מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	-0.08
תחילת השנה	9.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.94	1,484,000	1.11
ממשלתי שקלי 0335	5.06	809,543	0.81
ממשלתי שקלי 0142	4.96	686,488	0.79
ממשלתי שקלי 0330	3.94	718,859	0.63
פסיפיק אגח ג	3.21	519,723	0.51
ג'י סיטי אגח יב	2.91	400,000	0.47
ממשלתי שקלי 1152	2.79	603,904	0.45
דה זראסאי אגח ג	2.55	958,096	0.41
חלל תקש אג יז	2.46	399,000	0.39
ישפרו אגח ב	1.96	296,037	0.31
פקדון בבנק מסוים	1.53	245,345	0.25
פסיפיק אגח ד	1.43	280,120	0.23
חלל תקש אגח טז	1.1	173,555	0.18
ג'י סיטי אגח יד	1.09	175,000	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	150,000	0.16
פסיפיק אגח ב	0.97	183,202	0.15
פניקס הון אגח טז	0.97	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.97	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.95	143,000	0.15
ישפרו אגח ג	0.95	150,000	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.94	150,000	0.15
אוטומקס אגח ג	0.93	150,000	0.15
אגלן אגח א	0.92	146,000	0.15
סטרברי אנ אגח ב	0.91	144,000	0.15
פניקס הון אגח יז	0.9	138,000	0.14
פנינסולה אגח ד	0.9	144,000	0.14
דור אלון אגח ח	0.86	130,000	0.14
משק אנרג אגח ב	0.85	133,258	0.14
עלמא אגח א	0.85	129,922	0.14
הילה אגח ב	0.84	130,000	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.83	121,488	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.83	129,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.83	130,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.82	126,177	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.8	124,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.78	120,000	0.12
אמ.די.גי אגח י	0.75	117,000	0.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.74	1,500	0.12
נאייקס אפ 1	0.72	1,483	0.04
מבנה אגח כו	0.7	108,598	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.67	100,000	0.11
מגוריט אגח ב	0.66	88,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.65	100,320	0.1
אדגר אגח יב	0.65	100,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.61	100,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.59	93,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.58	105,000	0.09
מכלול אגח ב	0.55	85,000	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.52	79,000	0.08
מישורים אגח ט	0.51	70,858	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.51	80,000	0.08
צור אגח יא	0.51	74,520	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.5	75,000	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.5	77,000	0.08
מגה אור אגח יב	0.5	77,000	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	73,982	0.08
יעקב פיננסים	0.49	2,400	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	77,804	0.08
חג'ג' אגח יד	0.48	76,993	0.08
גב ים אגח ח	0.48	86,539	0.08
בלדי	0.46	2,000	0.07
שמואל בר אגח א	0.46	72,757	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.46	70,000	0.07
נכסים ובנין	0.45	209	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.44	61,407	0.07
דיסקונט השקעות	0.42	11,046	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.4	60,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.37	50,000	0.06
נובה	0.36	60	0.06
עזריאלי אגח ט	0.34	50,000	0.05
מנרב אגח ו	0.34	55,000	0.06
פיסיבי טכנ	0.32	4,046	0.05
תורפז	0.31	1,200	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	2,250	0.05
מטריקס	0.29	400	0.05
ארגו פרופרטיז	0.27	350	0.04
אלדן תחבורה	0.26	5,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.26	2,500	0.04
מיכמן אגח ד	0.25	40,000	0.04
נטו מלינדה	0.24	272	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	33,334	0.04
דיפלומט אחזקות	0.21	696	0.03
בלדי אפ 1	0.21	1,000	0.01
אס אר אקורד	0.21	679	0.03
שופרסל	0.21	850	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.2	30,000	0.03
עמרם	0.19	800	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.19	29,210	0.03
ויקטורי	0.18	573	0.03
נופר אנרג'י	0.18	300	0.03
מליסרון אגח יד	0.18	24,700	0.03
אנליסט	0.17	256	0.03
ארד	0.17	500	0.03
איידיאיי הנ הת ה	0.16	25,000	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.16	30,734	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.15	25,000	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.15	2,232	0.01
גירון אגח ח	0.14	23,978	0.02
אינרום	0.13	1,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.13	20,000	0.02
להב	0.13	4,000	0.02
ריט אזורים ליוי	0.12	3,885	0.02
מידאס אגח ה	0.12	19,000	0.02
נובולוג	0.11	12,656	0.02
מקס סטוק	0.11	1,069	0.02
מניף	0.11	750	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.11	39,501	0.02
אופל בלאנס	0.1	5,506	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	16,096	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.1	16,000	0.02
אפי נכס אופ 3	0.1	222	0.01
צילו-בלו אגח ט	0.09	11,709	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	15,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	13,265	0.01
פמס	0.08	80	0.01
גילת טלקום	0.07	12,114	0.01
סולרום החז	0.07	2,219	0.01
דור אלון אגח ז	0.06	10,000	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.06	10,000	0.01
מנרב אגח ד	0.06	8,751	0.01
אלבר אגח יט	0.05	8,000	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.04	2,960	0
נכסים ובנ אגח ד	0.04	5,001	0.01
אדמה אגח ב	0.03	3,400	0.01
בול מסחר אגח ב	0.03	11,472	0
מבנה אגח כד	0.02	2,678	0
פקדון בבנק מסוים	0	128	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
דיסק השק אגח יא	-0.05	-8,888	-0.01
אדגר אגח י	-0.07	-10,000	-0.01
אלוני חץ אגח ט	-0.08	-13,333	-0.01
מגדל הון אגח יא	-0.32	-50,000	-0.05
חשמל אגח 31	-0.33	-45,000	-0.05
נופר אנרג אגח ג	-0.63	-95,000	-0.1