מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.8	1.97
תחילת השנה	12.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.55	777,543	0.77
ממשלתי שקלי 0330	3.71	718,859	0.63
פסיפיק אגח ג	3.2	519,723	0.54
פקדון בבנק מסוים	3.17	537,308	0.54
ממשלתי שקלי 0142	2.94	436,488	0.5
ג'י סיטי אגח יב	2.76	400,000	0.47
ממשלתי שקלי 0537	2.72	623,670	0.46
ממשלתי שקלי 0432	2.47	500,000	0.42
חלל תקש אג יז	2.39	399,000	0.4
דה זראסאי אגח ג	2.15	958,096	0.36
אלון רבוע אגח ט	1.91	304,000	0.32
אדמה אגח ב	1.87	210,100	0.32
ישפרו אגח ב	1.8	296,037	0.3
קיסטון אינ אגח ב	1.65	270,000	0.28
ג'י סיטי אגח יד	1.62	275,000	0.27
פסיפיק אגח ד	1.61	380,120	0.27
מכלול אגח ב	1.48	245,000	0.25
דוניץ אגח ג	1.2	200,000	0.2
נאוי אגח ז	1.19	200,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	1.18	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ח	1.13	188,000	0.19
חלל תקש אגח טז	1.02	173,555	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.98	150,000	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.93	150,000	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.93	157,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.92	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.91	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.9	143,000	0.15
ישפרו אגח ג	0.9	150,000	0.15
אוטומקס אגח ג	0.89	155,000	0.15
גבאי קב אגח א	0.89	148,000	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.88	150,000	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.88	150,000	0.15
אגלן אגח א	0.87	146,000	0.15
סטרברי אנ אגח ב	0.87	144,000	0.15
פנינסולה אגח ד	0.86	144,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.85	144,000	0.14
פניקס הון אגח יז	0.84	138,000	0.14
נתנאל מניב אגח א	0.82	139,000	0.14
פסיפיק אגח ב	0.81	193,525	0.14
משק אנרג אגח ב	0.81	133,258	0.14
הילה אגח ב	0.8	130,000	0.13
עלמא אגח א	0.8	129,922	0.14
מגה אור אגח יא	0.78	126,177	0.13
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.78	1,500	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.78	121,488	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.78	129,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.77	130,000	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.75	124,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.74	120,000	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.71	117,000	0.12
מבנה אגח כו	0.66	108,598	0.11
אמריקן אק אגח א	0.64	107,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.63	100,320	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.63	100,000	0.11
מגוריט אגח ב	0.62	88,000	0.11
קנדה גלוב אגח א	0.6	100,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.57	93,000	0.1
נאייקס אפ 1	0.56	1,483	0.03
אלקטרה אגח ו	0.54	105,000	0.09
דיסקונט השקעות	0.53	12,500	0.09
בלדי	0.52	2,250	0.09
יעקב פיננסים	0.51	2,400	0.09
נכסים ובנין	0.51	250	0.09
מישורים אגח ט	0.48	70,858	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.48	77,000	0.08
מגה אור אגח יב	0.48	77,000	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.47	75,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	77,804	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	73,982	0.08
גב ים אגח ח	0.46	86,539	0.08
חג'ג' אגח יד	0.45	76,993	0.08
שמואל בר אגח א	0.44	72,757	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.42	61,407	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.38	60,000	0.06
תורפז	0.37	1,200	0.06
מטריקס	0.37	500	0.06
מגה אור אגח ז	0.35	50,000	0.06
מנרב אגח ו	0.33	55,000	0.06
נובה	0.32	60	0.05
דה לסר אגח ז	0.3	49,000	0.05
פיסיבי טכנ	0.28	4,046	0.05
אלדן תחבורה	0.27	5,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.27	3,000	0.05
ארגו פרופרטיז	0.26	400	0.04
נטו מלינדה	0.24	281	0.04
מיכמן אגח ד	0.24	40,000	0.04
בלדי אפ 1	0.23	1,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	33,334	0.04
דיפלומט אחזקות	0.22	696	0.04
מקס סטוק	0.21	2,000	0.04
אס אר אקורד	0.21	679	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.19	30,000	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.19	2,232	0.01
שופרסל	0.19	800	0.03
אנליסט	0.18	256	0.03
נופר אנרג'י	0.18	300	0.03
עמרם	0.18	800	0.03
פרש גרופ אגח א	0.18	29,000	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.18	29,210	0.03
מליסרון אגח יד	0.17	24,700	0.03
ארד	0.15	500	0.03
איידיאיי הנ הת ה	0.15	25,000	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.15	30,734	0.02
להב	0.15	4,000	0.02
גירון אגח ח	0.14	23,978	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.14	25,000	0.02
אפי נכס אופ 3	0.14	222	0.01
ריט אזורים ליוי	0.13	3,885	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.13	20,000	0.02
פמס	0.13	150	0.02
אינרום	0.12	1,000	0.02
סולרום החז	0.12	2,219	0.02
מידאס אגח ה	0.12	19,000	0.02
ויקטורי	0.11	361	0.02
אופל בלאנס	0.1	5,506	0.02
נובולוג	0.1	12,656	0.02
מניף	0.1	750	0.02
גילת טלקום	0.09	14,614	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	16,096	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.09	16,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	15,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.09	39,501	0.02
צילו-בלו אגח ט	0.08	11,329	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	13,265	0.01
דור אלון אגח ז	0.06	10,000	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.06	10,000	0.01
מנרב אגח ד	0.06	8,751	0.01
אלבר אגח יט	0.05	8,000	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.04	5,001	0.01
ממשלתי שקלי 1152	0.03	6,384	0
ארי נדלן אפ 1	0.03	2,960	0
בול מסחר אגח ב	0.02	11,472	0
מבנה אגח כד	0.02	2,678	0
פקדון בבנק מסוים	0	128	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	36	0
דיסק השק אגח יא	-0.05	-8,888	-0.01
אדגר אגח י	-0.07	-10,000	-0.01
מגדל הון אגח יא	-0.31	-50,000	-0.05
חשמל אגח 31	-0.31	-45,000	-0.05
נופר אנרג אגח ג	-0.59	-95,000	-0.1
מגדלי תיכון אגח ו	-0.67	-109,578	-0.11