הראל (!) אג"ח תאגידים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.44	-4.22
תחילת השנה	3.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.52	0	3.96
אדמה אגח ב	1.85	400,001	0.64
בזן אגח יב	1.63	543,448	0.56
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.56	450,000	0.54
כלל הון אגח יד	1.46	450,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	1.4	467,196	0.48
אלרוב נדלן אגח ו	1.36	413,489	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.35	400,000	0.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.32	400,000	0.45
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.31	400,000	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.31	400,000	0.45
ביג אגח יג	1.3	390,525	0.45
גירון אגח ז	1.29	376,552	0.44
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.28	400,000	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	1.26	401,579	0.43
אפי נכסים אגח יג	1.25	378,127	0.43
מבנה אגח כה	1.23	400,001	0.42
פועלים התח נד ז (COCO)	1.21	364,055	0.42
אספן גרופ אגח ט	1.21	374,706	0.42
אלוני חץ אגח טו	1.19	366,116	0.41
סופרגז פא אגח א	1.18	426,614	0.41
אמ.די.ג'י אגח י	1.16	400,000	0.4
אפי נכסים אגח יב	1.15	401,154	0.4
פועלים התח נד ה (COCO)	1.14	320,696	0.39
אלוני חץ אגח יב	1.13	400,450	0.39
אדגר אגח יא	1.05	303,457	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	1.02	292,081	0.35
סלקום אגח יג	1.01	340,000	0.35
אמות אגח י	0.99	300,000	0.34
מגדל הון אגח יג	0.98	300,000	0.34
אפי נכסים אגח י	0.97	334,253	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.96	297,000	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.95	343,000	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.92	300,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	252,929	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.91	300,000	0.31
אוריון נכס אגח א	0.9	300,000	0.31
אמפא אגח א	0.89	294,360	0.31
הפניקס אגח 6	0.87	319,301	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.85	300,001	0.29
בזן אגח י	0.84	295,404	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.83	257,592	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.81	246,750	0.28
שלמה החז אגח יט	0.81	275,001	0.28
מגדל הון אגח יב	0.81	261,005	0.28
עזריאלי אגח ט	0.79	235,025	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.78	238,441	0.27
פניקס הון אגח יד	0.78	248,000	0.27
דור אלון אגח ח	0.77	239,038	0.26
מכלול אגח ב	0.75	252,917	0.26
אלקטרה אגח ו	0.75	280,898	0.26
סלקום אגח יא	0.74	250,000	0.25
ויתניה אגח ו	0.74	229,730	0.26
מיטב השק אגח ד	0.73	257,462	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.72	1,000,001	0.25
סלקום אגח יב	0.7	240,074	0.24
מגדל הון אגח ז	0.7	237,149	0.24
דלק קב אגח מ	0.7	226,409	0.24
סאמיט אגח יב	0.69	250,373	0.24
מליסרון אגח יז	0.69	196,109	0.24
דור אלון אגח ז	0.67	231,340	0.23
מליסרון אגח כא	0.67	201,279	0.23
פתאל החז אגח ה	0.67	211,430	0.23
אזורים אגח 15	0.67	206,091	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.66	200,325	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.66	212,638	0.23
מליסרון אגח יח	0.66	195,470	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	231,021	0.22
יוניברסל אגח ו	0.64	214,014	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.62	219,097	0.21
או פי סי אגח ג	0.61	217,143	0.21
אזורים אגח 14	0.6	209,622	0.21
אאורה אגח יח	0.59	195,537	0.2
אקסטל אגח ה	0.58	198,478	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.57	166,413	0.2
יוניברסל אגח ד	0.56	195,782	0.19
מנורה הון התח ו	0.55	189,211	0.19
או פי סי אגח ד	0.55	169,356	0.19
אאורה אגח יט	0.55	175,000	0.19
אמטראסט אגח ב	0.55	186,000	0.19
מישורים אגח ח	0.54	154,347	0.19
פניקס הון אגח ט	0.52	175,727	0.18
דמרי אגח ט	0.52	180,734	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.51	175,000	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.5	174,751	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.49	145,395	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	154,946	0.17
אלבר אגח כ	0.47	160,000	0.16
פתאל החז אגח ד	0.46	135,851	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.46	133,590	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.45	131,223	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	150,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	135,168	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.43	161,477	0.15
אלקו אגח יג	0.43	152,893	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.42	146,049	0.15
ריט 1 אגח ו	0.41	112,313	0.14
ריט 1 אגח ה	0.4	111,578	0.14
אמ.די.ג'י אגח ז	0.4	132,210	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.4	128,000	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.4	153,963	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	138,919	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.38	127,503	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	132,715	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	100,568	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.36	121,778	0.12
דה לסר אגח ז	0.36	200,001	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.35	121,758	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.35	117,995	0.12
קופרליין אגח ה	0.34	119,646	0.12
פניקס הון אגח יא	0.32	114,351	0.11
או פי סי אגח ב	0.3	85,012	0.1
דמרי אגח י	0.26	89,555	0.09
טמפו משק אגח ג	0.23	82,192	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.21	289,178	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.2	66,558	0.07
אמריקן אק אגח א	0.17	60,000	0.06
אלוני חץ אגח י	0.15	49,748	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	41,058	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	19,310	0.02
פניקס הון אגח יג	0.03	8,609	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אג י	0	548,061	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
מבנה אגח כד	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	2	0