MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.52	-2.98
תחילת השנה	-10.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	161.77	91	0
NASD100 MICRO EMINMar26	140.44	790	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	35.37	10,047,000	-0.03
מקמ 216	30.66	27,861,700	27.76
SPOT_USDILS	25.1	7,130,000	-0.05
פקדון בבנק מסוים	15.59	14,110,832	14.11
מקמ 116	15.45	14,000,000	13.99
ממשלתי משתנה 0526	9.97	9,000,000	9.03
SPOT_USDILS	9.96	2,829,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0226	7.72	7,000,000	6.99
מקמ 616	7.44	6,851,900	6.74
פקדון בבנק מסוים	6.17	5,582,327	5.58
מקמ 316	4.83	4,399,211	4.37
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,355,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	4.2	1,192,000	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.39	962,000	-0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.28	931,000	-0.07
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.42	687,000	-0.05
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	2.15	612,000	-0.02
מקמ 1016	1.83	1,704,900	1.66
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.81	515,000	-0.04
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.81	515,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.58	450,000	-0.03
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.36	385,000	0
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.2	342,000	-0.03
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.14	325,000	-0.01
מקמ 916	1.08	1,000,000	0.97
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.02	290,000	-0.01
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.99	282,000	-0.02
מקמ 1116	0.73	684,400	0.66
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.73	338	0.66
מקמ 816	0.54	500,500	0.49
מקמ 416	0.48	438,837	0.43
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.35	100,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.3	84,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.12	0	0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.11	0	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	-393	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
פקדון בבנק מסוים	0	70	0
פקדון בבנק מסוים	0	576	0
פקדון בבנק מסוים	0	967	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,166	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-25,484	0
פקדון בבנק מסוים	-0.75	-212,023	-0.68