סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

136.27

מחיר קנייה

136.27

-0.33%

% החודש:-0.33%
% השנה:0.37%
% 3 חודשים:-0.58%
% 12 חודשים:1.01%
סטיית תקן (שנה):3.61
שארפ (שנה):-0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	61.54	71,492,224	72.4
אג"ח מדינה	5	8.83	6,890,000	10.38
מניות	28	8.22	529,562	9.67
פיקדונות בבנק	4	7.71	0	9.07
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.02	22	0
קרן סל	3	4.9	72,200	5.78
מק"מ	4	4.73	5,658,332	5.56
אג"ח להמרה	2	2.08	2,456,610	2.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.01	332	0
אופציות Call	1	-0.1	-6	0
סה"כ	134	103.94	87,099,276	115.31

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

US 10YR NOTE (CBT)Dec26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35

חג'ג' אירופה אגח ה

גרייסטון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.72	0	7.91
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	6.02	22	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.6	1,400,000	4.24
חג'ג' אירופה אגח ה	2.58	3,212,376	3.04
גרייסטון אגח א	2.44	2,835,188	2.87
פיקהיל אגח א	2.27	2,689,959	2.67
MTF סל ת"א 125	2.05	38,700	2.42
מקמ 217	1.97	2,345,271	2.31
לייטסטון אגח ה	1.83	2,152,900	2.15
ישראכרט אגחג-רמ	1.81	2,000,000	2.13
אי בי אי סל ת"א-90	1.72	22,100	2.03
בוני תיכון אגח כג	1.7	1,988,870	2
אנקור הזד אגח ג	1.54	1,940,000	1.81
מקמ 717	1.52	1,837,090	1.79
סטרוברי אנ אגח א	1.5	1,721,156	1.76
אמ.די.ג'י אגח יא	1.5	1,754,489	1.77
ממשלתי שקלי 0347	1.47	1,830,000	1.74
מגדל הון אגח ט	1.4	1,641,957	1.65
שמן נדלן אג 1	1.39	1,598,800	1.63
חג'ג' אירופה אגח ו	1.36	1,607,973	1.6
נאוויטס פטרו אגח ז	1.34	1,500,000	1.57
אלעד יואס אגח א	1.33	1,579,615	1.56
ממשלתי שקלי 1152	1.29	1,960,000	1.51
דה לסר אגח ט	1.29	3,356,782	1.52
ספנסר אגח ד	1.27	1,514,684	1.5
אמ.די.ג'י אגח ט	1.27	1,608,200	1.5
נתנאל מניב אגח א	1.25	1,434,020	1.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	1.25	500,000	1.47
ממשלתי שקלי 0142	1.22	1,200,000	1.43
פאי סיאם אגח ב	1.22	1,429,156	1.43
ג'י סיטי אגח יג	1.22	1,201,441	1.44
מגוריט אגח יא	1.16	1,500,000	1.36
מור סל ת"א-35	1.13	11,400	1.33
ווסטדייל אגח ג	1.13	1,246,300	1.33
שוהם ביזנס אגח ה	1.05	1,232,427	1.24
גבאי קב אגח א	1.04	1,188,000	1.22
לייטסטון אגח ו	1.02	1,188,460	1.2
סטרוברי אנ אגח ב	1.02	1,223,092	1.2
ווסטדייל אגח ד	1	1,218,613	1.17
דוראל אנרגיה	0.95	17,000	1.11
רמות בעיר אגח ג	0.95	1,121,556	1.12
אמטראסט אגח א	0.95	1,138,313	1.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.93	1,118,648	1.09
מגוריט אגח י	0.92	1,142,143	1.08
דה לסר אגח ח	0.91	1,132,207	1.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.91	953,980	1.07
וויי בוקס אגח ו	0.84	966,957	0.98
מקמ 117	0.84	1,000,000	0.99
ווסטדייל אגח ב	0.79	937,734	0.93
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.77	300,000	0.91
