סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

134.91

מחיר קנייה

134.91

1.19%

% החודש:1.19%
% השנה:6.99%
% 3 חודשים:2.88%
% 12 חודשים:11.63%
סטיית תקן (שנה):2.88
שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	68.78	62,330,256	65.84
אג"ח מדינה	5	11.79	9,627,213	11.29
מניות	34	9.36	317,714	8.96
פיקדונות בבנק	3	8.78	0	8.39
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.13	8	0
מק"מ	1	1.01	1,000,000	0.97
יחידת השתתפות	1	0.57	35,000	0.55
קרן סל	2	0.05	750	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.03	2,800	0.01
כתב אופציה	1	0.01	899	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	19,637	0.01
אג"ח להמרה	1	-0.74	-549,580	-0.71
חוזים עתידיים מניות	1	-1.65	-1	0
אופציית CALL	1	-3.23	-52	-0.08
סה"כ	151	97.9	72,784,644	95.27

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

ממשלתי שקלי 0347

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.72	0	7.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.92	1,100,000	3.75
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	3.13	8	0
ממשלתי שקלי 0347	3.06	3,218,027	2.93
גב ים אגח ח	2.93	3,105,760	2.8
ממשלתי שקלי 1152	2.69	3,491,186	2.58
חג'ג' אגח יב	2.43	2,076,145	2.33
אם אר אר אגח ב	2.3	2,210,296	2.2
דה לסר אגח ט	2.14	1,907,796	2.05
לוזון קב אגח יא	2.12	1,897,172	2.02
סטרוברי אנ אגח א	2.01	1,861,293	1.93
דה לסר אגח ז	1.86	1,711,715	1.78
מימון ישיר אגח ו	1.86	1,602,440	1.78
פועלים הת נד יב (COCO)	1.86	1,651,813	1.78
לייטסטון אגח ו	1.85	1,755,548	1.77
ג'י סיטי אגח יג	1.82	1,500,000	1.74
ספנסר אגח ד	1.78	1,655,541	1.7
נאוויטס אגח ז	1.61	1,500,000	1.54
נתנאל מניב אגח א	1.6	1,518,000	1.53
פאי סיאם אגח א	1.59	1,532,274	1.52
אגלן אגח א	1.56	1,459,000	1.49
ממשלתי שקלי 0142	1.54	1,268,000	1.47
קופרליין אגח ד	1.54	1,412,034	1.48
גלעד מאי אגח ג	1.54	1,468,000	1.47
מליסרון אגח יז	1.37	1,115,672	1.31
ספנסר אגח ה	1.35	1,230,000	1.3
עזריאלי אגח ט	1.34	1,156,000	1.29
אקסטל אגח ה	1.28	1,187,830	1.23
רמות בעיר אגח ג	1.19	1,116,324	1.14
חג'ג' אגח יד	1.13	1,067,491	1.08
ארי נדלן אגח ב	1.08	1,017,506	1.03
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.05	300,000	1.01
מקמ 616	1.01	1,000,000	0.97
וויי בוקס אגח ו	0.95	880,090	0.91
לייטסטון אגח ג	0.92	864,884	0.88
פסיפיק אגח ד	0.92	1,197,314	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.91	887,823	0.87
אב-גד אגח ג	0.87	804,390	0.83
חשמל אגח 34	0.85	738,950	0.82
אלוני חץ אגח יג	0.84	788,133	0.8
ווסטדיל אגח ג	0.82	724,057	0.79
אפי קפיטל אגח ד	0.82	745,000	0.78
נמקו אגח ג	0.77	711,597	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	555,618	0.68
מניף אגח א	0.71	656,561	0.68
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.7	200,000	0.67
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.69	200,000	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.68	200,000	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.66	555,027	0.63
פאי סיאם אגח ב	0.65	617,973	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.61
ארגו פרופרטיז	0.63	5,764	0.6
אנלייט אנרגיה	0.62	6,300	0.6
מניף	0.61	27,000	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.58	550,000	0.55
מטריקס	0.58	4,750	0.56
ניו-מד אנרג יהש	0.57	35,000	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.55	484,498	0.53
אפי נכסים אגח יד	0.55	487,342	0.53
פועלים	0.55	8,000	0.52
