סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

135.77

מחיר קנייה

135.77

% החודש:0%
% השנה:0%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:6.81%
סטיית תקן (שנה):3.08
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	65.88	61,090,566	65.05
אג"ח מדינה	5	11.33	9,031,068	11.18
מניות	32	10.56	517,616	10.4
פיקדונות בבנק	3	9.22	0	9.1
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.97	8	0
יחידת השתתפות	2	0.54	31,060	0.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.06	2,800	0.02
קרן סל	2	0.05	809	0.04
אג"ח להמרה	1	0.02	15,342	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	19,637	0.01
חוזים עתידיים מניות	1	-3.39	-2	0
סה"כ	146	97.25	70,708,904	96.35

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35

ממשלתי שקלי 0347

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.38	0	8.28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.86	1,100,000	3.81
ממשלתי שקלי 0347	3.09	3,218,027	3.05
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	2.97	8	0
גב ים אגח ח	2.67	2,861,169	2.63
ממשלתי שקלי 1152	2.27	2,895,041	2.24
חג'ג' אגח יב	2.23	1,943,674	2.2
לוזון קב אגח יא	2.1	1,922,301	2.07
פרוספקט אגח א	2.02	2,035,000	2
אם אר אר אגח ב	1.99	1,958,685	1.97
פאי סיאם אגח א	1.87	1,842,127	1.84
פיקהיל אגח א	1.81	1,762,990	1.79
ג'י סיטי אגח יג	1.79	1,500,000	1.77
סטרוברי אנ אגח א	1.71	1,665,589	1.69
חג'ג' אגח יד	1.68	1,621,685	1.66
דה לסר אגח ט	1.61	1,484,440	1.59
נאוויטס אגח ז	1.59	1,500,000	1.57
נתנאל מניב אגח א	1.57	1,518,000	1.55
מימון ישיר אגח ו	1.55	1,391,751	1.53
ממשלתי שקלי 0142	1.54	1,268,000	1.52
אגלן אגח א	1.53	1,459,000	1.51
גלעד מאי אגח ג	1.5	1,468,000	1.49
פועלים הת נד יב (COCO)	1.43	1,286,459	1.41
ספנסר אגח ה	1.37	1,310,360	1.36
עזריאלי אגח ט	1.34	1,156,000	1.32
לייטסטון אגח ו	1.34	1,297,131	1.32
מליסרון אגח יז	1.34	1,115,672	1.33
קופרליין אגח ד	1.21	1,173,821	1.19
אספן גרופ אגח ח	1.18	1,019,909	1.17
חג'ג' אירופה אגח ה	1.13	1,194,059	1.12
רמות בעיר אגח ג	1.11	1,063,506	1.09
דה לסר אגח ז	1.08	1,022,242	1.06
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.02	300,000	1
וויי בוקס אגח ו	0.93	880,090	0.92
ווסטדייל אגח ב	0.9	887,823	0.89
אב-גד אגח ג	0.86	804,390	0.84
אנקור פרופ אגח ה	0.84	818,000	0.83
אלוני חץ אגח יג	0.83	788,133	0.82
אפי קפיטל אגח ד	0.81	746,304	0.8
פועלים	0.81	12,000	0.8
ווסטדייל אגח ג	0.79	724,057	0.78
ארי נדלן אגח ב	0.79	760,840	0.78
פאי סיאם אגח ב	0.79	789,593	0.78
נמקו אגח ג	0.75	711,597	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	555,618	0.67
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.68	200,000	0.67
חשמל אגח 34	0.67	586,234	0.66
מגדל ביטוח	0.66	55,421	0.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.65	200,000	0.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.65	200,000	0.65
לייטסטון אגח ג	0.6	586,196	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.59	1,304,488	0.58
ספנסר אגח ד	0.59	558,978	0.58
יוניברסל מוטורס	0.57	18,448	0.56
מניף	0.57	27,076	0.56
ממשלתי שקלי 0335	0.57	550,000	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.54	484,498	0.54
אפי נכסים אגח יד	0.54	487,342	0.53
נייס	0.54	1,200	0.53
קרסו נדלן	0.53	14,000	0.52
ניו-מד אנרג יהש	0.53	31,000	0.52
חברה לישראל	0.53	450	0.52
נמקו אגח ד	0.52	489,143	0.51
