מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.7	6.31
תחילת השנה	56.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.63	14,122,430	14.48
מקמ 916	4.39	4,386,122	4.34
ממשלתי שקלי 0142	3.46	2,883,221	3.43
ממשלתי שקלי 1035	3.1	2,916,244	3.07
ממשלתי צמוד 0431	2.62	2,500,000	2.59
מקמ 1016	2.49	2,500,000	2.47
ממשלתי משתנה 0526	2.22	2,200,000	2.2
דה לסר אגח ז	2.09	3,084,078	2.06
ממשלתי צמוד 0529	1.74	1,500,000	1.73
מקמ 726	1.74	1,727,891	1.72
ממשלתי צמוד 1028	1.62	1,500,000	1.6
ממשלתי שקלי 1152	1.61	2,039,790	1.59
ממשלתי שקלי 0432	1.5	1,688,456	1.49
ג'י סיטי אגח טז	1.43	1,284,426	1.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.32	1,283,000	1.3
מגה אור אגח יא	1.29	1,168,530	1.27
אלבר אגח כב	1.29	1,234,483	1.28
אלבר אגח כא	1.26	1,189,656	1.25
מגה אור אגח ט	1.15	1,000,000	1.14
ריט אזורים אגח ג	0.99	924,000	0.98
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	6,785	0.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	750,000	0.92
אלוני חץ אגח יז	0.88	800,000	0.87
MTF סל ת"א 35	0.85	14,162	0.84
כלל ביטוח אגח ד	0.82	799,000	0.82
אנקור הזד אגח ג	0.81	795,350	0.8
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	756,000	0.77
מ.ו השקע אגח ה	0.75	721,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.72	675,062	0.71
גרייסטון אגח א	0.7	691,000	0.7
דלק קב אגח מב	0.7	670,000	0.69
מקמ 816	0.7	700,000	0.7
דה לסר אגח ט	0.68	1,500,000	0.68
אינפליי אגח א	0.65	623,000	0.64
דה לסר אגח ח	0.64	672,060	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.59	538,000	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.59	550,000	0.58
מימון ישיר אגח ה	0.57	500,000	0.56
ריט 1 אגח ח	0.57	500,000	0.57
ממשלתי צמוד 1033	0.54	500,000	0.53
ריט אזורים אגח ד	0.52	499,000	0.51
ממשלתי שקלי 0330	0.51	548,334	0.5
קוהאן אגח א	0.51	485,000	0.5
גב ים אגח ח	0.51	536,539	0.5
נאייקס אפ 1	0.48	1,814	0.16
קרסו מוט אגח ז	0.47	466,700	0.47
פסיפיק אגח ד	0.45	1,110,342	0.45
אמ.די.ג'י אגח יא	0.42	400,000	0.42
שלמה החז אגח כ	0.4	360,334	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.4	440,000	0.4
גב ים אגח יב	0.38	350,000	0.37
אקונרגי אגח ג	0.38	360,877	0.37
אלקו אגח יד	0.37	350,000	0.37
איסתא נכסים אגח א	0.37	346,000	0.36
נופר אנרג'י	0.36	1,333	0.35
אוריון נכס אגח א	0.36	350,000	0.36
ארפורט אגח יד	0.36	350,000	0.35
ישפרו אגח ד	0.36	350,000	0.36
תכלית סל ת"א 125	0.35	8,040	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	304,889	0.34
מור השקעות	0.33	6,860	0.33
וילאר אגח יא	0.33	300,000	0.32
מגוריט אגח יא	0.33	358,000	0.32
פסיפיק אגח ב	0.32	765,313	0.32
טאואר	0.31	393	0.31
ישפרו אגח ב	0.31	296,037	0.31
נאוי אגח ז	0.31	300,000	0.3
וילאר אגח יב	0.31	300,000	0.3
מנרב אגח ו	0.3	280,000	0.3
ביג אגח יג	0.29	250,000	0.29
אדמה אגח ב	0.27	170,920	0.27
ממשלתי שקלי 0537	0.27	337,746	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.27	245,000	0.27
דוראל אנרגיה	0.26	2,650	0.25
אנלייט אנרגיה	0.26	864	0.25
גילת טלקום	0.25	105,541	0.25
דה זראסאי אגח ה	0.25	419,103	0.25
חלל תקש אגח יט	0.25	225,000	0.24
רנט איט אגח ב	0.25	249,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	224,000	0.23
מגוריט אגח ט	0.24	250,000	0.24
מגוריט אגח י	0.24	250,000	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.24	241,693	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.23	2,157	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.23	225,000	0.22
תורפז	0.22	3,000	0.22
או פי סי אגח ד	0.22	195,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	212,270	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.22	202,594	0.22
דלק קב אגח מא	0.22	200,000	0.22
ווישור אגח א	0.22	228,178	0.22
משק אנרגיה	0.21	13,428	0.21
מכלול אגח ב	0.21	197,800	0.21
דוניץ אגח ג	0.21	200,000	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.21	200,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	199,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	198,000	0.21
נטו מלינדה	0.2	1,076	0.19
נקסט ויז'ן	0.2	647	0.2
בלדי אפ 1	0.2	1,349	0.07
מגדל הון אגח יז	0.19	175,000	0.18
מגדל הון אגח יח	0.19	175,000	0.18
בזן אגח יב	0.19	188,889	0.19
עזריאלי קבוצה	0.18	372	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.18	167,058	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.18	10,418	0.18
הפניקס	0.18	968	0.18
