מיטב מדינה שקלית כשרה
מחיר פדיון
183.38
מחיר קנייה
183.38
- % החודש:0.25%
- % השנה:4.31%
- % 3 חודשים:3.12%
- % 12 חודשים:8.09%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 61.33 | 46,160,776 | 41.87 |
| אג"ח קונצרני | 54 | 19.65 | 13,676,021 | 13.4 |
| מק"מ | 2 | 15.51 | 10,614,487 | 10.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.36 | 0 | 2.3 |
| סה"כ | 67 | 99.85 | 70,451,284 | 68.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 715
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.27 | 9,950,000 | 9.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.91 | 8,794,626 | 8.81 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.5 | 8,525,000 | 7.17 |
| מקמ 715 | 10.25 | 7,000,000 | 7 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.86 | 9,000,000 | 6.73 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.1 | 3,601,150 | 4.16 |
| מקמ 915 | 5.26 | 3,614,487 | 3.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 2.3 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.99 | 2,100,000 | 2.04 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.37 | 1,600,000 | 1.62 |
| אלוני חץ אגח י | 1.85 | 1,234,916 | 1.26 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.8 | 1,326,109 | 1.23 |
| כלל הון אגח יג | 1.39 | 898,693 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.35 | 940,000 | 0.92 |
| פניקס הון אגח יא | 1.32 | 958,000 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.22 | 950,000 | 0.83 |
| כלל הון אגח יב | 0.97 | 754,916 | 0.66 |
| גב ים אגח ח | 0.89 | 678,875 | 0.61 |
| ממן אגח ג | 0.82 | 585,250 | 0.56 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.76 | 700,000 | 0.52 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.73 | 463,448 | 0.5 |
| מגדל הון אגח יד | 0.57 | 364,829 | 0.39 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.5 | 346,000 | 0.34 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.48 | 319,779 | 0.33 |
| לייטסטון אגח ד | 0.44 | 291,890 | 0.3 |
| סאמיט אגח יב | 0.39 | 293,751 | 0.27 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.39 | 253,000 | 0.27 |
| אקסטל אגח ה | 0.38 | 254,754 | 0.26 |
| אלקטרה אגח ד | 0.38 | 262,393 | 0.26 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.37 | 287,852 | 0.25 |
| יצוא אגח א | 0.36 | 244,900 | 0.24 |
| אלקטרה אגח ו | 0.36 | 278,305 | 0.24 |
| ביג אגח יט | 0.32 | 239,131 | 0.22 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.31 | 200,013 | 0.21 |
| מניף אגח ג | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.3 | 194,000 | 0.2 |
| מנורה הון התח ה | 0.29 | 201,730 | 0.19 |
| מנרב אגח ו | 0.29 | 200,000 | 0.2 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.28 | 191,631 | 0.19 |
| מגדל הון אגח ז | 0.27 | 184,731 | 0.19 |
| הפניקס אגח 6 | 0.25 | 189,000 | 0.17 |
| נאוויטס אגח ז | 0.22 | 150,000 | 0.15 |
| מנורה מב אגח ג | 0.22 | 150,000 | 0.15 |
| הפניקס אגח 4 | 0.22 | 150,342 | 0.15 |
| סלקום אגח יב | 0.21 | 149,286 | 0.15 |
| מליסרון אגח יא | 0.21 | 120,418 | 0.14 |
| אקסטל אגח ג | 0.15 | 97,551 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.14 | 97,436 | 0.1 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.14 | 100,000 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.12 | 81,418 | 0.08 |
| מליסרון אגח יד | 0.12 | 66,673 | 0.08 |
| טמפו משק אגח ג | 0.11 | 80,004 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.11 | 75,700 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 0.11 | 72,384 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יג | 0.1 | 67,213 | 0.07 |
| ישרס אגח יד | 0.1 | 66,667 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.08 | 61,121 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.06 | 40,169 | 0.04 |
| אלבר אגח יח | 0.05 | 31,872 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.05 | 32,156 | 0.03 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.04 | 27,354 | 0.03 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.04 | 25,192 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.02 | 12,821 | 0.01 |
| כלל הון אגח יא | 0.01 | 4,947 | 0 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.01 | 8,746 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח י | 0 | 655 | 0 |