הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.94
מחיר קנייה
102.94
- % החודש:-0.75%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 25.03 | 2,900,000 | 2.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 24.69 | 3,000,000 | 2.8 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 20.67 | 2,305,024 | 2.35 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.21 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 35 | 69.18 | 8,205,024 | 7.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 915
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 615
לייטסטון אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 15.87 | 2,000,000 | 1.8 |
| מקמ 915 | 12.91 | 1,500,000 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.82 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 615 | 8.69 | 1,000,000 | 0.99 |
| לייטסטון אגח ה | 3.76 | 400,000 | 0.43 |
| מקמ 1015 | 3.43 | 400,000 | 0.39 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.2 | 249,000 | 0.25 |
| פסיפיק אגח ב | 1.79 | 210,000 | 0.2 |
| דוניץ אגח ג | 1.75 | 198,000 | 0.2 |
| אקסטל אגח ג | 1.36 | 150,000 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.18 | 133,798 | 0.13 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.94 | 109,131 | 0.11 |
| מכלול אגח ב | 0.9 | 100,000 | 0.1 |
| מיכמן אגח ב | 0.88 | 100,000 | 0.1 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.78 | 86,000 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ד | 0.55 | 60,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.49 | 54,000 | 0.06 |
| מלרן אגח ג | 0.48 | 54,431 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.42 | 47,000 | 0.05 |
| שמואל בר אגח א | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| גרייסטון אגח א | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| נאוי אגח ו | 0.3 | 34,012 | 0.03 |
| ספנסר אגח ו | 0.26 | 29,000 | 0.03 |
| אנשי העיר אגח א | 0.2 | 21,363 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| יסודות אגח א | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| אב-גד אגח ב | 0.16 | 17,100 | 0.02 |
| אלמוגים אגח י | 0.16 | 18,000 | 0.02 |
| מניף אגח א | 0.07 | 8,188 | 0.01 |
| דמרי אגח ז | 0.05 | 6,000 | 0.01 |
| חלל תקש אגח יח | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.18 | 0 | -0.13 |