מקס סטוק	0.17	4,428	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.17	142,500	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.17	164,000	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.17	162,000	0.17
ווישור אפ 1	0.17	7,854	0.06
שדה נדלן אגח א	0.17	160,000	0.16
מיטב השקעות	0.16	927	0.15
קיסטון אינפרא	0.16	7,408	0.16
פניקס הון אגח טז	0.16	150,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	138,288	0.15
ארזים אגח 4	0.16	138,900	0.16
מנורה מב החז	0.16	290	0.15
רימון	0.15	1,123	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.15	144,900	0.15
אגלן אגח א	0.15	146,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.15	144,000	0.15
פנינסולה אגח ד	0.15	144,000	0.15
דורסל אגח ב	0.15	142,183	0.15
להב	0.15	12,822	0.15
נובה	0.14	98	0.14
דלתא מותגים	0.14	1,149	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.14	126,000	0.14
הילה אגח ב	0.14	130,000	0.14
משק אנרג אגח ב	0.14	129,862	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	130,000	0.14
עלמא אגח א	0.14	129,922	0.14
חלל תקש אגח כ	0.14	148,000	0.14
קווליטאו	0.13	193	0.13
טופ גאם	0.13	7,795	0.13
ביג אגח כה	0.13	132,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	117,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.12	108,922	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.12	117,000	0.12
הראל השקעות	0.12	672	0.12
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.11	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.11	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.11	107,000	0.11
טלסיס	0.11	313	0.11
אזורים	0.11	6,684	0.11
רמי לוי	0.1	249	0.1
סולרום החז	0.1	10,039	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	643	0.1
מצלאוי אגח ח	0.1	93,000	0.1
ארזים אגח 2	0.1	49,167	0.1
מבנה אגח טז	0.1	100,000	0.1
פמס	0.1	377	0.1
טיב טעם	0.09	6,841	0.09
נאייקס	0.09	438	0.09
אורשי אגח ה	0.09	84,445	0.09
אוטומקס אגח ג	0.09	297,174	0.09
אלקטרה צריכה	0.09	1,045	0.09
חג'ג' אגח יד	0.08	76,993	0.08
שמואל בר אגח א	0.08	72,757	0.08
אלביט מערכות	0.07	28	0.07
מישורים אגח ט	0.07	59,049	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.07	60,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	64,904	0.07
גירון אגח ז	0.06	50,000	0.06
אי.טי.ג'י.איי	0.06	2,083	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.06	49,942	0.06
הכשרת ישוב אגח 27	0.06	52,201	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	48,500	0.05
שטראוס	0.05	413	0.05
ספנסר אגח ב	0.04	39,672	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.04	595	0.04
אבו מגורים	0.04	7,013	0.04
ספנסר אגח ד	0.04	41,095	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.04	40,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.04	35,049	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	29,503	0.04
אנליסט	0.03	200	0.03
אופל בלאנס	0.03	8,850	0.03
ביג	0.03	40	0.03
ישפרו אגח ג	0.03	24,304	0.03
גבאי קב אגח א	0.03	33,876	0.03
אס אר אקורד	0.03	560	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.02	167	0.02
ריט אזורים ליוי	0.02	3,885	0.02
גירון אגח ח	0.02	22,223	0.02
ממשלתי שקלי 0927	0.02	15,000	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.02	16,000	0.02
מידאס אגח ה	0.02	19,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.02	17,000	0.02
מכפל טכנולוגיות	0.02	424	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.02	7,100	0.01
לוזון קבוצה	0.02	2,500	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.02	17,289	0.02
מקמ 217	0.02	18,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	122	0.01
ויקטורי	0.01	201	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	6,667	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	8,020	0.01
אלבר אגח יט	0.01	5,334	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,000	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.01	11,909	0.01
מנרב אגח ד	0.01	7,501	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	4,000	0
אינרום	0	116	0
בול מסחר אגח ב	0	9,617	0
ממשלתי שקלי 0229	0	4,347	0
גבאי מניב אגח טו	0	3,423	0
אבו מגורים אפ 2	0	3,550	0
מבנה אגח כד	0	2,678	0
אלוני חץ אגח ט	0	18	0
נורסטאר אגח יד	-0.01	-5,837	-0.01
דיסקונט מנ אגח טז	-0.02	-19,734	-0.02
הראל הנפקות אגח יב	-0.03	-30,128	-0.03
בזק אגח 12	-0.03	-25,000	-0.03
מז טפ הנפק 62	-0.06	-50,000	-0.06
ירושלים הנ אגח יח	-0.12	-105,000	-0.12
שופרסל אגח ד	-0.16	-131,559	-0.16
ספנסר אגח ז	-0.19	-198,443	-0.19