תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3	-12.51
תחילת השנה	24.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	84.75	6,539	-6.44
פיקדון בבנק מסוים	17.68	0	23.22
פיקדון בבנק מסוים	15.1	0	19.83
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	12.1	5,060,000	-0.06
מקמ 916	10.7	14,300,600	14.05
מקמ 1116	10.52	14,150,800	13.82
SPOT_USDILS	10.47	4,380,000	0.13
מקמ 516	10.47	13,840,000	13.75
מקמ 1016	7.56	10,136,600	9.92
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.41	3,100,000	-0.06
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.17	3,000,000	-0.07
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.17	3,000,000	0.12
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.6	2,760,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	5.99	0	7.86
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.98	2,500,000	-0.15
SPOT_USDILS	5.86	2,450,000	0.08
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.78	2,000,000	0.1
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	4.78	2,000,000	0.05
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.54	1,900,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.27	0	5.61
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,780,000	0.09
מקמ 1216	4.11	5,538,200	5.39
מקמ 816	3.99	5,320,000	5.24
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.83	1,600,000	-0.04
מקמ 416	3.81	5,020,000	5
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.63	280	-0.14
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.59	1,500,000	-0.18
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.11	240	0.06
מקמ 117	3.04	4,111,800	3.99
מקמ 616	2.97	3,936,500	3.9
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,200,000	-0.05
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,000,000	-0.04
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,000,000	0.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,000,000	0.04
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,000,000	0.05
SPOT_USDILS	2.39	1,000,000	0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.91	800,000	0.04
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.91	800,000	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	130	-0.15
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	130	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	110	-0.04
הראל פיקדון אגח ה	1.15	1,500,000	1.51
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	75	-0.08
מקמ 726	0.88	1,175,100	1.16
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	67	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	1.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	60	-0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.69	900,000	0.9
אביעד פקדון אגח ו	0.52	678,000	0.68
ספיר פקדון אגח ו	0.45	596,000	0.6
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	25	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	24	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.29
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	16	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	15	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	15	0
SPOT_USDILS	0.19	80,000	0
SPOT_USDILS	0.19	80,000	0
פאי ריבית אגח ב	0.18	229,000	0.23
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.17	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	16	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	80	-0.05
SPOT_USDILS	-0.07	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-80,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-1.91	-800,000	-0.04
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-4.78	-2,000,000	-0.05