סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
137.39
מחיר קנייה
137.39
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:4.02%
- סטיית תקן (שנה):3.81
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 74 | 61.77 | 68,795,145 | 68.85 |
| מניות | 29 | 10.26 | 354,424 | 11.4 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.43 | 0 | 10.51 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.13 | 6,390,000 | 9.07 |
| קרן סל | 3 | 5.58 | 78,671 | 6.21 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.27 | 18 | 0 |
| אג"ח להמרה | 4 | 2.92 | 3,534,796 | 3.25 |
| מק"מ | 1 | 2.55 | 2,900,000 | 2.85 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.02 | 332 | 0.01 |
| סה"כ | 121 | 105.93 | 82,053,386 | 112.15 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
גרייסטון אגח א
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
פיקהיל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 0 | 9.42 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 5.27 | 18 | 0 |
| גרייסטון אגח א | 4.34 | 4,817,214 | 4.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.9 | 1,400,000 | 4.35 |
| פיקהיל אגח א | 2.89 | 3,244,239 | 3.22 |
| אמטראסט אגח א | 2.85 | 3,285,400 | 3.17 |
| MTF סל ת"א 125 | 2.57 | 46,571 | 2.87 |
| מקמ 217 | 2.55 | 2,900,000 | 2.85 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 2.51 | 2,933,160 | 2.8 |
| מור סל ת"א-35 | 1.8 | 17,500 | 2.01 |
| בוני תיכון אגח כג | 1.77 | 1,996,121 | 1.97 |
| לייטסטון אגח ה | 1.74 | 1,952,460 | 1.94 |
| דה לסר אגח ט | 1.62 | 3,537,500 | 1.8 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.57 | 1,830,000 | 1.75 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.57 | 1,721,156 | 1.75 |
| מגוריט אגח י | 1.53 | 1,800,000 | 1.7 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.48 | 1,662,110 | 1.65 |
| ספנסר אגח ד | 1.47 | 1,608,334 | 1.64 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.46 | 1,662,257 | 1.62 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.39 | 1,500,000 | 1.55 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.38 | 1,540,533 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.37 | 1,960,000 | 1.53 |
| נתנאל מניב אגח א | 1.32 | 1,434,020 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.29 | 1,200,000 | 1.44 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.28 | 1,406,601 | 1.42 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.27 | 1,201,441 | 1.42 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.25 | 1,374,244 | 1.39 |
| גבאי קב אגח א | 1.24 | 1,369,464 | 1.38 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.21 | 14,600 | 1.34 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.19 | 1,246,300 | 1.33 |
| ווסטדייל אגח ד | 1.19 | 1,328,125 | 1.32 |
| דוראל אנרגיה | 1.18 | 17,000 | 1.31 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 1.17 | 1,314,660 | 1.31 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.12 | 1,271,092 | 1.25 |
| לייטסטון אגח ו | 1.11 | 1,194,447 | 1.23 |
| מודיעין אג ב | 1.1 | 1,451,793 | 1.23 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.01 | 1,082,979 | 1.13 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.98 | 1,121,556 | 1.1 |
| פאי סיאם אגח א | 0.97 | 1,086,575 | 1.08 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.97 | 1,118,648 | 1.09 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.96 | 953,980 | 1.06 |
| לאומי | 0.9 | 15,000 | 1 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.89 | 966,957 | 0.99 |
| פועלים | 0.86 | 14,000 | 0.96 |
