הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.45	0.97
תחילת השנה	-0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	1.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.55	845,287	0.96
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.85	633,096	0.7
פועלים הת נדח י (COCO)	1.82	574,087	0.69
דה זראסאי אגח ג	1.59	1,348,483	0.6
בזן אגח יב	1.56	575,416	0.59
אספן גרופ אגח ט	1.44	504,812	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.42	450,000	0.53
פועלים התח נד ז (COCO)	1.33	450,000	0.5
אוריון נכס אגח א	1.33	500,000	0.5
ביג אגח יג	1.29	432,744	0.49
דה לסר אגח ז	1.27	516,150	0.48
אלוני חץ אגח יב	1.27	500,001	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.22	400,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	1.22	413,489	0.46
אדמה אגח ב	1.21	292,633	0.46
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.19	400,000	0.45
אדגר אגח יא	1.18	379,321	0.44
ג'י סיטי אגח יד	1.17	467,196	0.44
סופרגז פא אגח א	1.16	469,275	0.44
גירון אגח ז	1.15	376,552	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	401,579	0.43
כלל הון אגח יד	1.15	400,000	0.43
אפי נכסים אגח יג	1.11	378,127	0.42
אמ.די.ג'י אגח י	1.09	400,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	337,238	0.41
אלוני חץ אגח טו	1.08	366,116	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	382,238	0.41
אפי נכסים אגח יב	1.07	413,690	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	1.03	378,540	0.39
סלקום אגח יג	1.02	380,000	0.38
פועלים התח נד ה (COCO)	1.02	320,696	0.38
בזן אגח י	1	387,717	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.99	372,948	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.93	321,990	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.92	350,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.92	292,081	0.35
מגדל הון אגח יג	0.88	300,000	0.33
אפי נכסים אגח י	0.87	334,253	0.33
סלקום אגח יב	0.86	330,102	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.86	297,000	0.32
אמות אגח י	0.86	300,000	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.85	343,000	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.82	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.82	267,180	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.78	250,000	0.3
הפניקס אגח 6	0.78	319,301	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.77	292,098	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.76	300,001	0.29
מכלול אגח ב	0.75	276,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	288,776	0.28
מגדל הון אגח יב	0.73	261,005	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.72	246,750	0.27
מבנה אגח כה	0.72	262,347	0.27
עזריאלי אגח ט	0.71	235,025	0.27
פניקס הון אגח יד	0.7	248,000	0.26
דור אלון אגח ח	0.68	239,038	0.26
ויתניה אגח ו	0.67	229,730	0.25
אקסטל אגח ה	0.67	250,000	0.25
מליסרון אגח יז	0.67	212,451	0.25
סלקום אגח יא	0.66	250,000	0.25
אלקטרה אגח ו	0.66	280,898	0.25
מיטב השק אגח ד	0.65	257,462	0.25
אזורים אגח 15	0.64	219,830	0.24
מגדל הון אגח ז	0.63	237,149	0.24
יוניברסל אגח ו	0.63	236,542	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.62	243,441	0.23
או פי סי אגח ג	0.62	241,959	0.23
סאמיט אגח יב	0.62	250,373	0.23
מליסרון אגח כא	0.62	205,495	0.23
דלק קב אגח מ	0.62	226,409	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.62	208,017	0.23
דור אלון אגח ז	0.61	231,340	0.23
פתאל החז אגח ה	0.61	211,430	0.23
יוניברסל אגח ד	0.6	231,378	0.22
אקסטל אגח ג	0.6	221,792	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.6	212,638	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	200,325	0.22
מליסרון אגח יח	0.59	197,692	0.22
דלק קב אגח לט	0.57	199,000	0.22
רני צים אגח ב	0.55	183,637	0.21
קרסו מוט אגח ד	0.54	209,597	0.2
אלבר אגח כ	0.54	200,000	0.2
אאורה אגח יח	0.54	195,537	0.2
אמפא אגח א	0.54	195,988	0.2
אזורים אגח 14	0.54	209,622	0.2
מבנה אגח כד	0.53	167,309	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.51	162,648	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.51	172,203	0.19
או פי סי אגח ד	0.51	173,698	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.51	186,240	0.19
קופרליין אגח ה	0.51	193,000	0.19
אאורה אגח יט	0.5	175,000	0.19
אמטראסט אגח ב	0.5	186,000	0.19
אדגר אגח י	0.5	156,874	0.19
מנורה הון התח ו	0.49	189,211	0.19
מישורים אגח ח	0.48	154,347	0.18
או פי סי אגח ב	0.48	153,426	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.48	150,727	0.18
פניקס הון אגח ט	0.47	175,727	0.18
דמרי אגח ט	0.47	180,734	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.46	149,883	0.17
פתאל החז אגח ד	0.45	150,481	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.44	184,545	0.17
ריט 1 אגח ה	0.43	133,894	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.41	159,258	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	129,909	0.15
ריט 1 אגח ו	0.4	122,523	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.4	148,754	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.4	131,223	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	156,284	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	135,168	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	150,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.4	147,000	0.15
אלקו אגח יג	0.39	152,893	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	111,579	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.36	128,000	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.36	153,963	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.32	121,778	0.12
מבנה אגח יז	0.32	99,175	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.31	117,810	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.31	121,758	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.31	117,995	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.29	92,737	0.11
פניקס הון אגח יא	0.29	114,351	0.11
דמרי אגח י	0.29	111,943	0.11
טמפו משק אגח ג	0.28	109,581	0.1
אלוני חץ אגח י	0.27	99,495	0.1
מז טפ הנפק 61	0.21	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.21	68,316	0.08
נאוי אגח ו	0.19	70,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.18	66,558	0.07
אמריקן אק אגח א	0.16	60,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.1	72,237	0.04
מכלול אגח א	0.1	35,550	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.07	57,836	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.07	57,836	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	19,310	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,125	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0
ירושלים הנ אגח טו	0	976	0