מיטב מדינה שקלית כשרה

מחיר פדיון
178.34
מחיר קנייה
178.34
0.04%
  • % החודש:0.83%
  • % השנה:1.44%
  • % 3 חודשים:1.21%
  • % 12 חודשים:6.47%
  • סטיית תקן (שנה):3.57
  • שארפ (שנה):0.63
מספר נייר
5101563
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
65.98
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב-שקלי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/04/2001
שינוי מדיניות אחרון
31/03/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
178.52
165.58

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.37-1.26
תחילת השנה0.33--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 034713.699,950,0008.95
ממשלתי משתנה 052613.518,794,6268.84
ממשלתי שקלי 042512.178,000,0007.96
ממשלתי שקלי 053710.039,000,0006.56
ממשלתי שקלי 04329.967,900,0006.52
ממשלתי שקלי 01426.073,601,1503.97
מקמ 4153.82,500,0002.48
פיקדון בבנק מסוים3.2402.12
ממשלתי שקלי 03273.122,100,0002.04
אלוני חץ אגח י2.91,852,3741.9
ממשלתי שקלי 08252.431,600,0001.59
הראל הנפקות אגח יד1.841,326,1091.21
פניקס הון אגח יא1.531,082,5301
ממשלתי משתנה 11301.41940,0000.93
כלל הון אגח יג1.37898,6930.9
ממשלתי שקלי 03301.25950,0000.82
כלל הון אגח יב1.12863,1610.73
ממן אגח ג0.92636,1930.6
אלקטרה אגח ד0.8524,7840.52
ממשלתי שקלי 11520.75700,0000.49
הראל הנפ אגח יט0.52346,0000.34
כלל ביטוח אגח א0.51319,7790.33
גב ים אגח ח0.49361,0300.32
נופר אנרג אגח ד0.48300,0000.32
לייטסטון אגח ד0.46291,8900.3
סאמיט אגח יב0.4293,7510.26
צמח המרמן אגח ח0.4253,0000.26
סאמיט אגח ז0.38245,9240.25
הראל הנפקות אגח יח0.37287,8520.24
שיכון ובינוי אגח 70.35223,8480.23
ביג אגח יט0.33239,1310.21
הכש חב בטוח אגח 40.3191,6310.19
אלקטרה אגח ו0.3228,0000.19
מנורה הון התח ה0.29201,7300.19
הפניקס אגח 60.26189,0000.17
נאוויטס אגח ז0.23150,0000.15
הפניקס אגח 40.23150,3420.15
סלקום אגח יב0.22149,2860.14
מליסרון אגח יא0.22120,4180.14
שלמה החז אגח יז0.16108,6020.11
ישרס אגח יד0.16100,0000.1
קרסו מוטורס אגח ג0.1497,4360.09
גירון אגח ח0.1499,7760.09
אלוני חץ אגח יא0.1389,4160.08
מליסרון אגח יד0.1267,4860.08
איידיאיי הנ הת ה0.0640,1690.04
כלל הון אגח יא0.0644,7000.04
אפריקה מג אגח ה0.0210,4000.01
מנרב אגח ב0.014,9610.01
פרשקובסקי אגח יד010
מליסרון אגח י06550