הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה שקלית כשרה

מחיר פדיון

186.5

מחיר קנייה

186.5

0.16%

% החודש:1.41%
% השנה:6.09%
% 3 חודשים:2.55%
% 12 חודשים:9.98%
סטיית תקן (שנה):2.77
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	62.6	47,051,477	42.26
אג"ח קונצרני	51	19.89	13,709,911	13.43
מק"מ	2	15.22	10,342,387	10.28
פיקדונות בבנק	1	2.29	0	1.55
סה"כ	64	100	71,103,775	67.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	13.44	10,140,701	9.07
ממשלתי משתנה 0526	13.11	8,794,626	8.85
ממשלתי שקלי 0432	10.56	8,525,000	7.13
ממשלתי שקלי 0537	10.08	9,200,000	6.8
מקמ 1015	9.89	6,727,900	6.68
ממשלתי שקלי 0142	6.08	3,601,150	4.1
מקמ 915	5.33	3,614,487	3.6
ממשלתי שקלי 0327	3.03	2,100,000	2.04
ממשלתי שקלי 0825	2.4	1,600,000	1.62
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	1.55
אלוני חץ אגח י	1.88	1,234,916	1.27
הראל הנפקות אגח יד	1.64	1,205,065	1.11
ממשלתי משתנה 1130	1.38	940,000	0.93
כלל הון אגח יג	1.36	898,693	0.92
פניקס הון אגח יא	1.33	958,000	0.9
ממשלתי שקלי 1152	1.29	1,200,000	0.87
ממשלתי שקלי 0330	1.23	950,000	0.83
גב ים אגח ח	0.9	678,875	0.61
ממן אגח ג	0.8	567,594	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.73	463,448	0.49
כלל הון אגח יב	0.72	554,916	0.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.68	434,000	0.46
יצוא אגח א	0.6	401,987	0.4
מגדל הון אגח יד	0.58	364,829	0.39
הראל הנפ אגח יט	0.51	346,000	0.34
מנורה מב אגח ג	0.5	335,134	0.34
לייטסטון אגח ד	0.45	291,890	0.3
צמח המרמן אגח ח	0.4	253,000	0.27
סאמיט אגח יב	0.39	293,751	0.27
אקסטל אגח ה	0.39	254,754	0.26
אלקטרה אגח ד	0.39	262,393	0.26
הראל הנפקות אגח יח	0.37	287,852	0.25
אלקטרה אגח ו	0.36	278,305	0.24
אלבר אגח יח	0.34	231,720	0.23
ביג אגח יט	0.32	239,131	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	200,013	0.21
מניף אגח ג	0.3	200,000	0.2
מנרב אגח ו	0.3	200,000	0.2
מנורה הון התח ה	0.29	201,640	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.29	195,297	0.2
מגדל הון אגח ז	0.28	184,731	0.19
הפניקס אגח 6	0.25	189,000	0.17
נאוויטס אגח ז	0.23	150,000	0.15
סלקום אגח יב	0.22	149,286	0.15
הפניקס אגח 4	0.17	112,757	0.11
אקסטל אגח ג	0.15	97,551	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	97,436	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.14	100,000	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.14	96,000	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.12	81,418	0.08
מליסרון אגח יד	0.12	66,673	0.08
טמפו משק אגח ג	0.11	80,004	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.11	75,700	0.08
פניקס הון אגח יג	0.1	67,213	0.07
ישרס אגח יד	0.1	66,667	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.08	61,121	0.06
שלמה החז אגח יז	0.07	49,158	0.05
איידיאיי הנ הת ה	0.06	40,169	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.05	32,156	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0.04	27,354	0.03
אביב בניה אגח 7	0.04	25,192	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	14,300	0.01
אלוני חץ אגח טו	0.02	12,821	0.01
אפריקה מג אגח ה	0	1	0