סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

128.13

מחיר קנייה

128.13

-0.16%

% החודש:-0.16%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:0.04%
% 12 חודשים:11.35%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	66.49	56,150,387	57.62
אג"ח מדינה	7	13.4	12,261,960	11.61
מניות	36	6.67	225,851	5.77
אג"ח להמרה	1	2.75	2,390,700	2.38
פיקדונות בבנק	3	2.4	0	2.07
מק"מ	2	1.96	1,729,496	1.7
קרן סל	2	1.48	23,000	1.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.44	3	0
כתב אופציה	1	0.22	4,892	0.06
יחידת השתתפות	1	0.09	6,039	0.08
סה"כ	147	96.9	72,792,328	82.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

רני צים אגח ד

גב ים אגח ח

קנדה גלוב אגח א

חג'ג' אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.22	5,301,580	3.66
רני צים אגח ד	3.85	3,359,289	3.34
גב ים אגח ח	3.3	3,229,990	2.87
קנדה גלוב אגח א	3.11	2,865,618	2.69
חג'ג' אגח יב	2.9	2,268,109	2.51
ממשלתי שקלי 0928	2.79	2,552,000	2.42
אנלייט אנ אג ח	2.75	2,390,700	2.38
אם אר אר אגח ב	2.25	1,961,303	1.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.16	500,000	1.87
פועלים הת נד יב (COCO)	2.11	1,782,738	1.83
ספנסר אגח ד	1.95	1,655,541	1.69
פאי סיאם אגח א	1.85	1,624,578	1.61
לייטסטון אגח ו	1.73	1,499,000	1.5
ממשלתי שקלי 0347	1.71	1,740,080	1.48
מימון ישיר אגח ו	1.67	1,340,904	1.45
קופרליין אגח ד	1.64	1,412,034	1.42
ממשלתי שקלי 0927	1.51	1,300,000	1.31
מליסרון אגח יז	1.5	1,132,836	1.3
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	1.28
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	1.44	3	0
אקסטל אגח ה	1.43	1,251,529	1.24
מקמ 915	1.43	1,258,877	1.24
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.39	21,000	1.2
גבאי מניבים אגח י	1.34	1,177,942	1.16
רמות בעיר אגח ג	1.3	1,099,324	1.13
מז טפ הנפק 52	1.28	1,080,051	1.11
פסיפיק אגח ד	1.27	1,281,020	1.1
סטרוברי אנ אגח א	1.27	1,091,051	1.1
ספנסר אגח ה	1.26	1,073,000	1.09
אספן גרופ אגח ח	1.24	974,790	1.08
חשמל אגח 34	1.23	1,000,000	1.06
ארי נדלן אגח ב	1.22	1,072,847	1.06
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.21	1,049,221	1.05
אדמה אגח ב	1.1	648,031	0.95
עזריאלי אגח ט	1.1	900,700	0.95
חג'ג' אגח יד	1.08	934,057	0.94
ג'י סיטי אגח טז	1.08	904,644	0.94
וויי בוקס אגח ו	1.04	880,090	0.9
לייטסטון אגח ג	1.01	859,884	0.88
אב-גד אגח ג	0.95	804,390	0.83
אפי קפיטל אגח ד	0.9	745,000	0.78
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.86	200,000	0.74
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.84	200,000	0.73
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.83	200,000	0.72
מניף אגח א	0.77	656,561	0.66
דה זראסאי אגח ג	0.7	1,554,358	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.68	618,471	0.59
דה לסר אגח ז	0.68	568,789	0.59
אלקטרה אגח ד	0.68	589,241	0.59
אספן גרופ אגח ט	0.64	547,143	0.56
חברה לישראל	0.63	552	0.55
ממשלתי שקלי 0335	0.61	550,000	0.53
אפי נכסים אגח יג	0.59	484,498	0.51
אורון קב אגח ג	0.59	485,000	0.51
נמקו אגח ד	0.59	489,143	0.51
אפי נכסים אגח יד	0.58	487,342	0.51
מקמ 1015	0.53	470,619	0.46
פתאל החזקות	0.5	890	0.43
ווסטדייל אגח ב	0.49	431,954	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.48	383,407	0.42
מבנה	0.48	41,720	0.41
ספנסר אגח ב	0.47	416,136	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.45	407,901	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.38
דה לסר אגח ט	0.43	340,550	0.37
ממשלתי שקלי 0142	0.4	318,300	0.35
וילאר אגח ט	0.4	299,389	0.34
אלמוגים אגח ט	0.39	330,720	0.33
שובל אגח א	0.39	324,502	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.38	313,289	0.33
סילברסטין אגח ב	0.37	329,590	0.32
אלמוגים	0.34	35,100	0.29
מליסרון אגח יא	0.34	247,418	0.29
טבע	0.32	5,000	0.28
פאי סיאם	0.31	7,456	0.27
עזריאלי קבוצה	0.29	1,000	0.25
איי.סי.אל	0.29	11,937	0.25
דיסקונט	0.29	9,770	0.25
אנלייט אנרגיה	0.27	4,000	0.24
דיסק השק אגח י	0.26	226,714	0.23
ביג אגח יד	0.25	190,218	0.21
שפיר הנדסה	0.24	9,316	0.21
בזק	0.23	36,100	0.2
חשמל אגח 29	0.23	166,365	0.2
פאי סיאם אפ 1	0.22	4,892	0.06
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	175,136	0.18
נמקו אגח ג	0.21	179,175	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.2	183,784	0.17
נאייקס	0.2	1,387	0.17
בוני תיכון אגח כ	0.2	176,332	0.17
אשטרום קבוצה	0.19	3,200	0.16
פתאל החז אגח ג	0.19	180,148	0.16
אלוני חץ	0.19	5,670	0.16
ישראכרט	0.18	9,300	0.15
ריט 1 אגח ז	0.18	137,959	0.15
מכלול מימון אגח א	0.18	153,688	0.16
אבו פמילי אגח א	0.18	153,404	0.16
נמקו אגח ב	0.15	135,457	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.15	2,483	0.13
סלע נדלן	0.14	15,040	0.13
מטריקס	0.14	1,383	0.12
חלל תקש אגח טז	0.13	131,510	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	105,073	0.11
סאמיט	0.12	1,874	0.1
ארפורט סיטי	0.12	2,000	0.1
ביג	0.12	200	0.1
ארגו פרופרטיז	0.12	1,004	0.1
אלביט מערכות	0.11	65	0.09
מיכמן אגח ג	0.11	98,132	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.11	100,100	0.1
דלתא גליל	0.11	532	0.09
חג'ג' אגח יא	0.1	90,889	0.09
מגדל ביטוח	0.09	12,000	0.08
MTF סל ת"א 125	0.09	2,000	0.08
סטרוברי אגח ג	0.09	75,077	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.09	76,371	0.08
מליסרון	0.09	270	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.09	6,039	0.08
לאומי	0.09	1,500	0.07
פועלים	0.09	1,500	0.08
אקסטל אגח ד	0.08	68,000	0.07
להב אגח ג	0.08	67,200	0.07
אלומיי אגח ו	0.07	58,401	0.06
הכשרת הישוב	0.07	2,062	0.06
פז אנרגיה	0.06	110	0.05
מקורות אגח 11	0.06	47,830	0.05
אקסטל אגח ג	0.04	33,426	0.03
הפניקס	0.04	450	0.03
אלומיי אגח ג	0.03	29,812	0.03
לייטסטון אגח ב	0.03	26,264	0.03
גמא אגח ג	0.03	29,167	0.03
רוטשטיין אגח יא	0.03	22,306	0.02
לוזון קב אגח יא	0.03	20,939	0.02
הראל השקעות אגח א	0.03	29,652	0.03
אפי נכסים	0.02	100	0.02
אורשי אגח ד	0.02	20,709	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.02	17,633	0.02
הראל השקעות	0.02	350	0.02
איידיאיי ביטוח	0.01	30	0
אינרום	0.01	500	0.01
תנופורט אגח ב	0.01	5,193	0.01
מיכמן אגח א	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	1	0
ארפורט אגח יא	-0.21	-177,004	-0.19
אלוני חץ אגח יב	-0.33	-321,700	-0.29
מימון ישיר אגח ה	-0.52	-427,888	-0.45