,852	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	261,865	0.25
אקסטל אגח ה	0.55	250,000	0.25
דמרי אגח ח	0.54	241,682	0.24
אשטרום נכ אגח 12	0.54	221,234	0.25
אזורים אגח 14	0.54	254,541	0.24
אזורים אגח 15	0.54	233,569	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.53	210,384	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.53	243,555	0.24
או פי סי אגח ג	0.53	260,571	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.52	238,756	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.48	185,473	0.22
דמרי אגח ט	0.47	219,685	0.21
דלק קב אגח לט	0.47	199,000	0.21
רני צים אגח ב	0.46	191,463	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.45	192,000	0.2
פתאל החז אגח ד	0.44	179,740	0.2
לייטסטון אגח ב	0.42	190,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 6	0.41	158,636	0.18
ריט 1 אגח ה	0.41	156,210	0.19
מנורה הון התח ו	0.4	189,211	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.4	207,613	0.18
אלקו אגח יג	0.4	191,116	0.18
פניקס הון אגח ט	0.38	175,727	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	176,953	0.17
נורסטאר אגח יב	0.36	144,891	0.16
מבנה אגח יז	0.35	132,234	0.16
מבנה אגח כד	0.34	129,582	0.15
מליסרון אגח יח	0.32	134,800	0.15
נאוי אגח ו	0.3	140,000	0.14
מז טפ הנפק 61	0.3	120,000	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.29	130,317	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.29	157,310	0.13
אלקטרה אגח ו	0.29	153,462	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	111,579	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.28	135,286	0.13
מליסרון אגח יז	0.27	107,434	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	122,943	0.12
מכלול מימון אגח א	0.25	106,651	0.11
פניקס הון אגח יא	0.24	114,351	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.23	111,907	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.1
ביג אגח יא	0.22	88,408	0.1
טמפו משק אגח ג	0.22	109,581	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.2	74,228	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	76,513	0.09
אקסטל אגח ג	0.19	83,350	0.08
פסיפיק אגח ג	0.18	78,889	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.18	83,197	0.08
אורון קב אגח ב	0.17	75,000	0.07
מליסרון אגח יט	0.17	69,075	0.08
קרדן אן.וי אגח ב	0.16	269,477	0.07
אשטרום קב אגח א	0.14	55,184	0.06
מליסרון אגח יא	0.13	50,038	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	52,866	0.05
מבנה אגח יט	0.11	43,942	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.11	50,779	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.1	41,251	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.1	41,551	0.05
אלוני חץ אגח י	0.1	44,814	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.09	412,048	0.04
מיטב השק אגח ג	0.07	25,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	32,116	0.03
דור אלון אגח ו	0.06	27,816	0.03
צילו-בלו	0.05	5,663	0.02
אלקטרה אגח ד	0.04	17,457	0.02
אורתם סהר אג י	0.03	595,718	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,832	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1,952	0