סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.84	-1.77
תחילת השנה	10.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.46	0	9.42
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	5.27	18	0
גרייסטון אגח א	4.34	4,817,214	4.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.9	1,400,000	4.35
פיקהיל אגח א	2.89	3,244,239	3.22
אמטראסט אגח א	2.85	3,285,400	3.17
MTF סל ת"א 125	2.57	46,571	2.87
מקמ 217	2.55	2,900,000	2.85
חג'ג' אירופה אגח ה	2.51	2,933,160	2.8
מור סל ת"א-35	1.8	17,500	2.01
בוני תיכון אגח כג	1.77	1,996,121	1.97
לייטסטון אגח ה	1.74	1,952,460	1.94
דה לסר אגח ט	1.62	3,537,500	1.8
ממשלתי שקלי 0347	1.57	1,830,000	1.75
סטרוברי אנ אגח א	1.57	1,721,156	1.75
מגוריט אגח י	1.53	1,800,000	1.7
אמ.די.ג'י אגח יא	1.48	1,662,110	1.65
ספנסר אגח ד	1.47	1,608,334	1.64
פאי סיאם אגח ב	1.46	1,662,257	1.62
נאוויטס פטרו אגח ז	1.39	1,500,000	1.55
שוהם ביזנס אגח ה	1.38	1,540,533	1.53
ממשלתי שקלי 1152	1.37	1,960,000	1.53
נתנאל מניב אגח א	1.32	1,434,020	1.47
ממשלתי שקלי 0142	1.29	1,200,000	1.44
ווסטדייל אגח ב	1.28	1,406,601	1.42
ג'י סיטי אגח יג	1.27	1,201,441	1.42
אנקור הזד אגח ג	1.25	1,374,244	1.39
גבאי קב אגח א	1.24	1,369,464	1.38
אי בי אי סל ת"א-90	1.21	14,600	1.34
ווסטדייל אגח ג	1.19	1,246,300	1.33
ווסטדייל אגח ד	1.19	1,328,125	1.32
דוראל אנרגיה	1.18	17,000	1.31
חג'ג' אירופה אגח ו	1.17	1,314,660	1.31
סטרוברי אנ אגח ב	1.12	1,271,092	1.25
לייטסטון אגח ו	1.11	1,194,447	1.23
מודיעין אג ב	1.1	1,451,793	1.23
שמן נדלן אג 1	1.01	1,082,979	1.13
רמות בעיר אגח ג	0.98	1,121,556	1.1
פאי סיאם אגח א	0.97	1,086,575	1.08
נאוויטס פטרו אגח ח	0.97	1,118,648	1.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.96	953,980	1.06
לאומי	0.9	15,000	1
וויי בוקס אגח ו	0.89	966,957	0.99
פועלים	0.86	14,000	0.96
מליסרון אגח יז	0.85	788,214	0.95
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.8	300,000	0.9
פרוספקט אגח א	0.77	945,732	0.86
אם אר אר אגח ג	0.76	839,421	0.84
סטרוברי אנ אגח ג	0.74	834,335	0.82
מטריקס אג 2	0.73	915,824	0.81
ארי נדלן אגח ב	0.72	760,840	0.8
גב ים אגח ח	0.72	855,584	0.8
קרסו נדלן	0.71	23,854	0.79
מזרחי טפחות	0.71	4,000	0.79
אפי קפיטל אגח ד	0.7	746,304	0.78
אב-גד אגח ג	0.69	767,390	0.77
ספנסר אגח ה	0.69	757,331	0.77
ספנסר אגח ז	0.68	818,436	0.76
אינפליי אגח א	0.64	705,460	0.72
גלעד מאי אגח ג	0.58	657,000	0.65
בוני תיכון אגח כב	0.57	643,240	0.64
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.55	200,000	0.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.54	200,000	0.6
אגלן אגח א	0.52	570,000	0.57
סלע נדלן	0.51	62,360	0.57
לייטסטון אגח ג	0.5	545,405	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.49	484,498	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.49	487,342	0.55
דלתא גליל	0.48	3,298	0.54
נמקו אגח ד	0.46	489,143	0.51
אמ.די.ג'י אגח ט	0.43	506,355	0.47
דה לסר אגח ח	0.4	470,298	0.45
בריינסוויי	0.39	9,400	0.43
ארפורט סיטי	0.38	7,850	0.42
בגירה	0.37	34,450	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.4
קרסו מוט אגח ד	0.36	414,402	0.41
אורון קב אגח ג	0.34	357,369	0.38
חג'ג' אגח יד	0.34	378,956	0.38
אמות	0.33	19,600	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	298,381	0.37
ספנסר אגח ב	0.32	357,796	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.35
עזריאלי קבוצה	0.31	850	0.34
סולרום החז	0.31	45,610	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.34
מניף אגח א	0.3	333,153	0.34
שובל אגח א	0.3	314,502	0.33
מטריקס	0.3	4,402	0.33
פיבי	0.29	1,200	0.32
בזק	0.27	42,630	0.3
טיאסגי	0.26	830	0.29
דוניץ	0.24	1,060	0.26
שפיר הנדסה	0.23	5,600	0.25
פתאל החז אגח ג	0.23	263,578	0.25
סאמיט	0.21	4,880	0.23
ריט 1	0.2	10,500	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.2	219,303	0.22
סילברסטין אגח ב	0.19	219,837	0.22
מבנה	0.18	15,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.17	186,031	0.19
נייס	0.17	700	0.19
אדמה אגח ב	0.16	113,260	0.18
פריים אנרג אגח ב	0.16	155,043	0.18
אלוני חץ	0.16	5,500	0.18
וילאר אגח ט	0.16	145,395	0.17
פז אנרגיה	0.14	200	0.16
גילת	0.13	3,800	0.15
ביג	0.12	200	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.11	1,250	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.1	100,001	0.11
אלומה אג 1	0.08	84,200	0.09
הפניקס אגח 4	0.07	80,781	0.08
TSG OPT	0.02	332	0.01
דה לסר אגח ז	0	1	0
לוזון קב אגח יא	0	198	0
מימון ישיר אגח ה	-0.15	-151,411	-0.17
ארפורט אגח יא	-0.17	-168,153	-0.19
טיאסגי	-0.19	-600	-0.22
אלוני חץ אגח יב	-0.28	-321,700	-0.31
ג'י סיטי אגח יב	-0.56	-522,500	-0.63