מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.98	8.59
תחילת השנה	25.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.5	2,189,312	2.27
מקמ 1016	5.2	2,212,211	2.15
ממשלתי משתנה 0526	4.13	1,700,000	1.7
ממשלתי שקלי 0142	3.24	1,110,060	1.34
ממשלתי שקלי 0432	2.7	1,282,850	1.12
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	1.09
ממשלתי צמוד 0431	2.63	1,046,178	1.09
אלון רבוע אגח ט	1.62	622,647	0.67
דה לסר אגח ח	1.51	630,557	0.63
מקמ 416	1.44	600,000	0.59
פסיפיק אגח ד	1.39	1,048,028	0.57
מקמ 616	1.19	500,000	0.49
מקמ 816	1.07	450,000	0.44
תכלית סל ת"א SME60	1.02	40,000	0.42
ממשלתי שקלי 0327	0.96	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0537	0.94	500,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.94	334,800	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.94	412,718	0.39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.9	8,000	0.37
אלקו אגח יד	0.9	350,000	0.37
פסיפיק אגח ב	0.89	682,784	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.89	358,630	0.37
הכשרת ישוב אגח 27	0.86	350,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.85	350,000	0.35
איסתא נכסים אגח א	0.85	346,000	0.35
ישפרו אגח ד	0.85	350,000	0.35
תכלית סל ת"א 90	0.84	9,863	0.35
ארפורט אגח יד	0.84	350,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.81	304,889	0.33
ישפרו אגח ב	0.76	296,037	0.31
ממשלתי שקלי 0330	0.75	343,770	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.74	293,000	0.31
נאוי אגח ז	0.73	300,000	0.3
אדמה אגח ב	0.71	187,971	0.29
מנרב אגח ו	0.69	280,000	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.63	328,637	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.63	245,000	0.26
מקמ 516	0.6	250,000	0.25
רנט איט אגח ב	0.59	249,000	0.24
חלל תקש אגח יט	0.58	225,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	224,000	0.24
מגוריט אגח ט	0.56	250,000	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.55	225,000	0.23
מגוריט אגח י	0.55	250,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.54	200,000	0.22
או פי סי אגח ד	0.53	200,000	0.22
ווישור אגח א	0.53	228,178	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	199,000	0.21
דלק קב אגח מא	0.51	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	212,270	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.5	200,000	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	198,000	0.21
תכלית סל ת"א 125	0.49	5,704	0.2
מכלול אגח ב	0.49	197,800	0.2
דוניץ אגח ג	0.49	200,000	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.49	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.49	200,000	0.2
בזן אגח טו	0.46	185,000	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.46	190,000	0.19
מגדל הון אגח יז	0.43	175,000	0.18
מגדל הון אגח יח	0.43	175,000	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.42	1,517	0.17
דורסל החז אגח ב	0.42	173,180	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.41	162,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.39	142,500	0.16
פניקס הון אגח טז	0.38	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.38	150,000	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	150,000	0.15
אלבר אגח כב	0.36	144,828	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.36	138,288	0.15
אגלן אגח א	0.36	146,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	144,000	0.15
חלל תקש אגח כ	0.36	148,000	0.15
פנינסולה אגח ד	0.35	144,000	0.15
נתנאל מניב אגח א	0.34	139,000	0.14
משק אנרג אגח ב	0.33	129,862	0.13
עלמא אגח א	0.33	129,922	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.33	144,900	0.14
מגה אור אגח יא	0.32	122,353	0.13
הילה אגח ב	0.32	130,000	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.32	129,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	130,000	0.13
נאייקס אפ 1	0.32	2,000	0.04
ווישור אפ 1	0.32	7,932	0.04
לייטסטון אגח ה	0.31	124,000	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.31	124,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	117,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.29	117,000	0.12
וילי פוד אינטרנ	0.28	1,219	0.11
סולרום החז	0.28	8,402	0.11
פניקס הון אגח יז	0.28	108,922	0.12
בי קומיוניקיישנס	0.26	4,000	0.11
מישורים אגח י	0.26	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.26	107,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.25	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.25	100,000	0.1
מבנה אגח טז	0.25	100,000	0.1
אלבר אגח כא	0.24	96,552	0.1
מצלאוי אגח ח	0.23	93,000	0.09
טאואר	0.22	246	0.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	1,229	0.09
אורשי אגח ה	0.21	84,445	0.09
אוטומקס אגח ג	0.21	297,174	0.09
ישרוטל	0.2	530	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	77,804	0.08
חג'ג' אגח יד	0.19	76,993	0.08
גב ים אגח ח	0.19	86,539	0.08
שפיר הנדסה	0.18	2,413	0.08
דוראל אנרגיה	0.18	2,000	0.07
טופ גאם	0.18	5,405	0.07
שמואל בר אגח א	0.18	72,757	0.07
מישורים אגח ט	0.17	59,049	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.17	61,407	0.07
ארגו פרופרטיז	0.16	500	0.06
תורפז	0.16	1,000	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.16	60,000	0.07
ספנסר אגח ב	0.15	59,617	0.06
בלדי אפ 1	0.15	1,349	0.02
מור השקעות	0.14	1,000	0.06
מכפל טכנולוגיות	0.14	880	0.06
מטריקס	0.14	400	0.06
מספנות ישראל	0.13	340	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.13	49,942	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.13	3,000	0.05
נובה	0.12	47	0.05
נאייקס	0.12	304	0.05
רימון	0.12	567	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	48,500	0.05
גילת טלקום	0.11	36,722	0.04
פמס	0.11	200	0.05
מקס סטוק	0.1	1,647	0.04
ספנסר אגח ד	0.1	41,095	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.1	40,000	0.04
אנליסט	0.09	200	0.04
אברא	0.09	8,000	0.04
רמי לוי	0.09	108	0.04
נטו מלינדה	0.09	250	0.04
אינרום	0.09	1,705	0.04
ליברה	0.09	1,895	0.04
אופל בלאנס	0.08	8,850	0.03
נופר אנרג'י	0.08	290	0.03
קיסטון אינפרא	0.08	3,522	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.08	35,049	0.03
גבאי קב אגח א	0.08	33,876	0.03
אס אר אקורד	0.08	560	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	29,503	0.03
ביג	0.07	40	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.06	215	0.03
ריט אזורים ליוי	0.06	3,885	0.02
ישפרו אגח ג	0.06	24,304	0.02
להב	0.06	3,000	0.03
טלסיס	0.06	114	0.03
גירון אגח ח	0.05	22,223	0.02
מידאס אגח ה	0.05	19,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.05	18,500	0.02
ויקטורי	0.04	300	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.04	16,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	39,501	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	37,205	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.04	17,289	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.03	10,000	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.03	11,909	0.01
לוזון קבוצה	0.03	2,500	0.01
נכסים ובנין	0.03	35	0.01
דור אלון אגח ז	0.02	6,667	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	8,020	0.01
אלבר אגח יט	0.02	6,667	0.01
מנרב אגח ד	0.02	8,751	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
נקסט ויז'ן	0.01	24	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	10,211	0
גבאי מניב אגח טו	0.01	3,423	0
מבנה אגח כד	0.01	2,678	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	36	0
דיסקונט מנ אגח טז	-0.06	-21,901	-0.02
בזק אגח 12	-0.07	-25,000	-0.03
מז טפ הנפק 62	-0.13	-50,000	-0.05
ספנסר אגח ז	-0.24	-100,000	-0.1
ירושלים הנ אגח יח	-0.28	-105,000	-0.12
שופרסל אגח ד	-0.39	-131,559	-0.16