הירשמו

מיטב מדינה שקלית כשרה

מחיר פדיון

187.76

מחיר קנייה

187.76

0.17%

% החודש:-0.91%
% השנה:0.11%
% 3 חודשים:0.11%
% 12 חודשים:6.16%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	61.87	52,362,515	48.32
אג"ח קונצרני	52	21.15	16,279,632	16.5
מק"מ	2	13.71	10,800,000	10.7
פיקדונות בבנק	1	3.7	0	2.89
סה"כ	64	100.43	79,442,147	78.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	13.76	11,175,701	10.75
ממשלתי שקלי 0432	12.4	11,000,000	9.69
ממשלתי שקלי 0537	11.66	11,537,743	9.11
ממשלתי משתנה 0526	11.33	8,794,626	8.85
מקמ 616	8.6	6,800,000	6.72
ממשלתי שקלי 0142	5.88	3,951,150	4.59
מקמ 316	5.11	4,000,000	3.99
פיקדון בבנק מסוים	3.7	0	2.89
ממשלתי שקלי 0327	2.69	2,100,000	2.1
ממשלתי שקלי 1152	1.85	1,913,295	1.44
אלוני חץ אגח י	1.5	1,148,717	1.17
הראל הנפקות אגח יד	1.35	1,100,000	1.05
כלל הון אגח יג	1.23	898,693	0.96
ממשלתי משתנה 1130	1.19	940,000	0.93
פניקס הון אגח יא	1.18	957,758	0.92
ממשלתי שקלי 0330	1.11	950,000	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.95	669,149	0.74
נופר אנרג אגח ד	0.83	600,000	0.65
גב ים אגח ח	0.81	678,875	0.63
פתאל אירו אגח ג	0.78	611,871	0.61
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	477,944	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.61	434,000	0.48
ממן אגח ג	0.61	486,510	0.48
אקסטל אגח ה	0.55	421,228	0.43
אלבר אגח יח	0.52	408,728	0.41
מגדל הון אגח יד	0.52	364,829	0.41
אביב בניה אגח 7	0.48	357,169	0.38
כלל הון אגח יב	0.47	400,000	0.37
הראל הנפקות אגח יט	0.45	346,000	0.35
סאמיט אגח יב	0.42	348,604	0.33
מנורה הון התח י COCO	0.42	309,619	0.33
לייטסטון אגח ד	0.39	291,890	0.31
ישרס אגח יד	0.39	300,001	0.31
מנרב אגח ו	0.35	268,000	0.28
אלקטרה אגח ו	0.35	304,870	0.27
הראל הנפקות אגח יח	0.34	287,852	0.26
אלקטרה אגח ד	0.34	262,393	0.26
פתאל החז אגח ה	0.28	200,000	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	200,013	0.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.28	206,000	0.22
אקסטל אגח ג	0.27	206,319	0.21
מניף אגח ג	0.27	200,000	0.21
ביג אגח יט	0.26	212,996	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.26	195,297	0.21
מגדל הון אגח ז	0.24	184,731	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.24	175,700	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	176,000	0.19
אפקון החז אגח ה	0.23	183,597	0.18
מנורה מב אגח ג	0.22	169,025	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	150,000	0.15
הפניקס אגח 6	0.2	165,375	0.15
דלק קב אגח מא	0.17	125,000	0.13
סלקום אגח יב	0.14	108,572	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	90,180	0.1
אקסטל אגח ד	0.13	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.13	95,031	0.1
אלבר אגח כב	0.12	93,104	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.11	90,910	0.09
טמפו משק אגח ג	0.1	80,004	0.08
הפניקס אגח 4	0.07	52,323	0.05
מליסרון אגח יד	0.05	32,774	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.04	31,024	0.03
שלמה החז אגח יז	0.02	16,157	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.01	4,800	0.01