הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	-0.46
תחילת השנה	-3.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	1.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.7	845,287	0.96
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.97	633,096	0.7
דה זראסאי אגח ג	1.86	1,464,154	0.67
בזן אגח יב	1.52	543,448	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.52	450,000	0.54
אספן גרופ אגח ט	1.51	504,812	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	1.41	450,000	0.5
אוריון נכס אגח א	1.4	500,000	0.5
כלל הון אגח יד	1.34	450,000	0.48
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.3	400,000	0.47
אלוני חץ אגח יב	1.3	500,001	0.47
אלרוב נדלן אגח ו	1.29	413,489	0.46
אדמה אגח ב	1.28	292,633	0.46
ג'י סיטי אגח יד	1.26	467,196	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.25	400,000	0.45
ביג אגח יג	1.23	390,525	0.44
סופרגז פא אגח א	1.23	469,275	0.44
גירון אגח ז	1.21	376,552	0.43
אפי נכסים אגח יג	1.18	378,127	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	401,579	0.42
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	337,238	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.14	382,238	0.41
אמ.די.ג'י אגח י	1.11	400,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	1.1	366,116	0.39
אפי נכסים אגח יב	1.09	401,154	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	1.09	320,696	0.39
דה לסר אגח ז	1.04	516,150	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.99	321,990	0.35
אדגר אגח יא	0.99	303,457	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.98	350,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.98	292,081	0.35
סלקום אגח יג	0.97	340,000	0.35
מגדל הון אגח יג	0.92	300,000	0.33
אפי נכסים אגח י	0.91	334,253	0.32
אמות אגח י	0.91	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.89	297,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.89	267,180	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.89	343,000	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.86	300,000	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.84	300,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.84	250,000	0.3
הפניקס אגח 6	0.82	319,301	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.81	300,001	0.29
שלמה החז אגח יט	0.81	287,501	0.29
מכלול אגח ב	0.79	276,000	0.28
בזן אגח י	0.79	295,404	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	288,776	0.28
מגדל הון אגח יב	0.77	261,005	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.76	246,750	0.27
מבנה אגח כה	0.75	262,347	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.73	238,441	0.26
פניקס הון אגח יד	0.73	248,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.73	235,025	0.26
דור אלון אגח ח	0.72	239,038	0.26
ויתניה אגח ו	0.71	229,730	0.25
סלקום אגח יא	0.7	250,000	0.25
אלקטרה אגח ו	0.7	280,898	0.25
מיטב השק אגח ד	0.69	257,462	0.25
מגדל הון אגח ז	0.67	237,149	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.67	208,017	0.24
אזורים אגח 15	0.67	219,830	0.24
סלקום אגח יב	0.66	240,074	0.24
דלק קב אגח מ	0.66	226,409	0.24
מליסרון אגח יז	0.65	196,109	0.23
דור אלון אגח ז	0.64	231,340	0.23
סאמיט אגח יב	0.64	250,373	0.23
מליסרון אגח כא	0.64	201,279	0.23
יוניברסל אגח ו	0.63	225,278	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.63	185,087	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	200,325	0.22
פתאל החז אגח ה	0.62	211,430	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.62	212,638	0.22
מליסרון אגח יח	0.62	195,470	0.22
דלק קב אגח לט	0.61	199,000	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.58	219,097	0.21
רני צים אגח ב	0.58	181,029	0.21
יוניברסל אגח ד	0.58	213,580	0.21
או פי סי אגח ג	0.58	217,143	0.21
אאורה אגח יח	0.57	195,537	0.2
אזורים אגח 14	0.57	209,622	0.2
אמפא אגח א	0.56	195,988	0.2
מבנה אגח כד	0.56	167,309	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.55	186,240	0.2
אקסטל אגח ה	0.55	198,478	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.54	162,648	0.19
קופרליין אגח ה	0.54	193,000	0.19
אמטראסט אגח ב	0.53	186,000	0.19
אדגר אגח י	0.53	156,874	0.19
מנורה הון התח ו	0.52	189,211	0.19
קרסו מוט אגח ד	0.52	192,174	0.19
מישורים אגח ח	0.51	154,347	0.18
אלבר אגח כ	0.51	180,000	0.18
או פי סי אגח ד	0.51	169,356	0.18
אאורה אגח יט	0.51	175,000	0.18
דמרי אגח ט	0.5	180,734	0.18
פניקס הון אגח ט	0.49	175,727	0.18
פתאל החז אגח ד	0.48	150,481	0.17
או פי סי אגח ב	0.47	142,918	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.47	184,545	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.47	145,395	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.45	154,946	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.43	131,223	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.43	159,258	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	129,909	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	156,284	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	135,168	0.15
אלקו אגח יג	0.41	152,893	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.4	146,049	0.14
אמטראסט אגח א	0.4	147,000	0.14
ריט 1 אגח ו	0.39	112,313	0.14
ריט 1 אגח ה	0.38	111,578	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.38	153,963	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.37	128,000	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.36	127,503	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.34	121,778	0.12
מבנה אגח יז	0.34	99,175	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	100,568	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.33	117,810	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.33	117,995	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.32	121,758	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.31	92,737	0.11
פניקס הון אגח יא	0.31	114,351	0.11
דמרי אגח י	0.31	111,943	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.3	87,924	0.11
מז טפ הנפק 61	0.23	70,000	0.08
טמפו משק אגח ג	0.22	82,192	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.22	67,557	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.19	66,558	0.07
אמריקן אק אגח א	0.17	60,000	0.06
אלוני חץ אגח י	0.14	49,748	0.05
פסיפיק אגח ב	0.1	72,237	0.04
מכלול אגח א	0.1	35,550	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	19,310	0.02
פניקס הון אגח יג	0.03	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,125	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0
ירושלים הנ אגח טו	0	976	0