מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.55	-11.51
תחילת השנה	54.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.28	14,343,947	14.76
ממשלתי שקלי 0142	5.12	4,440,849	5.29
ממשלתי שקלי 1035	3.38	3,312,353	3.5
מקמ 916	3.28	3,386,122	3.39
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	3.15
ממשלתי צמוד 0431	2.72	2,694,628	2.81
דה לסר אגח ז	1.86	3,625,777	1.93
ממשלתי שקלי 1152	1.86	2,489,041	1.92
ממשלתי צמוד 0529	1.69	1,500,000	1.75
ריט 1 אגח ח	1.65	1,500,000	1.71
ג'י סיטי אגח טז	1.63	1,484,426	1.68
ממשלתי צמוד 1028	1.57	1,500,000	1.62
ממשלתי שקלי 0432	1.45	1,688,456	1.5
מקמ 117	1.3	1,359,083	1.34
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.28	1,283,000	1.32
מימון ישיר אגח ח	1.27	1,300,000	1.31
מגה אור אגח יא	1.25	1,168,530	1.29
אלבר אגח כב	1.18	1,187,003	1.22
אלבר אגח כא	1.17	1,143,900	1.2
מגה אור אגח ט	1.11	1,000,000	1.15
אמות אגח ט	1.09	1,000,000	1.13
ריט אזורים אגח ג	1.06	1,049,000	1.1
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	1,052,201	1.09
שיכון ובינוי אגח 11	1.02	999,000	1.06
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.97	1,000,000	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	750,000	0.93
פסיפיק אגח ב	0.89	2,396,589	0.92
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	6,785	0.91
פסיפיק אגח ד	0.85	2,268,891	0.88
אלוני חץ אגח יז	0.85	800,000	0.88
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	7,600	0.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.76	756,000	0.78
או פי סי אגח ה	0.76	792,000	0.79
ממשלתי שקלי 0537	0.73	951,104	0.75
דה לסר אגח ט	0.72	1,648,233	0.75
נכסים ובנ אגח יג	0.72	736,000	0.74
מ.ו השקע אגח ה	0.7	721,000	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.68	675,062	0.7
דלק קב אגח מב	0.68	670,000	0.7
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.63	4,119	0.65
דה לסר אגח ח	0.61	661,162	0.63
MTF סל ת"א 35	0.58	10,777	0.6
סלע נדלן אגח ה	0.58	538,000	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.57	550,000	0.59
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.53	7,098	0.55
ממשלתי צמוד 1033	0.52	500,000	0.54
אינפליי אגח א	0.51	523,000	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.49	451,389	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.49	499,000	0.51
גרייסטון אגח א	0.48	491,000	0.5
איילון התח נד ו (COCO)	0.47	484,000	0.48
גב ים אגח ח	0.47	515,077	0.48
קרסו מוט אגח ז	0.46	466,700	0.48
ישפרו אגח ד	0.43	438,087	0.44
סימד הולדינגס אגח א	0.41	500,000	0.42
שלמה החז אגח כ	0.37	344,667	0.38
אלקו אגח יד	0.36	350,000	0.37
גב ים אגח יב	0.36	350,000	0.38
אוריון נכס אגח א	0.36	350,000	0.37
אקונרגי אגח ג	0.36	360,877	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	480,579	0.36
ארפורט אגח יד	0.34	350,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	304,889	0.34
איסתא נכסים אגח א	0.33	340,363	0.35
מגוריט אגח יא	0.32	358,000	0.33
וילאר אגח יא	0.31	300,000	0.32
וילאר אגח יב	0.3	300,000	0.31
ישפרו אגח ב	0.29	296,037	0.3
נאוי אגח ז	0.29	300,000	0.3
ביג אגח יג	0.28	250,000	0.29
מנרב אגח ו	0.28	280,000	0.29
אדמה אגח ב	0.26	170,920	0.27
מקס סטוק	0.26	6,964	0.26
מור השקעות	0.25	6,400	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.25	245,000	0.26
חלל תקש אגח יט	0.24	239,940	0.25
רנט איט אגח ב	0.24	249,000	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.23	250,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.23	250,000	0.24
מגוריט אגח י	0.23	250,000	0.24
מטריקס	0.23	2,174	0.24
בלאקאדג' אגח ה	0.22	225,000	0.22
ווישור אגח א	0.22	228,178	0.23
וואן טכנולוגיות	0.22	3,250	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.21	419,103	0.22
או פי סי אגח ד	0.21	195,000	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	199,000	0.21
דלק קב אגח מא	0.21	200,000	0.22
גילת טלקום	0.2	96,536	0.21
וילי פוד אינטרנ	0.2	2,157	0.21
מכלול אגח ב	0.2	197,800	0.2
דוניץ אגח ג	0.2	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.2	202,594	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.2	200,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	198,000	0.21
מיטב השקעות	0.19	1,661	0.2
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.19	188,889	0.2
מגדל הון אגח יז	0.18	175,000	0.18
הפניקס	0.18	968	0.18
נטו מלינדה	0.17	1,471	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	169,816	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.17	167,058	0.18
