הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	-0.62
תחילת השנה	-6.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	4.12	1,500,000	1.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2	744,801	0.81
בזן אגח יב	1.87	745,012	0.76
פועלים הת נדח י (COCO)	1.67	574,087	0.68
אספן גרופ אגח ט	1.53	584,506	0.62
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.45	497,681	0.59
נאוויטס פטרו אגח ג	1.34	539,205	0.54
דה לסר אגח ז	1.32	516,150	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.31	450,000	0.53
דה זראסאי אגח ג	1.25	1,406,318	0.51
פועלים התח נד ז (COCO)	1.25	450,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	1.23	423,517	0.5
אדמה אגח ב	1.2	319,236	0.49
ביג אגח יג	1.19	432,744	0.48
גירון אגח ז	1.18	420,000	0.48
אדגר אגח יא	1.18	411,137	0.48
סופרגז פא אגח א	1.16	511,936	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.16	450,030	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.16	467,196	0.47
בזן אגח י	1.15	480,031	0.46
אלוני חץ אגח יב	1.15	500,001	0.47
אפי נכסים אגח יב	1.14	479,224	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	1.13	417,708	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.12	400,000	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.09	400,000	0.44
כלל הון אגח יד	1.05	400,000	0.42
אפי נכסים אגח יג	1.02	378,127	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.02	382,238	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	337,238	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.4
אמ.די.גי אגח י	0.99	400,000	0.4
הפניקס אגח 6	0.98	437,095	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.97	366,116	0.4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.96	331,845	0.39
סלקום אגח יג	0.94	380,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.93	317,902	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.91	372,948	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.88	375,001	0.36
דור אלון אגח ז	0.85	347,010	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.85	321,990	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.85	350,000	0.35
ג'י סיטי אגח יח	0.82	297,000	0.33
אמות אגח י	0.81	300,000	0.33
סלקום אגח יב	0.8	330,102	0.32
אפי נכסים אגח י	0.8	334,253	0.32
מגדל הון אגח יג	0.8	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.77	267,180	0.31
מכלול אגח ב	0.76	300,000	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	343,000	0.31
או פי סי אגח ב	0.75	258,900	0.31
דור אלון אגח ח	0.75	285,806	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.74	300,000	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.72	268,522	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.72	250,000	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.71	292,098	0.29
אדגר אגח י	0.69	235,310	0.28
מבנה אגח כה	0.69	276,921	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	288,776	0.27
ויתניה אגח ו	0.67	250,000	0.27
מגדל הון אגח יב	0.67	261,005	0.27
אלקטרה אגח ו	0.67	309,262	0.27
מיטב השק אגח ד	0.64	275,852	0.26
פניקס הון אגח יד	0.64	248,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.64	235,025	0.26
אקסטל אגח ה	0.64	250,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.62	212,451	0.25
בוני תיכון אגח כ	0.62	252,449	0.25
סלקום אגח יא	0.61	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.61	243,555	0.25
יוניברסל אגח ו	0.61	247,806	0.25
אלבר אגח כ	0.6	240,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.6	208,017	0.24
אזורים אגח 14	0.6	254,541	0.24
מגדל הון אגח ז	0.59	237,149	0.24
יוניברסל אגח ד	0.59	249,176	0.24
אזורים אגח 15	0.58	219,830	0.23
אקסטל אגח ג	0.57	221,792	0.23
סאמיט אגח יב	0.57	255,815	0.23
מליסרון אגח כא	0.57	205,495	0.23
דלק קב אגח מ	0.57	226,409	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.56	243,441	0.23
או פי סי אגח ג	0.56	241,959	0.23
אאורה אגח יח	0.56	217,263	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.56	212,638	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.55	200,325	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.54	185,473	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.54	227,019	0.22
פתאל החז אגח ה	0.54	211,430	0.22
מליסרון אגח יח	0.54	197,692	0.22
דמרי אגח ט	0.53	219,685	0.21
רני צים אגח ב	0.52	188,854	0.21
דלק קב אגח לט	0.52	199,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.5	192,000	0.2
מבנה אגח כד	0.49	167,309	0.2
קופרליין אגח ה	0.48	193,000	0.19
ריט 1 אגח ה	0.47	156,210	0.19
לייטסטון אגח ב	0.47	190,000	0.19
או פי סי אגח ד	0.47	173,698	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.46	160,384	0.18
מנורה הון התח ו	0.46	189,211	0.18
פתאל החז אגח ד	0.46	165,111	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	166,972	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.46	172,203	0.19
מישורים אגח ח	0.45	154,347	0.18
אאורה אגח יט	0.45	175,000	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.45	150,727	0.18
אלקו אגח יג	0.45	191,116	0.18
פניקס הון אגח ט	0.43	175,727	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.42	149,883	0.17
נורסטאר אגח יב	0.42	144,891	0.17
ריט 1 אגח ו	0.41	132,733	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	173,649	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.4	184,545	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	159,258	0.15
נאוויטס אגח ז	0.38	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.38	129,909	0.15
גמא אגח ב	0.37	149,701	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.36	148,754	0.15
נאוי אגח ו	0.34	140,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	111,579	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.33	128,000	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.33	157,310	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.33	136,148	0.13
מבנה אגח יז	0.29	99,175	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.28	121,758	0.11
פניקס הון אגח יא	0.27	114,351	0.11
דמרי אגח י	0.27	111,943	0.11
טמפו משק אגח ג	0.26	109,581	0.1
אלוני חץ אגח י	0.25	99,495	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.21	83,197	0.09
מז טפ הנפק 61	0.2	70,000	0.08
אורון קב אגח ב	0.19	75,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.19	68,316	0.08
מכלול מימון אגח א	0.18	71,101	0.07
אמריקן אק אגח א	0.15	60,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.13	72,237	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	38,756	0.04
מיטב השק אגח ג	0.08	25,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.08	27,617	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	57,836	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,832	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	1,952	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0