אורון קב אגח ג	0.5	459,474	0.49
פז אנרגיה	0.49	700	0.49
קרסו מוטורס אגח ד	0.49	497,034	0.48
מז טפ הנפק 52	0.49	455,524	0.49
ארי נדלן	0.48	160,000	0.47
מטריקס	0.48	3,963	0.48
לאומי	0.46	6,900	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.44
ספנסר אגח ב	0.44	435,971	0.44
נכסים ובנ אגח ט	0.4	393,835	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.39
ארפורט סיטי	0.39	5,955	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.39	321,095	0.38
עזריאלי קבוצה	0.35	1,000	0.34
אלוני חץ	0.35	8,612	0.34
מניף אגח א	0.34	333,181	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.34	313,289	0.33
סילברסטין אגח ב	0.33	329,590	0.33
שובל אגח א	0.33	314,502	0.33
בזק	0.33	48,690	0.32
טבע	0.33	5,000	0.33
איי.סי.אל	0.32	15,000	0.32
אלמוגים אגח ט	0.3	289,380	0.29
הילה אגח ב	0.3	284,666	0.3
אלקטרה אגח ד	0.3	294,622	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.28	1,500	0.27
פתאל החז אגח ג	0.27	287,066	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.27	227,135	0.27
דיסק השק אגח י	0.26	255,921	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	258,968	0.26
ישראכרט	0.24	17,000	0.24
דלתא גליל	0.23	1,222	0.22
ביג אגח יד	0.22	190,218	0.22
מבנה	0.22	15,000	0.22
אלבר אגח יח	0.21	207,270	0.2
אדמה אגח ב	0.19	123,557	0.19
שפיר הנדסה	0.19	6,488	0.19
סלע נדלן	0.18	15,040	0.17
מניבים ריט	0.18	70,260	0.17
וילאר אגח ט	0.18	149,695	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.17	178,379	0.17
אבו פמילי אגח א	0.17	152,229	0.16
אקסטל אגח ה	0.17	162,203	0.16
סאמיט	0.16	2,380	0.16
ריט 1 אגח ז	0.16	137,959	0.16
אלטיטיוד אגח ב	0.16	150,588	0.16
ביג	0.15	200	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.14	2,483	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.13	132,249	0.13
נמקו אגח ב	0.12	118,498	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	105,073	0.12
רני צים אגח ד	0.12	111,063	0.12
מליסרון	0.12	270	0.11
מכלול מימון אגח א	0.11	102,459	0.1
פתאל החזקות	0.1	175	0.1
סטרוברי אגח ג	0.1	98,998	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.1	98,132	0.1
אנלייט אנרגיה	0.09	800	0.09
להב אגח ג	0.07	64,400	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.07	70,070	0.07
אלומיי אגח ו	0.06	58,401	0.06
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.06	2,800	0.02
אלביט מערכות	0.05	29	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.05	44,594	0.05
MTF סל ת"א 125	0.04	709	0.04
ארגו פרופרטיז	0.04	354	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.03	26,371	0.03
הראל השקעות אגח א	0.03	28,305	0.03
אקסטל אגח ג	0.02	22,390	0.02
אנלייט אנ אג ח	0.02	15,342	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.01	60	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	10,185	0.01
תנופורט אגח ב	0.01	12,200	0.01
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	100	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	19,637	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.01	11,765	0.01
אורשי אגח ד	0	1	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1	0
חשמל אגח 29	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	-0.18	-166,131	-0.18
ארפורט אגח יא	-0.2	-177,004	-0.19
אלוני חץ אגח יב	-0.31	-321,700	-0.3
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-3.39	-2	0