מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.98	8.49
תחילת השנה	25.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.29	2,535,646	2.66
מקמ 416	4.05	2,050,000	2.04
מקמ 1016	3.88	2,000,000	1.95
ממשלתי משתנה 0526	3.4	1,700,000	1.71
מקמ 316	2.52	1,270,000	1.27
ממשלתי שקלי 0142	2.5	1,081,147	1.26
ממשלתי צמוד 0431	2.17	1,046,178	1.09
ממשלתי שקלי 0432	2.16	1,232,850	1.09
אנקור הזד אגח ג	1.59	795,350	0.8
אלון רבוע אגח ט	1.34	622,647	0.67
דה לסר אגח ח	1.24	630,557	0.62
אפי נכסים אגח יז	1.16	550,000	0.59
ריט 1 אגח ח	1.12	500,000	0.56
פסיפיק אגח ד	1.11	1,048,028	0.56
ריט אזורים אגח ד	0.99	499,000	0.5
אקונרגי אגח ג	0.99	497,000	0.5
מקמ 616	0.98	500,000	0.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.95	483,000	0.48
שלמה החז אגח כ	0.81	376,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.81	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0327	0.8	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.78	412,718	0.39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.75	8,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.74	358,630	0.37
אלקו אגח יד	0.74	350,000	0.37
פסיפיק אגח ב	0.72	682,784	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.71	346,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.71	350,000	0.36
אוריון נכס אגח א	0.7	350,000	0.35
ארפורט אגח יד	0.7	350,000	0.35
ישפרו אגח ד	0.7	350,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	304,889	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.66	419,103	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.66	286,265	0.33
תכלית סל ת"א 125	0.63	8,060	0.32
מגוריט אגח יא	0.63	358,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.61	296,037	0.3
נאוי אגח ז	0.6	300,000	0.3
אדמה אגח ב	0.58	187,971	0.29
מנרב אגח ו	0.57	280,000	0.29
תכלית סל ת"א 90	0.55	7,542	0.28
נאייקס אפ 1	0.53	2,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.52	245,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.52	250,000	0.26
רנט איט אגח ב	0.5	249,000	0.25
מקמ 816	0.49	250,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	224,000	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.47	210,000	0.23
חלל תקש אגח יט	0.47	225,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.47	250,000	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.46	225,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.45	200,000	0.22
מגוריט אגח י	0.45	250,000	0.23
או פי סי אגח ד	0.44	200,000	0.22
ווישור אגח א	0.44	228,178	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.43	199,000	0.22
דלק קב אגח מא	0.43	200,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	212,270	0.21
דוניץ אגח ג	0.41	200,000	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.41	200,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.41	198,000	0.21
בזן אגח יב	0.41	200,000	0.21
מכלול אגח ב	0.4	197,800	0.2
בזן אגח טו	0.38	185,000	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.38	186,680	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.38	190,000	0.19
מגדל הון אגח יז	0.36	175,000	0.18
מגדל הון אגח יח	0.36	175,000	0.18
דורסל אגח ב	0.35	173,180	0.18
ממשלתי שקלי 1152	0.34	225,638	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.33	164,000	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.33	162,000	0.17
נקסט ויז'ן	0.32	544	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.32	142,500	0.16
פניקס הון אגח טז	0.32	150,000	0.16
טופ גאם	0.31	8,105	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	150,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	138,288	0.15
אגלן אגח א	0.3	146,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	144,000	0.15
נופר אנרג'י	0.29	949	0.15
אלבר אגח כב	0.29	139,656	0.14
פנינסולה אגח ד	0.29	144,000	0.15
חלל תקש אגח כ	0.29	148,000	0.15
נתנאל מניב אגח א	0.28	139,000	0.14
הילה אגח ב	0.27	130,000	0.13
משק אנרג אגח ב	0.27	129,862	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	130,000	0.13
