קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0.03
תחילת השנה	-6.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	3.95	9,990,934	10.16
שיכון ובינוי אגח 10	3.66	9,956,119	9.39
נכסים ובנ אגח ט	2.87	7,599,870	7.38
דלק קב אגח לז	2.77	6,868,364	7.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.64	7,519,967	6.79
דלק קב אגח לט	2.63	6,389,188	6.75
בי קומיונק אגח ז	2.59	6,447,814	6.66
אקסטל אגח ה	2.52	6,300,939	6.46
נאוויטס פט אגח ו	2.41	5,814,146	6.2
נופר אנרג אגח ג	2.11	5,130,857	5.42
דלק קב אגח לח	2.1	5,096,072	5.4
נאוויטס אגח ז	2.03	5,130,524	5.2
נופר אנרג אגח ד	2.01	4,832,063	5.15
אנרג'יקס אגח א	2	5,568,912	5.14
ישראל קנדה אגח ח	1.9	4,657,469	4.89
שוב אנרגיה אגח א	1.8	4,312,704	4.61
דור אלון אגח ז	1.76	4,571,066	4.53
קרסו נדלן אגח א	1.75	4,450,890	4.5
אשטרום קב אגח ג	1.73	4,513,650	4.45
ספנסר אגח ד	1.71	4,152,974	4.4
בית זיקוק אגח 2	1.7	4,089,082	4.36
דה לסר אגח ט	1.59	3,833,510	4.08
אקרו אגח א	1.55	4,025,188	3.99
אקסטל אגח ד	1.49	3,833,523	3.83
פתאל החז אגח ג	1.45	4,037,007	3.72
ישראל קנדה אגח ז	1.44	3,749,754	3.7
דיסק השק אגח י	1.41	3,616,589	3.62
מגדלי תיכון אגח ז	1.38	3,511,018	3.55
שלמה נדלן אגח ד	1.34	3,500,806	3.44
נאוויטס פט אגחה	1.29	3,194,588	3.31
פתאל אירו אגח ג	1.25	3,272,076	3.21
פתאל החז אגח ה	1.21	2,919,518	3.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.2	3,079,875	3.07
אנלייט אנ אגח ז	1.17	2,995,157	3
פתאל אירו אגח ה	1.08	2,663,350	2.77
אלקטרה נדלן אגח ז	1.07	2,664,867	2.75
פסיפיק אגח ד	1.05	3,750,867	2.69
קרסו נדלן אגח ב	1.02	2,555,683	2.62
אשטרום נכ אגח 9	0.96	2,416,485	2.47
מכלול אגח ב	0.93	2,333,043	2.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.92	2,516,593	2.38
אלטיטיוד אגח ב	0.9	2,213,860	2.32
מניף אגח ב	0.89	2,224,000	2.28
קופרליין אגח ד	0.89	2,195,048	2.28
מניף אגח ג	0.89	2,212,584	2.28
דה לסר אגח ח	0.87	2,188,048	2.23
דה לסר אגח ז	0.82	2,058,405	2.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.82	2,108,426	2.11
אורון קב אגח ג	0.78	1,886,790	1.99
אנקור הזד אגח ב	0.78	1,851,270	2.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.77	1,916,768	1.98
אאורה אגח יח	0.77	1,916,763	1.97
מגדלי תיכון אגח ה	0.73	1,966,598	1.88
אמ.די.גי אגח י	0.7	1,750,640	1.8
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	1,676,580	1.7
עמרם אברהם אגח ג	0.63	1,597,288	1.62
פתאל אירו אגח ד	0.62	1,581,327	1.6
פתאל אירו אגח ו	0.58	1,429,099	1.5
פרשקובסקי אגח יד	0.57	1,498,259	1.46
אמ.די.גי אגח ט	0.56	1,373,669	1.43
ספנסר אגח ב	0.55	1,381,188	1.41
אלקטרה פא אגח ב	0.54	1,584,507	1.39
צרפתי אגח יג	0.54	1,373,669	1.4
קרדן נדלן אגח ה	0.53	1,432,932	1.36
פרשקובסקי אגח טו	0.51	1,283,634	1.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	1,086,172	1.26
מלרן אגח ה	0.48	1,110,254	1.23
בית זיקוק אגח 3	0.48	1,213,952	1.23
מנרב אגח ו	0.48	1,217,815	1.23
אמ.די.גי אגח ז	0.46	1,137,276	1.19
רימון אגח א	0.46	1,118,120	1.17
אביב בניה אגח 7	0.44	1,078,165	1.12
קרדן נדלן אגח ו	0.44	1,127,745	1.14
עמרם אברהם אגח א	0.43	1,080,032	1.1
פתאל החז אגח ב	0.39	1,012,756	1
אלקטרה פא אגח א	0.39	1,105,303	1.01
מיכמן אגח ג	0.39	993,432	1.01
דיסק השק אגח יא	0.39	1,044,874	1
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,050,385	0.97
רוטשטיין אגח יב	0.38	958,387	0.99
דוניץ אגח ג	0.38	958,376	0.97
צמח המרמן אגח ז	0.37	920,032	0.95
צרפתי אגח יב	0.36	916,837	0.92
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	836,363	0.89
אאורה אגח טז	0.34	888,110	0.88
דורסל אגח ד	0.29	766,709	0.73
מנרב אגח ה	0.29	734,746	0.74
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	511,147	0.53
איילון אגח ה	0.18	479,188	0.47
אנקור פרופ אגח ד	0.18	461,310	0.47
מיכמן אגח ד	0.12	298,554	0.31
זפירוס אגח א	0.11	271,552	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	1,347	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,930	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,513	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	-870,535	-0.87