מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.95
מחיר קנייה
114.95
- % החודש:1.3%
- % השנה:7.37%
- % 3 חודשים:4.02%
- % 12 חודשים:14.95%
- סטיית תקן (שנה):4.03
- שארפ (שנה):2.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 88 | 49.81 | 8,349,464 | 7.97 |
| אג"ח מדינה | 5 | 23.69 | 4,302,794 | 3.79 |
| מניות | 29 | 6.42 | 74,916 | 1.02 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.46 | 399,000 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.53 | 245,473 | 0.25 |
| כתב אופציה | 5 | 1.22 | 7,897 | 0.07 |
| קרן סל | 2 | 1.03 | 3,750 | 0.17 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.26 | 2,500 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.11 | 39,501 | 0.02 |
| סה"כ | 134 | 86.53 | 13,425,295 | 13.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0330
פסיפיק אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.94 | 1,484,000 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.06 | 809,543 | 0.81 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.96 | 686,488 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.94 | 718,859 | 0.63 |
| פסיפיק אגח ג | 3.21 | 519,723 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.91 | 400,000 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.79 | 603,904 | 0.45 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.55 | 958,096 | 0.41 |
| חלל תקש אג יז | 2.46 | 399,000 | 0.39 |
| ישפרו אגח ב | 1.96 | 296,037 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.53 | 245,345 | 0.25 |
| פסיפיק אגח ד | 1.43 | 280,120 | 0.23 |
| חלל תקש אגח טז | 1.1 | 173,555 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.09 | 175,000 | 0.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.99 | 150,000 | 0.16 |
| פסיפיק אגח ב | 0.97 | 183,202 | 0.15 |
| פניקס הון אגח טז | 0.97 | 150,000 | 0.16 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.97 | 150,000 | 0.16 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.95 | 143,000 | 0.15 |
| ישפרו אגח ג | 0.95 | 150,000 | 0.15 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.94 | 150,000 | 0.15 |
| אוטומקס אגח ג | 0.93 | 150,000 | 0.15 |
| אגלן אגח א | 0.92 | 146,000 | 0.15 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.91 | 144,000 | 0.15 |
| פניקס הון אגח יז | 0.9 | 138,000 | 0.14 |
| פנינסולה אגח ד | 0.9 | 144,000 | 0.14 |
| דור אלון אגח ח | 0.86 | 130,000 | 0.14 |
| משק אנרג אגח ב | 0.85 | 133,258 | 0.14 |
| עלמא אגח א | 0.85 | 129,922 | 0.14 |
| הילה אגח ב | 0.84 | 130,000 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.83 | 121,488 | 0.13 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.83 | 129,000 | 0.13 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.83 | 130,000 | 0.13 |
| מגה אור אגח יא | 0.82 | 126,177 | 0.13 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.8 | 124,000 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.78 | 120,000 | 0.12 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.75 | 117,000 | 0.12 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.74 | 1,500 | 0.12 |
| נאייקס אפ 1 | 0.72 | 1,483 | 0.04 |
| מבנה אגח כו | 0.7 | 108,598 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.67 | 100,000 | 0.11 |
| מגוריט אגח ב | 0.66 | 88,000 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.65 | 100,320 | 0.1 |
| אדגר אגח יב | 0.65 | 100,000 | 0.1 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.61 | 100,000 | 0.1 |
| מצלאוי אגח ח | 0.59 | 93,000 | 0.09 |
| אלקטרה אגח ו | 0.58 | 105,000 | 0.09 |
| מכלול אגח ב | 0.55 | 85,000 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.52 | 79,000 | 0.08 |
| מישורים אגח ט | 0.51 | 70,858 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.51 | 80,000 | 0.08 |
| צור אגח יא | 0.51 | 74,520 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.5 | 75,000 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.5 | 77,000 | 0.08 |
