הירשמו

מיטב מדינה שקלית כשרה

מחיר פדיון

192.91

מחיר קנייה

192.91

0.07%

% החודש:0.43%
% השנה:2.86%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:6.2%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	62.5	55,654,363	51.37
אג"ח קונצרני	51	20.29	16,262,071	16.64
מק"מ	3	12.75	10,528,300	10.48
פיקדונות בבנק	1	4.09	0	3.36
סה"כ	64	99.63	82,444,734	81.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	14.13	12,158,557	11.62
ממשלתי שקלי 0432	13.66	12,714,726	11.23
ממשלתי שקלי 0537	11.59	12,000,000	9.53
ממשלתי משתנה 0526	10.7	8,794,626	8.79
מקמ 616	8.27	6,800,000	6.8
ממשלתי שקלי 0142	5.75	3,951,150	4.72
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	3.36
מקמ 916	3.62	3,000,000	2.97
ממשלתי שקלי 0327	2.53	2,100,000	2.08
ממשלתי שקלי 1152	1.97	2,063,295	1.62
כלל הון אגח יג	1.19	898,693	0.98
פניקס הון אגח יא	1.11	940,036	0.91
ממשלתי משתנה 1130	1.11	922,009	0.91
הראל הנפקות אגח יד	1.07	900,000	0.88
ממשלתי שקלי 0330	1.06	950,000	0.87
פתאל אירו אגח ג	0.96	799,837	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.91	669,149	0.74
מקמ 317	0.86	728,300	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.8	600,000	0.66
גב ים אגח ח	0.78	678,875	0.64
ממן אגח ג	0.67	559,827	0.55
מגדל הון אגח ז	0.6	484,731	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	477,944	0.49
אביב בניה אגח 7	0.59	467,711	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	434,000	0.49
קרסו נדלן אגח ב	0.58	441,700	0.48
מגדל הון אגח יד	0.51	364,829	0.42
כלל הון אגח יב	0.45	400,000	0.37
אקסטל אגח ה	0.45	371,740	0.37
הראל הנפקות אגח יט	0.43	346,000	0.36
אלבר אגח יח	0.42	342,695	0.34
סאמיט אגח יב	0.4	348,604	0.33
מנורה הון התח י COCO	0.4	309,619	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.4	300,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	302,496	0.32
לייטסטון אגח ד	0.36	288,242	0.29
מנרב אגח ו	0.35	268,000	0.28
אלקטרה אגח ו	0.34	304,870	0.28
הראל הנפקות אגח יח	0.33	287,852	0.27
טמפו משק אגח ג	0.32	275,355	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.28	224,000	0.23
אלוני חץ אגח י	0.28	225,643	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	200,013	0.22
פתאל החז אגח ה	0.26	200,000	0.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.26	206,000	0.22
מניף אגח ג	0.25	200,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.25	200,000	0.21
אפקון החז אגח ה	0.23	183,597	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	176,000	0.19
סלקום אגח יב	0.22	180,798	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.21	163,031	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.21	160,000	0.17
ביג אגח יט	0.2	170,001	0.16
ישרס אגח יד	0.19	150,001	0.15
הפניקס אגח 6	0.19	165,375	0.15
דלק קב אגח מא	0.16	125,000	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	90,180	0.11
אקסטל אגח ד	0.12	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.11	89,656	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.1	81,819	0.08
אלקטרה אגח ד	0.08	64,261	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.04	31,024	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.01	4,800	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	8,067	0.01