מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.47	-5.58
תחילת השנה	32.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	5.76	1,300,000	1.3
פיקדון בבנק מסוים	5.45	0	1.23
ממשלתי שקלי 0432	4.93	1,282,850	1.11
ממשלתי צמוד 0431	4.85	1,055,878	1.09
מקמ 1016	4.29	1,000,000	0.96
ממשלתי שקלי 0330	3.73	935,151	0.84
ג'י סיטי אגח יד	2.37	525,000	0.53
ממשלתי שקלי 0142	1.93	363,117	0.43
ממשלתי שקלי 1152	1.8	525,148	0.41
דה זראסאי אגח ג	1.79	904,649	0.4
ממשלתי שקלי 0327	1.76	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	1.76	334,800	0.4
פסיפיק אגח ד	1.65	548,478	0.37
חלל תקש אג יז	1.6	399,000	0.36
אדמה אגח ב	1.45	210,100	0.33
ישפרו אגח ב	1.39	296,037	0.31
אלון רבוע אגח ט	1.35	279,000	0.3
נאוי אגח ז	1.35	300,000	0.3
פסיפיק אגח ב	1.33	438,525	0.3
מנרב אגח ו	1.29	280,000	0.29
קיסטון אינ אגח ב	1.17	245,000	0.26
חלל תקש אגח יט	1.06	225,000	0.24
שכון ובינוי אגח 11	1.02	224,000	0.23
בלאקאדג' אגח ה	1.01	225,000	0.23
מכלול אגח ב	0.99	215,000	0.22
מגה אור אגח ט	0.98	200,000	0.22
ווישור אגח א	0.96	228,178	0.22
דוניץ אגח ג	0.92	200,000	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.92	200,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.92	199,000	0.21
דלק קב אגח מא	0.92	200,000	0.21
אוטומקס אגח ג	0.9	297,174	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.88	198,000	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.87	188,000	0.2
בזן אגח טו	0.85	185,000	0.19
חלל תקש אגח טז	0.8	173,555	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.75	150,000	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.73	162,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.7	150,000	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.69	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.69	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.69	143,000	0.16
ישפרו אגח ג	0.69	150,000	0.16
חלל תקש אגח כ	0.69	148,000	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.68	138,288	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.68	150,000	0.15
אגלן אגח א	0.67	146,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.67	144,000	0.15
גבאי קב אגח א	0.67	148,000	0.15
אלבר אגח כב	0.66	144,828	0.15
פנינסולה אגח ד	0.65	144,000	0.15
משק אנרג אגח ב	0.63	133,258	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.63	144,900	0.14
נתנאל מניב אגח א	0.63	139,000	0.14
עלמא אגח א	0.62	129,922	0.14
הילה אגח ב	0.61	130,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.6	121,488	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	130,000	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.59	129,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.58	122,353	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.58	124,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.57	124,000	0.13
ישרוטל	0.53	930	0.12
אמ.די.גי אגח י	0.53	117,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.53	117,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.51	108,922	0.12
אמריקן אק אגח א	0.49	107,000	0.11
מגוריט אגח ב	0.48	88,000	0.11
מישורים אגח י	0.48	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.48	100,000	0.11
אורשי אגח ה	0.44	95,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.44	93,000	0.1
אלבר אגח כא	0.44	96,552	0.1
אלקטרה אגח ו	0.42	105,000	0.09
מישורים אגח ט	0.37	70,858	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.37	75,000	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.37	77,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	77,804	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	73,982	0.08
חג'ג' אגח יד	0.35	76,993	0.08
גב ים אגח ח	0.35	86,539	0.08
שמואל בר אגח א	0.34	72,757	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	740	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.32	61,407	0.07
שפיר הנדסה	0.31	2,413	0.07
נאייקס אפ 1	0.31	1,158	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.3	60,000	0.07
נקסט ויז'ן	0.29	450	0.06
מקס סטוק	0.28	2,700	0.06
ארגו פרופרטיז	0.27	500	0.06
נובה	0.25	50	0.06
מגדל ביטוח	0.24	4,664	0.05
תורפז	0.24	1,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.24	50,000	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.24	880	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.22	3,000	0.05
דוראל אנרגיה	0.21	2,000	0.05
מטריקס	0.21	400	0.05
מור השקעות	0.2	1,000	0.04
ווישור אפ 1	0.2	9,424	0.02
אינרום	0.18	1,705	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.18	40,000	0.04
דיסק השק אגח יא	0.18	41,112	0.04
פמס	0.17	200	0.04
נטו מלינדה	0.16	250	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.16	35,049	0.04
רמי לוי	0.15	108	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.15	1,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	29,503	0.03
נופר אנרג'י	0.14	300	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.14	30,000	0.03
בלדי אפ 1	0.14	1,000	0.01
ביג	0.13	40	0.03
אס אר אקורד	0.13	560	0.03
נכסים ובנין	0.13	70	0.03
ארד	0.12	500	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.11	215	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.11	30,734	0.03
גירון אגח ח	0.11	23,978	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.11	1,333	0.01
ריט אזורים ליוי	0.1	3,885	0.02
פלרם	0.1	308	0.02
מידאס אגח ה	0.09	19,000	0.02
איילון	0.09	300	0.02
אופל בלאנס	0.08	5,506	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.08	18,500	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.08	39,501	0.02
להב	0.08	3,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	16,096	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.07	16,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	15,000	0.02
ויקטורי	0.06	300	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	13,265	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.05	10,000	0.01
אלבר אגח יט	0.04	7,334	0.01
מנרב אגח ד	0.04	8,751	0.01
לוזון קבוצה	0.04	2,500	0.01
דור אלון אגח ז	0.03	6,667	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.03	5,001	0.01
בול מסחר אגח ב	0.02	11,035	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מבנה אגח כד	0.01	2,678	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	0	0
אדגר אגח י	0	0	0
אספן גרופ אגח ט	0	0	0
מליסרון אגח יד	0	0	0
מליסרון אגח יז	0	0	0
אלוני חץ אגח ט	0	36	0
דיסקונט מנ אגח טז	-0.1	-21,901	-0.02
בזק אגח 12	-0.13	-25,000	-0.03
מז טפ הנפק 62	-0.24	-50,000	-0.05
ירושלים הנ אגח יח	-0.51	-105,000	-0.12
שופרסל אגח ד	-0.57	-105,854	-0.13