הירשמו

מיטב מדינה שקלית כשרה

מחיר פדיון

193.25

מחיר קנייה

193.25

0.24%

% החודש:0.44%
% השנה:3.04%
% 3 חודשים:2.56%
% 12 חודשים:6.97%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	62.59	54,957,493	49.53
אג"ח קונצרני	53	20.47	16,174,212	16.19
מק"מ	3	13.16	10,528,300	10.41
פיקדונות בבנק	1	3.77	0	2.99
סה"כ	66	99.99	81,660,005	79.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.99	12,714,726	11.07
ממשלתי שקלי 0347	12.86	11,175,701	10.18
ממשלתי שקלי 0537	12.07	12,267,995	9.55
ממשלתי משתנה 0526	11.14	8,794,626	8.82
מקמ 616	8.54	6,800,000	6.76
ממשלתי שקלי 0142	5.75	3,951,150	4.55
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	2.99
מקמ 916	3.73	3,000,000	2.95
ממשלתי שקלי 0327	2.61	2,100,000	2.06
ממשלתי שקלי 1152	1.93	2,063,295	1.53
פניקס הון אגח יא	1.23	1,009,973	0.97
כלל הון אגח יג	1.2	898,693	0.95
ממשלתי משתנה 1130	1.17	940,000	0.93
פתאל אירו אגח ג	1.15	925,964	0.91
הראל הנפקות אגח יד	1.08	900,000	0.86
ממשלתי שקלי 0330	1.07	950,000	0.85
אלוני חץ אגח טו	0.91	669,149	0.72
מקמ 317	0.89	728,300	0.7
נופר אנרג אגח ד	0.81	600,000	0.64
גב ים אגח ח	0.79	678,875	0.63
ממן אגח ג	0.69	559,827	0.54
מגדל הון אגח ז	0.62	484,731	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	477,944	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.6	434,000	0.47
אלבר אגח יח	0.58	455,907	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.58	441,700	0.46
מגדל הון אגח יד	0.51	364,829	0.4
אקסטל אגח ה	0.47	371,740	0.37
אביב בניה אגח 7	0.46	357,169	0.36
כלל הון אגח יב	0.45	400,000	0.36
הראל הנפקות אגח יט	0.44	346,000	0.35
מנורה הון התח י COCO	0.41	309,619	0.33
סאמיט אגח יב	0.4	348,604	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	302,496	0.31
לייטסטון אגח ד	0.37	288,242	0.29
מנרב אגח ו	0.35	268,000	0.27
טמפו משק אגח ג	0.34	286,616	0.27
אלקטרה אגח ו	0.34	304,870	0.27
הראל הנפקות אגח יח	0.33	287,852	0.26
אלוני חץ אגח י	0.29	225,643	0.23
נופר אנרג אגח ה	0.28	224,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.27	200,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	200,013	0.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.27	206,000	0.22
מניף אגח ג	0.26	200,000	0.21
ביג אגח יט	0.25	212,852	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.25	195,297	0.2
אפקון החז אגח ה	0.23	183,597	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	176,000	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.21	163,031	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.21	160,000	0.17
ישרס אגח יד	0.19	150,001	0.15
הפניקס אגח 6	0.19	165,375	0.15
דלק קב אגח מא	0.16	125,000	0.13
סלקום אגח יב	0.13	108,572	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	90,180	0.1
אקסטל אגח ד	0.13	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.12	93,104	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.1	81,819	0.08
אלקטרה אגח ד	0.08	64,261	0.06
מליסרון אגח יד	0.05	32,774	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.04	31,024	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.01	4,800	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	8,067	0.01
מנורה מב אגח ג	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	1	0