תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.09	22.55
תחילת השנה	-1.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	96.67	6,294	14.13
פיקדון בבנק מסוים	17.5	0	21.37
מקמ 317	14.42	18,088,700	17.61
מקמ 816	13.36	16,420,000	16.31
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	11.69	5,060,000	-1.62
מקמ 916	11.6	14,300,600	14.17
מקמ 1116	11.41	14,150,800	13.93
מקמ 1016	8.2	10,136,600	10.01
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	7.16	3,100,000	-1.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.93	3,000,000	-0.81
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.93	3,000,000	-0.53
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.78	2,500,000	-0.93
SPOT_USDILS	5.73	2,480,000	-0.04
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.08	2,200,000	-0.41
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.62	2,000,000	-0.52
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.62	2,000,000	-0.55
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.62	2,000,000	-0.52
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	4.62	2,000,000	-0.33
מקמ 1216	4.45	5,538,200	5.44
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,900,000	-0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.8	0	4.64
פיקדון בבנק מסוים	3.79	0	4.62
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	3.7	1,600,000	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	4.09
מקמ 117	3.3	4,111,800	4.02
מקמ 616	3.22	3,936,500	3.93
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.77	1,200,000	-0.43
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	3.23
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.27
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.27
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.26
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.36
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.09
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.85	800,000	-0.21
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.64	710,000	-0.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	1,100	1.66
הראל פיקדון אגח ה	1.25	1,500,000	1.53
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.16	500,000	-0.03
מקמ 726	0.96	1,175,100	1.17
הראל ריב אגח ו	0.9	1,100,000	1.1
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	50	0.03
דניאל פקדון אגח ד	0.75	900,000	0.91
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	45	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.56	678,000	0.68
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	35	0.02
ספיר פקדון אגח ו	0.49	596,000	0.6
פאי ריבית אגח ד	0.49	600,000	0.6
SPOT_USDILS	0.37	160,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	22	0
מקמ 417	0.31	392,900	0.38
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	190	0.37
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.3	130,000	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	17	0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	17	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	15	0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	15	0
פאי ריבית אגח ב	0.19	229,000	0.24
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.16	70,000	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	100	0.17
SPOT_USDILS	0.14	60,000	0
SPOT_USDILS	0.14	60,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	70	0.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	51	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	17	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	103	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0
SPOT_USDILS	-0.14	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.13	0	-14.81