הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.92
מחיר קנייה
106.92
- % החודש:-0.05%
- % השנה:5.78%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:6.61%
- סטיית תקן (שנה):3.1
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 76.86 | 40,800,000 | 43.13 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 42.35 | 30 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 20.59 | 11,937,234 | 11.54 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.77 | 0 | 0.99 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.27 | 144,000 | 0.15 |
| סה"כ | 63 | 141.84 | 52,881,264 | 55.82 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Dec25
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 | 49.13 | 40 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 20.85 | 10,000,000 | 11.7 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 18.04 | 10,000,000 | 10.13 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.37 | 10,000,000 | 9.19 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.47 | 4,500,000 | 4.75 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.84 | 3,300,000 | 3.84 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.29 | 3,000,000 | 3.53 |
| פסיפיק אגח ב | 2.91 | 2,409,211 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 1.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.43 | 800,000 | 0.8 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.09 | 600,000 | 0.61 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.97 | 500,000 | 0.54 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.88 | 570,486 | 0.49 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.86 | 477,724 | 0.48 |
| אקסטל אגח ג | 0.85 | 475,012 | 0.48 |
| אקסטל אגח ה | 0.72 | 403,675 | 0.4 |
| לייטסטון אגח ה | 0.63 | 330,000 | 0.35 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.63 | 300,000 | 0.35 |
| דיסק השק אגח ו | 0.63 | 240,000 | 0.36 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.61 | 322,426 | 0.34 |
| פריורטק אגח ב | 0.59 | 326,000 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.55 | 260,502 | 0.31 |
| אמריקן אק אגח א | 0.54 | 296,000 | 0.3 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.54 | 208,256 | 0.3 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.45 | 249,000 | 0.25 |
| דיסק השק אגח י | 0.43 | 240,000 | 0.24 |
| אמטראסט אגח א | 0.4 | 221,000 | 0.22 |
| ספנסר אגח ו | 0.38 | 211,581 | 0.21 |
| אנשי העיר אגח א | 0.37 | 198,721 | 0.21 |
| בית וגג אגח א | 0.37 | 208,000 | 0.21 |
| דוניץ אגח ג | 0.36 | 198,000 | 0.2 |
| אלמוג אגח א | 0.36 | 199,000 | 0.2 |
| מותג עירוני אגח א | 0.35 | 190,000 | 0.19 |
| קופרליין אגח ה | 0.35 | 193,000 | 0.2 |
| קסטלן אגח ב | 0.35 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.35 | 196,000 | 0.19 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.33 | 181,000 | 0.18 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.33 | 180,000 | 0.18 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.27 | 146,000 | 0.15 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.27 | 144,000 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.27 | 143,000 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ב | 0.18 | 98,576 | 0.1 |
| מכלול אגח ב | 0.18 | 100,000 | 0.1 |
| מניף אגח א | 0.15 | 81,195 | 0.08 |
| שופרסל אגח ז | 0.15 | 84,240 | 0.08 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.12 | 67,598 | 0.07 |
| נאוי אגח ו | 0.12 | 70,086 | 0.07 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.12 | 64,000 | 0.07 |
| אורשי אגח ה | 0.1 | 54,000 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.1 | 54,000 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.09 | 51,295 | 0.05 |
| אב-גד אגח ב | 0.09 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.09 | 47,000 | 0.05 |
| שובל אגח א | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| שמואל בר אגח א | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| מישורים אגח ח | 0.06 | 30,000 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.03 | 15,000 | 0.02 |
| אלמוגים אגח י | 0.02 | 13,500 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.01 | 7,150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.04 |
| נכסים בנ אגח יא | -1.31 | -700,000 | -0.74 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | -6.78 | -10 | 0 |