תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-0.23
תחילת השנה	-7.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	98.79	2,997	1.15
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	20.88	3,300,000	-0.99
מקמ 516	14.14	7,820,000	7.58
פיקדון בבנק מסוים	14.03	0	7.52
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	12.65	2,000,000	-0.55
מקמ 1215	12.5	6,796,200	6.7
ממשל קצרה 0825	9.3	5,000,000	4.98
מקמ 116	8.62	4,702,500	4.62
מקמ 216	7.25	3,969,300	3.88
מקמ 616	7.09	3,936,500	3.8
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.77	1,070,000	0.04
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.33	1,000,000	-0.26
מקמ 815	5.72	3,068,400	3.07
SPOT_USDILS	5.69	900,000	0
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	5.06	800,000	-0.2
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.06	800,000	-0.08
מקמ 1115	5.02	2,720,000	2.69
פיקדון בבנק מסוים	4.82	0	2.58
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	4.75	750,000	-0.16
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.43	700,000	0.03
SPOT_USDILS	4.18	660,000	0
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.8	600,000	-0.07
SPOT_USDILS	3.73	590,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.71	0	1.99
מקמ 416	3.48	1,920,000	1.87
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.16	500,000	-0.07
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.16	500,000	-0.08
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.16	500,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	1.54
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	1.37
מקמ 726	2.11	1,175,100	1.13
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.9	300,000	-0.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.58	250,000	-0.03
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.27	200,000	-0.04
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.08	170,000	0.01
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	25	0
SPOT_USDILS	0.76	120,000	0
מקמ 915	0.67	360,143	0.36
מקמ 1015	0.46	250,000	0.25
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	12	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
SPOT_USDILS	0.06	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	33	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.83	0	-0.98