קרסו מוטורס אגח ד	0.54	538,350	0.52
נמקו אגח ד	0.54	489,143	0.52
אורון קב אגח ג	0.51	459,474	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.5	1,316,488	0.48
קנדה גלוב אגח א	0.5	467,898	0.48
מז טפ הנפק 52	0.5	455,524	0.48
ספנסר אגח ב	0.45	416,136	0.43
קרסו נדלן	0.45	14,000	0.43
טבע	0.44	7,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.4	321,095	0.38
לאומי	0.4	6,000	0.39
נכסים ובנ אגח ט	0.4	393,835	0.39
בזק	0.39	60,690	0.37
ארפורט סיטי	0.38	5,955	0.36
וילאר אגח ט	0.37	299,389	0.35
שפיר הנדסה	0.36	12,860	0.34
אלמוגים אגח ט	0.36	330,720	0.34
שובל אגח א	0.35	314,502	0.34
סילברסטין אגח ב	0.34	329,590	0.32
אפי קפיטל אגח ג	0.34	313,289	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	313,700	0.33
חברה לישראל	0.34	300	0.32
פז אנרגיה	0.33	500	0.32
עזריאלי קבוצה	0.33	1,000	0.32
איי.סי.אל	0.32	14,000	0.3
הילה אגח ב	0.31	284,666	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	298,809	0.29
אלקטרה אגח ד	0.31	294,622	0.29
סאמיט	0.3	4,440	0.29
פתאל החז אגח ג	0.3	310,553	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.3	249,496	0.29
דיסק השק אגח י	0.27	255,921	0.26
אלבר אגח יח	0.26	248,501	0.25
נייס	0.25	500	0.24
ישראכרט	0.24	17,000	0.23
אלוני חץ	0.24	6,100	0.23
אשטרום קבוצה	0.23	3,200	0.22
ביג אגח יד	0.23	190,218	0.22
מבנה	0.21	16,443	0.2
אדמה אגח ב	0.2	123,557	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.18	183,784	0.18
ריט 1 אגח ז	0.17	137,959	0.16
אבו פמילי אגח א	0.17	152,229	0.16
סלע נדלן	0.16	15,040	0.15
מניבים ריט	0.16	70,260	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.15	2,483	0.14
ביג	0.14	200	0.13
בוני תיכון אגח כ	0.14	132,249	0.13
נמקו אגח ב	0.13	126,977	0.13
עמרם	0.13	3,400	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	105,073	0.12
רני צים אגח ד	0.12	111,063	0.12
מכלול מימון אגח א	0.11	102,459	0.11
מליסרון	0.11	270	0.11
סטרוברי אגח ג	0.1	98,998	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.1	98,132	0.1
פתאל החזקות	0.09	150	0.08
להב אגח ג	0.07	64,400	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.07	70,070	0.07
הכשרת הישוב	0.07	2,062	0.07
אלומיי אגח ו	0.06	58,401	0.06
דלתא גליל	0.06	348	0.06
אלביט מערכות	0.05	29	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.05	44,594	0.04
אקסטל אגח ג	0.04	33,426	0.03
MTF סל ת"א 125	0.03	500	0.02
לייטסטון אגח ב	0.03	26,264	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.03	26,371	0.03
הראל השקעות אגח א	0.03	28,305	0.03
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.03	2,800	0.01
מגדל ביטוח	0.02	1,450	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.02	20,370	0.02
גמא אגח ג	0.02	16,667	0.02
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	250	0.02
הראל השקעות	0.02	200	0.02
פתאל החז אגח ב	0.01	9,259	0.01
תנופורט אגח ב	0.01	5,193	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	899	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	19,637	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.01	12,462	0.01
אורשי אגח ד	0	1	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1	0
חשמל אגח 29	0	1	0
הפניקס	0	20	0
מימון ישיר אגח ה	-0.19	-166,131	-0.18
ארפורט אגח יא	-0.2	-177,004	-0.19
אלוני חץ אגח יב	-0.31	-321,700	-0.3
אנלייט אנ אג ח	-0.74	-549,580	-0.71
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-1.65	-1	0
ת003120M509-35רכישה	-3.23	-52	-0.08