MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
27,060
0.89%שווי יחידה
24,070.55
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:419,868
- % החודש:0.47%
- % השנה:26.39%
- % 3 חודשים:-4.28%
- % 12 חודשים:31.75%
- סטיית תקן (שנה):55.2
- שארפ (שנה):0.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.31 | -1.67 |
| תחילת השנה | -20.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 163.55 | 91 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 135.7 | 755 | 0 |
| SPOT_USDILS | 37.99 | 12,799,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 32.08 | 0 | 32.09 |
| מקמ 916 | 12.61 | 12,689,600 | 12.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.47 | 0 | 12.48 |
| מקמ 726 | 11.99 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 816 | 10.86 | 10,900,500 | 10.87 |
| מקמ 317 | 9.79 | 10,000,000 | 9.79 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 1,699,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 4.83 |
| SPOT_USDILS | 3.13 | 1,055,000 | -0.02 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 849,500 | -0.02 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 844,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.45 | 826,000 | -0.02 |
| מקמ 417 | 2.33 | 2,386,100 | 2.33 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 730,000 | 0.06 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 648,000 | 0.09 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 648,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 1.69 | 1,704,900 | 1.69 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 418,000 | 0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 418,000 | 0.03 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 418,000 | -0.01 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 398,000 | -0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 343,000 | -0.05 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 252,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 252,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 252,000 | 0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.74 | 338 | 0.74 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 240,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 212,000 | -0.03 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 199,000 | 0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 195,000 | -0.03 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 186,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 155,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 155,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 106,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 106,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 106,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 101,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 101,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 101,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.28 | 284,400 | 0.28 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 79,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 79,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 35,988 | 0 |
| מקמ 517 | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 17,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 17,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 16,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 17,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -8,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -17,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.21 | 0 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.21 | 0 | -0.21 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -79,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.24 | 0 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -161,252 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.24 | -418,000 | 0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.52 | -849,500 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.38 | -1,139,000 | 0.02 |