עלמא אגח א	0.27	129,922	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.27	144,900	0.13
וילי פוד אינטרנ	0.26	1,500	0.13
מגה אור אגח יא	0.26	122,353	0.13
סולרום החז	0.25	8,402	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.25	124,000	0.13
ארזים אגח 4	0.25	103,888	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	117,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.24	117,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.23	108,922	0.12
ווישור אפ 1	0.23	7,932	0.04
פמס	0.23	400	0.11
ארית תעשיות	0.23	1,777	0.12
אמריקן אק אגח א	0.22	107,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	100,000	0.11
מישורים אגח י	0.21	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.2	100,000	0.1
ארזים אגח 2	0.2	49,167	0.1
מבנה אגח טז	0.2	100,000	0.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	1,229	0.09
משק אנרגיה	0.19	8,674	0.09
מצלאוי אגח ח	0.19	93,000	0.1
אלבר אגח כא	0.19	93,104	0.1
דוראל אנרגיה	0.18	2,000	0.09
בלדי אפ 1	0.18	1,349	0.03
אורשי אגח ה	0.17	84,445	0.09
אוטומקס אגח ג	0.17	297,174	0.09
תורפז	0.16	1,000	0.08
חג'ג' אגח יד	0.16	76,993	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	77,804	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.16	4,019	0.08
גב ים אגח ח	0.16	86,539	0.08
טיב טעם	0.15	6,841	0.08
שמואל בר אגח א	0.15	72,757	0.07
נובה	0.14	47	0.07
שפיר הנדסה	0.14	2,413	0.07
מור השקעות	0.14	1,433	0.07
רימון	0.14	631	0.07
מישורים אגח ט	0.14	59,049	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.14	61,407	0.07
טאואר	0.13	159	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.13	60,000	0.07
ספנסר אגח ב	0.12	59,617	0.06
ארגו פרופרטיז	0.12	500	0.06
גילת טלקום	0.11	39,222	0.06
נאייקס	0.11	304	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.11	49,942	0.06
מכפל טכנולוגיות	0.11	880	0.06
מטריקס	0.11	400	0.06
קווליטאו	0.1	71	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.1	48,500	0.05
אברא	0.09	8,000	0.04
נטו מלינדה	0.09	250	0.04
מגוריט	0.09	5,485	0.05
מקס סטוק	0.09	1,647	0.05
אבו מגורים	0.09	7,100	0.05
קיסטון אינפרא	0.09	3,522	0.04
ספנסר אגח ד	0.09	41,095	0.04
שטראוס	0.09	413	0.05
רמי לוי	0.08	108	0.04
תכלית סל ת"א SME60	0.08	3,714	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.08	40,000	0.04
אופל בלאנס	0.07	8,850	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.07	76,706	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.07	35,049	0.04
גבאי קב אגח א	0.07	33,876	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	29,503	0.03
אנליסט	0.06	200	0.03
ביג	0.06	40	0.03
להב	0.06	3,000	0.03
אס אר אקורד	0.06	560	0.03
ריט אזורים ליוי	0.05	3,885	0.02
ישפרו אגח ג	0.05	24,304	0.03
טלסיס	0.05	114	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.04	167	0.02
גירון אגח ח	0.04	22,223	0.02
מידאס אגח ה	0.04	19,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.04	18,500	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.04	7,100	0.01
ויקטורי	0.03	300	0.02
אנקור הזד אגח ב	0.03	11,909	0.01
ארי נדלן אגח ב	0.03	16,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	17,289	0.02
נכסים ובנין	0.03	35	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	8,020	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,000	0.01
מנרב אגח ד	0.02	8,751	0.01
לוזון קבוצה	0.02	2,500	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	6,667	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	10,211	0
אלבר אגח יט	0.01	6,667	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.01	3,423	0
אבו מגורים אפ 2	0.01	3,550	0
מבנה אגח כד	0.01	2,678	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	4,000	0
אינרום	0	116	0
להב אגח ב	0	20	0
אלוני חץ אגח ט	0	36	0
דיסקונט מנ אגח טז	-0.05	-21,901	-0.02
בזק אגח 12	-0.06	-25,000	-0.03
מז טפ הנפק 62	-0.11	-50,000	-0.05
ספנסר אגח ז	-0.2	-100,000	-0.1
ירושלים הנ אגח יח	-0.23	-105,000	-0.12
שופרסל אגח ד	-0.32	-131,559	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.17
ת003800M602-35מכירה	-0.38	5	0.01