הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.88
מחיר קנייה
106.88
- % החודש:0.72%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:-0.08%
- סטיית תקן (שנה):2.9
- שארפ (שנה):-1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 64.41 | 82,500,000 | 92.41 |
| אג"ח קונצרני | 79 | 30.72 | 43,623,275 | 44.07 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 13.69 | 60 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.74 | 0 | 5.36 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.1 | 144,000 | 0.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.26 | -3,000,000 | 0.01 |
| סה"כ | 95 | 106.41 | 123,267,335 | 142.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
US 10yr Ultra Fut Dec26
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.8 | 17,000,000 | 19.79 |
| US 10yr Ultra Fut Dec26 | 13.69 | 60 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.04 | 14,000,000 | 14.41 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.26 | 15,000,000 | 13.29 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.06 | 12,000,000 | 13 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 6.63 | 9,000,000 | 9.51 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.19 | 8,500,000 | 8.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 6.07 | 3,000,000 | 8.71 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.36 | 4,000,000 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 4 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.58 | 2,600,000 | 2.26 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.44 | 2,000,000 | 2.07 |
| פועלים אגח 106 | 1.39 | 2,000,000 | 1.99 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.27 | 1,600,000 | 1.82 |
| חשמל אגח 31 | 1.27 | 1,500,000 | 1.82 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.09 | 1,379,130 | 1.57 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 1,200,000 | 1.44 |
| אקסטל אגח ד | 0.99 | 1,422,152 | 1.43 |
| פועלים אגח 102 | 0.98 | 1,350,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 1.36 |
| אמות אגח ח | 0.79 | 1,000,000 | 1.14 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.75 | 1,000,001 | 1.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.74 | 1,000,002 | 1.07 |
| דלק קב אגח מ | 0.74 | 1,000,000 | 1.06 |
| עזריאלי אגח ו | 0.67 | 800,000 | 0.96 |
| מגדל הון אגח יב | 0.67 | 900,000 | 0.96 |
| פסיפיק אגח ב | 0.65 | 2,409,211 | 0.93 |
| פועלים אגח 204 | 0.65 | 900,000 | 0.93 |
| עזריאלי אגח ד | 0.59 | 711,112 | 0.85 |
| אקסטל אגח ה | 0.57 | 793,909 | 0.81 |
| כלל הון אגח יב | 0.52 | 800,000 | 0.75 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.5 | 724,645 | 0.72 |
| אינפליי אגח א | 0.5 | 712,000 | 0.72 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.49 | 700,003 | 0.7 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.47 | 600,000 | 0.67 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.45 | 600,000 | 0.64 |
| פניקס הון אגח טז | 0.45 | 600,000 | 0.64 |
| פניקס הון אגח טו | 0.43 | 600,000 | 0.62 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.42 | 533,334 | 0.6 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.39 | 600,000 | 0.56 |
| מליסרון אגח יט | 0.36 | 445,506 | 0.52 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.35 | 500,000 | 0.5 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.33 | 484,000 | 0.48 |
| אאורה אגח יז | 0.31 | 400,000 | 0.45 |
| מלרן אגח ה | 0.3 | 400,000 | 0.43 |
| מלרן אגח ו | 0.29 | 400,000 | 0.41 |
| ממן אגח ג | 0.28 | 416,668 | 0.41 |
| אלבן השק אגח א | 0.27 | 390,000 | 0.39 |
| ישרס אגח יח | 0.25 | 320,571 | 0.36 |
| גב ים אגח י | 0.25 | 340,000 | 0.37 |
| מניף אגח ב | 0.24 | 338,313 | 0.35 |
| פריורטק אגח ב | 0.24 | 326,000 | 0.34 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.24 | 339,000 | 0.35 |
| אמות אגח ד | 0.23 | 266,667 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ה | 0.23 | 330,000 | 0.33 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.23 | 280,000 | 0.34 |
| אורשי אגח ה | 0.22 | 300,000 | 0.31 |
| חשמל אגח 32 | 0.22 | 272,529 | 0.32 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.21 | 570,486 | 0.3 |
| אמריקן אק אגח א | 0.21 | 296,000 | 0.3 |
| אוריון נכס אגח א | 0.19 | 254,672 | 0.27 |
| מליסרון אגח יח | 0.19 | 240,000 | 0.28 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.18 | 260,000 | 0.26 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.18 | 249,000 | 0.25 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.18 | 255,000 | 0.26 |
| בית וגג אגח א | 0.15 | 208,000 | 0.21 |
| דוניץ אגח ג | 0.14 | 198,000 | 0.2 |
| אלמוג אגח א | 0.14 | 199,000 | 0.2 |
| מותג עירוני אגח א | 0.14 | 190,000 | 0.2 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.14 | 196,000 | 0.2 |
| לאומי אגח 185 | 0.13 | 171,429 | 0.18 |
| ספנסר אגח ו | 0.13 | 182,733 | 0.19 |
| קופרליין אגח ה | 0.13 | 193,000 | 0.19 |
| קסטלן אגח ב | 0.13 | 191,100 | 0.19 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.12 | 181,000 | 0.18 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.1 | 123,572 | 0.15 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.1 | 146,000 | 0.15 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.1 | 144,000 | 0.15 |
| דיסק השק אגח י | 0.08 | 120,144 | 0.12 |
| מכלול אגח ב | 0.07 | 92,000 | 0.09 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.07 | 96,166 | 0.09 |
| מניף אגח א | 0.06 | 81,195 | 0.08 |
| אנשי העיר אגח א | 0.05 | 66,241 | 0.07 |
| שופרסל אגח ז | 0.05 | 71,913 | 0.07 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.04 | 54,000 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.03 | 41,036 | 0.04 |
| שובל אגח א | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| אב-גד אגח ב | 0.02 | 23,685 | 0.02 |
| שמואל בר אגח א | 0.02 | 30,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.01 | 7,150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_200426_212_212_DL_0_N_1_00_00 | -6.26 | -3,000,000 | 0.01 |