הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.31	-0.62
תחילת השנה	-6.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	4.05	1,500,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.9
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.96	744,801	0.8
בזן אגח יב	1.84	745,012	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.64	574,087	0.67
אספן גרופ אגח ט	1.5	584,506	0.61
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.43	497,681	0.59
נאוויטס פטרו אגח ג	1.32	539,205	0.54
דה זראסאי אגח ג	1.31	1,406,318	0.54
דה לסר אגח ז	1.29	516,150	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.28	450,000	0.53
פועלים התח נד ז (COCO)	1.23	450,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.22	423,517	0.5
אדמה אגח ב	1.17	319,236	0.48
ביג אגח יג	1.17	432,744	0.48
אדגר אגח יא	1.16	411,137	0.48
גירון אגח ז	1.15	420,000	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	450,030	0.47
אלקטרה פא אגח א	1.14	511,936	0.47
ג'י סיטי אגח יד	1.14	467,196	0.47
אפי נכסים אגח יב	1.12	479,224	0.46
בזן אגח י	1.12	480,031	0.46
אלוני חץ אגח יב	1.12	500,001	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	1.11	417,708	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.1	400,000	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.07	400,000	0.44
כלל הון אגח יד	1.02	400,000	0.42
אפי נכסים אגח יג	1	378,127	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1	382,238	0.41
אמ.די.גי אגח י	1	400,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	337,238	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	0.98	331,845	0.4
הפניקס אגח 6	0.96	437,095	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.95	366,116	0.39
סלקום אגח יג	0.93	380,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.91	317,902	0.37
גבאי מניבים אגח י	0.9	372,948	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.87	375,001	0.36
דור אלון אגח ז	0.84	347,010	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.84	321,990	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.84	350,000	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.8	297,000	0.33
סלקום אגח יב	0.79	330,102	0.32
אמות אגח י	0.79	300,000	0.33
אפי נכסים אגח י	0.78	334,253	0.32
מגדל הון אגח יג	0.78	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.76	267,180	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	343,000	0.31
מכלול אגח ב	0.75	300,000	0.31
או פי סי אגח ב	0.74	258,900	0.3
דור אלון אגח ח	0.74	285,806	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.73	300,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.71	250,000	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.7	292,098	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.7	268,522	0.29
אדגר אגח י	0.69	235,310	0.28
מבנה אגח כה	0.68	276,921	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	288,776	0.27
ויתניה אגח ו	0.66	250,000	0.27
מגדל הון אגח יב	0.66	261,005	0.27
אלקטרה אגח ו	0.66	309,262	0.27
מיטב השק אגח ד	0.63	275,852	0.26
יוניברסל אגח ו	0.63	259,070	0.26
פניקס הון אגח יד	0.63	248,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.63	235,025	0.26
אקסטל אגח ה	0.63	250,000	0.26
יוניברסל אגח ד	0.62	266,975	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.61	267,785	0.25
מליסרון אגח יז	0.61	212,451	0.25
בוני תיכון אגח כ	0.61	252,449	0.25
סלקום אגח יא	0.6	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.6	243,555	0.24
או פי סי אגח ג	0.6	260,571	0.25
מגדל הון אגח ז	0.59	237,149	0.24
אלבר אגח כ	0.59	240,000	0.24
אזורים אגח 14	0.59	254,541	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.58	208,017	0.24
אזורים אגח 15	0.57	219,830	0.23
אקסטל אגח ג	0.56	221,792	0.23
סאמיט אגח יב	0.56	255,815	0.23
מליסרון אגח כא	0.56	205,495	0.23
דלק קב אגח מ	0.56	226,409	0.23
אאורה אגח יח	0.55	217,263	0.22
פתאל החז אגח ה	0.55	211,430	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.54	185,473	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.54	200,325	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.54	212,638	0.22
מליסרון אגח יח	0.54	197,692	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.53	227,019	0.22
דמרי אגח ט	0.52	219,685	0.21
רני צים אגח ב	0.52	188,854	0.21
דלק קב אגח לט	0.51	199,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.49	192,000	0.2
מבנה אגח כד	0.48	167,309	0.2
קופרליין אגח ה	0.47	193,000	0.19
ריט 1 אגח ה	0.46	156,210	0.19
לייטסטון אגח ב	0.46	190,000	0.19
או פי סי אגח ד	0.46	173,698	0.19
מישורים אגח ח	0.45	154,347	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.45	160,384	0.18
מנורה הון התח ו	0.45	189,211	0.18
פתאל החז אגח ד	0.45	165,111	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.45	166,972	0.18
אשטרום נכ אגח 14	0.45	172,203	0.19
אאורה אגח יט	0.44	175,000	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.44	150,727	0.18
אלקו אגח יג	0.44	191,116	0.18
פניקס הון אגח ט	0.43	175,727	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.41	149,883	0.17
נורסטאר אגח יב	0.41	144,891	0.17
ריט 1 אגח ו	0.4	132,733	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	173,649	0.16
אלקטרה פא אגח ב	0.39	184,545	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.37	159,258	0.15
גמא אגח ב	0.37	149,701	0.15
נאוויטס אגח ז	0.37	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.37	129,909	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.36	148,754	0.15
נאוי אגח ו	0.34	140,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.33	136,148	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	111,579	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.32	128,000	0.13
איי.סי.אל אגח ז	0.32	157,310	0.13
מבנה אגח יז	0.29	99,175	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.28	121,758	0.11
דמרי אגח י	0.27	111,943	0.11
פניקס הון אגח יא	0.26	114,351	0.11
טמפו משק אגח ג	0.25	109,581	0.1
אלוני חץ אגח י	0.25	99,495	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.21	83,197	0.08
פסיפיק אגח ג	0.2	78,889	0.08
אורון קב אגח ב	0.19	75,000	0.08
מז טפ הנפק 61	0.19	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	82,001	0.08
מליסרון אגח יט	0.19	68,316	0.08
מכלול מימון אגח א	0.18	71,101	0.07
אמריקן אק אגח א	0.15	60,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.13	72,237	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	38,756	0.04
מיטב השק אגח ג	0.08	25,000	0.03
אשטרום קב אגח א	0.08	27,617	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	57,836	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,729	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,832	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	1,952	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0