MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.14	-40.88
תחילת השנה	3.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	199.87	118	0
NASD100 MICRO EMINJun25	99.77	589	0
פקדון בבנק מסוים	21.61	18,085,753	18.09
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	19.43	4,485,000	0.01
מקמ 515	17.19	14,400,000	14.39
מקמ 615	17.17	14,431,600	14.37
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	12.35	2,850,000	0.04
מקמ 715	11.86	10,000,000	9.93
פקדון בבנק מסוים	8.24	6,895,564	6.9
מקמ 1115	6.78	5,800,000	5.68
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.5	1,500,000	0.09
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	6.5	1,500,000	0.09
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	5.63	1,300,000	0.07
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	5.63	1,300,000	0.07
מקמ 1215	5.12	4,395,900	4.29
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.99	1,152,000	-0.09
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.22	975,000	-0.03
מקמ 915	4.01	3,400,000	3.35
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.9	900,000	0.05
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.9	900,000	0.06
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.77	870,000	-0.08
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	3.75	864,600	-0.01
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.5	807,100	-0.12
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.47	800,000	0.02
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	3.47	800,000	-0.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.39	781,550	-0.04
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.33	768,800	-0.07
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.33	768,750	-0.06
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.17	731,250	-0.03
מקמ 216	3.13	2,700,000	2.62
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.85	657,900	-0.03
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.64	609,000	-0.05
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.17	500,000	0.01
מקמ 815	1.99	1,683,061	1.66
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.73	400,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.73	400,000	0.02
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.73	400,000	-0.05
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.73	400,000	-0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.66	383,750	-0.03
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.93	214,902	0.01
מז טפ הנפק 40	0.88	717,827	0.74
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.87	200,000	0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.87	200,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.87	200,000	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.79	384	0.66
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.43	100,000	0
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.43	100,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.43	100,000	0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.43	100,000	0.01
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	0.43	100,000	0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.43	100,000	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.43	100,000	0
מקמ 316	0.36	315,295	0.3
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.36	84,035	0
פועלים אגח 101	0.32	264,910	0.27
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.27	63,330	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.14	32,274	0
פקדון בבנק מסוים	0	-201	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	427	0
פקדון בבנק מסוים	0	559	0
פקדון בבנק מסוים	0	850	0
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-25,130	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.22	0	-0.18
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-0.43	-100,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-120,017	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.59	0	-0.49
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.73	-400,000	0.02
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.64	-609,000	0.05
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.33	-768,800	0.07
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.33	-768,750	0.06
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-3.39	-781,550	0.04
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-3.47	-800,000	0.06
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.5	-807,100	0.12
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-3.75	-864,600	0.01
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.77	-870,000	0.08