הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.93	3.5
תחילת השנה	45.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	41.42	120	0
LONG GILT FUTURE Jun26	28.29	80	0
ממשלתי שקלי 0432	11.66	13,931,014	12.13
ממשלתי שקלי 0335	10.52	11,000,000	10.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	8.9	3,000,000	9.25
ממשלתי צמוד 0431	7.93	8,000,000	8.24
ממשלתי שקלי 1035	7.85	8,000,000	8.17
ממשלתי צמוד 1028	5.82	5,750,000	6.06
ממשלתי צמוד 0527	3.45	3,000,000	3.58
ממשלתי שקלי 0537	3.37	4,501,364	3.5
לאומי התח נד407 (COCO)	1.91	2,000,000	1.99
ג'י סיטי אגח יד	1.86	2,000,000	1.93
חשמל אגח 31	1.68	1,500,000	1.75
ג'י סיטי אגח יג	1.67	1,500,000	1.74
ג'י סיטי אגח טז	1.64	1,600,000	1.71
פועלים אגח 102	1.53	1,500,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	1.52
ממשלתי צמוד 0726	1.26	1,110,931	1.31
פסיפיק אגח ב	1.18	2,409,211	1.22
אמות אגח ח	1.06	1,000,000	1.1
נאוויטס פטרו אגח ו	1	1,000,001	1.04
דלק קב אגח מ	1	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	1.03
פועלים אגח 204	0.98	1,000,000	1.02
עזריאלי אגח ו	0.91	800,000	0.94
מגדל הון אגח יב	0.91	900,000	0.95
עזריאלי אגח ד	0.9	800,000	0.93
אקסטל אגח ה	0.76	793,909	0.79
אינפליי אגח א	0.7	712,000	0.72
כלל הון אגח יב	0.69	800,000	0.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.64	600,000	0.67
כלל ביטוח אגח ג	0.61	600,000	0.63
פניקס הון אגח טז	0.61	600,000	0.63
פניקס הון אגח טו	0.58	600,000	0.61
אנקור הזד אגח ג	0.58	600,000	0.61
סימד הולדינגס אגח א	0.58	600,000	0.61
אקסטל אגח ד	0.57	600,000	0.6
אמות אגח ד	0.47	400,000	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.47	484,000	0.49
מליסרון אגח יט	0.44	400,000	0.46
אאורה אגח יז	0.43	400,000	0.45
גב ים אגח י	0.41	400,000	0.42
מניף אגח ב	0.4	400,000	0.41
מלרן אגח ה	0.4	400,000	0.42
אלבן השק אגח א	0.38	390,000	0.39
אסאר אקורד אגח ב	0.37	350,000	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.35	570,486	0.37
ישרס אגח יח	0.34	320,571	0.35
לייטסטון אגח ה	0.33	330,000	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.33	339,000	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.32	322,426	0.34
פריורטק אגח ב	0.32	326,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	280,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.29	296,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.29	300,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	255,000	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.24	249,000	0.25
בית וגג אגח א	0.2	208,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.19	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.19	199,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.19	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.19	193,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.19	196,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.19	196,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.18	182,733	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.18	179,880	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	181,000	0.18
אנשי העיר אגח א	0.15	149,912	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.15	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.14	144,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.12	120,144	0.12
מכלול אגח ב	0.09	92,000	0.09
מניף אגח א	0.08	81,195	0.08
שופרסל אגח ז	0.07	78,077	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	51,295	0.05
אורשי אגח ה	0.05	48,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.05	54,000	0.06
שובל אגח א	0.04	40,000	0.04
שמואל בר אגח א	0.04	40,000	0.04
מישורים אגח ח	0.03	30,000	0.04
אב-גד אגח ב	0.03	34,211	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	10,000	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.02	0	-2.1
F_160226_63_63_DL_0_N_1_00_00	-9.12	-3,000,000	-0.23