מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.23
מחיר קנייה
115.23
- % החודש:0.24%
- % השנה:7.63%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:12.82%
- סטיית תקן (שנה):4.07
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 97 | 61.05 | 10,686,378 | 10.34 |
| אג"ח מדינה | 6 | 16.42 | 3,062,944 | 2.78 |
| מניות | 29 | 6.85 | 80,059 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.17 | 537,436 | 0.54 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.39 | 399,000 | 0.4 |
| כתב אופציה | 5 | 1.15 | 7,897 | 0.07 |
| קרן סל | 1 | 0.78 | 1,500 | 0.13 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.27 | 3,000 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.09 | 39,501 | 0.02 |
| סה"כ | 143 | 92.17 | 14,817,715 | 15.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
פסיפיק אגח ג
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.55 | 777,543 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.71 | 718,859 | 0.63 |
| פסיפיק אגח ג | 3.2 | 519,723 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.17 | 537,308 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.94 | 436,488 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.76 | 400,000 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.72 | 623,670 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.47 | 500,000 | 0.42 |
| חלל תקש אג יז | 2.39 | 399,000 | 0.4 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.15 | 958,096 | 0.36 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.91 | 304,000 | 0.32 |
| אדמה אגח ב | 1.87 | 210,100 | 0.32 |
| ישפרו אגח ב | 1.8 | 296,037 | 0.3 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.65 | 270,000 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.62 | 275,000 | 0.27 |
| פסיפיק אגח ד | 1.61 | 380,120 | 0.27 |
| מכלול אגח ב | 1.48 | 245,000 | 0.25 |
| דוניץ אגח ג | 1.2 | 200,000 | 0.2 |
| נאוי אגח ז | 1.19 | 200,000 | 0.2 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.18 | 200,000 | 0.2 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.13 | 188,000 | 0.19 |
| חלל תקש אגח טז | 1.02 | 173,555 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.98 | 150,000 | 0.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.93 | 150,000 | 0.16 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.93 | 157,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח טז | 0.92 | 150,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.91 | 150,000 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.9 | 143,000 | 0.15 |
| ישפרו אגח ג | 0.9 | 150,000 | 0.15 |
| אוטומקס אגח ג | 0.89 | 155,000 | 0.15 |
| גבאי קב אגח א | 0.89 | 148,000 | 0.15 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.88 | 150,000 | 0.15 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.88 | 150,000 | 0.15 |
| אגלן אגח א | 0.87 | 146,000 | 0.15 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.87 | 144,000 | 0.15 |
| פנינסולה אגח ד | 0.86 | 144,000 | 0.15 |
| ספנסר אגח ז | 0.85 | 144,000 | 0.14 |
| פניקס הון אגח יז | 0.84 | 138,000 | 0.14 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.82 | 139,000 | 0.14 |
| פסיפיק אגח ב | 0.81 | 193,525 | 0.14 |
| משק אנרג אגח ב | 0.81 | 133,258 | 0.14 |
| הילה אגח ב | 0.8 | 130,000 | 0.13 |
| עלמא אגח א | 0.8 | 129,922 | 0.14 |
| מגה אור אגח יא | 0.78 | 126,177 | 0.13 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.78 | 1,500 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.78 | 121,488 | 0.13 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.78 | 129,000 | 0.13 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.77 | 130,000 | 0.13 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.75 | 124,000 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.74 | 120,000 | 0.13 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.71 | 117,000 | 0.12 |
| מבנה אגח כו | 0.66 | 108,598 | 0.11 |
| אמריקן אק אגח א | 0.64 | 107,000 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.63 | 100,320 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.63 | 100,000 | 0.11 |
| מגוריט אגח ב | 0.62 | 88,000 | 0.11 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.6 | 100,000 | 0.1 |
