סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	-0.04
תחילת השנה	22.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.31	0	8.47
ממשלתי שקלי 1152	4.19	5,429,972	3.81
ממשלתי שקלי 0347	3.68	3,868,878	3.35
ממשלתי צמוד 1028	3.62	3,206,770	3.3
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	3.42	8	0
גב ים אגח ח	3.16	3,229,990	2.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.1	800,000	2.82
חג'ג' אגח יב	3.02	2,443,821	2.74
פאי סיאם אגח א	2.25	2,053,671	2.05
נץ יו.אס.איי אגח א	2.21	1,990,000	2.01
אם אר אר אגח ב	2.18	1,968,803	1.98
מקמ 216	2.14	2,000,000	1.94
סטרוברי אנ אגח א	2.09	1,861,293	1.9
פועלים הת נד יב (COCO)	2.02	1,782,738	1.84
ספנסר אגח ד	1.9	1,655,541	1.73
מקמ 316	1.81	1,700,000	1.65
לייטסטון אגח ו	1.68	1,499,000	1.52
נאוויטס אגח ז	1.67	1,500,000	1.52
מימון ישיר אגח ו	1.63	1,352,440	1.49
קופרליין אגח ד	1.59	1,412,034	1.44
אספן גרופ אגח ח	1.59	1,285,393	1.44
רני צים אגח ד	1.54	1,385,551	1.4
מליסרון אגח יז	1.45	1,132,836	1.32
אקסטל אגח ה	1.41	1,265,481	1.28
חג'ג' אגח יד	1.28	1,136,663	1.16
דה לסר אגח ז	1.25	1,079,788	1.13
רמות בעיר אגח ג	1.24	1,099,324	1.13
ספנסר אגח ה	1.22	1,073,000	1.11
מז טפ הנפק 52	1.22	1,080,051	1.11
ארי נדלן אגח ב	1.19	1,072,847	1.08
חשמל אגח 34	1.18	1,000,000	1.07
ווסטדייל אגח ב	1.14	1,047,508	1.04
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.99
עזריאלי אגח ט	1.05	900,700	0.96
וויי בוקס אגח ו	1.01	880,090	0.92
אנלייט אנ אג ח	0.97	848,560	0.88
לייטסטון אגח ג	0.95	859,884	0.86
אב-גד אגח ג	0.93	804,390	0.84
פרופדו אגח א	0.92	887,303	0.84
אפי קפיטל אגח ד	0.87	745,000	0.79
ג'י סיטי אגח יג	0.87	672,434	0.79
קנדה גלוב אגח א	0.83	778,748	0.76
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.78	200,000	0.71
ממשלתי שקלי 0142	0.76	618,300	0.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.75	200,000	0.68
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.75	200,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	555,618	0.66
מניף אגח א	0.73	656,561	0.67
אלקטרה אגח ד	0.65	589,241	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.61	579,666	0.55
ממשלתי שקלי 0335	0.59	550,000	0.53
אפי נכסים אגח יג	0.57	484,498	0.52
אורון קב אגח ג	0.57	485,000	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.56	487,342	0.51
נמקו אגח ד	0.55	489,143	0.5
פתאל החזקות	0.52	890	0.47
ספנסר אגח ב	0.46	416,136	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.45	383,407	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.44	407,901	0.4
חברה לישראל	0.43	353	0.39
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	6,000	0.37
וילאר אגח ט	0.39	299,389	0.35
שובל אגח א	0.38	324,502	0.34
אלמוגים אגח ט	0.37	330,720	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.37	313,289	0.34
פז אנרגיה	0.36	595	0.33
סילברסטין אגח ב	0.36	329,590	0.32
אלמוגים	0.35	35,100	0.32
אנלייט אנרגיה	0.34	4,484	0.31
