הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-1.12
תחילת השנה	3.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.64	0	4.85
אדמה אגח ב	1.92	500,001	0.8
מליסרון אגח כא	1.4	500,001	0.58
אדגר אגח יג	1.39	500,000	0.58
אשטרום קב אגח ה	1.38	500,000	0.58
עזריאלי אגח ט	1.38	500,000	0.57
אלוני חץ אגח טו	1.35	500,000	0.56
בזן אגח יב	1.35	543,448	0.56
רבוע נדלן אגח ט	1.34	500,000	0.56
או פי סי אגח ד	1.34	500,001	0.56
כלל הון אגח יד	1.33	500,000	0.56
אלוני חץ אגח יז	1.32	500,000	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	1.3	500,000	0.54
דלק קב אגח מא	1.3	500,000	0.54
דלק קב אגח מ	1.28	500,000	0.53
מבנה אגח כה	1.28	500,001	0.53
אזורים אגח 16	1.27	500,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	1.27	500,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ז	1.26	500,000	0.52
ביג אגח כד	1.26	500,000	0.53
אמפא אגח א	1.26	500,000	0.52
כלל הון אגח טו (COCO)	1.26	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יד	1.26	500,001	0.53
אאורה אגח יט	1.25	500,000	0.52
אנלייט אנ אגח ז	1.24	500,000	0.52
לאומי התח נד407 (COCO)	1.24	500,000	0.52
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.23	500,000	0.51
פתאל החז אגח ו	1.21	500,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ו	1.14	413,489	0.47
גירון אגח ז	1.13	400,001	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.13	400,000	0.47
סאמיט אגח יב	1.13	500,001	0.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.1	400,000	0.46
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.09	400,000	0.46
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.09	400,000	0.46
ביג אגח יג	1.08	390,525	0.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.07	400,000	0.44
אפי נכסים אגח יג	1.04	378,127	0.43
פתאל החז אגח ה	1.02	400,000	0.42
פועלים התח נד ז (COCO)	1.01	364,055	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1	392,280	0.42
אספן גרופ אגח ט	1	374,706	0.42
סופרגז פא אגח א	0.98	426,614	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.96	401,154	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.93	400,450	0.39
אמ.די.ג'י אגח י	0.89	374,539	0.37
אמטראסט אגח ב	0.88	363,533	0.37
אדגר אגח יא	0.88	303,457	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.85	292,081	0.35
סלקום אגח יג	0.84	340,000	0.35
ג'י סיטי אגח יח	0.81	297,000	0.34
אמות אגח י	0.81	300,000	0.34
אפי נכסים אגח י	0.8	334,253	0.33
מגדל הון אגח יג	0.8	300,000	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.78	343,000	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	252,929	0.31
אוריון נכס אגח א	0.76	300,000	0.31
הפניקס אגח 6	0.72	319,301	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.7	300,001	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.69	257,592	0.29
בזן אגח י	0.69	295,404	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.67	246,750	0.28
שלמה החז אגח יט	0.67	275,001	0.28
מגדל הון אגח יב	0.67	261,005	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.65	238,441	0.27
דור אלון אגח ח	0.64	239,038	0.26
פניקס הון אגח יד	0.64	248,000	0.27
ויתניה אגח ו	0.62	229,730	0.26
אלקטרה אגח ו	0.62	280,898	0.26
מיטב השק אגח ד	0.6	257,462	0.25
סלקום אגח יב	0.58	240,074	0.24
דור אלון אגח ז	0.56	231,340	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	200,325	0.23
אזורים אגח 15	0.55	206,091	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	231,021	0.23
מליסרון אגח יח	0.54	193,249	0.22
מליסרון אגח יז	0.52	179,767	0.22
יוניברסל אגח ו	0.49	202,750	0.21
אאורה אגח יח	0.49	195,537	0.2
אקסטל אגח ה	0.49	198,478	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.48	166,413	0.2
דה זראסאי אגח ג	0.45	700,001	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.45	194,753	0.19
או פי סי אגח ג	0.44	192,326	0.18
יוניברסל אגח ד	0.42	177,983	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.42	175,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	154,946	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.4	140,908	0.17
אלבר אגח כ	0.39	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.39	133,590	0.16
פתאל החז אגח ד	0.38	135,851	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.37	131,223	0.16
קרסו מוט אגח ד	0.37	157,328	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.37	135,168	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.36	161,477	0.15
אלקו אגח יג	0.36	152,893	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.35	146,049	0.15
ריט 1 אגח ו	0.34	112,313	0.14
ריט 1 אגח ה	0.33	111,578	0.14
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	132,210	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.33	128,000	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	138,919	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	132,715	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	100,568	0.12
קופרליין אגח ה	0.28	119,646	0.12
פניקס הון אגח יא	0.27	114,351	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.26	106,253	0.11
או פי סי אגח ב	0.25	85,012	0.1
חברה לישראל אגח 15	0.25	108,229	0.11
דמרי אגח י	0.22	89,555	0.09
דה לסר אגח ז	0.19	147,564	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.19	289,178	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.01	2,743	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	2	0