הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.44	-8.09
תחילת השנה	66.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	15.23	60	0
ממשלתי שקלי 0335	11.03	14,000,000	14.5
ממשלתי שקלי 0432	10.14	15,000,000	13.34
ממשלתי צמוד 1028	8.16	10,000,000	10.74
ממשלתי צמוד 0529	7.92	9,000,000	10.41
ממשלתי שקלי 1035	7.28	9,000,000	9.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	6.77	3,000,000	8.91
ממשלתי צמוד 0431	6.32	8,000,000	8.32
ממשלתי צמוד 0527	2.73	3,000,000	3.59
לאומי התח נד407 (COCO)	1.58	2,000,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	2.03
חשמל אגח 31	1.38	1,500,000	1.81
ג'י סיטי אגח טז	1.36	1,600,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	1.63
ג'י סיטי אגח יג	1.08	1,200,000	1.42
אקסטל אגח ד	1.07	1,422,152	1.4
פועלים אגח 102	1.07	1,350,000	1.41
אמות אגח ח	0.86	1,000,000	1.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.82	1,000,001	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.81	1,000,002	1.06
דלק קב אגח מ	0.81	1,000,000	1.06
פועלים אגח 204	0.8	1,000,000	1.05
עזריאלי אגח ו	0.73	800,000	0.96
מגדל הון אגח יב	0.73	900,000	0.96
עזריאלי אגח ד	0.72	800,000	0.95
פסיפיק אגח ב	0.72	2,409,211	0.95
אקסטל אגח ה	0.61	793,909	0.8
כלל הון אגח יב	0.57	800,000	0.75
סימד הולדינגס אגח א	0.57	2,600,000	0.75
אינפליי אגח א	0.55	712,000	0.72
בלאקאדג' אגח ד	0.53	700,003	0.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	600,000	0.66
כלל ביטוח אגח ג	0.49	600,000	0.64
פניקס הון אגח טז	0.49	600,000	0.64
פניקס הון אגח טו	0.47	600,000	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.46	600,000	0.61
אסאר אקורד אגח ב	0.45	533,334	0.59
מניף אגח ב	0.4	504,944	0.53
ישראל קנדה אגח ז	0.38	500,000	0.5
אמות אגח ד	0.37	400,000	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.37	484,000	0.48
אאורה אגח יז	0.35	400,000	0.46
מליסרון אגח יט	0.35	400,000	0.47
מלרן אגח ה	0.33	400,000	0.43
מלרן אגח ו	0.31	400,000	0.41
ממן אגח ג	0.31	416,668	0.41
אלבן השק אגח א	0.3	390,000	0.39
גב ים אגח י	0.28	340,000	0.36
ישרס אגח יח	0.27	320,571	0.36
פריורטק אגח ב	0.26	326,000	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.26	339,000	0.34
לייטסטון אגח ה	0.25	330,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.25	280,000	0.33
דה זראסאי אגח ה	0.24	570,486	0.31
אוריון נכס אגח א	0.24	300,000	0.31
אורשי אגח ה	0.23	300,000	0.31
אמריקן אק אגח א	0.22	296,000	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.19	260,000	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.19	249,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	255,000	0.25
בית וגג אגח א	0.16	208,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.15	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.15	199,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.15	196,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.15	196,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.14	182,733	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	181,000	0.18
מותג עירוני אגח א	0.14	190,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.14	193,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.13	179,880	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.11	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.11	144,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.09	120,144	0.12
מכלול אגח ב	0.07	92,000	0.09
מניף אגח א	0.06	81,195	0.08
שופרסל אגח ז	0.06	78,077	0.08
אנשי העיר אגח א	0.05	66,241	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.04	54,000	0.05
מישורים אגח ח	0.03	30,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	41,036	0.04
שובל אגח א	0.03	40,000	0.04
אב-גד אגח ב	0.02	23,685	0.02
שמואל בר אגח א	0.02	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	10,000	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_200426_212_212_DL_0_N_1_00_00	-6.77	-3,000,000	0.09