מליסרון אגח יז	0.75	722,530	0.88
פרוספקט אגח א	0.74	945,732	0.87
ריט 1 אגח ה	0.72	683,571	0.85
ארי נדלן אגח ב	0.71	798,215	0.84
מודיעין אג ב	0.69	857,810	0.81
סטרוברי אנ אגח ג	0.69	834,335	0.82
גב ים אגח ח	0.68	855,584	0.8
אב-גד אגח ג	0.66	767,390	0.78
אפי קפיטל אגח ד	0.66	746,304	0.77
סלע נדלן	0.65	86,885	0.76
ספנסר אגח ה	0.65	744,388	0.76
פועלים	0.62	9,500	0.73
קרסו נדלן	0.61	23,854	0.72
אינפליי אגח א	0.61	705,460	0.72
גלעד מאי אגח ג	0.56	657,000	0.66
בוני תיכון אגח כב	0.55	643,240	0.65
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.53	200,000	0.62
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.51	200,000	0.6
קרסו מוט אגח ד	0.49	583,054	0.57
פאי סיאם אגח א	0.49	580,287	0.58
אגלן אגח א	0.49	570,000	0.57
עזריאלי אגח ה	0.48	477,184	0.57
רבוע נדלן אגח ח	0.48	472,526	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.47	484,498	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.47	487,342	0.55
לייטסטון אגח ג	0.47	545,405	0.55
לאומי	0.45	7,000	0.53
נמקו אגח ד	0.44	489,143	0.52
ארי נדלן	0.42	99,000	0.49
מקמ 1216	0.4	475,971	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.46
ארפורט סיטי	0.36	7,850	0.42
אמות	0.33	19,600	0.38
חג'ג' אגח טו	0.33	417,553	0.39
בזק	0.33	50,000	0.39
עשות	0.33	6,100	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	298,381	0.37
אורון קב אגח ג	0.32	357,369	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.36
קנדה גלוב אגח א	0.3	363,538	0.36
מטריקס	0.3	3,200	0.35
מניף אגח א	0.29	333,153	0.34
אמות אגח ד	0.28	266,751	0.32
שובל אגח א	0.28	314,502	0.33
ספנסר אגח ב	0.27	309,401	0.31
אם אר אר אגח ג	0.26	302,729	0.3
בריינסוויי	0.25	6,662	0.3
דלתא גליל	0.25	1,600	0.29
פיבי	0.24	900	0.28
וילי פוד אינטרנ	0.21	2,550	0.24
ג'נריישן קפיטל	0.21	100,000	0.25
דוניץ	0.21	1,060	0.25
סאמיט	0.2	4,880	0.24
ריט 1	0.19	10,500	0.23
סילברסטין אגח ב	0.19	219,837	0.22
פתאל החז אגח ג	0.19	240,091	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.19	219,303	0.23
נייס	0.19	700	0.23
בגירה	0.18	21,979	0.21
סולרום החז	0.17	35,500	0.2
חג'ג' אגח יד	0.17	200,350	0.2
אלמוגים אגח ט	0.16	186,031	0.19
אדמה אגח ב	0.15	113,260	0.18
שפיר הנדסה	0.15	4,100	0.17
אלוני חץ	0.15	5,500	0.18
וילאר אגח ט	0.15	145,395	0.18
סלקום אגח יב	0.11	130,923	0.13
עזריאלי קבוצה	0.1	300	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.1	100,001	0.11
פריים אנרג אגח ב	0.08	76,232	0.09
גילת	0.07	2,755	0.08
טיאסגי	0.06	230	0.07
ארגו פרופרטיז	0.04	357	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	28,483	0.03
TSG OPT	0.01	332	0
לוזון קב אגח יא	0	1	0
ת004400M609-35רכישה	-0.1	-6	0
מימון ישיר אגח ה	-0.13	-136,690	-0.15
ארפורט אגח יא	-0.16	-168,153	-0.19
מגה אור אגח יא	-0.23	-241,891	-0.27
מגוריט אגח יא	-0.23	-300,000	-0.28
אלוני חץ אגח יב	-0.26	-321,700	-0.31
דה לסר אגח ז	-0.42	-933,010	-0.5