מיטב מדינה שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.81
תחילת השנה	9.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	15.19	14,964,509	13.26
ממשלתי שקלי 0347	13.21	12,158,557	11.53
מקמ 916	12.6	11,000,000	11
ממשלתי שקלי 0537	10.87	12,000,000	9.49
מקמ 1116	9.11	8,000,000	7.95
ממשלתי שקלי 0142	6.02	4,413,006	5.26
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	2.99
מקמ 217	2.7	2,392,356	2.36
ממשלתי שקלי 0327	2.41	2,100,000	2.1
ממשלתי שקלי 1152	1.83	2,063,295	1.59
כלל הון אגח יג	1.11	898,693	0.97
פניקס הון אגח יא	1.05	940,036	0.92
ממשלתי משתנה 1130	1.04	922,009	0.91
ממשלתי שקלי 0330	1	950,000	0.87
הראל הנפקות אגח יד	0.96	865,000	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.86	669,149	0.75
מקמ 317	0.82	728,300	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.72	600,000	0.63
גב ים אגח ח	0.7	651,720	0.61
אביב בניה אגח 7	0.56	467,711	0.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	434,000	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.53	441,700	0.46
ממן אגח ג	0.52	466,523	0.46
מגדל הון אגח יד	0.47	364,829	0.41
לאומי התח נד407 (COCO)	0.47	400,000	0.41
איילון התח נד ו (COCO)	0.46	400,000	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	382,356	0.39
אקסטל אגח ה	0.44	371,740	0.38
כלל הון אגח יב	0.43	400,000	0.37
הראל הנפקות אגח יט	0.4	346,000	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.38	338,058	0.33
סאמיט אגח יב	0.38	348,604	0.33
מנורה הון התח י COCO	0.38	309,619	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.38	300,000	0.33
מור השקעות אגח ב	0.38	350,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	302,496	0.32
מגדל הון אגח ז	0.35	300,000	0.31
לייטסטון אגח ד	0.33	284,593	0.29
מנרב אגח ו	0.32	268,000	0.28
אלקטרה אגח ו	0.32	304,870	0.28
טמפו משק אגח ג	0.31	275,355	0.27
פועלים אגח 106	0.3	259,000	0.26
נופר אנרג אגח ה	0.28	224,000	0.25
אפי נכסים אגח יח	0.27	233,000	0.23
אלבר אגח יח	0.26	229,484	0.23
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	206,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.24	200,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	200,013	0.21
מניף אגח ג	0.24	200,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.24	200,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	176,000	0.19
אפקון החז אגח ה	0.21	183,597	0.19
הראל הנפקות אגח יח	0.2	187,381	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.2	160,000	0.17
ביג אגח יט	0.19	170,001	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.19	163,031	0.17
אקסטל אגח ד	0.18	159,531	0.16
הפניקס אגח 6	0.18	165,375	0.16
ישרס אגח יד	0.17	150,001	0.15
דלק קב אגח מא	0.15	125,000	0.14
אלוני חץ אגח י	0.14	125,600	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	90,180	0.11
אלבר אגח כב	0.1	86,207	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.08	72,728	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.04	31,024	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.01	4,800	0.01
סלקום אגח יב	0	1	0