MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
20,470
1.39%שווי יחידה
20,290.46
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:20,605
- % החודש:2.86%
- % השנה:39.08%
- % 3 חודשים:18%
- % 12 חודשים:31.29%
- סטיית תקן (שנה):74.08
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.76 | -2.6 |
| תחילת השנה | -20.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 158.85 | 88 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 137.01 | 759 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 34.97 | 9,562,000 | 0.04 |
| F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00 | 24.89 | 6,805,000 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 18.18 | 16,508,500 | 16.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.33 | 10,247,733 | 10.25 |
| מקמ 1215 | 11.31 | 10,297,392 | 10.23 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.97 | 9,000,000 | 9.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.49 | 6,772,898 | 6.77 |
| מקמ 616 | 7.37 | 6,851,900 | 6.67 |
| F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00 | 7.05 | 1,928,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 5.49 | 1,500,000 | -0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.95 | 4,474,862 | 4.47 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,266,000 | -0.08 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.29 | 900,000 | -0.21 |
| מקמ 216 | 2.94 | 2,700,000 | 2.66 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.76 | 756,000 | -0.02 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 661,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 1.81 | 1,704,900 | 1.64 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | -0.09 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 383,750 | -0.14 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 360,000 | -0.03 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 360,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.25 | 341,465 | 1.13 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.11 | 304,000 | -0.02 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.11 | 304,000 | -0.02 |
| מקמ 116 | 1.09 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 1.07 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 293,000 | -0.01 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 200,000 | -0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.67 | 307 | 0.61 |
| מקמ 816 | 0.54 | 500,500 | 0.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.42 | 0 | 0.38 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.4 | 0 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.37 | 100,005 | 0.33 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 100,000 | -0.02 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.34 | 315,295 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.18 | 0 | 0.17 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 13,106 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -254 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -206 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 37 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 571 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 966 | 0 |