| מגה אור אגח יב | 0.5 | 77,000 | 0.08 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.5 | 73,982 | 0.08 |
| יעקב פיננסים | 0.49 | 2,400 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.49 | 77,804 | 0.08 |
| חג'ג' אגח יד | 0.48 | 76,993 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.48 | 86,539 | 0.08 |
| בלדי | 0.46 | 2,000 | 0.07 |
| שמואל בר אגח א | 0.46 | 72,757 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.46 | 70,000 | 0.07 |
| נכסים ובנין | 0.45 | 209 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.44 | 61,407 | 0.07 |
| דיסקונט השקעות | 0.42 | 11,046 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.4 | 60,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח ז | 0.37 | 50,000 | 0.06 |
| נובה | 0.36 | 60 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ט | 0.34 | 50,000 | 0.05 |
| מנרב אגח ו | 0.34 | 55,000 | 0.06 |
| פיסיבי טכנ | 0.32 | 4,046 | 0.05 |
| תורפז | 0.31 | 1,200 | 0.05 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.29 | 2,250 | 0.05 |
| מטריקס | 0.29 | 400 | 0.05 |
| ארגו פרופרטיז | 0.27 | 350 | 0.04 |
| אלדן תחבורה | 0.26 | 5,000 | 0.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.26 | 2,500 | 0.04 |
| מיכמן אגח ד | 0.25 | 40,000 | 0.04 |
| נטו מלינדה | 0.24 | 272 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.24 | 33,334 | 0.04 |
| דיפלומט אחזקות | 0.21 | 696 | 0.03 |
| בלדי אפ 1 | 0.21 | 1,000 | 0.01 |
| אס אר אקורד | 0.21 | 679 | 0.03 |
| שופרסל | 0.21 | 850 | 0.03 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.2 | 30,000 | 0.03 |
| עמרם | 0.19 | 800 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.19 | 29,210 | 0.03 |
| ויקטורי | 0.18 | 573 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.18 | 300 | 0.03 |
| מליסרון אגח יד | 0.18 | 24,700 | 0.03 |
| אנליסט | 0.17 | 256 | 0.03 |
| ארד | 0.17 | 500 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.16 | 25,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.16 | 30,734 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.15 | 25,000 | 0.02 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.15 | 2,232 | 0.01 |
| גירון אגח ח | 0.14 | 23,978 | 0.02 |
| אינרום | 0.13 | 1,000 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.13 | 20,000 | 0.02 |
| להב | 0.13 | 4,000 | 0.02 |
| ריט אזורים ליוי | 0.12 | 3,885 | 0.02 |
| מידאס אגח ה | 0.12 | 19,000 | 0.02 |
| נובולוג | 0.11 | 12,656 | 0.02 |
| מקס סטוק | 0.11 | 1,069 | 0.02 |
| מניף | 0.11 | 750 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.11 | 39,501 | 0.02 |
| אופל בלאנס | 0.1 | 5,506 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.1 | 16,096 | 0.02 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.1 | 16,000 | 0.02 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.1 | 222 | 0.01 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.09 | 11,709 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.09 | 15,000 | 0.02 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.08 | 13,265 | 0.01 |
| פמס | 0.08 | 80 | 0.01 |
| גילת טלקום | 0.07 | 12,114 | 0.01 |
| סולרום החז | 0.07 | 2,219 | 0.01 |
| דור אלון אגח ז | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| מנרב אגח ד | 0.06 | 8,751 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.05 | 8,000 | 0.01 |
| ארי נדלן אפ 1 | 0.04 | 2,960 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.04 | 5,001 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0.03 | 3,400 | 0.01 |
| בול מסחר אגח ב | 0.03 | 11,472 | 0 |
| מבנה אגח כד | 0.02 | 2,678 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 128 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח יא | -0.05 | -8,888 | -0.01 |
| אדגר אגח י | -0.07 | -10,000 | -0.01 |
| אלוני חץ אגח ט | -0.08 | -13,333 | -0.01 |
| מגדל הון אגח יא | -0.32 | -50,000 | -0.05 |
| חשמל אגח 31 | -0.33 | -45,000 | -0.05 |
| נופר אנרג אגח ג | -0.63 | -95,000 | -0.1 |