הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	0.04
תחילת השנה	-7.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	3.69	1,300,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.75
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.75	633,096	0.69
פועלים הת נדח י (COCO)	1.72	574,087	0.68
בזן אגח יב	1.7	674,877	0.67
דה זראסאי אגח ג	1.46	1,406,318	0.58
אספן גרופ אגח ט	1.44	534,506	0.57
דה לסר אגח ז	1.35	516,150	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.35	450,000	0.53
פועלים התח נד ז (COCO)	1.29	450,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	1.28	423,517	0.51
אדמה אגח ב	1.24	319,236	0.49
גירון אגח ז	1.22	420,000	0.48
ביג אגח יג	1.22	432,744	0.48
סופרגז פא אגח א	1.2	511,936	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	1.2	467,333	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.18	467,196	0.47
אלוני חץ אגח יב	1.18	500,001	0.47
אלרוב נדלן אגח ו	1.17	417,708	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.15	400,000	0.46
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.13	400,000	0.45
אדגר אגח יא	1.12	379,321	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	401,579	0.42
כלל הון אגח יד	1.06	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	337,238	0.41
אפי נכסים אגח יג	1.05	378,127	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	382,238	0.42
אמ.די.גי אגח י	1.02	400,000	0.4
אפי נכסים אגח יב	1	413,690	0.39
אלוני חץ אגח טו	1	366,116	0.4
סלקום אגח יג	0.97	380,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.96	317,902	0.38
פועלים התח נד ה (COCO)	0.96	320,696	0.38
גבאי מניבים אגח י	0.95	372,948	0.37
בזן אגח י	0.93	387,717	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.91	375,001	0.36
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.89	297,681	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.88	321,990	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.88	350,000	0.35
הפניקס אגח 6	0.84	364,915	0.33
סלקום אגח יב	0.83	330,102	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.83	297,000	0.33
אמות אגח י	0.83	300,000	0.33
מגדל הון אגח יג	0.83	300,000	0.33
אפי נכסים אגח י	0.81	334,253	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.8	267,180	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.79	343,000	0.31
דור אלון אגח ח	0.78	285,806	0.31
מכלול אגח ב	0.78	300,000	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.76	300,000	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.74	268,522	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.74	250,000	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.72	292,098	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	288,776	0.28
ויתניה אגח ו	0.7	250,000	0.28
מגדל הון אגח יב	0.69	261,005	0.27
אלקטרה אגח ו	0.69	309,262	0.27
עזריאלי אגח ט	0.67	235,025	0.27
מבנה אגח כה	0.67	262,347	0.27
מיטב השק אגח ד	0.66	275,852	0.26
פניקס הון אגח יד	0.66	248,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.64	212,451	0.25
סלקום אגח יא	0.63	250,000	0.25
יוניברסל אגח ו	0.63	247,806	0.25
אקסטל אגח ה	0.63	250,000	0.25
בוני תיכון אגח כ	0.63	252,449	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.62	208,017	0.24
אזורים אגח 14	0.62	254,541	0.25
מגדל הון אגח ז	0.61	237,149	0.24
יוניברסל אגח ד	0.6	249,176	0.24
אזורים אגח 15	0.6	219,830	0.24
מליסרון אגח כא	0.59	205,495	0.23
דלק קב אגח מ	0.59	226,409	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.58	243,441	0.23
סאמיט אגח יב	0.58	255,815	0.23
דור אלון אגח ז	0.57	231,340	0.23
או פי סי אגח ג	0.57	241,959	0.23
אאורה אגח יח	0.57	217,263	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	200,325	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.57	212,638	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.56	185,473	0.22
אקסטל אגח ג	0.56	221,792	0.22
אלבר אגח כ	0.56	220,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.56	211,430	0.22
מליסרון אגח יח	0.56	197,692	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	227,019	0.22
דמרי אגח ט	0.54	219,685	0.21
דלק קב אגח לט	0.54	199,000	0.21
רני צים אגח ב	0.53	186,246	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.52	192,000	0.21
מבנה אגח כד	0.51	167,309	0.2
אמפא אגח א	0.5	195,988	0.2
לייטסטון אגח ב	0.49	190,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.49	193,000	0.2
אשטרום נכ אגח 14	0.48	172,203	0.19
אדגר אגח י	0.48	156,874	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.47	160,384	0.19
מנורה הון התח ו	0.47	189,211	0.18
פתאל החז אגח ד	0.47	165,111	0.19
או פי סי אגח ד	0.47	173,698	0.19
מישורים אגח ח	0.46	154,347	0.18
או פי סי אגח ב	0.46	153,426	0.18
אאורה אגח יט	0.46	175,000	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.46	150,727	0.18
פניקס הון אגח ט	0.44	175,727	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.43	149,883	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	173,649	0.17
נורסטאר אגח יב	0.42	144,891	0.17
ריט 1 אגח ה	0.41	133,894	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.41	184,545	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.39	159,258	0.15
נאוויטס אגח ז	0.39	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	129,909	0.15
ריט 1 אגח ו	0.38	122,523	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.38	148,754	0.15
גמא אגח ב	0.38	149,701	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	135,168	0.15
אמטראסט אגח א	0.37	147,000	0.15
אלקו אגח יג	0.36	152,893	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	111,579	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.34	157,310	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.33	128,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.3	121,778	0.12
מבנה אגח יז	0.3	99,175	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	117,995	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.29	121,758	0.12
דמרי אגח י	0.28	111,943	0.11
פניקס הון אגח יא	0.27	114,351	0.11
טמפו משק אגח ג	0.26	109,581	0.1
אלוני חץ אגח י	0.26	99,495	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.21	83,197	0.08
מז טפ הנפק 61	0.2	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.2	68,316	0.08
מכלול מימון אגח א	0.18	71,101	0.07
נאוי אגח ו	0.17	70,000	0.07
אמריקן אק אגח א	0.16	60,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.12	72,237	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	38,756	0.04
מיטב השק אגח ג	0.08	25,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.08	27,617	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.06	57,836	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,832	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	1,952	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0