מיטב מדינה שקלית כשרה
מחיר פדיון
186.03
מחיר קנייה
186.03
- % החודש:-0.54%
- % השנה:5.82%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 61.15 | 46,390,834 | 42.05 |
| מק"מ | 3 | 26.81 | 18,527,900 | 18.43 |
| אג"ח קונצרני | 54 | 20.15 | 14,054,926 | 13.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.58 | 0 | 1.08 |
| סה"כ | 67 | 109.69 | 78,973,660 | 75.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.7 | 10,255,701 | 9.42 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.82 | 8,794,626 | 8.82 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.07 | 10,024,357 | 7.61 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.55 | 8,525,000 | 7.25 |
| מקמ 1215 | 10.11 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 1015 | 9.79 | 6,727,900 | 6.73 |
| מקמ 116 | 6.91 | 4,800,000 | 4.75 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.13 | 3,601,150 | 4.21 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3 | 2,100,000 | 2.06 |
| אלוני חץ אגח י | 1.74 | 1,174,276 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 1.08 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.57 | 1,152,679 | 1.08 |
| כלל הון אגח יג | 1.37 | 898,693 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.35 | 940,000 | 0.93 |
| פניקס הון אגח יא | 1.32 | 958,000 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.3 | 1,200,000 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.23 | 950,000 | 0.84 |
| גב ים אגח ח | 0.89 | 678,875 | 0.62 |
| אלבר אגח יח | 0.88 | 611,720 | 0.61 |
| ממן אגח ג | 0.8 | 567,594 | 0.55 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.73 | 463,448 | 0.5 |
| כלל הון אגח יב | 0.71 | 554,916 | 0.49 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.68 | 434,000 | 0.47 |
| יצוא אגח א | 0.59 | 401,987 | 0.41 |
| מגדל הון אגח יד | 0.58 | 364,829 | 0.4 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.51 | 346,000 | 0.35 |
| סאמיט אגח יב | 0.47 | 356,182 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.43 | 291,890 | 0.3 |
| אלקטרה אגח ו | 0.43 | 335,654 | 0.3 |
| מנרב אגח ו | 0.4 | 268,000 | 0.27 |
| אלקטרה אגח ד | 0.38 | 262,393 | 0.26 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.37 | 287,852 | 0.25 |
| אקסטל אגח ה | 0.37 | 254,754 | 0.26 |
| ביג אגח יט | 0.31 | 233,316 | 0.22 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.31 | 200,013 | 0.21 |
| פתאל החז אגח ה | 0.3 | 200,000 | 0.21 |
| מניף אגח ג | 0.3 | 200,000 | 0.21 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.29 | 195,297 | 0.2 |
| מגדל הון אגח ז | 0.27 | 184,731 | 0.19 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.26 | 176,000 | 0.18 |
| הפניקס אגח 6 | 0.25 | 189,000 | 0.17 |
| מנורה מב אגח ג | 0.24 | 169,025 | 0.17 |
| נאוויטס אגח ז | 0.23 | 150,000 | 0.16 |
| סלקום אגח יב | 0.21 | 149,286 | 0.15 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.19 | 131,000 | 0.13 |
| הפניקס אגח 4 | 0.17 | 112,757 | 0.12 |
| אלבר אגח כב | 0.15 | 100,000 | 0.1 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.14 | 101,896 | 0.1 |
| אקסטל אגח ג | 0.14 | 97,551 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.14 | 96,000 | 0.1 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.12 | 90,910 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.12 | 85,972 | 0.08 |
| טמפו משק אגח ג | 0.11 | 80,004 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.11 | 75,700 | 0.08 |
| פניקס הון אגח יג | 0.1 | 67,213 | 0.07 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.06 | 40,169 | 0.04 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.06 | 36,795 | 0.04 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| מליסרון אגח יד | 0.06 | 33,179 | 0.04 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.05 | 32,156 | 0.03 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.04 | 27,354 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.04 | 31,024 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.04 | 24,247 | 0.02 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.02 | 14,300 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.02 | 12,821 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 6,108 | 0.01 |
| ישרס אגח יד | 0.01 | 7,360 | 0.01 |