מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.45	-4.9
תחילת השנה	55.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.34	7,564,980	7.53
מקמ 416	4.34	3,500,000	3.5
ממשלתי שקלי 0142	3.79	2,658,221	3.06
מקמ 217	3.23	2,689,137	2.6
מקמ 726	2.86	2,327,891	2.3
ממשלתי משתנה 0526	2.74	2,200,000	2.21
מקמ 516	2.47	2,000,000	1.99
ממשלתי שקלי 0432	1.82	1,688,456	1.47
מקמ 317	1.8	1,500,000	1.45
שיכון ובינוי אגח 8	1.52	1,000,000	1.22
מקמ 1016	1.5	1,234,368	1.21
דה לסר אגח ז	1.32	1,485,990	1.07
ממשלתי שקלי 0537	1.08	1,120,058	0.87
אנקור הזד אגח ג	1	795,350	0.8
ממשלתי שקלי 1035	0.98	774,796	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.95	744,630	0.77
אלדן תחבורה אגח יא	0.93	756,000	0.75
ממשלתי שקלי 1152	0.91	996,141	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.87	675,000	0.71
גרייסטון אגח א	0.86	691,000	0.69
דלק קב אגח מב	0.83	670,000	0.67
מקמ 1216	0.8	657,856	0.64
אינפליי אגח א	0.78	623,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.7	550,000	0.57
פסיפיק אגח ד	0.68	1,110,342	0.55
ריט 1 אגח ח	0.68	500,000	0.55
פתאל אירו אגח ו	0.64	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0431	0.64	500,000	0.52
דה לסר אגח ח	0.62	543,987	0.5
ריט אזורים אגח ד	0.62	499,000	0.5
אקונרגי אגח ג	0.62	497,000	0.5
קרסו מוט אגח ז	0.61	500,000	0.5
קוהאן אגח א	0.61	485,000	0.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.59	483,000	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.56	422,378	0.45
תכלית סל ת"א 125	0.51	10,402	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.51	400,000	0.41
גב ים אגח ח	0.5	436,539	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.49	334,620	0.4
פסיפיק אגח ב	0.48	765,313	0.39
שלמה החז אגח כ	0.48	360,334	0.39
MTF סל ת"א 35	0.47	6,911	0.38
אלקו אגח יד	0.46	350,000	0.37
גב ים אגח יב	0.45	350,000	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.44	346,000	0.35
ישפרו אגח ד	0.44	350,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.43	350,000	0.35
ארפורט אגח יד	0.43	350,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	304,889	0.34
וילאר אגח יא	0.39	300,000	0.32
מגוריט אגח יא	0.39	358,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.38	296,037	0.31
נאוי אגח ז	0.37	300,000	0.3
וילאר אגח יב	0.37	300,000	0.3
אדמה אגח ב	0.36	187,971	0.29
מנרב אגח ו	0.36	280,000	0.29
ממשלתי שקלי 0330	0.33	298,334	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.33	419,103	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.32	245,000	0.26
דה לסר אגח ט	0.31	500,000	0.25
נאייקס אפ 1	0.31	1,814	0.08
רנט איט אגח ב	0.31	249,000	0.25
חלל תקש אגח יט	0.3	225,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.29	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.29	241,693	0.23
טאואר	0.28	413	0.22
מגה אור אגח ט	0.28	200,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	224,000	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.28	225,000	0.22
מגוריט אגח י	0.28	250,000	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	212,270	0.22
ווישור אגח א	0.27	228,178	0.22
או פי סי אגח ד	0.26	195,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.26	199,000	0.21
דלק קב אגח מא	0.26	200,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.26	198,000	0.21
גילת טלקום	0.25	105,541	0.2
מכלול אגח ב	0.25	197,800	0.2
דוניץ אגח ג	0.25	200,000	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.25	200,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.24	186,680	0.19
ווישור אפ 1	0.24	7,854	0.06
סימד הולדינגס אגח א	0.24	190,000	0.19
תורפז	0.23	3,000	0.19
בזן אגח יב	0.23	188,889	0.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	1,348	0.18
מגדל הון אגח יז	0.22	175,000	0.18
מגדל הון אגח יח	0.22	175,000	0.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	2,413	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.21	164,000	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.21	162,000	0.17
דורסל אגח ב	0.21	168,280	0.17
הראל השקעות	0.21	954	0.17
מור השקעות	0.2	4,570	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.2	142,500	0.16
פניקס הון אגח טז	0.2	150,000	0.16
ארזים אגח 4	0.2	140,392	0.16
מנורה מב החז	0.2	347	0.16
הפניקס	0.2	968	0.16
דוראל אנרגיה	0.19	2,650	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	138,288	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.18	1,819	0.15
