הראל (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.11	-4.81
תחילת השנה	28.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.25	10,000,000	10.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	10.09	3,000,000	9.45
ממשלתי צמוד 0431	8.88	8,000,000	8.32
ממשלתי שקלי 1035	8.88	8,000,000	8.31
ממשלתי צמוד 1028	6.48	5,750,000	6.06
ממשלתי שקלי 0432	6.14	6,500,000	5.75
ממשלתי צמוד 0527	3.8	3,000,000	3.56
ממשלתי שקלי 0537	3.8	4,501,364	3.56
חשמל אגח 31	1.91	1,500,000	1.79
ג'י סיטי אגח יג	1.74	1,500,000	1.63
פועלים אגח 102	1.71	1,500,000	1.6
ג'י סיטי אגח טז	1.71	1,600,000	1.61
פסיפיק אגח ב	1.44	2,409,211	1.35
ג'י סיטי אגח כא	1.4	1,400,000	1.31
ממשלתי צמוד 0726	1.39	1,110,931	1.3
אמות אגח ח	1.18	1,000,000	1.1
פועלים אגח 204	1.09	1,000,000	1.03
אקסטל אגח ה	1.07	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח יב	1.03	900,000	0.96
עזריאלי אגח ו	1.01	800,000	0.94
עזריאלי אגח ד	0.99	800,000	0.93
נאוויטס פטרו אגח ו	0.92	800,000	0.86
כלל הון אגח יב	0.78	800,000	0.73
אינפליי אגח א	0.76	712,000	0.71
ג'י סיטי אגח יד	0.74	800,000	0.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.71	600,000	0.66
פניקס הון אגח טז	0.69	600,000	0.64
כלל ביטוח אגח ג	0.68	600,000	0.64
פניקס הון אגח טו	0.66	600,000	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.65	600,000	0.61
סימד הולדינגס אגח א	0.64	600,000	0.6
אקסטל אגח ד	0.63	600,000	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.53	484,000	0.49
אקסטל אגח ג	0.52	475,012	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.43	570,486	0.4
אלבן השק אגח א	0.42	390,000	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.36	322,426	0.34
לייטסטון אגח ה	0.36	330,000	0.34
פריורטק אגח ב	0.36	326,000	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.36	339,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	280,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.32	296,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.32	300,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	255,000	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.27	249,000	0.26
בית וגג אגח א	0.23	208,000	0.22
דוניץ אגח ג	0.22	198,000	0.2
אלמוג אגח א	0.22	199,000	0.2
מותג עירוני אגח א	0.21	190,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.21	193,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.21	196,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.21	196,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.18
ספנסר אגח ו	0.2	182,733	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	181,000	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.19	180,000	0.18
אנשי העיר אגח א	0.16	149,912	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.16	146,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.16	144,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.13	120,144	0.12
מכלול אגח ב	0.1	92,000	0.09
מניף אגח א	0.09	81,195	0.08
שופרסל אגח ז	0.08	78,077	0.08
נאוי אגח ו	0.07	70,086	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.06	54,000	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.06	48,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	51,295	0.05
שובל אגח א	0.05	40,000	0.04
אורשי אגח ה	0.05	48,000	0.05
מישורים אגח ח	0.04	30,000	0.04
אב-גד אגח ב	0.04	34,211	0.04
שמואל בר אגח א	0.04	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	10,000	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	7,150	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_160226_63_63_DL_0_N_1_00_00	-10.06	-3,000,000	-0.17