מליסרון אגח יא	0.33	247,418	0.3
מניבים ריט	0.32	150,800	0.29
הילה אגח ב	0.32	284,666	0.29
אלבר אגח יח	0.31	289,732	0.29
פתאל החז אגח ג	0.31	310,553	0.28
עזריאלי קבוצה	0.3	1,000	0.27
ארגו פרופרטיז	0.3	2,270	0.27
פאי סיאם	0.3	7,545	0.27
דיסק השק אגח י	0.28	255,921	0.26
ארפורט סיטי	0.27	4,400	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.25	190,482	0.22
מבנה	0.25	21,590	0.23
ביג אגח יד	0.24	190,218	0.22
חשמל אגח 29	0.22	166,365	0.2
נמקו אגח ג	0.21	179,175	0.19
אדמה אגח ב	0.2	123,557	0.18
אשטרום קבוצה	0.2	3,200	0.18
חג'ג' אירופה אגח ד	0.2	175,136	0.18
שפיר הנדסה	0.19	6,407	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.19	183,784	0.17
בוני תיכון אגח כ	0.19	176,332	0.18
ריט 1 אגח ז	0.17	137,959	0.16
מכלול מימון אגח א	0.17	153,688	0.16
אבו פמילי אגח א	0.17	152,229	0.16
סלע נדלן	0.16	15,040	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.16	2,483	0.15
בזק	0.16	26,000	0.14
מטריקס	0.16	1,383	0.14
דיסקונט	0.16	5,000	0.15
פאי סיאם אפ 1	0.15	4,892	0.04
אלוני חץ	0.15	4,500	0.13
נמקו אגח ב	0.14	126,977	0.12
ישראכרט	0.13	6,965	0.12
איי.סי.אל	0.13	5,200	0.12
חג'ג' נדלן	0.13	6,868	0.12
ביג	0.12	200	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	105,073	0.11
סאמיט	0.11	1,874	0.1
מיכמן אגח ג	0.11	98,132	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.11	100,100	0.1
חג'ג' אגח יא	0.11	98,889	0.1
אלביט מערכות	0.1	65	0.09
מגדל ביטוח	0.1	12,000	0.09
מגוריט	0.1	13,030	0.09
מליסרון	0.1	270	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.1	6,039	0.09
פועלים	0.1	1,500	0.09
MTF סל ת"א 125	0.09	2,000	0.08
לאומי	0.09	1,500	0.08
סטרוברי אגח ג	0.08	75,077	0.08
להב אגח ג	0.08	67,200	0.07
גבאי מניבים אגח י	0.08	73,060	0.07
הכשרת הישוב	0.07	2,062	0.06
דלתא גליל	0.07	348	0.06
טבע	0.07	1,000	0.06
אלומיי אגח ו	0.06	58,401	0.06
מקורות אגח 11	0.05	47,830	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.05	44,594	0.04
אקסטל אגח ג	0.04	33,426	0.03
אלומיי אגח ג	0.03	29,812	0.03
לייטסטון אגח ב	0.03	26,264	0.03
רוטשטיין אגח יא	0.03	22,306	0.02
נאוויטס פט אגחה	0.03	26,371	0.03
פסיפיק אגח ד	0.03	30,748	0.03
הראל השקעות אגח א	0.03	29,652	0.03
הראל השקעות	0.03	350	0.02
הפניקס	0.03	300	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.02	20,370	0.02
גמא אגח ג	0.02	16,667	0.02
אורשי אגח ד	0.02	20,709	0.02
ג'י סיטי אגח טז	0.02	16,140	0.02
פתאל החז אגח ב	0.01	12,340	0.01
תנופורט אגח ב	0.01	5,193	0.01
דה לסר אגח ט	0.01	7,344	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	19,637	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.01	8,643	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
לוזון קב אגח יא	0	2,000	0
ארפורט אגח יא	-0.2	-177,004	-0.18
מימון ישיר אגח ה	-0.21	-180,852	-0.19
אלוני חץ אגח יב	-0.32	-321,700	-0.29
ג'י סיטי אגח יד	-0.81	-743,424	-0.74
אלוני חץ אגח יג	-0.95	-880,607	-0.86
ממשלתי שקלי 1026	-2.34	-2,000,000	-2.13