| מצלאוי אגח ח | 0.57 | 93,000 | 0.1 |
| נאייקס אפ 1 | 0.56 | 1,483 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ו | 0.54 | 105,000 | 0.09 |
| דיסקונט השקעות | 0.53 | 12,500 | 0.09 |
| בלדי | 0.52 | 2,250 | 0.09 |
| יעקב פיננסים | 0.51 | 2,400 | 0.09 |
| נכסים ובנין | 0.51 | 250 | 0.09 |
| מישורים אגח ט | 0.48 | 70,858 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.48 | 77,000 | 0.08 |
| מגה אור אגח יב | 0.48 | 77,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.47 | 75,000 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.47 | 77,804 | 0.08 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.47 | 73,982 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.46 | 86,539 | 0.08 |
| חג'ג' אגח יד | 0.45 | 76,993 | 0.08 |
| שמואל בר אגח א | 0.44 | 72,757 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.42 | 61,407 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.38 | 60,000 | 0.06 |
| תורפז | 0.37 | 1,200 | 0.06 |
| מטריקס | 0.37 | 500 | 0.06 |
| מגה אור אגח ז | 0.35 | 50,000 | 0.06 |
| מנרב אגח ו | 0.33 | 55,000 | 0.06 |
| נובה | 0.32 | 60 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.3 | 49,000 | 0.05 |
| פיסיבי טכנ | 0.28 | 4,046 | 0.05 |
| אלדן תחבורה | 0.27 | 5,000 | 0.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.27 | 3,000 | 0.05 |
| ארגו פרופרטיז | 0.26 | 400 | 0.04 |
| נטו מלינדה | 0.24 | 281 | 0.04 |
| מיכמן אגח ד | 0.24 | 40,000 | 0.04 |
| בלדי אפ 1 | 0.23 | 1,000 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.23 | 33,334 | 0.04 |
| דיפלומט אחזקות | 0.22 | 696 | 0.04 |
| מקס סטוק | 0.21 | 2,000 | 0.04 |
| אס אר אקורד | 0.21 | 679 | 0.04 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.19 | 30,000 | 0.03 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.19 | 2,232 | 0.01 |
| שופרסל | 0.19 | 800 | 0.03 |
| אנליסט | 0.18 | 256 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.18 | 300 | 0.03 |
| עמרם | 0.18 | 800 | 0.03 |
| פרש גרופ אגח א | 0.18 | 29,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.18 | 29,210 | 0.03 |
| מליסרון אגח יד | 0.17 | 24,700 | 0.03 |
| ארד | 0.15 | 500 | 0.03 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.15 | 25,000 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.15 | 30,734 | 0.02 |
| להב | 0.15 | 4,000 | 0.02 |
| גירון אגח ח | 0.14 | 23,978 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.14 | 25,000 | 0.02 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.14 | 222 | 0.01 |
| ריט אזורים ליוי | 0.13 | 3,885 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.13 | 20,000 | 0.02 |
| פמס | 0.13 | 150 | 0.02 |
| אינרום | 0.12 | 1,000 | 0.02 |
| סולרום החז | 0.12 | 2,219 | 0.02 |
| מידאס אגח ה | 0.12 | 19,000 | 0.02 |
| ויקטורי | 0.11 | 361 | 0.02 |
| אופל בלאנס | 0.1 | 5,506 | 0.02 |
| נובולוג | 0.1 | 12,656 | 0.02 |
| מניף | 0.1 | 750 | 0.02 |
| גילת טלקום | 0.09 | 14,614 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.09 | 16,096 | 0.02 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.09 | 16,000 | 0.02 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.09 | 15,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.09 | 39,501 | 0.02 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.08 | 11,329 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.08 | 13,265 | 0.01 |
| דור אלון אגח ז | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| מנרב אגח ד | 0.06 | 8,751 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.05 | 8,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.04 | 5,001 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.03 | 6,384 | 0 |
| ארי נדלן אפ 1 | 0.03 | 2,960 | 0 |
| בול מסחר אגח ב | 0.02 | 11,472 | 0 |
| מבנה אגח כד | 0.02 | 2,678 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 128 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| אלוני חץ אגח ט | 0 | 36 | 0 |
| דיסק השק אגח יא | -0.05 | -8,888 | -0.01 |
| אדגר אגח י | -0.07 | -10,000 | -0.01 |
| מגדל הון אגח יא | -0.31 | -50,000 | -0.05 |
| חשמל אגח 31 | -0.31 | -45,000 | -0.05 |
| נופר אנרג אגח ג | -0.59 | -95,000 | -0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -0.67 | -109,578 | -0.11 |