תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.11	1.7
תחילת השנה	-6.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	98.24	3,072	-7.81
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	25.68	3,300,000	0.09
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	18.67	2,400,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	17.39	0	8.35
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	15.56	2,000,000	0.19
מקמ 116	15.53	7,702,500	7.46
מקמ 1215	13.76	6,796,200	6.61
מקמ 515	12.14	5,853,200	5.83
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.67	1,500,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	10.76	0	5.17
ממשל קצרה 0825	10.23	5,000,000	4.91
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	10.11	1,300,000	0.21
מקמ 216	7.98	3,969,300	3.83
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.78	1,000,000	0.17
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.78	1,000,000	0.07
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.39	950,000	0.14
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.22	800,000	0.12
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.22	800,000	0.06
מקמ 1115	5.52	2,720,000	2.65
מקמ 815	5.23	2,550,000	2.51
מקמ 915	4.58	2,240,400	2.2
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.89	500,000	0.09
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.89	500,000	0.09
F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00	3.89	500,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	1.15
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.33	300,000	0.04
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.56	200,000	0.02
SPOT_USDILS	1.17	150,000	0
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	22	-0.01
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	18	-0.05
מקמ 1015	0.51	250,000	0.24
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	15	-0.04
SPOT_USDILS	0.47	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	34	0.01
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	0	90	0
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	75	-0.01
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	15	-0.01
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	20	-0.01
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	15	-0.02
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	20	-0.03
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	35	-0.05
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	33	-0.08
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.25	48	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-0.15
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.34	70	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.8	0	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	-1.25	0	-0.6
SPOT_USDILS	-1.56	-200,000	0
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-2.33	-300,000	-0.04
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-6.22	-800,000	-0.07
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-7.78	-1,000,000	-0.07
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-15.56	-2,000,000	-0.19