הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.54
תחילת השנה	-8.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.92	1,000,287	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.8	633,096	0.69
פועלים הת נדח י (COCO)	1.77	574,087	0.68
דה זראסאי אגח ג	1.62	1,406,318	0.62
בזן אגח יב	1.51	575,416	0.58
אספן גרופ אגח ט	1.49	534,506	0.57
דה לסר אגח ז	1.39	516,150	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.38	450,000	0.53
פועלים התח נד ז (COCO)	1.33	450,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.31	423,517	0.5
אדמה אגח ב	1.29	319,236	0.5
ביג אגח יג	1.26	432,744	0.48
גירון אגח ז	1.25	420,000	0.48
סופרגז פא אגח א	1.24	511,936	0.48
ג'י סיטי אגח יד	1.23	467,196	0.48
אלוני חץ אגח יב	1.23	500,001	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.19	400,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	1.18	413,489	0.46
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.16	400,000	0.45
אדגר אגח יא	1.15	379,321	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	401,579	0.43
כלל הון אגח יד	1.11	400,000	0.43
אפי נכסים אגח יג	1.09	378,127	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	382,238	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	337,238	0.41
אמ.די.גי אגח י	1.05	400,000	0.41
אלוני חץ אגח טו	1.04	366,116	0.4
אפי נכסים אגח יב	1.03	413,690	0.4
סלקום אגח יג	1.01	380,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	1	378,540	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.99	320,696	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.98	317,902	0.38
בזן אגח י	0.97	387,717	0.37
גבאי מניבים אגח י	0.97	372,948	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.94	375,001	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.91	350,000	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.9	321,990	0.35
אמות אגח י	0.88	300,000	0.34
הפניקס אגח 6	0.88	364,915	0.34
מגדל הון אגח יג	0.87	300,000	0.33
סלקום אגח יב	0.85	330,102	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.85	297,000	0.33
אפי נכסים אגח י	0.84	334,253	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.82	267,180	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.82	343,000	0.32
מכלול אגח ב	0.81	300,000	0.31
דור אלון אגח ח	0.8	285,806	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.79	300,000	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.76	268,522	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.76	250,000	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.74	292,098	0.29
ויתניה אגח ו	0.72	250,000	0.28
מגדל הון אגח יב	0.72	261,005	0.28
אלקטרה אגח ו	0.72	309,262	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	288,776	0.27
עזריאלי אגח ט	0.7	235,025	0.27
מבנה אגח כה	0.7	262,347	0.27
מיטב השק אגח ד	0.68	275,852	0.26
פניקס הון אגח יד	0.68	248,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.66	212,451	0.25
בוני תיכון אגח כ	0.66	252,449	0.25
סלקום אגח יא	0.65	250,000	0.25
יוניברסל אגח ו	0.65	247,806	0.25
אקסטל אגח ה	0.65	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.64	208,017	0.25
אזורים אגח 14	0.64	254,541	0.25
מגדל הון אגח ז	0.63	237,149	0.24
יוניברסל אגח ד	0.62	249,176	0.24
דלק קב אגח מ	0.62	226,409	0.24
אזורים אגח 15	0.62	219,830	0.24
מליסרון אגח כא	0.61	205,495	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.6	243,441	0.23
או פי סי אגח ג	0.6	241,959	0.23
דור אלון אגח ז	0.59	231,340	0.23
סאמיט אגח יב	0.59	250,373	0.23
אאורה אגח יח	0.59	217,263	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.59	212,638	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.58	185,473	0.22
אקסטל אגח ג	0.58	221,792	0.22
אלבר אגח כ	0.58	220,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.58	211,430	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	200,325	0.23
מליסרון אגח יח	0.58	197,692	0.22
דלק קב אגח לט	0.57	199,000	0.22
דמרי אגח ט	0.56	219,685	0.22
רני צים אגח ב	0.55	186,246	0.21
קרסו מוטורס אגח ד	0.53	209,597	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.53	192,000	0.21
אמפא אגח א	0.52	195,988	0.2
מבנה אגח כד	0.52	167,309	0.2
קופרליין אגח ה	0.51	193,000	0.2
לייטסטון אגח ב	0.5	190,000	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.5	172,203	0.19
פתאל החז אגח ד	0.49	165,111	0.19
או פי סי אגח ד	0.49	173,698	0.19
אדגר אגח י	0.49	156,874	0.19
מישורים אגח ח	0.48	154,347	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.48	160,384	0.19
מנורה הון התח ו	0.48	189,211	0.18
אאורה אגח יט	0.48	175,000	0.19
או פי סי אגח ב	0.47	153,426	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.47	150,727	0.18
פניקס הון אגח ט	0.45	175,727	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.45	149,883	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	173,649	0.17
נורסטאר אגח יב	0.44	144,891	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.43	184,545	0.17
ריט 1 אגח ה	0.42	133,894	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	150,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	159,258	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	129,909	0.15
ריט 1 אגח ו	0.39	122,523	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.39	148,754	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	135,168	0.15
אמטראסט אגח א	0.39	147,000	0.15
אלקו אגח יג	0.38	152,893	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.36	157,310	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	111,579	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.34	128,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.31	121,778	0.12
מבנה אגח יז	0.31	99,175	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.3	121,758	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	117,995	0.12
דמרי אגח י	0.29	111,943	0.11
פניקס הון אגח יא	0.28	114,351	0.11
טמפו משק אגח ג	0.27	109,581	0.1
אלוני חץ אגח י	0.26	99,495	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.09
מז טפ הנפק 61	0.21	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.2	68,316	0.08
מכלול מימון אגח א	0.19	71,101	0.07
נאוי אגח ו	0.18	70,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.18	66,558	0.07
אמריקן אק אגח א	0.16	60,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.13	72,237	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	38,756	0.04
אשטרום קב אגח א	0.09	27,617	0.03
מיטב השק אגח ג	0.08	25,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.07	57,836	0.03
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,832	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	1,952	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0