מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

117.94

מחיר קנייה

117.94

-0.63%

% החודש:-0.63%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:10.57%
סטיית תקן (שנה):3.14
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	42.06	28,582,914	28.24
אג"ח מדינה	11	15.43	10,199,747	10.36
מק"מ	4	6.99	4,752,224	4.7
מניות	44	4.96	215,689	3.33
פיקדונות בבנק	2	2.38	0	1.6
כתב אופציה	5	0.73	21,667	0.16
קרן סל	2	0.45	5,321	0.3
יחידת השתתפות	2	0.27	8,175	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	4,000	0
זכויות	1	0	33	0
אופציות Put	1	-0.5	5	0.02
סה"כ	207	72.77	43,789,775	48.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

ממשלתי משתנה 0526

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.24	2,704,745	2.85
ממשלתי שקלי 0142	3.32	1,908,221	2.23
מקמ 316	3.21	2,160,000	2.16
ממשלתי משתנה 0526	2.53	1,700,000	1.7
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	1.6
מקמ 1016	1.8	1,234,368	1.21
אלון רבוע אגח ט	1.73	1,073,647	1.16
ממשלתי שקלי 0432	1.62	1,232,850	1.09
ממשלתי צמוד 0431	1.62	1,046,178	1.09
אלדן תחבורה אגח יא	1.3	840,000	0.87
אנקור הזד אגח ג	1.2	795,350	0.8
אלון רבוע אגח ח	1.15	744,630	0.77
קרסו נדלן אגח ב	1.06	675,000	0.71
גרייסטון אגח א	1.05	691,000	0.71
מקמ 726	1.03	700,000	0.69
מקמ 1216	0.95	657,856	0.64
אינפליי אגח א	0.93	623,000	0.62
פסיפיק אגח ד	0.92	1,110,342	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.88	550,000	0.59
דה לסר אגח ח	0.84	610,643	0.56
ריט 1 אגח ח	0.84	500,000	0.56
פתאל אירו אגח ו	0.8	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0537	0.75	632,641	0.5
אקונרגי אגח ג	0.75	497,000	0.5
ריט אזורים אגח ד	0.74	499,000	0.5
קרסו מוט אגח ז	0.74	500,000	0.5
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.71	483,000	0.48
פסיפיק אגח ב	0.64	765,313	0.43
שלמה החז אגח כ	0.61	376,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.61	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0327	0.6	400,000	0.4
גב ים אגח ח	0.6	436,539	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.57	337,174	0.38
אלקו אגח יד	0.56	350,000	0.37
גב ים אגח יב	0.56	350,000	0.37
איסתא נכסים אגח א	0.53	346,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	350,000	0.36
ישפרו אגח ד	0.53	350,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.52	350,000	0.35
ארפורט אגח יד	0.52	350,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	304,889	0.34
וילאר אגח יא	0.48	300,000	0.32
מגוריט אגח יא	0.47	358,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.45	296,037	0.31
נאוי אגח ז	0.45	300,000	0.3
וילאר אגח יב	0.45	300,000	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.44	419,103	0.29
אדמה אגח ב	0.43	187,971	0.29
מנרב אגח ו	0.43	280,000	0.29
ממשלתי שקלי 1152	0.39	342,030	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.39	245,000	0.26
רנט איט אגח ב	0.37	249,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.37	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	224,000	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.35	210,000	0.23
חלל תקש אגח יט	0.35	225,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.35	250,000	0.24
בלאקאדג' אגח ה	0.34	225,000	0.23
מגוריט אגח י	0.34	250,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.33	200,000	0.22
או פי סי אגח ד	0.33	200,000	0.22
ממשלתי שקלי 1035	0.33	213,735	0.22
ווישור אגח א	0.33	228,178	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	212,270	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	199,000	0.22
דלק קב אגח מא	0.32	200,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.32	246,993	0.21
דוניץ אגח ג	0.31	200,000	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.31	200,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	198,000	0.21
בזן אגח יב	0.31	200,000	0.21
מכלול אגח ב	0.3	197,800	0.2
נאייקס אפ 1	0.3	1,814	0.07
קרסו מוט אגח ו	0.29	186,680	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	2,413	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.28	190,000	0.19
מגדל הון אגח יז	0.27	175,000	0.18
מגדל הון אגח יח	0.27	175,000	0.18
דורסל אגח ב	0.26	173,180	0.18
גילת טלקום	0.25	105,541	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.25	164,000	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.25	162,000	0.17
ווישור אפ 1	0.25	7,854	0.06
שפיר הנדסה	0.24	5,000	0.16
