הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

107.11

מחיר קנייה

107.11

-0.38%

% החודש:-0.38%
% השנה:0.54%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:3.03%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):-0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	57.52	66,000,000	70.04
אג"ח קונצרני	74	34.2	41,038,617	41.64
חוזים עתידיים אג"ח	1	31.16	120	0
פיקדונות בבנק	4	3.95	0	4.81
אג"ח להמרה	1	0.12	144,000	0.15
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.33	0	-0.4
FORWARD מט"ח	1	-6.95	-3,000,000	0.51
סה"כ	90	119.67	104,182,737	116.76

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	31.16	120	0
ממשלתי שקלי 0335	11.78	14,000,000	14.35
ממשלתי שקלי 0432	10.84	15,000,000	13.2
ממשלתי שקלי 1035	7.78	9,000,000	9.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	6.91	3,000,000	8.41
ממשלתי צמוד 0431	6.81	8,000,000	8.3
ממשלתי צמוד 1028	5.27	6,000,000	6.41
ממשלתי שקלי 0537	5.19	8,000,000	6.32
ממשלתי צמוד 0527	2.94	3,000,000	3.58
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	2.87
סימד הולדינגס אגח א	1.92	2,600,000	2.34
לאומי התח נד407 (COCO)	1.68	2,000,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	1.94
חשמל אגח 31	1.48	1,500,000	1.8
ג'י סיטי אגח יג	1.47	1,500,000	1.79
ג'י סיטי אגח טז	1.45	1,600,000	1.76
פועלים אגח 102	1.33	1,500,000	1.62
אקסטל אגח ד	1.17	1,422,152	1.43
אמות אגח ח	0.92	1,000,000	1.13
ישראל קנדה אגח ח	0.9	1,000,002	1.09
דלק קב אגח מ	0.89	1,000,000	1.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.88	1,000,001	1.07
פועלים אגח 204	0.86	1,000,000	1.05
פסיפיק אגח ב	0.83	2,409,211	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.83	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח יב	0.8	900,000	0.97
עזריאלי אגח ו	0.79	800,000	0.96
עזריאלי אגח ד	0.78	800,000	0.95
אסאר אקורד אגח ב	0.72	800,000	0.88
אקסטל אגח ה	0.65	793,909	0.8
כלל הון אגח יב	0.6	800,000	0.73
אינפליי אגח א	0.6	712,000	0.74
בלאקאדג' אגח ד	0.58	700,003	0.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	600,000	0.68
כלל ביטוח אגח ג	0.52	600,000	0.63
פניקס הון אגח טז	0.52	600,000	0.63
פניקס הון אגח טו	0.51	600,000	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.5	600,000	0.61
מניף אגח ב	0.43	504,944	0.53
אמריקן אק אגח ב	0.41	484,000	0.49
אמות אגח ד	0.4	400,000	0.49
ממן אגח ג	0.4	500,000	0.49
מליסרון אגח יט	0.38	400,000	0.47
אאורה אגח יז	0.37	400,000	0.45
גב ים אגח י	0.36	400,000	0.43
מלרן אגח ה	0.35	400,000	0.42
בלאקאדג' אגח ג	0.34	400,000	0.41
אורשי אגח ה	0.34	400,000	0.42
מלרן אגח ו	0.34	400,000	0.41
אלבן השק אגח א	0.32	390,000	0.39
אי.אס.איי אגח א	0.29	339,000	0.35
ישרס אגח יח	0.29	320,571	0.36
דה זראסאי אגח ה	0.28	570,486	0.34
פריורטק אגח ב	0.28	326,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	280,000	0.34
לייטסטון אגח ה	0.27	330,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.25	296,000	0.31
אוריון נכס אגח א	0.25	300,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	255,000	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.21	249,000	0.26
דוניץ אגח ג	0.17	198,000	0.21
אלמוג אגח א	0.17	199,000	0.21
בית וגג אגח א	0.17	208,000	0.21
מותג עירוני אגח א	0.16	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.16	193,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.16	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.16	196,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.15	182,733	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	181,000	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.15	179,880	0.18
אנשי העיר אגח א	0.13	149,912	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.13	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.12	144,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.1	120,144	0.12
מכלול אגח ב	0.08	92,000	0.1
מניף אגח א	0.07	81,195	0.08
שופרסל אגח ז	0.06	78,077	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.05	54,000	0.06
מישורים אגח ח	0.03	30,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	41,036	0.04
אב-גד אגח ב	0.03	34,211	0.04
שובל אגח א	0.03	40,000	0.04
שמואל בר אגח א	0.03	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	10,000	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.33	0	-0.4
F_200426_212_212_DL_0_N_1_00_00	-6.95	-3,000,000	0.51