MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
19,040
-0.88%שווי יחידה
18,946.44
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:267,044
- % החודש:-0.51%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:-4.58%
- % 12 חודשים:24.23%
- סטיית תקן (שנה):71.96
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.73 | 2.48 |
| תחילת השנה | -19.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 155.5 | 935 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 146.35 | 88 | 0 |
| SPOT_USDILS | 43.17 | 13,360,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 22.84 | 23,008,500 | 22.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.53 | 22,683,573 | 22.68 |
| SPOT_USDILS | 21.99 | 6,805,000 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 13.16 | 13,297,392 | 13.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.86 | 12,944,644 | 12.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.54 | 9,603,178 | 9.6 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.99 | 9,000,000 | 9.05 |
| מקמ 616 | 6.65 | 6,851,900 | 6.69 |
| מקמ 216 | 6.58 | 6,700,000 | 6.63 |
| SPOT_USDILS | 6.23 | 1,928,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.85 | 1,500,000 | -0.44 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.09 | 1,266,000 | -0.15 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 900,000 | -0.26 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 756,000 | -0.07 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.4 | 742,000 | -0.01 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.22 | 687,000 | 0 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 661,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 1.63 | 1,704,900 | 1.64 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 400,000 | -0.12 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 383,000 | -0.02 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 360,000 | -0.04 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 360,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.07 | 330,867 | 1.08 |
| מקמ 116 | 0.99 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 304,000 | -0.04 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 304,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 0.96 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 293,000 | -0.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.75 | 371 | 0.76 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 0.48 | 500,500 | 0.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.38 | 0 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 101,741 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.32 | 0 | 0.33 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 100,000 | -0.03 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 100,000 | -0.03 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.31 | 315,295 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.16 | 0 | 0.16 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.13 | 0 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -426 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 571 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 213 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,504 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 975 | 0 |