הירשמו

מיטב מדינה שקלית כשרה

מחיר פדיון

192.26

מחיר קנייה

192.26

-0.01%

% החודש:-0.25%
% השנה:2.51%
% 3 חודשים:0.02%
% 12 חודשים:5.26%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	52.17	49,340,426	45.04
מק"מ	4	24.7	21,461,178	21.31
אג"ח קונצרני	51	19.29	16,287,010	16.67
פיקדונות בבנק	1	4.23	0	3.65
סה"כ	64	100.39	87,088,614	86.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 916

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	15.42	14,964,509	13.31
ממשלתי שקלי 0347	13.48	12,158,557	11.64
מקמ 916	12.67	11,000,000	10.94
ממשלתי שקלי 0537	11.09	12,000,000	9.57
מקמ 816	8.48	7,340,522	7.32
ממשלתי שקלי 0142	5.82	4,182,056	5.02
פיקדון בבנק מסוים	4.23	0	3.65
מקמ 217	2.72	2,392,356	2.35
ממשלתי שקלי 0327	2.42	2,100,000	2.09
ממשלתי שקלי 1152	1.87	2,063,295	1.61
כלל הון אגח יג	1.15	898,693	0.99
פניקס הון אגח יא	1.06	940,036	0.92
ממשלתי משתנה 1130	1.06	922,009	0.91
הראל הנפקות אגח יד	1.01	894,900	0.87
ממשלתי שקלי 0330	1.01	950,000	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.86	669,149	0.75
מקמ 317	0.83	728,300	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.75	600,000	0.65
גב ים אגח ח	0.71	651,720	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.62	537,540	0.54
מגדל הון אגח ז	0.57	484,731	0.49
אביב בניה אגח 7	0.56	467,711	0.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	477,944	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	434,000	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.54	441,700	0.47
ממן אגח ג	0.53	466,523	0.45
מגדל הון אגח יד	0.48	364,829	0.41
איילון התח נד ו (COCO)	0.46	400,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.44	371,740	0.38
כלל הון אגח יב	0.43	400,000	0.37
הראל הנפקות אגח יט	0.41	346,000	0.35
אלבר אגח יח	0.4	342,695	0.34
סאמיט אגח יב	0.38	348,604	0.33
מנורה הון התח י COCO	0.38	309,619	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.38	300,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	302,496	0.31
לייטסטון אגח ד	0.35	288,242	0.3
מנרב אגח ו	0.32	268,000	0.28
אלקטרה אגח ו	0.32	304,870	0.28
טמפו משק אגח ג	0.31	275,355	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.27	224,000	0.23
אפי נכסים אגח יח	0.27	233,000	0.24
אלוני חץ אגח י	0.26	225,643	0.23
פתאל החז אגח ה	0.25	200,000	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	200,013	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	206,000	0.22
מניף אגח ג	0.24	200,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.24	200,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	176,000	0.19
אפקון החז אגח ה	0.21	183,597	0.19
הראל הנפקות אגח יח	0.2	187,381	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.2	163,031	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.2	160,000	0.17
ביג אגח יט	0.19	170,001	0.16
אקסטל אגח ד	0.18	159,531	0.16
ישרס אגח יד	0.18	150,001	0.15
הפניקס אגח 6	0.18	165,375	0.15
דלק קב אגח מא	0.16	125,000	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	90,180	0.11
אלבר אגח כב	0.11	89,656	0.09
סלקום אגח יב	0.09	73,861	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.09	81,819	0.08
קרסו מוט אגח ג	0.04	31,024	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.01	4,800	0.01