הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.55
מחיר קנייה
105.55
- % החודש:0.31%
- % השנה:4.42%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 63.02 | 27,316,500 | 28.65 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 21.23 | 9,810,317 | 9.66 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.33 | 144,000 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 58 | 84.58 | 37,270,817 | 38.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 17.55 | 7,000,000 | 7.98 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.83 | 6,516,500 | 5.83 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.9 | 5,000,000 | 4.96 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.36 | 3,300,000 | 3.8 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.66 | 3,000,000 | 3.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.72 | 2,500,000 | 2.6 |
| פסיפיק אגח ב | 2.14 | 1,369,211 | 0.97 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.76 | 800,000 | 0.8 |
| אקסטל אגח ג | 1.08 | 475,012 | 0.49 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.01 | 570,486 | 0.46 |
| לייטסטון אגח ה | 0.93 | 400,000 | 0.42 |
| מלרן אגח ג | 0.82 | 373,087 | 0.37 |
| דיסק השק אגח ו | 0.77 | 240,000 | 0.35 |
| פריורטק אגח ב | 0.72 | 326,000 | 0.33 |
| מיכמן אגח א | 0.66 | 303,499 | 0.3 |
| אמריקן אק אגח א | 0.66 | 296,000 | 0.3 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.66 | 208,256 | 0.3 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.56 | 249,000 | 0.25 |
| דיסק השק אגח י | 0.53 | 240,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.47 | 187,500 | 0.22 |
| בית וגג אגח א | 0.46 | 208,000 | 0.21 |
| אנשי העיר אגח א | 0.45 | 198,721 | 0.21 |
| אקסטל אגח ה | 0.45 | 200,000 | 0.21 |
| דוניץ אגח ג | 0.44 | 198,000 | 0.2 |
| אלמוג אגח א | 0.44 | 199,000 | 0.2 |
| מותג עירוני אגח א | 0.43 | 190,000 | 0.19 |
| קסטלן אגח ב | 0.43 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.43 | 196,000 | 0.2 |
| קופרליין אגח ה | 0.42 | 193,000 | 0.19 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.41 | 181,000 | 0.19 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.4 | 180,000 | 0.18 |
| מניף אגח א | 0.36 | 160,000 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.35 | 150,000 | 0.16 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.33 | 146,000 | 0.15 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.33 | 144,000 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.33 | 143,000 | 0.15 |
| נאוי אגח ו | 0.31 | 140,172 | 0.14 |
| מיכמן אגח ב | 0.3 | 135,651 | 0.14 |
| מכלול אגח ב | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ב | 0.22 | 98,576 | 0.1 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.15 | 67,598 | 0.07 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.15 | 64,000 | 0.07 |
| אורשי אגח ה | 0.12 | 54,000 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.12 | 54,000 | 0.05 |
| אב-גד אגח ב | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.11 | 47,000 | 0.05 |
| שובל אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| גרייסטון אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| שמואל בר אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| מישורים אגח ח | 0.08 | 30,000 | 0.04 |
| ספנסר אגח ו | 0.05 | 21,528 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.03 | 15,000 | 0.02 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.03 | 11,700 | 0.01 |
| אלמוגים אגח י | 0.03 | 13,500 | 0.01 |
| יסודות אגח א | 0.02 | 10,820 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |