קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.35	0.38
תחילת השנה	55.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.26	11,997,506	12.95
דלק קב אגח מ	3.86	10,776,583	11.71
נופר אנרג אגח ד	2.76	7,621,946	8.38
שיכון ובינוי אגח 10	2.72	8,591,247	8.27
אנלייט אנ אגח ד	2.52	8,111,334	7.65
נאוויטס פטרו אגח ז	2.39	6,891,619	7.25
ישראל קנדה אגח ח	2.16	6,038,262	6.57
נופר אנרג אגח ג	1.96	5,534,360	5.95
פיקהיל אגח א	1.94	5,950,575	5.89
שיכון ובינוי אגח 11	1.93	5,570,268	5.85
קרסו נדלן אגח ב	1.78	5,016,236	5.4
אקסטל אגח ה	1.78	5,395,747	5.4
אנרג'יקס אגח א	1.71	5,406,157	5.19
שוב אנרגיה אגח א	1.7	4,651,831	5.16
פתאל אירו אגח ו	1.69	4,817,890	5.13
פתאל החז אגח ה	1.6	4,527,407	4.87
אקונרגי אגח ב	1.43	3,924,461	4.34
אשטרום קב אגח ג	1.39	4,173,056	4.23
אקסטל אגח ד	1.37	4,134,984	4.17
בית זיקוק אגח 2	1.35	3,859,299	4.1
מגדלי תיכון אגח ז	1.35	3,787,099	4.11
אגלן אגח א	1.32	3,928,227	4.02
אקרו אגח א	1.29	3,859,306	3.92
קרסו נדלן אגח א	1.28	3,840,717	3.9
ספנסר אגח ד	1.24	3,689,040	3.76
אמריקן אק אגח א	1.23	3,618,110	3.73
שלמה נדלן אגח ד	1.22	3,721,071	3.7
אנקור הזד אגח ג	1.18	3,547,066	3.57
אקונרגי אגח ג	1.18	3,445,822	3.58
פתאל החז אגח ג	1.15	3,695,818	3.5
נאוויטס פטרו אגח ו	1.14	3,239,071	3.46
ספנסר אגח ז	1.12	3,533,319	3.4
אנלייט אנ אגח ז	1.11	3,230,687	3.37
דור אלון אגח ז	1.08	3,287,027	3.27
אמריקן אק אגח ב	1.04	3,101,216	3.16
ישראל קנדה אגח ז	1.01	3,033,482	3.07
פתאל אירו אגח ה	1	2,872,784	3.05
אאורה אגח יט	0.96	2,756,658	2.93
פתאל אירו אגח ג	0.92	2,823,504	2.8
קרדן נדלן אגח ו	0.89	2,594,751	2.72
אורון קב אגח ג	0.87	2,448,658	2.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	2,529,495	2.64
אנקור פרופ אגח ה	0.86	2,653,279	2.62
אלטיטיוד אגח ב	0.84	2,484,122	2.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	2,481,913	2.54
מניף אגח ב	0.83	2,398,901	2.51
דוניץ אגח ג	0.83	2,412,056	2.52
איידיאיי הנ הת ז	0.82	2,347,307	2.49
מניף אגח ג	0.81	2,386,563	2.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	2,480,997	2.46
מכלול אגח ב	0.79	2,315,196	2.41
סימד הולדינגס אגח א	0.79	4,272,789	2.39
אמ.די.ג'י אגח יא	0.78	2,274,237	2.36
אמ.די.ג'י אגח ט	0.75	2,289,597	2.26
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	2,067,475	2.23
פרשקובסקי אגח טז	0.74	2,067,499	2.23
עמרם אברהם אגח ג	0.73	2,136,397	2.22
מנרב אגח ו	0.73	2,077,878	2.2
אנקור הזד אגח ב	0.7	1,996,857	2.12
אשטרום נכ אגח 9	0.7	2,085,194	2.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	2,121,252	2.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	2,171,609	2.08
קופרליין אגח ד	0.68	2,130,904	2.08
מדיפאואר אגח ג	0.66	1,929,656	2.01
אאורה אגח יח	0.65	1,860,738	1.98
אינפליי אגח א	0.64	1,895,204	1.96
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	1,888,315	1.89
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	1,773,283	1.87
דה לסר אגח ז	0.61	2,771,601	1.85
דה לסר אגח ט	0.61	4,134,999	1.85
דלק קב אגח מב	0.6	1,759,156	1.82
אקרו אגח ב	0.58	1,722,893	1.77
סופרגז פא אגח ב	0.52	1,709,127	1.59
מלרן אגח ו	0.52	1,536,693	1.58
צרפתי אגח יג	0.51	1,481,700	1.55
פרשקובסקי אגח טו	0.48	1,384,557	1.46
קוהאן אגח א	0.48	1,419,668	1.47
בית זיקוק אגח 3	0.46	1,309,409	1.39
פנינסולה אגח ד	0.46	1,378,320	1.41
צרפתי אגח יד	0.46	1,378,334	1.41
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,369,278	1.39
אורשי אגח ה	0.43	1,252,668	1.31
מניף אגח ד	0.43	1,304,600	1.3
מלרן אגח ה	0.42	1,197,563	1.29
בלאקאדג' אגח ד	0.42	1,267,958	1.28
רוטשטיין אגד יד	0.42	1,237,865	1.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.41	1,189,910	1.26
זפירוס אגח א	0.41	1,171,582	1.23
קרדן נדלן אגח ה	0.4	1,236,501	1.21
קסטלן אגח א	0.4	1,206,047	1.23
דור אלון אגח ט	0.39	1,160,541	1.18
רימון אגח א	0.38	1,085,431	1.14
אפקון החז אגח ה	0.37	1,102,648	1.12
איידיאיי הנ הת ו	0.36	1,132,992	1.09
בלאקאדג' אגח ג	0.35	1,053,463	1.07
דיסק השק אגח יא	0.33	986,156	0.99
ספנסר אגח ב	0.32	991,390	0.97
סופרגז פא אגח א	0.31	993,528	0.93
אביב בניה אגח 7	0.26	775,312	0.8
רוטשטיין אגח יב	0.24	689,202	0.73
נופר אנרג אגח ה	0.09	258,439	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	1,366	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,755	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,026	0.01
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	-1,081,886	-1.08