מגדל הון אגח יח	0.17	175,000	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.17	10,418	0.17
MTF סל ת"א 90	0.16	3,224	0.17
דוראל אנרגיה	0.16	2,488	0.16
תורפז	0.16	3,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.16	142,500	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.16	164,000	0.17
פניקס הון אגח טז	0.16	150,000	0.16
שדה נדלן אגח א	0.16	160,000	0.17
מנורה מב החז	0.16	313	0.16
טאואר	0.15	253	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	138,288	0.15
ישפרו אגח ג	0.15	159,145	0.15
לנטרה קנדה אגח א	0.15	162,000	0.16
ארזים אגח 4	0.15	137,275	0.16
עזריאלי קבוצה	0.14	372	0.15
תכלית סל ת"א 125	0.14	3,732	0.15
רימון	0.14	1,205	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.14	126,000	0.14
פנינסולה אגח ד	0.14	144,000	0.15
דורסל אגח ב	0.14	142,183	0.15
להב	0.14	12,822	0.15
הראל השקעות	0.14	735	0.14
דלתא מותגים	0.13	1,149	0.13
נאייקס	0.13	831	0.13
קיסטון אינפרא	0.13	6,331	0.13
הילה אגח ב	0.13	126,750	0.13
משק אנרג אגח ב	0.13	129,862	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	130,000	0.14
עלמא אגח א	0.13	129,922	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	138,240	0.14
חלל תקש אגח כ	0.13	141,340	0.13
ביג אגח כה	0.13	132,000	0.13
מקמ 1016	0.13	133,176	0.13
נאייקס אפ 1	0.12	1,412	0.04
ליאם הנדסה אגח א	0.12	137,655	0.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.11	117,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.11	108,922	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.11	117,000	0.12
ווישור אפ 1	0.11	6,940	0.04
טלסיס	0.11	313	0.11
אזורים	0.11	6,684	0.11
חילן	0.1	439	0.11
קמטק	0.1	246	0.1
הבורסה לניע בתא	0.1	844	0.11
נקסט ויז'ן	0.1	508	0.11
מישורים אגח י	0.1	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.1	100,000	0.1
מידאס אגח ד	0.1	100,000	0.11
נובה	0.09	85	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	93,618	0.1
מצלאוי אגח ח	0.09	93,000	0.09
ארזים אגח 2	0.09	49,167	0.09
טיב טעם	0.08	6,991	0.08
אפי נכסים	0.08	464	0.08
רמי לוי	0.08	249	0.09
טופ גאם	0.08	7,795	0.08
אוטומקס אגח ג	0.08	297,174	0.09
ארית תעשיות	0.08	5,119	0.08
מישורים אגח ט	0.07	59,049	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.07	60,000	0.07
מבנה אגח טז	0.07	66,667	0.07
אלקטרה צריכה	0.07	1,045	0.07
גירון אגח ז	0.06	50,000	0.06
אורשי אגח ה	0.06	63,334	0.07
שמואל בר אגח א	0.06	54,568	0.06
פמס	0.06	377	0.06
שפיר הנדסה	0.05	1,252	0.05
סולרום החז	0.05	10,039	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.05	49,942	0.06
חג'ג' אגח יד	0.05	53,896	0.05
אבו מגורים	0.04	7,013	0.04
אי.טי.ג'י.איי	0.04	2,083	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.04	34,495	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.04	40,000	0.04
אנלייט אנרגיה	0.04	193	0.05
שטראוס	0.04	413	0.05
אנליסט	0.03	200	0.03
אופל בלאנס	0.03	8,850	0.03
ביג	0.03	40	0.03
סופרין אג א	0.03	26,518	0.03
הילה אגח ג	0.03	30,009	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.03	35,049	0.03
גבאי קב אגח א	0.03	33,876	0.03
מכפל טכנולוגיות	0.03	424	0.03
אס אר אקורד	0.03	560	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.02	86,613	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.02	167	0.02
ריט אזורים ליוי	0.02	3,885	0.02
גירון אגח ח	0.02	22,223	0.02
ממשלתי שקלי 0927	0.02	15,000	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.02	16,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.02	17,000	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.02	7,100	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	14,752	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	122	0.01
ויקטורי	0.01	151	0.01
ספנסר אגח ב	0.01	5,407	0.01
תכלית סל ת"א SME60	0.01	550	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	6,667	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	8,020	0.01
אלבר אגח יט	0.01	4,667	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,000	0.01
מ.ו השקע אגח ג	0.01	10,265	0.01
מידאס אגח ה	0.01	19,000	0.02
מנרב אגח ד	0.01	7,501	0.01
לוזון קבוצה	0.01	2,500	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	4,000	0
אינרום	0	116	0
בול מסחר אגח ב	0	9,137	0
ממשלתי שקלי 0229	0	4,347	0
גבאי מניב אגח טו	0	3,423	0
אבו מגורים אפ 2	0	3,550	0
מבנה אגח כד	0	2,448	0
אלוני חץ אגח ט	0	18	0
דיסקונט מנ אגח טז	-0.02	-19,734	-0.02
בזק אגח 12	-0.02	-20,000	-0.02
מז טפ הנפק 62	-0.05	-50,000	-0.06
ירושלים הנ אגח יח	-0.09	-85,504	-0.1
שופרסל אגח ד	-0.16	-131,559	-0.16
ספנסר אגח ז	-0.29	-328,525	-0.3
הראל הנפקות אגח יב	-0.34	-345,541	-0.35