אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-0.02
תחילת השנה	-4.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.83	5,009,486	4.86
ממשלתי צמוד 0726	2.75	1,712,094	1.96
נתנאל גרופ אגח טו	1.99	1,416,276	1.42
אקסטל אגח ד	1.96	1,373,467	1.4
לייטסטון אגח ה	1.86	1,272,138	1.32
אלמוגים אגח יב	1.85	1,314,882	1.32
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.77	27,648	1.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.73	328,013	1.23
מניף אגח ג	1.68	1,178,006	1.2
נמקו אגח ה	1.66	1,143,520	1.18
ג'י סיטי אגח יג	1.56	946,618	1.11
נמקו אגח ב	1.54	1,131,780	1.1
ממשלתי צמוד 1033	1.5	1,058,802	1.07
דלק קב אגח מ	1.49	1,048,000	1.06
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.44	271,470	1.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.42	267,357	1.01
אלקטרה נדלן אגח ז	1.42	1,003,709	1.01
נאוויטס אגח ז	1.39	970,000	0.99
מגידו אגח א	1.39	975,661	0.99
נורסטאר אגח יג	1.37	894,805	0.97
משק אנרג אגח ב	1.35	940,720	0.96
ג'י סיטי אגח יב	1.35	813,946	0.96
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.34	22,294	0.96
ג'י סיטי אגח יד	1.32	942,085	0.94
ממשלתי שקלי 1152	1.23	1,250,000	0.88
ספנסר אגח ה	1.16	799,016	0.82
אדמה אגח ב	1.13	540,956	0.8
ספנסר אגח ד	1.06	725,574	0.76
אלוני חץ אגח טו	1.05	727,293	0.75
מגדל הון אגח ז	0.98	700,327	0.7
גב ים אגח יא	0.96	653,388	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.91	601,551	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.91	726,640	0.65
סילברסטין אגח ב	0.9	653,089	0.64
פועלים הת נדח י (COCO)	0.9	545,780	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.89	687,151	0.64
פקדון בבנק מסויים	0.87	0	0.62
אדגר אגח יג	0.85	554,317	0.6
ביג אגח יח	0.84	545,185	0.6
גב ים אגח ט	0.82	550,001	0.59
אלקטרה נדלן אגח ו	0.78	596,525	0.56
קרסו מוטורס אגח ג	0.77	565,385	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.75	451,495	0.53
מגדל הון אגח יב	0.75	515,218	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.74	464,598	0.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	120,734	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	505,000	0.51
חלל תקש אגח טז	0.71	500,001	0.5
קרסו מוטו אגח ה	0.71	499,080	0.51
אמות אגח ח	0.65	434,271	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.65	471,875	0.46
לייטסטון אגח ג	0.65	458,135	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.65	455,164	0.47
צור אגח יב	0.64	416,422	0.46
ספנסר אגח ו	0.63	441,441	0.45
רני צים אגח ד	0.63	441,224	0.45
מבנה אגח כ	0.63	375,000	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.61	370,065	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	417,545	0.43
נכסים בנ אגח יא	0.59	400,000	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.59	426,190	0.42
נמקו אגח ג	0.56	381,209	0.4
אלקטרה אגח ו	0.56	459,680	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	417,205	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.55	341,600	0.39
חשמל אגח 33	0.55	418,420	0.39
פתאל אירו אגח ג	0.54	397,955	0.39
דליה אגח א	0.54	347,365	0.39
אלמוגים אגח ט	0.54	377,162	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.54	384,872	0.38
מליסרון אגח יז	0.53	326,717	0.38
מגה אור אגח יא	0.52	363,583	0.37
צור אגח י	0.51	306,244	0.36
מגדל הון אגח יא	0.5	342,100	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.5	329,915	0.36
נאייקס אגח א	0.5	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.5	338,267	0.36
אדגר אגח יב	0.5	348,745	0.36
מישורים אגח ח	0.49	294,118	0.35
לייטסטון אגח ב	0.49	355,790	0.35
דלק קב אגח לח	0.49	335,532	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.48	300,001	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.48	323,329	0.34
נמקו אגח ד	0.48	335,010	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.48	381,434	0.35
ספנסר אגח ב	0.47	329,612	0.33
פניקס הון אגח ט	0.45	323,971	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.45	327,420	0.32
חלל תקש אגח יח	0.44	260,103	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	299,713	0.3
סאמיט אגח יב	0.43	344,159	0.3
גב ים אגח י	0.43	300,000	0.3
אלבר אגח כ	0.4	279,983	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.39	291,961	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.39	262,716	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	227,700	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.37	250,000	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.35	215,591	0.25
דיסק השק אגח י	0.35	250,151	0.25
ריט 1 אגח ו	0.34	200,001	0.24
חלל תקש אג יז	0.34	245,008	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.34	338,721	0.24
מגדל הון אגח יד	0.34	227,916	0.24
כלל תעש אג טז-רמ	0.33	233,335	0.23
אלקו אגח יד	0.32	222,394	0.23
אלקטרה אגח ה	0.31	225,001	0.22
ירושלים הנ אגח טו	0.3	189,026	0.21
פטרוכימים אגח יא	0.29	239,000	0.21
קסם ETF תל בונד מאגר	0.28	5,000	0.2
חשמל אגח 31	0.27	165,670	0.19
הראל הנפקות אגח ט	0.26	157,154	0.19
פתאל החז אגח ב	0.26	183,636	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.26	179,243	0.18
אלמוגים אגח יא	0.24	164,000	0.17
ביג אגח ט	0.23	139,291	0.16
עזריאלי אגח ח	0.23	163,933	0.16
מליסרון אגח יד	0.23	140,287	0.17
גירון אגח ז	0.22	137,313	0.15
הראל הנפק אגח כ	0.22	145,225	0.16
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.19	3,359	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.19	127,300	0.13
נורסטאר אגח יב	0.19	117,500	0.14
ממשלתי שקלי 0142	0.18	116,301	0.13
הראל הנפקות אגח טז	0.17	120,000	0.12
אאורה אגח יז	0.17	112,710	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	104,375	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.15	120,194	0.1
דלק קב אגח לז	0.13	87,000	0.09
נכסים ובנ אגח ד	0.12	60,334	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.11	858,430	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.1	61,488	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.1	57,166	0.07
נקסטקום אגח ג	0.09	66,747	0.07
אליהו הנ אגח א-רמ	0.08	59,232	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.07	46,000	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.04
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	10,000	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.06	1,000	0.04
בזק אגח 13	0.06	49,569	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.05	32,411	0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	28,000	0.03
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.02	20,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	357	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
אלבר אגח יז	0	158	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
ג'נריישן קפ אגח ב	0	1	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
דליה אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
דזרס ג חש25/5	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1,657	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
הפניקס אגח 5	0	1	0