הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.54
תחילת השנה	-8.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	1.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.49	845,287	0.95
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.81	633,096	0.69
פועלים הת נדח י (COCO)	1.79	574,087	0.68
דה זראסאי אגח ג	1.52	1,348,483	0.58
בזן אגח יב	1.52	575,416	0.58
אספן גרופ אגח ט	1.5	534,506	0.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.39	450,000	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	1.32	423,517	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	1.3	450,000	0.5
גירון אגח ז	1.27	420,000	0.48
ביג אגח יג	1.26	432,744	0.48
אלוני חץ אגח יב	1.24	500,001	0.47
דה לסר אגח ז	1.23	516,150	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.2	400,000	0.46
ג'י סיטי אגח יד	1.2	467,196	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	1.19	413,489	0.46
אדמה אגח ב	1.18	292,633	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.17	400,000	0.45
אדגר אגח יא	1.15	379,321	0.44
סופרגז פא אגח א	1.13	469,275	0.43
כלל הון אגח יד	1.13	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	1.12	401,579	0.43
אפי נכסים אגח יג	1.1	378,127	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	337,238	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.06	382,238	0.4
אמ.די.גי אגח י	1.06	400,000	0.41
אפי נכסים אגח יב	1.05	413,690	0.4
אלוני חץ אגח טו	1.05	366,116	0.4
סלקום אגח יג	1.02	380,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	1.01	378,540	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	1	320,696	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.99	372,948	0.38
בזן אגח י	0.98	387,717	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.95	375,001	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.92	350,000	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.91	321,990	0.35
אמות אגח י	0.89	300,000	0.34
הפניקס אגח 6	0.89	364,915	0.34
מגדל הון אגח יג	0.88	300,000	0.34
סלקום אגח יב	0.86	330,102	0.33
אפי נכסים אגח י	0.85	334,253	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.84	297,000	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.83	343,000	0.32
מכלול אגח ב	0.82	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.82	267,180	0.31
דור אלון אגח ח	0.81	285,806	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.8	300,000	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.77	268,522	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.77	250,000	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.75	292,098	0.29
מגדל הון אגח יב	0.74	261,005	0.28
אלקטרה אגח ו	0.73	309,262	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	288,776	0.28
ויתניה אגח ו	0.72	250,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.71	235,025	0.27
מבנה אגח כה	0.71	262,347	0.27
מיטב השק אגח ד	0.69	275,852	0.27
פניקס הון אגח יד	0.69	248,000	0.26
סלקום אגח יא	0.66	250,000	0.25
מליסרון אגח יז	0.66	212,451	0.25
בוני תיכון אגח כ	0.66	252,449	0.25
אקסטל אגח ה	0.65	250,000	0.25
אזורים אגח 14	0.65	254,541	0.25
מגדל הון אגח ז	0.64	237,149	0.24
דלק קב אגח מ	0.63	226,409	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.63	208,017	0.24
יוניברסל אגח ו	0.62	236,542	0.24
מליסרון אגח כא	0.62	205,495	0.24
אזורים אגח 15	0.62	219,830	0.24
דור אלון אגח ז	0.6	231,340	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.6	243,441	0.23
או פי סי אגח ג	0.6	241,959	0.23
סאמיט אגח יב	0.6	250,373	0.23
אאורה אגח יח	0.6	217,263	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.6	212,638	0.23
אקסטל אגח ג	0.59	221,792	0.22
אלבר אגח כ	0.59	220,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.59	211,430	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	200,325	0.23
יוניברסל אגח ד	0.58	231,378	0.22
דלק קב אגח לט	0.58	199,000	0.22
מליסרון אגח יח	0.58	197,692	0.22
דמרי אגח ט	0.57	219,685	0.22
רני צים אגח ב	0.55	186,246	0.21
קרסו מוטורס אגח ד	0.53	209,597	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.53	192,000	0.2
אמפא אגח א	0.53	195,988	0.2
קופרליין אגח ה	0.52	193,000	0.2
מבנה אגח כד	0.52	167,309	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.5	162,648	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.5	172,203	0.19
פתאל החז אגח ד	0.49	165,111	0.19
או פי סי אגח ד	0.49	173,698	0.19
אאורה אגח יט	0.49	175,000	0.19
אמטראסט אגח ב	0.49	186,000	0.19
אדגר אגח י	0.49	156,874	0.19
מנורה הון התח ו	0.48	189,211	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.48	150,727	0.18
מישורים אגח ח	0.47	154,347	0.18
או פי סי אגח ב	0.47	153,426	0.18
פניקס הון אגח ט	0.46	175,727	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.45	149,883	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.44	184,545	0.17
ריט 1 אגח ה	0.43	133,894	0.16
נורסטאר אגח יב	0.43	144,891	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.41	159,258	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	150,000	0.16
ריט 1 אגח ו	0.4	122,523	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	129,909	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.39	148,754	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.39	131,223	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	156,284	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	135,168	0.15
אמטראסט אגח א	0.39	147,000	0.15
אלקו אגח יג	0.38	152,893	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.36	157,310	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	111,579	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.35	128,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.32	121,778	0.12
מבנה אגח יז	0.32	99,175	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.31	121,758	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	117,995	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.29	92,737	0.11
פניקס הון אגח יא	0.29	114,351	0.11
דמרי אגח י	0.29	111,943	0.11
טמפו משק אגח ג	0.27	109,581	0.1
אלוני חץ אגח י	0.26	99,495	0.1
מז טפ הנפק 61	0.21	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.2	68,316	0.08
מכלול מימון אגח א	0.19	71,101	0.07
נאוי אגח ו	0.18	70,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.18	66,558	0.07
אמריקן אק אגח א	0.16	60,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.12	72,237	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	38,756	0.04
מיטב השק אגח ג	0.08	25,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.07	57,836	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.07	57,836	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,125	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	1,952	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0