הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.92	14.29
תחילת השנה	17.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	15.96	10,000,000	12.04
ממשלתי שקלי 0335	13.75	10,000,000	10.37
פיקדון בבנק מסוים	11.75	0	8.86
ממשלתי שקלי 1035	10.84	8,000,000	8.18
ממשלתי צמוד 0431	8.39	6,093,879	6.33
ממשלתי צמוד 1028	8.01	5,750,000	6.04
ממשלתי שקלי 0432	5.77	5,000,000	4.35
ממשלתי שקלי 0537	5.17	5,000,000	3.9
ממשלתי צמוד 0527	4.69	3,000,000	3.54
ממשלתי שקלי 0347	3.13	2,479,626	2.36
ג'י סיטי אגח יג	1.85	1,250,000	1.4
פסיפיק אגח ב	1.72	2,409,211	1.3
ממשלתי צמוד 0726	1.72	1,110,931	1.29
ג'י סיטי אגח טז	1.67	1,200,000	1.26
אקסטל אגח ה	1.34	1,000,000	1.01
ג'י סיטי אגח כא	1.03	800,000	0.78
ג'י סיטי אגח יד	1	800,000	0.75
סימד הולדינגס אגח א	0.79	600,000	0.6
אקסטל אגח ד	0.77	600,000	0.58
אוריון נכס אגח א	0.66	500,000	0.5
אקסטל אגח ג	0.64	475,012	0.48
דה זראסאי אגח ה	0.59	570,486	0.45
לייטסטון אגח ה	0.46	330,000	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.45	322,426	0.34
פריורטק אגח ב	0.44	326,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.43	280,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.4	296,000	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.34	249,000	0.25
בית וגג אגח א	0.28	208,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.27	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.27	199,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.26	190,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.26	193,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.26	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.26	196,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.25	182,733	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	181,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.24	180,000	0.18
אנשי העיר אגח א	0.2	149,912	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.2	146,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.2	143,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.19	144,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.16	120,144	0.12
מכלול אגח ב	0.12	92,000	0.09
מניף אגח א	0.11	81,195	0.08
שופרסל אגח ז	0.11	84,240	0.08
נאוי אגח ו	0.09	70,086	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	51,295	0.05
אורשי אגח ה	0.07	48,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.07	54,000	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.07	48,000	0.05
שובל אגח א	0.06	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.06	47,000	0.05
מישורים אגח ח	0.05	30,000	0.04
אב-גד אגח ב	0.05	34,211	0.03
שמואל בר אגח א	0.05	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	15,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.07