קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.85	32.21
תחילת השנה	53.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.25	11,040,875	11.42
דלק קב אגח מ	3.85	9,917,300	10.35
שיכון ובינוי אגח 10	3.56	9,882,770	9.58
נופר אנרג אגח ד	2.77	7,014,191	7.45
דלק קב אגח לט	2.58	6,342,103	6.94
אנלייט אנ אגח ד	2.57	7,464,565	6.92
נאוויטס פטרו אגח ז	2.42	6,342,110	6.5
ישראל קנדה אגח ח	2.17	5,556,813	5.82
פיקהיל אגח א	2.01	5,476,086	5.4
נופר אנרג אגח ג	2	5,093,070	5.37
אקסטל אגח ה	1.83	4,965,505	4.92
קרסו נדלן אגח ב	1.79	4,616,278	4.82
אנרג'יקס אגח א	1.75	4,975,085	4.7
שוב אנרגיה אגח א	1.72	4,280,913	4.63
פתאל אירו אגח ו	1.71	4,433,715	4.59
פתאל החז אגח ה	1.63	4,166,417	4.37
בית זיקוק אגח 2	1.61	4,058,958	4.32
סימד הולדינגס אגח א	1.48	3,932,102	3.98
אשטרום קב אגח ג	1.43	3,840,317	3.84
אקסטל אגח ד	1.41	3,805,270	3.78
ישראל קנדה אגח ז	1.38	3,722,138	3.72
מגדלי תיכון אגח ז	1.36	3,485,131	3.67
אגלן אגח א	1.36	3,615,004	3.67
קרסו נדלן אגח א	1.35	3,534,485	3.62
אקרו אגח א	1.33	3,551,581	3.56
ספנסר אגח ד	1.28	3,394,889	3.44
שלמה נדלן אגח ד	1.27	3,424,347	3.41
אמריקן אק אגח א	1.26	3,329,594	3.4
אנקור הזד אגח ג	1.23	3,264,237	3.3
פתאל החז אגח ג	1.17	3,401,116	3.15
ספנסר אגח ז	1.17	3,251,570	3.14
נאוויטס פטרו אגח ו	1.16	2,980,801	3.11
אנלייט אנ אגח ז	1.13	2,973,086	3.03
דור אלון אגח ז	1.11	3,024,929	2.98
פתאל אירו אגח ה	1.03	2,643,720	2.76
אאורה אגח יט	0.98	2,536,848	2.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	2,486,523	2.6
פתאל אירו אגח ג	0.95	2,598,379	2.55
אנקור פרופ אגח ה	0.92	2,441,717	2.46
קרדן נדלן אגח ו	0.9	2,387,870	2.43
אורון קב אגח ג	0.89	2,253,398	2.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	2,283,158	2.33
אלטיטיוד אגח ב	0.86	2,286,041	2.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	2,284,029	2.31
מניף אגח ב	0.84	2,207,614	2.27
דוניץ אגח ג	0.84	2,219,739	2.27
מניף אגח ג	0.84	2,196,281	2.26
איידיאיי הנ הת ז	0.83	2,160,156	2.22
מכלול אגח ב	0.81	2,130,573	2.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.8	2,248,247	2.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.78	2,107,034	2.1
עמרם אברהם אגח ג	0.75	1,966,047	2.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	1,902,640	2
פרשקובסקי אגח טז	0.74	1,902,630	2
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	1,955,063	1.99
אנקור הזד אגח ב	0.73	1,837,626	1.95
מנרב אגח ו	0.73	1,912,197	1.96
דה לסר אגח ט	0.72	3,805,239	1.93
אקונרגי אגח ב	0.72	1,805,761	1.94
אשטרום נכ אגח 9	0.72	1,918,920	1.93
מגדלי תיכון אגח ה	0.71	1,952,110	1.9
קופרליין אגח ד	0.71	1,960,987	1.92
דה לסר אגח ז	0.68	2,550,615	1.83
מדיפאואר אגח ג	0.67	1,775,791	1.81
אאורה אגח יח	0.66	1,712,367	1.79
אמ.די.ג'י אגח י	0.64	1,737,736	1.73
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	1,631,893	1.67
אקרו אגח ב	0.59	1,585,535	1.58
מלרן אגח ו	0.55	1,414,169	1.48
סופרגז פא אגח ב	0.53	1,572,837	1.43
צרפתי אגח יג	0.52	1,363,550	1.4
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,274,172	1.32
פנינסולה אגח ד	0.47	1,268,429	1.27
בית זיקוק אגח 3	0.46	1,204,989	1.23
אורשי אגח ה	0.44	1,152,764	1.19
בלאקאדג' אגח ד	0.44	1,166,837	1.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	1,095,019	1.15
מלרן אגח ה	0.43	1,102,066	1.16
רימון אגח א	0.42	1,054,384	1.12
זפירוס אגח א	0.42	1,078,152	1.14
קסטלן אגח א	0.42	1,109,875	1.12
רוטשטיין אגד יד	0.42	1,139,154	1.14
קרדן נדלן אגח ה	0.41	1,137,892	1.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	1,046,446	1.08
איידיאיי הנ הת ו	0.37	1,042,653	0.99
בלאקאדג' אגח ג	0.37	969,484	0.98
אפקון החז אגח ה	0.37	1,014,751	1
סופרגז פא אגח א	0.35	1,005,711	0.94
ספנסר אגח ב	0.33	912,333	0.9
דיסק השק אגח יא	0.33	907,529	0.9
אקונרגי אגח ג	0.29	792,758	0.79
אביב בניה אגח 7	0.27	713,497	0.73
אמריקן אק אגח ב	0.27	713,474	0.72
רוטשטיין אגח יב	0.25	634,231	0.66
צרפתי אגח יב	0.23	624,305	0.63
עמרם אברהם אגח א	0.2	536,028	0.55
צרפתי אגח יד	0.12	317,104	0.32
מניף אגח ד	0.11	300,146	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	1,354	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,908	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,816	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.31	-6,200,075	-6.2