עזריאלי קבוצה	0.18	340	0.14
משק אנרגיה	0.18	13,428	0.15
אלבר אגח כב	0.18	139,656	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.18	144,900	0.14
אגלן אגח א	0.18	146,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	144,000	0.14
פנינסולה אגח ד	0.18	144,000	0.14
חלל תקש אגח כ	0.18	148,000	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.18	8,008	0.14
אנלייט אנרגיה	0.18	702	0.15
נופר אנרג'י	0.17	889	0.13
קיסטון אינפרא	0.17	7,408	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.17	126,000	0.13
בלדי אפ 1	0.17	1,349	0.05
משק אנרג אגח ב	0.17	129,862	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	130,000	0.13
עלמא אגח א	0.17	129,922	0.14
להב	0.17	12,822	0.14
נובה	0.16	98	0.13
נקסט ויז'ן	0.16	425	0.13
מגה אור אגח יא	0.16	118,530	0.13
הילה אגח ב	0.16	130,000	0.13
בזן אגח טו	0.16	128,391	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.16	124,000	0.13
ביג אגח כה	0.16	132,000	0.13
טופ גאם	0.15	8,105	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.15	117,000	0.12
סולרום החז	0.14	10,039	0.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	117,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.14	108,922	0.11
אמריקן אק אגח א	0.14	107,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.13	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.13	100,000	0.1
ארזים אגח 2	0.13	49,167	0.1
מבנה אגח טז	0.13	100,000	0.1
פמס	0.13	394	0.1
מצלאוי אגח ח	0.12	93,000	0.09
אלבר אגח כא	0.12	93,104	0.1
טיב טעם	0.11	6,841	0.09
דלתא מותגים	0.11	914	0.09
אורשי אגח ה	0.11	84,445	0.09
אוטומקס אגח ג	0.11	297,174	0.09
חג'ג' אגח יד	0.1	76,993	0.08
רימון	0.09	631	0.07
שמואל בר אגח א	0.09	72,757	0.08
ארגו פרופרטיז	0.08	500	0.06
מישורים אגח ט	0.08	59,049	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.08	60,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	64,904	0.07
נטו מלינדה	0.07	360	0.06
גירון אגח ז	0.07	50,000	0.06
נאייקס	0.07	304	0.05
אי.טי.ג'י.איי	0.07	2,083	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.07	49,942	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	52,201	0.05
שטראוס	0.07	413	0.06
אבו מגורים	0.06	7,100	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	48,500	0.05
קווליטאו	0.05	71	0.04
רמי לוי	0.05	108	0.04
מגוריט	0.05	5,485	0.04
ספנסר אגח ב	0.05	39,672	0.04
מקס סטוק	0.05	1,647	0.04
ספנסר אגח ד	0.05	41,095	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.05	40,000	0.04
אלקטרה צריכה	0.05	544	0.04
ביג	0.04	40	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.04	35,049	0.04
גבאי קב אגח א	0.04	33,876	0.03
מכפל טכנולוגיות	0.04	690	0.04
טלסיס	0.04	114	0.03
אס אר אקורד	0.04	560	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	29,503	0.04
אנליסט	0.03	200	0.02
אופל בלאנס	0.03	8,850	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.03	167	0.02
גירון אגח ח	0.03	22,223	0.02
ישפרו אגח ג	0.03	24,304	0.02
ויקטורי	0.02	300	0.02
ריט אזורים ליוי	0.02	3,885	0.02
ממשלתי שקלי 0927	0.02	15,000	0.02
אנקור הזד אגח ב	0.02	11,909	0.01
ארי נדלן אגח ב	0.02	16,000	0.02
מידאס אגח ה	0.02	19,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.02	17,000	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.02	7,100	0.01
לוזון קבוצה	0.02	2,500	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.02	17,289	0.02
אטראו שוקי הון	0.01	122	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.01	160	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	6,667	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	8,020	0.01
אלבר אגח יט	0.01	6,000	0.01
ממשלתי שקלי 0229	0.01	4,347	0
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,000	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	3,550	0
מנרב אגח ד	0.01	8,751	0.01
נכסים ובנין	0.01	35	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	4,000	0
אינרום	0	116	0
תכלית סל ת"א SME60	0	46	0
בול מסחר אגח ב	0	10,211	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
גבאי מניב אגח טו	0	3,423	0
מבנה אגח כד	0	2,678	0
אלוני חץ אגח ט	0	18	0
נורסטאר אגח יד	-0.01	-5,837	-0.01
דיסקונט מנ אגח טז	-0.03	-19,734	-0.02
הראל הנפקות אגח יב	-0.04	-30,128	-0.03
בזק אגח 12	-0.04	-25,000	-0.03
מז טפ הנפק 62	-0.07	-50,000	-0.05
ירושלים הנ אגח יח	-0.14	-105,000	-0.12
שופרסל אגח ד	-0.2	-131,559	-0.16
ספנסר אגח ז	-0.24	-198,443	-0.19