מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.51
מחיר קנייה
110.51
- % החודש:1.47%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 89 | 54.04 | 7,335,122 | 6.91 |
| אג"ח מדינה | 6 | 28.8 | 4,200,879 | 3.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.82 | 1,000,326 | 1 |
| מניות | 20 | 4.95 | 48,273 | 0.63 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.82 | 399,000 | 0.36 |
| מק"מ | 1 | 0.67 | 88,138 | 0.09 |
| כתב אופציה | 5 | 0.49 | 6,747 | 0.02 |
| סה"כ | 123 | 99.59 | 13,078,485 | 12.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 11.21 | 1,464,237 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.24 | 1,367,040 | 1.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.82 | 1,000,326 | 1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.17 | 923,656 | 0.66 |
| אדמה אגח ב | 2.99 | 263,880 | 0.38 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.91 | 1,000,000 | 0.37 |
| חלל תקש אג יז | 2.82 | 399,000 | 0.36 |
| ישפרו אגח ב | 2.41 | 296,037 | 0.31 |
| פסיפיק אגח ד | 1.75 | 249,857 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.74 | 219,446 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.62 | 250,000 | 0.21 |
| חלל תקש אגח טז | 1.32 | 173,555 | 0.17 |
| פסיפיק אגח ב | 1.32 | 179,702 | 0.17 |
| ארפורט אגח יב | 1.21 | 150,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח טז | 1.18 | 150,000 | 0.15 |
| פניקס הון אגח יז | 1.18 | 148,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.18 | 150,000 | 0.15 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.18 | 150,000 | 0.15 |
| מבנה אגח כו | 1.17 | 150,000 | 0.15 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.13 | 143,000 | 0.14 |
| דור אלון אגח ח | 1.06 | 130,000 | 0.14 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.06 | 130,000 | 0.14 |
| משק אנרג אגח ב | 1.05 | 133,258 | 0.13 |
| עלמא אגח א | 1.03 | 129,922 | 0.13 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.01 | 129,000 | 0.13 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.01 | 130,000 | 0.13 |
| מגה אור אגח יא | 1 | 126,177 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח טז | 1 | 121,488 | 0.13 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.99 | 124,000 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.95 | 120,000 | 0.12 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.92 | 117,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.89 | 98,251 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.82 | 100,000 | 0.1 |
| מגוריט אגח ב | 0.81 | 88,000 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.8 | 100,320 | 0.1 |
| אדגר אגח יב | 0.79 | 100,000 | 0.1 |
| מצלאוי אגח ח | 0.75 | 93,000 | 0.1 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.74 | 100,000 | 0.09 |
| מגוריט אגח ז | 0.73 | 102,500 | 0.09 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.72 | 85,965 | 0.09 |
| צור אגח יא | 0.71 | 82,800 | 0.09 |
| אלקטרה אגח ו | 0.71 | 105,000 | 0.09 |
| מכלול אגח ב | 0.69 | 85,000 | 0.09 |
| מקמ 316 | 0.67 | 88,138 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.65 | 79,000 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.64 | 80,000 | 0.08 |
| מישורים אגח ט | 0.63 | 70,858 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.63 | 77,000 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.63 | 90,000 | 0.08 |
| מגה אור אגח יב | 0.62 | 77,000 | 0.08 |
| חג'ג' אגח יד | 0.61 | 76,993 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.61 | 77,804 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.6 | 75,000 | 0.08 |
| שמואל בר אגח א | 0.59 | 72,757 | 0.08 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| יעקב פיננסים | 0.52 | 2,400 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| דיסקונט השקעות | 0.5 | 11,046 | 0.06 |
| מגה אור אגח ז | 0.46 | 50,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.45 | 50,000 | 0.06 |
| מנרב אגח ו | 0.43 | 55,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ט | 0.42 | 50,000 | 0.05 |
| נכסים ובנין | 0.42 | 209 | 0.05 |
| בלדי | 0.41 | 2,000 | 0.05 |
| נובה | 0.33 | 60 | 0.04 |
| מיכמן אגח ד | 0.32 | 40,000 | 0.04 |
| מיי טאון אגח א | 0.29 | 36,000 | 0.04 |
| פמס | 0.27 | 200 | 0.04 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.26 | 5,000 | 0.03 |
| אנרג'יקס | 0.25 | 3,002 | 0.03 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| דיפלומט אחזקות | 0.23 | 696 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.23 | 29,210 | 0.03 |
| מליסרון אגח יד | 0.23 | 24,700 | 0.03 |
| ארד | 0.2 | 500 | 0.03 |
| ויקטורי | 0.2 | 573 | 0.02 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.2 | 25,000 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.2 | 31,000 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.2 | 300 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.19 | 25,000 | 0.02 |
| אנליסט | 0.18 | 256 | 0.02 |
| מקס סטוק | 0.18 | 1,675 | 0.02 |
| גירון אגח ח | 0.18 | 23,978 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.18 | 25,000 | 0.02 |
| מבנה אגח כד | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| מליסרון אגח יז | 0.18 | 19,702 | 0.02 |
| רותם שני אגח א | 0.17 | 21,664 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ג | 0.16 | 19,723 | 0.02 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| נובולוג | 0.15 | 12,656 | 0.02 |
| יוניברסל אגח ג | 0.15 | 16,667 | 0.02 |
| נקסט ויז'ן | 0.15 | 200 | 0.02 |
| מידאס אגח ה | 0.15 | 19,000 | 0.02 |
| להב | 0.15 | 4,000 | 0.02 |
| פיסיבי טכנ | 0.14 | 2,000 | 0.02 |
| בלדי אפ 1 | 0.13 | 1,000 | 0.01 |
| אינרום | 0.12 | 1,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.12 | 16,096 | 0.02 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.12 | 16,000 | 0.02 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.12 | 15,000 | 0.02 |
| נאייקס אפ 1 | 0.12 | 333 | 0.01 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.11 | 11,709 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.11 | 15,160 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.1 | 10,715 | 0.01 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.1 | 222 | 0 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.1 | 2,232 | 0 |
| גילת | 0.09 | 500 | 0.01 |
| דור אלון אגח ז | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.07 | 8,667 | 0.01 |
| מנרב אגח ד | 0.07 | 8,751 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.06 | 5,001 | 0.01 |
| ארי נדלן אפ 1 | 0.04 | 2,960 | 0 |
| בול מסחר אגח ב | 0.03 | 11,472 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח יא | -0.07 | -8,888 | -0.01 |
| אדגר אגח י | -0.09 | -10,000 | -0.01 |
| אלוני חץ אגח ט | -0.1 | -13,333 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0425 | -0.18 | -23,500 | -0.02 |
| חשמל אגח 31 | -0.4 | -45,000 | -0.05 |