מיטב מדינה שקלית כשרה
מחיר פדיון
178.34
מחיר קנייה
178.34
- % החודש:0.83%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:6.47%
- סטיית תקן (שנה):3.57
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 74.39 | 53,535,776 | 48.65 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 18.22 | 12,390,058 | 11.91 |
| מק"מ | 1 | 3.8 | 2,500,000 | 2.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.24 | 0 | 2.12 |
| סה"כ | 51 | 99.65 | 68,425,834 | 65.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי שקלי 0425
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.69 | 9,950,000 | 8.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.51 | 8,794,626 | 8.84 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 12.17 | 8,000,000 | 7.96 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.03 | 9,000,000 | 6.56 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.96 | 7,900,000 | 6.52 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.07 | 3,601,150 | 3.97 |
| מקמ 415 | 3.8 | 2,500,000 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 2.12 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.12 | 2,100,000 | 2.04 |
| אלוני חץ אגח י | 2.9 | 1,852,374 | 1.9 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.43 | 1,600,000 | 1.59 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.84 | 1,326,109 | 1.21 |
| פניקס הון אגח יא | 1.53 | 1,082,530 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.41 | 940,000 | 0.93 |
| כלל הון אגח יג | 1.37 | 898,693 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.25 | 950,000 | 0.82 |
| כלל הון אגח יב | 1.12 | 863,161 | 0.73 |
| ממן אגח ג | 0.92 | 636,193 | 0.6 |
| אלקטרה אגח ד | 0.8 | 524,784 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.75 | 700,000 | 0.49 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.52 | 346,000 | 0.34 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.51 | 319,779 | 0.33 |
| גב ים אגח ח | 0.49 | 361,030 | 0.32 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.48 | 300,000 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.46 | 291,890 | 0.3 |
| סאמיט אגח יב | 0.4 | 293,751 | 0.26 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.4 | 253,000 | 0.26 |
| סאמיט אגח ז | 0.38 | 245,924 | 0.25 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.37 | 287,852 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.35 | 223,848 | 0.23 |
| ביג אגח יט | 0.33 | 239,131 | 0.21 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.3 | 191,631 | 0.19 |
| אלקטרה אגח ו | 0.3 | 228,000 | 0.19 |
| מנורה הון התח ה | 0.29 | 201,730 | 0.19 |
| הפניקס אגח 6 | 0.26 | 189,000 | 0.17 |
| נאוויטס אגח ז | 0.23 | 150,000 | 0.15 |
| הפניקס אגח 4 | 0.23 | 150,342 | 0.15 |
| סלקום אגח יב | 0.22 | 149,286 | 0.14 |
| מליסרון אגח יא | 0.22 | 120,418 | 0.14 |
| שלמה החז אגח יז | 0.16 | 108,602 | 0.11 |
| ישרס אגח יד | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.14 | 97,436 | 0.09 |
| גירון אגח ח | 0.14 | 99,776 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.13 | 89,416 | 0.08 |
| מליסרון אגח יד | 0.12 | 67,486 | 0.08 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.06 | 40,169 | 0.04 |
| כלל הון אגח יא | 0.06 | 44,700 | 0.04 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.02 | 10,400 | 0.01 |
| מנרב אגח ב | 0.01 | 4,961 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח י | 0 | 655 | 0 |