מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.67
מחיר קנייה
106.67
- % החודש:-2.26%
- % השנה:-0.36%
- % 3 חודשים:-0.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
קרן סל
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 85 | 62.15 | 5,560,346 | 5.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 11.18 | 1,016,028 | 1.02 |
| מק"מ | 1 | 9.52 | 900,000 | 0.87 |
| קרן סל | 3 | 6.97 | 23,600 | 0.63 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.11 | 433,000 | 0.28 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.79 | 275,239 | 0.25 |
| מניות | 3 | 1.78 | 9,600 | 0.16 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.01 | 1,000 | 0.09 |
| כתב אופציה | 3 | 0.37 | 4,182 | 0.01 |
| סה"כ | 101 | 98.88 | 8,222,995 | 8.97 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 216
תכלית סל ת"א 125
פסיפיק אגח ד
ישפרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 11.18 | 1,016,028 | 1.02 |
| מקמ 216 | 9.52 | 900,000 | 0.87 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.4 | 16,000 | 0.4 |
| פסיפיק אגח ד | 3.37 | 304,857 | 0.31 |
| ישפרו אגח ב | 3.34 | 296,037 | 0.3 |
| חלל תקש אג יז | 3.11 | 433,000 | 0.28 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.97 | 295,000 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.43 | 219,446 | 0.22 |
| משק אנרג אגח ב | 2.43 | 219,000 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 1.75 | 150,000 | 0.16 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.74 | 6,100 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ו | 1.65 | 150,000 | 0.15 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.51 | 130,000 | 0.14 |
| דור אלון אגח ח | 1.49 | 130,000 | 0.14 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.49 | 134,000 | 0.14 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.44 | 121,488 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.42 | 130,000 | 0.13 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.42 | 130,000 | 0.13 |
| אלמוגים אגח יב | 1.39 | 127,000 | 0.13 |
| דה לסר אגח ט | 1.36 | 112,815 | 0.12 |
| צור אגח יא | 1.29 | 107,400 | 0.12 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.28 | 117,000 | 0.12 |
| מגוריט אגח ב | 1.27 | 100,000 | 0.12 |
| ספנסר אגח ד | 1.27 | 113,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.16 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח ח | 1.16 | 119,000 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.14 | 99,000 | 0.1 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.14 | 104,000 | 0.1 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.11 | 99,000 | 0.1 |
| אדגר אגח יב | 1.11 | 100,000 | 0.1 |
| מנרב אגח ו | 1.09 | 100,000 | 0.1 |
| מצלאוי אגח ח | 1.05 | 93,000 | 0.1 |
| מגוריט אגח ז | 1.05 | 105,000 | 0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.01 | 1,000 | 0.09 |
| אלקטרה אגח ו | 0.99 | 105,000 | 0.09 |
| מכלול אגח ב | 0.96 | 85,000 | 0.09 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.95 | 84,737 | 0.09 |
| יעקב פיננסים | 0.94 | 3,600 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.89 | 77,000 | 0.08 |
| מישורים אגח ט | 0.88 | 70,858 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.85 | 75,000 | 0.08 |
| חג'ג' אגח יד | 0.85 | 76,993 | 0.08 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.83 | 1,500 | 0.08 |
| שמואל בר אגח א | 0.83 | 72,757 | 0.08 |
| פסיפיק אגח ב | 0.8 | 75,202 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.8 | 70,000 | 0.07 |
| חלל תקש אגח טז | 0.73 | 77,855 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.7 | 60,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח ז | 0.64 | 50,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.63 | 50,000 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.62 | 79,293 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ט | 0.59 | 50,000 | 0.05 |
| בלדי | 0.59 | 2,000 | 0.05 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.57 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.51 | 39,665 | 0.05 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.51 | 45,000 | 0.05 |
| מיכמן אגח ד | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| מיי טאון אגח א | 0.41 | 36,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.35 | 30,000 | 0.03 |
| מליסרון אגח יד | 0.32 | 25,001 | 0.03 |
| נמקו אגח ה | 0.29 | 25,000 | 0.03 |
| ישרס אגח יט | 0.29 | 25,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.28 | 25,000 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.28 | 25,000 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.27 | 25,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.27 | 25,000 | 0.02 |
| ספנסר אגח ה | 0.26 | 23,000 | 0.02 |
| מבנה אגח כד | 0.26 | 20,000 | 0.02 |
| גירון אגח ח | 0.25 | 23,978 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.25 | 25,000 | 0.02 |
| להב | 0.25 | 4,000 | 0.02 |
| מליסרון אגח יז | 0.25 | 19,702 | 0.02 |
| להב אגח ג | 0.23 | 19,200 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ג | 0.23 | 19,723 | 0.02 |
| ספנסר אגח ו | 0.22 | 19,000 | 0.02 |
| יוניברסל אגח ג | 0.21 | 16,667 | 0.02 |
| מידאס אגח ה | 0.21 | 19,000 | 0.02 |
| בלדי אפ 1 | 0.2 | 1,000 | 0.01 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.18 | 16,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.17 | 16,096 | 0.02 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.17 | 15,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.14 | 10,715 | 0.01 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.12 | 222 | 0 |
| מנרב אגח ד | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| דור אלון אגח ז | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| מגה אור אגח יב | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.1 | 8,667 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.08 | 5,001 | 0.01 |
| בול מסחר אגח ב | 0.05 | 13,053 | 0 |
| ארי נדלן אפ 1 | 0.05 | 2,960 | 0 |
| רותם שני אגח א | 0.02 | 1,764 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח יא | -0.09 | -8,888 | -0.01 |
| אדגר אגח י | -0.13 | -10,000 | -0.01 |
| אלוני חץ אגח ט | -0.21 | -20,000 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 0425 | -0.26 | -23,500 | -0.02 |
| חשמל אגח 31 | -0.57 | -45,000 | -0.05 |