הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.84	0.02
תחילת השנה	55.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Dec25	49.13	40	0
ממשלתי שקלי 0142	20.85	10,000,000	11.7
ממשלתי שקלי 0335	18.04	10,000,000	10.13
ממשלתי שקלי 0347	16.37	10,000,000	9.19
ממשלתי צמוד 1028	8.47	4,500,000	4.75
ממשלתי צמוד 0726	6.84	3,300,000	3.84
ממשלתי צמוד 0527	6.29	3,000,000	3.53
פסיפיק אגח ב	2.91	2,409,211	1.63
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	1.04
ג'י סיטי אגח יד	1.43	800,000	0.8
ג'י סיטי אגח כא	1.09	600,000	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.97	500,000	0.54
דה זראסאי אגח ה	0.88	570,486	0.49
בלאקאדג' אגח א	0.86	477,724	0.48
אקסטל אגח ג	0.85	475,012	0.48
אקסטל אגח ה	0.72	403,675	0.4
לייטסטון אגח ה	0.63	330,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	300,000	0.35
דיסק השק אגח ו	0.63	240,000	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.61	322,426	0.34
פריורטק אגח ב	0.59	326,000	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.55	260,502	0.31
אמריקן אק אגח א	0.54	296,000	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.54	208,256	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.45	249,000	0.25
דיסק השק אגח י	0.43	240,000	0.24
אמטראסט אגח א	0.4	221,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.38	211,581	0.21
אנשי העיר אגח א	0.37	198,721	0.21
בית וגג אגח א	0.37	208,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.36	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.36	199,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.35	190,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.35	193,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.35	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.35	196,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.33	181,000	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.33	180,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.27	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.27	144,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.27	143,000	0.15
לייטסטון אגח ב	0.18	98,576	0.1
מכלול אגח ב	0.18	100,000	0.1
מניף אגח א	0.15	81,195	0.08
שופרסל אגח ז	0.15	84,240	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.12	67,598	0.07
נאוי אגח ו	0.12	70,086	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.12	64,000	0.07
אורשי אגח ה	0.1	54,000	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.1	54,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	51,295	0.05
אב-גד אגח ב	0.09	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.09	47,000	0.05
שובל אגח א	0.07	40,000	0.04
שמואל בר אגח א	0.07	40,000	0.04
מישורים אגח ח	0.06	30,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	15,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.02	13,500	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.04
נכסים בנ אגח יא	-1.31	-700,000	-0.74
US 10yr Ultra Fut Dec25	-6.78	-10	0