| מליסרון אגח יז | 0.85 | 788,214 | 0.95 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.8 | 300,000 | 0.9 |
| פרוספקט אגח א | 0.77 | 945,732 | 0.86 |
| אם אר אר אגח ג | 0.76 | 839,421 | 0.84 |
| סטרוברי אנ אגח ג | 0.74 | 834,335 | 0.82 |
| מטריקס אג 2 | 0.73 | 915,824 | 0.81 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.72 | 760,840 | 0.8 |
| גב ים אגח ח | 0.72 | 855,584 | 0.8 |
| קרסו נדלן | 0.71 | 23,854 | 0.79 |
| מזרחי טפחות | 0.71 | 4,000 | 0.79 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.7 | 746,304 | 0.78 |
| אב-גד אגח ג | 0.69 | 767,390 | 0.77 |
| ספנסר אגח ה | 0.69 | 757,331 | 0.77 |
| ספנסר אגח ז | 0.68 | 818,436 | 0.76 |
| אינפליי אגח א | 0.64 | 705,460 | 0.72 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.58 | 657,000 | 0.65 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.57 | 643,240 | 0.64 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.55 | 200,000 | 0.61 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.54 | 200,000 | 0.6 |
| אגלן אגח א | 0.52 | 570,000 | 0.57 |
| סלע נדלן | 0.51 | 62,360 | 0.57 |
| לייטסטון אגח ג | 0.5 | 545,405 | 0.55 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.49 | 484,498 | 0.55 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.49 | 487,342 | 0.55 |
| דלתא גליל | 0.48 | 3,298 | 0.54 |
| נמקו אגח ד | 0.46 | 489,143 | 0.51 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.43 | 506,355 | 0.47 |
| דה לסר אגח ח | 0.4 | 470,298 | 0.45 |
| בריינסוויי | 0.39 | 9,400 | 0.43 |
| ארפורט סיטי | 0.38 | 7,850 | 0.42 |
| בגירה | 0.37 | 34,450 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.4 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.36 | 414,402 | 0.41 |
| אורון קב אגח ג | 0.34 | 357,369 | 0.38 |
| חג'ג' אגח יד | 0.34 | 378,956 | 0.38 |
| אמות | 0.33 | 19,600 | 0.36 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.33 | 298,381 | 0.37 |
| ספנסר אגח ב | 0.32 | 357,796 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.35 |
| עזריאלי קבוצה | 0.31 | 850 | 0.34 |
| סולרום החז | 0.31 | 45,610 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.34 |
| מניף אגח א | 0.3 | 333,153 | 0.34 |
| שובל אגח א | 0.3 | 314,502 | 0.33 |
| מטריקס | 0.3 | 4,402 | 0.33 |
| פיבי | 0.29 | 1,200 | 0.32 |
| בזק | 0.27 | 42,630 | 0.3 |
| טיאסגי | 0.26 | 830 | 0.29 |
| דוניץ | 0.24 | 1,060 | 0.26 |
| שפיר הנדסה | 0.23 | 5,600 | 0.25 |
| פתאל החז אגח ג | 0.23 | 263,578 | 0.25 |
| סאמיט | 0.21 | 4,880 | 0.23 |
| ריט 1 | 0.2 | 10,500 | 0.23 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.2 | 219,303 | 0.22 |
| סילברסטין אגח ב | 0.19 | 219,837 | 0.22 |
| מבנה | 0.18 | 15,000 | 0.2 |
| אלמוגים אגח ט | 0.17 | 186,031 | 0.19 |
| נייס | 0.17 | 700 | 0.19 |
| אדמה אגח ב | 0.16 | 113,260 | 0.18 |
| פריים אנרג אגח ב | 0.16 | 155,043 | 0.18 |
| אלוני חץ | 0.16 | 5,500 | 0.18 |
| וילאר אגח ט | 0.16 | 145,395 | 0.17 |
| פז אנרגיה | 0.14 | 200 | 0.16 |
| גילת | 0.13 | 3,800 | 0.15 |
| ביג | 0.12 | 200 | 0.14 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.11 | 1,250 | 0.12 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.1 | 100,001 | 0.11 |
| אלומה אג 1 | 0.08 | 84,200 | 0.09 |
| הפניקס אגח 4 | 0.07 | 80,781 | 0.08 |
| TSG OPT | 0.02 | 332 | 0.01 |
| דה לסר אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| לוזון קב אגח יא | 0 | 198 | 0 |
| מימון ישיר אגח ה | -0.15 | -151,411 | -0.17 |
| ארפורט אגח יא | -0.17 | -168,153 | -0.19 |
| טיאסגי | -0.19 | -600 | -0.22 |
| אלוני חץ אגח יב | -0.28 | -321,700 | -0.31 |
| ג'י סיטי אגח יב | -0.56 | -522,500 | -0.63 |