הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.42
מחיר קנייה
103.42
- % החודש:-0.7%
- % השנה:2.31%
- % 3 חודשים:-0.29%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 53.7 | 9,850,000 | 9.72 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 28.69 | 10 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 22.74 | 4,125,186 | 4.12 |
| מק"מ | 4 | 14.1 | 2,600,000 | 2.55 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.52 | 0 | 0.46 |
| סה"כ | 48 | 121.75 | 16,575,196 | 16.85 |
אחזקות הקרן
EURO-BUND FUTURE Jun25
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO-BUND FUTURE Jun25 | 28.69 | 10 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.12 | 3,600,000 | 3.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.12 | 3,000,000 | 2.56 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.66 | 2,000,000 | 2.29 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.8 | 1,250,000 | 1.41 |
| מקמ 615 | 4.93 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 915 | 3.8 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 116 | 3.21 | 600,000 | 0.58 |
| לייטסטון אגח ה | 2.36 | 400,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.42 |
| מקמ 1015 | 2.16 | 400,000 | 0.39 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.37 | 249,000 | 0.25 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.17 | 252,657 | 0.21 |
| דוניץ אגח ג | 1.11 | 198,000 | 0.2 |
| אקסטל אגח ה | 1.1 | 200,000 | 0.2 |
| פסיפיק אגח ב | 1.02 | 200,246 | 0.19 |
| אמ.די.גי אגח י | 1 | 181,000 | 0.18 |
| מיכמן אגח א | 0.98 | 180,000 | 0.18 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.93 | 180,000 | 0.17 |
| מניף אגח א | 0.89 | 160,000 | 0.16 |
| אנשי העיר אגח א | 0.87 | 150,001 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.86 | 150,000 | 0.16 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.83 | 146,000 | 0.15 |
| נאוי אגח ו | 0.75 | 140,172 | 0.14 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.74 | 135,196 | 0.13 |
| מיכמן אגח ב | 0.74 | 135,650 | 0.13 |
| חלל תקש אגח יח | 0.64 | 111,017 | 0.12 |
| מלרן אגח ג | 0.61 | 113,087 | 0.11 |
| מכלול אגח ב | 0.57 | 100,000 | 0.1 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.47 | 80,000 | 0.08 |
| אקסטל אגח ג | 0.42 | 75,012 | 0.08 |
| מישורים אגח ח | 0.38 | 60,000 | 0.07 |
| אורשי אגח ה | 0.35 | 60,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.33 | 60,000 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.31 | 54,000 | 0.06 |
| אב-גד אגח ב | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| פסיפיק אגח ד | 0.28 | 60,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.27 | 47,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.04 |
| שובל אגח א | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| שמואל בר אגח א | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| גרייסטון אגח א | 0.22 | 40,000 | 0.04 |
| ספנסר אגח ו | 0.15 | 27,328 | 0.03 |
| אלמוגים אגח י | 0.1 | 18,000 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.08 | 15,000 | 0.02 |
| יסודות אגח א | 0.06 | 10,820 | 0.01 |
| דמרי אגח ז | 0.03 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |