סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

136.31

מחיר קנייה

136.31

-0.53%

% החודש:-0.53%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:6.38%
סטיית תקן (שנה):4.08
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	65.8	68,481,179	68.75
פיקדונות בבנק	4	13.13	0	13.71
אג"ח מדינה	5	9.41	8,214,700	9.83
מניות	29	9.4	453,512	9.82
מק"מ	1	4.59	4,944,000	4.79
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.36	10	0
אג"ח להמרה	3	2.82	2,859,829	2.94
קרן סל	2	2.04	26,000	2.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.18	3,132	0.06
סה"כ	132	110.73	84,982,362	112.04

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

גרייסטון אגח א

מקמ 217

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35

US 10YR NOTE (CBT)Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.69	0	12.2
גרייסטון אגח א	4.63	4,822,574	4.83
מקמ 217	4.59	4,944,000	4.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.41	1,100,000	3.56
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	3.36	10	0
פיקהיל אגח א	3.11	3,299,793	3.25
ממשלתי שקלי 1152	2.24	3,160,000	2.34
דוראל אנרגיה	2.07	37,000	2.17
דה לסר אגח ז	2.04	2,961,072	2.13
ממשלתי שקלי 0347	1.92	2,204,700	2.01
בוני תיכון אגח כג	1.91	1,984,121	1.99
לייטסטון אגח ה	1.83	1,852,460	1.91
ספנסר אגח ד	1.79	1,848,102	1.87
ג'י סיטי אגח יג	1.67	1,501,801	1.74
אם אר אר אגח ב	1.64	1,708,902	1.71
דה לסר אגח ט	1.64	3,386,165	1.72
סטרוברי אנ אגח א	1.64	1,721,156	1.71
אמ.די.ג'י אגח יא	1.64	1,662,110	1.71
מגוריט אגח י	1.58	1,800,000	1.65
נתנאל מניב אגח א	1.48	1,517,999	1.55
נאוויטס פטרו אגח ז	1.47	1,500,000	1.54
אנקור הזד אגח ג	1.45	1,502,059	1.52
ווסטדייל אגח ב	1.41	1,480,931	1.47
ממשלתי שקלי 0142	1.32	1,200,000	1.38
ווסטדייל אגח ד	1.27	1,328,125	1.32
פאי סיאם אגח א	1.24	1,303,199	1.3
לייטסטון אגח ו	1.21	1,262,600	1.26
אלומה אג 1	1.11	1,154,623	1.15
מור סל ת"א-35	1.1	10,000	1.15
רמות בעיר אגח ג	1.07	1,133,506	1.12
ווסטדייל אגח ג	1.04	1,010,151	1.09
גבאי קב אגח א	1.02	1,042,444	1.07
לאומי	1	15,000	1.05
חג'ג' אגח יד	0.99	1,012,275	1.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	953,980	1.02
סטרוברי אנ אגח ב	0.98	1,034,483	1.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.96	967,898	1
MTF סל ת"א 125	0.94	16,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.94	969,666	0.99
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.93	300,000	0.97
מליסרון אגח יז	0.9	788,214	0.94
וויי בוקס אגח ו	0.87	880,090	0.91
לוזון קב אגח יא	0.86	825,740	0.9
ארגו פרופ אג 1	0.86	849,099	0.9
שמן נדלן אג 1	0.85	856,107	0.89
ספנסר אגח ה	0.83	846,771	0.86
לייטסטון אגח ג	0.81	826,370	0.85
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	834,284	0.85
פרוספקט אגח א	0.8	945,732	0.84
גב ים אגח ח	0.79	891,234	0.82
אב-גד אגח ג	0.76	767,390	0.79
אפי קפיטל אגח ד	0.75	746,304	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.77
ארי נדלן אגח ב	0.74	760,840	0.77
אינפליי אגח א	0.69	705,460	0.72
ספנסר אגח ז	0.66	718,410	0.69
גלעד מאי אגח ג	0.64	657,000	0.67
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.63	200,000	0.65
בוני תיכון אגח כב	0.62	643,240	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.61	200,000	0.63
סלע נדלן	0.6	62,000	0.63
דלתא גליל	0.6	3,822	0.62
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.6	200,000	0.63
סאטל אגח א	0.56	649,500	0.59
שפיר הנדסה	0.55	15,302	0.57
אגלן אגח א	0.55	570,000	0.58
סימד הולדינגס אגח א	0.53	541,410	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.52	484,498	0.54
ממשלתי שקלי 0335	0.52	550,000	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.51	487,342	0.53
נמקו אגח ד	0.49	489,143	0.51
טיאסגי	0.49	830	0.52
אמ.די.ג'י אגח ט	0.48	506,355	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	397,841	0.49
אורון קב אגח ג	0.46	459,474	0.49
סולרום החז	0.45	43,250	0.47
קרסו נדלן	0.45	14,000	0.46
אמטראסט אגח א	0.45	478,288	0.47
פיבי	0.45	1,550	0.47
קרסו מוט אגח ד	0.42	455,718	0.44
פועלים	0.42	6,000	0.44
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	442,963	0.43
ארפורט סיטי	0.4	7,850	0.42
וילי פוד אינטרנ	0.39	5,083	0.41
ג'נריישן קפיטל	0.39	164,950	0.4
בזק	0.39	53,743	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.38	410,573	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.37
קופרליין אגח ד	0.35	376,803	0.37
נייס	0.35	1,050	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.36
ספנסר אגח ב	0.34	357,796	0.35
פריים אנרג אגח ב	0.34	303,490	0.36
מימון ישיר אגח ו	0.34	322,306	0.36
מניף אגח א	0.32	333,153	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.31	313,289	0.33
שובל אגח א	0.31	314,502	0.32
אלוני חץ	0.31	9,500	0.32
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	301,647	0.3
אלקטרה אגח ד	0.28	294,622	0.3
גילת	0.26	5,770	0.27
ריט 1	0.26	12,000	0.27
הילה אגח ב	0.25	263,642	0.27
פתאל החז אגח ג	0.23	263,578	0.24
דוניץ	0.22	1,060	0.23
סילברסטין אגח ב	0.21	219,837	0.22
אנקור פרופ אגח ה	0.21	220,128	0.22
חברה לישראל	0.21	250	0.22
מטריקס	0.2	2,402	0.21
מבנה	0.19	15,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.18	186,031	0.19
אדמה אגח ב	0.17	113,260	0.18
וילאר אגח ט	0.16	145,395	0.17
פז אנרגיה	0.15	200	0.15
TSG OPT	0.15	332	0.05
ביג	0.14	200	0.14
עזריאלי קבוצה	0.14	350	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.13	138,463	0.14
סאמיט	0.12	2,380	0.13
מליסרון	0.1	270	0.11
חג'ג' אגח יב	0.1	95,567	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.07	74,080	0.07
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.03	2,800	0.01
מכלול אגח א	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	-0.13	-139,053	-0.13
מימון ישיר אגח ה	-0.16	-151,411	-0.17
ארפורט אגח יא	-0.18	-177,004	-0.19
אלוני חץ אגח יב	-0.29	-321,700	-0.3
טיאסגי	-0.39	-600	-0.4
ג'י סיטי אגח יב	-1.19	-1,045,000	-1.24
דוראל אנרגיה	-1.51	-26,700	-1.57