הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.22	5.77
תחילת השנה	73.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	13.8	17,000,000	19.79
US 10yr Ultra Fut Dec26	13.69	60	0
ממשלתי שקלי 0335	10.04	14,000,000	14.41
ממשלתי שקלי 0432	9.26	15,000,000	13.29
ממשלתי צמוד 1028	9.06	12,000,000	13
ממשלתי שקלי 1035	6.63	9,000,000	9.51
ממשלתי צמוד 0431	6.19	8,500,000	8.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	6.07	3,000,000	8.71
ממשלתי צמוד 0527	3.36	4,000,000	4.82
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	4
סימד הולדינגס אגח א	1.58	2,600,000	2.26
לאומי התח נד407 (COCO)	1.44	2,000,000	2.07
פועלים אגח 106	1.39	2,000,000	1.99
ג'י סיטי אגח טז	1.27	1,600,000	1.82
חשמל אגח 31	1.27	1,500,000	1.82
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.09	1,379,130	1.57
ג'י סיטי אגח יג	1	1,200,000	1.44
אקסטל אגח ד	0.99	1,422,152	1.43
פועלים אגח 102	0.98	1,350,000	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	1.36
אמות אגח ח	0.79	1,000,000	1.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.75	1,000,001	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.74	1,000,002	1.07
דלק קב אגח מ	0.74	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח ו	0.67	800,000	0.96
מגדל הון אגח יב	0.67	900,000	0.96
פסיפיק אגח ב	0.65	2,409,211	0.93
פועלים אגח 204	0.65	900,000	0.93
עזריאלי אגח ד	0.59	711,112	0.85
אקסטל אגח ה	0.57	793,909	0.81
כלל הון אגח יב	0.52	800,000	0.75
קרסו מוט אגח ג	0.5	724,645	0.72
אינפליי אגח א	0.5	712,000	0.72
בלאקאדג' אגח ד	0.49	700,003	0.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	600,000	0.67
כלל ביטוח אגח ג	0.45	600,000	0.64
פניקס הון אגח טז	0.45	600,000	0.64
פניקס הון אגח טו	0.43	600,000	0.62
אסאר אקורד אגח ב	0.42	533,334	0.6
אנקור הזד אגח ג	0.39	600,000	0.56
מליסרון אגח יט	0.36	445,506	0.52
ישראל קנדה אגח ז	0.35	500,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.33	484,000	0.48
אאורה אגח יז	0.31	400,000	0.45
מלרן אגח ה	0.3	400,000	0.43
מלרן אגח ו	0.29	400,000	0.41
ממן אגח ג	0.28	416,668	0.41
אלבן השק אגח א	0.27	390,000	0.39
ישרס אגח יח	0.25	320,571	0.36
גב ים אגח י	0.25	340,000	0.37
מניף אגח ב	0.24	338,313	0.35
פריורטק אגח ב	0.24	326,000	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.24	339,000	0.35
אמות אגח ד	0.23	266,667	0.32
לייטסטון אגח ה	0.23	330,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	280,000	0.34
אורשי אגח ה	0.22	300,000	0.31
חשמל אגח 32	0.22	272,529	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.21	570,486	0.3
אמריקן אק אגח א	0.21	296,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.19	254,672	0.27
מליסרון אגח יח	0.19	240,000	0.28
בלאקאדג' אגח ג	0.18	260,000	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.18	249,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.18	255,000	0.26
בית וגג אגח א	0.15	208,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.14	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.14	199,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.14	190,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.14	196,000	0.2
לאומי אגח 185	0.13	171,429	0.18
ספנסר אגח ו	0.13	182,733	0.19
קופרליין אגח ה	0.13	193,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.13	191,100	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	181,000	0.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	123,572	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.1	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.1	144,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.08	120,144	0.12
מכלול אגח ב	0.07	92,000	0.09
קנדה גלוב אגח א	0.07	96,166	0.09
מניף אגח א	0.06	81,195	0.08
אנשי העיר אגח א	0.05	66,241	0.07
שופרסל אגח ז	0.05	71,913	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.04	54,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.03	41,036	0.04
שובל אגח א	0.03	40,000	0.04
אב-גד אגח ב	0.02	23,685	0.02
שמואל בר אגח א	0.02	30,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	10,000	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_200426_212_212_DL_0_N_1_00_00	-6.26	-3,000,000	0.01