מיטב מדינה שקלית כשרה
מחיר פדיון
177.98
מחיר קנייה
177.98
- % החודש:-0.23%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:-0.01%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 73.41 | 53,860,776 | 48.44 |
| אג"ח קונצרני | 54 | 20.62 | 14,111,552 | 13.6 |
| מק"מ | 1 | 3.79 | 2,500,000 | 2.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.44 | 0 | 1.61 |
| סה"כ | 67 | 100.26 | 70,472,328 | 66.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0425
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.35 | 8,794,626 | 8.81 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.85 | 9,950,000 | 8.48 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 12.14 | 8,000,000 | 8.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.32 | 8,225,000 | 6.81 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.92 | 9,000,000 | 6.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.99 | 3,601,150 | 3.95 |
| מקמ 415 | 3.79 | 2,500,000 | 2.5 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.05 | 2,100,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.43 | 1,600,000 | 1.6 |
| אלוני חץ אגח י | 1.91 | 1,234,916 | 1.26 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.84 | 1,326,109 | 1.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.4 | 940,000 | 0.92 |
| כלל הון אגח יג | 1.37 | 898,693 | 0.9 |
| פניקס הון אגח יא | 1.35 | 958,000 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.23 | 950,000 | 0.81 |
| כלל הון אגח יב | 1.1 | 863,161 | 0.73 |
| ממן אגח ג | 0.97 | 668,857 | 0.64 |
| גב ים אגח ח | 0.95 | 706,030 | 0.63 |
| אלקטרה אגח ד | 0.8 | 524,784 | 0.53 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.74 | 463,448 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.73 | 700,000 | 0.48 |
| מגדל הון אגח ו | 0.62 | 414,481 | 0.41 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.52 | 346,000 | 0.34 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.48 | 319,779 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.45 | 291,890 | 0.3 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.4 | 253,000 | 0.26 |
| אקסטל אגח ה | 0.4 | 265,000 | 0.26 |
| סאמיט אגח יב | 0.39 | 293,751 | 0.26 |
| יצוא אגח א | 0.38 | 250,000 | 0.25 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.37 | 287,852 | 0.24 |
| אלקטרה אגח ו | 0.36 | 278,305 | 0.24 |
| ביג אגח יט | 0.33 | 239,131 | 0.22 |
| מגדל הון אגח יד | 0.32 | 200,000 | 0.21 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.32 | 200,013 | 0.21 |
| סאמיט אגח ז | 0.31 | 200,001 | 0.2 |
| מנורה הון התח ה | 0.29 | 201,730 | 0.19 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.29 | 191,631 | 0.19 |
| מגדל הון אגח ז | 0.28 | 184,731 | 0.18 |
| הפניקס אגח 6 | 0.26 | 189,000 | 0.17 |
| נאוויטס אגח ז | 0.23 | 150,000 | 0.15 |
| הפניקס אגח 4 | 0.23 | 150,342 | 0.15 |
| סלקום אגח יב | 0.22 | 149,286 | 0.14 |
| מליסרון אגח יא | 0.22 | 120,418 | 0.14 |
| אקסטל אגח ג | 0.15 | 97,551 | 0.1 |
| מנרב אגח ו | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.14 | 97,436 | 0.09 |
| אלבר אגח יח | 0.14 | 94,900 | 0.09 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.14 | 100,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יז | 0.13 | 90,493 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.12 | 81,418 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.12 | 75,700 | 0.08 |
| מליסרון אגח יד | 0.12 | 67,486 | 0.08 |
| טמפו משק אגח ג | 0.11 | 80,004 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יג | 0.11 | 67,213 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.1 | 71,506 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.1 | 66,667 | 0.07 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.06 | 40,169 | 0.04 |
| כלל הון אגח יא | 0.06 | 44,700 | 0.04 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.05 | 32,156 | 0.03 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.04 | 27,354 | 0.03 |
| מנורה מב אגח ג | 0.04 | 26,237 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.02 | 12,821 | 0.01 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.01 | 8,746 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח י | 0 | 655 | 0 |