סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.75	3.57
תחילת השנה	7.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.45	0	6.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.54	1,100,000	3.73
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	3.4	10	0
מקורות אגח 11	2.58	2,507,946	2.72
דה לסר אגח ז	2.43	2,749,501	2.56
ממשלתי שקלי 0347	2.22	2,460,250	2.34
ממשלתי שקלי 1152	2.05	2,895,041	2.16
גב ים אגח ח	2.04	2,336,090	2.15
מור סל ת"א-35	2	20,500	2.1
אמטראסט אגח ב	2	2,087,120	2.11
בוני תיכון אגח כג	1.89	1,991,000	1.99
סטרוברי אנ אגח א	1.88	1,934,646	1.98
אם אר אר אגח ב	1.8	1,918,832	1.9
ספנסר אגח ד	1.79	1,804,275	1.88
מגוריט אגח י	1.73	2,000,000	1.82
דה לסר אגח ט	1.68	2,006,640	1.77
גבאי קב אגח א	1.64	1,692,718	1.73
ג'י סיטי אגח יג	1.59	1,500,000	1.68
חג'ג' אגח יד	1.52	1,592,552	1.6
מימון ישיר אגח ו	1.46	1,391,751	1.54
נתנאל מניב אגח א	1.46	1,518,000	1.54
ממשלתי שקלי 0142	1.45	1,268,000	1.53
נאוויטס פטרו אגח ז	1.45	1,500,000	1.52
ווסטדייל אגח ב	1.41	1,480,931	1.49
אגלן אגח א	1.4	1,459,000	1.48
גלעד מאי אגח ג	1.37	1,468,000	1.44
סימד הולדינגס אגח א	1.32	1,400,000	1.39
ווסטדייל אגח ד	1.32	1,379,000	1.39
פאי סיאם אגח א	1.31	1,409,084	1.38
ספנסר אגח ה	1.31	1,320,360	1.38
דוראל אנרגיה	1.26	37,000	1.32
לייטסטון אגח ו	1.24	1,268,370	1.31
אקסטל אגח ד	1.23	1,342,833	1.29
פיקהיל אגח א	1.2	1,225,840	1.26
חג'ג' אגח יב	1.19	1,127,753	1.26
מליסרון אגח יז	1.12	993,750	1.18
ג'י סיטי אג יז	1.03	1,156,234	1.09
בזק	1.01	150,000	1.06
נאוויטס פטרו אגח ח	1	1,021,180	1.05
רמות בעיר אגח ג	0.98	1,063,506	1.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.98	1,034,483	1.03
פרוספקט אגח א	0.98	1,078,720	1.03
חג'ג' אירופה אגח ה	0.97	1,092,047	1.02
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.91	300,000	0.96
גילת	0.9	23,028	0.95
אספן גרופ אגח ח	0.89	820,902	0.94
ווסטדייל אגח ג	0.88	860,151	0.93
וויי בוקס אגח ו	0.85	880,090	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	875,281	0.86
אב-גד אגח ג	0.78	804,390	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	0.76	742,789	0.8
ארי נדלן אגח ב	0.75	760,840	0.79
פסיפיק אגח ד	0.73	1,410,101	0.77
אפי קפיטל אגח ד	0.73	746,304	0.77
שמן נדלן אג 1	0.71	735,001	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.69	692,800	0.73
נמקו אגח ג	0.69	711,597	0.73
לוזון קב אגח יא	0.69	679,762	0.72
עזריאלי קבוצה	0.65	1,900	0.68
פאי סיאם אגח ב	0.65	682,239	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	555,618	0.67
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.62	200,000	0.65
בוני תיכון אגח כב	0.61	643,240	0.64
לייטסטון אגח ג	0.6	628,148	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.6	200,000	0.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.6	200,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.59
אקסטל אגח ה	0.56	580,000	0.59
ניו-מד אנרג יהש	0.55	32,000	0.58
ממשלתי שקלי 0335	0.54	550,000	0.57
ספנסר אגח ב	0.52	539,544	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.51	484,498	0.54
אפי נכסים אגח יד	0.51	487,342	0.54
פיסיבי טכנ	0.5	40,000	0.53
קרסו נדלן	0.5	14,000	0.53
אנקור פרופ אגח ה	0.5	510,312	0.52
קופרליין אגח ד	0.49	508,852	0.51
נמקו אגח ד	0.49	489,143	0.52
קרסו מוט אגח ד	0.46	497,034	0.48
אורון קב אגח ג	0.46	459,474	0.48
לאומי	0.46	6,900	0.48
מטריקס	0.45	3,400	0.47
שפיר הנדסה	0.44	14,917	0.47
MTF סל ת"א 125	0.43	8,000	0.45
פז אנרגיה	0.41	600	0.43
פועלים	0.41	6,000	0.43
נכסים ובנ אגח ט	0.37	393,835	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.38
נייס	0.36	1,050	0.37
ארפורט סיטי	0.35	5,955	0.37
מניף אגח א	0.32	333,181	0.34
אלוני חץ	0.32	8,612	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.31	313,289	0.32
שובל אגח א	0.31	314,502	0.33
אלמוגים אגח ט	0.28	289,380	0.29
הילה אגח ב	0.28	284,666	0.29
אלקטרה אגח ד	0.28	294,622	0.29
פתאל החז אגח ג	0.26	287,066	0.27
אנלייט אנ אגח ו	0.25	258,968	0.26
WIX.COM LTD	0.25	800	0.26
מבנה	0.22	15,000	0.23
חברה לישראל	0.22	250	0.23
ארגו פרופרטיז	0.21	1,700	0.22
דה לסר אגח ח	0.21	221,883	0.22
סילברסטין אגח ב	0.2	219,837	0.21
דלתא גליל	0.2	1,222	0.21
טבע	0.19	2,000	0.2
סלע נדלן	0.17	15,040	0.18
אדמה אגח ב	0.17	113,260	0.18
מניף	0.17	7,124	0.17
מניבים ריט	0.16	70,260	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.16	178,379	0.17
וילאר אגח ט	0.16	145,395	0.17
ביג	0.15	200	0.15
אבו מגורים אגח א	0.15	152,229	0.16
סאמיט	0.14	2,380	0.15
דיסק השק אגח י	0.12	128,114	0.13
פתאל החזקות	0.11	175	0.11
אלבר אגח יח	0.11	120,574	0.12
מליסרון	0.11	270	0.11
ארי נדלן	0.11	29,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.07	66,162	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.06	61,717	0.06
מכלול אגח א	0.05	51,230	0.05
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.05	2,800	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	53,648	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	19,637	0.01
נמקו אגח ב	0	1	0
סטרוברי אגח ג	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	-0.12	-139,053	-0.13
מימון ישיר אגח ה	-0.17	-166,131	-0.18
ארפורט אגח יא	-0.19	-177,004	-0.2
אלוני חץ אגח יב	-0.29	-321,700	-0.31
דוראל אנרגיה	-0.93	-26,700	-0.98
ממשלתי שקלי 1026	-4.09	-4,188,241	-4.31