הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.56	-4.67
תחילת השנה	43.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.05	5,000,000	5.01
ממשלתי צמוד 0726	10.61	3,300,000	3.78
ממשלתי צמוד 0527	9.72	3,000,000	3.46
ממשלתי שקלי 0347	7.67	3,000,000	2.73
ממשלתי צמוד 1028	7.26	2,500,000	2.59
ג'י סיטי אגח יד	2.23	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.68
דה זראסאי אגח ה	1.37	570,486	0.49
אקסטל אגח ג	1.37	475,012	0.49
לייטסטון אגח ה	1.19	400,000	0.42
פסיפיק אגח ב	1.13	475,001	0.4
מקמ 715	1.12	400,000	0.4
מלרן אגח ג	1.05	373,087	0.37
דיסק השק אגח ו	0.98	240,000	0.35
פריורטק אגח ב	0.92	326,000	0.33
מיכמן אגח א	0.84	303,499	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.83	208,256	0.3
מקמ 116	0.82	300,000	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.7	249,000	0.25
דיסק השק אגח י	0.67	240,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.61	187,500	0.22
אנשי העיר אגח א	0.58	198,721	0.21
אקסטל אגח ה	0.58	200,000	0.21
אלמוג אגח א	0.57	199,000	0.2
דוניץ אגח ג	0.56	198,000	0.2
מקמ 915	0.56	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.2
מותג עירוני אגח א	0.54	190,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.52	181,000	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.5	180,000	0.18
מניף אגח א	0.46	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.45	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.43	143,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.42	144,000	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.41	146,000	0.15
נאוי אגח ו	0.39	140,172	0.14
מיכמן אגח ב	0.38	135,651	0.14
מכלול אגח ב	0.29	100,000	0.1
לייטסטון אגח ב	0.28	98,576	0.1
מישורים אגח ח	0.2	60,000	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	67,598	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.19	64,000	0.07
אב-גד אגח ב	0.15	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.15	54,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.15	54,000	0.05
פסיפיק אגח ד	0.14	60,000	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.14	47,000	0.05
שובל אגח א	0.12	40,000	0.04
גרייסטון אגח א	0.12	40,000	0.04
שמואל בר אגח א	0.11	40,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.06	21,528	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	15,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.04	13,500	0.01
יסודות אגח א	0.03	10,820	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.03	11,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0