הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.82
מחיר קנייה
106.82
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:-0.61%
- % 12 חודשים:2.56%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 60.71 | 49,862,295 | 56.84 |
| אג"ח קונצרני | 64 | 32.32 | 30,370,938 | 30.29 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.65 | 0 | 0.6 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.16 | 144,000 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.06 | -3,000,000 | -0.17 |
| סה"כ | 78 | 83.78 | 77,377,233 | 87.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 11.25 | 10,000,000 | 10.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 10.09 | 3,000,000 | 9.45 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 8.88 | 8,000,000 | 8.32 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 8.88 | 8,000,000 | 8.31 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.48 | 5,750,000 | 6.06 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.14 | 6,500,000 | 5.75 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.8 | 3,000,000 | 3.56 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.8 | 4,501,364 | 3.56 |
| חשמל אגח 31 | 1.91 | 1,500,000 | 1.79 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.74 | 1,500,000 | 1.63 |
| פועלים אגח 102 | 1.71 | 1,500,000 | 1.6 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.71 | 1,600,000 | 1.61 |
| פסיפיק אגח ב | 1.44 | 2,409,211 | 1.35 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.4 | 1,400,000 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.39 | 1,110,931 | 1.3 |
| אמות אגח ח | 1.18 | 1,000,000 | 1.1 |
| פועלים אגח 204 | 1.09 | 1,000,000 | 1.03 |
| אקסטל אגח ה | 1.07 | 1,000,000 | 1.01 |
| מגדל הון אגח יב | 1.03 | 900,000 | 0.96 |
| עזריאלי אגח ו | 1.01 | 800,000 | 0.94 |
| עזריאלי אגח ד | 0.99 | 800,000 | 0.93 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.92 | 800,000 | 0.86 |
| כלל הון אגח יב | 0.78 | 800,000 | 0.73 |
| אינפליי אגח א | 0.76 | 712,000 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.74 | 800,000 | 0.69 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.71 | 600,000 | 0.66 |
| פניקס הון אגח טז | 0.69 | 600,000 | 0.64 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.68 | 600,000 | 0.64 |
| פניקס הון אגח טו | 0.66 | 600,000 | 0.62 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.65 | 600,000 | 0.61 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.64 | 600,000 | 0.6 |
| אקסטל אגח ד | 0.63 | 600,000 | 0.59 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.53 | 484,000 | 0.49 |
| אקסטל אגח ג | 0.52 | 475,012 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.42 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.43 | 570,486 | 0.4 |
| אלבן השק אגח א | 0.42 | 390,000 | 0.39 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.36 | 322,426 | 0.34 |
| לייטסטון אגח ה | 0.36 | 330,000 | 0.34 |
| פריורטק אגח ב | 0.36 | 326,000 | 0.34 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.36 | 339,000 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.35 | 280,000 | 0.33 |
| אמריקן אק אגח א | 0.32 | 296,000 | 0.3 |
| אוריון נכס אגח א | 0.32 | 300,000 | 0.3 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.28 | 255,000 | 0.26 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.27 | 249,000 | 0.26 |
| בית וגג אגח א | 0.23 | 208,000 | 0.22 |
| דוניץ אגח ג | 0.22 | 198,000 | 0.2 |
| אלמוג אגח א | 0.22 | 199,000 | 0.2 |
| מותג עירוני אגח א | 0.21 | 190,000 | 0.2 |
| קופרליין אגח ה | 0.21 | 193,000 | 0.19 |
| קסטלן אגח ב | 0.21 | 196,000 | 0.19 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.21 | 196,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.18 |
| ספנסר אגח ו | 0.2 | 182,733 | 0.19 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.19 | 181,000 | 0.18 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.19 | 180,000 | 0.18 |
| אנשי העיר אגח א | 0.16 | 149,912 | 0.15 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.16 | 146,000 | 0.15 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.16 | 144,000 | 0.15 |
| דיסק השק אגח י | 0.13 | 120,144 | 0.12 |
| מכלול אגח ב | 0.1 | 92,000 | 0.09 |
| מניף אגח א | 0.09 | 81,195 | 0.08 |
| שופרסל אגח ז | 0.08 | 78,077 | 0.08 |
| נאוי אגח ו | 0.07 | 70,086 | 0.07 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.06 | 54,000 | 0.05 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.06 | 48,000 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.05 | 51,295 | 0.05 |
| שובל אגח א | 0.05 | 40,000 | 0.04 |
| אורשי אגח ה | 0.05 | 48,000 | 0.05 |
| מישורים אגח ח | 0.04 | 30,000 | 0.04 |
| אב-גד אגח ב | 0.04 | 34,211 | 0.04 |
| שמואל בר אגח א | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.01 | 7,150 | 0.01 |
| אלמוגים אגח י | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_160226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -10.06 | -3,000,000 | -0.17 |