הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	1.11
תחילת השנה	-3.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.85	843,018	0.98
בזן אגח יב	1.61	543,448	0.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.6	450,000	0.55
אוריון נכס אגח א	1.49	500,000	0.51
כלל הון אגח יד	1.45	450,000	0.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.45	441,170	0.5
ג'י סיטי אגח יד	1.38	467,196	0.47
אלרוב נדלן אגח ו	1.37	413,489	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.36	400,000	0.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.32	400,000	0.45
גירון אגח ז	1.3	376,552	0.44
ביג אגח יג	1.3	390,525	0.45
סופרגז פא אגח א	1.29	469,275	0.44
אפי נכסים אגח יג	1.26	378,127	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	1.25	401,579	0.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.22	382,238	0.42
פועלים התח נד ז (COCO)	1.21	364,055	0.42
אספן גרופ אגח ט	1.21	374,706	0.42
אלוני חץ אגח טו	1.19	366,116	0.41
אמ.די.ג'י אגח י	1.17	400,000	0.4
אפי נכסים אגח יב	1.15	401,154	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	1.14	320,696	0.39
אלוני חץ אגח יב	1.11	400,450	0.38
דה זראסאי אגח ג	1.08	1,174,976	0.37
אלון רבוע אגח ז	1.05	321,990	0.36
אדגר אגח יא	1.05	303,457	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	1.04	292,081	0.36
ישראל קנדה אגח ז	1.03	350,000	0.35
סלקום אגח יג	1.02	340,000	0.35
דה לסר אגח ז	1.01	516,150	0.34
אדמה אגח ב	0.99	213,799	0.34
מגדל הון אגח יג	0.99	300,000	0.34
אמות אגח י	0.98	300,000	0.34
אפי נכסים אגח י	0.96	334,253	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.95	297,000	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.94	267,180	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.94	343,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	252,929	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.91	300,000	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.9	300,000	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.88	250,000	0.3
הפניקס אגח 6	0.87	319,301	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.85	300,001	0.29
שלמה החז אגח יט	0.85	287,501	0.29
מכלול אגח ב	0.84	276,000	0.29
בזן אגח י	0.83	295,404	0.29
מגדל הון אגח יב	0.82	261,005	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.81	246,750	0.28
מבנה אגח כה	0.81	262,347	0.28
עזריאלי אגח ט	0.8	235,025	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.79	238,441	0.27
פניקס הון אגח יד	0.78	248,000	0.27
דור אלון אגח ח	0.77	239,038	0.26
ויתניה אגח ו	0.75	229,730	0.26
אלקטרה אגח ו	0.75	280,898	0.26
סלקום אגח יא	0.74	250,000	0.25
מיטב השק אגח ד	0.73	257,462	0.25
דלק קב אגח מ	0.72	226,409	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.72	208,017	0.25
אזורים אגח 15	0.71	219,830	0.24
מגדל הון אגח ז	0.7	237,149	0.24
סלקום אגח יב	0.69	240,074	0.24
מליסרון אגח כא	0.69	201,279	0.24
מליסרון אגח יז	0.69	196,109	0.24
סאמיט אגח יב	0.68	250,373	0.23
דור אלון אגח ז	0.67	231,340	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	200,325	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.67	212,638	0.23
פתאל החז אגח ה	0.66	211,430	0.23
מליסרון אגח יח	0.66	195,470	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	231,021	0.22
יוניברסל אגח ו	0.63	214,014	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.61	219,097	0.21
רני צים אגח ב	0.61	181,029	0.21
או פי סי אגח ג	0.61	217,143	0.21
אאורה אגח יח	0.61	195,537	0.21
אמפא אגח א	0.6	195,988	0.21
אזורים אגח 14	0.6	209,622	0.21
מבנה אגח כד	0.59	167,309	0.2
אקסטל אגח ה	0.58	198,478	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.57	162,648	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.57	186,240	0.2
קופרליין אגח ה	0.56	193,000	0.19
מישורים אגח ח	0.55	154,347	0.19
מנורה הון התח ו	0.55	189,211	0.19
יוניברסל אגח ד	0.55	195,782	0.19
או פי סי אגח ד	0.55	169,356	0.19
אדגר אגח י	0.55	156,874	0.19
אלבר אגח כ	0.54	180,000	0.18
אאורה אגח יט	0.54	175,000	0.19
אמטראסט אגח ב	0.54	186,000	0.19
דמרי אגח ט	0.52	180,734	0.18
פניקס הון אגח ט	0.51	175,727	0.18
פתאל החז אגח ד	0.51	150,481	0.18
או פי סי אגח ב	0.5	142,918	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.5	174,751	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.5	184,545	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.5	145,395	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	154,946	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.46	159,258	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	150,000	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.45	131,223	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	129,909	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	156,284	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	135,168	0.15
אלקו אגח יג	0.43	152,893	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.42	146,049	0.14
אמטראסט אגח א	0.42	147,000	0.14
ריט 1 אגח ו	0.41	112,313	0.14
ריט 1 אגח ה	0.4	111,578	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.4	153,963	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.39	128,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.38	127,503	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	100,568	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.36	121,778	0.12
מבנה אגח יז	0.36	99,175	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.35	117,810	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.35	121,758	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.35	117,995	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.33	92,737	0.11
דמרי אגח י	0.33	111,943	0.11
פניקס הון אגח יא	0.32	114,351	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.32	87,924	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.27	289,178	0.09
מז טפ הנפק 61	0.24	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	82,001	0.08
טמפו משק אגח ג	0.23	82,192	0.08
מליסרון אגח יט	0.23	67,557	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.2	66,558	0.07
אמריקן אק אגח א	0.18	60,000	0.06
אלוני חץ אגח י	0.15	49,748	0.05
מכלול אגח א	0.1	35,550	0.04
פסיפיק אגח ב	0.09	72,237	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	19,310	0.02
פניקס הון אגח יג	0.03	8,609	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	8,729	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פז אנרגיה אגח ו	0.01	2,125	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0
ירושלים הנ אגח טו	0	976	0