מיטב מדינה שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.71	2.09
תחילת השנה	8.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	14.13	12,158,557	11.62
ממשלתי שקלי 0432	13.66	12,714,726	11.23
ממשלתי שקלי 0537	11.59	12,000,000	9.53
ממשלתי משתנה 0526	10.7	8,794,626	8.79
מקמ 616	8.27	6,800,000	6.8
ממשלתי שקלי 0142	5.75	3,951,150	4.72
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	3.36
מקמ 916	3.62	3,000,000	2.97
ממשלתי שקלי 0327	2.53	2,100,000	2.08
ממשלתי שקלי 1152	1.97	2,063,295	1.62
כלל הון אגח יג	1.19	898,693	0.98
פניקס הון אגח יא	1.11	940,036	0.91
ממשלתי משתנה 1130	1.11	922,009	0.91
הראל הנפקות אגח יד	1.07	900,000	0.88
ממשלתי שקלי 0330	1.06	950,000	0.87
פתאל אירו אגח ג	0.96	799,837	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.91	669,149	0.74
מקמ 317	0.86	728,300	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.8	600,000	0.66
גב ים אגח ח	0.78	678,875	0.64
ממן אגח ג	0.67	559,827	0.55
מגדל הון אגח ז	0.6	484,731	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	477,944	0.49
אביב בניה אגח 7	0.59	467,711	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	434,000	0.49
קרסו נדלן אגח ב	0.58	441,700	0.48
מגדל הון אגח יד	0.51	364,829	0.42
כלל הון אגח יב	0.45	400,000	0.37
אקסטל אגח ה	0.45	371,740	0.37
הראל הנפקות אגח יט	0.43	346,000	0.36
אלבר אגח יח	0.42	342,695	0.34
סאמיט אגח יב	0.4	348,604	0.33
מנורה הון התח י COCO	0.4	309,619	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.4	300,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	302,496	0.32
לייטסטון אגח ד	0.36	288,242	0.29
מנרב אגח ו	0.35	268,000	0.28
אלקטרה אגח ו	0.34	304,870	0.28
הראל הנפקות אגח יח	0.33	287,852	0.27
טמפו משק אגח ג	0.32	275,355	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.28	224,000	0.23
אלוני חץ אגח י	0.28	225,643	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	200,013	0.22
פתאל החז אגח ה	0.26	200,000	0.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.26	206,000	0.22
מניף אגח ג	0.25	200,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.25	200,000	0.21
אפקון החז אגח ה	0.23	183,597	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	176,000	0.19
סלקום אגח יב	0.22	180,798	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.21	163,031	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.21	160,000	0.17
ביג אגח יט	0.2	170,001	0.16
ישרס אגח יד	0.19	150,001	0.15
הפניקס אגח 6	0.19	165,375	0.15
דלק קב אגח מא	0.16	125,000	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	90,180	0.11
אקסטל אגח ד	0.12	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.11	89,656	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.1	81,819	0.08
אלקטרה אגח ד	0.08	64,261	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.04	31,024	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.01	4,800	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	8,067	0.01