סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	-5.07
תחילת השנה	5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.57	0	5.17
גרייסטון אגח א	4.3	4,822,574	4.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.63	1,400,000	4.1
מקמ 217	3.37	3,900,000	3.81
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	3.29	12	0
דוראל אנרגיה	3.14	37,000	3.55
פיקהיל אגח א	2.85	3,252,948	3.22
אמטראסט אגח א	2.56	2,980,600	2.89
ממשלתי שקלי 1152	1.97	2,865,152	2.23
חג'ג' אירופה אגח ה	1.92	2,232,910	2.17
בוני תיכון אגח כג	1.79	1,984,121	2.02
לייטסטון אגח ה	1.7	1,952,460	1.92
ממשלתי שקלי 0347	1.66	1,980,000	1.88
ספנסר אגח ד	1.66	1,836,999	1.87
ג'י סיטי אגח יג	1.58	1,501,801	1.79
סטרוברי אנ אגח א	1.54	1,721,156	1.74
אמ.די.ג'י אגח יא	1.53	1,662,110	1.73
מגוריט אגח י	1.5	1,800,000	1.69
מור סל ת"א-35	1.49	13,500	1.69
דה לסר אגח ז	1.43	2,415,731	1.62
נאוויטס פטרו אגח ז	1.39	1,500,000	1.58
נתנאל מניב אגח א	1.37	1,478,371	1.55
פאי סיאם אגח ב	1.33	1,529,981	1.51
MTF סל ת"א 125	1.31	22,000	1.49
ווסטדייל אגח ב	1.31	1,480,931	1.48
מודיעין אג ב	1.31	1,769,589	1.48
ממשלתי שקלי 0142	1.26	1,200,000	1.43
אנקור הזד אגח ג	1.23	1,374,244	1.39
חג'ג' אירופה אגח ו	1.23	1,397,000	1.39
דה לסר אגח ט	1.22	3,062,894	1.38
לייטסטון אגח ו	1.17	1,300,500	1.32
ווסטדייל אגח ד	1.17	1,328,125	1.33
גבאי קב אגח א	1.08	1,221,142	1.22
פאי סיאם אגח א	1.05	1,177,624	1.19
רמות בעיר אגח ג	1.03	1,124,656	1.16
שמן נדלן אג 1	1	1,095,814	1.13
ווסטדייל אגח ג	0.95	1,010,151	1.07
דה לסר אגח ח	0.94	1,128,898	1.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.94	953,980	1.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.92	1,034,483	1.04
לאומי	0.89	14,000	1.01
סטרוברי אנ אגח ג	0.87	1,000,000	0.98
נאוויטס פטרו אגח ח	0.85	986,855	0.96
מליסרון אגח יז	0.84	788,214	0.95
וויי בוקס אגח ו	0.82	876,957	0.92
אם אר אר אגח ב	0.77	857,800	0.87
אי בי אי סל ת"א-90	0.77	8,506	0.87
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.77	300,000	0.87
ספנסר אגח ה	0.76	846,771	0.86
פרוספקט אגח א	0.76	945,732	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	834,284	0.85
מטריקס אג 2	0.74	916,374	0.83
גב ים אגח ח	0.74	891,234	0.84
אב-גד אגח ג	0.71	767,390	0.8
אפי קפיטל אגח ד	0.71	746,304	0.8
ארי נדלן אגח ב	0.7	760,840	0.79
ספנסר אגח ז	0.7	823,866	0.79
פועלים	0.65	10,000	0.73
אינפליי אגח א	0.64	705,460	0.73
קרסו נדלן	0.6	23,370	0.68
גלעד מאי אגח ג	0.59	657,000	0.67
בוני תיכון אגח כב	0.58	643,240	0.66
סלע נדלן	0.56	62,000	0.63
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.53	200,000	0.6
אגלן אגח א	0.52	570,000	0.58
ממשלתי שקלי 0335	0.5	550,000	0.56
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.5	200,000	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.49	484,498	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.48	487,342	0.55
לייטסטון אגח ג	0.48	545,405	0.54
דלתא גליל	0.48	3,527	0.54
נמקו אגח ד	0.45	489,143	0.51
אורון קב אגח ג	0.44	459,474	0.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.44	506,355	0.5
סולרום החז	0.4	45,739	0.45
עזריאלי קבוצה	0.39	950	0.44
סאטל אגח א	0.38	486,576	0.43
ארפורט סיטי	0.37	7,850	0.42
חג'ג' אגח יד	0.37	410,000	0.42
קרסו מוט אגח ד	0.36	414,402	0.4
מטריקס	0.35	4,402	0.39
אמות	0.33	19,600	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	298,381	0.37
מימון ישיר אגח ו	0.32	322,306	0.36
ארגו פרופ אג 1	0.32	338,961	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.35
ספנסר אגח ב	0.31	357,796	0.35
בזק	0.31	42,630	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.34
מניף אגח א	0.3	333,153	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.29	313,289	0.33
שובל אגח א	0.29	314,502	0.33
טיאסגי	0.29	830	0.33
אלוני חץ	0.29	9,500	0.33
פריים אנרג אגח ב	0.28	269,671	0.32
בריינסוויי	0.27	6,900	0.31
שפיר הנדסה	0.27	6,600	0.3
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	298,129	0.3
לוזון קב אגח יא	0.26	280,419	0.3
אלקטרה אגח ד	0.26	294,622	0.3
ריט 1	0.22	10,500	0.24
פתאל החז אגח ג	0.22	263,578	0.25
דוניץ	0.21	1,060	0.24
מבנה	0.2	15,000	0.23
סילברסטין אגח ב	0.19	219,837	0.22
אנקור פרופ אגח ה	0.19	214,832	0.21
סאמיט	0.17	3,900	0.2
גילת	0.17	3,800	0.19
וילי פוד אינטרנ	0.17	1,800	0.19
אלמוגים אגח ט	0.17	186,031	0.19
אדמה אגח ב	0.16	113,260	0.18
נייס	0.16	700	0.18
פז אנרגיה	0.15	200	0.17
וילאר אגח ט	0.15	145,395	0.17
פיבי	0.15	550	0.17
ביג	0.14	200	0.15
אלומה אג 1	0.08	89,786	0.09
חברה לישראל	0.08	100	0.1
TSG OPT	0.04	332	0.01
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	2,800	0
חג'ג' אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	-0.12	-139,053	-0.14
מימון ישיר אגח ה	-0.15	-151,411	-0.17
ארפורט אגח יא	-0.16	-168,153	-0.19
טיאסגי	-0.22	-600	-0.25
אלוני חץ אגח יב	-0.27	-321,700	-0.31
ג'י סיטי אגח יב	-1.12	-1,045,000	-1.26
דוראל אנרגיה	-2.27	-26,700	-2.56