מיטב מדינה שקלית כשרה
מחיר פדיון
190.09
מחיר קנייה
190.09
- % החודש:-0.32%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:2.05%
- סטיית תקן (שנה):2.67
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 51.57 | 49,571,376 | 45.02 |
| מק"מ | 4 | 25.23 | 22,120,656 | 22.03 |
| אג"ח קונצרני | 54 | 19.26 | 16,483,006 | 16.81 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.43 | 0 | 2.99 |
| סה"כ | 67 | 99.49 | 88,175,038 | 86.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 916
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.19 | 14,964,509 | 13.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.21 | 12,158,557 | 11.53 |
| מקמ 916 | 12.6 | 11,000,000 | 11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.87 | 12,000,000 | 9.49 |
| מקמ 1116 | 9.11 | 8,000,000 | 7.95 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.02 | 4,413,006 | 5.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 2.99 |
| מקמ 217 | 2.7 | 2,392,356 | 2.36 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.41 | 2,100,000 | 2.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.83 | 2,063,295 | 1.59 |
| כלל הון אגח יג | 1.11 | 898,693 | 0.97 |
| פניקס הון אגח יא | 1.05 | 940,036 | 0.92 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.04 | 922,009 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1 | 950,000 | 0.87 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.96 | 865,000 | 0.84 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.86 | 669,149 | 0.75 |
| מקמ 317 | 0.82 | 728,300 | 0.72 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.72 | 600,000 | 0.63 |
| גב ים אגח ח | 0.7 | 651,720 | 0.61 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.56 | 467,711 | 0.49 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.55 | 434,000 | 0.48 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.53 | 441,700 | 0.46 |
| ממן אגח ג | 0.52 | 466,523 | 0.46 |
| מגדל הון אגח יד | 0.47 | 364,829 | 0.41 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.47 | 400,000 | 0.41 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 0.46 | 400,000 | 0.4 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.44 | 382,356 | 0.39 |
| אקסטל אגח ה | 0.44 | 371,740 | 0.38 |
| כלל הון אגח יב | 0.43 | 400,000 | 0.37 |
| הראל הנפקות אגח יט | 0.4 | 346,000 | 0.35 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.38 | 338,058 | 0.33 |
| סאמיט אגח יב | 0.38 | 348,604 | 0.33 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.38 | 309,619 | 0.33 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.38 | 300,000 | 0.33 |
| מור השקעות אגח ב | 0.38 | 350,000 | 0.33 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.36 | 302,496 | 0.32 |
| מגדל הון אגח ז | 0.35 | 300,000 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ד | 0.33 | 284,593 | 0.29 |
| מנרב אגח ו | 0.32 | 268,000 | 0.28 |
| אלקטרה אגח ו | 0.32 | 304,870 | 0.28 |
| טמפו משק אגח ג | 0.31 | 275,355 | 0.27 |
| פועלים אגח 106 | 0.3 | 259,000 | 0.26 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.28 | 224,000 | 0.25 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.27 | 233,000 | 0.23 |
| אלבר אגח יח | 0.26 | 229,484 | 0.23 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.25 | 206,000 | 0.22 |
| פתאל החז אגח ה | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.24 | 200,013 | 0.21 |
| מניף אגח ג | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.22 | 176,000 | 0.19 |
| אפקון החז אגח ה | 0.21 | 183,597 | 0.19 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.2 | 187,381 | 0.17 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.2 | 160,000 | 0.17 |
| ביג אגח יט | 0.19 | 170,001 | 0.16 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.19 | 163,031 | 0.17 |
| אקסטל אגח ד | 0.18 | 159,531 | 0.16 |
| הפניקס אגח 6 | 0.18 | 165,375 | 0.16 |
| ישרס אגח יד | 0.17 | 150,001 | 0.15 |
| דלק קב אגח מא | 0.15 | 125,000 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח י | 0.14 | 125,600 | 0.13 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.12 | 90,180 | 0.11 |
| אלבר אגח כב | 0.1 | 86,207 | 0.09 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.08 | 72,728 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.04 | 31,024 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 4,800 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0 | 1 | 0 |