הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.31	-1.24
תחילת השנה	47.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	17.55	7,000,000	7.98
ממשלתי שקלי 0347	12.83	6,516,500	5.83
ממשלתי שקלי 0335	10.9	5,000,000	4.96
ממשלתי צמוד 0726	8.36	3,300,000	3.8
ממשלתי צמוד 0527	7.66	3,000,000	3.48
ממשלתי צמוד 1028	5.72	2,500,000	2.6
פסיפיק אגח ב	2.14	1,369,211	0.97
ג'י סיטי אגח יד	1.76	800,000	0.8
אקסטל אגח ג	1.08	475,012	0.49
דה זראסאי אגח ה	1.01	570,486	0.46
לייטסטון אגח ה	0.93	400,000	0.42
מלרן אגח ג	0.82	373,087	0.37
דיסק השק אגח ו	0.77	240,000	0.35
פריורטק אגח ב	0.72	326,000	0.33
מיכמן אגח א	0.66	303,499	0.3
אמריקן אק אגח א	0.66	296,000	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.66	208,256	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.56	249,000	0.25
דיסק השק אגח י	0.53	240,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.47	187,500	0.22
בית וגג אגח א	0.46	208,000	0.21
אנשי העיר אגח א	0.45	198,721	0.21
אקסטל אגח ה	0.45	200,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.44	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.44	199,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.43	190,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.43	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.43	196,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.42	193,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.41	181,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.4	180,000	0.18
מניף אגח א	0.36	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.35	150,000	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.33	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.33	144,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.33	143,000	0.15
נאוי אגח ו	0.31	140,172	0.14
מיכמן אגח ב	0.3	135,651	0.14
מכלול אגח ב	0.23	100,000	0.1
לייטסטון אגח ב	0.22	98,576	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	67,598	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.15	64,000	0.07
אורשי אגח ה	0.12	54,000	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.12	54,000	0.05
אב-גד אגח ב	0.11	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.11	47,000	0.05
שובל אגח א	0.09	40,000	0.04
גרייסטון אגח א	0.09	40,000	0.04
שמואל בר אגח א	0.09	40,000	0.04
מישורים אגח ח	0.08	30,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.05	21,528	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	15,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.03	11,700	0.01
אלמוגים אגח י	0.03	13,500	0.01
יסודות אגח א	0.02	10,820	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0