מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

120.24

מחיר קנייה

120.24

0.12%

% החודש:0.12%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:-0.76%
% 12 חודשים:4.6%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	46.29	46,671,971	44.53
אג"ח מדינה	13	35.82	33,370,994	34.47
מק"מ	5	8.54	8,259,008	8.22
פיקדונות בבנק	2	5.24	0	5.04
מניות	45	5.23	207,716	5.03
קרן סל	7	2.81	33,161	2.7
כתב אופציה	5	0.63	21,667	0.2
יחידת השתתפות	2	0.19	10,585	0.18
אג"ח להמרה	1	0.03	26,518	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	4,000	0
סה"כ	227	104.78	88,605,620	100.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1035

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	15.44	14,343,947	14.86
ממשלתי שקלי 0142	5.37	4,298,091	5.16
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	5.03
ממשלתי שקלי 1035	3.51	3,178,843	3.38
מקמ 916	3.5	3,386,122	3.37
ממשלתי צמוד 0431	2.7	2,500,000	2.6
ממשלתי שקלי 1152	2.15	2,641,206	2.06
מקמ 816	2.07	2,000,000	1.99
דה לסר אגח ז	2	3,125,777	1.92
ממשלתי צמוד 0529	1.8	1,500,000	1.74
מקמ 726	1.79	1,727,891	1.73
ג'י סיטי אגח טז	1.72	1,484,426	1.66
ממשלתי צמוד 1028	1.67	1,500,000	1.61
ממשלתי שקלי 0432	1.56	1,688,456	1.5
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.36	1,283,000	1.31
מימון ישיר אגח ח	1.35	1,300,000	1.3
מגה אור אגח יא	1.34	1,168,530	1.28
אלבר אגח כב	1.34	1,234,483	1.29
אלבר אגח כא	1.3	1,189,656	1.26
מגה אור אגח ט	1.19	1,000,000	1.15
אמות אגח ט	1.17	1,000,000	1.13
מקמ 1016	1.16	1,126,995	1.12
ריט אזורים אגח ג	1.14	1,049,000	1.09
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.04	1,000,000	1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	6,785	0.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	750,000	0.93
אלוני חץ אגח יז	0.92	800,000	0.89
דה לסר אגח ט	0.87	1,650,000	0.84
כלל ביטוח אגח ד	0.86	799,000	0.83
אנקור הזד אגח ג	0.84	795,350	0.81
אלדן תחבורה אגח יא	0.81	756,000	0.78
ממשלתי שקלי 0537	0.79	951,104	0.76
מ.ו השקע אגח ה	0.76	721,000	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.73	675,062	0.7
דלק קב אגח מב	0.73	670,000	0.7
גרייסטון אגח א	0.72	691,000	0.69
דה לסר אגח ח	0.66	661,162	0.63
אינפליי אגח א	0.66	623,000	0.63
MTF סל ת"א 35	0.61	10,777	0.59
סלע נדלן אגח ה	0.61	538,000	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.61	550,000	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.59	500,000	0.56
ריט 1 אגח ח	0.59	500,000	0.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.57	4,119	0.54
ממשלתי צמוד 1033	0.56	500,000	0.53
ריט אזורים אגח ד	0.52	499,000	0.51
קוהאן אגח א	0.52	485,000	0.5
פסיפיק אגח ד	0.51	1,247,199	0.49
איילון התח נד ו (COCO)	0.5	484,000	0.48
גב ים אגח ח	0.5	515,077	0.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.49	7,098	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.49	466,700	0.47
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	400,000	0.4
שלמה החז אגח כ	0.39	344,667	0.38
אלקו אגח יד	0.39	350,000	0.37
נאייקס אפ 1	0.39	1,814	0.12
גב ים אגח יב	0.39	350,000	0.37
אוריון נכס אגח א	0.38	350,000	0.36
אקונרגי אגח ג	0.38	360,877	0.37
ארפורט אגח יד	0.37	350,000	0.36
ישפרו אגח ד	0.37	350,000	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.36	340,363	0.35
פסיפיק אגח ב	0.35	847,086	0.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	304,889	0.34
מגוריט אגח יא	0.34	358,000	0.33
וילאר אגח יא	0.33	300,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.32	296,037	0.31
וילאר אגח יב	0.32	300,000	0.31
נאוי אגח ז	0.31	300,000	0.3
ביג אגח יג	0.3	250,000	0.29
מנרב אגח ו	0.3	280,000	0.29
מור השקעות	0.29	6,400	0.28
נופר אנרג'י	0.29	1,333	0.28
טאואר	0.28	354	0.27
אדמה אגח ב	0.28	170,920	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.27	245,000	0.26
דוראל אנרגיה	0.26	3,232	0.25
רנט איט אגח ב	0.26	249,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.26	241,693	0.25
גילת טלקום	0.25	96,536	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.25	250,000	0.24
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	272,830	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	224,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.25	250,000	0.24
מגוריט אגח י	0.25	250,000	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.24	419,103	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.24	225,000	0.23
או פי סי אגח ד	0.23	195,000	0.22
דלק קב אגח מא	0.23	200,000	0.22
ווישור אגח א	0.23	228,178	0.22
וילי פוד אינטרנ	0.22	2,157	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	212,270	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.22	202,594	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	199,000	0.21
חלל תקש אגח יט	0.22	200,550	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	198,000	0.21
מכלול אגח ב	0.21	197,800	0.2
