הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.96
מחיר קנייה
103.96
- % החודש:-0.86%
- % השנה:2.85%
- % 3 חודשים:-0.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 52.97 | 14,100,000 | 14.4 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 36.33 | 25 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 25.71 | 6,684,848 | 6.99 |
| מק"מ | 3 | 4.37 | 1,200,000 | 1.19 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.53 | 144,000 | 0.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.38 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 55 | 120.29 | 22,128,873 | 22.83 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Sep25
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 36.33 | 25 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 12.85 | 3,600,000 | 3.49 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.7 | 3,000,000 | 3.45 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.55 | 3,000,000 | 2.6 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.45 | 2,500,000 | 2.57 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.42 | 2,000,000 | 2.29 |
| מקמ 715 | 2.2 | 600,000 | 0.6 |
| אקסטל אגח ג | 1.78 | 475,012 | 0.48 |
| פסיפיק אגח ב | 1.66 | 475,001 | 0.45 |
| לייטסטון אגח ה | 1.53 | 400,000 | 0.42 |
| מלרן אגח ג | 1.36 | 373,087 | 0.37 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.3 | 300,000 | 0.35 |
| דיסק השק אגח ו | 1.28 | 240,000 | 0.35 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.12 | 208,256 | 0.3 |
| מיכמן אגח א | 1.1 | 302,000 | 0.3 |
| אנשי העיר אגח א | 1.1 | 282,392 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.1 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 915 | 1.09 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 116 | 1.08 | 300,000 | 0.29 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.93 | 249,000 | 0.25 |
| דיסק השק אגח י | 0.89 | 240,000 | 0.24 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.81 | 252,657 | 0.22 |
| דוניץ אגח ג | 0.75 | 198,000 | 0.2 |
| אקסטל אגח ה | 0.74 | 200,000 | 0.2 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.67 | 181,000 | 0.18 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.64 | 180,000 | 0.17 |
| מניף אגח א | 0.6 | 160,000 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.58 | 150,000 | 0.16 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.56 | 146,000 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.55 | 143,000 | 0.15 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.53 | 144,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.14 |
| נאוי אגח ו | 0.51 | 140,172 | 0.14 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.5 | 135,196 | 0.14 |
| מיכמן אגח ב | 0.49 | 135,651 | 0.13 |
| מכלול אגח ב | 0.38 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ב | 0.36 | 98,576 | 0.1 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.32 | 80,000 | 0.09 |
| מישורים אגח ח | 0.26 | 60,000 | 0.07 |
| אורשי אגח ה | 0.24 | 60,000 | 0.06 |
| פסיפיק אגח ד | 0.21 | 60,000 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.21 | 54,000 | 0.06 |
| אב-גד אגח ב | 0.2 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.18 | 47,000 | 0.05 |
| שובל אגח א | 0.16 | 40,000 | 0.04 |
| שמואל בר אגח א | 0.16 | 40,000 | 0.04 |
| גרייסטון אגח א | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
| ספנסר אגח ו | 0.1 | 27,328 | 0.03 |
| אלמוגים אגח י | 0.07 | 18,000 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.06 | 15,000 | 0.02 |
| יסודות אגח א | 0.04 | 10,820 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.04 | 11,700 | 0.01 |
| דמרי אגח ז | 0.02 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.03 |