דוראל אנרגיה	0.24	2,650	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.24	142,500	0.16
פניקס הון אגח טז	0.24	150,000	0.16
ארזים אגח 4	0.24	140,392	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.24	8,008	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	138,288	0.15
מנורה מב החז	0.23	347	0.16
הראל השקעות	0.23	954	0.15
אנלייט אנרגיה	0.23	702	0.15
הפניקס	0.23	968	0.15
נופר אנרג'י	0.22	889	0.15
אלבר אגח כב	0.22	139,656	0.14
אגלן אגח א	0.22	146,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	144,000	0.15
פנינסולה אגח ד	0.22	144,000	0.15
חלל תקש אגח כ	0.22	148,000	0.15
משק אנרגיה	0.21	13,428	0.14
עלמא אגח א	0.21	129,922	0.14
נתנאל מניב אגח א	0.21	139,000	0.14
סולרום החז	0.2	10,039	0.13
מגה אור אגח יא	0.2	122,353	0.13
הילה אגח ב	0.2	130,000	0.13
בזן אגח טו	0.2	128,391	0.13
משק אנרג אגח ב	0.2	129,862	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	130,000	0.13
ליאם הנדסה אגח א	0.2	144,900	0.13
טופ גאם	0.19	8,105	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.19	124,000	0.13
ביג אגח כה	0.19	132,000	0.13
להב	0.19	12,822	0.12
וילי פוד אינטרנ	0.18	1,500	0.12
מור השקעות	0.18	3,043	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.18	117,000	0.12
תכלית סל ת"א 125	0.17	2,908	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	117,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.17	108,922	0.12
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.16	107,000	0.11
פמס	0.16	394	0.11
ארית תעשיות	0.16	1,777	0.1
מישורים אגח י	0.15	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.15	100,000	0.1
ארזים אגח 2	0.15	49,167	0.1
מבנה אגח טז	0.15	100,000	0.1
דה לסר אגח ז	0.14	158,543	0.1
מצלאוי אגח ח	0.14	93,000	0.1
אלבר אגח כא	0.14	93,104	0.1
בלדי אפ 1	0.14	1,349	0.03
אורשי אגח ה	0.13	84,445	0.09
אוטומקס אגח ג	0.13	297,174	0.09
חג'ג' אגח יד	0.12	76,993	0.08
טיב טעם	0.11	6,841	0.07
תורפז	0.11	1,000	0.08
שמואל בר אגח א	0.11	72,757	0.07
נטו מלינדה	0.1	360	0.07
רימון	0.1	631	0.07
מישורים אגח ט	0.1	59,049	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.1	60,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	64,904	0.07
נובה	0.09	44	0.06
ספנסר אגח ב	0.09	59,617	0.06
ארגו פרופרטיז	0.09	500	0.06
אי.טי.ג'י.איי	0.09	2,083	0.06
שטראוס	0.09	413	0.06
אבו מגורים	0.08	7,100	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.08	49,942	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	48,500	0.05
קווליטאו	0.07	71	0.05
מגוריט	0.07	5,485	0.05
מקס סטוק	0.07	1,647	0.05
נאייקס	0.07	304	0.05
קיסטון אינפרא	0.07	3,522	0.05
רמי לוי	0.06	108	0.04
ספנסר אגח ד	0.06	41,095	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.06	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.05	35,049	0.04
גבאי קב אגח א	0.05	33,876	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	29,503	0.03
אנליסט	0.04	200	0.03
אופל בלאנס	0.04	8,850	0.03
ביג	0.04	40	0.03
ישפרו אגח ג	0.04	24,304	0.02
מכפל טכנולוגיות	0.04	690	0.03
טלסיס	0.04	114	0.02
אס אר אקורד	0.04	560	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.03	167	0.02
ריט אזורים ליוי	0.03	3,885	0.02
גירון אגח ח	0.03	22,223	0.02
מידאס אגח ה	0.03	19,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.03	18,500	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.03	7,100	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.03	17,289	0.02
ויקטורי	0.02	300	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,000	0.01
ממשלתי שקלי 0927	0.02	15,000	0.02
אנקור הזד אגח ב	0.02	11,909	0.01
ארי נדלן אגח ב	0.02	16,000	0.02
לוזון קבוצה	0.02	2,500	0.01
נכסים ובנין	0.02	35	0.01
טאואר	0.01	9	0
אטראו שוקי הון	0.01	122	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	6,667	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	8,020	0.01
אלבר אגח יט	0.01	6,000	0.01
ממשלתי שקלי 0229	0.01	4,347	0
גבאי מניב אגח טו	0.01	3,423	0
אבו מגורים אפ 2	0.01	3,550	0
מנרב אגח ד	0.01	8,751	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	4,000	0
אינרום	0	116	0
בול מסחר אגח ב	0	10,211	0
מגוריט זכויות 3	0	33	0
מבנה אגח כד	0	2,678	0
אלוני חץ אגח ט	0	36	0
נורסטאר אגח יד	-0.01	-5,837	-0.01
דיסקונט מנ אגח טז	-0.03	-21,901	-0.02
בזק אגח 12	-0.04	-25,000	-0.03
מז טפ הנפק 62	-0.08	-50,000	-0.05
ירושלים הנ אגח יח	-0.17	-105,000	-0.12
שופרסל אגח ד	-0.24	-131,559	-0.16
ספנסר אגח ז	-0.28	-198,443	-0.19
ת004000M603-35מכירה	-0.5	5	0.02