הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.11	-4.81
תחילת השנה	28.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar26	27.31	60	0
ממשלתי שקלי 0142	14.97	10,000,000	11.64
ממשלתי שקלי 0335	13.49	10,000,000	10.49
ממשלתי צמוד 0431	10.71	8,000,000	8.33
ממשלתי שקלי 1035	10.66	8,000,000	8.29
ממשלתי צמוד 1028	7.81	5,750,000	6.07
ממשלתי שקלי 0432	5.66	5,000,000	4.4
ממשלתי שקלי 0537	5.08	5,000,000	3.95
ממשלתי צמוד 0527	4.57	3,000,000	3.56
ממשלתי שקלי 0347	2.48	2,000,000	1.92
ג'י סיטי אגח יג	1.8	1,250,000	1.4
ממשלתי צמוד 0726	1.67	1,110,931	1.3
פסיפיק אגח ב	1.64	2,409,211	1.28
ג'י סיטי אגח טז	1.63	1,200,000	1.27
אקסטל אגח ה	1.31	1,000,000	1.02
ג'י סיטי אגח כא	1.01	800,000	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.98	800,000	0.76
אקסטל אגח ד	0.77	600,000	0.6
סימד הולדינגס אגח א	0.77	600,000	0.6
אוריון נכס אגח א	0.64	500,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.64	484,000	0.49
אקסטל אגח ג	0.63	475,012	0.49
דה זראסאי אגח ה	0.58	570,486	0.45
לייטסטון אגח ה	0.45	330,000	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.44	322,426	0.35
פריורטק אגח ב	0.44	326,000	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.44	339,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	280,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.39	296,000	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.33	249,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	255,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.23
בית וגג אגח א	0.28	208,000	0.22
דוניץ אגח ג	0.26	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.26	199,000	0.21
מותג עירוני אגח א	0.25	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.25	193,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.25	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.25	196,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.24	182,733	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	181,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.23	180,000	0.18
אנשי העיר אגח א	0.2	149,912	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.19	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.19	144,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.18	135,850	0.14
דיסק השק אגח י	0.15	120,144	0.12
מכלול אגח ב	0.12	92,000	0.09
מניף אגח א	0.11	81,195	0.08
שופרסל אגח ז	0.11	84,240	0.08
נאוי אגח ו	0.09	70,086	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.07	54,000	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.07	48,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	51,295	0.05
אורשי אגח ה	0.06	48,000	0.05
מישורים אגח ח	0.05	30,000	0.04
אב-גד אגח ב	0.05	34,211	0.04
שובל אגח א	0.05	40,000	0.04
שמואל בר אגח א	0.05	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	15,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.16