דוניץ אגח ג	0.21	200,000	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.21	200,000	0.21
תורפז	0.2	3,000	0.19
בזן אגח יב	0.2	188,889	0.19
נקסט ויז'ן	0.19	755	0.18
פתאל אירו אגח ו	0.19	167,058	0.18
מגדל הון אגח יז	0.19	175,000	0.18
מגדל הון אגח יח	0.19	175,000	0.18
מקס סטוק	0.17	4,428	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.17	142,500	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.17	164,000	0.17
פניקס הון אגח טז	0.17	150,000	0.16
לנטרה קנדה אגח א	0.17	162,000	0.16
שדה נדלן אגח א	0.17	160,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.17	10,418	0.16
הפניקס	0.17	968	0.16
נובה	0.16	98	0.15
עזריאלי קבוצה	0.16	372	0.15
קיסטון אינפרא	0.16	7,408	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	138,288	0.15
נטו מלינדה	0.15	1,076	0.15
תכלית סל ת"א 125	0.15	3,732	0.15
דלתא מותגים	0.15	1,149	0.14
רימון	0.15	1,123	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.15	126,000	0.14
אגלן אגח א	0.15	146,000	0.15
פנינסולה אגח ד	0.15	144,000	0.15
דורסל אגח ב	0.15	142,183	0.15
סימד הולדינגס אגח א	0.15	500,000	0.15
להב	0.15	12,822	0.14
ארזים אגח 4	0.15	138,900	0.15
אנלייט אנרגיה	0.15	564	0.15
הילה אגח ב	0.14	126,750	0.13
משק אנרג אגח ב	0.14	129,862	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	130,000	0.14
עלמא אגח א	0.14	129,922	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	138,240	0.14
חלל תקש אגח כ	0.14	141,340	0.13
ביג אגח כה	0.14	132,000	0.13
ליאם הנדסה אגח א	0.13	137,655	0.12
מנורה מב החז	0.13	290	0.13
מיטב השקעות	0.12	927	0.12
בלדי אפ 1	0.12	1,349	0.04
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	117,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.12	108,922	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.12	117,000	0.12
טלסיס	0.12	313	0.11
אזורים	0.12	6,684	0.11
מישורים אגח י	0.11	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.11	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.11	107,000	0.11
הראל השקעות	0.11	672	0.11
טופ גאם	0.1	7,795	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	93,618	0.1
מצלאוי אגח ח	0.1	93,000	0.09
ווישור אפ 1	0.1	7,854	0.03
רמי לוי	0.09	249	0.09
נאייקס	0.09	438	0.08
אוטומקס אגח ג	0.09	297,174	0.09
ארזים אגח 2	0.09	49,167	0.09
פמס	0.09	377	0.08
טיב טעם	0.08	6,841	0.08
סולרום החז	0.08	10,039	0.08
חג'ג' אגח יד	0.08	76,993	0.08
אלקטרה צריכה	0.08	1,045	0.08
אלביט מערכות	0.07	28	0.06
מישורים אגח ט	0.07	59,049	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.07	60,000	0.07
אורשי אגח ה	0.07	63,334	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	64,904	0.07
מבנה אגח טז	0.07	66,667	0.07
גירון אגח ז	0.06	50,000	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.06	49,942	0.06
שמואל בר אגח א	0.06	54,568	0.06
הכשרת ישוב אגח 27	0.06	52,201	0.05
אי.טי.ג'י.איי	0.05	2,083	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	48,500	0.05
ארית תעשיות	0.05	1,836	0.05
שטראוס	0.05	413	0.05
ספנסר אגח ב	0.04	39,672	0.04
אבו מגורים	0.04	7,013	0.04
ספנסר אגח ד	0.04	41,095	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.04	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.04	35,049	0.03
גבאי קב אגח א	0.04	33,876	0.03
אנליסט	0.03	200	0.03
אופל בלאנס	0.03	8,850	0.03
ביג	0.03	40	0.03
ריט אזורים ליוי	0.03	3,885	0.02
סופרין אג א	0.03	26,518	0.03
ישפרו אגח ג	0.03	24,304	0.02
מכפל טכנולוגיות	0.03	424	0.02
אס אר אקורד	0.03	560	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.02	167	0.02
גירון אגח ח	0.02	22,223	0.02
ממשלתי שקלי 0927	0.02	15,000	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.02	16,000	0.02
מידאס אגח ה	0.02	19,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.02	17,000	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.02	7,100	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	14,752	0.02
מקמ 217	0.02	18,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	122	0.01
ויקטורי	0.01	201	0.01
תכלית סל ת"א SME60	0.01	550	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	6,667	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	8,020	0.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	100	0.01
אלבר אגח יט	0.01	5,334	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,000	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.01	11,909	0.01
מנרב אגח ד	0.01	7,501	0.01
לוזון קבוצה	0.01	2,500	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	4,000	0
אינרום	0	116	0
בול מסחר אגח ב	0	9,617	0
ממשלתי שקלי 0229	0	4,347	0
גבאי מניב אגח טו	0	3,423	0
אבו מגורים אפ 2	0	3,550	0
מבנה אגח כד	0	2,448	0
אלוני חץ אגח ט	0	18	0
נורסטאר אגח יד	-0.01	-5,837	-0.01
דיסקונט מנ אגח טז	-0.02	-19,734	-0.02
בזק אגח 12	-0.02	-20,000	-0.02
מז טפ הנפק 62	-0.06	-50,000	-0.06
ירושלים הנ אגח יח	-0.12	-105,000	-0.12
שופרסל אגח ד	-0.17	-131,559	-0.16
ספנסר אגח ז	-0.19	-193,243	-0.18
הראל הנפקות אגח יב	-0.33	-309,469	-0.31