הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	0.83
תחילת השנה	-5.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.37	0	1.86
אספן גרופ אגח ט	2.07	836,240	0.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.93	764,675	0.82
בזן אגח יב	1.77	745,012	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.61	586,087	0.69
דה זראסאי אגח ג	1.41	1,406,318	0.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.37	497,681	0.58
אפי נכסים אגח יג	1.36	536,704	0.58
גירון אגח ז	1.32	500,000	0.56
נאוויטס פטרו אגח ג	1.3	539,205	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.3	500,000	0.55
דה לסר אגח ז	1.25	516,150	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.24	450,000	0.53
סלקום אגח יא	1.17	500,000	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	1.17	450,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.17	423,517	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.13	450,000	0.48
אדמה אגח ב	1.12	319,236	0.48
ביג אגח יג	1.12	432,744	0.48
אדגר אגח יא	1.12	411,137	0.48
אלקטרה פא אגח א	1.1	511,936	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	450,030	0.47
אלרוב נדלן אגח ו	1.1	430,150	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.09	467,196	0.46
אלוני חץ אגח יב	1.09	500,001	0.46
אפי נכסים אגח יב	1.08	479,224	0.46
בזן אגח י	1.08	480,031	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.06	400,000	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.03	400,000	0.44
כלל הון אגח יד	0.98	400,000	0.42
אמ.די.גי אגח י	0.97	400,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	337,238	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	0.94	331,845	0.4
הפניקס אגח 6	0.93	437,095	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.91	366,116	0.39
סלקום אגח יג	0.89	380,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.88	317,902	0.37
גבאי מניבים אגח י	0.87	372,948	0.37
מישורים אגח ח	0.86	308,694	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.83	375,001	0.35
דור אלון אגח ז	0.81	347,010	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.81	350,000	0.34
פניקס הון אגח ח	0.8	335,221	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.8	321,990	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.77	297,000	0.33
אמות אגח י	0.77	300,000	0.33
סלקום אגח יב	0.76	330,102	0.32
אפי נכסים אגח י	0.76	334,253	0.32
מגדל הון אגח יג	0.75	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.73	267,180	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.73	343,000	0.31
מכלול אגח ב	0.72	300,000	0.31
או פי סי אגח ב	0.71	258,900	0.3
דור אלון אגח ח	0.71	285,806	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.71	300,000	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.68	268,522	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.68	250,000	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.67	292,098	0.29
אדגר אגח ט	0.66	238,059	0.28
אדגר אגח י	0.66	235,310	0.28
מבנה אגח כה	0.65	276,921	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	288,776	0.27
ויתניה אגח ו	0.64	250,000	0.27
אלקטרה אגח ו	0.64	309,262	0.27
מגדל הון אגח יב	0.63	261,005	0.27
מיטב השק אגח ד	0.61	275,852	0.26
יוניברסל אגח ו	0.61	259,070	0.26
פניקס הון אגח יד	0.61	248,000	0.26
יוניברסל אגח ד	0.6	266,975	0.26
אקסטל אגח ה	0.6	250,000	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.59	267,785	0.25
מליסרון אגח יז	0.59	215,720	0.25
או פי סי אגח ג	0.58	260,571	0.25
בוני תיכון אגח כ	0.58	252,449	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.57	243,555	0.24
אלבר אגח כ	0.57	240,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.57	208,017	0.24
אזורים אגח 14	0.57	254,541	0.24
מגדל הון אגח ז	0.56	237,149	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.55	238,756	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	244,442	0.23
אקסטל אגח ג	0.54	221,792	0.23
סאמיט אגח יב	0.54	255,815	0.23
מליסרון אגח כא	0.54	206,021	0.23
דלק קב אגח מ	0.54	226,409	0.23
אזורים אגח 15	0.54	219,830	0.23
אאורה אגח יח	0.53	217,263	0.22
פתאל החז אגח ה	0.53	211,430	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.52	185,473	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.52	200,325	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.52	212,638	0.22
מליסרון אגח יח	0.52	199,913	0.22
דמרי אגח ט	0.5	219,685	0.21
רני צים אגח ב	0.5	188,854	0.21
דלק קב אגח לט	0.5	199,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.47	192,000	0.2
מבנה אגח כד	0.46	167,309	0.2
ריט 1 אגח ה	0.45	156,210	0.19
לייטסטון אגח ב	0.45	190,000	0.19
או פי סי אגח ד	0.44	173,698	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.43	160,384	0.18
מנורה הון התח ו	0.43	189,211	0.18
פתאל החז אגח ד	0.43	165,111	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	166,972	0.18
אשטרום נכ אגח 14	0.43	172,203	0.18
אלקו אגח יג	0.43	191,116	0.18
אאורה אגח יט	0.42	175,000	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.42	150,727	0.18
פניקס הון אגח ט	0.41	175,727	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.41	154,370	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.4	170,004	0.17
נורסטאר אגח יב	0.4	144,891	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	173,649	0.16
ריט 1 אגח ו	0.38	132,733	0.16
אלקטרה פא אגח ב	0.38	184,545	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	159,258	0.15
נאוויטס אגח ז	0.36	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	129,909	0.15
גמא אגח ב	0.35	149,701	0.15
נאוי אגח ו	0.33	140,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	136,148	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	111,579	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.31	128,000	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.31	157,310	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.3	135,286	0.13
מבנה אגח יז	0.28	99,175	0.12
דמרי אגח י	0.26	111,943	0.11
פניקס הון אגח יא	0.25	114,351	0.11
טמפו משק אגח ג	0.24	109,581	0.1
אלוני חץ אגח י	0.24	99,495	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.2	83,197	0.08
מז טפ הנפק 61	0.19	70,000	0.08
אורון קב אגח ב	0.18	75,000	0.08
פסיפיק אגח ג	0.18	78,889	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.18	69,075	0.08
מכלול מימון אגח א	0.17	71,101	0.07
פסיפיק אגח ב	0.14	72,237	0.06
מליסרון אגח יא	0.14	50,038	0.06
מבנה אגח יט	0.12	43,942	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.11	41,551	0.05
אשטרום קב אגח א	0.08	27,617	0.03
מיטב השק אגח ג	0.07	25,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.06	57,836	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,832	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	1,952	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0