הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.45
מחיר קנייה
107.45
- % החודש:-0.03%
- % השנה:0.86%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:3.6%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 77.1 | 57,860,931 | 59.94 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 27.31 | 60 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 49 | 19.8 | 16,265,951 | 15.41 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.19 | 144,000 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.08 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 64 | 124.48 | 74,270,942 | 75.56 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Mar26
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 27.31 | 60 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 14.97 | 10,000,000 | 11.64 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.49 | 10,000,000 | 10.49 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 10.71 | 8,000,000 | 8.33 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 10.66 | 8,000,000 | 8.29 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.81 | 5,750,000 | 6.07 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.66 | 5,000,000 | 4.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.08 | 5,000,000 | 3.95 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.57 | 3,000,000 | 3.56 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.48 | 2,000,000 | 1.92 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.8 | 1,250,000 | 1.4 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.67 | 1,110,931 | 1.3 |
| פסיפיק אגח ב | 1.64 | 2,409,211 | 1.28 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.63 | 1,200,000 | 1.27 |
| אקסטל אגח ה | 1.31 | 1,000,000 | 1.02 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.01 | 800,000 | 0.79 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.98 | 800,000 | 0.76 |
| אקסטל אגח ד | 0.77 | 600,000 | 0.6 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.77 | 600,000 | 0.6 |
| אוריון נכס אגח א | 0.64 | 500,000 | 0.5 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.64 | 484,000 | 0.49 |
| אקסטל אגח ג | 0.63 | 475,012 | 0.49 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.58 | 570,486 | 0.45 |
| לייטסטון אגח ה | 0.45 | 330,000 | 0.35 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.44 | 322,426 | 0.35 |
| פריורטק אגח ב | 0.44 | 326,000 | 0.34 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.44 | 339,000 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.42 | 280,000 | 0.33 |
| אמריקן אק אגח א | 0.39 | 296,000 | 0.31 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.33 | 249,000 | 0.25 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.33 | 255,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.23 |
| בית וגג אגח א | 0.28 | 208,000 | 0.22 |
| דוניץ אגח ג | 0.26 | 198,000 | 0.2 |
| אלמוג אגח א | 0.26 | 199,000 | 0.21 |
| מותג עירוני אגח א | 0.25 | 190,000 | 0.2 |
| קופרליין אגח ה | 0.25 | 193,000 | 0.19 |
| קסטלן אגח ב | 0.25 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.25 | 196,000 | 0.19 |
| ספנסר אגח ו | 0.24 | 182,733 | 0.19 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.24 | 181,000 | 0.19 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.23 | 180,000 | 0.18 |
| אנשי העיר אגח א | 0.2 | 149,912 | 0.15 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.19 | 146,000 | 0.15 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.19 | 144,000 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.18 | 135,850 | 0.14 |
| דיסק השק אגח י | 0.15 | 120,144 | 0.12 |
| מכלול אגח ב | 0.12 | 92,000 | 0.09 |
| מניף אגח א | 0.11 | 81,195 | 0.08 |
| שופרסל אגח ז | 0.11 | 84,240 | 0.08 |
| נאוי אגח ו | 0.09 | 70,086 | 0.07 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.07 | 54,000 | 0.05 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.07 | 48,000 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.06 | 51,295 | 0.05 |
| אורשי אגח ה | 0.06 | 48,000 | 0.05 |
| מישורים אגח ח | 0.05 | 30,000 | 0.04 |
| אב-גד אגח ב | 0.05 | 34,211 | 0.04 |
| שובל אגח א | 0.05 | 40,000 | 0.04 |
| שמואל בר אגח א | 0.05 | 40,000 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.02 | 15,000 | 0.02 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.01 | 7,150 | 0.01 |
| אלמוגים אגח י | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.16 |